І ALGEMEEN Voor u ligt de tweede beleidsrapportage 2013 naar de stand van zaken van 1 oktober 2013.

Gemeente Appingedam pingedam Raadsvoorstel stel Raadsagenda d.d.: 19 december 2013 Voorstel nummer : 12 Behandelend ambtenaar : A. Schuur/ R. Buitenwerf/ M. Peterson Telefoonnummer : 0596 691241/249/174 E-mailadres : a.schuur@appingedam.nl/ r.buitenwerf@appingedam.nl m.peterson@appingedam.nl Portefeuillehouder : A. Usmany-Dallinga Onderwerp Beleidsrapportage per 1 oktober 2013. Ter inzage liggende stukken - Rapportage Top 8 Projecten - Concept begrotingswijziging productramingen rente en afschrijving - Overzicht reserve onderwijshuisvesting Aan de gemeenteraad Voorstel 1. De beleidsrapportage per 1 oktober 2013 voor kennisgeving aannemen. 2. De financiële gevolgen, zoals genoemd onder hoofdstuk III, Financiën, voor het dienstjaar 2013 verwerken in de begroting 2013 3. De investeringsbegroting aan te passen zoals vermeld onder hoofdstuk VI. Beleid In de financiële verordening is vastgesteld dat de raad twee maal per jaar door middel van een beleidsrapportage wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen en belangrijke afwijkingen ten opzichte van de begroting. Waar nodig wordt de begroting 2013 bijgesteld. Beoogd effect Actueel inzicht in: - de financiële positie van de gemeente - de voortgang van de begrotingsuitvoering - de mate waarin doelstellingen worden bereikt Voorkomen dat bij de vaststelling van de jaarrekening het bestuur met verrassingen, positief dan wel negatief, wordt geconfronteerd. Toelichting І ALGEMEEN Voor u ligt de tweede beleidsrapportage 2013 naar de stand van zaken van 1 oktober 2013. In het raadsvoorstel worden afwijkingen ten opzichte van de begroting opgesomd die gepaard gaan met een verschuiving van gelden tussen programma s. Het is aan de raad op deze hoofdlijnen te besluiten. Jaarlijks ontvangt u de beleidsrapportages per april en per oktober over de stand van zaken. In deze beleidsrapportages wordt voornamelijk informatie gegeven over financiële afwijkingen in de normale exploitatie en van enkele investeringen. II. Top 8 projecten De voortgang van de projecten uit de Ontwikkelingsvisie 2030 ligt ter inzage; projecten (top 8). Pagina 1

III. FINANCIEN Programma 0; Algemeen bestuur Kostenplaatsen 5006 Personeel binnendienst De personeelskosten vallen totaal 279.745 lager uit. 177.000 wordt veroorzaakt door het abusievelijk dubbel ramen van de kosten van tijdelijk personeel. Hierdoor ontstaat er in 2013 incidenteel een voordeel. Omdat het Shared Service Center DAL niet wordt gerealiseerd zijn hiervoor in 2013 geen kosten gemaakt. De geraamde onttrekking van 82.845 aan de algemene reserve kan achterwege blijven. Wij zijn terughoudend in het aanspreken van de post extra tijdelijk personeel. Uw raad heeft voor 2013 ingestemd met een budget van maximaal 392.000. Naar huidig inzicht zal hiervan 291.000 worden gebruikt. In de primitieve begroting 2013 is 260.000 geraamd. De raming moet nog worden verhoogd met 31.000. 5010/5110 Schoonmaakkosten Stadskantoor Door een nieuwe aanbesteding vallen de kosten voor schoonmaak van het Stadskantoor 30.000 lager uit (zie ook 530.4). In de begroting 2014 is reeds rekening gehouden met de aanbesteding. 5050 Kopiëren en printen + telefoon en dataverkeer In verband met een gunstige aanbesteding van nieuwe kopieermachines vallen de kosten van kopiëren en printen mee. Hierdoor kan er 23.000 worden afgeraamd. In de begroting 2014 is met de nieuwe aanbesteding al rekening gehouden. Ook de kosten van telefoon en dataverkeer vallen mee, hierdoor kan er 15.000 worden afgeraamd. 5060 Automatisering Op de post onderhoud applicaties resteert eind 2013 een bedrag van 33.000. Dit zal worden overgeheveld naar 2014. De stelpost kapitaallasten van 30.000 zal worden overgeheveld naar 2014. 5070 Opleidingskosten Er is een budget nodig van 13.500 voor cofinanciering voor de tweede fase van Veerkracht rondom de decentralisaties in het sociale domein. Dit bedrag kan worden gedekt door verlaging van de post opleidingen (zie ook 620.4). 5370 Focco Ukenalaan In 2013 zijn de laatste winkels van de Focco Ukenalaan verhuisd. Alle panden zijn gesloopt. Binnen de kostenplaats bouwgrondexploitatie zijn er op onderdelen (verhuiskostenregeling, huuropbrengst, sloopkosten en aanleg groen) afwijkingen maar de voordelen wegen ongeveer op tegen de nadelen. 5641/ 5060 GemCC GemCC is een lichte gemeenschappelijke regeling en de begroting maakt hierdoor integraal onderdeel uit van de begroting van Appingedam. Er zijn ten aanzien van een aantal posten financiële afwijkingen ontstaan. De post licenties SAP zal worden overschreden met 15.000. De kostenpost verbindingen zal worden overschreden met 50.000. De capaciteit van de verbindingen is verhoogd en er is overgegaan op een glasvezelverbinding. In de begroting 2014 is het begrote bedrag voor verbindingen opgehoogd. De post software basispakket zal worden overschreden met 63.000. Dit wordt door een aantal zaken veroorzaakt, waaronder hogere licentiekosten en een duurder uitgevallen aanbesteding van de Microsoft licenties. In de begroting 2014 is het begrote bedrag voor verbindingen opgehoogd. In 2013 is een onderzoek naar de doorlichting van GemCC afgerond. De kosten hiervan bedroegen 16.500. Er was hiervoor in de begroting 2013 geen bedrag begroot. Op de salariskosten GemCC resteert eind 2013 een bedrag van 17.000. Een deel van het budget voor vervanging bij ziekte blijft onbenut en een deel van de vacatures is voor een lager bedrag ingevuld. Het aandeel van de gemeente Appingedam in de meerkosten van GemCC is ongeveer 23% ofwel 29.300. Pagina 2

5660 I-NUP Een groot deel van de werkzaamheden voor I-NUP zullen niet meer in 2013 worden verricht, omdat de besluitvorming omtrent I-NUP pas recent rond is. Hierdoor zal er 100.000 van de geraamde 112.000 worden doorgeschoven naar 2014. Dekking vond plaats uit de algemene reserve ( 80.000 voor de basiskaart grootschalige topografie) en de stelpost intranet/overheidsloket 2000 ( 32.000). Voorgesteld wordt het overschot van de stelpost intranet/overheidsloket 2000 van 20.000 toe te voegen aan de reserve I-NUP. 5720 DAL shared service center In de loop van 2013 is duidelijk geworden dat, door de recente herindelingplannen, het Shared Service Center niet gerealiseerd wordt. De bouwstenen van deze plannen worden meegenomen in verdere samenwerking en herindelingsonderzoeken. Het restantbudget van 36.400 blijft in de algemene reserve. 5724 Woon- en Leefbaarheidsplan Voor het Woon- en Leefbaarheidsplan waren begin 2013 nog geen bedragen geraamd, omdat de begroting nog niet bekend was. De gemeente Appingedam is penvoerder, waardoor de totale kosten van dit plan in de begroting van Appingedam terecht komen. Daarna worden deze kosten verdeeld over de verschillende gemeenten. Voor afwikkeling van het oude plan, betreffende de eerste helft van het jaar, worden de kosten geraamd op 48.700. Het aandeel van de kosten voor Appingedam is 23.345 geraamd. (Zie 6810.5) De totale kosten van het Woon- en Leefbaarheidsplan (vervolg, tweede helft van het jaar) zijn, volgens de begroting, 290.900. Hiervan komt 12.500 voor rekening van de gemeente Appingedam. (Zie 6810.5) Pogramma: 002.4 Inkoop en aanbesteding Met de gemeenten Delfzijl en Eemsmond wordt deelgenomen in de inkoopsamenwerking. Hiervoor is een bedrag begroot van 27.000. Doordat het inkoopbureau door Appingedam meer wordt ingezet voor ingewikkelde aanbestedingsvragen dan was begroot ontstaat er een tekort van 19.500. 002.4/002.6 Opheffen onderlinge Fraudeverzekering Na vaststelling van de jaarrekening 2012 is het resterende eigen vermogen van OVO (onderlinge fraudeverzekeringen) uitgekeerd. Per stemrecht/liquidatie-eenheid komt dit neer op 16.400. Appingedam heeft twee stemrechten. In totaal heeft de gemeente een bedrag van 32.800 ontvangen. Het frauderisico is nu bij een private verzekeringsmaatschappij ondergebracht. 002.6 Voor eigen rekening gebleven schadevergoedingen Er ontstaat zeer waarschijnlijk een tekort van 12.500 op de post Voor eigen rekening gebleven schadevergoedingen. Onze verzekeringsmaatschappij heeft een claim voor schade als gevolg van een ongeval in de openbare ruimte geaccepteerd. Het is nog volstrekt onduidelijk hoe hoog het schadebedrag zal zijn. Wellicht is ook verhaal op derden mogelijk. 005.5 Bestuurlijke samenwerking Voor de programma s van de Eemsdelta begroting Ontwikkelingsvisie, C.G.E. en beheer, worden de kosten voor Appingedam geraamd op 14.500. Dit is inclusief een afrekening over 2012 van 5.500. 006.4 Controlekosten accountant Op deze post is een tekort ontstaan van 10.500. De accountant declareert een groter deel van de offerte aan het eind van het jaar (de offerteperiode loopt van juni tot juni) en de afwikkeling van de jaarrekening 2012 heeft tot meerkosten geleid van de accountant. 006.4 Rekenkamercommissie Op deze post resteert eind 2013 een budget van 10.000. De rekenkamercommissie is in DAL verband bezig met een onderzoek naar jeugdzorg. Pagina 3

Programma 1; Openbare orde en veiligheid 120.2 Brandweer De brandweerorganisatie gaat per 1 januari 2014 over naar de Veiligheidsregio. Brandweervoertuigen en materieel worden eind 2013 overgedragen aan de Veiligheidsregio. De gemeente ontvangt hiervoor de genormeerde boekwaarde. De werkelijke boekwaarde bedraagt 282.500. De genormeerde boekwaarde is berekend op 295.500. De vergoeding voor de werkelijke boekwaarde wordt als inkomst op de investeringsbegroting geraamd. De boekwinst van 13.000 is een incidentele bate in 2013. Programma 2; Verkeer vervoer en waterstaat 210.3 Vervangingsinvesteringen openbare verlichting Er heeft minder vervanging van openbare verlichting plaatsgevonden dan begroot. Hierdoor kan 40.000 teruggeheveld worden naar het vervangingsfonds openbare verlichting. 210.8 Vervanging Tjamsweersterbrug De voorbereidingsfase van de vervanging van de Tjamsweersterbrug heeft enige uitloop. Daarom wordt er 41.000 van de geraamde 65.000 overgeheveld naar 2014. 211.3 Wegmeubilair en wegmarkering In totaal is er op deze post 10.000 tekort. Omdat de parkeerborden en de objectbewijzering met spoed moesten worden aangebracht, is het werk uitbesteed. Hierdoor is de raming van 17.000 met 7.660 overschreden. De rest, 2.340, wordt veroorzaakt door belijning parkeerplaats Action waarvoor geen raming was opgenomen. 212.0 Preventief onderhoud busstation De uitvoering van het geplande onderhoud in 2013 wordt doorgeschoven naar 2014. Daarom wordt het onderhoudsbudget dat in 2013 is geraamd, 22.000, overgebracht naar de reserve exploitatie busstation. 221.4 Inspectie en inventarisatie boordvoorzieningen Het budget van 34.000 voor inspectie en inventarisatie is abusievelijk vergeten door te schuiven van 2012 naar 2013. Het bedrag is beschikbaar gebleven in het fonds waterstaatkundige infrastructuur en wordt hier in 2013 weer uitgehaald. Programma 3; Economische zaken 310.2 Centrumontwikkeling winkelbestand Door meerwerk van een aantal adviseurs, is er een verwacht tekort van 18.000 aan het eind van het jaar 2013. 310.2 Stimulering detailhandel Voor stimulering detailhandel is door de gemeenteraad in 2011 250.000 beschikbaar gesteld. Voor 2013 resteert er nog een budget van 104.600. Hiervan is 26.400 aan stimuleringsbijdragen uitbetaald. Het restantbudget van 78.200 zal worden doorgeschoven naar 2014. 330.2 Huur zendmast De zendmast bij de Stadswerf wordt voor gprs verhuurd aan KPN. In verband met onduidelijkheid over de eigendom van de mast waren de opbrengsten nog niet in de begroting geraamd en de afgelopen jaren ook niet in rekening gebracht bij KPN. Dit jaar is dit alsnog gedaan. De opbrengst van de verhuur over de afgelopen jaren bedraagt in totaal 12.300. Programma 4; Onderwijs 421.4 Huisvesting openbaar basisonderwijs Geraamd is dat in de laatste maanden van 2013 44.000 huur verschuldigd zou zijn voor Olingertil. De huurperiode beperkt zich van half november tot einde jaar. Hiervoor is 25.500 verschuldigd zodat de raming met 18.500 kan worden verlaagd. De huur wordt gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting. Pagina 4

422.6 Gymzaal Dijkhuizenweg Na sluiting van de gymzaal Abel Eppensstraat is de huuropbrengst van dit lokaal voorlopig geraamd bij de gymzaal Dijkhuizenweg. Naderhand is besloten voor buitenschoolsgebruik een gymzaal van het Noorderpoortcollege te huren. De huur van dit lokaal en de huuropbrengst worden verantwoord onder 530.6. De huuropbrengst van de gymzaal Dijkhuizenweg dient te worden verlaagd met 8.500 naar 5.100. 443.1 Huur leslokalen in Opwierderweg 2 ten behoeve van de onderbouw VMBO Deze lokalen zijn slechts een klein deel van 2013 gebruikt. Daarom kan er 20.000 van de geraamde 25.750 worden afgeraamd. 480.4 Programmamanager brede scholen In verband met ziekte is de programmamanager naschoolse activiteiten per 1 oktober met haar werkzaamheden gestart in plaats van aan het begin van 2013. Afgesproken is dat de betaling start bij aanvang van de werkzaamheden. Hierdoor is er, naar verwachting, een positieve afwijking van 10.000. Voorgesteld wordt om dit over te hevelen naar 2014. 480.4 Naschoolse activiteiten brede school Er is een eenmalig budget gecreëerd om naschoolse activiteiten te bekostigen. Het budget is bedoeld voor twee schooljaren. Eind 2013 resteert er naar verwachting 23.000. Voorgesteld wordt het bedrag over te hevelen naar 2014. 480.8 Stelpost brede school en technisch onderhoud De restantbudgetten van de stelpost brede school ( 447.158) en technisch onderhoud ( 82.978) kunnen worden toegevoegd aan de reserve onderwijshuisvesting. Deze reserve wordt onder andere gebruikt voor sanering van de boekwaarden van de Citer en het scholencomplex aan de mr. A.T. Voslaan. Naar aanleiding van een verzoek uit uw raad ligt een overzicht van de reserve onderwijshuisvesting ter inzage. Programma 5; Cultuur en recreatie 530.2 Investeringssubsidies sportaccommodaties Aan ijsclub Fivelgo is op grond van de verordening sportsubsidies een accommodatiesubsidie van 17.103 toegekend voor vervanging van het ijsbaangebouw. De ijsclub heeft voldoende eigen middelen voor het resterende deel van de investeringskosten zodat gemeentegarantie voor een lening niet nodig was. In de reserve sportaccommodaties is nog 10.903 beschikbaar. De resterende 6.200 dient uit de algemene middelen gedekt te worden. 530.2 NASB Project Van de raming van 68.748 voor het project Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) zal naar verwachting 22.000 onbesteed blijven. Dit bedrag blijft in de reserve overlopende verplichtingen en kan worden ingezet op de projectduur te verlengen. 530.4 Sporthal Eelwerd In totaal heeft de nieuwe aanbesteding van schoonmaak gemeentebreed geleid tot lagere kosten. Wel zijn er behoorlijke verschuivingen tussen schoonmaakkosten op de diverse bedrijfsonderdelen (zie 5010). Op het budget schoonmaakkosten Eelwerd moet 36.500 bijgeraamd worden. In 2013 is voor 18.000 minder bouwkundig onderhoud gepleegd aan de sporthal dan geraamd. Hierdoor moet er 18.000 meer aan het onderhoudsfonds worden toegevoegd. 530.6 Binnensportaccommodaties Ter vervanging van de gesloopte gymzaal aan de Abel Eppensstraat wordt voor buitenschools gebruik een gymzaal van het Noorderpoortcollege gehuurd. De huurkosten worden geraamd op 15.060. De verhuur aan verenigingen levert naar raming 10.550 op 531.5 Burgemeester Wellemansportpark Ter bestrijding van parkeeroverlast vragen de voetbalverenigingen aan leden en belangstellenden zoveel mogelijk te voet of per fiets naar het sportpark te komen. Om plaats te bieden aan het toegenomen aantal fietsen dienen de rijwielstallingen te worden uitgebreid. In goed overleg met de verenigingen worden tegels uit de Burgemeester Klauckelaan en 3.000 per vereniging beschikbaar gesteld voor materiaalkosten. Het benodigde bedrag van 6.000 wordt gedekt door verlaging van de toevoeging aan de reserve sportpark. Pagina 5

560.3 De stadsweg een drukbezochte route De gemeentelijke bijdrage voor het project De Stadsweg een drukbezochte route bedraagt 17.000. Dit kan worden gedekt uit de stelpost leader/sociaaleconomische vitalisering. (zie ook 922.6) 560.3 Uitwerking nota Stadskompas Er wordt druk gewerkt aan de uitwerking van de nota Stadskompas. Een deel van de werkzaamheden zullen niet meer in 2013, maar in 2014 worden verricht. Voorgesteld wordt om 10.000 over te hevelen naar 2014. 560.4 Baggeren vijvers (De Appe en omgeving) Het baggeren van vijvers in Oling is meervoudig onderhands aanbesteed. De aanneemsom is helaas 40.000 hoger uitgevallen dan geraamd. 560.7 Olingerhoogte De aanbesteding heeft langer geduurd dan verwacht, hierdoor kon het werk pas laat starten. Voor het afwerken van de bult bij Olingerhoogte staat een bedrag begroot van 115.660. De afrondende werkzaamheden zullen plaatsvinden in 2014. Voorgesteld wordt om een bedrag van 65.000 over te hevelen naar 2014. Programma 6; Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 611.6 Rijksbijdrage WSW De vaststelling subsidie WSW vanuit het Rijk is over 2013 5.122.874. In de begroting is rekening gehouden met 5.013.631. Dit verschil wordt bijgeraamd, en ook doorbetaald aan Fivelingo. Hiernaast is er een extra subsidie wegens onderuitputting van het WSW macrobudget a 33.947. Dit wordt ook doorbetaald aan Fivelingo. De totale bijdrage vanuit het Rijk komt hiermee op 5.156.821, 143.190 meer dan verwacht. 614.5 Minimabeleid Het rijk stelt via het gemeentefonds 18.000 beschikbaar voor intensivering van het armoede- en schuldenbeleid (Zie ook 921.5). Voorgesteld wordt hiermee de overschrijding met 19.500 van de kosten van minimabeleid grotendeels te dekken. Het stapelingsfonds van 82.000 heeft naar verwachting eind 2013 een overschot van 62.000. Met ingang van 2014 is hier structureel 50.000 op bezuinigd. Het overschot in 2013 ondersteunt de genomen bezuinigingsmaatregel. 620.4 Cofinanciering Veerkracht Er is een budget nodig van 13.500 voor cofinanciering voor de 2 e fase van Veerkracht rondom de decentralisaties in het sociale domein. Voor 10.000 kan dit bedrag worden gedekt uit de post opleidingen (zie ook 5070). De resterende 3.500 voor het onderdeel onderzoek naar overlap voorzieningen binnen de decentralisaties in het sociale domein, kan worden gedekt door verlaging van de post transitiekosten AWBZ->WMO. 620.4 Transitiekosten AWBZ WMO In 2013 wordt voor de transitie van de AWBZ naar de WMO een uitkering van 92.246 uit het gemeentefonds ontvangen. In 2013 wordt hier 3.500 van Veerkracht uit gedekt. Verder zijn er geen uitgaven gedaan, maar de komende jaren worden er wel veel activiteiten en kosten verwacht, daarom wordt voorgesteld het restantbedrag van 88.700 over te hevelen naar 2014. 622.4 Huishoudelijke verzorging, Stelpost speerpunten en onvoorzien Het restantbudget van de stelpost speerpunten en onvoorzien ( 18.100) kan vrijvallen. 622.4/652.4 WMO De post huishoudelijke hulp 2 is minder belast door de herindicaties. Hierdoor kan het budget worden verlaagd met 25.000. Door een toename van het aantal aanvragen scootmobielen, dient er 38.000 te worden bijgeraamd op deze post. Door een toename van het aantal aanvragen rolstoelen, ontstaat er op deze post een tekort van 21.000. Er wordt 112.000 meer aan eigen bijdragen WMO ontvangen dan aanvankelijk verwacht. Dit komt omdat er bij het vaststellen van de eigen bijdrage meer rekening moet worden gehouden met het vermogen van de cliënten. Ook worden de eigen bijdragen voor scootmobielen e.d. nu via het CAK bepaald en geïnd. De raming van 8.000 onder de post eigen bijdragen voorzieningen gehandicapten kan hierdoor vervallen. Pagina 6

630.3 Pilot netwerkcoaches en Wijkplan Opwierde De kosten van de tweejarige pilot netwerkcoaches en het wijkplan 2013 ( 5.724 en 5.000) worden gedekt uit de stelpost wonen, welzijn en zorg. (Zie ook 820.2) 630.3 Kabzeël en herbestemming religieus erfgoed Het project herbestemming religieus erfgoed spreidt zich over meerdere jaren uit. De restantbudgetten zullen eind 2013 worden overgeheveld naar 2014. Hierdoor kan er voor 445.000 aan kosten worden overgeheveld en voor 555.000 aan inkomsten. Oorspronkelijk was geraamd dat er 88.040 aan het gemeentelijk investeringsfonds kon worden toegevoegd. De toevoeging van 88.040 aan de reserve vervalt. 650.6 Kinderopvang Het budget voor kinderopvang doelgroepen kan worden verlaagd met 15.000. Programma 7; Volksgezondheid en milieu 716.5 Invoeringskosten jeugdzorg Door het Rijk is geld beschikbaar gesteld voor de invoeringskosten van jeugdzorg. Van het beschikbare budget van 60.500 zal naar verwachting 20.000 worden besteed in 2013. Voorgesteld wordt het restantbudget van 40.500 door te schuiven naar 2014 omdat in dat jaar de invoering gestalte moet krijgen. 721.3 Bijdrage buurgemeenten in KCA-depot Naast het klein chemisch afval (KCA) van Loppersum wordt sinds eind 2012 ook het KCA van Delfzijl via het KCA-depot van Appingedam ingezameld. De bijdrage voor Loppersum staat geraamd in de begroting, maar die van Delfzijl nog niet. Hierdoor wordt de geraamde bijdrage 33.500 hoger dan begroot. Tegenover de extra baten staan ook extra kosten. De kostenraming moet met 20.000 worden verhoogd wegens verwerking van grotere hoeveelheden KCA. Het netto resultaat van 13.500 wordt toegevoegd aan de reserve tariefegalisatie afvalstoffenheffing. 721.3 Bijdrage SANOG + uitkeringen afvalfonds papier, glas en kunststoffen Op basis van de jaarrekening 2012 van SANOG, wordt er 56.600 incidenteel terug ontvangen. Ook blijken de ontvangen vergoedingen uit het afvalfonds 15.000 te laag geraamd. De extra baten worden van in totaal 71.600 worden zoals gebruikelijk toegevoegd aan de reserve tariefegalisatie afvalstoffenheffing. 723.2 Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie DEAL Doordat de Omgevingsdienst Groningen (ODG) later is begonnen kunnen een aantal van de kosten binnen de GR slechts voor een klein deel vrijvallen, zoals bijvoorbeeld minder huisvestingskosten door het vertrek van enkele personeelsleden naar ODG. Hierdoor vallen de kosten in 2013 23.000 hoger uit dan begroot. Op basis van de bijgestelde begroting 2013 van de ODG vallen de kosten aan de ODG voor Appingedam 31.200 lager uit (zie raadsvoorstel september 2013). 723.2 Stimulering lokale klimaatinitiatieven Op deze post resteert nu een bedrag van 26.000. Dit wordt voor de helft veroorzaakt door vrijval van een transitorische post. Van het restantbudget zal 10.000 worden overgeheveld naar 2014 voor het uitvoeren van projecten. Het overige deel van 16.000 kan vrijvallen. 723.5 Bodemsanering Haas Okkenstraat Bij de reconstructie van de Haas Okkenstraat is met teer verontreinigd asfalt en verontreinigd puin en grond aangetroffen. De totale kosten van het afvoeren en saneren van de verontreinigde materialen zijn 40.756. Deze kosten mogen niet tot de investering worden gerekend. Daarom moet er 40.800 worden bijgeraamd bij post bodemsaneringskosten. 723.5 Bodemsanering Gockingastraat Het project is in 2013 afgerekend. De raming is, als gevolg van een budgettaire verschuiving van 2012, in 2013 overschreden met 16.400 (in 2012 was er een meevaller). Hier staat een hogere bijdrage van een woningcorporatie van 5.600 tegenover Pagina 7

Programma 8; Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 810.5 Woon- en Leefbaarheidsplan Het aandeel van Appingedam in de kosten van het oude woon- en leefbaarheidsplan worden geraamd op 23.345. Het aandeel in het nieuwe woon- en leefbaarheidsplan wordt geraamd op 12.500. (zie ook programma 0, kostenplaats 5724) 810.5 Planschadevergoeding Wij hebben een planschadevergoeding toegekend van 13.000. De advieskosten van twee zaken bedragen 5.500. Gezien het incidentele karakter is hiervoor geen structurele raming in de begroting opgenomen. Voorgesteld wordt 18.500 te ramen. 820.2 Stelpost wonen, welzijn zorg Vanuit voorgaande jaren is een stelpost van 17.112 voor wonen, welzijn en zorg overgebracht. Uit de stelpost worden de pilot netwerkcoaches en het wijkplan Opwierde gedekt. De stelpost wordt verlaagd met 17.112. (Zie ook 630.3) 822.2 Leges omgevingsvergunning Zoals al eerder ter kennisname aan de raad gemeld, vallen de inkomsten voor leges omgevingsvergunningen tegen. Door de bouwcrisis en door het afboeken van betwiste vorderingen uit voorgaande dienstjaren, lopen de inkomsten achter op het begrote bedrag. Hierdoor dient er 108.300 te worden afgeraamd van de legesopbrengst. 5345 Bouwgrondexploitatie de Eendracht Grondverkopen, welke niet gecalculeerd waren, zorgen voor een positieve afwijking van 33.252. Ook een subsidietoekenning zorgt voor een positieve afwijking van 39.045. Deze baten worden in de grondexploitatie van de Eendracht verwerkt, en hebben geen invloed op het rekeningssaldo. 830.1 Verkoop gronden Het project voormalig Berjarijke/Apdelfo (nu Sygersstaat/Popko Ufkensstraat) is door Woongroep Marenland nagecalculeerd. Door het realiseren van huurwoningen in een andere categorie ( betaalbaar in plaats van goedkoop ) is een hogere grondwaarde gerealiseerd. De meeropbrengst 32.500 kan worden toegevoegd aan het fonds Wijk- en centrumvernieuwing. De verkoop van een perceel grond aan de Kanaalweg is nog niet afgerond. De verkoopopbrengst van 200.000 komt dit jaar niet binnen. De boekwaarde van 46.035 wordt niet afgeboekt en de toevoeging van 153.965 aan de reserve bouwgrondexploitatie blijft in 2013 achterwege. De verwachting is dat dit begin 2014 wordt afgewikkeld. Programma 9; Financiering en algemene dekkingsmiddelen 913.4 Beleggingen en deelnemingen De beleggingsopbrengsten zijn 42.000 hoger dan geraamd. Het dividend van Enexis was 12.000 hoger. Een bruglening aan Enexis is vervroegd afgelost. De boeterente leverde 15.000 meer winst op van Vordering op Enexis BV. De Verkoop Vennootschap heeft onverwacht een agio-uitkering gedaan van 7.000. De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten keerde 8.000 meer winst uit dan geraamd. 921.5 Algemene uitkering uit het gemeentefonds Uitkeringsjaren 2011 en 2012 Over 2011 is nog 2.600 ontvangen. Vaststelling van de bebouwingsgegevens over 2012 veroorzaakt een meevaller van 28.400. Onder andere de oppervlakte van de bebouwing was 4 hectare groter dan geraamd. Over voorgaande jaren in totaal een meevaller van 31.000. Uitkeringsjaar 2013 De septembercirculaire geeft aanleiding de raming te verhogen met 66.500. Landelijk wordt 19 miljoen beschikbaar gesteld voor intensivering van het armoede- en schuldenbeleid. Dit levert voor Appingedam 18.000 op. Voorgesteld wordt 18.000 toe te voegen aan het uitgavenbudget voor bijzondere bijstand. (Zie ook 614.5) Verder wordt de meevaller grotendeels veroorzaakt door meer minderheden dan geraamd ( 27.000) en een grotere oppervlakte van de bebouwing ( 21.500). 922.6 Algemene dekkingsmiddelen Van de stelpost SEV Plattelandsontwikkeling wordt 17.000 (van totaal 20.200) ingezet voor het project de Stadsweg- een drukbezochte route (zie ook 560.3). Het restantbudget ( 3.200) blijft beschikbaar in het gemeentelijk investeringsfonds. Pagina 8

931.3/932. Onroerende Zaakbelastingen De opbrengsten van de OZB niet-woningen valt hoger uit dan geraamd. Dit komt omdat na de tariefberekeningen nog verschuivingen zijn opgetreden in de WOZ-waarden. Verder is rekening gehouden met een te grote leegstand van niet-woningen. Van gebruikers van niet woningen wordt 55.000 meer ontvangen. Van eigenaren van niet woningen wordt 29.000 meer ontvangen. Van eigenaren van woningen wordt 7.000 minder ontvangen dan geraamd. 940.5 Onroerende Zaakbelastingen Een opbrengst van 34.000 door verhaal vervolgingskosten is niet geraamd. Deze opbrengst wordt door de gemeente Groningen uitgekeerd aan de gemeente Appingedam. 5900 Kostenplaats rente en afschrijving De begrotingswijziging van de productramingen en de kostenplaatsen die voortvloeit uit de verschillen tussen de begrote en werkelijke rente en afschrijving ligt voor u ter inzage. De raming voor te betalen renten kan met 31.500 worden verlaagd. Aan GemCC en bouwgrond kan 50.500 minder rente en afschrijving worden toegerekend. Het voordelig saldo van de kostenplaats rente en afschrijving daalt hierdoor met 19.000. De toerekening van rente en afschrijving aan programma s valt per saldo 37.500 lager uit dan begroot. Hiervan heeft 2.600 betrekking op riolen. Het bedrag van 2.600 wordt toegevoegd aan de reserve tariefegalisatie riolen. Verder heeft 29.875 betrekking op kapitaallasten van de parkeerplaatsen Cornelis Albertsstraat en Action (voormalige Aldi) die worden gedekt uit de stelpost stedelijke vernieuwing I. Voorgesteld wordt deze stelpost op te hogen met 29.875. Door de lagere kapitaallasten van GemCC daalt de bijdrage van de gemeente Appingedam met 4.835. Bijstelling van de kostenplaats rente en afschrijving en de daaraan gelieerde posten heeft per saldo een negatieve invloed van 9.150 op het begrotingssaldo. IV. OVER TE HEVELEN BUDGETTEN Over te hevelen budgetten naar het begrotingsjaar 2014: 5060 Applicaties, onderhoud; 33.000 5060 Stelpost kapitaallasten automatisering; 30.000 5660 I-NUP; 100.000 210.8 Renovatie Tjamsweersterbrug; 41.000 310.2 Stimulering detailhandel; 78.200 480.4 Coördinator Brede School; 10.000 480.4 Naschoolse activiteiten Brede School; 23.000 560.3 Uitwerking nota Stadskompas; 10.000 560.7 Olingerhoogte; 65.000 620.4 Transitiekosten AWBZ WMO; 88.746 630.3 Kabzeël/religieus erfgoed; 445.000 lasten en 555.000 baten 715.5 Centrum voor jeugd en gezin; 28.600 716.5 Invoeringskosten jeugdzorg; 40.500 723.2 Stimulering lokale klimaatinitiatieven; 10.000 830.1 Verkoop landerijen Kanaalweg; 200.000 baten en 46.035 lasten V. RESERVES EN VOORZIENINGEN Alle in het financieel overzicht vermelde resultaatbestemmingen (toevoegingen of onttrekkingen aan reserves) zijn hiervoor reeds behandeld. VI. INVESTERINGEN 5641 GemCC Investeringen Voor GemCC stond nog een investering gepland voor de SAP-omgeving (investering van 150.000). Deze SAP-investering is komen te vervallen door een herijking van technische keuzes. In verband met de aanstaande migratie van de Citrix omgeving zullen om compatibiliteitsredenen de huidige thin-client (DAL-breed) vervangen dienen te worden. De investering hierin bedraagt 150.000. Pagina 9

In verband met uitbreiding en een niet goed functionerend backup-systeem dient dit zo spoedig mogelijk te worden vervangen. Dit om dataverlies te voorkomen en de bedrijfscontinuïteit te garanderen. De uitbreiding dient forser te zijn dan eerder was ingeschat. Hierdoor dient het bestaande investeringsbudget van 70.000 te worden verhoogd met 118.000. 7722 Afkoppeling hemelwater centrum In het kader van de stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater is het project Afkoppeling hemelwater J. Leugsstraat en Uiterdijk in de begroting 2013 opgenomen. Het werk is in het verleden geraamd op een bedrag van 102.000,- Door het vervallen van de stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater is een tekort op de beschikbare middelen ontstaan van 15.600. 7722 Reconstructie en projecten rioleringen Het begroot bedrag op deze post is 25.400 (doorgeschoven uit 2012). Het betreft het vervangen van een uitlegger van het parallel riool tussen Scharreweersterweg/ Emmastraat vanaf de Prins Hendrikstraat. Dit kan afgeraamd worden, omdat dit meegenomen wordt in de integrale aanpak Afvalwaterplan DAL/W2. VII. SAMENVATTING Lasten en baten Op de volgende pagina wordt voor dienstjaar 2013 een overzicht gegeven van de afwijkingen van de bijgestelde begroting 2013. De samenvatting valt in twee delen uiteen. Het eerste deel betreft het resultaat vóór bestemming van het begrotingssaldo. Het tweede deel betreft de bestemming van het begrotingssaldo. Tot het laatste onderdeel behoren de posten onvoorzien, flexibel budget en mutaties op de reserves. In het cijferoverzicht is een kolom toegevoegd met de aanduiding incidenteel of structureel. Probleem hierbij is dat dit onderscheid soms moeilijk is aan te geven. In het algemeen wordt gesteld dat wanneer een post drie of meer jaren achtereen voorkomt er sprake is van een structureel karakter. Ook speelt soms de inschatting of verwachting van een ontwikkeling een rol. Resultaten Samengevat zijn de financiële resultaten van deze beleidsrapportage: - Voordelig resultaat vóór bestemming van het begrotingsaldo 1.404.971 - Hiervan is per saldo structureel voordelig 254.790 - Hiervan is per saldo incidenteel voordelig 1.150.181 Voordelig resultaat voor bestemming 1.404.971 - Toevoeging aan reserves -/- 819.343 - Minder onttrekkingen aan reserves -/- 368.274 Totaal resultaatbestemming 1.187.617 Positief eindresultaat toe te voegen aan het begrotingssaldo 217.354 Na de raadsvergadering van november 2013 is het geraamde nadelig begrotingssaldo 81.500. Door het resultaat van deze rapportage slaat het nadeel om in een voordelig begrotingssaldo van 135.854. VII. Financieel overzicht lasten en baten begroting/rekening 2013 Zie de volgende pagina Appingedam, 19 november 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Appingedam, (H.K. Pot), burgemeester., secretaris. (H.B.J. Mulder) Pagina 10

VII. Financieel overzicht lasten en baten BEGROTING/REKENING 2013 Programma/ (product/kostenplaats) Structureel/ Huidige Lasten Baten Saldo Sub-totaal Incidenteel raming Meer Minder Meer Minder per progr. Programma 0; Algemeen bestuur 5006 Salarissen en sociale lasten personeel binnendienst Incidenteel 2.698.001 226.000-226.000 5006 Salarissen binnendienst; bijdragen van derden Incidenteel -115.895 67.000-67.000 5006 Personeel van derden; vervanging bij ziekte Incidenteel 27.448 18.000 18.000 5006 Personeel van derden; vervanging bij ziekte (BTW deels comp.) Incidenteel 29.142 30.000 30.000 5006 Personeel van derden; vacaturevervanging Incidenteel 156.900 20.000 20.000 5006 Personeel van derden; inhuur projecten Incidenteel 0 15.000 15.000 5006 Personeel van derden; inhuur projecten (BTW deels comp.) Incidenteel 82.845 82.845-82.845 5006 Personeel van derden; overige kosten (BTW deels comp.) Incidenteel 70.050 45.000 45.000 5010 Stadskantoor; schoonmaakkosten Structureel 65.000 30.000-30.000 5050 Kopieren en printen Structureel 48.000 23.000-23.000 5050 Telefoon en dataverkeer Incidenteel 44.000 15.000-15.000 5060 Applicaties, onderhoud Incidenteel 275.000 33.000-33.000 5060 Stelpost kapitaallasten GemCC Incidenteel 30.000 30.000-30.000 5060 Informatie voorziening en automatisering; bijdrage GemCC Incidenteel 220.760 29.300 29.300 5070 opleidingsbudget (zie ook 620.4) Incidenteel 33.045 10.000-10.000 5640 GemCC; diverse posten Incidenteel div 144.500 17.000 127.500 0 6002.8/5660 I-NUP Incidenteel div 100.000-100.000 5720 Samenwerking DAL, SSC Incidenteel 37.936 36.400-36.400 5724 Woon en Leefbaarheidsplan; oude plan Incidenteel 0 48.700 48.700 0 5724 Woon en Leefbaarheidsplan; vervolg Incidenteel 0 290.900 290.900 0 002.4 Premie verzekering frauderisico Incidenteel 1.450 16.400-16.400 002.4 Begeleiding inkoop en aanbesteding Structureel 0 46.500 46.500 002.6 Aansprakelijkheidsverzekering premie WA verzekering Incidenteel 15.000 16.400-16.400 002.6 Voor eigen rekening gebleven schadevergoedingen Incidenteel 2.300 12.500 12.500 005.5 Eemsdeltabegroting (C.G.E, Ontwikkelingsvisie en beheer) Incidenteel 0 14.500 14.500 005.5 Doorberekening DEAL samenwerking (inkoop en aanbesteding) Structureel 28.875 27.000-27.000 006.4 Controlekosten accountant Incidenteel 17.500 10.500 10.500 006.4 Kosten rekenkamercommissie Incidenteel 16.705 10.000-10.000 002.8/006.5 Kapitaallasten Incidenteel div 2.324 7.345-5.021-486.766 Programma 1; Openbare orde en veiligheid 120.2 Overdracht brandweervoertuigen en -materieel Incidenteel 0 13.000-13.000 120.2 Kapitaallasten Incidenteel 53.837 2.832 2.832-10.168 Programma 2; Verkeer, vervoer en waterstaat 210.3 Vervangingsinvesteringen openbare verlichting Incidenteel 70.035 40.000-40.000 210.8 Vervanging Tjamsweersterbrug Incidenteel 65.000 41.000-41.000 211.3 Wegmarkering en bebording Indicenteel 36.150 10.000 10.000 212.0 Onderhoud busstation Incidenteel 25.000 22.000-22.000 221.4 Inspectie en inventarisatie boordvoorzieningen Incidenteel 0 34.000 34.000 210.0/214.5 Kapitaallasten Incidenteel div 37.937-37.937-96.937 Programma 3; Economische zaken 310.2 Centrumontwikkeling winkelbestand Incidenteel 103.116 18.000 18.000 310.2 Stimulering detailhandel Incidenteel 107.982 78.200-78.200 330.2 Verhuur zendmast Structureel 0 12.300-12.300-72.500 Programma 4; Onderwijs 421.4 Huisvestingsbeleid Openbaar Onderwijs; huur Olingertil Incidenteel 170.350 18.500-18.500 422.6 Gymzaal Dijkhuizenweg; verlaging huuropbrengst van verenigingen Structureel 13.598 8.500 8.500 430.6 Kapitaallasten berging gymzaal Pastorielaan Incidenteel 3.732 1.545-1.545 443.1 Huur leslokalen Opwierderweg 2 t.b.v. VMBO Structureel 25.750 20.000-20.000 480.4 Programmamanager brede school Incidenteel 45.000 10.000-10.000 480.4 Naschoolse activiteiten brede school Incidenteel 38.000 23.000-23.000 480.8 Stelpost brede school Incidenteel 447.158 447.158-447.158 480.8 Stelpost technisch onderhoud Incidenteel 82.978 82.978-82.978-594.681 Programma 5; Cultuur en recreatie 530.2 Investeringssubsidies sportaccommodaties; ijsclub Fivelgo Incidenteel 11.468 17.103 17.103 530.2; NASB-project Incidenteel 68.748 22.000-22.000 530.4 Sporthal Eelwerd; schoonmaakkosten Structureel 1.500 36.500 36.500 530.4 Sporthal Eelwerd; preventief onderhoud/onderhoudsfonds Incidenteel 44.300 18.000 18.000 0 530.4 Sporthal Eelwerd; kapitaallasten Incidenteel 89.556 2.468 2.468 530.6; huur gymzaal NPC Structureel 0 15.060 10.550 4.510 530.6; Kapitaallasten berging gymzaal Pastorielaan Incidenteel 0 1.545 1.545 531.5 Burgemeester Wellemansportpark; bijdragen voor rijwielstallingen Incidenteel 0 6.000 6.000 560.3; Stadsweg, een drukbezochte route Incidenteel 0 17.000 17.000 560.3; Uitwerking nota Stadskompas Incidenteel 30.000 10.000-10.000 560.4; Baggeren vijvers Incidenteel 114.000 40.000 40.000 560.7; Olingerhoogte Incidenteel 115.660 65.000-65.000 28.126 Pagina 11

Programma/ (product/kostenplaats) Structureel/ Huidige Lasten Baten Saldo Sub-totaal Incidenteel raming Meer Minder Meer Minder per progr. Programma 6; Sociale voorzieningen en maatsch. dienstverlening 611.6 Bijdrage aan Fivelingo Incidenteel 5.161.101 143.190 143.190 611.6 Rijksbijdrage WSW Incidenteel 5.013.631 143.190-143.190 614.5 Gemeentelijk minimabeleid; bijzondere bijstand Incidenteel 59.150 52.900 52.900 614.5; Gemeentelijk minimabeleid participatiefonds Incidenteel 60.000 8.000-8.000 614.5 Gemeentelijk minimabeleid; chronisch zieken Incidenteel 46.850 10.400-10.400 614.5 Gemeentelijk minimabeleid; collectieve zorgverzekering Incidenteel 35.000 15.000-15.000 614.5 Gemeentelijk minimabeleid; stapelingsfonds Structureel 82.878 62.000-62.000 620.4 Project Veerkracht Indicenteel 0 13.500 13.500 620.4 Stelpost transitiekosten AWBZ--> WMO Incidenteel 92.246 92.246-92.246 622.4 Huishoudelijke verzorging; HH2 Structureel 220.000 25.000-25.000 622.4 Stelpost speerpunten en onvoorzien WMO Incidenteel 18.132 18.132-18.132 622.4 Huishoudelijke verzorging; Eigen bijdragen WMO Structureel -200.000 112.000-112.000 652.4 Eigen bijdragen voorzieningen gehandicapten Structureel -8.000 8.000 8.000 630.0 Wijkkrant en pilot netwerkcoaches Indicenteel 0 10.724 10.724 630.3 Herbestemming religieus erfgoed Indicenteel div 445.000 555.000 110.000 650.6 Kinderopvang Incidenteel 25.000 15.000-15.000 652.4 Voorzieningen gehandicapten; rolstoelen Incidenteel 49.000 21.000 21.000 652.4 Voorzieningen gehandicapten; scootmobielen Incidenteel 62.000 38.000 38.000-103.654 Programma 7; Volksgezondheid en milieu 716.5 Invoeringskosten jeugdzorg Incidenteel 60.466 40.500-40.500 721.3 Bijdragen buurgemeenten KCA-depot; grotere hoeveelheid KCA Structureel 26.000 33.500-33.500 721.3 Vuilinzameling en vuilafvoer; grotere hoeveelheid KCA Structureel 73.550 20.000 20.000 721.3 Vuilinzameling en vuilafvoer; afvalverwerking SANOG Incidenteel 716.184 56.600-56.600 721.3 Uitkering afvalfonds Incidenteel 40.000 15.000-15.000 722.3 Riolen; kapitaallasten Incidenteel div 1.903 4.501-2.598 723.2 Bijdrage gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie DEAL Incidenteel 219.599 23.000 23.000 723.2 Stimulering lokale klimaatinitiatieven Incidenteel 13.876 26.000-26.000 723.5 Bodemsanering Haas Okkenstraat Incidenteel 0 40.800 40.800 723.5 Bodemsanering Gockingastraat Incidenteel 0 16.400 16.400 725.5 Bodemsanering Gockingastraat; bijdragen derden Incidenteel 0 5.600-5.600-79.598 Programma 8; Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 810.5 Planschadevergoeding Incidenteel 18.500 18.500 810.5 Structuur- en bestemmingsplannen; woon- en leefbaarheidsplan (ouincidenteel 0 23.345 23.345 810.5 Structuur- en bestemmingsplannen; woon- en leefbaarheidsplan (NwIncidenteel 0 12.500 12.500 820.2 Stelpost wonen, welzijn, zorg Incidenteel 17.112 17.112-17.112 821.5 Stelpost extra uren Eendracht Incidenteel 31.900 31.900-31.900 821.5 Stelpost stedelijke vernieuwing I (minder kapitaallasten) Incidenteel 1.960 29.875 29.875 823.2 Leges omgevingsvergunning Incidenteel 125.000 108.300 108.300 830.1 verkoop landerijen; afwikkeling Berjarijke/Apdelfo Incidenteel 200.000 32.500-32.500 830.1 Verkoop landerijen; gronden Kanaalweg Incidenteel 200.000 46.035 200.000 153.965 830.1 Landerijen; kapitaallasten Incidenteel 59.231 2.769 2.769 830.6 Grondexploitatie in Opwierde; doorberekende kapitaallasten Incidenteel 149.790 1.819 1.819 0 830.7 Grondexploitatie in Stadscentrum; doorberekende kapitaallasten Incidenteel 1.186.224 26.469 26.469 0 Programma 9; Financiering en algemene dekkingsmiddelen 913.4 Beleggingen en deelnemingen Incidenteel 260.078 42.000-42.000 921.5 Algemene uitkering gemeentefonds Incidenteel 14.773.013 97.500-97.500 922.6 Stelpost LEADER+ project Incidenteel 20.200 20.200-20.200 940.5 Verhaal vervolgingskosten Structureel 0 34.000-34.000 932.4 OZB opbrengsten eigenaren niet woningen Incidenteel 562.550 29.000-29.000 932.4 OZB opbrengsten gebruikers niet woningen Incidenteel 350.325 55.000-55.000 932.4 OZB opbrengsten eigenaren woningen Incidenteel 1.811.150 7.000 7.000 960.4 Voordelige saldi van kostenplaatsen; lagere kap.lasten GemCC Incidenteel 169.975 4.835-4.835 960.4 Voordelige saldi van kostenplaatsen; nadeel kplts.rente en afschrijviincidenteel 169.975 19.000 19.000 Resultaat vóór bestemming van het begrotingssaldo Voordeel -1.404.971 267.742-256.535 Pagina 12

Programma 9; Financiering en algemene dekkingsmiddelen Structureel/ Huidige Lasten Baten Saldo Bestemming begrotingssaldo Incidenteel raming Meer Minder Meer Minder Saldo voor bestemming Voordeel -1.404.971 980.4 Reserve tariefegalisatie Riolen; reserveren meevaller kap.lasten riol Incidenteel 37.900 2.598 2.598 980.4 Reserve ELO; restant stelpost ELO/I-NUP Incidenteel 0 20.000 20.000 980.4 Reserve busstation Incidenteel 0 22.000 22.000 980.4 Gemeentelijk Investeringsfonds; Kabzeël Incidenteel 88.040 88.040-88.040 980.4 Res. Overlopende verpl; applicaties onderhoud Incidenteel 38.338 33.000 33.000 980.4 Res. Overlopende verpl; stelpost kapitaallasten GemCC Incidenteel 38.338 30.000 30.000 980.4 Res. Overlopende verpl; stimulering detailhandel Incidenteel 38.338 78.200 78.200 980.4 Res. Overlopende verpl.; programmamanager Brede School Incidenteel 38.338 10.000 10.000 980.4 Res. Overlopende verpl.; Naschoolse activiteiten Brede School Incidenteel 38.338 23.000 23.000 980.4 Res. Overlopende verpl.; nota Stadskompas Incidenteel 38.338 10.000 10.000 980.4 Res. Overlopende verpl.; Transitiekosten awbz--> wmo Incidenteel 38.338 88.746 88.746 980.4 Res. Overlopende verpl.; Centrum voor jeugd en gezin Incidenteel 38.338 28.600 28.600 980.4 Res. Overlopende verpl.; Invoeringskosten jeugdzorg Incidenteel 38.338 40.500 40.500 980.8 Res. Overlopende verpl.; Stimulering lokale klimaatinitiatieven Incidenteel 38.338 10.000 10.000 980.4 Reserve Sportpark; rijwielstallingen Incidenteel 53.699 6.000-6.000 980.4 Reserve sportaccommodaties; gebouw ijsclub Fivelgo Incidenteel 532 532-532 980.4 Reserve vervangingsfonds openbare verlichting Incidenteel 0 15.000 15.000 980.4 Reserve tariefegalisatie afvalstoffen; resultaat KCA Depot Incidenteel 0 13.500 13.500 980.4 Reserve tariefegalisatie afvalstoffen; SANOG 2012 en afvalfonds Incidenteel 0 71.600 71.600 980.4 Reserve onderwijshuisvesting; lagere huur Olingertil Incidenteel 12.000 18.500 18.500 980.4 Reserve onderwijshuisvesting; stelposten brede school/ techn.onderincidenteel 12.000 530.136 530.136 980.4 Reserve bouwgrondexploitatie; verkoop grond Kanaalweg Incidenteel 153.965 153.965-153.965 980.4 Wijk en centrumvernieuwing; verkoop gronden Incidenteel 0 32.500 32.500 980.8 Algemene reserve; extra tijdelijk personeel Incidenteel 570.372 31.000-31.000 980.8 Algemene reserve; personele inzet SSC Incidenteel 570.372 82.845 82.845 980.8 Algemene reserve; overige kosten SSC Incidenteel 570.372 36.400 36.400 980.8 Algemene reserve; I-NUP Incidenteel 570.372 80.000 80.000 980.8 Res. Overlopende verpl.; Nationaal Actieplan Sport en Bewegen Incidenteel 402.914 22.000 22.000 980.8 Res. Overlopende verpl.; Olingerhoogte Incidenteel 402.914 65.000 65.000 980.8 reserve sportaccommodaties Incidenteel 0 10.371-10.371 980.8 Fonds WSI; voorbereiding Tjamsweersterbrug Incidenteel 320.028 41.000 41.000 980.8 Fonds WSI (inventarisatie boordvoorzieningen) Incidenteel 320.028 34.000-34.000 980.8 Reserve vervangingsfonds openbare verlichting Incidenteel 25.000 25.000 25.000 980.8 Fonds centrumontwikkeling; doorschuiven stimuleringsbijdragen Incidenteel 207.582 78.200 78.200 980.8 Gemeentelijk Investeringsfonds (Leader+ projecten) Incidenteel 26.477 3.200 3.200 Resultaat na bestemming van het saldo in het dienstjaar Voordeel -217.354 Pagina 13

Gemeente Appingedam pingedam Raadsbesluit De raad der gemeente Appingedam; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 november 2013; B E S L U I T: I. De informatie in de beleidsrapportage per 1 oktober 2013 voor kennisgeving aan te nemen; II. III. De lasten en baten overeenkomstig het financieel overzicht lasten en baten budgetrapportage 2013-2, te verwerken in de begroting 2013, inclusief de resultaatbestemming bestaande uit: a. het toevoegen van per saldo 1.187.617 aan de reserves; b. het verhogen van het positieve begrotingssaldo met 217.354 De investeringsbegroting 2013 aan te passen als volgt: a. 7722 Afkoppelen hemelwater centrum + 15.600 b. 7722 Reconstructie en projecten rioleringen -/- 25.400 c. 7002 Investering GemCC SAP omgeving -/- 150.000 d. 7002 Investering GemCC Citrix-omgeving + 150.000 e. 7002 Investering GemCC Storage/Back-up + 118.000 Aldus besloten in de openbare vergadering d.d. 19 december 2013. De raad voornoemd, (H.K. Pot), voorzitter., griffier. (E.P. Faber-van Brug) Pagina 14