Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 29 maart 2011 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten april 2011 Voorgesteld besluit: De comptabiliteitsbesluiten voor april 2011 vast te stellen en de begroting 2011 conform aan te passen. Advies opiniërende bijeenkomst: Alternatieven, keuze en overwegingen: Hierbij ontvangt u een voorstel voor een wijziging van de begroting 2011. In dit voorstel zijn de B&W-besluiten tot en met de vergadering van 15 maart 2011 meegenomen. Voor een goede budgetbewaking moeten budgetmutaties vóór het aangaan van verplichtingen worden ingediend. Hiermee stimuleren we het actieve budgetbeheer in de ambtelijke organisatie. Ook geeft het invulling aan het budgetrecht van de raad, zodat zij haar controlerende taak kan uitoefenen. Bij het agendapunt comptabiliteitsbesluiten komen alleen financieel administratieve wijzigingen aan de orde. Wanneer het gaat om besluitvorming over een beleidsinhoudelijk onderwerp, dan moet dit via een afzonderlijk raadsvoorstel. Alleen bedragen groter dan 1.500 worden in het raadsvoorstel comptabiliteitsbesluiten meegenomen. Overschrijdingen en onderschrijdingen kleiner dan 1.500 komen in de jaarrekening tot uitdrukking.
- 2 - De budgetmutaties hebben betrekking op 3 onderwerpen: Portefeuillehouder: J. P. Tanis 1. Financiële afwikkeling / aanvullend krediet renovatie Johannes Calvijnschool Programma 3: Jeugd en Onderwijs Product 38: Overige randdiensten onderwijs Een krediet ter beschikking stellen van 40.000 ten laste van de Voorziening huisvesting onderwijs ten behoeve van afrondende werkzaamheden aan de Johannes Calvijnschool. In het huisvestingsprogramma 2007 was een bedrag opgenomen van 120.000 voor groot onderhoud aan het schoolgebouw van de Johannes Calvijnschool (Scheldelaan 15). In 2008 heeft voor 90.000 uitvoering plaatsgevonden. Er is destijds met het schoolbestuur afgesproken dat de uitvoering van de resterende 30.000, bestaande uit vervanging van de buitenzonwering, plaats zou vinden in samenhang met de renovatie van het oudste gedeelte van het schoolgebouw. Deze renovatie heeft in plaatsgevonden in het eerste halfjaar van 2010. Het oorspronkelijke restant krediet uit 2007 is ondertussen komen te vervallen. Daarom wordt u nu verzocht om opnieuw een krediet ter beschikking te stellen, inclusief een aanvulling ten behoeve van de kosten voor de uitbreiding van het schoolplein. Het gaat om een totaalkrediet van 40.000. Als dekking dient de Voorziening huisvesting onderwijs. 2. Strategische onderwijsvisie Sliedrecht Programma 3: Jeugd en Onderwijs Product 38: Overige randdiensten onderwijs Portefeuillehouder: J.P. Tanis Een krediet beschikbaar stellen van 12.432 voor het ontwikkelen van een strategische onderwijsvisie. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de post voor onvoorziene uitgaven. Voor het ontwikkelen van een strategische onderwijsvisie Sliedrecht zal een extern bureau worden ingehuurd. De kosten worden geraamd op 12.432 en kunnen worden gedekt uit de post voor onvoorziene uitgaven. 3. Nader bodemonderzoek (fase 3) locatie Rubensstraat Portefeuillehouder: M.C. Boevée Programma 8: Ruimtelijke Ordening en Milieu Product 109: Wet Bodembescherming Een krediet beschikbaar stellen van 11.000 voor nader bodemonderzoek (fase 3) locatie Rubensstraat. De kosten kunnen worden gedekt uit de post voor onvoorziene uitgaven. Op basis van de huidig uitgevoerde onderzoeken op de locatie Rubensstraat is ernstige verontreiniging van de grond vastgesteld. Om de precieze omvang van de verontreiniging vast te stellen is aanvullend onderzoek noodzakelijk. Ook dient een risicoanalyse te worden gemaakt, zodat kan worden bepaald hoe spoedeisend de grond dient te worden gesaneerd. De kosten van het aanvullend onderzoek wordt geraamd op 11.000,- en kan ten laste worden gebracht van de post voor onvoorziene uitgaven.
- 3 - Financiële kaders: Het saldo van de post voor onvoorziene uitgaven 2011 is na de raadsvergadering van 22 februari 89.443 Dit saldo neemt door de voorgestelde besluiten af met 23.432, waardoor het nieuwe saldo uit komt op 66.011. Externe communicatie: De besluiten worden gecommuniceerd zoals aangegeven in de ter inzage gelegde adviesnota s. Vervolgtraject: De vervolgstappen van de besluiten worden geëffectueerd zoals aangegeven in de ter inzage gelegde adviesnota s. Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de burgemeester, J.H. Koetsenruijter M.C. Boevée
- 4 - Raadsbesluit Concept De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien de diverse voorstellen van burgemeester en wethouders; b e s l u i t : De comptabiliteitsbesluiten voor april 2011 vast te stellen en de begroting 2011 conform aan te passen. Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht Op 26 april 2011 De griffier, De voorzitter, A. Overbeek M.C. Boevée
- 5 - Toelichting op het comptabiliteitsbesluit van april 2011 In het voorstel van april 2011 en de diverse ter inzage gelegde adviesnota s worden de meeste budgetmutaties uitgebreid toegelicht. Deze toelichting bij het raadsbesluit bevat een samenvatting van de mutaties in de AR (algemene reserve) en een overzicht van het verloop van de post voor onvoorziene uitgaven. AR In dit comptabiliteitsbesluit zijn geen mutaties opgenomen die een mutatie op de Algemene reserve tot gevolg hebben. Post Onvoorzien Het verloop van de post Onvoorzien tot nu toe is als volgt: Verloop van de post onvoorziene uitgaven 2011 Raad Omschrijving Bedrag Primaire begroting 60.158 Februari Verkoop grond nabij Baanhoek 503 35.000 Februari Geautomatiseerd systeem huisverboden -1.965 Februari Extra budget Oranjevereniging -3.750 April Strategische onderwijsvisie Sliedrecht -12.432 April Nader bodemonderzoek (fase 3) locatie Rubensstraat -11.000 Saldo onvoorzien 66.011