BUNDEL COMMISSIE BESTUUR 10 FEBRUARI 2011

Transcriptie

1 BUNDEL COMMISSIE BESTUUR 10 FEBRUARI 2011 GRIFFIE HENGELO

2

3 Aan de leden van de raadscommissie Bestuur RAADSCOMMISSIE BESTUUR Onderwerp Datum Uitnodiging commissievergadering 26 januari 2011 Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de commissie Bestuur op donderdag 10 februari 2011 om uur in de Burgerzaal van het Stadhuis. Agenda: Portef.h. 1 Opening en mededelingen van de voorzitter 2 Vaststellen van de agenda 3 Stukken ter informatie Zie voor de lijst met stukken ter informatie onderaan deze agenda. De betreffende stukken liggen ter inzage in de leeskamer. 4 Verslag vergadering 13 januari 2011 en bijbehorende actielijst Eventuele tekstuele opmerkingen svp uiterlijk 24 uur voor de vergadering mailen naar raadsgriffie@hengelo.nl 5 Mededelingen van het college 6 Actualiteiten en vragen van de commissie S.v.p. vragen op de dag van de vergadering voor 9.00 uur aanleveren bij de commissiegriffier via raadsgriffie@hengelo.nl 7 Regionale Samenwerking Voorbereiding regioraadsvergadering 16 februari a.s. In verband met behandeling in het college op 8 februari 2011 volgt er een notitie van het college, deze wordt nagezonden of voor de vergadering uitgereikt. Aan de hand van deze notitie kan de commissie onze regioraadsleden input geven voor hun opstelling in de regioraad. 8 Financiering Streeklab Hengelo (10G201756) 9 De commissie wordt gevraagd over raadsadvisering. De aanvraag voor de financiering met de stukken zijn reeds beschikbaar gesteld. Budgetoverheveling (11G200052) De commissie wordt gevraagd over raadsadvisering om in te stemmen met de budgetoverheveling van 2010 naar Kerckhaert Mulder Mulder Bezoekadres Behandeld door Hazenweg 121 G.J. van den Berg adres Tel j.vandenberg@hengelo.nl

4

5 Bladnummer:2 10 Verkoop van percelen grond aan de gemeente Borne in verband met Bornse Maten (11G200028) Mulder De commissie wordt gevraagd over raadsadvisering om in te stemmen met de financiele gevolgen van deze grondtransactie en de opbrengst te boeken ten gunste van het grondexploitatiecomplex Verspreide gronden buiten de bebouwde kom. 11 Rondvraag Voor u liggen de volgende stukken ter informatie in de leeskamer: a.) Verantwoording Hengelo internationaal (10G201915) Voor alle agendapunten geldt dat technische en feitelijke vragen vóóraf via de mail (raadsgriffie@hengelo.nl), of rechtstreeks aan de behandelend ambtenaar, gesteld dienen te worden. De antwoorden worden dan zo spoedig mogelijk gegeven en aan allen beschikbaar gesteld. De voorzitter van de commissie, namens deze, G.J. van den Berg Commissiegriffier

6

7 Notulen van de commissievergadering Bestuur van de gemeente Hengelo d.d. 13 januari 2011 Voorzitter Griffier Aanwezig Portefeuillehouders Eveneens aanwezig Verslag De heer K. Mulder De heer H.A.B. Boerrigter De heer E. Alkema (CU), de heer B. Carlak (CDA), de heer I. Çetinkaya (D66), mevrouw J.M.J. Doornbos-Geerdink (BB), de heer W. Dragt (CDA), de heer G. Genc (PvdA), de heer W.L.M. van den Heuvel (SP), de heer S.M.A. Horsthuis (VVD), de heer W. Jager (GroenLinks), de heer G. Knegt (Pro Hengelo), mevrouw E.Y. Prent (PvdA), de heer W.A. Winter (PvdA) De heer F.A.M. Kerckhaert (burgemeester) en de heer W. Mulder (wethouder, BB) Dagelijks Bestuur Regio Twente: Mevrouw Traag De heer Den Oudsten De heer Schouten Mevrouw M. Venhuis - Kantoorprofs 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om uur en heet allen welkom. 2. Regionale samenwerking Het Dagelijks Bestuur, bestaande uit de heer Den Oudsten, de heer Schouten en mevrouw Traag vertelt tijdens deze vergadering over de ontwikkelingen binnen Regio Twente. De heer Den Oudsten vertelt over de Rijksbezuinigingen die vaak taakstellend bij gemeenten en de regio neerslaan. De gemeenten en de Regio zijn goed op weg met de Agenda van Twente. Waar in het begin nog wel eens gesteggel merkbaar was, ziet men hier nu een duidelijke afname in. Getracht wordt de daadwerkelijke ontwikkeling van Twente te versnellen. Er ontstaat een hechte samenwerking. De heer Den Oudsten vindt een beetje dwarsliggen wel goed zelfs. Het geld, van de gezamenlijke pot van 130 miljoen euro, komt grotendeels bij Twence vandaan. Twence wordt ingezet in het duurzaamheidsbeleid van de regio op zodanige manier dat het bedrijf meer is dan een verbrander van huisvuil. Het aandelenpakket, dat verdeeld wordt via gemeenten, staat hier vanavond op de agenda. De bestuurlijk turbulente periode waarin onder meer veel gesproken is en wordt over verantwoordelijkheden en verdeling van bevoegdheden heeft het DB ertoe gebracht een bestuurlijke conferentie te organiseren. Deze vindt plaats op 1 maart a.s. Alle 14 gemeenten zijn hiervoor uitgenodigd. Doel van de conferentie is samen de problematiek in kaart te brengen om te kijken waar samen opgetrokken kan worden met behoud van eigen autonomie van de gemeenten. De heer Schouten van verkeer, vervoer & mobiliteit vertelt over actuele zaken binnen zijn portefeuille: Op het gebied van verkeersveiligheid is onlangs een convenant getekend. Qua infrastructuur vindt binnenkort vindt de aanbesteding plaats voor het openbaar vervoer inclusief de regiotaxi. Jaarlijks ontvangt de regio 60 miljoen euro van het rijk in het kader van de Brede Doel Uitkering. Hengelo heeft hier voor dit jaar onlangs een toekenning van gekregen voor de wegenstructuur in het gebied van Hart van Zuid. Verder gaat hij in op de ontwikkelingen t.a.v. het programma hoogfrequent spoor (PHS). Er zal een forse toename zijn van goederentreinen. De tracés zoals ze er nu bij liggen komen allemaal Gemeente Hengelo, Commissie Bestuur, d.d. 12 februari /10

8 door Hengelo. Het komende half jaar wordt door de spoorgemeenten, en Regio Twente, besproken hoe om te gaan met de toename. De integratie van de Jeugdgezondheidszorg van 0 tot 19 wordt nu uitgevoerd binnen de GGD. De nieuwe structuur van de GGD, dat ongeveer 2/3 van het totale personeelsbestand van Regio Twente omvat, zal per 1 september gestalte krijgen. In november 2009 is besloten tot een structurele taakstelling v.a van 2,5 miljoen euro. Mevrouw Traag geeft aan dat die taakstelling gehaald wordt. Er is gekeken naar bedrijfsvoering en naar beleidstaken. Er is een ambitieschouw uitgevoerd en die heeft geleid tot herschikking van taken. Dit heeft ook personele consequenties tot gevolg. De heer Jager noemt het terecht dat de heer Den Oudsten zegt dat er de laatste jaren minder gesteggel is. Hij vraagt binnen welke termijn meer bekend is over de innovatieroute. De heer Jager vindt het belangrijk dat gemeenten daar vroegtijdig bij betrokken worden. Mevrouw Doornbos vraagt of er voldoende borging is voor de taken van de consultatiebureaus (jeugdgezondheidszorg 0-4). De aanleg van de N18 kan grote gevolgen, zowel positief als negatief, hebben voor Hengelo merkt de heer Knegt op. Hij vraagt welke stem Regio Twente hierin heeft. De heer Horsthuis vraagt of het DB merkt dat er soms redelijk dwars gereageerd wordt op Regio Twente. Zijn fractie ziet het belang van Regio Twente wel in. De heer Dragt noemt Regio Twente soms de ver van mijn bed show. Het is goed dat men nu gezichten ziet. Hij stelt de volgende vragen / plaatst de volgende opmerkingen: - Infrastructuur: wordt voldoende gekeken naar de interne ontsluiting van de regio en goede verbindingen? Een goede woon-werkroute is erg belangrijk; waaronder via de Laan van Driene. - Agenda van Twente: het is erg belangrijk dat het rendement van de investeringen bij Twence zichtbaar gemaakt worden naar de burgers, evenals dat dit rendement wordt ingezet wordt bij het duurzaam maken van de regio; transparantie. - Is Regio Twente klaar voor een mogelijk nieuwe rol die meer op het procesmatige vlak ligt. Denk dan aan een faciliterende rol om de kennis die er bij gemeenten is aan elkaar te knopen. - Integrale JGZ-keten is gerealiseerd. Is dat merkbaar voor de burgers? - Door regiobranding en regiopromotie is dynamiek ontstaan in Twente. Het CDA is daar warm voorstander van en moedigt partijen van harte aan daar mee door te gaan. De heer Van den Heuvel wil een meer concreet beeld van wat er gebeurt met betrekking tot de innovatieroute. Openbaar vervoer in Hengelo is gratis voor 65+. De heer Van den Heuvel zou graag zien dat dit na de aanbesteding kan worden doorgezet en liever zelfs breder wordt uitgezet naar ook andere gemeenten. Mevrouw Prent is van mening dat er vooral een uitdaging ligt voor een samenwerking waarbij de focus ligt op de mensen op de arbeidsmarkt. Haar fractie hecht veel belang aan de centrale wegen tussen de netwerksteden en ontsluiting via de snelwegen en het spoor in Twente en via het water. De heer Schouten bevestigt dat de jeugdgezondheidszorg via consultatiebureaus voldoende geborgd is. Op lokaal niveau blijven consultatiebureaus gewoon bestaan. Bezuinigingen die ook daar plaatsvinden worden zo gedaan dat de kwaliteit niet wordt aangetast. Het aantal consulten neemt wel af. Gemeente Hengelo, Commissie Bestuur, d.d. 12 februari /10

9 Het komende half jaar wordt gekeken naar de huisvesting en manier waarop mensen in organisatie werken. Nu hoeft niet meer met drie thuiswerkorganisaties onderhandeld te worden. Per 1 september wordt gewerkt volgens de nieuwe structuur. A1 zone: Volgens de nieuwe minister van infrastructuur en milieu, Melanie Schultz, zijn er drie prioriteiten en dat zijn Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. Vanuit de Tweede Kamer is daar de nodige weerstand tegen gekomen dus de heer Schouten heeft nog wat hoop. Er wordt gekeken naar de Zuidelijke Rondweg Borne. Over de Laan van Driene is hem niets bekend, maar de heer Schouten verwacht dat dit zeker in het kader van de ontsluiting van de innovatiedriehoek aan de orde zal komen. De centrale as is heel belangrijk, zowel via de weg als per spoor. Het openbaar vervoer gratis voor 65plussers voortzetten: er heeft een discussie plaatsgevonden in het portefeuillehoudersoverleg openbaar vervoer. Daarbij kozen 13 van de 14 gemeenten ervoor gratis vervoer niet mee te nemen in de aanbesteding. Hengelo was de enige gemeenten die dat wel deed. Bij het aanbestedingstraject is het mogelijk om eventueel per gemeente een plus toe te voegen. De kosten komen dan voor de gemeente zelf. De Regio heeft onlangs geld beschikbaar gesteld voor de aansluiting van de N18 op de A35 ter hoogte van de Grolsch. Er is een stuurgroep voor in het leven geroepen die onder andere kijkt naar wat de effecten zijn voor het verkeer in onder andere de buitengebieden. Innovatieroute: De heer Den Oudsten geeft aan dat er een website is waar ook de projecten op staan waar geld aan wordt besteed. Projecten komen niet in de gemeenteraad. Er moet redelijk flexibel op gereageerd kunnen worden. Daarentegen is het wel zo dat gemeenten zodanig betrokken moeten worden dat zij ook het goede gevoel hebben bij de besteding van het geld. De heer Den Oudsten geeft aan dat het mogelijk is een aparte bijeenkomst te organiseren wanneer men meer informatie wil over de innovatieroute, government structuur en dergelijke. De Agenda van Twente Deze is rechtstreeks gekoppeld aan het dividend van Twence. Er is gekozen voor een structuur los van die Agenda van Twente waardoor de verdiencapaciteit van Twence ruimte kreeg. Dividend tot een bedrag van 80 miljoen euro is als dividend voor de Agenda van Twente benoemd. De heer Dragt vraagt of de afspraak met betrekking tot handhaving en indexering van het afvaltarief gemaakt is voor of na de afspraken over de Agenda van Twente. Die afspraak is er voor gemaakt geeft de heer Den Oudsten aan. Mevrouw Traag gaat in op de vraag of Regio Twente voorbereid is op een mogelijk veranderende rol en nieuwe taken. Regio Twente is daar continue mee bezig geeft ze aan. Er vindt veel afstemming plaats met de gemeentesecretarissen. Dit wil overigens niet zeggen dat alle taken naar Regio Twente komen. Juist niet, benadrukt mevrouw Traag, er wordt veel gebruik gemaakt van capaciteit en kennis bij gemeenten zelf. De Regio gaat steeds meer draaien als een netwerkorganisatie. De voorzitter zegt toe dat er contact opgenomen wordt met mevrouw Traag om afspraken te maken voor de invulling van het IBR dat binnenkort in Hengelo plaatsvindt. Mogelijk dat dat moment geschikt is om de directeur en/of voorzitter van het innovatieplatform uit te nodigen. 3. Vaststellen van de agenda De procesnotitie kerntaken en herontwerp is toegevoegd aan de agenda bij agendapunt 12. Met inachtneming van die wijziging wordt de agenda vastgesteld. Gemeente Hengelo, Commissie Bestuur, d.d. 12 februari /10

10 4. Stukken ter informatie Er zijn geen vragen. Het stuk is voor kennisgeving aangenomen. 5. Verslag vergadering 2 december en bijbehorende actielijst De heer Centinkaya heeft zijn opmerkingen over het verslag schriftelijk doen toekomen en deze liggen voor ter vergadering. Zijn verbeteringen worden integraal overgenomen en verslag wordt vastgesteld. N.a.v. het verslag geeft de heer Knegt namens Pro Hengelo het volgende aan: De heer Klaas Mulder plaatste een opmerking in de richting van de heer Knegt dat hij niet aanwezig zou zijn bij de vergadering waar gesproken werd over fractievergoedingen. Volgens de notulen was de heer Knegt toen niet aanwezig. De heer Knegt benadrukt dat volgens het verslag niet gesproken is over fractievergoedingen. Hij heeft moeite met de morele inhoud van de opmerking van de heer Mulder. Hij vraagt de heer Mulder om er tijdens de raadsvergadering op terug te komen en dan zijn excuus aan te bieden. De heer Mulder geeft aan dit niet te zullen doen. Het was niet zijn bedoeling om de heer Knegt te raken. Hij plaatste een technische opmerking. De heer Knegt zal de heer Mulder tijdens de raadsvergadering nogmaals om excuus vragen. De actielijst wordt doorgenomen en geactualiseerd. 6. Mededelingen van het college Het belangrijkste punt voor de komende regioraadsvergadering van 16 februari is de aandelenoverdracht van Twence. Dat onderwerp staat separaat op de agenda van deze commissievergadering. Verder staan er waarschijnlijk geen bijzondere ingewikkelde stukken vanuit het DB op de agenda van de komende regioraad. De uitnodiging hiervoor komt dan ook, conform afspraken, pas 3 weken van te voren naar de gemeenten toe. De burgemeester stelt voor dat zodra de agenda er is dit door te sturen naar de leden van de commissie bestuur, en dat daaraan ook nog een advies van het college wordt toegevoegd. Eventuele opmerkingen kunnen rechtstreeks naar de heer Winter gecommuniceerd worden, omdat de planning het dit keer waarschijnlijk niet toelaat om de regioraadsstukken in een commissie- of raadsvergadering te bespreken 1.). De heer Knegt protesteert tegen dat proces. Hij vindt het meer gebruikelijk om het punt van de agenda van de regioraad te laten halen als er meer tijd nodig is. De burgemeester geeft aan dat de planning bij deze vergadering krap uitkomt. Het past wel in de gemaakte drie weken-afspraak en dan is het een kwestie van vertrouwen en achteraf controleren. Als het echt niet kan, dan moet een zwaar punt gemaakt worden waarna wellicht de termijn van drie weken termijn aangepast moet worden. De heer Knegt noemt het een gevaarlijke procedure. Achteraf bekijken is moeilijk want dan heeft er al besluitvorming plaatsgevonden. De burgemeester benadrukt dat de heren Winter en Horsthuis, als vervanger, goed bij het proces betrokken worden. 1.) Inmiddels is duidelijk dat toch de commissievergadering van 10 februari voor de voorbereiding van de regioraad kan worden gebruikt, maar dat het begeleidende collegestuk dan moet worden nagestuurd, op 1 of 8 februari, afhankelijk van het exacte moment waarop de stukken voor de regioraad binnenkomen. 7. Actualiteiten en vragen van de commissie Er zijn geen vragen. 8. Strategisch aandeelhouderschap Twence Mevrouw Prent is blij dat de stukken op tijd zijn. Haar fractie kan zich in grote lijnen vinden in het voorstel. Twee kritische punten: Wat gebeurt er als één van de gemeenten afhaakt en de aandelen aan een derde partij wil verkopen. Wethouder Mulder geeft aan dat dit volgens de statuten niet mogelijk is. Er kan alleen aan een andere gemeente of Twence verkocht worden Gemeente Hengelo, Commissie Bestuur, d.d. 12 februari /10

11 Voor volledige verkoop geldt tenminste 85% van de aandeelhouders van mening moet zijn dat verkocht kan worden. Simpele rekensom leert dat de gemeentelijke aandeelhouders onvoldoende aandelen hebben om dat te bereiken. Hoe loopt het dan en wie heeft beslissende stem? Wethouder Mulder: het gaat om 85% van de gewone aandelen, de gemeentelijke aandelen. Dat zijn dus niet de preferente aandelen. Enschede heeft ruim 15% van de aandelen en kan in zijn eentje verkoop blokkeren. De heer Van den Heuvel is het eens met het voorstel maar niet met de tariefstelling. Er ontstaat een risico dat de agenda van twente niet aan zijn geld komt als dividenden tegen vallen. De heer Van den Heuvel vindt dat men voorzichtig moet zijn met het aangaan van verplichtingen vanuit de Agenda van Twente. Wethouder Mulder legt uit dat het zodanig is geregeld dat in ieder geval 8 miljoen aan dividend uitgekeerd wordt als dat er is. Het is niet zo dat als een jaar niet gehaald wordt, dat dan direct de termijn verlengd wordt. Het is niet één jaar niet halen en dan wordt de tijd verlengd. Dat is niet juist. Het kan namelijk best zo zijn dat het jaar erop wel haalbaar is. De burgemeester geeft aan dat er al twee jaar 8 miljoen is uitgekeerd. Voor dit jaar is er echter een winstwaarschuwing. Het zou iets minder kunnen zijn. Wordt er een jaar minder uitgekeerd, en het jaar daarna wordt meer dan 8 miljoen euro binnengehaald, dan wordt het gecompenseerd. Als dat niet lukt na tien jaar, dán wordt de termijn verlengd. De heer Jager vindt het jammer dat er niet zo veel informatie bekend is over een duurzaam gemeentelijk energiebedrijf. De heer Dragt vraagt wat de definitie is van actief aandeelhouderschap en wat dat van gemeenten vraagt bij de invulling van die rol. Wethouder Mulder geeft aan dat het actief aandeelhouderschap en het verder vorm geven van duurzaamheidsdoelstellingen zijn beslag krijgt in de AVA. In de nabije toekomst volgen gesprekken daarover. Het feit dat Twence grotendeels in overheidshanden blijft, is goed voor de maatschappelijke meerwaarde. Maar wat is dat dan, vraagt de heer Dragt? De heer Alkema vraagt hoe de aandelen verdeeld zijn onder Essent en Atero in relatie tot Hengelo. Wethouder Mulder legt uit dat Hengelo medeaandeelhouder is in atero. Atero is een grote club. De invloed van Hengelo op Atero is zeer klein (minder dan 1%). De heer Horsthuis noemt de ontwikkelingen een uitstekende stap. Fantastisch wat er gebeurt. De heer Knegt vraagt of er binnenkort een discussie plaats kan vinden over het vorm geven van actief aandeelhouderschap. Wethouder Mulder zegt dit toe. De heer Knegt vindt het krom om als aandeelhouders de tarieven vast te stellen voor Twence. De inwoners betalen volgens hem te veel. Hij vraagt zich af of dit zelfs stand houdt na toetsing door een rechter. Wethouder Mulder gaat in op de samenstelling van de afvalstoffentarieven. Twence verwerkt meer afval dan door de gemeenten in Twente afgeleverd wordt. Winst is dan ook voor een belangrijk deel afkomstig van andere afvalstromen. Dat levert winst op en de Twentse gemeenten delen mee in de totale winst. Een deel wordt inderdaad wel behaald door de redelijk hoge tarieven die de Twentse gemeenten betalen. Maar dat was al zo voordat tot de Agenda van Twente besloten werd. Hengelo heeft de afvalverwerking uitbesteed aan Twence. De wethouder kan zich het gevoel voorstellen dat de afvalstoffenheffing gebruikt wordt om de Agenda van Twente te voeden. De heer Knegt vindt dat het dividend weer terug zou moeten naar de burger. De heer Horsthuis vraagt naar de balans tussen het dividend, de innovatieroute en de Gemeente Hengelo, Commissie Bestuur, d.d. 12 februari /10

12 Agenda van Twente. Is er echt 80 miljoen euro nodig in tien jaar? Burgemeester Kerckhaert geeft aan dat dit afgesproken is. En dat daar ook de 50 miljoen euro van de provincie aan gekoppeld is. Daar moet naar zijn mening niet aan getornd worden. Bijna 30 miljoen is al belegd. Voor de innovatieroute is uitgegaan van een bedrag van 50 miljoen. Daarvoor is 15 miljoen al ingezet. Mevrouw Doornbos vraagt wat er gebeurt als een gemeente afhaakt. De heer Cetinkaya vraagt of er extra kosten gemaakt worden voor deelname aan een BV. Enkel notariskosten geeft wethouder Mulder aan. T.a.v. de stemverhouding, hoe is die binnen de AVA geregeld? Dit ligt vast op basis van het aantal aandelen. Er ontstaan geen nieuwe risico s door de aandeelhoudersovereenkomst en de risico s voor de onderneming veranderen niet door de aandelenoverdrachten. Wethouder Mulder constateert algemene instemming. Hij hoopt binnen 1 á 2 maanden richting te kunnen geven aan de invulling van het actief aandeelhoudersschap. De heer Dragt merkt daarbij op het belangrijk te vinden dat dit aanhaakt bij de besluitvormingsmomenten. Dit punt keert terug op de actielijst. De heer Winter heeft voldoende input ontvangen vanuit de commissie. 9. Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2011 Mevrouw Doornbos en de heren Genc, Jager, Horsthuis, Knegt en Carlak geven aan dit een prima voorstel te vinden. De heer Alkema sluit zich hierbij aan. Hij vraagt of er wezenlijke veranderingen worden doorgevoerd? Dit is enkel op basis van nieuwe wet- en regelgeving geeft de burgemeester aan. De heer Van den Heuvel kan met het grootste deel instemmen. Hij zou graag zien dat de raadsvergoeding en onkostenvergoeding op 80% gezet wordt. Nu wordt dit volledig uitgekeerd. De heer Knegt stelt de heer Van den Heuvel voor het goede voorbeeld te geven en daar als fractie dan vrijwillig mee te beginnen. De heer Van den Heuvel zal dit binnen de fractie overleggen. De heer Centinkaya vraagt of er een nieuwe verordening moet komen als er een nieuwe werkkostenregeling is. Hier wordt bevestigend op geantwoord door de burgemeester. Op de vraag van de heer Cetinkaya of bekend is hoeveel tijd leden van de enquêtecommissie kwijt zijn en of men daar een vergoeding voor krijgt geeft de heer Kerckhaert aan dat er geen vergoeding voor gegeven wordt. Als er nou iets bijzonders is waar raadsleden heel veel tijd kwijt aan zijn dan kan daar wel ad hoc naar gekeken worden. De heer Cetinkaya is het eens met het voorstel maar merkt daarbij op dat zijn fractie graag zou zien dat fractievertegenwoordigers ook gebruik kunnen maken van de opleidingsfaciliteiten van de gemeente en dat ze ook een kerstpakket krijgen en bijvoorbeeld de eed kunnen doen. Waardering zit soms in kleine zaken. De burgemeester merkt op dat een kerstpakket van de fractievergoeding betaald moet worden. Wat hem betreft bestaat er wel een verschil tussen de gekozen leden in de raad en de fractievertegenwoordigers. De raadsleden doen de eed of belofte en fractievertegenwoordigers niet. Fractievertegenwoordigers worden overigens wel uitgenodigd voor opleidingen en bijeenkomsten, bevestigt de griffier. Het stuk gaat als bespreekstuk door naar de raad. Gemeente Hengelo, Commissie Bestuur, d.d. 12 februari /10

13 10. Financiering streeklab Hengelo Wethouder Mulder geeft aan dat een aantal financiële stukken niet op tijd ter inzage is gelegd. Ze zijn allemaal opgestuurd maar wellicht is de tijd te kort geweest om goed door te nemen. Hij excuseert zich dat het zo gelopen is. Er is overigens geen bezwaar om dit voorstel terug te nemen. Gezien de kwaliteit van het voorstel lijkt hem dat het beste en hij besluit dan ook dat het college het stuk terugneemt. Hengelo loopt niet het risico om het streeklab te verliezen in de tussentijd. Dit punt keert terug op de agenda van het volgende overleg. De volgende opmerkingen worden nog geplaatst: Wethouder Bron zou 25 miljoen euro toegezegd hebben volgens de heer Dragt. Wethouder Mulder is van mening dat als er een toezegging is gedaan dat dat altijd gedaan zou zijn onder behoud van goedkeuring door de raad. De heer Horsthuis vindt het vreemd dat het presidium dit voorstel op de agenda heeft gezet. De heer Knegt is nog niet overtuigd van de meerwaarde van de vestiging van het streeklab in Hengelo. Mevrouw Doornbos verzoekt om een risico-analyse van de risico s die Hengelo als gemeente kan lopen. 11. Grondslagen herzieningen grondexploitaties 1 januari 2011 Mevrouw Doornbos vraagt of de rente gehandhaafd blijft voor gedane projecten en wat de rente is voor nieuwe projecten. De heer Horsthuis spreekt zijn complimenten uit en noemt dit een hamerstuk. De heer Van den Heuvel vraagt zich af of dit, gezien de ontwikkelingen in de woningmarkt, niet te veel aan de positieve kant is. De rente van 5,5%, wordt hoger vastgesteld dan de marktrente. Geld van het grondbedrijf geldt dan als algemeen dekkingsmiddel. Kan dat op termijn en houdt Hengelo dat vol? De heer Horsthuis is het niet eens met de heer Van den Heuvel. Het is een goed stuk wat hem betreft en grondzaken gaat er consistent mee om. De heer Van den Heuvel: vindt het wel uitmaken omdat geld van grondzaken verplaatst wordt naar algemene dienst. De heer Jager stemt in met het stuk en merkt op het verstandig te vinden dat de kostenindexering in 2011 en 2012 op nul wordt gesteld en daarna op 2%. De heer Dragt is het eens met alle positieve lofuitingen. Hij vraagt een toelichting op de zinsnede in het stuk over personeelslasten en overige kosten van het gemeentelijk apparaat voor haalbaarheidsonderzoeken die ten laste van algemene dienst worden gebracht. Wethouder Mulder geeft in reactie op de vragen het volgende aan: De rente geldt voor alle grondexploitaties binnen het gebied. Voor Hart van zuid wordt 4,5% gehanteerd. Men kan zich inderdaad afvragen of het verstandig is de rente op 5,5% te houden. Rente verlagen levert wat lucht op in de grondexploitaties. Maar dan ontvangt men minder rente en ontstaat er een gat in de begroting. Een consistente lijn is heel belangrijk. De kostenindexering was 3%, waarmee ook extra druk op de grondexploitaties wordt gelegd. Dat is nu aan alle kanten gelijk getrokken. Inzake de personeelslasten van trajecten als haalbaarheidsonderzoeken: haalbaarheidsonderzoeken vinden plaats voordat grondexploitaties ontstaan. Als er aanleiding toe is dan is het beter het grondbedrijf er niet mee te belasten maar gewoon de algemene dienst. De dekking zal gevonden moeten worden wanneer een haalbaarheidsonderzoek wordt gedaan. Wethouder Mulder verwacht de komende tijd niet zo gek veel grondexploitaties, dat zal marginaal zijn. Gemeente Hengelo, Commissie Bestuur, d.d. 12 februari /10

14 De risico s zijn niet verbeterd en niet verslechterd. Het grondbedrijf heeft in het afgelopen jaar 20 miljoen aan te realiseren verkoop gehaald. Dat is een uitzondering in Twente. Dit stuk gaat als hamerstuk door naar de raad. 12. Hoofdlijnen nieuwe begrotingsopzet / proces kerntaken en herontwerp Procesnotitie herontwerp en kerntaken: De heer Kerckhaert verzorgt een korte presentatie ter inleiding. De kerntakendiscussie vindt plaats in april en in juli de uitwerking. Er vindt een werksessie plaats voor de raad over dit belangrijke onderdeel. Met de meicirculaire wordt een scherper beeld verwacht van de gemeentefinanciering. De vraag is of het proces op hoofdlijnen akkoord is en of de raad akkoord gaat met het voornemen om te komen tot een kaderstellende nota Herontwerp; Is de raad het met het college eens dat er naar gestreefd moet worden dat eind 2011 de besluitvorming over de voorstellen voor 2012, 2013 en verder bij voorkeur moet zijn afgerond? Welke rol ziet de raad voor zich bij de voorbereiding van de werksessie? Welke rol ziet de raad voor zich bij de consultatie van de samenleving? Wat is een kerntakendiscussie vraagt de heer Knegt zich af. Als een derde van de raad het eens is over de zoekrichting, dan is dat zo geeft de raadsgriffier, de heer Eeftink, aan. Dit verheugt de heer Knegt; dat betekent dat de oppositie sturing kan geven in het verhaal. De heer Dragt vindt het belangrijk dat er geen misverstanden zijn over termen en begrippen. De heer Knegt ziet veel positieve elementen maar dat heeft alles te maken met hoe partijen zich gaan opstellen. Hij vond het vervelend dat goede voorstellen, gedaan door de oppositie eerder niet serieus genomen zijn. Dat leverde een knauw op bij hem. Er was inbreng van de oppositie die er echt toe deed. Daar is weinig van door gekomen volgens de heer Knegt. Mevrouw Doornbos mist de partners waarmee gesproken wordt en die mee kunnen kijken naar zoekrichtingen. Zij denkt dat het belangrijker is dat zij weten welke taken bij hen neergelegd worden. Hengelo heeft participatie hoog in het vaandel staan. De raad en het ambtelijk apparaat moeten soms durven los te laten om te kijken wat er uit de samenleving komt. Mevrouw Doornbos stemt in met de opzet. De heer Dragt geeft aan dat bij bewonersparticipatie het managen van verwachtingen erg belangrijk is. Er kan geen misverstand over bestaan dat zijn fractie integraal naar de begroting wil kijken. Alle verzoeken die dat uitsluiten worden op voorhand afgewezen. Het proces biedt momenten om zoekrichtingen te definiëren. Dan zou hoofdstuk 3 weg moeten volgens de heer Dragt. De nieuwe begrotingsopzet is op hoofdlijnen heel herkenbaar voor hem. De voorsortering met betrekking tot het autorisatieniveau mag er wat de heer Dragt betreft uit. Mevrouw Prent vindt het procesvoorstel helder. Het biedt voldoende mogelijkheden om invloed uit te oefenen. Dit past ook goed in de begrotingscyclus. Tijdens de raadsvergadering volgt een meer inhoudelijke reactie. De heer Van den Heuvel is akkoord met het voorstel. Enige twijfel over één van de onderdelen en dat is participatie van de burgers. Dat zit op een hoog abstractieniveau. Gemeente Hengelo, Commissie Bestuur, d.d. 12 februari /10

15 Levert het dan wat zinnigs op vraagt de heer Van den Heuvel zich af. De heer Jager vindt het procesvoorstel prima. De heer Alkema merkt ten aanzien van de procesnotitie op dat de taal, zeker bij participatie-onderdelen, voor iedereen te begrijpen moet zijn. De heer Kerckhaert neemt deze opmerking mee. De heer Horsthuis is blij met de presentatie. Het managen van verwachtingen bij het internetpanel is wat hem betreft nog wel een aandachtspunt. Hoe kan een burger inschatten wat de consequenties zijn van participatie? Ook de heer Horsthuis zou graag zien, net als de heer Dragt, dat hoofdstuk 3 uit het voorstel gehaald wordt. De heer Knegt vraagt wat bedoeld wordt bij autorisatieniveau. Hij heeft een aantal keren gevraagd om een productbegroting. Hij kan niet hoe diep het dan is. De diepte in is wat hem betreft nodig wanneer men toe wil naar een kerntakendiscussie. De heer Cetinkaya is akkoord met het procesvoorstel. In Losser heeft de gemeenteraad een burgerdenktank geïntroduceerd. Mogelijk is dat ook iets voor Hengelo. De heer Kerckhaert vindt dit een goed idee. Er wordt een raadsvoorstel gemaakt van de procesnotitie. De heer Kerckhaert twijfelt over één punt en dat is of in de eerste fase met een burgerpanel wel een zekere indicatie verwacht kan worden. De heer Horsthuis is van mening dat wanneer mensen betrokken worden, dat dat wel verwachtingen schept. Derhalve heeft hij zijn twijfels. De heer Jager is van mening dat dit ondervangen kan worden door helder aan te geven dat het gaat om niet meer dan een vrijblijvend advies. Er volgt een uitnodiging voor een werksessie. De heer Kerckhaert denkt dan aan een vrijdagmiddag, vrijdagavond en zaterdagochtend. Tijdens die sessie kan de raad zelf ook voorstellen doen. Begrotingsopzet: Er is een werkgroep gevormd, bestaande uit raadsleden (o.a. van de auditcommissie) en ambtenaren, die deze materie heeft voorbesproken. Dit heeft goed uitgepakt. De hele gemeentelijke begroting is verantwoord in de functiebegroting. Deze functiebegroting bestaat uit ongeveer tien functies. Wethouder Mulder merkt op dat hij in overweging mee geeft dat de raad zich goed realiseert in welk niveau (hoofdfuncties / functies) de raad autorisatie wil. De raad krijgt de onderverdeling wel te zien, maar autoriseert de bedragen voor de tien hoofdfuncties. De vraag is of men er behoefte aan heeft om één niveau dieper te autoriseren. De heer Knegt is van mening dat autoriseren op hoofdfuncties niet voldoende is voor de kerntakendiscussie. Hij vraagt of het zo is dat met de beleidsruimte die men nu lijkt te geven aan het college, op hoofdfuncties, dat dan gezegd wordt van college ga uw gang. Een begroting is een jaarlijks terugkerende cyclus. De afgelopen jaren werd geautoriseerd op hoofdlijnen. Dat vertrouwen was er. De heer Horsthuis vindt het prima dat het bij hoofdfuncties blijft en dat als een post met bijvoorbeeld meer dan 10% afwijkt, dat de raad dan meepraat. Bij de begrotingsvaststelling worden de financiële kaders meegegeven aan het college. Tussendoor neemt de raad allerlei besluiten die het college uitvoert. Dat wordt niet anders. Gemeente Hengelo, Commissie Bestuur, d.d. 12 februari /10

16 De heer Knegt geeft aan niet alle stukken te willen krijgen en alle beslissingen te willen nemen, maar hij wil wel weten wanneer het college bij de raad komt. Hij houdt van duidelijke afspraken. Wethouder Mulder geeft aan dat sinds jaar en dag met een productbegroting gewerkt wordt. Door een besluit wordt een budget verhoogd of verlaagd. Het voorstel voor een nieuwe begrotingsopzet gaat naar de raad. 13. Rondvraag De voorzitter sluit de vergadering om uur. Gemeente Hengelo, Commissie Bestuur, d.d. 12 februari /10

17 Actielijst Raadscommissie Bestuur na vergadering 13 januari 2011 Nummer + Streef Datum corsanr. datum Opvoer Onderwerp/Aanleiding Actie Stand van zaken Wethouder 1. (366818) Bedrijfsplan stadstoezicht WZ Bespreken van nieuw bedrijfsplan met daarbij aandacht voor Kerckhaert het aantal toezichthouders en een financiële paragraaf. 2. (402486) Initiatiefvoorstel PH over recht van onderzoek 3. (402490) Benchmark inhuur derden en P- samenstelling Raad/ griffie Iniatiefnemer stemt af met fractie van D66 over aanpassingen. In cieverg afgesproken opnieuw agenderen in raad februari (1 mrt) met ondersteuning griffie. PF Afspraak was deze bij volgende berap paraat te hebben. Lievers Volgende berap is feitelijk het jaarverslag/jaarrekening 2010 (mei 2011). (Motie 9/10 nov.?) 4. (402492) Evaluatie cameratoezicht VL N.a.v. uitwerking pilot cameratoezicht Kerckhaert 5. (366820) Tussenevaluatie raad Griffie De uitwerking van het politiek testament halverwege de raadsperiode evalueren. 6. (260843) PM Bezoek lobbykantoor Brussel door delegatie raad 7. (406317) Hengelose invulling actief aandeelhouderschap Twence Griffie PF Uitbreiden met raadsleden Netwerkstad. Het bezoek wordt verplaatst naar de nieuwe raadsperiode. Presidium 29/3: e.e.a. wordt besproken in het Politiek Beraad. N.a.v. stuk over overdracht aandelen Twence naar gemeenten volgt de vraag wat voor Hengelo "actief aandeelhouderschap" inhoudt. College gaat daarover met raad in gesprek, ook in relatie tot duurzaamheidsdiscussie. Mulder 8. (406318) Nieuw 'voldragen' voorstel over financiering streeklab. PF Het stuk is in de commissie door het college teruggenomen. Er komt een nieuw 'voldragen' voorstel waarin de (financiële) onderbouwing is verwerkt. Mulder Actiepunten afgevoerd: 1. Uitnodiging IPT voor geven toelichting innovatieroute (actiepunt naar actielijst sociaal gegaan, combineren met IBR arbeidsmartk/werkgelegenheid in mei)

18

19 Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad CASENUMMER 10G PORT.HOUD: Mulder ONDERWERP: Financiering streeklab Hengelo. Griffie-advies voor behandeling in commissie en/of raad RAADSGRIFFIE GRIFFIER: DHR. G.J. EEFTINK ADJUNCT-GRIFFIER: MW. A. HAARHUIS ADJUNCT-GRIFFIER: DHR. L.F. NIJLAND paraaf griffier Behandelen Informeren Datum Commissie Fysiek Commissie Sociaal Commissie Bestuur B Trefpunt (uitgebreide commissie) Raadsvergadering B /1 JB Opmerkingen griffier: Behandeling in de raadscommissie Bestuur Fysiek Sociaal Datum: Agendapunt: Besluit: Geïnformeerd Akkoord voor raadsbehandeling Hamerstuk Niet-akkoord paraaf griffier Opmerkingen commissiegriffier: Stuknummer:

20

21 SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G / ONDERWERP Financiering streeklab Hengelo. E. van Bree PF Mu AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 10 Middelen REDEN VAN AANBIEDING Bestuurlijke bereidheidsverklaring om aanvragen tot (garantie van) financiering welwillend te beschouwen SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT Aan de raad wordt voorgesteld uit te spreken dat de gemeenteraad de inspanningen van het college om het streeklab zich te laten vestigen op het gezondheidspark in Hengelo ondersteunt. Formeel is het een zaak van het college alleen om te beslissen over een dergelijke geldlening. Het college heeft echter gemeend de mening van de raad te vragen vanwege het maatschappelijke belang van bevordering van werkgelegenheid, met name in de zorgsector in Hengelo en het welslagen van de vestiging van het gezondheidspark in Hengelo. In dat verband vraagt het college de raad zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het door het college voorgenomen besluit om in te stemmen met het verstrekken, of anders, het garanderen van een annuïtaire geldlening van maximaal 25 miljoen euro met een maximale looptijd van 30 jaar. Waarschijnlijk zal het gaan om een door de gemeente te verstrekken geldlening, maar beide opties staan nog open. Daarbij zullen de gebruikelijke voorwaarden worden gesteld. Daarnaast is sprake van een risicoopslag, dan wel risicovergoeding van 25 punten (0,25%) per jaar. Dankzij gevestigde zakelijke rechten en de risico-opslag voldoet het voorstel aan Europese regelgeving met betrekking tot staatssteun. Na instemming door de raad zal het college een definitief besluit nemen. PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, DE RESULTATEN DAARVAN EN HET COMMUNICATIEPLAN VOOR HET VERVOLGTRAJECT Diverse overleggen met financieel verantwoordelijken ZGT. Dit heeft geleid tot overeenstemming over de toegepaste voorwaarden. VOORSTEL AAN DE RAAD

22 Aan de raad voor te stellen: 1. uit te spreken dat de gemeenteraad de inspanningen van het college om het streeklab zich te laten vestigen op het gezondheidspark in Hengelo, waardoor het profiel van het gezondheidspark wezenlijk wordt versterkt, ondersteunt; 2. in dat verband zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het volgende door het college voorgenomen besluit: A. In te stemmen met het verstrekken, of anders, het garanderen van een annuïtaire geldlening van maximaal 25 miljoen euro met een maximale looptijd van 30 jaar; B. Hierbij de voorwaarde te stellen van een recht van eerste hypotheek alsmede overige benodigde zakelijke rechten ten laste van de ZGT; C. Een risico-opslag, dan wel vergoeding, te hanteren van 25 punten per jaar OPSOMMING VAN BIJLAGEN memo beslissingsformulier en advies

23 RAADSVOORSTEL REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G E. van Bree PF Mu ONDERWERP Financiering streeklab Hengelo. AANLEIDING EN DOEL De Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) heeft het college benaderd met een verzoek om garant te staan voor c.q. een geldlening te verstrekken aan ZGT Vastgoed voor een nieuw streeklab, dat gevestigd zal worden op het voormalige ROC terrein. OVERWEGINGEN ZGT Vastgoed heeft een aantal jaren geleden het voormalige ROC gekocht, met de bedoeling om het gezondheidspark Hengelo uit te kunnen breiden. Toen het streeklaboratorium op zoek ging naar nieuwbouw, heeft ZGT Vastgoed deze locatie dan ook aangeboden als potentiële vestigingsplaats. Hiermee was ZGT Vastgoed in concurrentie met een aantal andere plaatsen waaronder Enschede. Tijdens dit proces is hierover overleg met de gemeente geweest. Om de kosten voor ZGT Vastgoed laag te kunnen houden heeft het college in beginsel de bereidheid uitgesproken dat de gemeente Hengelo ZGT Vastgoed een lening dan wel een garantstelling hiervoor zal verstrekken. Hierdoor blijft de risico opslag op de rente laag en heeft ZGT Vastgoed een goed aanbod bij het streeklaboratorium kunnen doen. Het streeklaboratorium heeft mede hierdoor voor Hengelo als vestigingsplaats gekozen. Formeel is het een zaak van het college alleen om te beslissen over een dergelijke geldlening. Het college heeft echter gemeend de mening van de raad te vragen vanwege het maatschappelijke belang van bevordering van werkgelegenheid, met name in de zorgsector in Hengelo en het welslagen van de vestiging van het gezondheidspark in Hengelo. ZGT Vastgoed maakt onderdeel uit van Stichting Bestuur Ziekenhuisgroep Twente. Deze Stichting is verantwoordelijk voor de ziekenhuizen in Hengelo en Almelo. Vestiging van een streeklab is, zoals gezegd, van groot belang voor een betere invulling van het gezondheidspark in Hengelo en daarmee voor de werkgelegenheid in de zorgsector. FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN De balans van de geconsolideerde jaarrekening van de Stichting Bestuur Ziekenhuisgroep Twente laat over de periode een toename van 50 miljoen euro zien. Dit is vooral een gevolg van investeringen om de ziekenhuizen weer up-to-date te maken. In dezelfde periode is de omzet met gemiddelde 10% per jaar gegroeid. Het resultaat is in deze periode gedaald en 2009 is met een verlies van 3,5 miljoen afgesloten. Naar aanleiding hiervan is een omvangrijke bezuinigingsoperatie uitgevoerd. Hierdoor is de verwachting dat 2010 weer met een positief resultaat zal worden afgesloten. De solvabiliteit van de ZGT is met ongeveer 10% niet buitensporig hoog, maar wel in lijn met het gemiddelde in de branche. De tot dusver aangetrokken geldleningen met langere looptijd zijn door de staat gegarandeerd. Het nieuwe streeklab vergt een investering van in totaal 25 miljoen euro. Om de exploitatie van de nieuwbouw en de daarmee samenhangende huur te kunnen beoordelen is er een financiële doorrekening gemaakt. Uitgangspunt is een verwachte levensduur/gebruiksduur van het gebouw van 30 jaar. De berekening laat zien dat de investering en de daarmee samenhangende financieringslasten op basis van de huurafspraken bedrijfseconomisch acceptabel zijn. Daarnaast is de financiële positie van het streeklaboratorium beoordeeld. Uit dit onderzoek zijn geen bijzondere risico s gebleken. Om exploitatierisico s verder te verkleinen is met het streeklaboratorium een huurovereenkomst voor 20 jaar overeengekomen. Dankzij gevestigde zakelijke rechten en de risico-opslag voldoet het voorstel aan Europese regelgeving met betrekking tot staatssteun.

24 De maximale rente die rendabel is om het streeklab door het ZGT te laten realiseren is door deze instelling becijferd op 5,28%. Zeker met behulp van een financieringsconstructie op maat moet het mogelijk zijn om een positief rendement te genereren vanwege de relatief lage rente. Dat betekent ook dat een hogere risico-opslag niet echt een optie is. Ten eerste om ervoor te zorgen dat het onderzoekslab daadwerkelijk op het gezondheidspark gevestigd wordt, ten tweede om verzekerd te zijn van een kostendekkend opnderzoekslab, zodat de risico s voor de gemeente beperkt blijven. De opbrengst van de risico-opslag, berekend op ,-, komt ten goede van het renteresultaat. COMMUNICATIE EN INSPRAAK Diverse overleggen met financieel verantwoordelijken ZGT. Dit heeft geleid tot overeenstemming over de toegepaste voorwaarden VERVOLGTRAJECT EN PRODUCTEN Aan de hand van de inbreng van de raad neemt het college een definitief besluit. Vervolgens wordt in overleg met de Stichting Bestuur Ziekenhuisgroep Twente een opzet gemaakt over vorm en looptijd van de geldlening. Er zal worden gevraagd om een groepsgarantie van de Stg Bestuur Ziekenhuisgroep Twente, alsmede om een recht van eerste hypotheek op het te bouwen pand, zodat de risico s voor de gemeente worden geminimaliseerd. VOORSTEL AAN DE RAAD Aan de raad voor te stellen: 1. uit te spreken dat de gemeenteraad de inspanningen van het college om het streeklab zich te laten vestigen op het gezondheidspark in Hengelo waardoor het profiel van het gezondheidspark wezenlijk wordt versterkt, ondersteunt; 2. in dat verband zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het volgende door het college voorgenomen besluit: A. In te stemmen met het verstrekken, of anders, het garanderen van een annuïtaire geldlening van maximaal 25 miljoen euro met een maximale looptijd van 30 jaar; B. Hierbij de voorwaarde te stellen van een recht van eerste hypotheek alsmede overige benodigde zakelijke rechten ten laste van de ZGT; C. Een risico-opslag, dan wel vergoeding, te hanteren van 25 punten per jaar BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO, De secretaris De burgemeester

25 RAADSBESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G E. van Bree PF Mu ONDERWERP Financiering streeklab Hengelo. DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO, GELEZEN HET VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, BESLUIT: 1. uit te spreken dat de gemeenteraad de inspanningen van het college om het streeklab zich te laten vestigen op het gezondheidspark in Hengelo ondersteunt; 2. in dat verband zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het volgende door het college voorgenomen besluit: A. In te stemmen met het verstrekken, of anders, het garanderen van een annuïtaire geldlening van maximaal 25 miljoen euro met een maximale looptijd van 30 jaar; B. Hierbij de voorwaarde te stellen van een recht van eerste hypotheek alsmede overige benodigde zakelijke rechten ten laste van de ZGT; C. Een risico-opslag, dan wel vergoeding, te hanteren van 25 punten per jaar DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO, DATUM De griffier De voorzitter

26

27 MEMO Van Edo van Bree Onderwerp Financiering streeklab Hengelo. Sector PF Datum 10 november 2010/ aangevuld 17 januari 2011 Casenumemr 10G Registratienr / Aan college Postbus AA Hengelo Financiële doorrekening streeklab De verwachte levensduur van het gebouw bedraagt 30 jaar. De maximale rente die rendabel is om het gebouw te kunnen realiseren is door het ZGT berekend op 5,28%. Zeker met behulp van een financieringsconstructie op maat moet het mogelijk zijn om een positief rendement te kunnen genereren met behulp van een lagere rente. De financieringsrente is op dit moment dusdanig laag, dat een positief rendement goed mogelijk is, zeker bij een goede budget- en kostenbewaking. De overeengekomen huurovereenkomst voor 20 jaar met het streeklab biedt eveneens een grote mate van zekerheid. Extra zekerheid voor de gemeente zal worden verschaft doordat de lening niet verschaft wordt aan het streeklab zelf, maar aan de Stichting Ziekenhuisgroep Twente. Hieronder zal de kredietwaardigheid van deze instelling worden getoetst: Jaarstukken 2007, 2008 en 2009, ontvangen van de Stg Ziekenhuisgroep Twente. 2007: Solvabiliteit: 11%, eigen vermogen bedraagt 32,0 mln euro Resultaat bedrijfsvoering: 11,2 mln euro Langlopende schulden: 71,8 mln Kortlopende schulden: 164,6 mln 2008: Solvabiliteit: 11,5%, eigen vermogen bedraagt 36,2 mln Resultaat bedrijfsvoering: 2,4 mln euro Langlopende schulden: 102,2 mln Kortlopende schulden: 171,6 mln 2009: Solvabiliteit: 10,2%, eigen vermogen bedraagt 32,9 mln Resultaat bedrijfsvoering: - 3,3 mln euro Langlopende schulden: 93,6 mln Kortlopende schulden: 191 mln Het eigen vermogen als % van de bedrijfsopbrengsten ontwikkelt zich als volgt: 2007: 16,2% 2008: 16,7% 2009: 13,7% De jaarlijkse omzetstijging wordt geheel teniet gedaan door noodzakelijke kostenstijgingen. Met name het noodzakelijke maar forse investeringstraject, die met name door vreemd vermogen moet worden gefinancierd, en die niet geheel door het rijk wordt vergoed, zorgt voor deze kostenstijgingen.

28 Financieel perspectief: Dankzij de verdere stijging van de kosten is de tendens van het resultaat dalend. In 2009 is de ZGT zelfs in de rode cijfers terecht gekomen. In de jaarrekening 2008 merkt de RvB op dat gelet op de toenemende financiële risico s als gevolg van de toenemende marktwerking en overheidsmaatregelen het gewenst blijft de omvang van het eigen vermogen verder te ontwikkelen. In de komende jaren moet ook rekening worden gehouden met een door de overheid opgelegde budgetkorting. In het najaar van 2009 heeft de raad van bestuur met het topmanagement afspraken gemaakt over een omvangrijk kostenreductiepakket voor Dat zal weer moeten leiden tot een positief resultaat in 2010 en volgende jaren. Voor de jaren 2009 en daarna wordt een verdere groei van de productie verwacht. Verstrekte zekerheden: Bankkredieten Fortis en ING bank, in totaal 50 mln, gedekt door negatieve hypotheekverklaring en een negatieve pledge /pari passu verklaring Op alle langlopende leningen rust een rijksgarantie. Daarnaast heeft de ZGT zich garant gesteld voor een geldlening van 2,7 mln, verstrekt door de Rabobank aan ZGT Vastgoed BV ZGT heeft tevens een cash flow garantie afgegeven aan Fortis Bank Nederland ten behoeve van ZGT Vastgoed BV De Stichting Beheer Ziekenhuisgroep Twente, de holding, kent vrijwel dezelfde cijfers. Alle jaarrekeningen hebben een goedkeurende accountantsverklaring. Conclusie Uit de voorgelegde stukken moet ik vaststellen dat de Ziekenhuisgroep Twente een financieel voldoende gezonde instelling is. De solvabiliteit (verhouding eigen vermogen / totaal vermogen) is met ongeveer 10% niet buitensporig hoog, en is zelfs iets dalende. Het is echter wel gemiddeld binnen de branche. Daar staat bovendien tegenover dat er een rijksgarantie is afgegeven voor de aangetrokken leningen met een looptijd langer dan 1 jaar en dat het eigen vermogen met 31 miljoen euro nog altijd groot genoeg is om garant te staan voor de geldlening aan het Streeklab indien deze in het hypothetische geval niet aan de verplichtingen zou kunnen voldoen. Voor de komende jaren wordt een verdere groei van de productie verwacht. Dit, gecombineerd met een strakke kostenbewaking moet het voor het ZGT voldoende perspectief bieden om gezond te blijven, zelfs met rijkskortingen. Al met al is een groepsgarantie van het ZGT een haalbare optie, hoewel de resultaten in de komende jaren nauwlettend gemonitord zullen moeten worden.

29 Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad CASENUMMER 11G PORT.HOUD: Mulder ONDERWERP: Budgetoverheveling Griffie-advies voor behandeling in commissie en/of raad RAADSGRIFFIE GRIFFIER: DHR. G.J. EEFTINK ADJUNCT-GRIFFIER: MW. A. HAARHUIS ADJUNCT-GRIFFIER: DHR. L.F. NIJLAND paraaf griffier Behandelen Informeren Datum Commissie Fysiek Commissie Sociaal Commissie Bestuur B Trefpunt (uitgebreide commissie) Raadsvergadering B /1 LN Opmerkingen griffier: Behandeling in de raadscommissie Bestuur Fysiek Sociaal Datum: Agendapunt: Besluit: Geïnformeerd Akkoord voor raadsbehandeling Hamerstuk Niet-akkoord paraaf griffier Opmerkingen commissiegriffier: Stuknummer:

30

31 SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G / ONDERWERP Budgetoverheveling M.W.G. Horck PF Mu AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 10 - Middelen REDEN VAN AANBIEDING Anders, namelijk budgetoverheveling als onderdeel uit het proces van het samenstellen van de jaarrekening SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT Jaarlijks wordt bij het samenstellen van de jaarrekening bezien in hoeverre budgetten, behorend bij activiteiten die niet in het kalenderjaar konden worden uitgevoerd, moeten worden overgeheveld naar een volgend jaar. Op grond van de toetsing aan de criteria voor budgetoverheveling wordt voorgesteld een bedrag van over te hevelen van 2010 naar Het gaat hierbij om een incidenteel geraamde post. PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, DE RESULTATEN DAARVAN EN HET COMMUNICATIEPLAN VOOR HET VERVOLGTRAJECT N.v.t. VOORSTEL AAN DE RAAD Aan de raad wordt voorgesteld: 1. in te stemmen met het voorstel budgetoverheveling tot een bedrag van ,-- voor het vervolgtraject in het kader van Good Governance ten behoeve van het wijkwelzijnswerk; 2. door middel van een begrotingswijziging het budget in 2011 toe te voegen voor Good Governance; 3. dit budget te dekken uit de algemene reserve. OPSOMMING VAN BIJLAGEN Overzicht budgetoverheveling

32 RAADSVOORSTEL REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G M.W.G. Horck PF Mu ONDERWERP Budgetoverheveling AANLEIDING EN DOEL Een onderdeel uit het proces van het samenstellen van de jaarrekening 2010 is de budgetoverheveling. OVERWEGINGEN Het betreft een voorstel om wezenlijke bestanddelen, die om duidelijk aanwijsbare redenen in het begrotingsjaar 2010 niet zijn aangewend, over te hevelen naar De middelen moeten voor hetzelfde doel worden besteed. FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN Er ontstaat een voordeel op het niet bestede budget in 2010 door niet verrichte activiteiten. De budgetoverheveling van 2010 naar 2011 leidt tot een verhoging van het budget in De verrekening verloopt via de algemene reserve. COMMUNICATIE EN INSPRAAK N.v.t. VERVOLGTRAJECT EN PRODUCTEN N.v.t. VOORSTEL AAN DE RAAD Aan de raad wordt voorgesteld: 1. in te stemmen met het voorstel budgetoverheveling tot een bedrag van ,-- voor het vervolgtraject in het kader van Good Governance ten behoeve van het wijkwelzijnswerk; 2. door middel van een begrotingswijziging het budget in 2011 toe te voegen voor Good Governance; 3. dit budget te dekken uit de algemene reserve. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO, De secretaris De burgemeester

33 RAADSBESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G M.W.G. Horck PF Ke ONDERWERP Budgetoverheveling DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO, GELEZEN HET VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, BESLUIT: 1. in te stemmen met het voorstel budgetoverheveling tot een bedrag van ,-- voor het vervolgtraject in het kader van Good Governance ten behoeve van het wijkwelzijnswerk; 2. door middel van een begrotingswijziging het budget in 2011 toe te voegen voor Good Governance; 3. dit budget te dekken uit de algemene reserve. DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO, DATUM De griffier De voorzitter

34

35 MUTATIEFORMULIER WIJZIGING BEGROTING Nummer begrotingswijziging: (wordt centraal bij FBV in regiter vastgelegd) Sector: PF Besluit sector: Afd.: FB Besluit b&w: IB (SB struct wijz IB incident wijz) Besluit raad: Boekingsdatum: LEDGER: BA DIV-nr.: 11G Toel.: Budgetoverheveling Batchnr.: (evt. korte nadere toelichting op omschrijving) Progr. Product Grootboekrekening (BE+HR+SUB) Bedrag Beschrijving (incl. nr. begr.wijz.) Good Governance Budgetoverheveling Akkoord 2e consulent: Datum: Paraaf: D:\appl\bct\3party\neevia.com\Document Converter\temp\DSPDF_84D1_ xls

36

37 Bijlage: Overzicht budgetoverheveling BUDGETOVERHEVELING Een onderdeel uit het proces van het samenstellen van de jaarrekening is de budgetoverheveling. Het gaat hierbij om wezenlijke budgetbestanddelen, die om duidelijk aanwijsbare redenen in het (begrotings)jaar 2010 niet zijn aangewend en in principe het volgend begrotingsjaar (2011) voor hetzelfde doel moeten worden besteed. De volgende criteria om in aanmerking te komen voor budgetoverheveling zijn van toepassing: Gemotiveerd wordt aangegeven waarom de gelden niet zijn besteed in het jaar 2010; Er dient concreet te worden aangegeven wanneer besteding plaats gaat vinden; Er dient concreet te worden aangegeven voor welk doel c.q. aan wie deze gelden worden besteed en dat dit in overeenstemming is met de oorspronkelijke bestemming; Een voorstel mag niet leiden tot budgetoverschrijding; Het dient te gaan om substantiële bedragen (groter dan ); Overhevelingen teneinde egalisatie van lasten over meerdere jaren te bevorderen is niet toegestaan. Niet gemaakte kapitaallasten door latere investeringen kunnen niet worden overgeheveld; Gelet op het feit dat we vermoedelijk afstevenen op een tekort in de jaarrekening 2010, zullen er in principe geen budgetten worden overgeheveld. Door de sectoren is hier ook terughoudend mee omgegaan, echter zijn er nog de volgende voorstellen ingediend: Good-Governance In december 2008 heeft de Raad het bestedingsvoorstel goedgekeurd van het Traject Good Governance. In het bestedingsvoorstel was een incidenteel bedrag opgenomen ter grootte van Een groot deel van de projecten zijn uitgevoerd in 2009 en In oktober 2010 is het vervolgtraject in het kader van het Good Governance t.b.v. het wijkwelzijnswerk opgestart. Het plan van aanpak "Beheer en exploitatie van het wijkwelzijnswerk" zal worden uitgevoerd in Advies: Positief Het voldoet aan de bovenstaande criteria voor budgetoverheveling. Wijkbudget basissubsidie Bewonersorganisaties ontvangen jaarlijks een wijkbudget van 1,80 per inwoner en een basissubsidie van 0,53 per inwoner. In 2010 resteert door het terugvorderen van niet gebruikte subsidie en het opheffen van een tweetal bewonersorganisaties een bedrag van circa Door de sector Wijkzaken wordt voorgesteld de middelen over te hevelen naar Het kan worden ingezet om invulling te geven aan de toezegging van het college om organisaties die aantoonbaar onvoldoende basissubsidie ontvangen financieel tegemoet te komen en om de oprichting in Groot Driene en de Sterrenbuurt van nieuwe bewonersorganisaties te faciliteren. Advies: Negatief Stelregel is geen budgetten overhevelen, tenzij zèèr uitzonderlijke omstandigheden. Vraag is dus of hier van dit soort omstandigheden sprake is. De ontwerptoelichting in het B & W voorstel van 4 januari. jl. meldde dat het (geld) kan worden ingezet om invulling te geven aan de toezegging door het college om organisaties die aantoonbaar onvoldoende basissubsidie ontvangen financieel tegemoet te komen om Dit geeft al enigszins aan wat hier precies aan de orde is. Het zou lucht geven in 2011 als de onderuitputting van dit budget 2010 meegenomen kan worden. Temeer daar reeds wat problemen gloren in Eigenlijk is dit precies waarvoor de budgetoverheveling niet is bedoeld. Als op basis van deze redenering verzoeken om budgetoverheveling worden gehonoreerd wordt de lijst wel erg lang. Het is niet houdbaar om dit budget over te hevelen.

38 Sociale vernieuwing/wijkplannen Het gaat om Wijkplannen. In een aantal gevallen is vertraging opgelopen, waardoor sprake is van onderuitputting op het budget. De plannen moeten nog wel worden gerealiseerd. Advies: Negatief Het is hier ook de vraag of in de geest van de afspraken wordt gehandeld géén overheveling tenzij.. Bedacht moet worden dat op regelniveau hier weliswaar sprake is van onderuitputting, maar dat op gemeentelijk niveau dit volstrekt niet aan de orde is. Het is niet houdbaar om dit budget over te hevelen. RESTANTBUDGETTEN DECENTRALISATIE-UITKERINGEN Naast de budgetoverheveling is er nog sprake van (restant)budgetten die gekoppeld zijn aan decentralisatie-uitkeringen. Decentralisatie-uitkeringen lopen via de algemene uitkering. Het zijn als het ware quasi specifieke uitkeringen met specifieke bestedingsdoelen. De resterende middelen zullen via vooruitontvangen bedragen (als nog niet bestede middelen van andere overheden) worden geboekt in de jaarrekening Het zijn specifiek bestemde middelen voor het realiseren van: afgesproken aantal fte's combinatiefuncties brede scholen (restant ); het nationaal actieplan sport en bewegen ( ); de bewonersinitiatieven wijken ( ) De middelen zijn niet meer vrij besteedbaar i.v.m. (doel)afspraken op grond van een eerder ingediend plan, afgesloten convenant, e.d. Voor de specifieke bestedingsdoelen hebben we deze middelen ontvangen. Ook zijn er in 2010 begrotingswijzigingen gemaakt voor deze onderdelen. VOORSTEL Voorgesteld wordt op grond van de criteria voor budgetoverheveling om alleen het budget van voor het vervolgtraject in het kader van het Good Governance t.b.v. het wijkwelzijnswerk over te hevelen van 2010 naar 2011.

39 Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad CASENUMMER 11G PORT.HOUD: Mulder ONDERWERP: Verkoop percelen grond a/d gemeente Borne. Griffie-advies voor behandeling in commissie en/of raad RAADSGRIFFIE GRIFFIER: DHR. G.J. EEFTINK ADJUNCT-GRIFFIER: MW. A. HAARHUIS ADJUNCT-GRIFFIER: DHR. L.F. NIJLAND paraaf griffier Behandelen Informeren Datum Commissie Fysiek Commissie Sociaal Commissie Bestuur B Trefpunt (uitgebreide commissie) Raadsvergadering B /1 JB Opmerkingen griffier: Behandeling in de raadscommissie Bestuur Fysiek Sociaal Datum: Agendapunt: Besluit: Geïnformeerd Akkoord voor raadsbehandeling Hamerstuk Niet-akkoord paraaf griffier Opmerkingen commissiegriffier: Stuknummer:

40

41 SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G / ONDERWERP T.H. Timmers PF Mu Verkoop van percelen grond aan de gemeente Borne. AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 09 - Stad in ontwikkeling REDEN VAN AANBIEDING De gemeente Borne heeft mondeling verzocht om deze percelen aan haar te verkopen. Percelen liggen in de gemeente Borne en in het door Borne te ontwikkelen uitbreidingsplan Bornsche Maten, fase 2. SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT In het grondexploitatiecomplex Verspreide gronden buiten de bebouwde kom zijn aan deze percelen, gelegen binnen de gemeente Borne, een boekwaarde toegekend van ,= De percelen worden verkocht voor een totaalbedrag van ,=. Na positieve besluitvorming worden de percelen juridisch geleverd aan de gemeente Borne. PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, DE RESULTATEN DAARVAN EN HET COMMUNICATIEPLAN VOOR HET VERVOLGTRAJECT N.v.t. VOORSTEL AAN DE RAAD Aan de raad wordt voorgesteld: In te stemmen met de financiële gevolgen van deze grondtransactie en de opbrengst ad ,= ten gunste te boeken van het grondexploitatiecomplex Verspreide gronden buiten de bebouwde kom. OPSOMMING VAN BIJLAGEN -raadsvoorstel

42 RAADSVOORSTEL REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G T.H. Timmers PF Mu ONDERWERP Verkoop van percelen grond aan de gemeente Borne. AANLEIDING EN DOEL Aanleiding is een verzoek van de gemeente Borne om een aantal percelen grond, gelegen in de gemeente Borne, aan haar te verkopen. Deze percelen liggen in het te ontwikkelen uitbreidingsplan Bornsche Maten, deelplan 2, Singelwonen. OVERWEGINGEN De gemeente heeft voor stadsuitbreiding tal van agrarische bedrijven aangekocht. Bij de aankoop van deze bedrijven zijn er percelen mee gekocht die buiten de gemeentegrenzen van Hengelo vallen. Veelal worden deze percelen verkocht of gebruikt voor een grondruiling. In 2010 zijn nog een aantal percelen, gelegen in de gemeente Borne, verkocht aan de Dienst Landelijk gebied. Een aantal van deze percelen liggen in de gemeente Borne. In verband met de planvorming rondom Bornsche Maten heeft het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Borne in 2004 besloten tot het vestigen van het voorkeursrecht. Zes van de acht percelen die onderdeel zijn van deze grondtransactie liggen in de gemeente Borne en vallen onder de werking van het destijds gevestigde voorkeursrecht. Omdat de gemeente Borne binnenkort het uitwerkingsplan ter inzage legt en spoedig wil starten met het bouwrijp maken van de uitbreidingslocatie worden, op verzoek van de gemeente Borne, deze percelen verkocht. FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN In het grondexploitatiecomplex Verspreide gronden buiten de bebouwde kom is aan de percelen, die aan de gemeente Borne worden verkocht, een boekwaarde toegekend van ,= De percelen worden verkocht voor de complexprijs zoals de gemeente Borne die hanteert voor het uitbreidingsplan Bornsche Maten. De totale opbrengst is ,=. Deze opbrengst ad ,= ten gunste boeken van het grondexploitatiecomplex Verspreide gronden buiten de bebouwde kom. COMMUNICATIE EN INSPRAAK n.v.t. VERVOLGTRAJECT EN PRODUCTEN Na besluitvorming wordt de notariële akte van transport ondertekend en worden de percelen juridisch en feitelijk overgedragen aan de gemeente Borne.

43 VOORSTEL AAN DE RAAD Aan de raad wordt voorgesteld: In te stemmen met de financiële gevolgen van deze grondtransactie en de opbrengst ad ,= ten gunste te boeken van het grondexploitatiecomplex Verspreide gronden buiten de bebouwde kom. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO, De secretaris De burgemeester

44 RAADSBESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G T.H. Timmers PF Mu ONDERWERP Verkoop van percelen grond aan de gemeente Borne. DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO, GELEZEN HET VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, BESLUIT: In te stemmen met de financiële gevolgen van deze grondtransactie en de opbrengst ad ,= ten gunste te boeken van het grondexploitatiecomplex Verspreide gronden buiten de bebouwde kom. DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO, DATUM De griffier De voorzitter