B november Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap

Transcriptie

1 Datum: Agendapunt nr: 28 november B Aan de Verenigde Vergadering Burap Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde Vergadering 28 November 2013 Commissie MBH 13 November 2013 Commissie WWV 12 November 2013 Commissie Water 11 November 2013 College Dijkgraaf en Heemraden 29 Oktober 2013 Directieraad 16 Oktober 2013 Voorstel geparafeerd door Naam Paraaf Datum Secretaris-Directeur Vliet, A.A. van Akkoord Dijkgraaf Geluk, J.M. Akkoord Besluit Verenigde vergadering Ridderkerk, 28 november Dijkgraaf en heemraden voornoemd, secretaris-directeur, drs. A.A. van Vliet. dijkgraaf, ing. J.M. Geluk.

2 PAGINA 2 Bijlagen: Voorstel: Voorstel_229.doc Bijlage: Burap VV.pdf Stukken ter inzage:

3 ONDERWERP: Burap Aanleiding Conform de vastgestelde planning ontvangt u hierbij Burap Burap 2 geeft de prognose per ultimo De rapportage is gebaseerd op de realisatie tot en met augustus Voorstel Voorgesteld wordt: 1. Burap vast te stellen; 2. De begroting te wijzigen conform de in Burap 2 opgenomen mutaties, waaronder: a. De budgetoverhevelingen, resulterend uit de verwerking van het jaarrekeningresultaat 2012, vrij te geven ten behoeve van de exploitatie; b. De wijziging in de programmastructuur, zijnde de verplaatsing van het beheerproduct "rioleringsplannen" van het programma Zuiveren naar het programma Water; 3. In te stemmen met het opnemen van de volgende nieuwe investeringen als geplande investeringsprojecten: a. Hevelinlaat Goidschalxoord; b. Levensduur verlengd onderhoud gemalen (overheveling van exploitatie naar investering conform nota AWA) i) Kroosrekreiniger Noordermeer (als onderdeel van 'Renovatie gemaal Noordermeer'); ii) Kroosrekreiniger Leeuw van Putten; iii) Gemaal Gravensingel; 4. In te stemmen met het opnemen en vrijmaken van de volgende nieuwe investeringsprojecten: a. Planvorming Noodmaatregel zettingsvloeiing Oude Maas (lopende investering als gevolg van bijzondere wettelijke bevoegdheid Dijkgraaf, nhwbp); b. Uitvoering Noodmaatregel zettingsvloeiing Oude Maas (lopende investering als gevolg van bijzondere wettelijke bevoegdheid Dijkgraaf, nhwbp); c. Levensduur verlengd onderhoud gemalen (overheveling van exploitatie naar investering conform nota AWA) i) Hevel Rhoonse Haven; ii) Gemaal Driepolders; iii) Gemaal Hooge Nesse; d. Waterplan van H tot Z, bijdrage maatregel 7; e. Bijdrage aan Rijkswaterstaat Verkeersregelinstallatie N57-Vissersweg te Goedereede; 5. De volgende investering te laten vervallen: a. Nvo verloren diep zuid (opgenomen in project Gebiedsplan Cromstrijen) 6. In te stemmen met het wijzigen van de in Burap 2 onder paragraaf opgenomen investeringen; 7. Het krediet voor de volgende gewijzigde investering direct vrij te maken: a. 6c vergroten 5 duikers mm; 8. De vrijgemaakte kredieten voor de projecten van het dijkversterkingsprogramma HWBP 2 tot en met het begrotingsjaar 2013 aan kostenzijde en batenzijde te verhogen met C (bijlage 5). 1

4 3. Motivering Op 22 november 2012 heeft de VV ingestemd met de Programmabegroting Met voorliggende Burap wordt verantwoording afgelegd over de voortgang ten opzichte van de Programmabegroting 2013 inclusief de op 27 juni 2013 door de VV vastgestelde afwijkingen en wijzigingen in Burap (januari tot en met maart). Tevens wordt in Burap 2 een prognose afgegeven tot en met 31 december Voor de samenstelling van Burap zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd: Enkel de afwijkingen t.o.v. de Programmabegroting 2013 en de vastgestelde wijzigingen in Burap zijn weergegeven. Dit houdt in dat als de streefwaarde voor geheel 2013 naar verwachting niet gehaald gaat worden, dit vermeld staat in deze Burap. Zowel financiële als beleidsmatige afwijkingen worden gerapporteerd. De financiële afwijkingen groter dan C zijn gerapporteerd. Samenvatting financiële voortgang Burap 2 Burap 2 kent per saldo een voordelig resultaat van C Het programma waterkeringen kent nagenoeg geen afwijking (verwacht voordeel C ). Het programma Water heeft een geprognosticeerde onderschrijding van C Enerzijds zijn er lagere exploitatielasten als gevolg van onder andere het activeren van levensduur verlengend onderhoud, lagere kosten voor het onderhoud van installaties en beschoeiingen en vertraging van het stedelijk baggerwerk. Anderzijds zijn er nadelen zoals de tegenvallende aanbestedingen van de landelijke baggerbestekken. Het verwachte resultaat op het programma Zuiveren is C voordelig. Er zijn voordelen door lagere onderhoudskosten en een lagere afrekening van een gemeentelijke bijdrage. Daarnaast zijn er nadelen als gevolg van onder andere de toename van het verbruik van slibontwateringschemicaliën en de nulmeting voor het onderhoud van gebouwen zuiveren die wordt uitgevoerd. Op het programma Wegen wordt een nadeel verwacht van C als gevolg van onder andere hogere kosten vanuit de maaibestekken en de kosten voor het herstellen van de vorstschade van het winterseizoen Het geprognosticeerd voordeel op Algemene beleidstaken van C wordt voornamelijk veroorzaakt door de verrekening van kadastrale en notariële kosten, lagere kosten voor externe communicatie en hogere legesinkomsten. De onderschrijding bij Algemene dekkingsmiddelen wordt onder meer veroorzaakt door de vrijval van nog te betalen posten 2012 van C 1,8 min. De paragraaf ondersteuning en bedrijfsvoering geeft per saldo een overschrijding van C (dit saldo wordt doorbelast aan het programma algemene dekkingsmiddelen). De belangrijkste oorzaak voor deze overschrijding is dat er minder uren eigen personeel en personeel derden worden doorbelast aan investeringsprojecten dan begroot. Deze uren worden, in tegenstelling tot de begroting, ten laste van de exploitatie gebracht. De overschrijding wordt deels gecompenseerd door lagere salarissen en sociale lasten. Omdat er minder uren eigen personeel en personeel derden worden doorbelast aan investeringsprojecten, wordt de toevoeging aan de reserve "egalisatie geactiveerde lasten" lager, wat een voordeel geeft voor de exploitatie. 2

5 Programma Budget Realisatie Verplichtingen Prognose Afwijking Voordeel (bedragen x 1000) (incl. (excl. (budget + (V)/ wijzigingen) verplichtingen) afwijkingen) Nadeel (N) Waterkeringen V Water V Zuiveren V Wegen N Algemene beleidstaken V Algemene dekkingsmiddelen V Ondersteuning en bedrijfsvoering Saldo van baten en lasten voor bestemming V Toevoeging aan reserves v Onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na bestemming V In dit resultaat zijn de verwachtingen ten aanzien van het benutten van het budget voor organisatieontwikkeling, het budget onderzoek en innovatie en de post onvoorzien niet meegenomen. 4. Risico's Niet van toepassing. 5. Financiële aspecten Voor een uitgebreide financiële toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van de Burap (vanaf pagina 5). 6. Personele aspecten Niet van toepassing. 7. Juridische aspecten Niet van toepassing. 8. Duurzaamheidsaspecten In paragraaf 4.9 van de Burap zijn duurzaamheidsaspecten benoemd. 9. Communicatieve aspecten (In- en extern) Rondom Burap vinden de volgende communicatieactiviteiten plaats:» De hoofdlijnen van de burap worden - na vaststelling door de VV - gecommuniceerd via diverse communicatiemiddelen (persbericht/twitter/digitale nieuwsbrief/website etc). «Publicatie op website WSHD na vaststelling door de VV. 3

6 10. Wijze van publiceren Kies één of meerdere items: KI Intranet Ē3 Internet ū Terinzagelegging El Pers 11. Verdere aanpak/ procedure Na vaststelling door de Verenigde Vergadering zal Burap ter kennisname aan Gedeputeerde Staten worden gezonden. 12. Evaluatie Niet van toepassing 13. Afdelingen die instemmen met het voorstel Niet van toepassing Dijkgraaf en heemraden, secretaris-directeur, dijkgraaf, drs. A.A. van Vliet. ing. J.M. Geluk. 4

7 Registratienummer...** Agendapunt :...** BESLUIT VERENIGDE VERGADERING ONDERWERP: Burap Vergaderdatum : waterschap Hollandse Delta DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA, op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d ;»; gelezen het advies van de commissie Water van , de commissie Waterkering, Wegen en Vergunningverlening van en de Commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving van ; overwegende dat: De programmabegroting 2013 is vastgesteld op 22 november 2012 Burap is vastgesteld op 27 juni 2013 gelet op: artikel 77 Waterschapswet Besluit: 1. Burap vast te stellen; 2. De begroting te wijzigen conform de in Burap 2 opgenomen mutaties, waaronder: a. De budgetoverhevelingen resulterend uit de verwerking van het jaarrekeningresultaat 2012 vrij te geven ten behoeve van de exploitatie; b. De wijziging in de programmastructuur, zijnde de verplaatsing van het beheerproduct "rioleringsplannen" van het programma Zuiveren naar het programma Water; 3. In te stemmen met het opnemen van de volgende nieuwe investeringen als geplande investeringsprojecten: a. Hevelinlaat Goidschalxoord; b. Levensduur verlengd onderhoud gemalen (overheveling van exploitatie naar investering conform nota AWA) i) Kroosrekreiniger Noordermeer (als onderdeel van 'Renovatie gemaal Noordermeer'); ii) Kroosrekreiniger Leeuw van Putten; iii) Gemaal Gravensingel; 4. In te stemmen met het opnemen en vrijmaken van de volgende nieuwe investeringsprojecten: a. Planvorming Noodmaatregel zettingsvloeiing Oude Maas (lopende investering als gevolg van bijzondere wettelijke bevoegdheid Dijkgraaf, nhwbp); b. Uitvoering Noodmaatregel zettingsvloeiing Oude Maas (lopende investering als gevolg van bijzondere wettelijke bevoegdheid Dijkgraaf, nhwbp); c. Levensduur verlengd onderhoud gemalen (overheveling van exploitatie naar investering conform nota AWA) i) Hevel Rhoonse Haven; ii) Gemaal Driepolders; iii) Gemaal Hooge Nesse; d. Waterplan van H tot Z, bijdrage maatregel 7; e. Bijdrage aan Rijkswaterstaat Verkeersregelinstallatie N57-Vissersweg te Goedereede; 5. De volgende investering te laten vervallen: a. Nvo verloren diep zuid (opgenomen in project Gebiedsplan Cromstrijen) 6. In te stemmen met het wijzigen van de in Burap 2 onder paragraaf opgenomen investeringen; 7. Het krediet voor de volgende gewijzigde investering direct vrij te maken: a. 6c vergroten 5 duikers mm; 5

8 8. De vrijgemaakte kredieten voor de projecten van het dijkversterkingsprogramma HWBP 2 tot en met het begrotingsjaar 2013 aan kostenzijde en de batenzijde te verhogen met C (bijlage 5). Ridderkerk, De Verenigde Vergadering voornoemd, secretaris-directeur, dijkgraaf, drs. A.A. van Vliet. ing. J.M. Geluk. 6