4. Eerste bestuursrapportage 214 Inhoudsopgave 4. Eerste bestuursrapportage 214... 2 Raadsvoorstel Eerste bestuursrapportage 214... 3 Bijlage: Sheets eerste BERAP 214... 9
4. Eerste bestuursrapportage 214
4. Eerste bestuursrapportage 214 Raadsvoorstel Eerste bestuursrapportage 214
Raadsvoorstel Voorstelnummer: 214-35 Houten, 22 april 214 Onderwerp: Raadsvoorstel Eerste bestuursrapportage 214 Beslispunten: 1. De begroting 214 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten 1e berap 214" (pag.8 presentatie). 2. Kredieten te voteren ( 183.952) of vrij te laten vallen ( 265.) op basis van de sheets "Voteren / vrijval kredieten" (pag.13 en 14 presentatie). 3. In te stemmen met de voorgestelde mutaties in reserves op basis van de sheet "Mutaties in reserves" (pag.34 presentatie). 4. In te stemmen met de voorgestelde stortingen in voorzieningen op basis van sheet "Mutaties in storting voorzieningen" (pag.35 presentatie). Samenvatting: e De 1 bestuursrapporage 214 is opgesteld binnen een inhoudelijke en financiële onzekere omgeving. Deze onzekerheid is vooral gericht op de financiële uitwerking van de decentralisaties, te weten Jeugdzorg, Begeleiding van Awbz naar Wmo en Participatiewet. In de meicirculaire 214 komt naar verwachting meer zekerheid over de financiële kaders waarbinnen deze decentralisaties moeten worden uitgevoerd. Gezien de onzekerheid zijn er door de raad bij de Perspectiefnota 214 voor de periode 214-215 hekken om de huidige en toekomstige budgetten voor de decentralisaties gezet. Deze hekken houden in dat gedurende deze periode over - en onderschrijdingen op budgetten binnen de hekken worden verrekend. Hierdoor is er gedurende de voorbereidings- en implementatiefase (214), maar ook in het eerste uitvoeringsjaar 215, duidelijkheid over de huidige beschikbare budgetten. e Het resultaat van de 1 berap 214 is 1.39. negatief. Belangrijkste oorzaak is de toename van de uitkeringslasten en uitvoeringskosten van de gemeenschappelijke regeling W erk en Inkomen Lekstroom (WIL). De toename van de kosten is in lijn met de trend die in 213 al zichtbaar werd. In 214 wordt met de WIL overlegd over de omvang van de mogelijke structurele effecten en over de manier waarop de uitvoeringskosten kunnen worden beïnvloed. e Op basis van de 1 berap 214 is de prognose van het begrotingssaldo 214 627. negatief. Om te kunnen sturen op de ontwikkeling van het begrotingssaldo wordt blijvend het accent gelegd op: a) flexibele inzet van personeel in relatie tot werkaanbod (vacature - en aannamebeleid); b) uitstellen en/of anders faseren van investeringen ; c) scherp sturen op nut en noodzaak van nog te maken kosten ; d) budgetdiscipline. In juni 214 wordt een managementrapportage opgesteld. Op b asis van de resultaten hiervan wordt gekeken of het nodig is de raad voor het zomerreces door middel van een collegebrief over de ontwikkelingen te informeren. Aanleiding: In artikel 212 ex. GW is vastgelegd dat de raad twee keer per jaar, door middel van bestuursrapportages, over de voortgang van het voorgenomen beleid en de budgetten wordt geïnformeerd. Evenals in 213 worden de bestuursrapportages in 214 in een presentatievorm opgesteld. Doel hiervan is te komen tot kortere doorlooptijden, waardoor rapportages actueler zijn op het moment van behandeling in de raad. Daarnaast wordt gestreefd naar compactere, goed leesbare rapportages met een hoge informatiewaarde voor de raad. Deze ingezette beweging wordt, daar waar mogelijk, voortgezet naar andere P&C producten. *214-35*
-2- Doel van dit voorstel: De raad een goed inzicht te verschaffen in de stand van zaken rond het beheer en de uitvoering van de begroting 214. Argumenten per beslispunt: 1 t/m 4. Het budgetrecht is voorbehouden aan de raad. G oedkeuring van de raad is nodig voor: - het wijzigen van budgetten over het lopende begrotingsjaar; - het vrijvallen van beschikbaar gestelde kredieten; - het muteren van (bestemmings)reserves; - en het storten in voorzieningen. Participatie: Niet van toepassing. Communicatie: Niet van toepassing. Financiën: Op basis van de 1e bestuursrapportge 214 is de prognose van het begrotingssaldo 214 627. negatief. Dit bedrag is als volgt tot stand gekomen: Onderdeel Programma 1 Vitaal Programma 2 Duurzaam Programma 3 Bereikbaar Programma 4 Veilig Programma 5 Betrokken Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Afronding Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Resultaat na bestemming Begroting 214 incl. raadsbesluiten t/m maart 214-28.273-12.19-3.342-2.793-5.315 52.486-62 682-269 413 Bedragen x 1. Nieuwe stand 1e bestuursna verwerking rapportage 214 1e berap 214-841 187 97 93 32-397 1-828 -211-1.39-29.114-11.832-3.245-2.7-5.283 52.89-62 1-146 -481-627
-3Het effect van de 1 bestuursrapportage is 1.39. negatief. In de tabel hieronder wordt deze mutatie toegelicht. e Bedragen x 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 Omschrijving Programma Effect herfstakkoord en accres 214/ afrekeningen 213 Bijstandsverlening, inkomensvoorziening en minimabeleid Uitvoeringskosten WIL Bijstelling aantal bijstandsgerechtigden Pensioenpremie Dubieuze debiteuren Uitgestelde oplevering van investeringen en vervangingsinvesteringen Diverse < 75. Mutaties ten laste van daarvoor beschikbaar gestelde middelen in (bestemmings)reseves Resultaat voor bestemming Inzet beschikbaar gestelde middelen in (bestemmings)reseves voor hierboven bedoelde uitgaven Resultaat na bestemming Alg. dekkingsmiddelen Vitaal Vitaal Alg. dekkingsmiddelen Alg. dekkingsmiddelen Alg. dekkingsmiddelen Bedrag -16-333 -446 116-17 -12 V/ N N N N V N N Beïnvl. baar Nee Nee Nee Nee Nee Nee Inc./ Str. Structureel Structureel * Structureel * Incidenteel Incidenteel Incidenteel Alg. dekkingsmiddelen 119 V Nee Inc./Struct. Alle -99 N Deels Deels 211 N Nee Deels Duurzaam, Alg. dekkingsmiddelen -828 N Duurzaam, Alg. dekkingsmiddelen -211 V Nee Deels -1.39 N * = Hoogte structureel effect nu nog onduidelijk, eerst meerjarenbegroting WIL nodig Toelichting op hoofdlijnen op de belangrijkste posten: 1. Het effect van het herfstakkoord op het accres van de algemene uitkering 214 is 157.341. Dit komt met name doordat de prijscompensatie aan de departementen verder is teruggedraaid. Dat leidt tot samen de trap af ofwel een daling van he t accres. Twee nagekomen verrekeningen uit 213 zorgen voor een incidenteel voordeel van 51.371. Effect: 16. nadelig. 2. De doeluitkering (DU) voor bijstandsuitkeringen (BUIG) is door het rijk (SZW) verhoogd met 1.2.823. De uitgaven voor bijstands uitkeringen en minimabeleid liggen echter per saldo hoger namelijk 1.335.71. Effect: 333. nadelig. 3. De uitvoeringskosten van de WIL zijn conform herziene begroting 214 verhoogd. In de begroting was reeds een reservering opgenomen voor een gedeelte van deze stijging. Effect: 446. nadelig. 4. Het betreft hier een raming van het effect op de algemene uitkering. Het aantal bijstandsgerechtigden per 1-1-214 bedraagt 43, terwijl bij de begroting van 379 is uitgegaan. Hierdoor stijgt de vergoeding voor de toegenomen uitvoeringskosten. Effect: 116. voordelig. 5. Ondanks dat de dekkingsgraad bij het ABP nagenoeg 15% is, is tegen de verwachting in de tijdelijke herstelopslag premie met een jaar verlengd tot en met 31 de cember 214. Effect 17. nadelig. 6. Onder meer als gevolg van faillissementen, dient de voorziening (belasting)debiteuren opgehoogd te worden. Effect 12. nadelig. De oplevering van enkele projecten (waaronder fietspad Beusichemseweg) is verschoven van 213 naar 214. Hierdoor vallen de afschrijvingskosten vrij in 214. Daarnaast zijn enkele geplande vervangingsinvesteringen uitgesteld naar 215. Het betreft hier vervangingen kleiner dan 1. op voornamelijk facilitair gebied. Reden van dit uits tel is dat de technische levensduur nog niet verstreken is. Effect: 119. voordelig. Voortgang: Indien het resultaat van de managementrapportage juni 214 daar aanleiding toe geeft, wordt de raad voor het zomerreces door middel van een collegebrief over de substantiële effecten (positief / negatief) geïnformeerd. Houten, 22 april 214 het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten de secretaris, de burgemeester, H.S. den Bieman W.M. de Jong
-4- Meegezonden bijlagen bij dit voorstel: 1. Sheets 1e bestuursrapportage 214 Verantwoordelijke wethouder(s): 1e poho : MLIE = Van Liere 2e poho: = Van Liere Zaaknummer: 14CV151
Raadsbesluit Voorstelnummer: 214-35 De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 april 214 nr. BWV14.158 gelezen en besluit; 1. De begroting 214 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten 1e berap 214" (pag.8 presentatie). 2. Kredieten te voteren ( 183.952) of vrij te laten vallen ( 265.) op basis van de sheets "Voteren / vrijval kredieten" (pag.13 en 14 presentatie). 3. In te stemmen met de voorgestelde mutaties in reserves op basis van de sheet "Mutaties in reserves" (pag.34 presentatie). 4. In te stemmen met de voorgestelde stortingen in voorzieningen op basis van sheet "Mutaties in storting voorzieningen" (pag.35 presentatie). Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 3 juni 214. De raad van de gemeente Houten, de griffier, de voorzitter, F.E.H.M. Backerra W.M. de Jong *214-35*
4. Eerste bestuursrapportage 214 Bijlage: Sheets eerste BERAP 214
Eerste bestuursrapporta Raadsvergadering 3 juni 214
Inleiding (1) Najaar 212 start herziening P&C cyclus - streven meer beweging in plaats van stolling - dus: kortere doorlooptijden, actuelere, compacte ra efficiënter (lean) - bestuursrapportages in presentatievorm - maandelijkse begrotingswijzigingen Resultaten in 213: - maandelijkse begrotingswijzigingen - bestuursrapportage in presentatievorm Onwikkeling in 214: - voortzetting van ingezette beweging en verbreding mogelijk) naar andere P&C producten
Inleiding (2) Context waarbinnen bestuursrapportage is opgesteld: Landelijk: - inhoudelijke en financiële onzekerheid over effecten decentralisaties (meicirculaire 214) Lokaal: jaarrekeningresultaat 213 (positief 2,7 miljoen) vrije algemene reserve > provinciale norm - geactualiseerde grondexploitatie, maart 214, positie - jaarrekeningresultaat analyseren op structurele effec aandacht voor de relatie met: a. hekken rondom nu beschikbare budgetten voor transit b. nog te realiseren taakstelling op organisatie, bedrijfsvoe c. nog in te vullen derde fase ombuigingen bij collegeprogr
Inleiding (3) Lokaal (vervolg) - bevestiging trend toename uitkeringslasten en uitvoe prognose begroting 214 (negatief,6 miljoen, obv 1e effecten WIL nader analyseren op omvang structuree om te sturen op de ontwikkeling van het begrotingssa blijvend het accent gelegd op: a. b. c. d. - flexibele inzet van personeel in relatie tot werkaanbod aannamebeleid) uitstellen en / of anders faseren van investeringen scherp sturen op nut en noodzaak van nog te maken k budgetdiscipline managementrapportage juni 214: over eventuele substantiële effecten (positief / negati voor het zomerreces door middel van een collegebrie
Inhoud 1e bestuursrapportag stand van zaken ombuigingen 214 financiële effecten inclusief toelichting votering / vrijval kredieten stand begroting 214 per programma
Inhoud 1e bestuursrapportage Bijlagen mutaties reserves mutaties stortingen in voorzieningen risico s beslispunten raadsvoorstel
Financiële effecten 1e berap Omschrijving Programma 1 2 3 4 5 6 Effect herfstakkoord en accres 214/ afrekeningen 213 Bijstandsverlening, inkomensvoorziening en minimabeleid Uitvoeringskosten WIL Bijstelling aantal bijstandsgerechtigden Pensioenpremie Dubieuze debiteuren Alg. dekkingsmiddelen Vitaal Vitaal Alg. dekkingsmiddelen Alg. dekkingsmiddelen Alg. dekkingsmiddelen 7 Uitgestelde oplevering van investeringen en vervangingsinvesteringen Alg. dekkingsmiddelen 8 Diverse < 75. 9 Mutaties ten laste van daarvoor beschikbaar gestelde middelen in (bestemmings)reseves Inzet beschikbaar gestelde middelen in (bestemmings)reseves voor hierboven bedoelde uitgaven Resultaat na bestemming - - Alle Duurzaam, Alg. dekkingsmiddelen Resultaat voor bestemming 9 Bed Duurzaam, Alg. dekkingsmiddelen - -1 Positief bedrag = verlaging van de lasten of verhoging van de baten Negatief bedrag = verhoging van de lasten of verlaging van de baten V = voordeel, N = nadeel * = Hoogte structureel effect nu nog onduidelijk, eerst meerjarenbegroting WIL nodig. Besluitvorming over structureel effect bij vaststelling collegeprogramma 214 218 / pe
Toelichting financiële effecten 1. Het effect van het herfstakkoord op het accres van de uitkering 214 is 157.341 negatief. Dit komt met nam prijscompensatie aan de departementen verder is teru leidt tot samen de trap af ofwel een daling van het ac nagekomen verrekeningen uit 213 zorgen voor een in voordeel van 51.371. Effect: 16. nadelig. 2. De doeluitkering (DU) voor bijstandsuitkeringen (BUIG (SZW) verhoogd met 1.2.823. De uitgaven voor bi uitkeringen en minimabeleid liggen echter per saldo ho 1.335.71. Effect: 333. nadelig. 3. De uitvoeringskosten van de WIL zijn conform herzien verhoogd. In de begroting was reeds een reservering o een gedeelte van deze stijging. Effect: 446. nade 4. Het betreft hier een raming van het effect op de algem Het aantal bijstandsgerechtigden per 1-1-214 bedraa de begroting van 379 is uitgegaan. Hierdoor stijgt de v de toegenomen uitvoeringskosten. Effect: 116. v
Toelichting financiële effecten 5. Ondanks dat de dekkingsgraad bij het ABP nagenoeg tegen de verwachting in de tijdelijke herstelopslag prem verlengd tot en met 31 december 214. Effect 17. 6. Onder meer als gevolg van faillissementen, dient de vo (belasting)debiteuren opgehoogd te worden. Effect 1 7. De oplevering van enkele projecten (waaronder fietspa Beusichemseweg) is verschoven van 213 naar 214. de afschrijvingskosten vrij in 214. Daarnaast zijn enke vervangingsinvesteringen uitgesteld naar 215. Het be vervangingen kleiner dan 1. op voornamelijk fac Reden van dit uitstel is dat de technische levensduur n verstreken is. Effect: 119. voordelig. 8. Diverse posten kleiner dan 75.. Effect: 99. n 9. Zie sheet mutaties in reserves (pagina 34).
Financiële effecten 214 Onderdeel N Begroting 214 incl. raadsbesluiten t/m maart 214 1e bestuursrapportage 214 Programma 1 Vitaal -28.273-841 Programma 2 Duurzaam -12.19 187 Programma 3 Bereikbaar -3.342 97 Programma 4 Veilig -2.793 93 Programma 5 Betrokken -5.315 32 Algemene dekkingsmiddelen 52.486-397 -62 1 682-828 -269-211 413-1.39 Onvoorzien Afronding Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Resultaat na bestemming Bedragen x 1. na v
Structurele effecten Omschrijving Algemene uitkering Actualisatie vervangingsinvesteringen/kapitaalkredieten Treasuryresultaat op conversie leningenportefeuille Totaal 215 255-5 251 51 2 Deze structurele effecten zijn conform het overdrachtsdocument 214. In he collegeprogramma 214-218 wordt de meerjarenbegroting integraal geactu
Voteren / vrijval krediete Voteren kredieten: Conform investeringsplan, budgetneutraal: Migratie Oracle 11 ( 16.541) I-pads voor gemeenteraad ( 18.545) Kadaster (GISVG-percelen) ( 3.866) 3 fibreturf velden Deltasport ( 8.) In de begroting 214 is rekening gehouden met de vervanging van een gra voor een bedrag van 12.. Als gevolg van een volledig nieuwe techni werkzaamheden uitgevoerd worden voor een aanzienlijk lager bedrag van Gezien de slechte staat van enkele andere velden en uit efficiencyoverweg 214 de vervanging van drie fibreturf velden tegelijk uit te voeren voor 8 kosten zijn meegenomen in de actualisatie van de vervangingsinvesteringe Collegebesluit, budgetneutraal: Invoering BGT ( 65.) De invoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is we januari 216. De kosten hiervan worden gedekt uit bestaande kredieten en exploitatiebudgetten.
Voteren / vrijval krediete Vrijval kredieten: Budgetneutraal: Koppeling riolering Houten NO-West (-/- 2.) Dit betreft een koppeling onder het spoor. Prorail heeft de kosten voor genomen. De vrijval van de kapitaallasten loopt via de rioolheffing en n begrotingssaldo. Verbetering doorstroming Geerslot (-/- 45.) Uitgaven zijn gedaan vanuit de exploitatie. De vrijval van de kapitaalla rioolheffing en niet via het begrotingssaldo.
Eerste bestuursrapportage Programma Vitaal
Budgettaire positie Vitaal Deelprogramma Sociale participatie 1. Uitvoeringskosten WIL 2. Inzet van stelpost ter dekking van uitvoeringskn WIL 3. Bijstelling DU bijstandsuitkeringen (BUIG) 4. Bijstandsverlening en inkomensvoorziening Wijzigingen in deze bestuursrapp Lasten Baten Saldo Struct.? -545 99-1.3-379 1.3-545 99-379 Onderwijs 5. Schoonmaakkosten primair onderwijs 11-114 -4 Programmabrede kosten 6. Armoede- en schuldenbeleid (dec.circ.) (*) 7. Vrijval renteln ivm latere oplevering projecten (*) 8. Vrijval afschrijvingen ivm latere oplevering projecten -7 18 34-7 18 34 23-17 6-1.712 871-841 -1.712 871-841 Diverse budgetaanpassingen Totaal programma voor bestemming Mutaties reserves Totaal programma na bestemming (bedr Ja** Nee Nee Nee Ja Ja, ong. Nee Nee DU = doeluitkering * = Verschuiving tussen programma's ** = Incidenteel verwerkt, structureel bedrag nog niet bekend. Wordt verwerkt in begroting 21
Toelichting Vitaal 1. 2. 3. 4. 5. (1) Verhoging van de uitvoeringskosten conform herziene b van de WIL. Vrijval stelpost ter gedeeltelijke dekking hogere uitvoerin 214. De doeluitkering (DU) voor bijstandsuitkeringen (BUIG) (SZW) verhoogd met 1.2.823. De begrote uitgaven aangepast (budgetneutraal). De WIL verwacht daarnaast nog meer uitgaven voor bijs gen ( 378.934). N.a.v. brief van 12 maart 214 van WIL De scholen primair onderwijs sluiten vanaf 1 juni 214 z overeenkomst af voor schoonmaak. Er komt minder huu omdat die scholen per 1 juni 214 zelf verantwoordelijk schoonmaakkosten. Effect: 4. nadelig.
Toelichting Vitaal (2) 6. Dit is de reservering van de in de decembercirculaire 2 taakmutatie armoede- en schuldenbeleid 69.76 (bu tussen Vitaal en Algemene dekkingsmiddelen). 7. Vrijval van de rentelasten in 214 als gevolg van uitge Effect: 18. voordelig. Het betreft een verschuiving Algemene dekkingsmiddelen (budgetneutraal). 8. De oplevering van enkele projecten (waaronder verbe primair onderwijs ) is verschoven van 213 naar 214. de afschrijvingskosten vrij in 214. Effect: 34. voo
Eerste bestuursrapportage Programma Duurzaam
Budgettaire positie Duurzaam Deelprogramma Wijzigingen in deze bestuursrapportage Lasten Baten Saldo Struct.? 11 11 Nee ** 65 65 Nee ** 3. Provinciale taken naar RUD -54-54 Diverse budgetaanpassingen 76-1 66 197-1 187-175 -175 22-1 12 Leefomgeving 1. Vertraagde projecten openbare verlichting 2. Vertraagde projecten riolering Milieuzorg Totaal programma voor bestemming Mutaties reserves (**) Totaal programma na bestemming * = Verschuiving tussen programma's ** = Mutatie reserve Ja
Toelichting Duurzaam 1. en 2. De oplevering van enkele projecten, betreffende o verlichting en riolering, is verschoven van 213 na vrijval van de afschrijvings- en rentelasten 214 ( hebben grotendeels effect op de bestemmingsres en Beheer Openbare Ruimte en de voorziening E afvalstoffenheffing (budgetneutraal). 3. Een deel van de provinciale toezichtstaken wordt gemeentelijke overheden. RUD gaat dit voor de g uitvoeren. De extra kosten ( 54.) worden gec de Algemene Uitkering (budgetneutraal tussen Du Algemene Dekkingsmiddelen).
Eerste bestuursrapportage Programma Bereikbaa
Budgettaire positie Bereikbaar Wijzigingen in deze bestuursrapportage Deelprogramma Lasten Baten Saldo Stru 59 59 Ja -59-59 Ja 2.Vrijval rentelasten i.v.m. latere oplevering projecten (*) 51 51 Nee 3.Vrijval afschrijvingen i.v.m. latere oplevering projecten 5 5 Nee 3-7 -4 Ja 14-7 97 14-7 97 Fietsverkeer 1. Regulier onderhoud fietsenstallingen 1. Storting voorziening Groot onderhoud Fietsenstallingen Programmabrede kosten Diverse budgetaanpassingen Totaal programma voor bestemming Mutaties reserves Totaal programma na bestemming * = Verschuiving tussen programma's
Toelichting Bereikbaar 1. De reguliere onderhoudskosten op de fietsenstallingen dan begroot, omdat de gebouwen nog erg nieuw zijn. door de raad een voorziening groot onderhoud ingeste fietstransferia inclusief bijgebouwen en is incidenteel aan deze voorziening toegevoegd ten laste van het onderhoudsbudget. Voorgesteld wordt deze toevoegin structureel te doen (budgetneutraal). 2. Vrijval van de rentelasten in 214 als gevolg van uitge projecten. Effect: 51. voordelig. Het betreft een verschuiving tussen Bereikbaar en Algemene dekkings (budgetneutraal). 3. De oplevering van het fietspad Beusichemseweg is ve van 213 naar 214. Hierdoor vallen de afschrijvingsk 214 vrij. Effect: 5. voordelig.
Eerste bestuursrapportage Programma Veilig
Budgettaire positie Veilig Deelprogramma (bedrag Wijzigingen in deze bestuursrapp Lasten Baten Saldo Diverse budgetaanpassingen 14 79 93 Totaal programma voor bestemming 14 79 93 14 79 93 Mutaties reserves Totaal programma na bestemming Str Toelichting: Aangezien de budgetaanpassingen kleiner dan 75. zijn, worden deze niet toegelich
Eerste bestuursrapportage Programma Betrokken
Budgettaire positie Betrokken Deelprogramma Wijzigingen in deze bestuursrapportage Lasten Baten Saldo Diverse budgetaanpassingen 4-8 32 Totaal programma voor bestemming 4-8 32 4-8 32 Mutaties reserves Totaal programma na bestemming Struct.? Toelichting: Aangezien de budgetaanpassingen kleiner dan 75. zijn, worden deze niet toegelicht.
Budgettaire positie Algemene dekkin (bedragen x 1.) Deelprogramma Wijzigingen in deze bestuursrapportage Lasten Baten Saldo Stru Algemene uitkering 1. Effect herfstakkoord en accres 214/ afrekeningen 213 2. Bijstelling bijstandsgerechtigden 3. Taakmutatie armoede en schuldenbeleid (**) 4. Taakmutatie provinciale taken RUD (**) -16 116 7 54-16 116 7 54 Dee Nee Ja Ja Saldo financieringsfunctie 5. Vrijval rentelasten ivm latere oplevering projecten (**) -332-332 Nee -17 36-17 36 Nee Nee -27-38 -26 Nee -161-236 -397-36 -36-197 -236-433 Overige alg. dekkingsmiddelen 6. Verlenging tijdelijke herstelopslag pensioenpremie ABP 7. ICT-Wil (werk en inkomen lekstroom) (***) Diverse budgetaanpassingen Totaal programma voor bestemming Mutaties reserves (***) Totaal programma na bestemming Nee * Herfstakkoord is verwerkt in prognose financieel meerjarenperspectief 215-218 (overdrachtsdocu ** Verschuiving tussen programma's *** Mutatie reserve ICT-WIL (Werk en Inkomen Lekstroom)
Toelichting Algemene dekkingsm 1. Het effect van het herfstakkoord op het accres van de uitkering 214 is -157.341. Dit komt met name doord compensatie aan de departementen verder is terugged tot samen de trap af ofwel een daling van het accres. komen verrekeningen uit 213 zorgen voor een inciden van 51.371. Effect: 16. nadelig. 2. Het betreft hier een raming van het effect op de algem Het aantal bijstandsgerechtigden per 1-1-214 bedraa de begroting van 379 is uitgegaan. Hierdoor stijgt de v de toegenomen uitvoeringskosten. Effect: 116. v 3. Voor de intensivering van het armoede- en schuldenbe landelijk voor het jaar 214 7 miljoen en voor de jar verder 9 miljoen aan de algemene uitkering toegevo Houten is hiermee een bedrag van circa 7. voor 215 88. beschikbaar (budgetneutraal tussen Vit Algemene dekkingsmiddelen).
Toelichting Algemene dekkingsm 4. Vanwege de overdracht van taken aan gemeenten op van vergunningverlening toezicht en handhaving (VTH provinciale inrichtingen wordt landelijk voor de jaren 2 217 een bedrag van 4,8 miljoen en vanaf 218 st 46,7 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. V volgens de huidige berekening vanaf 214 een bedrag 54. beschikbaar (budgetneutraal tussen Duurzaa Algemene dekkingsmiddelen). 5. Vrijval van de rentelasten in 214 als gevolg van uitge projecten. Het betreft een verschuiving tussen de dive programma s en Algemene dekkingsmiddelen (budge
Toelichting Algemene dekkingsm 6. 7. Ondanks dat de dekkingsgraad bij het ABP nagenoeg tegen de verwachting in de tijdelijke herstelopslag pre verlengd tot en met 31 december 214. Per saldo leid nadeel van 17. op de begrote salarislasten. De hogere inkomsten en lagere uitgaven voor kapitaa en Inkomen Lekstroom worden conform besluitvormin de Bestemmingsreserve ICT Werk en Inkomen Lekstr neutraal).
Eerste bestuursrapportage 2 Bijlagen
Mutaties in reserves (Best.) Programma Mutaties 1e bestuursrappo reserve Riolering Straat verlichting 1.) Mutatie 214 Vrijval kap lasten div Duurzaam investeringen 65 Subtotaal 65 Vrijval kap lasten div Duurzaam investeringen 11 Subtotaal 11 Algemene ICT Werk & dekkings Inkomen middelen Lekstroom Subtotaal Niet besteed budget 214, inclusief vrijval kap lasten Mutatie reserves 1e bestuursrapportage 214 Positief bedrag = verlaging van de stand van de reserve Negatief bedrag = verhoging van de stand van de reserve 36 36 211 215 216
Mutaties in storting voorzien Voorziening Fietstrans feria en bijgebouwen Beheer openbare ruimten Program- Mutatie ma Afvalstoffenheffing (bedragen 213 214 Storting in Bereikb onderhoudsvoorziening aar 59 59 Subtotaal 59 15 59 15 15 15 5 5 5 5 13 13 92 79 Hogere opbrengst door meer Veilig graafwerkz. hogere bijdrage GO Subtotaal Brandweergebouwen Mutaties 1e bestuu Storting in onderhoudsvoorziening Subtotaal Veilig Duurzaam Vrijval kap.lasten Kringloopwinkel Subtotaal Mutatie voorzieningen 1e bestuursrapportage 214 Positief bedrag = verlaging van de stand van de voorziening Negatief bedrag = verhoging van de stand van de voorziening 21
Risico s (toelichting) Stichting Station op Wielen - oorzaak: niet kostendekkend kunnen exploiteren va gevolg: met een eenmalige bijdrage de kostendekk verbeteren Kasteel Heemstede - oorzaak: faillissement Phanos gevolg: mogelijke aanspraak op garantstelling Verhuur Kant 3 - oorzaak: nog geen zicht op nieuwe huurders gevolg: minder huuropbrengsten Vertraagde verkoop De Grote Geer en Nieuwo - oorzaak: de Grote Geer en Nieuwoord zijn nog niet gevolg: exploitatielasten blijven doorlopen
Beslispunten raadsvoorstel De begroting 214 te wijzigen (zie sheet nr. 8). Kredieten te voteren of vrij te laten vallen (zie sheets n 14). In te stemmen met de voorgestelde mutaties in reserv nr. 34). In te stemmen met de voorgestelde stortingen in voor sheet nr. 35). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)