RAADSVOORSTEL. De raad der gemeente Sliedrecht. Onderwerp: Agendapunt. Sliedrecht, 2 september Comptabiliteitsbesluiten september 2005

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL De raad der gemeente Sliedrecht. Agendapunt Sliedrecht, 2 september 2005 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten september 2005 Hierbij ontvangt u een voorstel voor een wijziging van de begroting In dit raadsvoorstel zijn de besluiten tot en met de B&W vergadering van 9 augustus meegenomen. Portefeuillehouder: H. van Kooten 1. Aan de bewoners van de woningen Hoepel 38 en Stormrand 68 worden stukken gemeentegrond verkocht van respectievelijk 130 m 2 en 166 m 2. De bijbehorende opbrengstprijzen bedragen ,- en ,-. In verband met de veiligheid zal een noodweg worden aangelegd tussen de Hoepel en de Batelier. De kosten voor deze noodweg worden geraamd op ,-. Het verschil tussen de opbrengsten en de uitgaven, à ,-, komt ten gunste van de ABR. 2. Kavel A8 op het Noordoost Kwadrant is in 1999 verkocht tegen een relatief lage prijs, omdat de grond alleen gebruikt zou worden voor het aanleggen van een ontsluitingsweg. De huidige eigenaar wil de grond echter bebouwen. Hiermee vervalt de reden voor een lagere grondprijs en zal de nieuwe eigenaar een compensatie moeten betalen. Deze compensatie is vastgesteld op ,-. Dit bedrag zal via het product Grondzaken worden toegevoegd aan de ABR. 3. Door langdurig ziekteverzuim bij de afdeling Burgerzaken en Belastingen dreigt de dienstverlening in het gedrang te komen. Voorgesteld wordt om tijdelijk een externe kracht in te huren. Het gaat hierbij om een periode van 2 maanden, en een inzet van 18 uur per week. De kosten worden geraamd op 6.500,-. Voorgesteld wordt om deze kosten te dekken uit de post voor onvoorziene uitgaven. 4. In het kader van de gewijzigde Algemene Pensioenswet Politieke Ambtsdragers (APPA) dient het pensioenkapitaal van één van de wethouders nog te worden overgeheveld naar onze pensioenuitvoerder. Het te storten kapitaal bedraagt ,-. Hiervoor is ,- van de vorige pensioenuitvoerders ontvangen. De gemeente zal dus een bedrag van ,- moeten bijstorten. Als dekking voor deze ,- zal een beroep worden gedaan op de ABR. 5. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de subsidie vastgesteld die is afgegeven in het kader van de Regeling Uitbreiding Kinderopvang en Buitenschoolse Opvang.

2 - 2 - De subsidie is voor een bedrag van ,- lager vastgesteld dan aan middelen is ontvangen. Dit bedrag moet dus terug worden betaald. De reden voor de lagere vaststelling is dat de gemeente niet voldaan heeft aan de taakstelling in 2002, waardoor het recht op het bonusbedrag komt te vervallen. In 2004 is de Reserve Kinderopvang opgeheven als gevolg van de nieuwe BBV-regelgeving. De middelen uit deze reserve, à ,-, zijn toegevoegd aan de ABR. Voorgesteld wordt nu dan ook om de terugbetaling te dekken door een onttrekking aan de ABR. 6. Een perceel erfpachtgrond nabij Rivierdijk 231 zal worden verkocht. Het gaat om een perceel van 105m 2 waarvoor een verkoopprijs van 100,- per m 2 is afgesproken. De verkoopopbrengst, à ,-, komt ten gunste van de grondexploitatie De Grienden. 7. Ten behoeve van grote (informatie)bijeenkomsten en dergelijke in de centrale hal van het gemeentekantoor én voor activiteiten in de grote zaal van de Westvleugel worden tafels en stoelen aangeschaft. Het benodigde investeringskrediet bedraagt ,-. De jaarlijkse kapitaallasten, à 1.701,- kunnen worden gedekt door een jaarlijkse doorbelasting van 1.000,- aan de stichting Ouderenwerk (beheerder van de Westvleugel) en door een verlaging van 701,- van de post overige materiële kosten op het product Pers- en Publieksvoorlichting. 8. Een stuk gemeentegrond nabij de Gantelweg van 20 m 2 wordt verkocht tegen de snippergroenprijs van 50,- per m 2. De opbrengst van 1.000,- komt, via het product Grondzaken, ten gunste van het krediet Gantelweg. Portefeuillehouder: K. Blijenberg 9. Momenteel is vereniging De Stamboom gehuisvest in De Nor onder het Sliedrechts Museum voor een bedrag van 408,- per jaar. Het Sliedrechts Museum heeft deze ruimte echter zelf nodig en heeft de huurovereenkomst opgezegd. In het nieuwe verenigingsverzamelgebouw is een geschikte ruimte gevonden voor vereniging De Stamboom. Er is hierbij echter sprake van een fors hogere huurprijs. Voor 2005 wordt daarom voorgesteld om een waarderingssubsidie aan de vereniging toe te kennen van 1.085,- waarmee zij de extra huurlasten kunnen opvangen. Dekking kan plaatsvinden ten laste van een budgetoverschot op de post amateuristische kunstbeoefening (product 63). 10. Om het pand Stationsweg 2 geschikt te maken voor de verhuur aan Buurtvereniging Boerhaave is een investering in de buitenschil nodig zijn en moeten herinrichtingskosten worden gemaakt. De investering in de buitenschil wordt geraamd op ,-, terwijl de herinrichtingskosten worden geraamd op ,-. In totaal wordt een investeringskrediet aangevraagd van ,-. De bijbehorende kapitaallasten bedragen 7.286,-. Als dekking voor de kapitaallasten (en de servicekosten) dient de jaarlijkse huuropbrengst

3 Portefeuillehouder: A.J. Verboom-Hofman Het pand Rivierdijk 410 wordt gesloopt en daarmee aan de woningvoorraad onttrokken. Hierdoor zal een compensatievergoeding voor het onttrekken aan de woningvoorraad van 87,13 per m 2 worden ontvangen van de initiatiefnemers. Het gaat hierbij om 77,9 m 2 waardoor de totaal te ontvangen bijdrage uitkomt op 6.787,-. Deze bijdrage dient ten gunste te komen van de volkshuisvesting en zal daarom worden toegevoegd aan de Stimuleringsreserve voor de Woningbouw. Portefeuillehouder: R.G. van de Ven 12. De nacalculatie van het werk Herinrichting Van Goghstraat geeft een positief saldo van 6.892,-. Daarnaast wordt een rentevergoeding ontvangen van de projectontwikkelaar, omdat de exploitatiebijdrage van ,- een aantal jaren later is ontvangen dan was geraamd. De rentevergoeding bedraagt 8.805,-. Beide voordelen, in totaal ,-, zullen in het fonds Infrastructurele Werken worden gestort. 13. Voor de reconstructie van de L. van der Wielstraat is een aanbestedingsprocedure uitgevoerd. De kosten blijken echter ,- hoger te liggen, dan op basis van voorcalculatie was voorzien. De reden hiervoor is dat er een aantal extra eisen in het ontwerp zijn opgenomen ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Het oorspronkelijke krediet dient te worden opgehoogd met ,-. Voorgesteld wordt om de éénmalige onderbesteding op het budget voor het onderhoud van wegen als dekkingsmiddel te gebruiken. 14. Ook voor het project Herinrichting fase 2 en 3 van gevel tot gevel Nijverwaard-Oost is een aanbestedingsprocedure uitgevoerd. Ten opzichte van een projectraming van ,- (beschikbaar gesteld in de raadsvergadering van 29 november 2004) worden de projectkosten ná de aanbesteding becijferd op ,-. Hierdoor ontstaat een voordelig aanbestedingsresultaat van ,-. Dit bedrag dient naar rato terug te vloeien naar de reserves en voorzieningen die bij het beschikbaar stellen van het krediet als voeding hebben gediend. Het betreft de Voorziening Onderhoud Straten en Pleinen, de Reserve Renovatie Nijverwaard en de Voorziening Onderhoud Straten en Pleinen. Voorziening Onderhoud Straten en Pleinen; ,- Reserve Renovatie Nijverwaard; ,- Voorziening Onderhoud Straten en Pleinen; , Totaal ,- Via dit comptabiliteitsbesluit worden de eerste twee bedragen teruggestort. Het derde bedrag, in principe terug te storten in de Voorziening Onderhoud Straten en Pleinen, zal pas na het gereedkomen van het werk worden teruggestort. Het geld dient als voorschot voor het straatwerk bij bedrijven. 15. De kosten voor het opstellen van een uitvoeringsplan voor de herontwikkeling/revitalisering van het Plaatje en omgeving bedragen ,-. Voorgesteld wordt om ter voorfinanciering een krediet voor deze werkzaamheden ter beschikking te stellen ten laste van de reserve Exploitatie Grondkosten Woningbouw. De provincie Zuid-Holland zal voor 50% van de kosten een subsidie verlenen. De overige 50% zal in rekening worden gebracht bij het regionale investeringsfonds, als onderdeel van de ontwikkelingsbijdrage Voorpoort/Manden Maken

4 Mutaties op de programmabudgetten De accountant toetst straks de jaarrekening 2005 op rechtmatigheid. Eén van de onderdelen vormt de toetsing op het begrotingscriterium. Deze controle betreft het totstandkomen van de financiële handelingen binnen het kader van de geautoriseerde begroting. De baten en lasten moeten passen binnen de door de raad geautoriseerde programmabudgetten. Met andere woorden, als blijkt dat de werkelijke uitgaven op een programma hoger zijn dan de geraamde bedragen (inclusief begrotingswijzigingen van de comptabiliteitsbesluiten), is sprake van onrechtmatige uitgaven. De overschrijding is immers in strijd met het budgetrecht zoals geregeld in artikel 189, 4e lid, van de Gemeentewet. Vandaar dat nu in comptabiliteitsbesluiten met behulp van een tabel inzicht wordt gegeven in de verdeling van de mutaties over de programma s. Onderdeel Verhoging lasten Verlaging lasten Verhoging baten Verlaging baten Programma Bedrag Programma Bedrag Programma Bedrag Programma Bedrag KPL KPL Totaal (Kpl = kostenplaatsen) Saldo onvoorzien Het saldo van de post voor onvoorziene uitgaven is na het comptabiliteitsbesluit van juni ,- positief. Het negatieve saldo van de mutatie in dit raadsvoorstel (nummer 3) ad 6.500,- komt ten laste van de post onvoorzien. Het saldo van de post onvoorzien 2005 op basis van dit comptabiliteitsbesluit wordt daardoor na de raad van 12 september ,- positief

5 - 5 - Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de burgemeester, M.J. Verhoef M.C. Boevée - 5 -