De kapitaallasten van genoemde investeringen kunnen worden opgevangen binnen de bestaande budgetten van beide meldkamers.

Transcriptie

1 Voorstel AGP 6 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 10 november Bijlage(n) : 1 Steller : P.J.M. Hector / Investeringsplan GMC meldkamer Oost-Brabant en A. Hellings Onderwerp : 2 e begrotingswijziging Programmabegroting Aanleiding Eerder dit jaar hebben allen, bij de totstandkoming van de meldkamer Oost-Brabant betrokken besturen, de businesscase samenvoeging meldkamers Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost vastgesteld (AB VRBN d.d. 11 april ). De hierin opgenomen investeringen en exploitatielasten zullen worden geregistreerd binnen de Programmabegroting van Veiligheidsregio Brabant-Noord binnen het daarin bestaande programma GMC. Daarom is nu in het kader van de noodzakelijke investeringen een nieuwe begroting opgesteld, waarbij de oude investeringsbegroting komt te vervallen. Dit heeft natuurlijk consequenties voor de huidige exploitatiebegroting en investeringsbegroting van het GMC-BN. Er zijn voorlopige werkafspraken gemaakt met beide Veiligheidsregio s, in afwachting van definitieve besluitvorming, omtrent de verdeling van de kapitaallasten voortvloeiend uit de investeringen ten behoeve van de samenvoeging van de meldkamers. Het voorstel is om de voorlopige verdeelsleutel tussen beide meldkamers vast te stellen op 50%-50%. Bij aanbieding van de samenwerkingsovereenkomst aan het eind van het jaar zal een definitieve verdeelsleutel worden vastgesteld. Indien nodig worden eventuele verschillen dan gecorrigeerd. De aanschaf van de investeringen worden gefinancierd vanuit het GMC (de Politie) en daarna doorbelast (kapitaallasten) naar de deelnemende partijen. De huidige geplande investeringen worden in beide meldkamers niet meer uitgevoerd, behoudens noodzakelijke investeringen in het GMC-pand volgend uit de meerjarenonderhoudsplanning. De hierbij horende exploitatielasten komen tót aan de samenvoeging voor rekening van Brabant-Noord. Het nieuwe meerjareninvesteringsplan voor de verbouw en inrichting van de Meldkamer Oost-Brabant voor de jaren t/m 2018 gaat uit van een totaal investeringsbedrag van Voor het jaar gaat het om een investeringsbedrag van De in de primitieve begroting geplande investeringen ad komen hiermee te vervallen. De kapitaallasten van dit meerjarige investeringsplan worden door de beide meldkamers gedekt op basis van fifty/fifty. In voorliggende 2e wijziging van de begroting wordt de bijdrage van de meldkamer Brabant-Zuidoost geraamd. Voor de jaren 2017 en 2018 wordt een investeringsbedrag voorzien van ( minus ). De concrete plannen voor deze jaren dienen nog verder te worden uitgewerkt. Ook voor 2017 zal t.z.t. een begrotingswijziging worden voorbereid. Voor 2018 kunnen de mutaties worden verwerkt in de primitieve begroting. De kapitaallasten van genoemde investeringen kunnen worden opgevangen binnen de bestaande budgetten van beide meldkamers. Naast de Businesscase Huisvesting, ICT en inrichting meldkamer Oost-Brabant zal er zo mogelijk later dit jaar nog een businesscase Personeel en Organisatie volgen. Ook moeten er nog afspraken tussen de samenwerkende partijen worden gemaakt over verdeelsleutels, bestuurlijke aansturing, begroting, beheer, verantwoording en dergelijke. Pas hierna kan een begroting voor de nieuwe meldkamer worden opgesteld. Daarbij zullen uiteraard ook de adoptieambtenaren en de Financiële Commissie worden geraadpleegd. AGP 6 ABVRBN 1110 Voorstel Investeringsplan meldkamer Oost-Brabant en 2e begrotingswijziging Pagina 1 van 6

2 De Businesscase die door het AB is vastgesteld, is bedoeld als uitgangspunt voor aanbesteding van de verbouwing van het huidige GMC Brabant-Noord tot Meldkamer Oost-Brabant. Volgens de huidige planning moet de nieuwe meldkamer in het tweede kwartaal van 2018 worden opgeleverd. Meerjareninvesteringsplan Totaal investeringen in de periode conform Businesscase ICT Huisvesting (verbouwing en inventaris) Inventaris Risicomarge (onvoorzien en prijsontwikkeling) De risicomarge van wordt als stelpost in de investeringsbegroting opgenomen. Hierdoor kan er flexibel op afwijkingen ingespeeld worden. Tevens biedt deze werkwijze de mogelijkheid om met strakke hand op de gevoteerde investeringskredieten te sturen. Aangepast investeringsbudgetten Geplande investeringsbudget in In z n geheel aframen -/ Herziening investeringsbudgetten MJOP GMC-pand, Koelinstallaties MJOP GMC-pand, UPS = noodstroomvoorziening tussensaldo Investeringen a.g.v. businesscase LMO-OB Installaties t.b.v. IV C Meldkamer headsets t.b.v. IV C Vervanging ICT server infrastructuur Fallback C Vervanging monitoren meldkamer Vervanging meldkamer computers en KA Vervanging digitale radiotest set Netwerkverbinding Den Bosch en Eindhoven Vervanging Tape Library Overige ICT voorzieningen Tussensaldo businesscase LMO-OB Aangepast investeringsbudget in Samengevat ICT a.g.v. businesscase Huisvesting a.g.v. MJOP GMC-pand (t.l.v. onvoorzien) Inventaris - Totaal investeringen in Restant investeringsruimte cf. businesscase LMO-OB restant ICT restant huisvesting restant inventaris restant onvoorzien en prijsontwikkelingen AGP 6 ABVRBN 1110 Voorstel Investeringsplan meldkamer Oost-Brabant en 2e begrotingswijziging Pagina 2 van 6

3 De investeringskosten van UPS en de koelinstallatie (respectievelijk en ) betreffen investeringen die gerelateerd zijn aan het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van het pand. Deze investeringen komen tot aan de samenvoeging van de meldkamers nog voor rekening van Brabant-Noord. Omdat de budgettaire ruimte van de businesscase is gebaseerd op de bestaande budgettaire ruimte komen deze onvoorziene kosten ten laste van de stelpost onvoorzien. Kapitaallasten Met het aangepaste investeringsbudget in is een kapitaallast van p.j. gemoeid. Voor zal de gemiddelde kapitaallast de helft bedragen, zijnde hiervan betreft het MJOP. Met betrekking tot de kapitaallasten voor de investeringen m.b.t. de businesscase zijnde zal de meldkamer Brabant-Zuidoost in conform de voorlopige verdeelsleutel van 50%:50%;meldkamer-BN:meldkamer-BZO hieraan vanuit haar de huidige budgettaire ruimte bijdragen in kapitaallasten van het GMC-BN. Aangepast exploitatiebudget Bij de totstandkoming van de businesscase is vastgesteld dan de geraamde kosten binnen de huidige budgettaire ruimten van de gezamenlijke Veiligheidsregio s vallen. De geraamde kapitaalasten voor vallen dan ook binnen de bestaande budgetten. De kapitaallasten behoeven voor het 50% aandeel van de meldkamer-vrbn daarom geen aanpassing. Eventuele vrijval van middelen dient zoals in de businesscase is aangegeven ter compensatie frictie- en desinvesteringskosten. Procesgang Processtap Datum SMT meldkamer 6 september Contactambtenaren 19 september Financiële Commissie 28 september Bestuurlijke Begeleidingsgroep projectorganisatie locatie Oost-Brabant Landelijke Meldkamerorganisatie oktober (schriftelijk) Dagelijks Bestuur (instemming) 20 oktober Algemeen Bestuur (besluitvorming) 10 november Advies contactambtenaren Op advies van de contactambtenaren is in goed overleg de opzet van het voorstel aangepast en is het investeringsbudget correct benoemd. Ook is de begrotingswijziging teruggebracht tot de een wijziging voor. En zullen de wijzigingen voor 2017 en 2018 pas worden aangeboden als de concrete plannen voor deze jaren nader zijn uitgewerkt. De contactambtenaren geven daarom positief advies. Advies Financiële Commissie De Financiële Commissie adviseert positief aangaande het voorstel Investeringsplan meldkamer Oost-Brabant en 2e begrotingswijzing. AGP 6 ABVRBN 1110 Voorstel Investeringsplan meldkamer Oost-Brabant en 2e begrotingswijziging Pagina 3 van 6

4 Advies Bestuurlijke Begeleidingsgroep projectorganisatie locatie Oost-Brabant Landelijke Meldkamerorganisatie De Bestuurlijke Begeleidingsgroep projectorganisatie locatie Oost-Brabant Landelijke Meldkamerorganisatie adviseert positief aangaande het voorstel Investeringsplan meldkamer Oost-Brabant en 2e begrotingswijzing. Voorstel Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld als volgt te besluiten: 1. het investeringsplan meldkamer Oost-Brabant ad vast te stellen; 2. de 2e begrotingswijziging Programmabegroting Veiligheidsregio Brabant-Noord vast te stellen. Akkoord Ja Nee Afwijkend besluit Secretaris: dr. ir. P. Verlaan MCDm Paraaf: Bijlage(n) 1. 2 e begrotingswijziging, programma GMC-BN. AGP 6 ABVRBN 1110 Voorstel Investeringsplan meldkamer Oost-Brabant en 2e begrotingswijziging Pagina 4 van 6

5 Bijlage 1, 2 e begrotingswijziging, programma GMC-BN INVESTERINGEN GMC-BN Bedragen in euro's Krediet Begroting Begroting Begroting Begroting totaal primair na 1e wijz 2e wijz na 2e wijz T elefooncentrale Databekabeling Diverse E&W installaties Voicelogging Digitale radio testset Back hardware 2x locatie Inventaris balie Overige ICT voorzieningen Koffie-automaten MJOP GMC-pand, Koelinstallaties MJOP GMC-pand, UPS = noodstroomvoorziening Installaties t.b.v. IV C Meldkamer headsets t.b.v. IV C Vervanging ICT server infrastructuur Fallback C Vervanging monitoren meldkamer Vervanging meldkamer computers en KA Vervanging digitale radiotest set Netwerkverbinding Den Bosch en Eindhoven Vervanging Tape Library Overige ICT voorzieningen Totaal investering GMC-BN AGP 6 ABVRBN 1110 Voorstel Investeringsplan meldkamer Oost-Brabant en 2e begrotingswijziging Pagina 5 van 6

6 GMC Bedragen x 1.000,- Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Exploitatie primair 1e wijz na 1e wijz 2e wijz na 2e wijz Lasten Personeelslasten Rente Opleiding en Vorming Huisvesting Vervoer Verbindingen en automatisering Operationeel Beheer Overige lasten totaal lasten Baten Huisvesting totaal baten Saldo programma's Algemene middelen Gemeentelijke bijdrage Bijdrage RAV Bijdrage Politie Bijdrage meldkamer BZO totaal algemene middelen Saldo van baten en lasten Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves saldo verrekening reserves Resultaat AGP 6 ABVRBN 1110 Voorstel Investeringsplan meldkamer Oost-Brabant en 2e begrotingswijziging Pagina 6 van 6