Herziening IBC locaties: Oplossingen genereren door financieel inzicht met behulp van modellering en verleggen van risico's

Transcriptie

1 Herziening IBC locaties: Oplossingen genereren door financieel inzicht met behulp van modellering en verleggen van risico's BodemBreed Forum, 23 juni 2016 Lenny van Klink

2 WG Herziening IBClocaties brengt drempels en succesfactoren in beeld Aan de hand van Schijf van vijf : 1. Omgevingsaspecten 2. Procesaanpak 3. Technisch inhoudelijk 4. Bestuurlijk/juridisch 5. Financiële aspecten 2

3 Ambitie om beweging te krijgen in herziening IBClocaties Totaal aantal IBClocaties in Nederland 2.388, waarvan klassieke locaties 1. Meeste locaties in NoordHolland, ZuidHolland en NoordBrabant Jaarlijkse kosten 5 30 miljoen Eindige sanering vraagt 1 2 miljard Wat kunnen we bedenken om financiering saneringsopgave te versnellen? 3 1 bronadvies eindig beheer grote voormalige bodemsaneringslocaties met IBC regime, TCB A

4 Wat prevaleert korte of lange termijn? Korte termijn Budget gedreven Gericht op beheersen er gaat niets mis Lange termijn Mogelijke financiële voordelen Mogelijke milieu voordelen onbekende route, veel risico s 4

5 Financieel model weegt voor en nadelen tussen opties af (1,000,000) (2,000,000) (3,000,000) (4,000,000) (5,000,000) KEY OUTPUT VERGELIJKING ALTERNATIEVEN Vergelijking nul en alternatieve variant Cumulatieve kasstromen incl. financiering Netto Contante Waarden ( 1.000) Nulvariant NCW Eenmalige opbrengsten EUR NCW Eenmalige kosten (98) EUR NCW Kosten incidenteel/calamiteiten EUR NCW Reguliere exploitatiekosten (844) EUR NCW Onderhoudskosten (669) EUR NCW Vervangingskosten (2,096) EUR Totale Netto Contante Waarde (3,708) EUR KEY OUTPUT PER ALTERNATIEF Key output Albert Schweitzerdreef, Maassluis Nulvariant (500,000) (1,000,000) (1,500,000) Kasstroom Nulvariant Nulvariant cumulatieve kasstroom incl. financiering Alternatieve variant cumulatieve kasstroom incl. financiering Breakeven point alternatieve vs. nulvariant na 17 jaar NCW 30 jaar NCW 10 jaar (2,278) EUR (470) EUR (2,000,000) Eenmalige opbrengsten Eenmalige kosten Kosten incidenteel/calamiteiten Reguliere exploitatiekosten Onderhoudskosten Vervangingskosten INPUT SCENARIOS Key output Albert Schweitzerdreef, Maassluis Alternatieve variant Gevoeligheidsanalyse Netto Contante Waarden ( 1.000) Alternatieve variant Eenmalige opbrengsten factor Eenmalige kosten factor NCW Eenmalige opbrengsten EUR Kosten incidenteel/calamiteiten factor NCW Eenmalige kosten (806) EUR Reguliere exploitatiekosten (oneindig) factor NCW Kosten incidenteel/calamiteiten EUR Reguliere exploitatiekosten (eindig) factor NCW Reguliere exploitatiekosten (161) EUR Onderhoudskosten factor NCW Onderhoudskosten EUR Vervangingskosten factor NCW Vervangingskosten EUR Totale Netto Contante Waarde (967) EUR Modeltechnische input NCW 30 jaar (967) EUR Prijspeil 2,016 jaartal NCW 10 jaar (967) EUR Indexatie Financiering percentage 2.0% percentage (50,000) (100,000) (150,000) (200,000) (250,000) (300,000) (350,000) (400,000) (450,000) Kasstroom Alternatieve variant Eenmalige opbrengsten Eenmalige kosten Kosten incidenteel/calamiteiten Reguliere exploitatiekosten Onderhoudskosten Vervangingskosten 5

6 Andere sectoren werken al op deze manier Zorg: Nieuwbouw ISALA klinieken Duurzame energie: Sun meets Wind, Nijmegen 6

7 Gecontroleerd proces door stapsgewijze aanpak Stap Inhoud 1 Inventarisatie van mogelijkheden en risico s door middel van opstellen financieel model 2 Identificatie en selectie van partners om nieuw arrangement te realiseren a) Publiekprivaat b) Publiek publiek 3 Contractering en arrangeren financiering 4 Uitvoering 7

8 Wat willen we de rest vanmiddag doen? Financieel Model Uitleg van de opbouw en werking van het financieel model Toelichten van de eerste resultaten uit het financieel model op een concrete locatie Discussie Welke mogelijkheden biedt deze manier van denken voor andere IBClocaties? Wat mist u in de huidige opzet van het financieel model? Welke hindernissen ziet u in het toepassen van het financieel model? Vervolg bepalen Op basis van uitkomsten discussie bepalen of er voldoende aanleiding is om deze manier van denken verder te ontwikkelen. 8

9 Herziening IBC locaties: inzicht in alternatief m.b.v. financieel model BodemBreed Forum, 23 juni 2016 Karin Bongers

10 Op maat gemaakt financieel model op basis van een uniforme techniek Financieel model: een rekeninstrument met input (kosten, opbrengsten) en output (projectsaldo) FASTmethode: flexibel, accuraat, gestructureerd en transparant Doel: besluitvorming ondersteunen met relevante informatie over de waardedrijvers, optimalisatiemogelijkheden en beslisopties Cockpit: totaaloverzicht van belangrijkste inputs en outputs dat helpt om het model te vertalen naar relevante output voor besluitvorming 10

11 Financieel model voor IBClocaties: een haalbaarheidsstudie Haalbaarheidsstudie: twee verschillende projectalternatieven financieel inzichtelijk maken, d.m.v.: Netto Contante Waarde (NCW) Breakeven point NCW als sturingselement: Alle kasstromen uitdrukken in één getal Projectalternatief is haalbaar als NCW positief is Breakeven point: Na hoeveel jaar is het ene projectalternatief voordeliger dan het andere? 11

12 Variabelen in het financieel model Kosten Eenmalig Structureel 1. Eenmalige kosten 2. Kosten incidenteel/calamiteiten 3. Reguliere exploitatiekosten 4. Onderhoudskosten 5. Vervangingskosten Opbrengsten Eenmalig 6. Eenmalige opbrengsten Aanvullend: Tijd Financieringskosten Indexatie Prijspeil Labels 12

13 ASDcasus: één locatie, twee projectalternatieven Nulvariant: ASD blijft IBClocatie Geen eenmalige opbrengsten Eenmalig saneringsonderzoek Eeuwigdurende nazorg, inclusief: o Exploitatiekosten; o Onderhoudskosten; o Vervangingskosten. Alternatieve variant: ASD wordt gesaneerd Mogelijk eenmalige opbrengsten Eenmalig saneringsonderzoek Eenmalig saneringskosten Eindige exploitatiekosten 13

14 Cockpit het overzicht (1,000,000) (2,000,000) (3,000,000) (4,000,000) (5,000,000) KEY OUTPUT VERGELIJKING ALTERNATIEVEN Vergelijking nul en alternatieve variant Cumulatieve kasstromen incl. financiering Netto Contante Waarden ( 1.000) Nulvariant NCW Eenmalige opbrengsten EUR NCW Eenmalige kosten (98) EUR NCW Kosten incidenteel/calamiteiten EUR NCW Reguliere exploitatiekosten (844) EUR NCW Onderhoudskosten (669) EUR NCW Vervangingskosten (2,096) EUR Totale Netto Contante Waarde (3,708) EUR KEY OUTPUT PER ALTERNATIEF Key output Albert Schweitzerdreef, Maassluis Nulvariant Kasstroom Nulvariant (500,000) (1,000,000) (1,500,000) Nulvariant cumulatieve kasstroom incl. financiering Alternatieve variant cumulatieve kasstroom incl. financiering Breakeven point alternatieve vs. nulvariant na 17 jaar NCW 30 jaar NCW 10 jaar (2,278) EUR (470) EUR (2,000,000) Eenmalige opbrengsten Eenmalige kosten Kosten incidenteel/calamiteiten Reguliere exploitatiekosten Onderhoudskosten Vervangingskosten INPUT SCENARIOS Key output Albert Schweitzerdreef, Maassluis Alternatieve variant Gevoeligheidsanalyse Netto Contante Waarden ( 1.000) Alternatieve variant Eenmalige opbrengsten factor Eenmalige kosten factor NCW Eenmalige opbrengsten EUR Kosten incidenteel/calamiteiten factor NCW Eenmalige kosten (806) EUR Reguliere exploitatiekosten (oneindig) factor NCW Kosten incidenteel/calamiteiten EUR Reguliere exploitatiekosten (eindig) factor NCW Reguliere exploitatiekosten (161) EUR Onderhoudskosten factor NCW Onderhoudskosten EUR Vervangingskosten factor NCW Vervangingskosten EUR Totale Netto Contante Waarde (967) EUR Modeltechnische input NCW 30 jaar (967) EUR Prijspeil 2,016 jaartal NCW 10 jaar (967) EUR Indexatie Financiering percentage 2.0% percentage Kasstroom Alternatieve variant (50,000) (100,000) (150,000) (200,000) (250,000) (300,000) (350,000) (400,000) (450,000) Eenmalige opbrengsten Eenmalige kosten Kosten incidenteel/calamiteiten Reguliere exploitatiekosten Onderhoudskosten Vervangingskosten 14

15 Cockpit nulvariant Vervangingskosten zijn zeer hoog t.o.v. reguliere exploitatie en onderhoudskosten Grond blijft vervuild, dus structurele kosten lopen eeuwigdurend door (200,000) (400,000) (600,000) (800,000) (1,000,000) (1,200,000) (1,400,000) (1,600,000) (1,800,000) (2,000,000) Kasstroom Nulvariant Eenmalige opbrengsten Eenmalige kosten Kosten incidenteel/calamiteiten Reguliere exploitatiekosten Onderhoudskosten Vervangingskosten 15

16 Cockpit alternatieve variant Kosten sanering zijn relatief duur en vinden plaats op de korte termijn Geen onderhouds en vervangingskosten meer Exploitatiekosten zijn eindig Kasstroom Alternatieve variant (50,000) (100,000) (150,000) (200,000) (250,000) (300,000) (350,000) (400,000) (450,000) Eenmalige opbrengsten Eenmalige kosten Kosten incidenteel/calamiteiten Reguliere exploitatiekosten Onderhoudskosten Vervangingskosten 16

17 Cockpit vergelijking alternatieven (1) Hoeveel geld heb je nu nodig om alle toekomstige kosten te dekken? Basisscenario: Op de lange termijn (100 en 30 jaar) is het alternatieve scenario voordeliger Op de korte termijn (10 jaar) is het nulscenario voordeliger Netto Contante Waarden ( 1.000) Nulvariant NCW Eenmalige opbrengsten EUR NCW Eenmalige kosten (98) EUR NCW Kosten incidenteel/calamiteiten EUR NCW Reguliere exploitatiekosten (844) EUR NCW Onderhoudskosten (669) EUR NCW Vervangingskosten (2,096) EUR Netto Contante Waarden ( 1.000) Alternatieve variant NCW Eenmalige opbrengsten EUR NCW Eenmalige kosten (806) EUR NCW Kosten incidenteel/calamiteiten EUR NCW Reguliere exploitatiekosten (161) EUR NCW Onderhoudskosten EUR NCW Vervangingskosten EUR Totale Netto Contante Waarde (3,708) EUR Totale Netto Contante Waarde (967) EUR NCW 30 jaar NCW 10 jaar (2,278) EUR (470) EUR NCW 30 jaar NCW 10 jaar (967) EUR (967) EUR 17

18 Cockpit vergelijking alternatieven (2) In het basisscenario zijn de totale kosten in het alternatieve scenario (saneren) na 17 jaar gelijk aan het nulscenario (niet saneren) Vergelijking nul en alternatieve variant Cumulatieve kasstromen incl. financiering (1,000,000) (2,000,000) (3,000,000) (4,000,000) (5,000,000) Nulvariant cumulatieve kasstroom incl. financiering Alternatieve variant cumulatieve kasstroom incl. financiering Breakeven point alternatieve vs. nulvariant na 17 jaar 18

19 maar wat als de onderhoudskosten hoger zijn? Dan wordt het breakevenpoint al na 15 jaar bereikt Vergelijking nul en alternatieve variant Cumulatieve kasstromen incl. financiering (1,000,000) (2,000,000) (3,000,000) (4,000,000) Scenario 1: onderhoudskosten 25% hoger dan het geval is in het basisscenario (5,000,000) Nulvariant cumulatieve kasstroom incl. financiering Alternatieve variant cumulatieve kasstroom incl. financiering Breakeven point alternatieve vs. nulvariant na 15 jaar 19

20 en wat als er opbrengsten zijn na saneren? Dan wordt het breakevenpoint al na 13 jaar bereikt Kasstroom Alternatieve variant 400, , ,000 (1,000,000) 100,000 (2,000,000) (100,000) (3,000,000) (200,000) (4,000,000) (300,000) (400,000) (5,000,000) (500,000) Vergelijking nul en alternatieve variant Cumulatieve kasstromen incl. financiering Nulvariant cumulatieve kasstroom incl. financiering Alternatieve variant cumulatieve kasstroom incl. financiering Breakeven point alternatieve vs. nulvariant na 13 jaar Scenario 2: gesaneerde grond kan verkocht worden voor realisatie appartementen in m² 103 Eenmalige opbrengsten Eenmalige kosten Kosten incidenteel/c Reguliere exploitatiekosten Onderhoudskosten Vervangingskosten 20

21 BASISSCENARIO Kasstroom Nulvariant en wat als de damwand 20 jaar eerder vervangen moet worden? (500,000) Dan (1,000,000) wordt het breakevenpoint al na 8 jaar bereikt (1,500,000) (2,000,000) (3,000,000) (4,000,000) (500,000) Vergelijking nul en alternatieve variant Cumulatieve kasstromen incl. financiering (2,000,000) Eenmalige opbrengsten Eenmalige kosten Kosten incidenteel/calamiteiten (1,000,000) Reguliere exploitatiekosten Onderhoudskosten Vervangingskosten (5,000,000) (1,000,000) Nulvariant cumulatieve kasstroom incl. financiering (1,500,000) SCENARIO 3 Kasstroom Nulvariant Alternatieve variant cumulatieve kasstroom incl. financiering Breakeven point alternatieve vs. nulvariant na 8 jaar (2,000,000) Scenario 3: damwand moet in 2045 vervangen worden (dus 20 jaar eerder dan in basisscenario) 21 Eenmalige opbrengsten Eenmalige kosten Kosten incidenteel/calamiteiten Reguliere exploitatiekosten Onderhoudskosten Vervangingskosten

22 Modeloutput als gespreksinput Het model als handig instrument om scenario s financieel inzichtelijk te maken Het financieel effect is makkelijk te meten door aan knoppen te draaien: Euro s: kosten/opbrengsten te verhogen/verlagen Financiering: percentage verhogen/verlagen Timing: kosten/opbrengsten eerder/later in de tijd te plaatsen Partijen kunnen hierdoor in beweging komen, zodat het model geoptimaliseerd kan worden 22

23 Discussie Welke mogelijkheden biedt deze manier van denken voor (andere) IBClocaties? Spreekt dit aan? Kan men hiermee intern/extern een vervolgstap maken? Zo niet; Wat mist u in de huidige opzet van het financieel model? Welk inzicht of aspect ontbreekt? Welke hindernissen ziet u in het toepassen van het financieel model? Juiste invoer blijft lastig / daarom ook interpoleren Grof beginnen / later verfijnen Bijstellen op basis van aanvullend onderzoek 23

24 Rebel Wijnhaven WH Rotterdam Nederland REBELGROUP.COM