Balans 2014 ACTIVA 2014 PASSIVA 2014 Geluidsinstallatie, Beamer 1 Algemene Reserve 39.041 Vooruit Ontvangen Liquide Middelen Contributie 2015 1.645 Credit Agricole Betaalrekening 10.691 Sponsors 450 Credit Agricole Spaarrekening 36.030 04-30-2015 Barcelona 22.290 ING Betaalrekening 3.817 02-05-2015 Skiweekend JOP 320 06-04-2015 Autorally 680 Nog te Ontvangen JOP Sinterklaas 2014 118 Crediteuren 10-04-2014 Kunst Expositie 235 Declaraties 4e Kwartaal 2014 933 Sponsors 1.188 10-04-2014 Kunst Expositie Affiches 755 10-04-2014 Kunst Expositie Hangar 410 Vooruitbetaalde Kosten Postbus Peymeinade 83 Layout 1.954 Cheques Restitutie Marseille Reis 2012 170 01-10-2015 Nieuwjaarsborrel Carlton 3.000 04-30-2015 Barcelona 3.955 06-04-2015 Autorally 128 Verzekeringen 1.755 Resultaat -3.906 Totaal Activa 62.871 Totaal Passiva 62.871 ACTIVA Liquide Middelen Het totale saldo van de bankrekeningen per 31-12-2014 was 50.538. Rekening houdend met de bedragen die hieronder staan samengevat m.b.t. nog te ontvangen bedragen, reeds vooruitbetaalde kosten, en onder passiva m.b.t. vooruit ontvangen bedragen en crediteuren, had DNC per 31-12- 2014 een werkelijk banksaldo van 35.304 Euro. Nog te ontvangen Nog te innen cheques m.b.t. inschrijfgeld voor het JOP Sinterklaasfeest. Nog te ontvangen provisie m.b.t. de verkoop van schilderijen tijdens de Lustrum Kunst Expositie in Theoule-sur-Mer in oktober 2014. Nog te ontvangen sponsorbedragen m.b.t. advertenties in de laatste editie in 2014 van het DNC magazine. Vooruitbetaalde Kosten Factuur m.b.t. opmaak van de eerste editie 2015 van het DNC. Factuur Hotel Carlton Cannes m.b.t. de Nieuwjaarsborrel op 10-1-2015. Factuur ECIS m.b.t. de reis naar Barcelona van 27-4-2015 t/m 1-5-2015. Declaratie m.b.t. de Autorally in 2015. Reeds betaalde verzekeringspremie tot en met augustus 2015. PASSIVA Algemene Reserve De algemene reserve is toegenomen met een bedrag van 12.811 Euro t.o.v. 2013 n.a.v. het besluit door de ALV in 2014 om 5.000 Euro van het resultaat 2013 toe te voegen aan de reservering voor het Lustrum in 2014 en het resterende bedrag toe te voegen aan de Algemene Reserve.
De reservering voor het Lustrum in 2014 is in 2014 geheel aangewend voor de diverse lustrumactiviteiten. Vooruit ontvangen In 2014 ontvangen contributies voor het kalenderjaar 2015. In 2014 ontvangen sponsorbedrag m.b.t. een advertentie in de eerste editie 2015 van het DNC. In 2014 ontvangen inschrijfgelden voor evenementen die plaats vinden in 2015, namelijk de reis naar Barcelona, het JOP Ski-Weekend en de Autorally. Crediteuren Nog te betalen declaraties t.a.v. het 4e kwartaal 2014. Een nog te betalen factuur m.b.t. affiches voor de Lustrum Kunst Expositie in Theoule-sur-Mer in oktober 2014. Nog te betalen provisie aan de Hangar m.b.t. de verkoop van schilderijen tijdens de Lustrum Kunst Expositie in Theoule-sur-Mer in oktober 2014. Een nog te betalen factuur m.b.t. de DNC postbus in Peymeinade. Een cheque die nog niet is afgeschreven m.b.t. teruggaven Marseillereis in Oktober 2012. Resultaat In 2014 is er een verlies geleden van 3.906 Euro t.o.v. een begroot verlies van 8.527 Euro. Het bestuur is van mening, dat ondanks dit verlies de financiële situatie ook in 2014 gezond is gebleven met een voordelig banksaldo van meer dan 35.000 Euro per 31 december 2014.
Resultaat 2014 RESULTATEN REKENING 2014 Contributies Contributies vallen bijna 2% hoger uit dan gebudgetteerd. Werkelijk 2014 Per 1-1-2015 kent DNC 1777 leden. In 2014 zijn er 95 leden bijgekomen en hebben 126 leden opgezegd. Jammer genoeg waren er ook in 2014 weer een aantal leden die zonder opzegging van het lidmaatschap hun contributie niet hebben voldaan. De leden die geen contributie hebben betaald sinds 2013 zijn inmiddels verwijderd uit de ledenadministratie. Van ongeveer 15% van de leden is nog geen e-mail adres bekend. Verschil t.o.v. Contributies 40.000 40.665 665 Renteopbrengsten 300 610 310 Advertenties & Banners Website Advertenties 22.500 20.460-2.040 Banners Website 1.600 2.500 900 Advertenties 250 250 Totaal Inkomsten 64.650 64.485-165 UITGAVEN Bestuurskosten 5.500 5.112-388 Commissiekosten 1.250 1.026-224 Verzekeringen 1.850 877-973 Evenementen Lustrum 10.000 11.204 1.204 Evenementen Bestuur 18.000 17.860-140 Evenementen Club 2.000 1.349-651 Diversen, interviews 1.320 1.320 Drukwerk 10.155 10.163 8 Layout 9.817 8.817-1.000 Verzending 9.806 9.934 128 Randonneurs 55 55 Website 4.000 225-3.775 Bankkosten CA, ING 300 290-10 Onvoorzien 500 160-341 Totaal Uitgaven 73.177 68.391-4.786 Resultaat -8.527-3.906 4.621
Renteopbrengsten De renteopbrengsten vielen beduidend hoger uit doordat we pas later in 2014 onze spaarrekening moesten aanspreken. Advertenties & Banners Website De inkomsten uit advertenties vielen ongeveer 5% lager uit dan gebudgetteerd. De belangrijkste reden hiervoor was dat ten tijden van het opstellen van het budget 2014 rekening was gehouden met een advertentie van de Credit Agricole. Daarnaast zijn er 3 sponsoren die nog niet volledig hun factuur hebben betaald. In het resultaat is het bestuur er van uitgegaan dat dit alsnog zal gebeuren. UITGAVEN Bestuurskosten en Commissiekosten De hier getoonde bedragen hebben alleen betrekking op de uitgaven m.b.t. bestuurs- en commissieactiviteiten zoals het vergaderen, het werven van sponsoren, de onderlinge communicatie, automatiseringskosten en de website. Met ingang van 2014 is dat deel van de bestuurs- en commissiekosten, dat betrekking heeft op het organiseren van evenementen ook daadwerkelijk op het evenement geboekt. Hierdoor is nog duidelijker geworden wat een evenement daadwerkelijk heeft gekost. Evenementen De uitgaven waren in lijn met het budget, daarbij is rekening gehouden met de vrijgevallen lustrumreserve van 25.000 Euro. Zie hieronder een overzicht van de activiteiten in 2014 met ook een overzicht van de door de diverse commissies en het bestuur gedeclareerde kosten. BESTUURSEVENEMENTEN 2014 Uitgaven incl. Declaraties Inkomsten Declaraties Saldo Verschil t.o.v. Nieuwjaarsborrel Cannes 8.750,00 8.701,75 225,00 149,75 8.476,75-273,25 ALV 1.750,00 1.795,10 115,10 1.795,10 45,10 BAL & Nieuwe Ledenborrel Mougins 1.250,00 1.238,25 88,25 1.238,25-11,75 Dutch Open Saint Donat 2014 5.000,00 12.137,17 7.155,00 256,85 4.982,17-17,83 Concert Micheline 1.250,00 1.368,00 27,00 1.368,00 118,00 CLUB EVENEMENTEN 2014 Uitgaven incl. Declaraties 18.000,00 25.240,27 7.380,00 636,95 17.860,27-139,73 Inkomsten Declaraties Saldo Verschil t.o.v. Ski Weekend JOP 2.560,00 2.560,00 Indonesische Maaltijd Flayosquet 839,45 822,00 45,75 17,45 17,45 Franse Chansons 500,00 2.907,50 1.980,00 17,50 927,50 427,50 5 Mei Lezing Cees Fasseur 500,00 1.838,80 1.571,00 20,80 267,80-232,20 Stedenreis Venetie 46.653,93 47.030,00-376,07-376,07 Kersen Luberon 2.460,00 2.090,00 370,00 370,00 Seminar Internationaal Erfrecht 500,00 6.814,05 6.695,00 25,05 119,05-380,95 JOP Sinterklaas 1.425,81 1.889,50 255,55-463,69-463,69 Commissiekosten Algemeen 500,00 486,55 486,55 486,55-13,45 LUSTRUM EVENEMENTEN 2014 Uitgaven incl. Declaraties 2.000,00 65.986,09 64.637,50 851,20 1.348,59-651,41 Inkomsten Declaraties Saldo Verschil t.o.v. Van Zalinge Tennistournooi 250,00 211,80 21,80 211,80-38,20 DNC Lustrum Autorally 1.750,00 13.591,80 11.897,50 853,70 1.694,30-55,70 VAR en AM Boulers 250,00 263,05 19,45 263,05 13,05 JOP Zomerfeest 750,00 1.274,50 505,00 24,50 769,50 19,50 Lustrum Feest Clos de Roses 25.000,00 39.379,98 12.949,50 412,41 26.430,48 1.430,48 Hedendaagse Kunst aan de Cote d'azur 3.000,00 3.628,86 819,50 641,68 2.809,36-190,64 Kerst Bridge 500,00 2.017,60 1.493,50 524,10 24,10 Lustrum Polos, Logo's en wijn 3.500,00 3.501,15 3.501,15 1,15 35.000,00 63.868,74 27.665,00 1.973,54 36.203,74 1.203,74
Verzekeringen Deze kosten hebben betrekking op een door het bestuur afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. In verband met een uitbreiding van de polis is in september 2014 premie betaald tot 1-9-2015. Als gevolg hiervan zijn de kosten dit jaar anders versleuteld en vallen eenmalig lager uit dan voorzien. In 2015 lopen deze kosten weer in lijn met de werkelijke kosten voor dat boekjaar. De kosten m.b.t. het magazine waren in lijn met het budget. Website In verband met de hoge kosten in het afgelopen lustrumjaar heeft het bestuur in de loop van 2014 besloten af te zien van de geplande aanpassingen aan de website en deze door te schuiven naar de komende jaren. Resultaat In 2014 is er een verlies geleden van 3.906 Euro t.o.v. een begroot verlies van 8.527 Euro.
Begroting 2015 RESULTATEN REKENING 2015 Werkelijk 2014 Contributies 39.000 40.665 Renteopbrengsten 300 610 Advertenties & Banners Website Advertenties 16.000 20.460 Banners Website 2.000 2.500 Advertenties 250 250 Totaal Inkomsten 57.550 64.485 UITGAVEN Bestuurskosten 4.500 5.112 Commissiekosten 1.000 1.026 Verzekeringen 2.150 877 Evenementen Lustrum 11.204 Evenementen Bestuur 16.500 17.860 Evenementen Club 1.000 1.349 Diversen, interviews 1.500 1.320 Drukwerk 10.000 10.163 Layout 9.000 8.817 Verzending 10.000 9.934 Randonneurs 100 55 Website 5.000 225 Bankkosten CA, ING 300 290 Onvoorzien 250 160 Totaal Uitgaven 61.300 68.391 Resultaat -3.750-3.906 Contributies Begroting is gebaseerd op het huidige aantal actieve leden en een normaal verloop. Advertenties & Banners Op basis van huidige toezeggingen is de verwachting dat de inkomsten 20% lager zullen zijn dan in 2014. Reden is dat sponsoren kritischer worden op hun uitgaven door de crisis en andere keuzes maken.
UITGAVEN Bestuurskosten en Commissiekosten Gezien het feit dat de inkomsten teruglopen zullen de bestuursleden en commissieleden nog meer moeten letten op hun uitgaven. Het bestuur is van mening dat het magazine in zijn huidige vorm zeer wordt gewaardeerd door de leden en heeft daarom besloten niet hierop te willen bezuinigen, ondanks het feit dat het bestuur verwacht dat de inkomsten uit sponsoring in 2015 beduidend lager zullen uitvallen dan in vorige jaren. Ledenboekje Het Bestuur stelt voor gezien de kosten pas in 2016 een nieuw ledenboekje te laten drukken in een eenvoudiger vorm en alleen op afroep. Wel is het plan in 2015 de ledenlijst elektronisch beschikbaar te stellen op het beveiligde gedeelte van de website. Website In 2015 zullen de plannen om de huidige Website te restylen eindelijk gaan worden uitgevoerd. Het bestuur heeft inmiddels contact met een externe bedrijf en verwacht in het komende magazine hier meer informatie te kunnen geven. Evenementen Kosten van o.a. Nieuwjaarsborrel, ALV, Koningsdag, BAL & Nieuwe Leden Borrel, Dutch Open en JOP Netwerkborrels. Resultaat 2014 In 2015 verwacht het bestuur een verlies van 3.750 Euro door de eenmalige sponsoring van een koningsdag en het renoveren van de website. Gezien de huidige financiële situatie is het Bestuur echter van mening dat ook aan het eind van 2015 DNC er goed voor zal staan met een voordelig bank saldo van meer dan 30.000 Euro.