Voorstel Algemeen Bestuur Zaakkenmerk: Documentkenmerk: 2038724 2038728 Algemeen Bestuur: 22-12-2016 Afdelingshoofd: J. Hulzebos Behandeld door: dhr. J. Dozeman E-mail: Jan.Dozeman@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Vaststellen begrotingswijzigingen 2016 en 2017 van de BOH HET ALGEMEEN BESTUUR WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 1. De gevolgen van de 1 e bestuursrapportages 2016 van de gemeenten voor de BOH in de 7e begrotingswijziging 2016 en de 1 e begrotingswijziging 2017 van de BOH mee te nemen. 2. De gevolgen van de 2 e bestuursrapportage 2016 van de gemeente Hardenberg voor de BOH in de 10 e begrotingswijziging 2016 en de 1 e begrotingswijziging 2017 van de BOH mee te nemen. 3. Investeringskredieten (I.C.T.) beschikbaar te stellen in de BOH d.m.v. de 8 e begrotingswijziging 2016. De met de investeringskredieten samenhangende kapitaallasten in de 1 e begrotings-wijziging 2017 van de BOH meenemen. 4. De 9 e begrotingswijziging 2016 en de 2 e begrotingswijziging 2017 van de BOH, waarin de financiële consequenties van het voorstel budgetoverhevelingen zijn opgenomen, vast te stellen. 5. De 5 e en de 6 e begrotingswijziging BOH 2016, waarin de toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves zijn verwerkt, vast te stellen. 6. De 201e t/m 218e administratieve wijzigingen 2016 van de BOH vast te stellen. De structurele doorwerking (budgettair neutraal) van deze wijzigingen in de 1 e begrotingswijziging 2017 mee te nemen. 7. De gevolgen vanuit de gemeentebegrotingen Ommen en Hardenberg voor de bijdrage 2017 aan de BOH in de 1 e begrotingswijziging 2017 van de BOH mee te nemen. 8. Het benodigde budget voor de implementatie van de ontwikkelsporen van de organisatieagenda 2020 voor het jaar 2017, tot een bedrag van 177.500, in de 1 e begrotingswijziging 2017 mee te nemen. Dekking ten laste van de reserve organisatieontwikkeling. 1
Inleiding Voor de BOH dient in 2016 een aantal begrotingswijzigingen voor 2016 vastgesteld te worden. Deze komen enerzijds voort uit de 1 e en/of 2 e bestuursrapportages 2016 van de gemeenten of betreft het beschikbaar stellen van kredieten en het doen van onttrekkingen van/toevoegingen aan reserves. Ook voor 2017 dient de 1 e en 2 e begrotingswijziging 2017 BOH vastgesteld te worden. Deze komen voort uit de gemeentebegrotingen 2017 van Ommen en Hardenberg en het voorstel budgetoverheveling BOH 2016. Dit voorstel is daarom gebaseerd op al eerder genomen besluiten door de beide gemeenteraden. Beoogd effect Begrotingswijzigingen waarin aanpassing van budgetten en het beschikbaar stellen van kredieten worden geaccordeerd. Argumenten /Financiën 1.Gevolgen 1 e bestuursrapportages 2016 van de gemeenten voor de BOH Vanuit de 1 e bestuursrapportages 2016 van de gemeenten 2016 heeft het volgende betrekking op de bijdrage aan de BOH: Gemeente Ommen: Aanpassing bijdrage BOH Huisvesting DOEK 35.000,00 Onkruidbestrijding op verhardingen 15.000,00 Vluchtelingenwerk 11.250,00 Gebiedsteams 55.000,00 Totaal aanpassing structurele bijdr.2016 116.250,00 Incidenteel Mantelzorg/vrijw. Ommen 24.800,00 Part-wet: Hogere lasten RMC 10.000,00 Inburgeringstrajecten 6.500,00 Combinatiefunctionarissen 95.000,00 Totaal aanpassing incidentele bijdr.2016 136.300,00 Toelichting (bron: 1 e bestuursrapportage Ommen): Huisvesting DOEK Nu DOEK enkele jaren heeft gedraaid, blijkt dat de ramingen niet correct zijn: deze zijn nog gebaseerd op gebruik van de oude locaties (brandweer en buitendienst). Deze ramingen dienen derhalve te worden aangepast aan de werkelijke uitgaven. Dit leidt tot een nadeel ten opzichte van de begroting. Dit nadeel kan gedekt worden uit de bijdragen van de Veiligheidsregio IJsselland en de BOH. De bijdrage van de VRIJ blijft nagenoeg gelijk. De bijdrage van de BOH wordt 91.000, in de begroting van de BOH is rekening gehouden met 56.000. De bijdrage van de gemeente Ommen aan de BOH dient als gevolg van deze aanpassingen te worden verhoogd met 35.000, omdat bovenstaande geen onderdeel van het budget was bij de vorming van de BOH op 1-7-2012. 2
Onkruidbestrijding op verhardingen Op 30 maart 2016 is in de Staatscourant het verbod gepubliceerd op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor de onkruidbestrijding op verhardingen. Het verbod is op 31 maart 2016 inwerking getreden. Het verbod was al lange tijd aangekondigd, maar een aantal malen uitgesteld. Tot voor kort was nog de verwachting, dat een aantal middelen als 'laag-risico-middel' zouden worden toegelaten. Deze relatief milieuvriendelijke middelen zijn sinds een paar jaar op de markt en sinds 2014 ook in Ommen toegepast. Bij de begroting gingen we ervan uit dat deze ook in 2016 nog zouden zijn toegestaan. Reeds met ingang van 2016 moet nu volledig niet-chemisch worden gewerkt. Dit leidt tot een kostentoename van 15.000 structureel. Vluchtelingenwerk De toename van het aantal vluchtelingen naar Nederland heeft rechtstreekse gevolgen voor de gemeentelijke taken op dit gebied. De taakstelling voor vluchtelingen met een status (statushouders) is daardoor fors toegenomen. Dit betekent dat meer vluchtelingen moeten worden gehuisvest en van een uitkering worden voorzien en ook dat meer vluchtelingen moeten worden begeleid door o.a. Vluchtelingenwerk. Dat leidt enerzijds tot hogere kosten en anderzijds tot hogere inkomsten, zoals afgesproken tussen Rijk, provincie en gemeenten in het Bestuursakkoord. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over verdere maatschappelijke begeleiding en het ondertekenen van een participatieverklaring. Over de consequenties daarvan wordt momenteel afspraken gemaakt met Vluchtelingenwerk. De verwachting is dat de taakstelling (en daarmee de kosten) nog verder zal toenemen. Voorlopig wordt ingeschat dat de vergoeding van het Rijk met 54.000 toeneemt en dat de lasten ook met dit bedrag toenemen. Er wordt voorgesteld om structureel 11.000 naar de BOH over te hevelen ter dekking van de hogere personeelslasten om de vluchtelingenstroom op te vangen. Het overige deel blijft binnen de gemeente beschikbaar voor een hogere subsidie aan stichting Vluchtelingenwerk. Gebiedsteams De subsidies aan de subsidiepartners voor het inzetten van generalisten zijn in 2016 lager dan begroot. Onze partners zetten minder formatie in, maar deze formatie is wel benodigd in de Samen Doen teams. Nu deze formatie niet via subsidie geregeld kan worden, zal dit via de BOH verlopen. Vandaar dat wordt gesteld een bedrag van 55.000 over te hevelen naar de BOH. Mantelzorg/vrijwilliger Ommen Conform het beleidsplan Om Elkaar wordt extra personeel ingezet in het vrijwilligerssteunpunt Ommen. Hiertoe is een overheveling à 24.790 naar de BOH noodzakelijk, omdat de personele lasten voor het vrijwilligerssteunpunt onderdeel uitmaken van de begroting van de BOH. Participatiewet: hogere lasten Regionale Meld en Coördinatiefunctie voortijdige schoolverlaters (RMC) We investeren in onze taken in het kader van RMC, om zo de verbinding tussen onderwijs, werk en jeugdzorg te versterken. Met deze preventieve extra inzet zetten we in op het voorkomen van afhankelijk zijn van een uitkering en zorg onder jongeren. De extra inzet dit jaar is incidenteel 40.000 binnen de BOH, voor Ommen 10.000, die via overheveling naar de BOH plaatsvindt. 3
Inburgeringstrajecten Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet Taaleis van kracht. Daarnaast is het aantal statushouders dat dit jaar gehuisvest moet worden in de gemeente fors toegenomen. Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat extra inzet wordt gevraagd van BOH medewerkers. Hiertoe wordt een bedrag à 6.500 incidenteel overgeheveld naar de BOH. Dekking hiervan wordt gevonden binnen het programma Inburgering en via de extra middelen die beschikbaar zijn gesteld door het Rijk ten behoeve van de uitvoering van de Wet Taaleis. Combinatiefunctionarissen De uitvoering van 2 fte combinatiefunctionarissen geschiedt door de BOH. Het budget zit nog volledig binnen de gemeente. Voorgaande jaren werd het benodigde budget bij de bestuursrapportages overgeheveld naar de BOH. Voor 2016 wordt voorgesteld een bedrag van 95.000 over te hevelen naar de BOH t.b.v. de inzet van de eerdergenoemde 2 fte. Gemeente Hardenberg: Aanpassing bijdrage BOH Koffie- theevrz. mw.boh in LOC 42.000,00 Vluchtelingenwerk 34.000,00 Gebiedsteams 110.000,00 Totaal aanpassing structurele bijdr.2016 186.000,00 Incidenteel Part-wet: Hogere lasten RMC 30.000,00 Inburgeringstrajecten 20.000,00 Totaal aanpassing incidentele bijdr.2016 50.000,00 Toelichting (bron: 1 e bestuursrapportage Hardenberg): Koffie/theevoorziening medewerkers BOH in LOC De kosten van de koffie/theevoorziening van medewerkers BOH in het LOC worden verantwoord in de administratie van de gemeente Hardenberg. Dit betreft echter bedrijfsvoering. Voorgesteld wordt om het betreffende budget ad 42.000 over te hevelen naar de BOH en de kosten vervolgens ook ten laste van de BOH te laten komen. Vluchtelingenwerk Zie toelichting onder gemeente Ommen. Gebiedsteams Zie toelichting onder gemeente Ommen. Participatiewet: hogere lasten RMC Zie toelichting onder gemeente Ommen. Inburgeringstrajecten Zie toelichting onder gemeente Ommen. 4
Daarnaast is het volgende naar aanleiding van de 1 e Begrotingswijziging 2016 gemeente Hardenberg nog niet verwerkt in de begroting van de BOH: Aanpassing bijdrage BOH Onderhoud installaties gemeentehuis 15.000,00 Voorgesteld wordt de gevolgen van de 1 e bestuursrapportage 2016 (en bovenstaande aanvulling op de 1 e begrotingswijziging Hardenberg) van de gemeenten voor de BOH te verwerken in de 7 e begrotingswijziging 2016 en de 1 e begrotingswijziging 2017 van de BOH. 2. Gevolgen 2 e bestuursrapportage 2016 van de gemeenten voor de BOH In de 2 e bestuursrapportage 2016 van de gemeente Ommen zijn geen financiële consequenties voor de bijdrage aan de BOH opgenomen. In de 2 e bestuursrapportage 2016 gemeente Hardenberg zijn de middelen betrekking hebbende op het onderhoudscontract van het gemeentehuis vanuit de BOH overgebracht naar de gemeente Hardenberg. Dit omdat alle budgetten voor (groot) onderhoud gebouwen binnen de gemeenten zijn opgenomen / systematiek verrekening met de gevormde voorziening groot onderhoud gebouwen. Aanpassing bijdrage BOH (Groot)onderhoud gemeentehuis -278.000,00 In een DB-voorstel hierover (d.d. 10 oktober 2016, doc.kenmerk 2008283) is ingestemd met het overbrengen van deze middelen naar de gemeente Hardenberg. De financiële verwerking binnen de BOH vindt plaats via de 10 e begrotingswijziging 2016. Voorgesteld wordt dan ook om nu deze 10 e begrotingswijziging 2016 BOH vast te stellen. 5
3. Gevolgen voorstel budgetoverhevelingen van 2016 naar 2017 voor de BOH Als voorschot op de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2016 is er een voorstel budgetoverhevelingen 2016 opgesteld. De behandeling van dat voorstel heeft in de vergadering van het DB op 10 oktober 2016 plaatsgevonden. Voor wat betreft onderstaande budgetten (Zie bijlage 3 voor nadere toelichting) is voorgesteld om een totaalbedrag van 470.000 over te hevelen naar 2017. Bijlage nr. Afdeling / omschrijving DVL 1 Vervangende functionaliteit Dimpact 24.000 2 Project MijnOverheid (vanuit inup) 51.000 3 Informatieveiligheid 100.000 4 Project Gegevensdistributie 10.000 5 Basiskaart Grootschalige Topografie( BGT) 85.000 6 Modernisering Gemeent.Basis Adm. (GBA) 25.000 RD 7 Organisatie-ontwikkeling 100.000 MD 8 Digitalisering archief/aanschaf ICT 75.000 Totaal 470.000 In de 9 e begrotingswijziging 2016 en de 2 e begrotingswijziging 2017 van de BOH zijn de financiële consequenties (2016 toevoeging aan / 2017 onttrekking uit de Algemene reserve; dit conform de BBVregelgeving) verwerkt. Het DB heeft hiermee ingestemd en de begrotingswijziging is separaat aan de gemeenteraden voorgelegd voor zienswijze. De raden (raadsvergadering november 2016) hebben besloten om kennis te nemen van deze voorgenomen begrotingswijziging en geen zienswijze in te dienen. Voorgesteld wordt om de genoemde begrotingswijzigingen (9 e wijz.2016 en 2 e wijz.2017) vast te stellen. 6
4. Beschikbaar stellen van investeringskredieten Bijgevoegd (bijlage 1) is een lijst met openstaande investeringskredieten. De stand van zaken omtrent deze kredieten is weergegeven. Ook is aangeduid of de kredieten nu al bij deze bestuursrapportage kunnen worden afgesloten of per 31 december a.s. bij het opmaken van de jaarrekening of dat nog werkzaamheden in 2017 e.v. zullen plaatsvinden. Voor 2016 wordt voor een aantal zaken gevraagd kredieten beschikbaar te stellen vanuit de reeds in de begroting van de BOH beschikbare middelen. Het betreft de volgende zaken: DVL: (I.C.T.-jaarplan 2016) Vergunningensysteem WABO (O) 21.000,00 Transitie MD: Digitalisering 111.720,00 Arch.data/profitplan 35.000,00 E facturering 45.000,00 Vervanging 3 kassa's zwemb. 7.250,00 Hardware landschap PQR 25.000,00 Vervanging hardware VDI-cluster 240.000,00 Upgrade VMWare licenties 125.000,00 Vervanging VMWare servers 265.000,00 Uitbreiding commvault 10.000,00 Vervanging Pencomputer 4.000,00 Vervanging Antivirussoftware 30.000,00 Vervanging Switches 28.500,00 Windows user CAL-licenties 27.000,00 Vervanging 630 Dell-clients 157.000,00 Vervanging/uitbreiding USP Ommen 4.000,00 Omnummering telefoonplan 6.000,00 Vervanging teamwork door Vault 30.000,00 Vervanging tachymeter 50.000,00 Vervanging CGA door iobjecten 11.000,00 CORV 2e tranche MD 8.250,00 Totaal I.C.T.-investeringskredieten 1.240.720,00 OG: (vervangingsinvesteringen binnen ideaalcomplex tractie; lasten al in primitieve begroting opgenomen/gemeld) Trekker 202.000 Veegmachine 123.830 De investeringskredieten I.C.T. zijn in de 8 e begrotingswijziging 2016 van de BOH opgevoerd. Voorgesteld wordt om deze 8 e begrotingswijziging 2016 BOH vast te stellen en in de 1 e begrotingswijziging 2017 BOH de met de genoemde investeringskredieten samenhangende kapitaallasten op te nemen. 7
5. Onttrekking/Toevoeging reserves Een overzicht van de reserves, werkelijke stand per 1-1 en de geraamde toevoegingen en onttrekkingen is bijgevoegd (bijlage 2). De geraamde toevoegingen aan/onttrekkingen uit de reserves zijn verwerkt in de 5 e en 6 e begrotingswijziging 2016 BOH. Voorgesteld wordt nu om deze begrotingswijzigingen vast te stellen. 6. Vaststellen administratieve wijzigingen 2016 BOH In 2016 is ook een aantal administratieve wijzigingen gemaakt. De wijzigingen houden verband met een aantal budgettair neutrale herschikkingen van begrotingsramingen binnen de BOH. Dit betreft de 201 e t/m 218 e administratieve wijzigingen 2016 van de BOH. Voorgesteld wordt nu om deze administratieve begrotingswijzigingen vast te stellen. 7. Bijdrage BOH gemeentebegrotingen 2017 Onderstaande tabellen geven de totale gemeentelijke bijdrage aan de BOH in de gemeentebegrotingen 2017 weer, hierbij is rekening gehouden met de gevolgen vanuit de 1 e en 2 e bestuursrapportages 2016 van de gemeenten voor de begroting BOH 2017. Gemeentebegroting 2017 Ommen Overzicht bijdrage BOH Primaire begroting 11.850.000,00 Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT) 9.000,00 Huisvesting DOEK 35.000,00 Onkruidbestrijding op verhardingen 15.000,00 Vluchtelingenwerk 11.000,00 Gbiedsteams 55.000,00 Bezuiniging buitensport -16.000,00 Formatie Bouw Won.Toezicht 17.000,00 Bijdrage in investeringen ICT 10.000,00 Totaal structurele bijdrage 2017 11.986.000,00 Incidenteel Transformatie MD 176.000,00 Transformatie MD 184.000,00 Totaal incidentele bijdrage 2017 360.000,00 Totale bijdrage 2017 12.346.000,00 8
Gemeentebegroting 2017 Hardenberg Overzicht bijdrage BOH Primaire begroting 32.840.000,00 Bezuiniging sport BOR -36.500,00 Catering LOC 42.000,00 Vluchtelingenwerk 34.000,00 Gbiedsteams 110.000,00 Combinatiefunctionarissen 170.000,00 Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT) 23.000,00 Debiteuren MD eigen beheer Begr. 17 19.000,00 Invoeringspakket natuurbescherming 3.500,00 Formatie Bouw Won.Toezicht 50.000,00 Bijdrage in investeringen ICT 30.000,00 Transformatie MD 527.000,00 (Groot)onderhoud gemeentehuis -278.000,00 Totaal structurele bijdrage 2017 33.534.000,00 Incidenteel Transitie RUD -ondersteuning 37.500,00 Transformatie MD 553.000,00 Totaal incidentele bijdrage 2017 590.500,00 Totale bijdrage 2017 34.124.500,00 Voorgesteld wordt om de financiële consequenties voor de bijdrage BOH uit de begrotingen 2017 van de gemeenten te verwerken in de 1 e begrotingswijziging 2017 van de BOH. De totale door de BOH te ontvangen bijdrage 2017 sluit dan weer aan met de in de begrotingen gemeenten opgenomen (verschuldigde) bijdrage 2017. 8. Budget implementatie ontwikkelsporen organisatieagenda Eind vorig jaar hebben werkgroepen de in de organisatieagenda opgenomen ontwikkelsporen uitgewerkt in concrete voorstellen. Naar aanleiding hiervan zijn keuzes gemaakt welke zaken het eerst zullen worden opgepakt, alsmede de volgorde waarin.. Dit is vervolgens opgenomen in het concernplan voor 2016. Voor de hiermee gemoeide inzet zijn voor 2016 en 2017 middelen vanuit de reserve organisatieontwikkeling (onderdeel kwaliteitsverbetering 222.000 en organisatieontwikkeling 110.000) beschikbaar gesteld. Voor de inzet 2017 is een bedrag van 177.500 berekend. Voorgesteld wordt om dit bedrag in de 1 e begrotingswijziging 2017 mee te nemen. Dekking ten laste van de reserve organisatieontwikkeling Risico s Bij niet vaststellen van de begrotingswijzigingen wordende aanpassing ramingen op budgetten / beschikbaar stellen van kredieten niet geaccordeerd. Bij overschrijdingen budgetten / uitgaven op kredieten is dan sprake van onrechtmatig handelen. Bijlage: 1. Overzicht investering 2. Overzicht reserves 3. Overzicht budgetoverhevelingen 9
Onderwerp: Vaststellen begrotingswijzigingen 2016 en 2017 van de BOH Documentkenmerk: 2038728 Het Algemeen Bestuur van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg; Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 5 december 2016, met betrekking tot het vaststellen begrotingswijzigingen 2016 en 2017 van de BOH; Besluit: 1. De gevolgen van de 1 e bestuursrapportages 2016 van de gemeenten voor de BOH in de 7e begrotingswijziging 2016 en de 1 e begrotingswijziging 2017 van de BOH mee te nemen. 2. De gevolgen van de 2 e bestuursrapportage 2016 van de gemeente Hardenberg voor de BOH in de 10 e begrotingswijziging 2016 en de 1 e begrotingswijziging 2017 van de BOH mee te nemen. 3. Investeringskredieten (I.C.T.) beschikbaar te stellen in de BOH d.m.v. de 8 e begrotingswijziging 2016. De met de investeringskredieten samenhangende kapitaallasten in de 1 e begrotings-wijziging 2017 van de BOH meenemen. 4. De 9 e begrotingswijziging 2016 en de 2 e begrotingswijziging 2017 van de BOH, waarin de financiële consequenties van het voorstel budgetoverhevelingen zijn opgenomen, vast te stellen. 5. De 5 e en de 6 e begrotingswijziging BOH 2016, waarin de toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves zijn verwerkt, vast te stellen. 6. De 201e t/m 218e administratieve wijzigingen 2016 van de BOH vast te stellen. 7. De gevolgen vanuit de gemeentebegrotingen Ommen en Hardenberg voor de bijdrage 2017 aan de BOH in de 1 e begrotingswijziging 2017 van de BOH mee te nemen. 8. Het benodigde budget voor de implementatie van de ontwikkelsporen van de organisatieagenda 2020 voor het jaar 2017, tot een bedrag van 177.500, in de 1 e begrotingswijziging 2017 mee te nemen. Dekking ten laste van de reserve organisatieontwikkeling. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 22 december 2016 Het bestuur voornoemd, De secretaris, De voorzitter, J.M.G. Waaijer P.H. Snijders 10