Jaarverslag 2016 van de penningmeester Jaarrekening Gouden Kruisdragers Vierdaagse 2016 Baten Begroot Werkelijk Verschillen rekeningbegroting Debet Credit Debet Credit Debet Credit Contributies 54.110 62.632 8.522 Giften 100 225 125 Rente 180 292 112 Sponsorkliks 0 51 51 Diverse verkopen 541 541 Reunie 0 4.060 4.060 Analyse Afdracht KWBN is 0,80 lager dan begroot, dus het contributietarief ook 1680 nadeel, 537 leden meer a 20,20 = 10847 voordeel, 233 leden minder a 10,00= 2330 nadeel, 142 leden meer a 7,00= 994 voordeel, minder dubieuze debiteuren 617,- voordeel en achterstallige contributie 74,00 voordeel Ondanks de lage rentestand is toch nog een redelijke renteopbrengst gerealiseerd. Dit is een nieuwe actie, die niet begroot was.de opbrengst wordt gerealiseerd door het kopen, via de verenigingswebsite, in bepaalde webwinkels die bij sponsorkliks zijn aangesloten. De nieuwe rugzak die de lopers ontvingen t.g.v.de 100 ste vierdaagse heeft tot een hogere verkoop van badges geleid. Tevens zijn de laatse 20 vlaggetjes verkocht. Voor de reunie betaalden 116 leden de bijdrage. 54.390 67.801 13.411 1
Lasten Ledenvergadering 1.150 842 308 Bestuurskosten 2.100 1.463 637 Administratiekosten 2.560 2.247 313 Kosten werkgroepen/ commissies 500 389 111 Verenigingsblad 9.340 7.992 1.348 Verjaardagkaarten 2.650 2.894 244- Ledenwerfactie 1.670 3.743 2.073- Voordeel ontstaan door verschuiving ledenvergadering april van ochtend naar middag. Minder reiskosten, mede ontstaan doordat niet alle reiskosten gedeclareerd worden. Geen enveloppen nodig 350,- voordeel, secretaris ziet af van vergoeding pc voordeel 150,00, onderhoudscontract boekhoudprogramma en ledenadministratie uitgebreid 323 nadeel, minder kantoorbenodigdheden 187 voordeel, hogere portikosten 92 nadeel, betalingsverkeer 40 voordeel Juni-nummer telde 24 pagina's, 28 begroot. In december zijn 4 pagina's te weinig berekend door de drukker. De portikosten waren begroot op 0,74 voor Nederland, in werkelijkheid 0,73. Daarnaast 400 leden meer dan begroot, dit leidt tot hogere kosten. De begrote kosten van de ledenwerfactie zijn als nog te betalen opgenomen omdat er nog geen factuur ontvangenis. Omdat de badges voor de nieuwe leden en voor de verkoop nagenoeg op waren, zijn er 2000 badges gekocht. Dit leidt tot het nadeel. Voor de Engelstalige folder zijn geen kosten gemaakt 100 voordeel. 2
Representatiekosten 1.500 944 556 Lustrumbeloningen 4.980 1.995 2.985 Donatie aan 4daagsekerkdienst 400 400 - Meetingpoints 3.500 3.048 452 Reservering activiteiten 100 225 125- Afdracht KWBN 22.880 27.544 4.664-100 keer Vierdaagse/65 jaar bestaan Vereniging Gouden Kruisdragers 1.060 1.060 - Het cadeau voor de Stichting 4 daagse is verantwoord op de Reserve 2016. 205 lustrumbeloningen minder uitgegeven dan begroot. Ondanks de drukbezochte meetingpoints op vier dagen zijn door een voordelige inkoop de kosten binnen het budget gebleven. Er was slechts begroot voor drie dagen. Dit betreft de reservering van de giften. Lagere afdracht van 0,80 = 1600,- voordeel en 150 leden a 0,40 = 60,00 voordeel, voor 653 leden meer afdracht a 10,20 = 6660 nadeel+ 68 leden minder a 5,10 = 347 voordeel. Daarnaast is de vereningsbijdrage 15,00 hoger dan begroot. Reunie - 4.060 4.060-54.390 58.846 4.456- Saldo 0 8.955 8.955 3
Toelichting op de jaarrekening Gouden Kruisdragers Vierdaagse 2016 Baten Contributies Contributies leden 2637 a 20,20 incl. afdracht KWBN 53.267,40 Contributies 767 leden a 10,00 zonder afdracht KWBN 7.670,00 292 nieuwe leden die in het derde kwartaal lid worden a 7,00 2.044,00 Afboeking dubieuze debiteuren; 19 leden a 20,20 + 4 * 10,00 423,80- Contributie 2015 alsnog ontvangen 74,00 Totaal 62.631,60 Giften In 2016 is 225,45 aan giften binnengekomen.traditiegetrouw wordt dit gereserveerd voor toekomstige activiteiten. 225,45 Rente Ondanks de lage rentestand is toch nog een bedrag van 292,33 gerealiseerd. 292,33 Sponsorkliks De opbrengst van aankopen via sponsorkliks bedraagt 50,80 Diverse verkopen De opbrengst van verkoop badges en vlaggetjes is op deze post verantwoord. 540,50 Reunie Inschrijving 116 personen a 35,00 4.060,00 Lasten Jaarvergadering + ledenvergadering Jaarvergadering in april 392,00 Ledenvergadering maandag voor de vierdaagse 200,00 Huur Beamer tweemaal 250,00 842,00 Bestuurskosten: Vergaderingen 3 * 30,00 90,00 Reiskosten, de vergoeding is overeenkomstig de richtlijn van KWBN en bedroeg 0,30 per kilometer. 1.198,33 Telefoon- en internetvergoeding, uitgegaan is van een vergoeding van 25,- per jaar per bestuurslid. 175,00 4
1.463,33 Administratiekosten Cartriges, etiketten, kopieerkosten en andere kantoorbenodigheden 223,10 Onderhoudskosten boekhoudprogramma/programma ledenadministratie 423,50 Betalingsverkeer, ING bank 340,53 en paypal 19,10 359,63 Portikosten o.a. ledenadministratie, stukken jaarvergadering, lustrumbeloningen, badges naar nieuwe leden, facturen naar leden die niet via incasso betalen. 919,65 Aanmaningskosten 28,50- Kosten website (domeinregistratie, serverkosten en attentie bouw website) 99,38 Vergoeding prive-pc voor ledenadministratie en penningmeester. 250,00 Vergoeding pc secretaris en webmaster. - 2.246,76 Kosten werkgroepen/commissies Reiskosten financiele commissie en commissie 100/65 389,15 Verenigingsblad Drukwerk 2076 exemplaren van 24 pagina's juni + 2182 exemplaren van 28 pagina's december 5.601,68 Portikosten 2.390,37 7.992,05 Verjaardagskaarten Portokosten 350 * 0,69+ 3000 * 0,73 + 160 * 1,25 voor buitenland 2.631,50 Drukwerk 3500 * 0,075 262,50 2.894,00 Ledenwerfactie 2000 badges voor nieuwe leden en verkoop 2.178,00 Drukwerk, incl. een subsidie van 25% van KWBN 700,00 Portokosten Met deze actie worden de nieuwe goudenkruisdragers benaderd om lid te worden van onze vereniging. Zowel de druk- als de portikosten zijn nog niet in rekening gebracht, daarom het begrote bedrag opgenomen als nog te betalen. 865,00 5 3.743,00 Representatiekosten Overleg met bestuur stichting 4 daagse 671,50 Consumpties bij opname cd 136,00 Een attentie bij lief en leed alsmede een attentie voor de reuniecommissie en een cadeaubon voor de powered by wandeltocht 135,95
943,45 Lustrumbeloningen Uitgegeven 105 lustrumbeloningen 1.329,09 Matrijskosten lustrumbeloning 40 en 45 674,58 Verzekering voorraad 90,75 Verkoop lustrumbeloningen 100,00-1.994,42 Donatie 4daagsekerkdienst Conform de begroting werd een donatie gegeven aan de 4daagse-kerkdienst. 400,00 Meetingpoints Inrichting meetingpoints 1.104,13 Vergoeding vrijwilligers en gastadressen 761,95 Versnaperingen 1.181,72 3.047,80 Afdracht KWBN Afdracht voor 2653 leden a 10,20 27.060,60 Verenigingsafdracht 65,00 Naheffing 82 leden a 5,10 voor periode na 1 augustus 418,20 27.543,80 Reunie Catering 3.131,25 Optreden 't Koor 377,25 Rondleiding VVV, huifkartocht en boerengolf 661,50 Weggevertje 598,68 Bijdrage uit reserve 2016 708,68-4.060,00 100 keer Vierdaagse/65 jaar bestaan Vereniging Gouden Kruisdragers 1.060,00 6
Activa Voorraden Lustrumbeloningen 21.049 20.280 Drukwerk 525 787 Vorderingen Debiteuren - - Liquide middelen ING-Bank 531 648 ING-Spaarrekening 39.200 39.000 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 debet 2015 debet 2016 credit 2015 credit Passiva Nog te betalen posten 3.016 1.551 Vooruitontvangen baten: Contributies 4.869 6.014 Giften 29 76 Voorziening reunie 1.932 1.932 Voorziening automatisering 400 400 Reserve activiteiten 7.573 878 Reserve 2016, 100 keer Vierdaagse/65 jaar bestaan Vereniging Gouden Kruisdragers - 15.334 Eigen Vermogen 43.486 34.530 Totaal generaal 61.305 60.715 61.305 60.715 7
Aansluiting balans Saldo 31-12- 2015 mutatie Saldo 31-12- 2016 Voorziening reunie 1.932,37 Toevoeging resultaat 2016 - Stand per 31-12-2016 1.932,37 Reserve activiteiten 877,68 Reservering giften 2016 225,45 Restant van Reserve 2016 6.469,80 Stand per 31-12-2016 7.572,93 Reserve 2016, 100 keer Vierdaagse/65 jaar bestaan Vereniging Gouden Kruisdragers 15.333,88 Reservering 2016 1.060,00 Af; kosten 2016 o.a. CD en bijdrage reunie, zie aparte bijlage 13.288,56- Donaties 2.550,00 Verkoop cd's 814,48 Restant overgeboekt naar reserve activiteiten 6.469,80- Stand per 31-12-2016 - Eigen Vermogen 34.530,10 Toevoegen restant voordelig saldo 2016 8.955,47 Stand per 31-12-2016 43.485,57 8
Toelichting op de balans Bezittingen Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijs. Voor de lustrumbeloningen is dit de prijs per stuk excl. Matrijskosten Liquide middelen De liquidemiddelen worden zoveel mogelijk geparkeerd op de zakelijke spaarrekening van ING. De rentevergoeding is in de loop van 2015 gedaald van 0,70% naar 0,45%. Schulden Nog te betalen posten Opgenomen zijn de nog te betalen posten per 31-12-2016. Vooruitontvangen baten Opgenomen zijn de vooruitontvangen contributies en giften. Voorziening reunie De voorziening heeft een egaliserend karakter. Het voor- of nadelig resultaat van de reunie wordt jaarlijks met deze voorziening verrekend. Voorziening automatisering De voorziening is bestemd voor de financiele gevolgen van toekomstige ontwikkelingen zoals de actualisering van de website. Reserve activiteiten Het is een oude traditie om de giften van leden te reserveren voor extra activiteiten, bijvoorbeeld bij een jubileumviering van de vereniging. Reserve 2016, 100 keer Vierdaagse/65 jaar bestaan Vereniging Gouden Kruisdragers Het jubileumjaar is ten einde en het saldo van deze reserve is overgeheveld naar de Reserve activiteiten. Eigen Vermogen Het voordelig saldo van 2016 ad 8.955,47 wordt aan het eigen vermogen toegevoegd. 9
Verantwoording reserve 2016 Voeding t/m 01-01-2016 15.750,00 Begrote toevoeging 2016 1.060,00 Totale voeding 16.810,00 Ontvangen donaties Delta Lloyd 300,00 The Shamrock 250,00 Van Veluw 1.500,00 Loopcentrum 500,00 Exotische reizen 300,00 Totaal donaties 2.850,00 Verkoop cd's Via factuur 124 stuks a 6,00 en 3 a 7,00 765,00 2 aan nieuwe leden 20,00 Boeprechten 29,48 Totaal te besteden 20.474,48 Uitgaven begroot werkelijk Studio 1.210,00 Muzikanten 2.120,00 Inzingen 530,00 Mixen/masteren/dag 1.815,00 Totaal Paul de Graaf 5.675,00 5.367,50 Ontwerp hoes 250,00 199,65 Muziekrechten buma/stemra 2.304,00 2.736,10 Productie 3700 stuks 10 3800cd's gemaakt
1.424,92 1.471,36 Productie 30 cd singles 223,97 169,10 Insteken bij GOUD 200,00 217,30 Extra verzendkosten 2.625,00 1.373,74 Van Editoo 250 van de porti op reserve 2016 geboekt. Enveloppen 675,00 675,18 Onvoorzien 372,11 83,15 Totaal cd 13.750,00 12.293,08 Attentie ws78 tocht 750,00 716,12 Etentje bestuur - 143,40 Opheffen commissie 100/65 143,40 Reunie 1.000,00 708,68 Totaal uitgaven 15.500,00 14.004,68 Restant toegevoegd aan reserve activiteiten 6.469,80 Uitgaven 2015 716,12 Uitgaven 2016 13.288,56 Totaal uitgaven 14.004,68 11