Jaarrekening boekjaar 2008-2009 Afgedrukt op 25-3-2011 om 11:38 Pagina 1 van 9
Activa per 31-12-2009 Bedrag Bedrag Materiele vaste activa Gebouwen 4.642,00 Installaties 16.424,00 Inrichting 31.863,00 Inventaris 52.646,80 105.575,80 Vlottende activa Vooruitbetaalde kosten 2.109,85 Nog te ontvangen opbrengsten 60.000,00 Netto salaris - Debiteuren 1.676,18 Toe te wijzen posten - Emballage - 63.786,03 Liquide middelen Kas 3.587,84 Bank 5.489,26 Kruisposten 15,22-9.061,88 TOTAAL ACTIVA 178.423,71 Afgedrukt op 25-3-2011 om 11:38 Pagina 2 van 9
Passiva per 31-12-2009 Bedrag Bedrag Eigen vermogen Aandelenkapitaal 18.000,00 Resultaat boekjaar 125.894,02-107.894,02- Vreemd vermogen kort Rekening courant STMR 258.223,04 Rekening courant St. Wijksteunp. Bon Vie 13.664,29- Rekening courant ELK - 244.558,75 244.558,75 Vooruitontvangen korting op inkopen 2.000,00 Nog te betalen kosten 121,33 Crediteuren 26.996,82 Reservering vakantiegeld 2.789,11 Reservering sociale lasten 6.073,24 Te betalen NHG 5.298,48 14.160,83 14.160,83 Te betalen LH / soc. Lstn - Omzetbelasting 1.520,00-1.520,00-1.520,00-286.317,73 TOTAAL PASSIVA 178.423,71 Afgedrukt op 25-3-2011 om 11:38 Pagina 3 van 9
Winst- en verliesrekening 2008-2009 Bedrag Bedrag Omzet Omzet verhuur zalen en diversen 3.467,08 Omzet restaurant hoog 20.976,92 Omzet restaurant laag 96.408,87 Omzet restaurant inclusief BTW - 120.852,87 120.852,87 Inkoopwaarde van de omzet Inkopen restaurant laag 77.127,12 Inkopen restaurant hoog 17.176,95 Overige inkopen hoog 5.149,85 99.453,92 99.453,92- Bruto marge 21.398,95 Kosten Afschrijvingen 24.269,50 Personeelskosten 127.406,44 Huisvesting 9.910,82 Inventaris 10.625,16 Advieskosten 22.878,78 Algemene kosten 11.937,01 207.027,71 207.027,71- Bedrijfsresultaat 185.628,76- Financiele lasten Rente- en bankkosten 265,26- Bijzondere baten en lasten 60.000,00-60.000,00 RESULTAAT (voor belastingen) 125.894,02- Afgedrukt op 25-3-2011 om 11:38 Pagina 4 van 9
Toelichting op de balans Afrekening omzetbelasting Bedrag Bedrag BTW verkopen BTW af te dragen hoog 4.323,98 BTW af te dragen laag 5.644,48 BTW af te dragen 9.968,46 9.968,46 Voordruk BTW BTW te vorderen hoog 39.691,70 BTW te vorderen laag 4.637,33 44.329,03 44.329,03- BTW af te dragen minus te vorderen 34.360,57- BTW ontvangen 8.774,00 BTW 4e kwartaal 1.520,00 10.294,00 10.294,00 BTW niet mogelijk om terug te vorderen 24.066,57-24.066,57 Saldo afrekrekening / suppletieaangifte - BTW 4e kwartaal 1.520,00- Te betalen BTW per balansdatum 1.520,00- Opmerkingen betreffende balansposten Geen Afgedrukt op 25-3-2011 om 11:38 Pagina 5 van 9
Toelichting op de W&V Kosten Bedrag Bedrag Personeelskosten Bruto salarissen 65.693,94 Personeel-niet-in-loondienst 43.913,76 Vakantietoeslag 4.644,26 Sociale lasten 15.338,99 Reiskosten 672,06 Dienstkleding 1.733,79 Opleidingen 676,56 Wervingskosten 624,03 Overige 109,05 Doorbelaste personeelskosten 6.000,00-127.406,44 Huisvestingskosten Huur gebouw - Verzekering 112,24 Schoonmaakkosten 6.058,23 Beveiliging 150,00 Onderhoud 3.258,67 Overige 331,68 9.910,82 Inventariskosten Kleine investeringen 8.911,80 Onderhoud 1.713,36 10.625,16 Advieskosten Juridisch advies 2.837,44 Overig 20.041,34 22.878,78 Algemene kosten Telefoon 111,56 Porti 197,83 Drukwerk 125,50 Kantoorbehoeften 101,69 Automatisering 311,38 Vergaderkosten 20,15 Representatie 2.076,54 PR- en voorlichting 1.883,76 Abonnementen 2.431,20 Verzekeringen 37,36 Overige 4.640,04 11.937,01 Afgedrukt op 25-3-2011 om 11:38 Pagina 6 van 9
Toelichting op de W&V Bijzondere baten en lasten Bedrag Bijdrage vanwege negatief resultaat 60.000,00 Overige - 60.000,00 Opmerkingen betreffende posten verlies- en winstrekening Geen. Afgedrukt op 25-3-2011 om 11:38 Pagina 7 van 9
Jaarrekening boekjaar 2008-2009 Bijlagen Afgedrukt op 25-3-2011 om 11:38 Pagina 8 van 9
Materiele vaste activa Omschrijving Datum Aanschaf Afschr. BW 31-12-'09 010021 Gebouwen Entreebord Restaurant 22-okt-09 4.802,61 160,61 4.642,00 4.802,61 160,61 4.642,00 010051 Installaties Keuken Bouter 27-mei-08 79.856,40 25.288,40 54.568,00 Keuken Bouter: subsidie 27-mei-08 65.876,40-20.861,40-45.015,00- Keuken Elektra 1-dec-08 5.535,48 1.199,48 4.336,00 Keuken Schrobput 20-mei-09 2.031,70 237,70 1.794,00 Rubber oprijplaat 14-sep-09 780,74 39,74 741,00 22.327,92 5.903,92 16.424,00 010061 Inrichtingskosten Keuken meerwerk 22-aug-08 1.636,00 437,00 1.199,00 Garderobe deel Ontm. 15-sep-08 6.200,00 1.550,00 4.650,00 Verplaatsen hanglampen 17-nov-08 495,00 108,00 387,00 Keuken meerwerk 30-jun-09 2.406,00 241,00 2.165,00 Bar Nijhof 11-jun-09 25.595,00 2.133,00 23.462,00 36.332,00 4.469,00 31.863,00 010071 Inventaris Tafels en stoelen 2-okt-08 25.704,00 6.426,00 19.278,00 Paneelgordijnen 10-okt-08 5.029,45 1.174,45 3.855,00 Servies 16-nov-08 4.895,40 1.061,40 3.834,00 Servies 23-nov-08 598,95 129,95 469,00 Friteuse / magnetron 27-nov-08 2.913,82 631,82 2.282,00 Betaalsysteem Magna K. 28-nov-08 28.178,81 6.105,81 22.073,00 Gift Rabo inz. Magna K. 28-nov-08 19.931,87-4.318,87-15.613,00- Servies 30-nov-08 762,80 165,80 597,00 Vitrinekastje 19-dec-08 1.500,00 300,00 1.200,00 BSP Cafitesse 700 30-dec-08 826,00 166,00 660,00 Servies 18-jan-09 1.207,34 222,34 985,00 Espressomachine 26-mrt-09 950,00 143,00 807,00 2 + 3-zitsbank 6-apr-09 966,39 145,39 821,00 Tuinsets 30-apr-09 4.705,88 627,88 4.078,00 Cafitesse 700 8-jun-09 490,00 49,00 441,00 Espressomachine 29-jun-09 950,00 95,00 855,00 Biljart incl. toebehoren 29-jun-09 3.406,00 341,00 3.065,00 Ijsblokjesmachine 10-jul-09 770,00 65,00 705,00 Werkbank / warmhoudkast 13-jul-09 2.460,00 205,00 2.255,00 66.382,97 13.735,97 52.647,00 Totaal 129.845,50 24.269,50 105.576,00 Afgedrukt op 25-3-2011 om 11:38 Pagina 9 van 9