Herziene beleidsnotitie reserves en voorzieningen.

Transcriptie

1 SAMENVATTING AANGEPAST RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G / ONDERWERP M.W.G. Horck PF Mu Herziene beleidsnotitie reserves en voorzieningen. AGENDANUMMER B3 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 10 - Middelen REDEN VAN AANBIEDING Actie vanuit eerder besluit SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT Aan de raad wordt voorgesteld een aantal reserves (niet BR gehandicaptenbeleid) en voorzieningen op te heffen c.q. af te romen ten gunste van de algemene reserve (circa 1,7 1,67 miljoen). Tevens zullen een tweetal zal één reserve worden afgeroomd ten gunste van de voorzieningen. PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, DE RESULTATEN DAARVAN EN HET COMMUNICATIEPLAN VOOR HET VERVOLGTRAJECT

2 AANGEPAST VOORSTEL AAN DE RAAD Aan de raad wordt voorgesteld: 1) In te stemmen met de nota Slank, Gezond en Weerbaar. 2) De volgende Bestemmingsreserves (BR) op te heffen en te storten in de Algemene Reserve: 3) De volgende bestemmingsreserves af te romen en te storten in de Algemene Reserve: 4) De volgende voorzieningen op te heffen: 5) De volgende bestemmingen te veranderen: OPSOMMING VAN BIJLAGEN Nota Slank, gezond en weerbaar.

3 AANGEPAST RAADSVOORSTEL REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G M.W.G. Horck PF Mu ONDERWERP Herziene beleidsnotitie reserves en voorzieningen. AANLEIDING EN DOEL In de Financiële Beheersverordening is vastgesteld dat het college eens per 5 jaar een herijking van beleidsregels rond reserves en voorzieningen voorlegt aan de raad. Dit is in 2008 voor het laatst gebeurd, door middel van vaststelling van de Nota Vet op de botten?. Nadere uitwerking van delen van die nota heeft plaatsgevonden in de perspectiefnota Door de bezuinigingen is momenteel de noodzaak aanwezig om deze beleidsregels te herzien. Vandaar dat de herziene beleidsnotitie m.b.t. reserves en voorzieningen, genaamd Slank, Gezond en Weerbaar nu in definitieve vorm wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Dit is ook conform de afspraken die met de gemeenteraad zijn gemaakt in juli jl. OVERWEGINGEN De nadere onderzoeken m.b.t. een aantal reserves en voorzieningen voor 1 september leiden tot een aanpassing van de eerdere conceptversie van de nota, zoals die bij zoekrichting 37 was gevoegd (raadsvergadering van 19 juli jl.). Ten opzichte van de eerdere conceptnota, hebben (ook tekstuele) aanpassingen plaatsgevonden bij de: Algemene reserve (1101 en 1102); BR afvalverwerking (1337); BR herwaardering debiteuren WWB (1346); VZ FPU59+ (5106); VZ rioolrenovatie (5108); VZ parkeergarage BP Hofstedestraat (5109); VZ onderhoud buurt-wijkcentra (5230). Deze evaluatie is een eerste stap is in het bereiken van meer inzicht in het weerstandsvermogen en gewenste hoogte van de algemene reserve. Deze eerste stap leidt tot een verhoging van de algemene reserve, het belangrijkste element bij de bepaling van het beschikbaar weerstandsvermogen. In dit kader wordt momenteel de inventarisatie van het risicoprofiel herijkt. Hierbij spelen de uitkomsten van de nog te ontvangen stresstest en de oormerking van de onderwijshuisvestingsgelden voor het voortgezet onderwijs een belangrijke rol. In breder kader zal de risico-inventarisatie nog worden getoetst aan de aanpak bij andere gemeenten. Uiteindelijk zal het herijkt risicoprofiel bepalend zijn voor het benodigd weerstandsvermogen. Aan de hand daarvan kan een discussie in uw raad plaatsvinden over de beleidskaders die van toepassing zullen zijn op de minimale hoogte van de algemene reserve. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan te nemen maatregelen om deze hoogte ook daadwerkelijk te effectueren. Naar aanleiding van vragen in de commissie Bestuur van 29 september jl. is de overheveling van een tweetal reserves opnieuw onderzocht. Naar aanleiding daarvan is het oorspronkelijke voorstel als volgt gewijzigd: 1. De BR gehandicaptenbeleid (1342) niet afromen voor ,-- maar dit bedrag beschikbaar stellen voor de realisatie van een gehandicaptentoilet in het plan Lange Weemen. 2. BR onderhoud buurtcentra (1398) pas overhevelen naar voorziening onderhoud buurten wijkcentra nadat is vastgesteld dat amendement ook daadwerkelijk is uitgevoerd. Hierover eerst Raad inzicht verschaffen, welke maatregelen zijn uitgevoerd. FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN

4 De volgende Bestemmingsreserves (BR) op te heffen en te storten in de Algemene Reserve: De volgende bestemmingsreserves af te romen en te storten in de Algemene Reserve: De volgende voorzieningen op te heffen: De volgende bestemmingen te veranderen: COMMUNICATIE EN INSPRAAK N.v.t. VERVOLGTRAJECT EN PRODUCTEN Middels verzamelbesluit zullen de begrotingsaanpassingen worden verwerkt. VOORSTEL AAN DE RAAD

5 Aan de raad wordt voorgesteld: 1) In te stemmen met de nota Slank, Gezond en Weerbaar. 2) De volgende Bestemmingsreserves (BR) op te heffen en te storten in de Algemene Reserve: 3) De volgende bestemmingsreserves af te romen en te storten in de Algemene Reserve: 4) De volgende voorzieningen op te heffen: 5) De volgende bestemmingen te veranderen: BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO, De secretaris De burgemeester