Bestuursrapportage 2015-II. actief en betrokken. dewolden.nl

Transcriptie

1 actief en betrokken dewolden.nl

2 Bestuursrapportage II Gemeente De Wolden Bezoekadres: Raadhuisstraat GD Zuidwolde Postadres: Postbus AA Zuidwolde Telefoon: gemeente@dewolden.nl Internet:

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Financiële uitkomsten op hoofdlijnen Uiteenzetting financiële positie Algemeen financieel beeld Reserve investeringsprojecten Investeringen Bedrijfsvoering Activiteiten/speerpunten Projectrapportage Bijlage 1 Recapitulatie lasten en baten per programma Bijlage 2 Monitor Sociaal domein Gemeente De Wolden

4 Inleiding 1. Inleiding Op grond van artikel 6 van de Financiële verordening 2015 gemeente De Wolden bieden wij u hierbij de tweede tussentijdse rapportage 2015 aan. Het college informeert de raad in de tweede tussentijdse rapportage over de eindejaarsverwachting van de uitvoering van de gemeentebegroting van het lopende boekjaar. Deze is gebaseerd op de eerste acht maanden van het begrotingsjaar De bestuursrapportage is voor de raad ter sturing op hoofdlijnen. De inrichting sluit aan bij de programma-indeling van de begroting. Het gaat in op de afwijkingen, zowel wat betreft de baten en lasten en de speerpunten. Daarnaast wordt ingegaan op de raming en realisatie van de investeringskredieten. Verder wordt er gerapporteerd over enkele bestuurlijke kernprojecten. Bij de decemberrapportage zoals die in het verleden aan uw raad is gepresenteerd was een analyse opgenomen van de lopende investeringskredieten. We zijn ons ervan bewust dat wij nu in september u géén volledig inzicht kunnen verstrekken over een eventuele afsluiting dan wel overheveling van kredieten naar het volgende jaar. In de jaarstukken over 2015 zullen wij u hieromtrent nader rapporteren. Wel zijn in de tweede bestuursrapportage de aanpassingen verband houdende met de kapitaallasten meegenomen. Voor wat betreft de overheveling van de incidentele exploitatiebudgetten, waarvoor in de decemberrapportage ook een voorstel was opgenomen, komen we bij u terug met een voorstel in de raadsvergadering van eind december. Leeswijzer - Onder hoofdstuk 2 worden de financiële uitkomsten op hoofdlijnen weergegeven; - In hoofdstuk 3 het incidenteel financieel meerjarenperspectief n.a.v. deze bijgestelde cijfers; - In hoofdstuk 4 gaan we in op de investeringen; - Bij hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de bedrijfsvoering bij de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen ; - Hoofdstuk 6 gaat in op afwijkingen in de activiteiten/speerpunten zoals verwoord in de Programmabegroting 2015; - Hoofdstuk 7 bevat een analyse van de voortgang van enkele belangrijke projecten. - Bijlage 1 de monitoring Sociaal domein is in deze tussentijdse rapportage opgenomen, omdat in het financiële kader voor de programmabegroting is, gelet op de dalende rijksuitkering voor het sociaal domein, gevraagd de verhouding tussen de rijksuitkering en de daadwerkelijk te maken kosten voor de uitvoering van decentralisaties in beeld te brengen. In deze monitor wordt op basis van de huidige informatie een weergave gegeven van de van het Rijk ontvangen budgetten en de (nieuwe) doelgroepen als gevolg van de per 1 januari inwerking getreden Participatiewet, Jeugdwet en de nieuwe wet WMO. Ons doel is om deze monitor onderdeel te laten zijn van de tussentijdsrapportages. Voor nadere informatie wordt verwezen naar bijlage 1. Samenvatting De negatieve uitkomst van de is afgerond De in november 2014 vastgestelde begroting 2015 kende een negatief resultaat van Dit saldo is na de aanvullende begrotingswijzing nummer 1 en de eerste Bestuursrapportage gewijzigd in negatief. Nu bij de tweede Bestuursrapportage verwachten we een negatief exploitatieresultaat van De rapportage van de bijstellingen van de tweede tussentijdse rapportage zijn op hoofdlijnen en gebaseerd op afwijkingen groter dan , tenzij het overige relevante afwijkingen betreffen. Gemeente De Wolden Pagina 1

5 Financiële uitkomsten op hoofdlijnen 2. Financiële uitkomsten op hoofdlijnen Overzicht lasten en baten per programma De tussentijdse rapportage is evenals de begroting gebaseerd op een vijftal programma s met daarnaast een verplicht overzicht algemene dekkingsmiddelen, een overzicht onvoorziene uitgaven en een overzicht van de mutaties in de reserves. Na de vaststelling van de programmabegroting zijn de hierin opgenomen cijfers per programma op enkele onderdelen aangepast. Het betreft hier een aantal relatief kleine aanpassingen die ook mede veroorzaakt zijn door nieuwe regelgeving op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Deze aanpassingen, die vooral verband houden met het sociaal domein, hebben géén budgettaire gevolgen. Als bijlage 1 is een recapitulatie opgenomen waarin voorgaande is verwerkt. Bijstellingen exploitatiebudgetten bestuursrapportage-ii In de bestuursrapportage zijn op hoofdlijnen de afwijkingen op de cijfers toegelicht. Conform de verordening ex art. 212, die door uw raad is vastgesteld op 26 maart 2015 wordt gerapporteerd over afwijkingen groter dan Ook gaan we in op overige relevante afwijkingen. De negatieve uitkomst van de is afgerond Dit saldo is een verzameling van mee- en tegenvallers. In de tabel hieronder geven we op hoofdlijnen aan waardoor dit is ontstaan. Voor de volledigheid zijn ook de relevante afwijkingen die budgettair neutraal verlopen meegenomen in het overzicht. Behalve de afwijkingen die volledig worden verrekend door een bijstelling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds (taakmutaties). Omschrijving Bedrag Bedrag Positieve bijstellingen : Programma 1 Leefbaarheid 1. Stelpost transitiekosten RUD Programma 2 Economie en werk - Programma 3 Sociaal beleid en onderwijs - 2. Schuldhulpverlening minima Uitvoering Wmo Programma 4 Dienstverlening - - Programma 5 Financiën en bedrijfsvoering - - Algemene dekkingsmiddelen - - (Hulp)Kostenplaatsen 4. Vrijval reserve egalisatie personeelskosten Vrijval reserve levensfasebewust personeelsbeleid Kapitaallasten Overige posten c.q. afronding Totaal positief Pagina 2 Gemeente De Wolden

6 Financiële uitkomsten op hoofdlijnen Omschrijving Bedrag Bedrag Negatieve bijstellingen : Programma 1 Leefbaarheid 7. Rotonde N375, verbreding Koekangerveldweg - 8. Gladheidsbestrijding Bestrijding eikenprocessierups Opbrengst begraafrechten Programma 2 Economie en werk - - Programma 3 Sociaal beleid en onderwijs 11. Onderwijshuisvesting Vervanging vloer sporthal de Slenken in De Wijk Zwembaden BUIG-regelingen Ontwikkeling Integrale Kindcentra - Programma 4 Dienstverlening 16. Pensioenverplichtingen wethouders - Programma 5 Financiën en bedrijfsvoering 17. Verkoop voormalige school de Vaarboom in Fort Verkoop voormalige school de Lindert in Linde - Algemene dekkingsmiddelen 19. Dividenduitkering Bank Nederlandse Gemeenten Algemene uitkering uit het gemeentefonds Onvoorziene uitgaven 21. Start- en incidentele subsidies - (Hulp)Kostenplaatsen Totaal per saldo een negatieve bijstelling Toelichting 1. Stelpost transitiekosten RUD 2012 In 2012 was n.a.v. de decembercirculaire van het gemeentefonds in de jaarrekening 2012 een stelpost opgenomen van als éénmalige bijdrage in de transitiekosten aan de RUD s. Er is verder géén beroep gedaan op deze stelpost, vandaar dat deze kan worden afgeraamd. 2. Schuldhulpverlening minima De uitgaven voor schuldhulpverlening zijn te hoog zijn geraamd, vandaar dat een deel van het budget kan vervallen. Een positieve bijstelling van Gemeente De Wolden Pagina 3

7 Financiële uitkomsten op hoofdlijnen 3. Uitvoering Wmo - Het verloop van budgetten van de Wmo WVG-voorzieningen is dusdanig dat op dit moment de conclusie kan worden getrokken dat we binnen het begrote budget zullen blijven. Dit voordeel is ontstaan door lagere indicatiekosten en minder verstrekking van voorzieningen als trapliften en rolstoelen. Bovendien is er sprake van minder grootschalige woningaanpassingen. - De ervaringscijfers van de laatste jaren laten zien dat de inkomsten Wmo (eigen bijdrage), die via het CAK worden ontvangen structureel hoger kunnen worden begroot. Voor 2015 is dit een bedrag van Ten aanzien van de overige Wmo budgetten is het niet verantwoord gezien de veranderingen in het sociaal domein conclusies te trekken over de stand van zaken van de budgetten. Er zijn nog te veel onzekerheden. 4. Vrijval reserve egalisatie personeelskosten De noodzaak van het in stand houden van een reserve egalisatie personeelskosten is als gevolg van de ambtelijke samenvoeging met Hoogeveen komen te vervallen. Het doel van deze reserve was het egaliseren van de jaarlijkse personeelskosten. Deze lasten zijn per 1 januari 2015 ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorganisatie De Wolden-Hoogeveen. Het saldo van deze reserve van komt ten gunste van de exploitatie. 5. Vrijval reserve levensfasebewust personeelsbeleid Per 1 januari 2015 zijn de medewerkers van de gemeente De Wolden overgegaan naar de Samenwerkingsorganisatie De Wolden-Hoogeveen. In de samenwerkingsorganisatie is nog geen levensfasebewust personeelsbeleid vastgesteld. In februari/maart 2015 zijn er nieuwe lokale afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden. Ten aanzien van het seniorenverlof wordt vermeld, dat de gemeente De Wolden nog een seniorenregeling kent. Binnen de samenwerkingsorganisatie wordt deze regeling voor nieuwe gevallen niet meer aangeboden. De samenwerkingsorganisatie heeft het uitgangspunt dat medewerkers gelijk zijn, maar wel individuele wensen kunnen hebben. Daarom kiest de samenwerkingsorganisatie voor eenduidige regelingen voor alle medewerkers, met voldoende regelruimte om de invulling op de eigen situatie te kunnen toespitsen. Er zijn vanuit De Wolden nog enkele medewerkers die gebruik maken van de seniorenregeling. Deze kunnen de regeling ongewijzigd voortzetten. Rekening houdende met deze verplichtingen kan een vrijval worden gerealiseerd van Tevens kan de jaarlijkse storting van in de reserve levensfasebewust personeelsbeleid vervallen, waardoor totaal een voordeel van kan worden ingeboekt ten gunste van de exploitatie. 6. Kapitaallasten - Door diverse oorzaken ontstaat er een nadelig verschil van totaal op het onderdeel kapitaallasten. Door een latere uitvoering van de geplande investeringen kan er minder rente worden toegerekend aan de diverse investeringsprojecten dan geraamd. - Daarentegen is door de huidige lage marktrente op kort geld het rentevoordeel op kort geld beduidend lager dan in voorgaande jaren, waardoor hiervoor géén voordeel kan worden ingeboekt. - Van de stelpost kapitaallasten voor bedrijfsmatige investeringen valt incidenteel vrij een bedrag van Het betreft hier dekking van kapitaallasten van vervangingsinvesteringen, soortgelijke eerdere bedrijfsmatige investeringen, waarvan de kapitaallasten als stelpost zijn geraamd in de begroting De totale aanpassing van de kapitaallasten is per saldo positief. 7. Rotonde N375, verbreding Koekangerveldweg In de raad van 11 december 2014 is besloten tot aanleg van de rotonde in de N375 op de locatie Koekangerveldweg. Deze locatie vergt een hogere gemeentelijke investering van , waarvan een bedrag van bij bestemming van het rekeningresultaat 2014 beschikbaar is gesteld. Het resterende bedrag van deze investering van komt zoals toen is voorgesteld ten laste van het reguliere onderhoudsbudget voor wegen. Door verlaging van dit budget heeft een en ander géén budgettaire gevolgen. 8. Gladheidsbestrijding Op dit moment zijn de kosten voor het bestrijden van de gladheid met overschreden. De periode voor het volgende gladheidsbestrijdingsseizoen start weer medio november. Afhankelijk van Pagina 4 Gemeente De Wolden

8 Financiële uitkomsten op hoofdlijnen de weersomstandigheden vanaf dat moment zullen de kosten van gladheidsbestrijding voor dit jaar nog verder oplopen. De raming wordt bijgesteld met Bestrijding eikenprocessierups Voor het bestrijden van de eikenprocessierups is naar verwachting in 2015 een bedrag van benodigd. In de begroting 2015 is hiervoor géén budget beschikbaar. De bestrijdingswijze voor 2016 en volgende jaren wordt nader uitgewerkt in een beleidsnota, waarbij ook de financiële consequenties worden meegenomen. 10. Opbrengst begraafrechten Gelet op het aantal verkopen van graven en urnennissen en het lage aantal begrafenissen blijven de inkomsten begraafrechten achter op het begrote bedrag. Ook de toename van het aantal crematies heeft tot gevolg dat het begrote bedrag aan inkomsten van negatief moet worden bijgesteld met Er is duidelijk sprake van een dalende tendens. Vergelijking cijfers augustus 2014 met augustus 2015: aankoop graven aankoop urnennis aankoop urnengraf aantal begrafenissen bijzettingen/verstrooiingen In hoeverre de bovenstaande vergelijkende cijfers structurele gevolgen heeft voor 2016 en volgende jaren zal nog nader geanalyseerd moeten worden. Mede daar voor 2016 uitgegaan is van dezelfde opbrengst aan begraafrechten als in Onderwijshuisvesting Na het faillissement van de Speelwerkgroep en de doorstart door Doomijn bleek al vrij snel dat een overcapaciteit was ontstaan aan ruimten voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in met name de brede scholen. Het verhuurde aantal vierkante meters is teruggelopen en voor de vrijvallende ruimten is nog geen herbestemming gevonden. Vooralsnog wordt het maximale risico bepaald op Er zal nader onderzoek plaatsvinden in hoeverre dit structurele probleem kan worden opgelost. In de begroting 2016 is vermeld dat in het eerste kwartaal de risico s worden geïnventariseerd en er een voorstel komt voor nader onderzoek. 12. Vervanging vloer sporthal de Slenken in De Wijk Uit een uitgevoerde keuring van de sportvloer in de sporthal de Slenken in De Wijk is gebleken dat deze niet meer aan de normen van NOC*NSF voldoet. Vervanging is noodzakelijk. De kosten hiervan bedragen en komen ten laste van de voorziening onderhoud gebouwen. 13. Zwembaden - De totale negatieve bijstelling bedraagt De lasten zijn verhoogd met een bedrag van Dit heeft betrekking op het verstrekken van een vergoeding voor het schoolzwemmen van 8.000, een bedrag van voor de werkgroepen verzelfstandiging zwembaden in De Wijk en Zuidwolde en voor vervanging van een duikplank, coaten bassins en aanschaf pomp Aan het eind van het zwemseizoen blijkt dat de geraamde bedragen aan inkomsten door tegenvallende bezoekersaantallen niet worden gehaald en lager zullen uitvallen. 14. BUIG-regelingen De budgetten voor de inkomensvoorziening Wwb, Ioaw, Ioaz en Bbz moeten gezien de werkelijke verstrekkingen bijgesteld worden met een bedrag van Het aantal gebruikers van de Buigregelingen (Wwb, Ioaw, Ioaz en Bbz) is toegenomen t.o.v. begin dit jaar met 10. Het toegekende budget vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is niet toereikend voor de uitvoering van deze regelingen. Gemeente De Wolden Pagina 5

9 Financiële uitkomsten op hoofdlijnen 15. Ontwikkeling Integrale Kindcentra Momenteel zijn er vergevorderde plannen om de bestaande brede scholen te gaan ontwikkelen naar Integrale Kindcentra. De planvorming ter realisatie van vijf integrale kindcentra wordt ondersteund met een eenmalige stimuleringsbijdrage van Dit bedrag wordt gedekt door aanwending van een bedrag van uit de reserve Sociaal Domein en een bedrag van uit de gelden voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. 16. Pensioenverplichtingen wethouders Met betrekking tot de pensioenverplichtingen van de wethouders zijn een tweetal administratieve aangelegenheden, zonder directe budgettaire gevolgen, meegenomen: - Bij de jaarrekening 2014 heeft de accountant een opmerking gemaakt over de hoogte van de voorziening pensioenverplichtingen voormalige wethouders. Volgens de door de pensioenfondsen gehanteerde waarderingsgrondslagen dient de voorziening te worden opgehoogd met een bedrag van Dit bedrag komt ten laste van de reserve investeringsprojecten. - In het kader van de vastgestelde bezuinigingen is de totale formatieomvang van de wethouders verminderd. Hiermee zijn wettelijke wachtgeldverplichtingen als frictiekosten gemoeid. Voor deze frictiekosten is binnen de reserve investeringskosten een bedrag geoormerkt van Ter wille van de duidelijkheid en overzichtelijkheid wordt dit bedrag overgeheveld naar de voorziening pensioenverplichtingen wethouders. 17. Verkoop voormalige school de Vaarboom in Fort De openbare basisschool in Fort is gefuseerd met de openbare basisschool in Veeningen. Door deze fusie is het schoolgebouw in Fort leeg komen te staan en onlangs verkocht. De verkoopopbrengst is lager dan de nog aanwezige boekwaarde van het gebouw. Het verschil van wordt gedekt door aanwending van dit bedrag uit de algemene reserve. 18. Verkoop voormalige school de Lindert in Linde De openbare basisschool de Lindert in Linde is gefuseerd met de o.b.s. in Drogteropslagen. Door deze fusie is het schoolgebouw in Linde leeg komen te staan en onlangs verkocht. De verkoopopbrengst is lager dan de nog aanwezige boekwaarde van het gebouw. Het verschil van wordt gedekt door aanwending van dit bedrag uit de algemene reserve. 19. Dividenduitkering Bank Nederlandse Gemeenten De nettowinst van de BNG over 2014 is lager dan verwacht. De dividenduitkering die in 2015 wordt ontvangen valt hierdoor lager uit dan begroot. 20. Algemene uitkering uit het Gemeentefonds De uitkomsten van de na de totstandkoming van de begroting 2015 ontvangen circulaires van het Ministerie van Binnenlandse Zaken geven aan dat de cijfers netto moeten worden bijgesteld met een bedrag van negatief. Naast de bijstelling van de ramingen van de algemene uitkering en het deelfonds sociaal domein zijn ook de in de circulaires genoemde beleidsmatige taakmutaties meegenomen. De taakmutaties hebben betrekking op de budgetten voor uitvoering van de Wmo en de Jeugdzorg. De structurele gevolgen van de uitkeringen uit het Gemeentefonds worden verwerkt in de eerste wijziging van de begroting Onvoorziene uitgaven Uit de post onvoorzien, onderdeel start- en incidentele subsidies is een bedrag van afgerond gehaald ter dekking van incidentele subsidies, zoals voor de Tour de Wolden en het project Digitaalkamer De Wolden. Pagina 6 Gemeente De Wolden

10 Uiteenzetting financiële positie 3. Uiteenzetting financiële positie 3.1 Algemeen financieel beeld 2015 Resultaat bijstelling exploitatiebudgetten tweede bestuursrapportage Door de aanpassing van budgetten ontstaat er een negatief resultaat van Het uiteindelijk saldo wordt meegenomen bij de bepaling van het rekeningresultaat. Een negatief rekeningsaldo komt ten laste van de algemene reserve, hetgeen structureel nadelig gevolgen heeft. Uitgaande van onderstaand verwacht begrotingstekort van betekent dit een structureel nadeel van Verloop begrotingssaldo Het verloop van het begrotingssaldo 2015 is als volgt: Bedrag Aanwezige begrotingsruimte per 1 juni 2015: - primitieve begroting aanvullende begrotingswijziging nummer 1 -/ / Negatieve uitkomst eerste bestuursrapportage Subtotaal -/ Negatieve uitkomst tweede bestuursrapportage Verwacht negatief resultaat Post onvoorzien Lasten 1 Onvoorziene uitgaven, startsubsidies Primitieve Begroting 2015 Begroting 2015 na wijziging Bijstellingen Bestuursrapportage II Begroting 2015 wordt daarna Onvoorzien, college van b&w Stelpost taakstellingen Stelpost kapitaallasten Stelpost nieuw beleid Stelpost loon- en prijsstijging Totaal Toelichting - Ad 1) De onttrekking van heeft betrekking op het verlenen van incidentele subsidies, zoals voor de Tour De Wolden en het project Digitaalkamer De Wolden ; - Ad 3) Op 1 januari was als bezuinigingstaakstelling nog een bedrag van opgenomen. De taakstelling op de overhead bij de RUD van wordt bij deze bestuursrapportage verrekend met de budgetten voor de Wmo. Van de algemene besparing op de inkoop van is in 2015 een bedrag van ingeboekt. Het resterende deel van moet nog in 2015 worden gerealiseerd door een verlaging op de inkoopbudgetten; - Ad 4) Van de stelpost kapitaallasten voor bedrijfsmatige investeringen valt vrij een bedrag van Verdere besluitvorming tot besteding van dit bedrag wordt niet meer verwacht in 2015; - Ad 6) Ingevolge de meicirculaire van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is als stelpost voor loon- en prijsstijging een bedrag van opgenomen. Wanneer het nog aanwezige bedrag voor onvoorziene uitgaven van totaal niet wordt aangewend of tot besteding komt valt het bedrag vrij in het rekeningsresultaat Gemeente De Wolden Pagina 7

11 Uiteenzetting financiële positie 3.2 Reserve investeringsprojecten Het verloop van de reserve investeringsprojecten is als volgt: Stand per 1 januari 2015: Toevoegingen: - toevoeging rekeningsaldo overboeking van de algemene reserve* Onttrekkingen: - ter dekking van investeringen e.d., waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden: volgens Kadernota 2016 in idem in idem in t.b.v. oversteek N375 Koekangerveldweg claims kadernota 2016 (overzicht blz. 57) afwikkeling privatisering zwembad Ruinen t.b.v. herinrichting Dijkhuizen Ruinerwold / Stand per 1 september 2015: Onttrekking bij ter storting in voorziening pensioenverplichtingen wethouders ingevolge opmerking accountant bij de jaarrekening / Stand per 1 oktober 2015: Bij de behandeling van de begroting 2016 wordt voorgesteld om aan de reserve te onttrekken t.b.v.: herinrichting Jan Wierengaweg te Ruinen implementatie ondernemersfonds cluster Agro&Food in sector Economie in regio Zwolle bevorderen aansluitende ruiterroutes / Stand per 5 november * 1 Bij de Programmabegroting 2015 is besloten dit bedrag vanuit de algemene reserve over te boeken naar de reserve investeringsprojecten. Zie aanbiedingsbrief Programmabegroting 2015, p. 5-6 en 11. In de aanbiedingsbrief bij de Programmabegroting 2016 is als bijlage 2 ook een specificatie opgenomen van de binnen deze reserve geoormerkte bedragen. Pagina 8 Gemeente De Wolden

12 Investeringen 4. Investeringen Binnen de jaarplancyclus zijn met betrekking tot de lopende investeringskredieten twee beoordelingsmomenten, zowel bij de eerste als tweede bestuursrapportage. Aanpassingen van de hiermee verband houdende kapitaallasten worden ook inzichtelijk gemaakt in de tweede bestuursrapportage. Op dit moment gaat het om de volgende lopende investeringskredieten: Programma / Omschrijving Restantkredieten Beschikb. gesteld krediet 2015 Uitgaven t/m Restantkrediet Programma 1 - Leefbaarheid: Rotonde N375 Koekange/Weerwille Rotonde N375 en verbr.koekangerveldweg* Reconstructie Hoofdstraat Zuidwolde Landinrichting HBD Zuidwolde-zuid Fietspad Linderweg te Zuidwolde Bruggenbeheersplan fase 2, Toegankelijkheid openbaar vervoer Ontsluiting kern Zuidwolde op N Fietspad Oshaarseweg/Eggeweg Echten Centrumplan De Wijk Grondverwerving RvK Fietspad langs de Ommerweg Zuidwolde Fietspad langs de Ommerweg Zuidwolde* Fietspad langs Meppelerweg Zuidwolde Centrumplan Ruinen Voorber. krediet herinrichting Dijkhuizen Herinrichting Dijkhuizen Ruinerwold Uitwerkingen GVVP Aanbr. wegmarkeringen duurzaam veilig Verbeteren toegankelijkheid bushaltes Aanleg wandelpad Drogteropslagen Vervanging beschoeiing vijver Luchtenstein Ruinen Poort van Dwingelderveld* Aanschaf c.a. minicontainers Aanschaf ca. afvalrecyclezuilen GRP Ruinerwold e fase Riolering Ansen Verbeteren rioolstelsel De Wijk Gemeente De Wolden Pagina 9

13 Investeringen Programma / Omschrijving Restantkredieten Beschikb. gesteld krediet 2015 Uitgaven t/m Restantkrediet Rioolgerelateerde maatregelen Dijkhuizen Verbeteren rioolstelsel GRP Overstortregistratie Verbetermaatregelen riolering Vervanging riolering Wilhelminaweg De Wijk* Vervanging riolering 2015* Verv. aansluiting leidingen gresbuizen 2015* Uitvoering grondwaterplan Fort 2015* Vervangen rioolstrengen Ansen 2015* Relinen riolering 2015* Afkoppelen verhard oppervlak 2015* Woonomgeving DLS Briëtweg te De Wijk Duurzaamheidssubs.starters woningmarkt Programma 2 - Economie en werk: Ec.ruimtelijk proces Hoofdstraat Zuidwolde Programma 4 Dienstverlening: Van Ontmoeting naar Verdieping De Ontmoeting/Dorpsvisies Basisregistratie Grootschalige topografie (Hulp)kostenplaatsen - Bedrijfsvoering: Aanschaf I-pads 2014 ambtenaren Doorontwikkeling Internet Informatisering en de samenleving Informatisering en dienstverlening Digitalisering documenten Org.en proceskosten visie dienstverl Digitalisering van documenten Digitalisering van documenten Verbouw raadszaal De Wolden Sub-totaal * 1 Nieuwe investeringen bestuursrapportage-ii Sub-totaal TOTAAL Pagina 10 Gemeente De Wolden

14 Investeringen Toelichting Rotonde N375 en verbreding Koekangerveldweg In de raad van 11 december 2014 is besloten tot aanleg van de rotonde in de N375 nabij de Koekangerveldweg, waarbij gemeld is dat voor de verbreding van de Koekangerveldweg een bedrag van benodigd is. Bij bestemming van het rekeningsresultaat 2014 is hiervoor vrijgemaakt. Uit het reguliere onderhoudsbudget wegen komt een bedrag van Reconstructie Hoofdstraat Zuidwolde Dit krediet heeft een relatie met de investering economisch ruimtelijk proces Hoofdstraat. Aan subsidie moet nog worden ontvangen een bedrag van Landinrichting HBD Zuidwolde-zuid 2007 De financiële afwikkeling van dit project moet nog plaatsvinden. De aanleg van het fietspad stenen pijppad is ook bekostigd ten laste van dit project, ondermeer door subsidies vanuit het Recreatieschap. In hoeverre een nog te ontvangen subsidiebedrag van rechtvaardig is, wordt nog onderzocht. Dit mede in relatie met de op dit krediet verantwoorde uitgaven. Fietspad Oshaarseweg/Eggeweg Door een onteigeningsprocedure dreigt er een tekort te ontstaan. De subsidie op dit project moet nog worden afgewikkeld. Fietspad langs Ommerweg Zuidwolde Het uitvoeringskrediet voor realisering van het fietspad van wordt bij deze tussentijdse rapportage beschikbaar gesteld, alsmede wordt de ontvangen BDU-bijdrage in dit project verwerkt. Herinrichting Dijkhuizen Ruinerwold In de raad van 10 september 2015 zijn de middelen beschikbaar gesteld voor herinrichting Dijkhuizen van en een bedrag van voor rioolgerelateerde maatregelen. Rioolinvesteringen Van de bij de behandeling van de begroting 2015 genoemde investeringen Uitvoeringsplan rioolvervanging 2015 wordt voor een bedrag van aan kredieten vrijgegeven. Overigens wordt in november 2015 het watertakenplan in de gemeenteraad behandeld. De rioleringsinvesteringen worden hierbij nader bezien. De dekking van de investeringen vindt plaats binnen de rioolheffing. Gemeente De Wolden Pagina 11

15 Bedrijfsvoering 5. Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering is met ingang van 2015 ondergebracht in de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (SWO). De verantwoording daarover vindt plaats aan het bestuur van de SWO. Pagina 12 Gemeente De Wolden

16 Activiteiten/speerpunten Activiteiten/speerpunten Stads- en dorpsvernieuwing Activiteit Stand van zaken Uitvoeringsprogramma Vitaal Platteland De 10 ambities van het project Vitaal Platteland zijn expliciet opgenomen in het collegeprogramma. Alle ambities komen in de verschillende programma s aan bod. Voorlopige conclusie: er hoeft geen aanvullend uitvoeringprogramma te worden opgesteld. Wel wordt er een notitie aan het college en de raad waarin opgesteld waarin duidelijk wordt gemaakt dat de ambities worden gemonitord door de programmaregisseurs, en of er nog ambities zijn die specifiek aandacht vragen. Ook de resultaten van de Monitor die momenteel wordt uitgevoerd komt in bovenstaande notitie aan bod. Dit jaar worden de notitie en de Monitor vastgesteld door het college en ter kennisname aangeboden aan de raad. Gemeente De Wolden Pagina 13

17 Projectrapportage 7. Projectrapportage Over de volgende projecten wordt gerapporteerd: Herstructurering De Wijk Centrumplan De Wijk Centrumplan Zuidwolde Centrumplan Ruinen Vitaal Platteland De tussenrapportage gaat in op de zogenoemde GOTRIK 1 -aspecten en gaat daarbij uit van het oorspronkelijke projectplan. Ingezoomd wordt daarbij op de (dreigende) afwijkingen (op hoofdlijnen) ten opzichte van het oorspronkelijke plan. 1. [G] geld: kosten, aangegane verplichtingen, opbrengsten. 2. [O] organisatie: (afwijking in) structuur, bezetting, taken, interne inzet in uren. 3. [T] tijd: doorlooptijden, afwijking in de planning. 4. [R] risico s: welke risico s brengt het project met zich mee, hoe voorkomen? 5. [I] informatie: hoe en wanneer communicatie en rapportage en aan wie? 6. [K] kwaliteit: beoogde doelen en resultaten (maatschappelijke effecten). Een duim omhoog: Geen afwijking van de planning Een vinger omhoog: Dreiging van afwijking Een duim naar beneden: Afwijking 1 Tot en met 2014 spraken we over BORGKIT-aspecten. De B van burgerparticipatie wordt nu meegenomen bij de K van kwaliteit. Pagina 14 Gemeente De Wolden

18 Projectrapportage Tussenrapportage projecten Naam project: Herstructurering De Wijk Projectleider: F. Bijker Opdrachtgever: wethouder J. ten Kate / R. Dekker / G. Bolkesteijn 1. Geld: Lopen uitgaven, aangegane verplichtingen, inkomsten conform planning? Toelichting: Actium en gemeente hebben een anterieure overeenkomst afgesloten. Het project verloopt binnen deze kaders. Nu het bestemmingsplan onherroepelijk is, wordt spoedig gestart met bouwrijp maken van het gebied. 2. Organisatie: Is afwijking in geplande projectstructuur, bezetting, taken, interne inzet? Toelichting: De ambtelijke opdrachtgever voor dit project is gewijzigd. 3. Tijd: Worden geplande doorlooptijden behaald? Toelichting: Als gevolg van de belemmeringen in de bestemmingsplanprocedure is het tijdpad van het project gewijzigd. Bij het goed doorlopen van de omgevingsvergunning, start Actium in het voorjaar van 2016 met de bouw van de nieuwe woningen. 4. Risico s: Is sprake van onvoorziene risico s, voorziene risico s niet gemanifesteerd? Toelichting: Het voorziene risico, van uitloop in de bestemmingsplanprocedure is opgetreden. Inmiddels is het bestemmingsplan onherroepelijk en gaat het project richting uitvoeringsfase. 5. Informatie: Verloopt communicatie en rapportage conform plan? Toelichting: Actium is in voorbereiding voor de aanvraag omgevingsvergunning. Met hen is afgesproken dat ze voorafgaande aan de aanvraag omgevingsvergunning, de plannen nogmaals toelichten in de omgeving. 6. Kwaliteit: Worden beoogde tussendoelen behaald? Toelichting: - Gemeente De Wolden Pagina 15

19 Projectrapportage Tussenrapportage projecten Naam project: Centrumplan De Wijk Projectleider: H. Otten Opdrachtgever: wethouder J. ten Kate / H. Kalk 1. Geld: Lopen uitgaven, aangegane verplichtingen, inkomsten conform planning? Toelichting: In de kadernota is aangegeven, dat de raming wordt verdeeld over de periode Er doet zich de situatie voor, dat door uitloop de begeleidingskosten tot einde werk zullen stijgen. Doelstelling is binnen de te blijven. De kavel is in april 2015 verkocht aan de supermarktondernemer. Bij verkoop van de kavel is een grondsanering nodig welke geschatte kosten zijn geraamd op Dit bedrag is bij de behandeling van de Begroting 2015 beschikbaar gesteld en wordt middels collegebesluit vrijgemaakt. De sanering vindt in het najaar 2015 plaats. 2. Organisatie: Is afwijking in geplande projectstructuur, bezetting, taken, interne inzet? Toelichting: Een verkleind projectteam, waarbij accent op realisatie ligt. 3. Tijd: Worden geplande doorlooptijden behaald? Toelichting: Het definitieve besluit van de supermarktondernemer voor overgang naar de Horstlocatie heeft op zich laten wachten door vertraagde en complexe besluitvorming van de betrokken ondernemers. Daardoor is een uitloop in de planning ontstaan voor realisatie van de Horstlocatie. De supermarktondernemer heeft eind april 2015 de kavel van de gemeente gekocht en het bestemmingsplan is eind april 2015 vastgesteld. Aanvraag omgevingsvergunning is inmiddels ingediend door supermarktondernemer, doel is de supermarkt eind 2016 te openen. 4. Risico s: Is sprake van onvoorziene risico s, voorziene risico s niet gemanifesteerd? Toelichting: Met de aankoop van de kavel door de supermarktondernemer en een vastgesteld bestemmingsplan voor de Horstlocatie is de verplaatsing van de supermarkt naar de Horstlocatie zeer waarschijnlijk. Risico is de financiering door de ondernemer zelf. Planning is Door vertraagde en complexe besluitvorming van de betrokken ondernemers in het proces, is de begeleiding vanuit de gemeente intensiever en langduriger dan voorzien. Dit betreft een risico voor de planning en de kosten. Pagina 16 Gemeente De Wolden

20 Projectrapportage 5. Informatie: Verloopt communicatie en rapportage conform plan? Toelichting: Op verzoek wordt de klankbordgroep bijeen gebracht. Gemeente heeft op regelmatige basis gesprekken met de huidige initiatiefnemers. De Stuurgroep is wekelijks aangehaakt. Voorgaande is conform het projectplan. 6. Kwaliteit: Worden beoogde tussendoelen behaald? Toelichting: Beoogde doelen van het centrumplan zijn o.a. leefbaarheid, parkeren, goede invulling Dorpsstraat. Met de aankoop van de kavel door de supermarktondernemer en een vastgesteld bestemmingsplan voor de Horstlocatie is de verplaatsing van de supermarkt naar de Horstlocatie rond. De aanvraag voor omgevingsvergunning is ingediend waarna eind 2015 kan worden gestart met de realisatie, gevolgd door de aanleg van de openbare ruimte. Planning gereed Gemeente De Wolden Pagina 17

21 Projectrapportage Tussenrapportage projecten Naam project: Centrumplan Zuidwolde Projectleider: W. Visser Opdrachtgever: wethouder J. ten Kate / H. Kalk 1. Geld: Lopen uitgaven, aangegane verplichtingen, inkomsten conform planning? Toelichting: De uitgaven voor het initiële project lopen volgens aangegane verplichtingen, doordat fase II van het project op zich laat wachten (zie ook punt 3), loopt de planning overeenkomstig vertraging op. 2. Organisatie: Is afwijking in geplande projectstructuur, bezetting, taken, interne inzet? Toelichting: De interne inzet is, vanwege ziekte, verminderd. 3. Tijd: Worden geplande doorlooptijden behaald? Toelichting: De voortgang van fase II Sukerbarg loopt vertraging op. Partijen (ontwikkelaar te verplaatsen milieuhinderlijk bedrijf) zijn vanaf voorjaar 2015 opnieuw in onderhandeling. Dit vergt tijd. Hierdoor loopt de afhandeling van de laatste fase van het parkeerterrein ook vertraging op. Dit deel van het parkeerterrein wordt door de gemeente aangelegd nadat fase II Sukerbarg is gerealiseerd. 4. Risico s: Is sprake van onvoorziene risico s, voorziene risico s niet gemanifesteerd? Toelichting: Er bestaat een risico dat de onder punt 3 genoemde onderhandelende partijen er niet uitkomen. Een onafhankelijke rechter zal dan uitkomst moeten bieden. 5. Informatie: Verloopt communicatie en rapportage conform plan? Toelichting: De eindrapportage voor de provinciale ISV subsidie loopt vertraging op. 6. Kwaliteit: Worden beoogde tussendoelen behaald? Toelichting: De tussendoelen waar de gemeente verantwoordelijk voor is, zijn gehaald: - herinrichting Hoofdstraat; - reconstructie kruispunt Hoofdstraat Oosterweg De Vennen; - realiseren extra parkeerplaatsen voor winkelend publiek; - oplossen wateroverlast in Hoofdstraat. Pagina 18 Gemeente De Wolden

22 Projectrapportage Tussenrapportage projecten Naam project: Centrumplan Ruinen Projectleider: H. Otten Opdrachtgever: wethouder J. ten Kate / H. Kalk 1. Geld: Lopen uitgaven, aangegane verplichtingen, inkomsten conform planning? Toelichting: Reeds in krediet verstrekt: en Aanvullend budget is ISV-geld Budget totaal 1.4 miljoen. Om voortgang in het project te behouden, creatief te zijn, ontwikkelingen op te jagen en risico s te managen is begeleiding vanuit de gemeente intensiever en langduriger. Meer proces- en plankosten, meer dan op basis van eerdere planning en voortgang (tempo) is begroot. Verdere werkzaamheden binnen het plan zijn het zo goed als afgeronde herontwikkelen en aanleggen van een nieuw kerkterrein ter bevordering van de kerk en haar archeologie als toeristische trekpleister in het dorp. Ook mogelijke ontwikkelingen rondom Buitencentrum de Poort met daarbij het realiseren van parkeerplaatsen voor het centrum en het Nationaal Park Dwingelderveld worden momenteel onderzocht in een haalbaarheidsonderzoek en behoren tot de werkzaamheden van het centrumplan. 2. Organisatie: Is afwijking in geplande projectstructuur, bezetting, taken, interne inzet? Toelichting: Verkleind projectteam, gefocust op herontwikkeling voormalige SNS locatie en buitencentrum de Poort alsook algemene initiatieven in het centrum. 3. Tijd: Worden geplande doorlooptijden behaald? Toelichting: De werkzaamheden aan de Brink en het Mariakerkterrein zijn in 2015 afgerond. Het ontwikkelen van de voormalige SNS-locatie ligt complex. Vertraagde en complexe besluitvorming en een tegenvallende marktvraag geeft uitloop in de planning. Op de voormalige SNS-locatie is nieuwe actie gezet om in 2016 te starten met de herontwikkeling (mits onherroepelijk bestemmingsplan). Doel is de planologische procedure voor het einde van 2015 te starten. 4. Risico s: Is sprake van onvoorziene risico s, voorziene risico s niet gemanifesteerd? Toelichting: De projectorganisatie heeft een risicodossier en geeft sturing aan de beheersmaatregelen van de herontwikkeling van de voormalige SNS-locatie. Mogelijk heeft de ontwikkelaar recent zicht op eindgebruikers. Ook zonder eindgebruikers start de ontwikkelaar naar verwachting met het in procedure brengen van een ontwerp-bestemmingsplan einde De gesprekken met de provincie over de ISV-subsidie zijn positief. Om voortgang in het project te behouden en risico s te managen is begeleiding vanuit de gemeente intensiever en langduriger. Het risico op uitloop van de planning is reëel en door uitloop hogere kosten. Ook het breder behartigen van belangen in het centrum vraagt om veel tijd en inzet. Gemeente De Wolden Pagina 19

23 Projectrapportage Momenteel worden de ideeën rondom Buitencentrum de Poort en het realiseren van parkeerplaatsen voor het centrum en het Nationaal Park Dwingelderveld onderzocht met de initiatiefnemers in een haalbaarheidsonderzoek, inclusief een bijbehorend budget. Met het Buitencentrum als verbinding tussen Ruinen en het Dwingelderveld. In zijn geheel gezien is voor het centrumplan het doel om binnen het beschikbare budget te blijven. Risico is toename in kosten en tijd. 5. Informatie: Verloopt communicatie en rapportage conform plan? Toelichting: Na de afronding van de Brink en het Mariakerkterrein is de klankbordgroep, na evaluatie met de leden, opgeheven. Gemeente heeft op regelmatige basis gesprekken met de huidige initiatiefnemers van de voormalige SNS-locatie en Buitencentrum de Poort. De Stuurgroep is intensief aangehaakt. Voorgaande conform projectplan. 6. Kwaliteit: Worden beoogde tussendoelen behaald? Toelichting: - voormalige SNS-locatie loopt achter op schema; - Mariakerkterrein en Brink zijn afgerond; - haalbaarheidsonderzoek ontwikkelingen rondom Buitencentrum zijn nieuw, wel in relatie met Brink en Dwingelderveld. Pagina 20 Gemeente De Wolden

24 Projectrapportage Tussenrapportage projecten Naam project: Vitaal platteland Projectleider: M. Eising Opdrachtgever: wethouder J. ten Kate / R. Dekker 1. Geld: Lopen uitgaven, aangegane verplichtingen, inkomsten conform planning? Toelichting: 2. Organisatie: Is afwijking in geplande projectstructuur, bezetting, taken, interne inzet? Toelichting: Door een verschuiving van taken was het nodig een nieuwe projectleider te zoeken. Overdracht heeft plaatsgevonden. Dit heeft geen gevolgen voor het projectresultaat, maar levert wel vertraging op. De geplande eindtijd van het project verschuift naar eind Tijd: Worden geplande doorlooptijden behaald? Toelichting: Nee. Doorlooptijd wordt een jaar langer. Tussentijdse producten van fase 1 (Notitie Vitaal Platteland) en fase 2 (ambitiedocument Vitaal Platteland) zijn gereed en geborgd in het collegeprogramma en in het programma Leefbaarheid. De ambities inclusief uitvoering zijn opgenomen in het collegeprogramma. Hierdoor is het opstellen van een apart uitvoeringsprogramma niet nodig. Via een aparte notitie wordt de raad (eind 2015) bijgepraat en dit is tevens de afsluiting van het project (fase 4). 4. Risico s: Is sprake van onvoorziene risico s, voorziene risico s niet gemanifesteerd? Toelichting: - 5. Informatie: Verloopt communicatie en rapportage conform plan? Toelichting: - 6. Kwaliteit: Worden beoogde tussendoelen behaald? Toelichting: - Gemeente De Wolden Pagina 21

25 Projectrapportage Pagina 22 Gemeente De Wolden

26 Recapitulatie Bijlage 1 Recapitulatie lasten en baten per programma Voor de volledigheid onderstaand een recapitulatie van de cijfers van de aanvankelijke programmabegroting, de huidige primitieve begroting, de begroting 2015 na wijziging, de bijstellingen voortvloeiende uit de tweede bestuursrapportage en de begroting daarna. De kolom begroting 2015 na wijziging laat de ramingen zien t/m begrotingswijziging nummer 8. Recapitulatie Lasten per programma Programma Begroting 2015 Gewijzigde Primitieve Begroting 2015 Begroting 2015 na wijziging Bijstellingen Bestuursrapportage II Begroting 2015 wordt daarna 01 Leefbaarheid Economie en werk Sociaal beleid en onderwijs Dienstverlening Financiën en bedrijfsvoering Totaal van de lasten Baten per programma Programma Begroting 2015 Gewijzigde Primitieve Begroting 2015 Begroting 2015 na wijziging Bijstellingen Bestuursrapportage II Begroting 2015 wordt daarna 01 Leefbaarheid Economie en werk Sociaal beleid en onderwijs Dienstverlening Financiën en bedrijfsvoering Totaal van de baten Saldo lasten en baten Algemene dekkingsmiddelen Onvoorziene uitgaven Resultaat voor bestemming Toevoeging (-) / onttrekking (+) reserves Resultaat Gemeente De Wolden Pagina 23

27 Recapitulatie Pagina 24 Gemeente De Wolden

28 Bijlage 2 Monitor Sociaal domein Bijlage 2 Monitor Sociaal domein Oplegger De Wolden In het financiële kader voor de programmabegroting is, gelet op de dalende rijksuitkering voor het sociaal domein, gevraagd om de verhouding tussen de rijksuitkering en de daadwerkelijk te maken kosten voor de uitvoering van decentralisaties in beeld te brengen. In deze tussentijdse rapportage is daarom in bijlage 1 de monitor Sociaal domein opgenomen. In deze monitor wordt op basis van de huidige informatie een weergave gegeven van de van het Rijk ontvangen budgetten en de (nieuwe)doelgroepen als gevolg van de per 1 januari inwerking getreden Participatiewet, Jeugdwet en de nieuwe wet WMO. Ons doel is om deze monitor onderdeel te laten zijn van de tussentijdsrapportages. Monitor Sociaal domein / eerste aanzet In de eerste bestuursrapportage konden we nog geen inzicht geven in de resultaten in het sociaal domein voor wat betreft de nieuwe taken die we vanaf uitvoeren binnen de participatiewet, wmo en jeugdzorg. We zegden toe hierover in de tweede bestuursrapportage te rapporteren. Dat doen we middels deze bijlage, waarin we voor elk domein een monitor presenteren. De voor u liggende monitor is een eerste aanzet. Het is nog volop in ontwikkeling en is ook nog omgeven met de nodige onzekerheden en risico s en ook nog niet geheel volledig. In de huidige monitor worden kwantitatieve- en financiële gegevens gepresenteerd over de uitvoering van de Participatiewet, Jeugdwet en de nieuwe WMO. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de van het Rijk afkomstige middelen en de door de gemeente te betalen kosten voor de uitvoering van de nieuwe taken. Uitgangspunt hierbij is dat de taken moeten worden uitgevoerd met de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. In deze monitor wordt onderscheid gemaakt tussen de bestaande taken (situatie tot 1 januari 2015)en de nieuwe taken (situatie na 1 januari 2015). Bij de bestaande taken gaat het onder meer om de Wet werk en bijstand en de (vervangen) Wet sociale werkvoorziening als onderdeel van de Participatiewet en de oude taken van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Bij het opstellen van deze monitor hebben wij ons voor wat betreft de te ontvangen middelen van het Rijk gebaseerd op de meest actuele gegevens uit de Septembercirculaire Conclusie Totaal is er een voordelig saldo van Dit voordeel bestaat uit zowel een voordeel op oude ( ) als nieuwe ( ) taken. Het voordeel op de oude taken wordt veroorzaakt door lager lasten voor het onderdeel voorzieningen binnen de WMO en de bijstelling van de eigen bijdragen. Daarnaast is er een nadelig saldo op het inkomensdeel binnen de Participatiewet. Voor de nieuwe taken wordt het voordeel veroorzaakt door hogere baten en lagere lasten op het onderdeel re-integratiebudget binnen de participatiewet. Doorontwikkeling Bij het doorontwikkelen van deze monitor willen we ook graag voldoen aan de wensen die u als raad heeft ten aanzien van de monitoring van het sociaal domein. Een van de ontwikkelpunten is het beter in beeld willen hebben van de instroom en de uitstroom van de nieuwe doelgroepen. We vernemen derhalve graag uw reactie ten aanzien van het format van de monitor. Gemeente De Wolden Pagina 25

29 Bijlage 2 Monitor Sociaal domein Pagina 26 Gemeente De Wolden

30 Rapportage Sociaal Domein Gemeente De Wolden WWB Participatiewet Reïntegratie Werk- Coach Werkgelegenheidsprojecten Loonskostensubsidie Werkvoorziening Arbeidsmarktregi WVN IOAZ Zorg in Natura JEUGD Verstrekkingen PGB Regionaal Samenwerking voorliggend veld Lokaa Woningaanpassing PGB WMO Begeleiding Zorg in Natura Hulp bij Rolstoelvoorziening Begeleiding PGB Vervoersvoorziening Oktober

31 Participatiewet Kwantitatieve gegevens Financiële gegevens Bedragen x 1.000, Baten I deel De Wolden Begroot EJV Resultaat Verzameluitkering BBZ Totaal Baten I deel Lasten I deel De Wolden Begroot* EJV Resultaat WWB/WVN IOAW IOAZ Loonkostensubsidie Taakstelling Uitvoeringskosten a.g.v. taakuitbreiding decentralisaties BBZ Minimabeleid Totaal Lasten I deel Totaal Baten Lasten I deel (+ = voordeel, = nadeel) Financiële gegevens Baten W deel De Wolden Begroot EJV Resultaat Participatiebudget WSW Rijksvergoeding Integratiebudget Werkgelegenheidsprojecten Win potje 2007/ Bijdrage derden ESF bijdrage Baten arbeidsmarktregio Bijdrage uit de reserve Totaal Baten W deel

32 Lasten W deel De Wolden Begroot EJV Resultaat Participatiebudget WSW Gemeentelijke bijdrage WSW Werkgelegenheidsprojecten Reïntegratiebudget Uitbestede werkzaamheden Verstr. In geld Taakstelling Uitvoeringskosten a.g.v. taakuitbreiding decentralisaties Totaal Lasten W deel Totaal Baten Lasten (+ = voordeel, = nadeel) Analyse Participatiewet Er zijn twee posten die gekoppeld zijn aan de Rijksvergoeding. Dat zijn Wsw en de reintegratieactiviteiten. De Wsw kosten en baten zijn conform begroting. De middelen voor re integratie zijn bijna uitgeput, waarbij al bewuste keuzes zijn gemaakt ten aanzien van uitgaven. In verband met vertraagde invoering (en instroom) van de nieuwe doelgroepen is er voor het eerste half jaar een overschot. Het is echter de verwachting dat in het tweede half jaar daar extra op ingezet moet worden i.v.m. schoolverlaters. Lasten I deel: Op basis van de informatie met betrekking tot de woningdelersnorm en de onzekerheid over de omvang van de doelgroep, gaan we ervan uit dat kan worden volstaan met het beschikbaar gestelde budget. 3

33 WMO kwantitatieve gegevens Aantal Cliënten (totaal 1114 cliënten) Financiële gegevens Bedragen x 1.000, Baten De Wolden Begroot EJV Resultaat Uitvoering WMO bestaande taken Uitvoering WMO alle taken nieuw Uitvoering WVG en overige voorzieningen Totaal Baten WMO Lasten WMO oud Hulp bij het huishouden ZIN Hulp bij het huishouden PGB De Wolden Begroot EJV Resultaat Rolstoelen Vervoer Woningaanpassing + onderhoud Uitvoerings / indicatiekosten Eigen bijdragen hbh( excl. kosten CAK) Taakstelling Uitvoeringskosten a.g.v. taakuitbreiding decentralisaties Totaal Lasten WMO oud Lasten WMO nieuw De Wolden Begroot EJV Resultaat Begeleiding PGB Begeleiding ZIN Uitvoeringskosten a.g.v. taakuitbreiding decentralisaties Totaal Lasten WMO nieuw Totaal Baten Lasten (+ = voordeel, = nadeel)

34 Analyse WMO Analyse WMO oud De uitvoeringskosten van de WMO worden overschreden in 2015 als gevolg van het uitvoeren van de herindicaties. Dit betreft een eenmalige extra uitgave in Het aantal initiële cliënten blijft gelijk. De lasten huishoudelijke hulp zorg in natura en pgb samen geven een negatief verschil. Dit komt doordat in de begroting rekening is gehouden met een daling van de kosten van thuishulp als gevolg van de herindicaties. Nagenoeg alle herindicaties zijn wel afgerond per 1 juli 2015, maar wel geldt bij de herindicaties dat er nog een overgangstermijn is van een half jaar. Het bezuinigingseffect dat men had verwacht is op financieel vlak pas echt goed meetbaar vanaf 1 januari 2016 omdat dan alle overgangstermijnen zullen zijn verlopen. In feite zijn deze gegevens dan ook niet maatgevend. 5

35 Jeugd Kwantitatieve gegevens In totaal zijn er 333 cliënten waarvan 303 cliënten alleen ZiN verstrekkingen ontvangen. Daarnaast zijn er 18 cliënten die PGBverstrekkingen ontvangen en nog eens 12 cliënten die aanspraak maken op beide verstrekkingen Het gemiddelde aantal verstrekkingen ZiN is 1,3 en het gemiddelde aantal verstrekkingen PGB is 2,1. Financiële gegevens Bedragen x 1.000, Baten De Wolden Begroot* EJV Resultaat Bijdrage Jeugd Gemeentefonds Totaal Baten Lasten De Wolden Begroot EJV Resultaat Verstrekkingen Jeugd PGB Verstrekkingen Jeugd ZIN Uitvoeringskosten lokaal/regionaal Overige voorzieningen Jeugd Taakstelling Uitvoeringskosten a.g.v. taakuitbreiding decentralisaties Totaal Lasten Totaal Baten Lasten (+ = voordeel, = nadeel) 6