3 C Stichting Nederlands Museum "Kinderwereld" OUD SPEELGOED Brink 31, 9301 JK Roden, telefoon: (050) 501 88 51, fax (050) 501 57 13, website: www.kinderwereld.net, e-mail: info@kinderwereld.net College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Noordenveld Afdeling Ruimte & Samenleving, vakgroep WOS t.a.v. mevrouw L. van Roekei Raadhuisstraat 1 9301 AA Roden 112.04195 Gemeente NOORDENVELD Ciass.nr, Roden, 14 mei 2012 Betreft: jaarrapport 2011 en begroting 2013 Mr 1 6 MEI 2012... Paraaf voor archief Beste mevrouw van Roekei, Hierbij doen wij u toekomen het door de Raad van Toezicht geaccordeerd jaarverslag 2011 en de begroting voor 2013. In de begroting 2013 is opgenomen een subsidieverzoek ad 58.480 Zoals met u afgesproken is zullen wij zo spoedig mogelijk zorg dragen voor een toelichting op het jaarrapport 2011. Deze zal u beging juni a.s. worden toegezonden. Eveneens zal er een doelstellingsprogramma dat aansluit op de begroting over 2013 aan u worden aangeboden. Dit zal in overleg met mijn opvolger en de Raad van Toezicht gebeuren. Wij zullen daar zeker op korte termijn op terug komen. Vanzelfsprekend zijn wij bereid het jaarrapport en de begroting mondeling toe te lichten. den di lijke groet, Jan Wiersema directeur Bijlagen: jaarrapport 2011 Begroting 2013 Rabobank Roden 39.94.48.853 - BTW nr: NL.0029.45.216.B.01 - KvK: 41017552
Stichting Nederlands Museum Kinderwereld iegroling 2011 2012 2013 Omschrijving 4.0 Personeelskosten 4.1 Huisvestingskosten 4.2 Inventariskosten 4.3 Algemene Kosten 4.4 Verkoop Kosten 4.5 Rente Lasten 4.6 Overige Lasten 87500 27200 7201 14500 20650 0 0 83300 30200 7501 14640 26150 0 0 85600 34100 8600 13620 28650 0 0 6.0 Inkopen 17350 18500 19000 174401 180291 189570 Omschrijving 8.0 Entreegelden 8.1 Automaten 8.2 Diversen verkopen 8.3 Subsidies, giften en donaties 8.4 Huren 8.5 Rentebaten 8.6 Overige baten 74000 600 30000 68400 1000 205 1000 80000 600 32500 65160 1000 105 1000 88000 1000 36500 62080 1000 105 1000 175205 180365 189685 Resultaat 804 74 115
Toelichting begroting 2011 2012 2013 4.0 Personeelslasten 10 Salarislasten 11 Kosten pensioenvoorzieningen 12 Reis en verblijfkosten 13 Kantinekosten 14 Kosten vrijwilligers 15 Overige personeelskosten 70000 68000 70000 5000 2400 2600 3000 3500 3500 500 400 500 5000 5000 5000 4000 4000 4000 87500 83300 85600 4.1 Huisvestingskosten 10 Gas en stroomverbruik 11 Waterverbruik 12 Belastinghuisvesting 13 verzekering huisvesting 14 ond.geb.instal. 15 Huur 16 Schoonmaak kosten 17 Onderhoud terrein 18 Afschr. Gebouwen en terrein 19 Overige huisvestingskosten 4.2 Inventariskosten 10 Verzekering inventaris, exp mat 11 Onderhoud inventaris 12 Afschrijving inventaris 13 Onderhous expositiemat. 14 Afschrijvinc expositiemat. 15 onderhoud buitenspeelgoed 16 Afschrijving buitenspeelgoed 17 Onderhoud collectie depot 19 Overige inventariskosten 4.3 Algemene Kosten 10 Bestuurskosten 11 Administratiekosten 12 Kantoorbehoeften 13 Bankkosten 14 Telefoonkosten 15 Portikosten 16 Abb. En contributies 17 Controlekosten 18 Overige algemene kosten 12000 15000 17000 200 200 250 750 750 750 250 250 250 1450 1450 2000 9000 9000 10000 2000 2000 2250 750 750 800 800 800 800 27200 30200 34100 1850 1850 1950 1400 1400 1500 2050 2050 2050 451 451 500 0 1000 1000 1500 350 350 350 300 550 100 100 200 7201 7501 8600 210 250 350 2000 2000 2250 2500 2500 3000 290 290 320 1200 1200 1400 2000 2000 2500 2500 2600 2800 3000 3000 0 800 800 1000 14500 14640 13620
Toelichting begroting 4.4 Verkoopkosten 10 Drukwerk 11 Representatie 12 Onderhoud representatie mat. 13 afschr. Representatie mat. 14 Kosten jaarlijks item 15 Kosten overige items 16 Kosten knutselkamer 19 Overige verkoopkosten 4.5 Rentelasten 10 Rente rekg.crt 19 Overige rente lasten 4.6 Incidentele lasten 10 6.0 Inkopen 10 Souveniers 11 Boeken 12 Ontvangstruimte 13 Kinderfeestjes 15 Tourist 2011 2012 2013 15000 15000 15500 1500 2500 3000 150 150 150 0 1500 5000 6000 2000 3000 3500 500 500 500 0 20650 26150 2S650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 10000 600 500 500 5000 6000 6500 1000 1000 1000 750 1000 1000 17350 13500 19000
Toelichting begroting 8.0 Entreegelden 10 entreegelden 11 Museumjaarkaarten 8.1 Automaten 10 Diversen automaten 8.2 Diverse verkopen 10 Souveniers 11 Boeken 12 Ontvangst ruimte 13 Kinderfeestjes 15 Toerist.inform. Punt 8.3 Subsidies Donaties 10 Subsiedie gem.noordeveld 11 Donatuurs vrienden van kindrw 12 Overige sub. en giften 8.4 Huren 10 Verhuur materialen 8.5 Rente Baten 10 Rente rekg.crt. 11 Rente spaarrekening 19 Overige rente baten 8.6 incidentele Baten 10 Incidentele baten 2011 2012 2013 67000 72500 80000 7000 7500 8000 74000 80000 88000 600 600 1000 600 600 1000 18000 18000 20000 500 500 500 7500 9000 10000 2500 3000 3500 1500 2000 2500 30000 32500 36500 64800 61560 58480 3600 3600 3600 68400 65160 62080 1000 1000 1000 1000 1000 1000 5 5 5 200 100 100 0 205 105 105 1000 1000 1000 1000 1000 1oco
JAARREKENING 2011 Stichting Nederlands Museum "KINDERWERELD"
2011 Inhoud Balans per 31 december 2011 Verlies- en winstrekening 2011 Toelichting balans per 31 december 2011 Toelichting verlies- en winstrekening 2011
INLEIDING De Stichting De Stichting Nederlands Museum "Kinderwereld" werd opgericht in 1970 op initiatief van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Roden en de Vereniging voor Volksvermaken Roden. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van de Stichting bestond per 31 december 2011 uit de volgende personen: R.J.Dijksterhuis. G.Wolters L.H. Idema A.Timmer voorzitter secretaris penningmeester lid Personeel Werkzaam zijn de volgende personen: J.MWiersema E.Pieterse T.Havinga S.J. Dam Knol J.A.Nauta directeur administratie wao aanvulling medewerkster conservator Tevens zet een team van ca. 30 vrijwillig(st)ers zich belangeloos in voor het museum. Exploitatie De verlies- en winstrekening sluit met een negatief saldo ad. 106,00. (2010 9.632,00 negatief). Het saldo wordt toegevoegd -onttrokken aan het eigen vermogen. t>
Lasten Ten opzichte van het jaar 2010 stegen de lasten met 7.041 Baten Het met het gemeentebestuur van de gemeente Noordenveld gevoerde overleg inzake de zorgelijke exploitatie van het museum heeft geleid tot een subsidie van 68.400 Voor een nadere specificatie verwijs ik u naar de in de rekening opgenomen toelichtingen. Roden, april 2012
AKTIVA BALANS per OMSCHRIJVING 31-12-2010 31-12-2011 VASTE AKTIVA a. inventaris 3.860 5.358 b. buitenspeelgoed 801 721 c. expositiematerialen 998.609 VLOTTENDE AKTIVA II. Voorraad 6.740 6.740 III. Vorderingen a. debiteuren 129 b. nog te ontvangen 16.438 11.633 c. vooruit betaald d. overlopende posten IV. Liquide middelen a. kas 1.982 3.058 b. bank 1.239 1.076 c. abn-amro 2.883 584 d. postbank 2.818 182 e. rabo rek.-crt. 33.555 8.006 f. spaarrekening 101 105 g. kruisposten 3.000 3.000 74.544 41.072
PASSIVA OMSCHRIJVING 31-12-2010 31-12-2011 EIGEN VERMOGEN a. eigen vermogen 4.671-4.777- VOORZIENINGEN a voorzieningen preventief onderhoud 1.815 1.815 b onderhoudsfonds speelzolder 7.501 7.501 c. subsidie diversen 58.000 20.930 d. onderhoud buitenspeelgoed 2.000 2.000 e nieuwbouw 3.925 SCHULDEN e. crediteuren 5.974 13.603 74.544 41.072
Rekening 2011 LASTEN VERLIES-en WINST- OMSCHRIJVING Rekening 2010 Rekening 2011 Begroting 2011 4.0 Personeelskosten 100.116 86.554 87.500 4.1 Huisvestingskosten 16.401 25.565 27.200 4.2 Inventariskosten 9.829 7.782 7.201 4.3 Algemene kosten 11.108 11.574 14.500 4.4 Verkoopkosten 14.310 20.787 20.650 4.4 Rente 4.5 Overige lasten 1.646 2.787 4.0 Inkopen 9.967 15.369 17.350 Totalen 163.377 170.418 174.401 WINSTA/ERLIES -9.632-106 804
REKENING 2011 BATEN OMSCHRIJVING Rekening 2010 Rekening 2011 Begroting 2011 8.0 Entreegelden 50.464 65.736 74.000 8.1 Automaten 499 989 600 8.2 Diverse verkopen 14.935 22.291 30.000 8.3 Subsidies, giften en donaties 78.700 76.392 68.400 8.4 Huren 426 934 1.000 8.5 Rentebaten 2.007 1.804 205 8.6 Overige baten-energiebelasting 1.210 2.166 1.000 8.7 Tip. 5.504 Totalen 153.745 170.312 175.205 Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht van De Stichting Nederlands Museum Kinderwereld in de vergadering van 07-05-2012 R.J. Dijksterh G.Wolters
TOELICHTING BALANS PER 31 december 2011 AKTIVA VASTE AKTIVA a. Inventaris Balans 01-01-2011 Investering Afschrijving 3.860 2.590 1.092 Boekwaarde per 31-12-2011 5.358 b. Buitenspeelgoed Boekwaarde 01-01-2011 Afschrijving Boekwaarde 31-12-2011 801 80 721 c. Expositiematerialen Boekwaarde 01-01-2011 Afschrijving Boekwaarde 31-12-2011 998 389 609
VLOTTENDE AKTIVA 111. VOORRADEN Als volgt gespecificeerd: a. Souvenirs b. Boeken c. Koffieshop Boekwaarde per 31-12-2011 IV. Liquide middelen Aanwezig contant geld per 31-12-2011 Bank 31-12-2011 Abn-amroper 31-12-2011 Postbank 31-12-2011 Rabo rek.-crt. Rabo spaarrekening Kruispost
V Nog te ontvangen 11.633 Omzetbelasting 11.633 PASSIVA EIGEN VERMOGEN a. Eigen vermogen 4.671- Negatief exploitatie resultaat 106 Saldo per 31-12-2011-4.777 VOORZIENINGEN b. Voorziening preventief onderhoud 1.815 Saldo 31-12-2011 ongewijzigd 1.815 c. Onderhoudsfonds speelzolder 7.501 Saldo 31-12-2011 ongewijzigd 7.501
e Oderhoudsfonds buitenspeelgoed 2.000 Saldo 31-12-2011 ongewijzigd 2.000 f Nieuwbouw Saldo 31-12-2011 78.500 78.500 nihil Subsidie. 31-12-2011 20.930 20.930 Schulden b. Nog te betalen kosten 31-12-2011 13.603
TOELICHTING VERLIES - en WINSTREKENING 2011 OPBRENGSTEN 2011 begroot 2011 8.0 ENTREEGELDEN Entreegelden 56.174 67.000 Museumjaarkaarten 7.918 7.000 Arrangementen 1.644 65.736 74.000 8.1 AUTOMATEN Diverse automaten 989 600 989 600 8.2. DIVERSE VERKOPEN Souvenirs 10.868 18.000 Boeken 500 Horeca 9.883 7.500 Kinderfeestjes 38 2.500 TIP 1.502 1.500 22.291 30.000 8.3 SUBSIDIES/DONATIES Subsidie Gemeente Noordenveld e.a. 64.800 64.800 Donateurs 2.067 Overige 5.600 3.600 Bouw 3.925 76.392 68.400 8.4 HUREN Verhuurmateriaal 934 1.000 934 1.000 8.5 RENTE BATEN Rente 1.804 205 1.804 205 8.6 INCIDENTELE BATEN Subsidie electra e.a 2.166 1.000 2.166 1.000
UITGAVEN 2011 Begroot 2011 PERSONEELSLASTEN Salarislasten 78.818 70.000 Subsidie 8.000- Kosten pensioen voorziening 2.139 5.000 Reis- en verblijf 7.390 3.000 Subsidie 4.000- Kantine 987 500 Kosten vrijwilligers 8.666 5.000 Subsidie 5.000- Overige personeelkosten 5.554 4.000 86.554 87.500 HUISVESTINGSKOSTEN Gas en elektra 10.391 12.000 Waterverbruik 137 200 Belasting huisvesting 868 750 Onderhoud 1.897 1.450 Schoonmaakkosten 2.905 ' 2.000 Onderhoud terrein 2.792 750 Huur 9.000 9.000 Overige 422 800 verzekering huisvesting 2.153 250 Subsidie 5.000-25.565 27.200 INVENTARISKOSTEN Verzekering invent, exp. materiaal 1.850 Onderhoud inventaris 2.527 1.400 Afschrijving inventaris 1.092 2.050 Onderhoud expositie materiaal 1.643 451 Afschrijving expositiemateriaal 389 Onderhoud buitenspeelgoed 1.985 1.000 Afschrijving buitenspeelgoed 80 350 Overige 66 100 7.782 7.201
ALGEMENE KOSTEN Bestuurskosten Administratiekosten Kantoorbehoeften Bankkosten Telefoonkosten Portikosten Abonnementen / contributie Overige 342 210 834 2.000 3.781 2.500 495 290 2.091 1.200 831 2.000 2.356 5.500 844 800 11.574 14.500
UITGAVEN 2011 begroot 2011 4.4 VERKOOPKOSTEN Drukwerk / advertenties Representatie Onderhoud representatie materiaal Kosten jaarlijks item Overige items Kosten knutselkamer 17.303 9 989 2.136 350 15.000 1.500 150 1.500 2.000 500 20.787 20.650 4.5 4.6 1. 6.0 INKOPEN Souvenirs Boeken Koffieshop Kinderfeestjes Ijs / frisdrank Museumkaarten TIP 4.831 5.373 158 684 3.288 1.032 15.366 10.000 500 5.000 1.000 850 17.350