Bestuursrapportage-II actief en betrokken. dewolden.nl

Transcriptie

1 actief en betrokken dewolden.nl

2 Bezoekadres: Raadhuisstraat GD Zuidwolde Postadres: Postbus AA Zuidwolde Telefoon: gemeente@dewolden.nl Internet:

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding Financiële uitkomsten op hoofdlijnen Overige financiën Uiteenzetting financiële positie Algemeen financieel beeld Reserve investeringsprojecten Investeringen Bedrijfsvoering Activiteiten/speerpunten Projectrapportage... 15

4 Inleiding 1. Inleiding Hierbij bieden wij u de tweede tussentijdse rapportage 2017 aan. Het college informeert de raad over de eindejaarsverwachting van de uitvoering van de gemeentebegroting Deze bestuursrapportage is gebaseerd op de eerste acht maanden van het begrotingsjaar 2017 en een doorkijk naar het eind van het jaar. De bestuursrapportage is voor de raad ter sturing op hoofdlijnen. De inrichting sluit aan bij de programma-indeling van de begroting. Het gaat in op de afwijkingen, zowel wat betreft de baten en lasten en de speerpunten. Daarnaast wordt ingegaan op de raming en realisatie van de investeringskredieten. Verder wordt er gerapporteerd over enkele bestuurlijke projecten. In de raad van december, bij het voorstel tot overheveling van incidentele exploitatiebudgetten van 2017 naar 2018 zal ook de bijstelling van de kapitaallasten e.d. over 2017 worden meegenomen, alsmede overige administratieve en budgettair neutrale aanpassingen en mogelijk nog enkele andere relevante bijstellingen. Leeswijzer - Onder hoofdstuk 2 worden de financiële uitkomsten op hoofdlijnen weergegeven; - In hoofdstuk 3 het incidenteel financieel meerjarenperspectief n.a.v. deze bijgestelde cijfers; - In hoofdstuk 4 gaan we in op de investeringen; - Bij hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de bedrijfsvoering bij de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen; - Hoofdstuk 6 gaat in op afwijkingen in de activiteiten/speerpunten zoals verwoord in de Programmabegroting 2017; - Hoofdstuk 7 bevat een analyse van de voortgang van enkele belangrijke projecten. Samenvatting De positieve uitkomst van de Bestuursrapportage 2017-II is afgerond De in november 2016 vastgestelde begroting 2017 kende een voordelig resultaat van Dit saldo is na de aanvullende begrotingswijzingen (1-5 van 2017) positief. Na de eerste Bestuursrapportage is dit gewijzigd in negatief. Nu bij de tweede Bestuursrapportage verwachten we een negatief exploitatieresultaat van P&C documenten 2017 Financiële uitkomsten 2017 Begroting 2017 resultaat voordelig Begrotingswijzigingen 2017 (1-5) voordelig Saldo voordelig Bestuursrapportage I nadelig -/ Saldo nadelig -/ Bestuursrapportage II voordelig Saldo verwacht exploitatieresultaat nadelig -/ De rapportage van de bijstellingen van de tweede tussentijdse rapportage is op hoofdlijnen en gebaseerd op afwijkingen groter dan , tenzij het overige relevante afwijkingen betreffen. pagina 1

5 Financiële uitkomsten op hoofdlijnen Bestuursrapportage-II Financiële uitkomsten op hoofdlijnen In de Bestuursrapportage-II zijn op hoofdlijnen de afwijkingen op de cijfers toegelicht. Er wordt gerapporteerd over afwijkingen groter dan In paragraaf 2.1 wordt ingegaan op overige relevante afwijkingen en financiële zaken die wel van belang zijn maar waarbij de afwijkingen kleiner dan zijn. De positieve uitkomst van de Bestuursrapportage 2017-II is afgerond Dit saldo is een verzameling van mee- en tegenvallers. In de tabel hieronder geven we op hoofdlijnen aan waardoor dit is ontstaan. Positieve / Negatieve bijstellingen Bestuursrapportage-II 2017 Omschrijving Bedrag Bedrag Positieve bijstellingen Bestuursrapportage-II 2017: Programma 1 Leefbaarheid 1 Bouwvergunningen Programma 2 Economie en werk 2 Vergoeding RMBA COA Verlaging uitgaven WSW Programma 3 Sociaal beleid en onderwijs 4 Debiteurenbestand Voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren Vangnetregeling Aflossing leningen statushouders Programma 4 Dienstverlening 8 Basisregistratie grootschalige topografie Programma 5 Financiën en Treasury 9 Rente Toeristenbelasting Algemene dekkingsmiddelen 11 Algemene uitkering Sociaal Domein Jeugdzorg en WMO Gemeentefonds Algemene uitkering Gemeentefonds Overhead Onvoorziene uitgaven 13 Kapitaallasten (Hulp)Kostenplaatsen 14 Overige posten cq afronding Totaal positief pagina 2

6 Financiële uitkomsten op hoofdlijnen Omschrijving Bedrag Bedrag Negatieve bijstellingen Bestuursrapportage-I 2017: Programma 1 Leefbaarheid 15 Milieubeheer Programma 2 Economie en werk 16 Participatiebudget Programma 3 Sociaal beleid en onderwijs 17 Uitvoeringskosten inkomensregelingen Inkomensvoorzieningen, hogere uitkeringskosten Uitvoering Jeugdzorg Kinderopvang Programma 4 Dienstverlening - Programma 5 Financiën en Treasury - Algemene dekkingsmiddelen 21 Algemene uitkering Sociaal Domein Participatiewet Gemeentefonds Onvoorziene uitgaven - Overhead 22 Bijdrage SWO (Hulp)Kostenplaatsen 23 Vennootschapsbelasting Totaal negatief Totaal per saldo een positieve bijstelling Toelichting positieve bijstelling 1. Bouwvergunningen Prognose is aangepast op basis van de werkelijke opbrengsten, het gemiddelde van de afgelopen jaren en nog te verwachten opbrengsten. Door het vergunnen van een aantal grote projecten, zoals supermarkt Zuidwolde, woningbouw de Wijk, centrum Ruinen en Modewereld Van de Belt in de Wijk begin dit jaar, zijn veel opbrengsten al eerder ontvangen dan verwacht. pagina 3

7 Financiële uitkomsten op hoofdlijnen Bestuursrapportage-II Sociale werkvoorziening Het voordeel, , binnen de WSW is het gevolg van een andere verdeelsystematiek van het landelijke budget. De verdeling is met ingang van 2017 op basis van werkgemeente, dat wil zeggen dat de gemeente waar het wsw-bedrijf zich heeft gevestigd de rijksbijdrage ontvangt, maar eveneens de uitgaven heeft. Voorheen ontvingen de gemeenten waar een wsw-er woont de rijksmiddelen. De ontvangen rijksmiddelen worden weer ingezet voor de uitvoering van wsw-taken. De wijziging in de verdeelmethodiek verloopt budgettair neutraal. 3. Regeling Maatschappelijke Begeleiding Asielgerechtigden (RMBA) Het betreft incidentele ontvangsten, , van het COA betreffende de RMBA middelen. 4. Debiteurenbestand Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van het debiteurenbestand, waardoor een incidenteel voordeel ontstaat van Voorziening dubieuze debiteuren Periodiek wordt de hardheid van de vorderingen op het gebied van de inkomensvoorziening beoordeeld. Indien wordt geconstateerd dat een deel van de vorderingen naar alle waarschijnlijkheid niet zal kunnen worden ingevorderd, wordt voor dit bedrag een storting gedaan in de voorziening Dubieuze debiteuren. Dit heeft er toe geleid dat bij de eerste bestuursrapportage 2017 een storting heeft plaatsgevonden van Nu blijkt na een actualisatie van het debiteurenbestand dat de omvang van de Voorziening ten opzichte van de stand aan het begin van het jaar kan worden verlaagd met Dit leidt tot een voordeel van Vangnetregeling Indien gemeenten een tekort hebben in de uitvoering van de Participatiewet dan kan een beroep worden gedaan op een aanvullend budget van de vangnetregeling. Wij hebben over 2016 een aanvraag ingediend en verwachten een aanvullende bijdrage van Bijzondere bijstand De verstrekking van leningen aan statushouders voor de inrichting van woningen was al verwerkt in de eerste bestuursrapportage. De aflossingen waren op dat moment niet goed in te schatten. Nu zien we dat we meer terugontvangen hebben dan voorzien. Dit geeft een incidenteel voordeel van Basisregistratie grootschalige topografie Het betreft incidentele ontvangsten, , Basisregistratie grootschalige topografie. 9. Rente Per saldo een incidenteel voordeel van Er zijn minder en ook later geldleningen benodigd dan voorzien, het voordeel is Voor kasgeld was er geraamd, momenteel kan er nog steeds kasgeld aangetrokken worden met negatieve rente, dat geeft een voordeel van De doorberekende rente aan de taakvelden wordt nu lager geschat nadeel. Lagere opbrengsten, , rente hypothecaire lening ambtenaren als gevolg van meer aflossingen. 10. Toeristenbelasting De opbrengsten, , zijn incidenteel hoger door een afrekening van pagina 4

8 Financiële uitkomsten op hoofdlijnen 11. Algemene uitkering Gemeentefonds Sociaal Domein Jeugdzorg en WMO Het betreft een aanpassing van de uitkering van het gemeentefonds op basis van de Meicirculaire Per saldo gaat het om voor de uitvoering van Jeugdzorg en WMO-taken binnen het sociaal domein. Dit verloopt budgetneutraal. 12. Algemene uitkering uit Gemeentefonds Het betreft een aanpassing van de uitkering van het gemeentefonds op basis van de Meicirculaire 2017 en een nabetaling van Per saldo gaat het om , waarvan een nabetaling over 2016 is. De ontvangen middelen worden weer ingezet voor de uitvoering van het sociaal domein. Dit verloopt budgetneutraal. 13. Kapitaallasten Er vindt een gedeeltelijke aframing plaats van de post onvoorziene kapitaallasten omdat er tot nu toe geen bedrijfsinvesteringen ten laste van De Wolden zijn gedaan waaruit kapitaallasten vloeien. Dit geeft een incidenteel voordeel. 14. Overige posten cq afronding Dit betreft een optelsom van de positieve en negatieve bijstellingen kleiner dan Toelichting negatieve bijstelling 15. Milieubeheer dwangsom In 2014 is een verwachte opbrengst opgenomen als bate. Het college heeft besloten deze dwangsom, , niet te innen en is het een incidenteel nadeel. 16. Participatiebudget Het budget voor kosten scholing en activering wordt met bijna verhoogd. Hiervoor ontvangen we middelen van het Rijk. Voor de bekostiging van de uitvoering van de nieuwe taken binnen het Sociaal Domein wordt onder meer gebruikt gemaakt van de beschikbare middelen in het Participatiebudget. Dit onderdeel draagt hierin bij. De kosten voor de maatschappelijke begeleiding van Asielgerechtigden stijgen met Hiertegenover staat een bijdrage van het COA RMBA van ca Uitvoeringskosten inkomensregeling Voor de bekostiging van de uitvoering van de nieuwe taken binnen het Sociaal Domein wordt onder meer gebruikt gemaakt van de beschikbare middelen in de Inkomensregelingen. De inkomensregelingen dragen hierin bij. 18. Inkomensvoorzieningen We verwachten dat het budget voor sociale uitkeringen met zal worden overschreden. Dit is een gevolg van de instroom van nieuwkomers in 2016 en Jeugd Dit betreft een ophoging van het budget voor de uitvoering van de Jeugdwet. Deze ophoging bedraagt We ontvangen eenzelfde bedrag uit het gemeentefonds waardoor er sprake is van budgetneutraliteit. pagina 5

9 Financiële uitkomsten op hoofdlijnen Bestuursrapportage-II Sociaal medische indicatie De hogere lasten sociaal medische indicatie en kinderopvang laten een incidenteel nadeel zien van Hoofdzakelijk veroorzaakt door de verhoogde instroom van asielgerechtigden. 21. Gemeentefonds Dit is het gevolg van een andere verdeelsystematiek van het landelijke budget. De verdeling is met ingang van 2017 op basis van werkgemeente, dat wil zeggen dat de gemeente waar het WSW-bedrijf zich heeft gevestigd de rijksbijdrage ontvangt. De wijziging in de verdeelmethodiek verloopt budgettair neutraal. 22. Bijdrage SWO De Wolden Hoogeveen Voor de samenwerkingsorganisatie verwachten we voor 2017 een tekort van ca. 1,5 miljoen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een overschrijding van 1,4 miljoen op de personeelsbegroting. Dit tekort kent meerdere oorzaken. De aantrekkende economie, hoge bestuurlijke ambities en dienstbaarheid van de organisatie leiden er toe dat er meer werk moet worden verzet, tegen stijgende tarieven. Bovendien gelden voor deze werkzaamheden hogere kwaliteitseisen, bijvoorbeeld op het gebied van gedragswetenschappen, participatie, informatisering en financiën. Eisen die onder andere naar voren komen uit wet- en regelgeving (bv. verplichte functies op het gebied van privacy). Tenslotte kent de SWO een relatief hoog langdurig ziekteverzuim ten gevolge van ernstig zieken. Overigens wordt dit maar gedeeltelijk vervangen, waardoor de werkdruk toeneemt. Tenslotte leidt de aantrekkende arbeidsmarkt ertoe dat het lastiger wordt om (belangrijke) posities in te vullen. Hierdoor moet vaker worden ingehuurd en tegen hogere tarieven. Er zijn gedurende het jaar maatregelen ingezet om het tekort bij te sturen, zoals het tijdelijk uitstellen van ziektevervanging en vacatures, scherper aan de wind zeilen bij inhuur en het zoeken naar alternatieve dekkingsbronnen. Hierdoor is het tekort bijgebogen van 2 miljoen naar 1,4 miljoen. 23. Vennootschapsbelasting Het betreft hier de voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting. In de primitieve begroting 2017 was nog geen raming opgenomen. Ook de voorlopige aanslag 2016 is hier verantwoord zodat de raming 2017 moet worden aangepast. 2.1 Overige financiën In deze paragraaf wordt ingegaan op overige relevante afwijkingen en financiële zaken die wel van belang zijn maar waarbij de afwijkingen kleiner dan zijn of budgetneutraal verlopen. Huishoudelijk afval Per saldo is er een overschrijding van bij huishoudelijk afval. Deze meerkosten zullen worden verrekend met de voorziening afvalbeleid. - meerkosten ( ) vanwege het tijdelijk medegebruik van de milieustraat Hoogeveen i.v.m. de bouw van een nieuwe milieustraat in Zuidwolde; - tegenvallende vergoeding PMD ( ) door afkeur van ingezameld materiaal. Op dit moment zijn/worden diverse maatregelen getroffen om de afkeur tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen, conform begroting; - lagere verwerkingskosten ( ) voor restafval dan begroot door betere afvalscheiding dan verwacht; - hogere opbrengst ( ) uit verkoop oud papier door hogere marktprijzen. pagina 6

10 Financiële uitkomsten op hoofdlijnen Monumentenzorg Het resterende budget, , beleidskaart Archeologie is niet nodig. De werkzaamheden zijn reeds afgerond. Voorstel is om van dit budget te gebruiken voor evaluatie welstandstoezicht. Het resterende deel zal terugvloeien in de reserve investeringsprojecten. Asbestdaken Beschikbaar stellen van ten behoeve van de verwijdering van asbest. Complex Drogteropslagen Het college van B&W heeft op 4 juli 2017 besloten het uitbreidingsplan Drogteropslagen bouwrijp te maken. Vanwege de huidige belangstelling voor drie kavels heeft het college besloten het plan bouwrijp te maken, zodat deze kavels verkocht kunnen worden aan de belangstellenden. Het is niet mogelijk om het plan gefaseerd aan te leggen. Het gehele bedrag geraamd binnen de grondexploitatie Drogteropslagen wordt naar voren gehaald en er wordt eind 2017 gestart met het bouwrijp maken. Complex Meidoorn-Koekange In samenwerking met een initiatiefgroep heeft de gemeente het bestemmingplan vastgesteld voor woningbouw. Het plan bevat 8 kavels (5 vrije sector, 3 sociale koop). Aan de initiatiefnemers worden 5 kavels verkocht en er zijn nog 3 kavels beschikbaar voor de vrije sector. Deze worden op de reguliere wijze in verkoop genomen. Als de bouwwerkzaamheden gereed zijn kan het plan woonrijp worden gemaakt. pagina 7

11 Uiteenzetting financiële positie Bestuursrapportage-II Uiteenzetting financiële positie 3.1 Algemeen financieel beeld 2017 Resultaat bijstelling exploitatiebudgetten tweede bestuursrapportage. De aanpassing van de budgetten geeft een positief resultaat van Het uiteindelijk saldo wordt bepaald bij de bepaling van het rekeningresultaat. Verloop begrotingssaldo Het verloop van het begrotingssaldo 2017 is als volgt: Aanwezige begrotingsruimte per 1 januari 2017: - primitieve begroting aanvullende begrotingswijziging nummer 1-5 Bedrag Negatieve uitkomst eerste bestuursrapportage Negatieve begrotingsruimte per 1 juni Positieve uitkomst tweede bestuursrapportage Verwacht negatief resultaat Post onvoorzien Lasten 1 Onvoorziene uitgaven, startsubsidies Primitieve Begroting 2017 Begroting 2017 na wijziging Bijstellingen Bestuursrapportage II Begroting 2017 wordt daarna Onvoorzien, college van b&w Stelpost kapitaallasten Totaal Toelichting De post startsubsidies wordt verlaagd voor een bijdrage subsidies betreffende creatieve en culturele vorming. Er vindt een gedeeltelijke aframing plaats van de post onvoorziene kapitaallasten, omdat er tot nu toe geen bedrijfsinvesteringen ten laste van De Wolden zijn gedaan waaruit kapitaallasten vloeien. Dit geeft een incidenteel voordeel. pagina 8

12 Uiteenzetting financiële positie 3.2 Reserve investeringsprojecten Het verloop van de reserve investeringsprojecten is als volgt: Stand per 1 januari Onttrekkingen: - ter dekking van investeringen e.d., waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden, waar een claim op ligt of die al geoormerkt zijn volgens de Kadernota 2018: onttrekkingen in onttrekkingen in / Stand prognose 1 september Het rekeningsaldo is verrekend met de Algemene Reserve. pagina 9

13 Investeringen Bestuursrapportage-II Investeringen Binnen de jaarplancyclus zijn met betrekking tot de lopende investeringskredieten twee beoordelingsmomenten, zowel bij de eerste als tweede bestuursrapportage. Op dit moment gaat het om de volgende lopende investeringskredieten: LASTEN Programma / Omschrijving Programma 1 - Leefbaarheid Restantkredieten Beschikb. gesteld krediet 2017 Uitgaven t/m Restantkrediet 1. Van Ontmoeting naar Verdieping Reconstr. Hoofdstraat Zuidw. / Sukerbarg Fietspad Linderweg Zuidwolde Bruggenbeheersplan Ontsluiting kern Zuidwolde op N Centrumplan De Wijk Grondverwerv. Ruilverkaveling Fietspad Meppelerweg Zuidwolde Centrumplan Ruinen Uitwerkingen GVVP Aanbr. wegmarkering duurzaam veilig Aanleg wandelpad Drogteropslagen Herinrichting Dijkhuizen Ruinerwold Fietspad Koekangerveld-Marterhaar Fietspad Hoogeveensevaart-de Wijk Fietspad Kloosterpad Sanering Horstlocatie De Wijk Herinrichting J.Wieringaweg Ruinen Verkeersveiligheidsmaatregelen Ansen Fietspad Willem Moesweg Zuidwolde Fietspad Ruinerweg Fietspad Echtenseweg Ontsluitingsweg Hoge Akkers Herinrichting Dorpsstraat te de Wijk Rotonde N375 Koekange/Weerwille Verbreding Koekangerveldweg Fietspad langs Koekangerweg (Weerwille- Oosteinde) Vervanging/relinen riolering Verv. gemalen el.m/pompen/ schakelk Verv. aansluitingen gresleidingen Aanpak foutieve aansluitingen Afkoppelen verhard oppervlak Basisrioleringsplannen Nieuwbouw milieustraat Zuidwolde Telemetrie riolering pagina 10

14 Investeringen Programma / Omschrijving Restantkredieten Beschikb. gesteld krediet 2017 Uitgaven t/m Restantkrediet 36. Asfaltpaden begraafplaats Ruinerwold Bouw aula 2017 begraafplaats de Wijk Woonomgeving DLS Briëtweg de Wijk Duurzaamh.subs. starters won.markt Woningbouw De Tump Ruinen Deeln. St.Stim.Volkshuisv. )zonneleningen Aankoop grond Koekange Langedijk Programma 2 - Economie en werk 43. Economisch ruimtelijk proces Hoofdstraat Zuidwolde Deelneming St. Glasvezel De Wolden Langlopende lening St. Glasvezel Ruinen, poort van Dwingelderveld Programma 4 - Dienstverlening 47. Basisregistr. Grootschalige Topografie Zonnepanelen op gemeentehuis (Hulp)Kostenpl. Bedrijfsvoering 49. Digitalisering van documenten TOTAAL Toelichting De uitvoering van de investeringen verloopt volgens planning. Hieronder enkele opmerkingen ten aanzien van een aantal investeringen: 2. Reconstructie Hoofdstraat Zuidwolde (fase II Sukerbarg) In de begroting 2017 is onder de Reserve investeringsprojecten een resterende claim van opgenomen als extra benodigd voor de Sukerbarg te Zuidwolde. In de eerste bestuursrapportage hebben we melding gemaakt van de vertraging rondom voortgang fase II Sukerbarg. Nu kunnen we melden dat we er in zijn geslaagd om tot een oplossing te komen. De totale kosten zullen gaan bedragen. Van provinciezijde is een subsidie beschikbaar gesteld van Omdat er ook rioleringswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd is een investeringsbedrag van aan de riolering toe te schrijven. Dit investeringsbedrag zal worden meegenomen in het kostendekkingsplan behorende bij het watertakenplan Fluvius Daardoor resteert er een bedrag van wat uiteindelijk ten laste van de reserve investeringsprojecten dient te worden gebracht. Via een memo (voorjaar 2017) is dit voorstel aan de raad voorgelegd. pagina 11

15 Investeringen Bestuursrapportage-II Aankoop grond Koekange Langedijk Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) biedt grootschalig haar bezit te koop aan, omdat BBL in 2019 opgeheven wordt. Bij voorrang worden deze gronden aan gemeenten aangeboden. Eén perceel is voor gemeente De Wolden interessant vanwege de strategische ligging. Dit betreft een perceel aan de Langedijk in Koekange. Aansluitend heeft de gemeente hier reeds gronden in eigendom. Vanwege de toekomstige ontwikkelingsopgave voortkomend uit de Woonvisie van De Wolden is dit een strategische locatie. Daarnaast brengt deze aankoop weinig risico met zich mee, omdat de aankoop slechts tegen agrarische waarde plaatsvindt. De gronden worden aangekocht voor circa (koopsom en bijkomende kosten). De nota grondbeleid geeft aan dat percelen die nog niet in exploitatie zijn genomen afgewaardeerd moeten worden naar een waarde van 3,- per m². De afwaardering van circa zal bij de jaarrekening plaatsvinden. Deze afwaardering kan ten laste gebracht worden van de reserve grondexploitatie. De resterende boekwaarde van de grond wordt geactiveerd onder de materiele vaste activa. pagina 12

16 Bedrijfsvoering Bestuursrapportage-II Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering is met ingang van 2016 ondergebracht in de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (SWO). De verantwoording daarover vindt plaats aan het bestuur van de SWO. pagina 13

17 Activiteiten/speerpunten 2017 Bestuursrapportage-II Activiteiten/speerpunten 2017 Programma 1 Leefbaarheid 2.10 Verkeer en vervoer (210) Activiteit Stand van zaken Ontsluitingsweg bedrijventerrein Hoge Akkers te Ruinerwold. Het is (nog) niet gelukt om de benodigde grond aan te kopen. Er zal een overweging gemaakt moeten worden over de definitieve kansen en belemmeringen Milieubeheer (723) Activiteit Stand van zaken Zonnepanelen op gemeentehuis. Vanwege het behoud van het sedumdak en het aanpassen van de valbeveiliging op het dak worden hogere kosten verwacht. Eind september 2017 wordt er meer duidelijkheid verwacht over deze (eventuele) meerkosten Milieubeheer (723) Activiteit Stand van zaken Uitvoeren actieplan klimaat en energie/continueren subsidieregeling. Wegens te weinig personeelscapaciteit bij Duurzaamheid/milieu loopt de uitvoering van activiteiten uit het actieplan Klimaat & energie 2017 achter op de planning. Verwachting is dat eind 2017/begin 2018 de capaciteit kan worden uitgebreid (o.a. inhuur energieregisseur) en dat de werkzaamheden dan kunnen worden uitgevoerd. pagina 14

18 Projectrapportage 7. Projectrapportage Over de volgende projecten wordt gerapporteerd: Blz. - Herstructurering De Wijk 16 - Centrumplan De Wijk 17 - Centrumplan Zuidwolde 18 - Centrumplan Ruinen De tussenrapportage gaat in op de zogenoemde GOTRIK 1 -aspecten en gaat daarbij uit van het oorspronkelijke projectplan. Ingezoomd wordt daarbij op de (dreigende) afwijkingen (op hoofdlijnen) ten opzichte van het oorspronkelijke plan. 1. [G] geld: kosten, aangegane verplichtingen, opbrengsten. 2. [O] organisatie: (afwijking in) structuur, bezetting, taken, interne inzet in uren. 3. [T] tijd: doorlooptijden, afwijking in de planning. 4. [R] risico s: welke risico s brengt het project met zich mee, hoe voorkomen? 5. [I] informatie: hoe en wanneer communicatie en rapportage en aan wie? 6. [K] kwaliteit: beoogde doelen en resultaten (maatschappelijke effecten). Een duim omhoog: Geen afwijking van de planning Een vinger omhoog: Dreiging van afwijking Een duim naar beneden: Afwijking 1 Tot en met 2014 spraken we over BORGKIT-aspecten. De B van burgerparticipatie wordt nu meegenomen bij de K van kwaliteit. pagina 15

19 Projectrapportage Bestuursrapportage-II 2017 Tussenrapportage projecten Naam project: Projectleider: Opdrachtgever: Herstructurering woonomgeving Briëtweg, De Wijk J. van Slochteren J. ten Kate (BO) en G. Bolkesteijn (AO) 1. Geld: Lopen uitgaven, aangegane verplichtingen, inkomsten conform planning? Risico / aandachtspunt voor de kosten kan zijn dat Actium een fasering heeft gekozen in de planuitvoering, die vooraf niet was ingepland. Het gedeelte waar de hoogbouw gepland staat, wordt fase II. Er is gestart met bouwrijpmaken van fase II. Wordt naar verwachting eind oktober 2017 opgeleverd. 2. Organisatie: Is afwijking in geplande projectstructuur, bezetting, taken, interne inzet? n.v.t. 3. Tijd: Worden geplande doorlooptijden behaald? Vanwege fasering bijgesteld en is gestart met de bouw conform deze gewijzigde fasering. Heeft geen gevolgen voor de gemeente. 4. Risico s: Is sprake van onvoorziene risico s, voorziene risico s niet gemanifesteerd? Vanwege de door Actium aangebrachte fasering zou een risico kunnen zijn omdat de gemeente het bouw- en woonrijp maakt zou schade kunnen ontstaan in fase Informatie: Verloopt communicatie en rapportage conform plan? Actium informeert de omwonenden door een nieuwsbrief. De inhoud hiervan wordt vooraf met de gemeente besproken. 6. Kwaliteit: Worden beoogde tussendoelen behaald? Actium heeft nagenoeg de hele 1e fase van 35 woningen opgeleverd. pagina 16

20 Projectrapportage Tussenrapportage projecten Naam project: Projectleider: Opdrachtgever: Centrumplan De Wijk W. van der Veen wethouder J. ten Kate en H. Kalk 1. Geld: Lopen uitgaven, aangegane verplichtingen, inkomsten conform planning? De uitgaven en inkomsten verlopen conform planning. De provinciale subsidie van is definitief toegekend. 2. Organisatie: Is afwijking in geplande projectstructuur, bezetting, taken, interne inzet? Geen bijzonderheden. 3. Tijd: Worden geplande doorlooptijden behaald? De monitoring van het grondwater duurt iets langer dan gepland. Juni 2017 is de laatste meetronde. Alle overige werkzaamheden zijn conform planning afgerond. 4. Risico s: Is sprake van onvoorziene risico s, voorziene risico s niet gemanifesteerd? De bodemsanering is afgerond. De laatste monitoring/controle van het grondwater wordt uitgevoerd. Evaluatierapport van de grondwatermonitoring wordt opgesteld en vervolgens besproken met het bevoegd gezag (september 2017). 5. Informatie: Verloopt communicatie en rapportage conform plan? Geen bijzonderheden. 6. Kwaliteit: Worden beoogde tussendoelen behaald? Met de realisatie van de Horstlocatie is het centrumplan De Wijk zorgvuldig afgerond en is de gemeente gezamenlijk met het dorp erin geslaagd om de doelstelling te halen, te weten een toekomstig De Wijk waar het goed wonen, winkelen en ondernemen is en aantrekkelijk voor bezoekers aan onze gemeente. pagina 17

21 Projectrapportage Bestuursrapportage-II 2017 Tussenrapportage projecten Naam project: Projectleider: Opdrachtgever: Centrumplan Zuidwolde W. Visser Wethouder J. Ten Kate en H. Kalk 1. Geld: Lopen uitgaven, aangegane verplichtingen, inkomsten conform planning? Het project is aangepast door een nieuwe projectontwikkelaar (zie ook 3) en vraagt een grotere bijdrage van alle deelnemers, waaronder de gemeente. De provincie heeft (juli 2017) een extra subsidie van toegezegd voor Sukerbarg fase II. Het terrein wat bedoeld is voor de aanleg van de tweede fase van het parkeerterrein, is slecht afwaterend. De hiervoor benodigde riolering-technische maatregelen willen we gelijktijdig meenemen bij de aanleg van het parkeerterrein, zodat we in dit gebied maar één keer bezig zijn en de overlast zoveel mogelijk kunnen beperken. Voor het oplossen van de slechte afwatering moeten er extra kosten worden gemaakt welke ten laste komen van de post riolering. 2. Organisatie: Is afwijking in geplande projectstructuur, bezetting, taken, interne inzet? De interne inzet is op peil. 3. Tijd: Worden geplande doorlooptijden behaald? De nieuwe ontwikkelaar heeft het plan gewijzigd. Alleen het milieuhinderlijke bedrijf wordt gekocht en de woning blijft staan. Het bedrijf is inmiddels aangekocht door de ontwikkelaar en de omgevingsvergunning is inmiddels verleend. Er zijn twee bezwaren ingediend. De planning is om winkel + parkeerterrein begin 2018 af te ronden. 4. Risico s: Is sprake van onvoorziene risico s, voorziene risico s niet gemanifesteerd? De planning kan alleen worden gehaald indien we een mogelijkheid vinden om op een beperkt werkoppervlak, zowel het gebouw als het parkeerterrein te realiseren. Tijdens de bouw is het terrein waarop het parkeerterrein moet worden aangelegd in gebruik als bouwplaats. pagina 18

22 Projectrapportage 5. Informatie: Verloopt communicatie en rapportage conform plan? De eindrapportage voor de provinciale ISV-subsidie dient voor 1 mei 2018 te worden ingediend. Zo het nu lijkt wordt deze planning gehaald. 6. Kwaliteit: Worden beoogde tussendoelen behaald? De tussendoelen waar de gemeente verantwoordelijk voor is, zijn gehaald: - herinrichting Hoofdstraat; - reconstructie kruispunt Hoofdstraat Oosterweg De Vennen; - realiseren extra parkeerplaatsen voor winkelend publiek; - oplossen wateroverlast in Hoofdstraat. pagina 19

23 Projectrapportage Bestuursrapportage-II 2017 Tussenrapportage projecten Naam project: Projectleider: Centrumplan Ruinen G. Haisma Opdrachtgever: wethouder J. ten Kate en H. Kalk 1. Geld: Lopen uitgaven, aangegane verplichtingen, inkomsten conform planning? De kredieten voor het centrumplan zijn verstrekt, en Aanvullend is er een ISV bijdrage van beschikbaar gesteld. Het budget is in totaal 1,4 miljoen. De centrumplanontwikkelingen in Ruinen lopen langer door dan bij aanvang was voorzien, hierdoor zijn er meer proces- en plankosten gemaakt dan vooraf begroot. Door creatief te zijn, de risico s te managen en ontwikkelingen te stimuleren is bereikt dat de voortgang in het project is behouden en fase 1 en de openbare ruimte gerealiseerd gaan worden binnen het krediet. Zo is er overeenstemming bereikt met initiatiefnemers over de herontwikkeling van de voormalige SNS locatie (fase 1). Eind 2016 is de bestemmingsplanprocedure opgestart voor fase 1 en in mei 2017 is het ontwerp bestemmingsplan vastgesteld en vervolgens per 14 juni in werking getreden. Begin september zijn de sloopwerkzaamheden gestart en naar verwachting wordt in het najaar van 2017 begonnen met de nieuwbouw. Prognose is dat in het voorjaar van 2018 de bouw dan gereed is. De herinrichting van De Kaamp en de doorgang (passage) tussen de Brink en De Kaamp lopen parallel aan de herontwikkeling van het SNS pand. Wanneer de ruwbouw gereed is wordt de openbare ruimte aangepakt. Fase 2, de herontwikkeling van de panden aan de andere zijde van de passage, staat vooralsnog gepland na oplevering van fase 1 (begin 2019). Het doorgaan van deze fase blijft onder voorbehoud, bij het doorgaan van fase 2 is een aansluiting op de openbare ruimte (gemeentelijke taak) nodig met de daarbij behorende financiering. 2. Organisatie: Is afwijking in geplande projectstructuur, bezetting, taken, interne inzet? Het projectteam bestaat uit een flexibele schil met interne expertise, projectleiding extern. Focus ligt op de herontwikkeling van de voormalige SNS locatie en de herinrichting van het openbaar gebied (De Kaamp en de passage). 3. Tijd: Worden geplande doorlooptijden behaald? pagina 20 In 2016 lag de focus op het bereiken van overeenstemming met initiatiefnemer over de herontwikkeling van de voormalige SNS locatie (fase 1). Deze overeenstemming is bereikt en de bestemmingsplanprocedure is vervolgens opgestart en in het voorjaar van 2017 afgerond. Voor fase 1 is de planologische procedure doorlopen en met de start van de sloopwerkzaamheden begin september is de realisatiefase nu ingegaan. Met de realisatie van fase

24 Projectrapportage 1 komt fase 2 ook weer nadrukkelijker in beeld. Initiatiefnemer heeft de daarvoor benodigde gronden in bezit. De planning ziet er in grote lijnen als volgt uit: 2017 Najaar start nieuwbouw op de vm. SNS-locatie (fase 1) Voorjaar herinrichting Kaamp en passage gereed. Eind Herontwikkeling fase 2 (risico op niet doorgaan). 4. Risico s: Is sprake van onvoorziene risico s, voorziene risico s niet gemanifesteerd? De projectorganisatie heeft een risicodossier en geeft sturing aan de beheersmaatregelen van de herontwikkeling van de voormalige SNS-locatie. Om voortgang in het project te behouden en risico s te managen is begeleiding vanuit de gemeente intensiever en langduriger. Het risico op uitloop van de planning is reëel en door uitloop hogere kosten (maar binnen krediet). Fase 2 komt na realisatie van fase 1 nadrukkelijker in beeld. Bij doorgaan fase 2 is mogelijk aanvullende financiering nodig o.a. voor een goede aansluiting van de openbare ruimte. 5. Informatie: Verloopt communicatie en rapportage conform plan? De communicatie verloopt volgens projectplan. De gemeente heeft op regelmatige basis gesprekken met de huidige initiatiefnemers van de voormalige SNS-locatie. De Stuurgroep is intensief aangehaakt. De omgeving is intensief geïnformeerd over de plannen, de te doorlopen planologische procedure en planning van de uitvoeringswerkzaamheden voor de herontwikkeling van het SNS pand. 6. Kwaliteit: Worden beoogde tussendoelen behaald? - Mariakerkterrein en Brink zijn afgerond. - Parkeerplaatsen nabij Buitencentrum zijn aangelegd. - Er is overeenstemming bereikt over de herontwikkeling van de voormalige SNSlocatie. - De bestemmingsplanprocedure SNS locatie fase 1 is afgerond, het nieuwe bestemmingsplan is medio juni 2017 in werking getreden. - De sloop van het voormalige SNS pand is begin september gestart. Vervolgens ligt het in de lijn der verwachting dat: De realisatie van de nieuwbouw op de vm. SNS-locatie (fase 1) nog dit najaar start Voorjaar 2018 herinrichting Kaamp en passage Begin 2019 start herontwikkeling fase 2 (risico op niet doorgaan) pagina 21

25 Projectrapportage Bestuursrapportage-II 2017 pagina 22