Balans en resultatenrekening 2013 Impuls Resultaten: Het boekjaar 2013 is afgesloten met een verlies van 2.131 Terwijl het boekjaar 2012 is afgesloten met een winst van 40.301, hoofdzakelijk ontstaan door de vrijval van de egalisatiereserve Het resultaat is samengesteld uit de resultatenrekening van 2013 2013 2012 Inkomsten 191.367 100% 243.910 100% Inkopen 0 0,00% 0 0,00% Bruto winst 191.367 100,00% 243.910 100,00% Afschrijvingen 12.912 6,75% 0 0,00% Overige kosten 180.586 94,37% 203.609 83,48% Totaal aankosten 193.498 101,11% 203.609 83,48% Resultaat -2.131-1,11% 40.301 16,52%
Impuls 2013 Financiele positie: De opstelling van de balans per 31 december 2013 in verkorte vorm geeft de financiele positie van de vereniging per 31-12-2013 weer Activa 2013 2012 Materiele vaste activa 8.732 6,60% 6.489 4,91% Immateriele vaste activa 3.555 2,69% 2.394 1,81% Vorderingen 44.763 33,81% 45.533 34,43% Liquide middelen 75.336 56,91% 77.839 58,86% Balanstotaal 132.386 100% 132.255 100% Passiva Eigen vermogen 47.828 36,13% 49.959 37,77% Reserveringen 61.576 46,51% 0 0,00% Langlopende schulden 0 0% 0 0% Kortlopende schulden 22.982 17,36% 82.296 62,23% Balanstotaal 132.386 100% 132.255 100%
Impuls 2013 Overzicht van de financiele positie: 2013 2012 Middelen op korte termijn beschikbaar: Vorderingen 44.763 45.533 Liquide middelen 75.336 77.839 120.099 123.372 Kortlopende + langlopende schulden 22.982 82.296 Liquiditeit 97.117 41.076 Vooraden 0 0 Werkkapitaal 97.117 41.076 Vastgelegd op langer termijn: Vaste activa 12.287 8.883 gefinancierd met op langer termijn beschikbare middelen 109.404 49.959 Financiering: Eigen vermogen 47.828 49.959 Reserveringen 61.576 0 109.404 49.959 Het werkkapitaal per 31 december 2013 is t.o.v. het werkkapitaal van 2012 met 50.041 vermeerderd
Toelichting op de balans 2013: Activa Vaste Activa: Immateriele vaste activa: Website: waarde per 01-01-2013 3.616 mutatie 2013 1.210 Afschrijving ( 20%) -1.271 Waarde per 31-12-2013 3.555 Materiele vaste activa: Waarde per 01-01-2013 6.489 Mutaties 2013 4.426 Afschrijving 20% -2.183 Waarde per 31-12-2013 8.732 Vlottende Activa: Impuls 2013 Vorderingen: Debiteuren: 37.550 Het saldo is conform de debiteurenlijst. Vooruitbetaalde kosten 1.250 Nog te ontvangen bedragen 2.816 Overlopende activa ( vraagposten) 3.147 totaal aan vorderingen 44.763 Liquide middelen Kas 100 Giro 14.954 Giro kwartaalrekening 60.282 ABN/Amro 0 Totaal saldo per 31-12-2013 75.336 132.386
Toelichting op de balans: Passiva: Kapitaal: Impuls 2013 Eigen vermogen per 01-01-2013 49.959 behaald resultaat 2013-2.131 Eigen vermogen per 31-12-2012 47.828 Reserveringen: Vooruitontvangen subsidie LPGGZ 2.311 Vooruit ontvangen contributie 39.729 Nog te besteden kosten informatieboekje 8.643 Nog uit te betalen vakantiegeld 5.418 Nog uit te betalen 13e maand 5.475 Totaal aan reserveringen 61.576 Crediteuren 14.649 Nog te betalen kosten 1.270 Te betalen PGGM 1.921 Af te dragen loonbelasting 5.142 Totaal kortlopende schulden per 31-12-2013 22.982 132.386
Staat van Baten en Lasten 2013 Impuls Staat van Baten en Lasten: Baten: Subsidie Patientenfonds 60.000 Project SAW 8.940 Ontwikkelingssubsidie 2.599 Lotgenotendag 15.313 Contributie leden 80.932 Impuls Club van 100 1.837 Verkoop boeken 84 Inkomen uit boekjes/dvd's 96 Opbrengst Advertentie 3.360 Overige inkomsten 13.497 Giften 3 Renteopbrengsten 960 Totaal aan baten 187.621 Af: Bedrijslasten: Bruto salarissen 61.785 Werkgeverspremie Cadans 10.571 Pensioenpremie PGGM 6.708 Overige personeelskosten 656 Reiskosten Stafmedewerker 2.579 Vakantiegeld en eindejaarsuitkering 10.361 totaal aan personeelskosten 92.660 Overige personele kosten: Verblijfkosten bestuur 185 Reiskosten Bestuur 2.198 Impulsief freelancer 2.214 Kosten t.b.v. vrijwilligers 862 Reiskosten vrijwilligers 814 totaal aan overige personele kosten 6.273 Overige kosten: Bestuurskosten 110 Representatiekosten 76 Ontwikkeling SSL 4.680 Telefoonkosten 1.298 Portokostern 3.390 Verzekeringen 333 Kantoorkosten 1.279 Abonnementen/lidmaatschapskosten 131 Automatiseringskosten 1.639 Huishoudelijke artikelen 123 Bankkosten 639 project Arbeidsparticipatie 2.599 Verhuiskosten 1.192 Overige Bureau en organisatiekosten 1.875 Kosten algemene ledenvergadering 430 Financiele administratie 8.312 Accountantskosten 589 Kosten ADHDXtra 558 ADHD café 4.776 Kosten website 363 Regionale Thema bijeenkomst 262
Kosten Lotgenotendag 9.580 kosten deelname Symposia 120 Inkoop boeken 1.233 Kosten project SAW 11 Impulsief provisie 1.016 Impulsief overige kosten 9.434 Verzendkosten boeken 20 Impulsief productie 11.444 Impulsief porto 2.624 Drukwerk 1.028 Kosten diverse acties 234 Huisvestingskosten 6.509 Totaal aan overige kosten 77.907 Totaal aan lasten 176.840 10.781 Afschrijvingen: Afschrijving debiteuren -1.058 Afschrijvingen op activa -3.454 Afschrijving nog te vorderen subsidies 2011-8.400 Totaal aan afschrijvingen -12.912 Resultaat 2013-2.131
Impuls 2013 Overige gegevens: Controleplicht; De vereniging is niet controleplichtig omdat balans totalen de voorgeschreven bedragen niet overschrijden Een accountantscontrole heeft daarom niet plaatsgevonden. Het behaalde resultaat is aan de algemene reserves toegevoegd.