Actuele financiële en vermogenspositie

Transcriptie

1 Actuele financiële en vermogenspositie werk aan de winkel Presentatie voor Auditcommissie 5 maart 2012

2 Actuele financiële positie (1) Nr. Ontwikkeling Mutatie Saldo na besluitvorming op 8 november September-circulaire 2011 nog te verwerken Hogere bijdrage ISD CGM Bijdrage van Cuijk en Mill in overhead P&Odienst CGM 4. Structureel effect uitkomst functiewaardering Verlies renteopbrengsten i.v.m. afnemen van de vermogenspositie 6. Niet te realiseren ombuigingen 2012 (indicatie aan de hand van de januari-rapportage) Totaal mutaties Geactualiseerd saldo

3 Actuele financiële positie (2) Wegwerken negatief saldo Structurele doorwerking indien extra ombuiging kan worden gerealiseerd Subtotaal Te realiseren volgens begroting 2012 (blz Programmabegroting 2012) Per saldo jaarlijks te realiseren Cumulatief te realiseren

4 Actuele financiële positie (3) Nr. Ontwikkeling Bedrag Bedrag 0. Voorlopig saldo 2011 volgens 2 e BURAP Te verwerken in de jaarrekening 2011: 1. Hogere Algemene Uitkering Extra inkomsten op basis oude contract met COA Vorming voorziening voor nabetaling uitkomst functiewaardering Idem voor salaris voormalige manager BV Restitutie leges bouwvergunning Maaszicht PM 6. Afrekening ISD CGM jaar 2010 en 2011 (incidenteel) Afrekening bedrijfsrestaurant Subtotaal ontwikkelingen Voorlopig saldo jaarrekening Toekomstig te verwerken: 8. Niet te realiseren opbrengst verkoop gemeenschapsaccommodaties Wegwerken achterstand toezicht handhaving bouwen en wonen Initiële kosten begeleiding en opstart één ambtelijke organisatie CGM PM 11. Vorming voorziening in verband met beleidswijziging IGP Velp PM 12. Idem voor nog te ontvangen subsidie/ontwikkelbijdrage Wisseveld (opgelegde verplichting van de accountant) Totaal financiële ontwikkelingen welke een beslag leggen op de vermogenspositie c.q. de exploitatie

5 Actuele financiële positie (4) Verloop van de algemene reserves: Minimum-eis volgens onze begroting: 4,1 mln Voorlopig saldo algemene reserve na actualisatie: 2,4 mln Aandachtspunten: Risicomanagement behoeft doorontwikkeling en leidt wellicht tot een nieuwe minimum-eis M.n. afwikkeling van Wisseveld leidt tot een ander profiel v.w.b. de risico s uit

6 Actuele onzekerheden Invoering van de woningdefinitie bij algemene uitkering volgens de BAG waarbij Grave nadeelgemeente is Overige bezuinigingen van rijkswege Naar verwachting gaat de meicirculaire 2012 hier duidelijkheid in geven Overig: Effecten van decentralisaties vanuit rijk/ provincies (o.a. 2013: AWBZ WMO, 2014: WWNV, Jeugdzorg) Gevolgen RUD-vorming

7 Oplossingsrichtingen (1) 3 richtingen: Bezuinigingen / optimalisaties in de exploitatie Korte termijn: realistische ombuigingen ( ) Langere termijn (> 2013): ombuigingsrichtingen nog verder uit te werken Versterken van de vermogenspositie Beter zicht op risico s

8 Oplossingsrichtingen (2) Optimaliseren van inkomstenstromen Bezuinigen op voorzieningenniveau - OZB - rioolheffing en afvalstoffenheffing/reinigingsrecht (als compensatiemogelijkheid) Reservepositie/risicomanagement - stille reserves verzilveren - bestemmingsreserves herbeoordelen op nut en noodzaak - risicomanagement uitbouwen, minimale reservepositie herberekenen - paragraaf weerstandsvermogen verbeteren - versneld afschrijvingen openbare ruimte investeringen met maatschappelijk nut - op grond van eerdere plannen, IFLO-scan bezuinigingen voorstellen - workshops bezuinigingen uitwerken in bezuinigingsplannen Bezuinigen op de bedrijfsvoering - bezuinigingen op ambtelijke formatie met gevolgen voor dienstverlening - optimalisaties zoals mengpercentages BTW/BCF - intercollegiale doorleningen binnen CGM-verband

9 Opmaat naar Kadernota 2013 In de Kadernota wordt een perspectief aangeboden met een surplus aan keuzemogelijkheden Middels het aannemen van amendementen kunnen keuzes worden gemaakt Vraagstelling: rol/taak Auditcommissie

10 Procesvoorstel: Bepalen Bedenken Besluiten Vaststaand deel van 1,1 mln Deel a.g.v. extra rijksbez. Keuzemenu: totaallijst ombuigingsvoorstellen, bijvoorbeeld 2,0 mln Lijst met harde keuzes Surplus voor extra rijksbez.

11 Bestuurlijk proces/planning Nr. Activiteit (Uiterlijk) tijdstip 1. Informeren en committeren Auditcommissie (1) Informeren en committeren Auditcommissie (2) n.n.b.* 3. Informeren en committeren Auditcommissie (3) Paragraaf ombuigingen voor Kadernota 2013 gereed Vaststelling Kadernota 2013 door college Agenderen Kadernota 2013 door Presidium Behandeling Kadernota 2013 in Auditcie. en commissies I&B en R. Week 24 en Besluitvorming in raadsvergadering 26-6 * Vast te stellen in overleg met de Auditcommissie