Perspectiefnota Financiële ontwikkelingen DIN financieel Begrotingsbeeld en weerstand Toekomstige ontwikkelingen

Transcriptie

1 Perspectiefnota Financiële ontwikkelingen DIN financieel Begrotingsbeeld en weerstand Toekomstige ontwikkelingen

2 Algemene ontwikkelingen Algemene ontwikkelingen met financiële consequenties Wijziging BBV: Verhogen exploitatiebudget IBOR ivm niet activeren groot onderhoud N N N N Wijziging BBV: Verlagen budget kapitaallasten IBOR agv niet kapitaliseren van groot onderhoud V V V V Wijziging BBV: Verlagen dotatie reserve IMNOR in begroting V V V V Implementatie wijzigingen Omgevingswet (progr 3) (In pm tlv algemene reserve, zie risicoparagraaf) N pm pm pm Wijziging CAO: Staat B salarissen 3,8% (2,5% CAO, 1% pensioen en 0,3% compensatie ziektekosten) N N N N Verwachte mutatie algemene uitkering obv CAO salarissen V V V V Totaal algemene ontwikkelingen met financiële consequenties N V N N

3 Lokale ontwikkelingen Lokale ontwikkelingen: Programma 1: Bijstelling budget bezwaarcommissie Nieuwkoop obv contract N N N N Verbonden partijen: Bijdrage Holland Rijnland (regulier + RBL) V V V V Verbonden partijen: Bijdrage Holland Rijnland (frictie) V V V V Verbonden partijen: Bijdrage Veiligheidsregio (brandweer, cf begr 2018 HR) N N N N Bijstelling archiefkosten conform bijdrage aan streekarchief V V V V Subtotaal programma 1: -454 N N N N Programma 2: Hogere lasten armoedebestrijding N N N N Hogere lasten tijdelijk verblijf (jong) volwassenen met (licht) verstandelijke beperking, onderdeel WMO nieuw N N N N Kosten RVP (Rijksvaccinatieprogramma) wordt onderdeel van wet Publieke Gezondheid N N N N Index bijdrage onderhoud sportaccommodaties (uit DIN) N N N N Uitbreiding formatie met contractbeheer (uit DIN) N N N N Subtotaal programma 2: N N N N Programma 3: Maaibestek B&W besluit N N N N Correctie in begroting: Hogere lasten onderhoud Ghoybos N N N N Verbonden partijen: hogere bijdrage ODWH N N N N Subtotaal Programma 3: N N N N Overige lasten (alle programma's) Verlagen rentelast ivm aflossen 25 mln in 2019 (effect in 2020 ev was al verwerkt in mjbeeld) V 0 0 Diverse bedrijfsvoeringskosten (o.a verzekering, verhuur en schoonmaak) N N N N Mutaties kapitaallasten vervangingsinvesteringen ten opzichte van meerjarenbegroting V V V V Subtotaal overige lasten (alle programma's) V V V V Algemene dekkingsmiddelen Mutatie algemene uitkering obv Meircirculaire 2017 pm pm pm pm Mutatie algemene uitkering dekking extra kosten armoedebestrijding (aangekondigd in decembercirculaire) V V V V Hogere integratie-uitkering sociaal domein voor tijdelijk verblijf (jong) volwassenen met (licht) verstandelijke beperking V V V V Mutatie algemene uitkering dekking hogere lasten ivm Rijksvaccinatieprogramma V V V V Verhoging leges en belastingen met stijging van 1,3% (conform indexering in de regio obv index BBP) V V V V Subtotaal algemene dekkingsmiddelen V V V V Totaal noodzakelijke aanpassingen obv lokale ontwikkelingen N V N N

4 Lokale ontwikkelingen: Programma 1: Bijstelling budget bezwaarcommissie Nieuwkoop obv contract N N N N Verbonden partijen: Bijdrage Holland Rijnland (regulier + RBL) V V V V Verbonden partijen: Bijdrage Holland Rijnland (frictie) V V V V Verbonden partijen: Bijdrage Veiligheidsregio (brandweer, cf begr 2018 HR) N N N N Bijstelling archiefkosten conform bijdrage aan streekarchief V V V V Subtotaal programma 1: -454 N N N N Programma 2: Hogere lasten armoedebestrijding N N N N Hogere lasten tijdelijk verblijf (jong) volwassenen met (licht) verstandelijke beperking, onderdeel WMO nieuw N N N N Kosten RVP (Rijksvaccinatieprogramma) wordt onderdeel van wet Publieke Gezondheid N N N N Index bijdrage onderhoud sportaccommodaties (uit DIN) N N N N Uitbreiding formatie met contractbeheer (uit DIN) N N N N Subtotaal programma 2: N N N N Programma 3: Maaibestek B&W besluit N N N N Correctie in begroting: Hogere lasten onderhoud Ghoybos N N N N Verbonden partijen: hogere bijdrage ODWH N N N N Subtotaal Programma 3: N N N N

5 Lokale ontwikkelingen: Overige lasten (alle programma's) Verlagen rentelast ivm aflossen 25 mln in 2019 (effect in 2020 ev was al verwerkt in mjbeeld) V 0 0 Diverse bedrijfsvoeringskosten (o.a verzekering, verhuur en schoonmaak) N N N N Mutaties kapitaallasten vervangingsinvesteringen ten opzichte van meerjarenbegroting V V V V Subtotaal overige lasten (alle programma's) V V V V Algemene dekkingsmiddelen Mutatie algemene uitkering obv Meircirculaire 2017 pm pm pm pm Mutatie algemene uitkering dekking extra kosten armoedebestrijding (aangekondigd in decembercirculaire) V V V V Hogere integratie-uitkering sociaal domein voor tijdelijk verblijf (jong) volwassenen met (licht) verstandelijke beperking V V V V Mutatie algemene uitkering dekking hogere lasten ivm Rijksvaccinatieprogramma V V V V Verhoging leges en belastingen met stijging van 1,3% (conform indexering in de regio obv index BBP) V V V V Subtotaal algemene dekkingsmiddelen V V V V Totaal noodzakelijke aanpassingen obv lokale ontwikkelingen N V N N

6 DIN financieel Presentatie Raad Beeldvormende avond

7 bedragen in Inspanningen vanuit het DIN waarvoor extra budget benodigd is Programma 1 Bestuur, regio en middelen 1) Vervanging website investering ) Kapitaallasten nieuw raadsinformatiesysteem (aanschaf 2016) ) Zaakgericht werken (o.a. digitaliseren archieffunctie ) ) Meting klanttevredenheid ) Handhaving permanente bewoning en woonfraude ) Extra inzet voor juridische afhandeling reguliere handhavingszaken ) Web app voor begroting en jaarrekening Programma 2 Sociaal Domein 8) Inzet voor controleren en handhaven alcohol- en drugsgebruik ) Inhuur voor inkoop en implementatie jeugdhulp en preventief jeugdbeleid ) Vanuit de werkgroep dementie-vriendelijk 3 initiatieven uitvoeren De overige inspanningen uit het DIN in programma 2 zijn overgeheveld naar reguliere begroting of naar programma 3 in het DIN. Programma 3 Ruimte en leefomgeving 11) Uitwerken duurzaamheidsagenda ) Bijdrage aan Energieakkoord Holland Rijnland ) Ambtelijke inzet voor Energie-akkoord HR, open landschap en bodemdaling en overige activiteiten voor energieneutraliteit. 14) Uitvoering geven aan vervolgfasen IBOR ) Inzet extra middelen IBOR voor realisatie extra wensen (parels) ) Ophogen cofinancieringsbuddget Groen en Natuur ) Activeren en innoveren recreatieprojecten ) Uitvoeringskosten recreatieve projecten ) Doorontwikkelen werkgeverservicepunt ) Uitvoering intitiatieven nav Kernen in hun Kracht Totaal Reeds beschikbaar gesteld DIN in begroting 2016 en Totaal extra benodigd(+) voor of vrijval(-) uit DIN

8 Het begrotingsbeeld Begrotingsbeeld Begrotingssaldo Raadsvoorstel begroting 2017 Amendementen bij begroting 2017 met structureel effect RD kapitaallasten ontsluiting tuindersbedrijven RD kapitaallasten Brede School Hoogmade RD kapitaallasten Integraal Kindcentrum Leimuiden Het laatst bij de raad bekende begrotingsbeeld (vertrekpunt voor de P-nota) Effect nog vast te stellen besluit Afkalving Oudendijkseweg/ N446 Effect nog vast te stellen besluit AED's Effect nog vast te stellen structurele begrwijz Jaarrekening 2016 Effect uit 4-mnd rapportage 2017(voor zover niet al in P-nota bij ontw ikkelingen verw erkt) Effect voorstel invoering rekenkamer Ontwikkelingen volgend uit deze P-nota (algemeen en lokaal) Prognose nieuw begrotingsbeeld Wijzigingen inspanningen DIN Prognose begrotingsbeeld incl DIN V V V V N N N N N N N N N N N N V V V V N N N N N N N N V V V V N N N N N V N N V V V V N V V V V V V V

9 Risico s Categorieën risico s met financiële consequenties: bedragen in Omschrijving risico per categorie Financieel 1 Schoolgebouw Ter Does 2 Wmo 3 Taakdecentralisaties 4 Groot onderhoud De Tweesprong 5 Sociale woningbouw ESW 6 Gemeentefonds sociaal domein 7 Gemeentefonds 8 Organisatie I&A Milieu 9 Asbestverwijdering Product/ diensten 10 Bestrijding essentaksterfte 11 Implementatie omgevingswet Verbonden partijen 12 SWA exploitatie 13 Frictiekosten ODWH 14 Frictiekosten HR Kans Risico klasse Gevolg Raming schade Risico (kans x gevolg) Incidenteel 90% % % % pm pm pm pm 90% % tot pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm 50% Structureel pm pm pm 90% % pm pm pm pm pm pm

10 Begrotingsbeeld bij bestaand DIN Begrotingsbeeld bij bestaand DIN Beeld bij ratio 1,0 Beeld bij ratio 1,4 Prognose nieuw Vrij beschikbare begrotingsbeeld begrotingsruimte Prognose 2018 Prognose 2019 Prognose 2020 Prognose 2021 Reservering voor weerstand bij ratio 1,0 Reservering voor weerstand bij ratio 1,4 Vrij beschikbare begrotingsruimte V N V N V V N V N V V N V N V V N V N V

11 Begrotingsbeeld bij DIN Begrotingsbeeld met bijgesteld DIN Prognose nieuw begrotingsbeeld (zie blz 10) Beeld bij ratio 1,0 Reservering voor weerstand bij ratio 1,0 Overschot op begroting Beeld bij ratio 1,4 Reservering voor weerstand bij ratio 1,4 Overschot/ tekort op begroting Prognose 2018 Prognose 2019 Prognose 2020 Prognose V N V N V V N V N V V N V N V V N V N V

12 Middelen beschikbaar Vrij inzetbare begrotingsruim te bij weerstand 1,0 Integrale afweging Integrale afweging bij ratio 1,0 Middelen vraag Extra middelen/ vrijval mutaties DIN 2018 Overschot/ tekort op begroting V N V V V V V V V V V V Integrale afweging bij ratio 1,4 Middelen beschikbaar Middelen vraag Vrij inzetbare Extra middelen/ begrotingsruim vrijval mutaties te bij DIN 2018 weerstand 1,4 Overschot/ tekort op begroting V N V V V V V V V V V V

13 Toekomstige ontwikkelingen Vervallen precarioheffing Kapitaallasten IKC s en brede scholen Impact investeringen IKC's en brede scholen IKC Leimuiden N N N N N Brede School Hoogmade N V V V V IKC Rijnsaterwoude N 667 N N N N IKC Oude Wetering N N N N N Totaal effect in de begroting voor vervanging scholen, klimaatneutraal en brede schoolconcept, zijnde de gewenste toekomstige investeringen in IKC's en brede scholen N N N N N

14 Effect toekomstige ontwikkelingen Begrotingsbeeld inclusief DIN , reservering voor weerstand en toekomstige ontwikkelingen Beeld bij ratio 1,0 Overschot op begroting Prognose 2018 Prognose 2019 Prognose 2020 Prognose 2021 Prognose 2022 Prognose nieuw begrotingsbeeld , incl DIN (zie blz 10) Reservering voor weerstand bij ratio 1,0 Impact gewenste investeringen Brede scholen/ IKC's Impact gefaseerd wegvallen precarioheffing Overschot/ tekort op begroting V N V N N V V N V N N V V N V N N N V N V N N N V N V N N N Prognose 2018 Prognose 2019 Prognose 2020 Prognose 2021 Prognose 2022 Prognose nieuw begrotingsbeeld , incl DIN (zie blz 10) Reservering voor weerstand bij ratio 1,4 Overschot op begroting Beeld bij ratio 1,4 Impact gewenste investeringen Brede scholen/ IKC's Impact gefaseerd wegvallen precarioheffing Overschot/ tekort op begroting V N V N N V V N V N N N V N V N N N V N V N N N V N V N N N

15 Beslispunten: Vaststellen kaders voor begroting 2018: Algemene ontwikkelingen Lokale ontwikkelingen DIN Effecten Meicirculaire (7 juni?) Betrekken meerjarenbegrotingsbeeld, incl. toekomstige ontwikkelingen, bij besluitvorming voorstellen met structurele financiële effecten