LluA3.ll Datum NOORDEN VELD. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende ADVIES VAN. 28 o. ktober Afdeling R&S. Telefoon 441 BW11.

Transcriptie

1 G E M E E N T E t NOORDEN VELD Paraaf secretaris Paraaf direct leidinggevende ADVIES VAN LluA3.ll Datum 28 o ktober 2011 Afdeling R&S Opsteller B. Copper Telefoon 441 ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Registratie BW / ONDERWERP VOORSTEL Begroting 2012 en meerjarenraming van Novatec Q. / EERDERE BESLUITVORMING ' OPENBAAR ja actief </ passief BW gewijzigde begroting 2011 van Novatec INFORMEREN ja / BIJLAGEN 1. Begroting Meerjarenraming Concept raadvoorstel nee BETROKKENEN nee / INFORMATIE RAAD ACTIEF y / nee / VOORGESTELD BESLUIT / OR nee ' MIDDELENINZET Investering Kennis te nemen van de begroting 2012 en meerjarenraming van het werk/- leerbedrijf Novatec en de raad in staat stellen zijn zienswijze kenbaar te maken. Jaarlast Dekking 1 BEHANDELING IN Vergadering B&W d.d. 1 november 2011 Raadscommissie d.d. Raad d.d. 23 november 2011 / BESLUIT B&W PARAFEN B&W Besluit d.d. Conform Bespreken Burgemeester J. Kemkers O.L. Keizer G. Alssema O. Huisman ARCHIEF Paraaf verzending Verzonden Aangekomen d.d. d.d.

2 OVERWEGINGEN Inleiding Voor u ligt de begroting 2012 en de meerjarenraming van het werk/- leerbedrijf Novatec. Novatec is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Leek, Marum, Grootegast, Zuidhorn en Noordenveld en is belast met de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Dat het roerige tijden zijn voor Novatec behoeft nauwelijks nog betoog. Toch zal ik hieronder kort de ontwikkelingen schetsen die voor de beoordeling van de begroting en de meerjarenraming van belang zijn. Daarna licht ik kort de systematiek van de Wsw toe, vervolgens geef ik aan wat de financiële gevolgen van de begroting en meerjarenraming zijn voor Noordenveld. Ontwikkelingen Het sociale domein staat aan de vooravond van grote veranderingen. Per 1 januari 2013 treedt de Wet werken naar vermogen (Wwnv) in werking. Onderdeel van deze wet is dat op termijn landelijk het aantal plaatsen voor de sociale werkvoorziening worden teruggebracht van ruim naar Daarnaast wordt fors bezuinigd op de Rijksbijdrage voor de sociale werkvoorziening. Gelijktijdig blijven de rechten van de zittende populatie onaangetast. Dat dit grote gevolgen gaat hebben voor zowel de gemeente als het sw-bedrijf is evident. Een positieve ontwikkeling is de voorgenomen decentralisatie van de dagbesteding uit de AWBZ, per 1 januari Deze wordt overgeheveld naar de WMO en komt daarmee onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit biedt het sw-bedrijf de kans om vormen van dagbesteding aan te bieden. Immers, dagbesteding en beschutte werkplekken komen in grote lijnen met elkaar overeen. (Dagbesteding moet echter wel worden aanbesteed. Of Novatec zo'n aanbesteding dan ook daadwerkelijk wint is de vraag.) Op dit moment doet de commissie 'Van Bekkum' onderzoek naar de gevolgen van de Wwnv voor de uitvoerende organisaties. Onlangs zijn een zestal scenario's voor de toekomst aan de raden, van de in de GR Novatec samenwerkende gemeenten, gepresenteerd. Van de zes scenario's worden een aantal verder uitgewerkt. Begin volgend jaar volgt naar verwachting de besluitvorming. Het spreekt voor zich dat de uitkomst hiervan sterk bepalend is voor de toekomst van het huidige Novatec. Dit maakt het opstellen van een meerjarenraming voor Novatec lastig. Bij het opstellen van de meerjarenraming is Novatec daarom uitgegaan van een voortzetting van de huidige organisatie. In 2012, na besluitvorming over de organisatie rondom de Wwnv, kan een meer realistisch meerjarenperspectief worden geschetst. Systematiek Wsw De gemeente krijgt van het Rijk ieder jaar een taakstelling toebedeeld voor het leveren van een aant^ arbeidsplaatsen voor mensen uit haar gemeente met een indicatie voor de sociale werkvoorziening. De taakstelling wordt uitgedrukt in een aantal SE (SE staat voor 'sociale eenheid' en komt overeen met één voltijd sw-arbeidsplaats). De gemeente ontvangt van het Rijk in 2012 een bijdrage van ,- per SE. De taakstelling voor 2012 wordt naar verwachting begin november 2011 bekend gemaakt. Het overgrote deel van de taakstelling wordt voor Noordenveld uitgevoerd door haar eigen sw-bedrijf Novatec. Het overige deel wordt uitgevoerd door zogenaamde 'buitenschappen'. Dit zijn sw-bedrijven als Alescon en lederz (het voormalige DSW-Stadspark). De gemeentelijke exploitatiebijdrage aan Novatec In haar begroting maakt Novatec een raming van de volgende zaken: - de taakstelling (aantal SE); - de werkelijke personeelskosten per SE; - de Rijksbijdrage per SE; - het bedrijfsresultaat; - de gemeentelijke exploitatiebijdrage per SE. De gemeentelijke exploitatiebijdrage per SE wordt als volgt berekend: De werkelijke personeelskosten minus de Rijksbijdrage = het exploitatiekort. Op dit tekort wordt het bedrijfsresultaat van Novatec in mindering gebracht. Het dan nog resterend bedrag wordt gedeeld door het aantal SE. Op deze manier ontstaat de exploitatiebijdrage per SE.

3 Wat betekent dit financieel voor Noordenveld? Onder het kopje 'systematiek Wsw' heb ik aangegeven hoe de berekening van de gemeentelijke exploitatiebijdrage tot stand komt. Op basis van de begroting 2012 van Novatec levert dit het volgende financiële beeld op voor Noordenveld: Gemeentelijke exploitatiebijdrage Werkelijke personeelskosten per SE ,00 Rijksbijdrage per SE minus_ ,00 Exploitatietekort per SE 3.983,00 Totaal aantal SE loonkosten Novatec (ex. begeleid werken) 463 Totaal tekort op de subsidie (463* 3983) ,00 afgerond op 1000 euro Bedrijfsresultaat Novatec minus ,00 Ten laste van de GR gemeenten ,00 Totaal aantal SE Novatec, inclusief begeleid werken 529 Exploitatietekort per SE ( /529) Aantal SE Noordenveld 155 Exploitatiebijdrage Noordenveld (155 * 1200) ,00 afgerond op 1 ooo euro In de concept gemeentelijke begroting 2012 is een post 'exploitatiebijdrage Novatec' opgenomen van ,- Risico's Op het daadwerkelijk realiseren van het bedrijfsresultaat rusten zoals geschetst in de begroting 2012 een aantal risico's. De belangrijkste risico's zijn: inning van debiteurenvorderingen en mogelijke afwaardering op machines en inventaris als gevolg van het Barsema faillissement. Voor een toelichting en kwantificering van deze risico's verwijs ik naar de begroting. Meerjarenraming Onder het kopje 'ontwikkelingen' is al aangegeven dat het op dit moment, gelet op alle ontwikkelingen, lastig is een realistische meerjarenraming te presenteren. De meerjarenraming van Novatec is daarom gebaseerd op <M voortzetting van de huidige organisatievorm van Novatec de komende jaren. Gelet op de eerste scenarioschetserr van de adviescommissie 'Van Bekkum' is de voorzetting van de huidige organisatievorm echter onzeker. De waarde van de meerjarenraming is daarom beperkt. Toch geeft de meerjarenraming wel inzicht in een aantal ontwikkelingen die zich zeer waarschijnlijk zullen voordoen. De Rijkssubsidie per SE wordt afgebouwd naar ,- in Voor iedere 3 mensen die het sw-bedrijf verlaten mag 1 nieuwe plaats 'beschut werken' terugkomen. Dit betekent niet alleen een afname van het aantal plaatsen binnen de infrastructuur van het sw-bedrijf, maar ook een verschuiving in de soorten van werkzaamheden. Het aantal businessunits zal afnemen en er zal een verschuiving plaatsvinden van kapitaalintensieve productie naar goedkopere vormen van dienstverlening. Aangezien de nieuwe instroom alleen mensen met een indicatie 'beschut werken' betreft mag hiervan geen (of beperkte) verdiencapaciteit worden verwacht. Kortom, de functie van de infrastructuur gaat zich steeds meer beperken tot die van een vangnet. De hiervoor geschetste ontwikkelingen brengen met zich mee dat de kosten voor de infrastructuur gaan dalen. Daarnaast brengt de decentralisatie van de dagbesteding uit de AWBZ met zich mee dat de doelgroep voor Novatec groter wordt. De positieve financiële gevolgen van deze ontwikkelingen kunnen echter bij lange na niet de forse kortingen op de Rijkssubsidie en de trage uitstroom van de 'dure' zittende populatie compenseren. De meerjarenraming laat daarom een beeld zien van oplopende exploitatiebijdragen voor de GR gemeenten. In de kadernota 2012 houdt Noordenveld voor het meerjarenperspectief tot en met 2015 rekening met deze negatieve financiële gevolgen van de Wet werken naar vermogen.

4 Begroting 2012 In haar begroting voor 2012 raamt Novatec een bedrijfsresultaat van ,-. De presentatie van de begroting heeft aanzienlijke vertraging opgelopen als gevolg van de onlangs aan het licht gekomen foutieve (te lage) afdracht WW premie. De juiste WW premie is nu verwerkt in de personeelskosten in deze begroting In de begroting kunt u verder lezen hoe het bedrijfsresultaat is verdeeld over de clusters, industriële werken, groene werken, algemeen en Novawork. Wat hierbij opvalt is dat, net zoals in het verleden, het bedrijfsresultaat van Novatec sterk leunt op het resultaat van haar deelneming Novawork. Het is daarom van belang de ontwikkelingen rondom Novawork nauwlettend te volgen. Hieronder begin ik met een korte toelichting op de overige clusters. Industriële werken Het resultaat in dit cluster wordt geraamd op ,-. Binnen dit cluster is een ontwikkeling zichtbaar waarbij het resultaat steeds meer wordt gerealiseerd door de opbrengsten van groepsdetacheringen. Groene werken Het resultaat in dit cluster wordt geraamd op ,-. Het cluster groene werken ondergaat in 2012 de transitie van hoofdaannemerschap naar een verdienmodel op basis van detachering en toerusting. Deze constructie past ook veel meer in de gedachte, 'van binnen naar buiten'. Volgend jaar werkt 43% van de mensen nog binnen de infrastructuur van Novatec. Het overige deel werkt via (groeps)detachering of begeleid werken bij een reguliere werkgever. Cluster algemeen Het resultaat in dit cluster wordt geraamd op negatief ,-. Dit negatieve resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de onderdekking op de gebouwen als gevolg van het recente faillissement van de timmerfabriek Barsema. Novawork Het resultaat van Novawork wordt geraamd op ,-. Dit resultaat is in eerste aanblik opmerkelijk. Immers het budget voor re-integratie (een van de kerntaken van Novawork) wordt in 2012 gekort met ca. 30%. De ISD heeft daarom voor 2012 besloten het merendeel van de re-integratieactiviteiten in eigen beheer te gaan uitvoeren. In haar begroting voor 2012 onderbouwd Novawork echter dat het verlies aan omzet op re-integratie wordt gecompenseerd door hogere opbrengsten op het gebied van detachering, job coaching en begeleid werken. Daarnaast worden de exploitatiekosten verlaagd. De directie van Novawork stelt in haar voorwoord bij de begroting 2012 van Novawork nadrukkelijk een realistische begroting te hebben opgesteld. Deze begroting is onlangs ter informatie onder de aandacht van de raad gebracht.

5 Intern overleg Dit advies is besproken met de heer M. Wolf, financieel consulent van de afdeling. Hij kan zich vinden in de inhoud van dit advies. Voorgesteld besluit Kennis te nemen van de begroting 2012 en meerjarenraming van het werk/- leerbedrijf Novatec en de raad in staat stellen zijn zienswijze kenbaar te maken.

6