t ^ nveq.íĩ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^- ^

Transcriptie

1 R B E Z O E K A D R E S î Raadhuisstraat AA Roden E M E E N T E P O S T A D R E S t Postbus AC Roden î N O O R D E N V E L D W E B S I T E / E - M A I L t ^ nl T E L E F O O N T T postbus@gemeeíŭe^nooŕie nveq.íĩ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^- ^ ' Class.nr Gemeenteraad Postbus AC RODEN Nr 1 4 JUNI 2016 Paraaf voor archief UW BRIEF VAN O N D E R W E R P UW K E N M E R K Eerste Kwartaalrapportage Novatec 2016 ONS K E N M E R K U R O D E N 13 juni 2016 Geachte raadsleden, Met deze brief informeren wij u over de eerste kwartaalrapportage van Novatec. Eerste kwartaalrapportage 2016 Novatec In haar kwartaalrapportages informeert Novatec ons over de financiële voortgang ten opzichte van de initiële begroting De begroting 2016 van Novatec gaat uit van een exploitatietekort van circa ê ,-. De eerste kwartaalrapportage laat zien dat het tekort op dit moment hoger uitvalt dan begroot, namelijk C ,-. Het bestuur is van mening dat het nog te vroeg is om hier consequenties aan te verbinden en de begroting 2016 bij te stellen. Vragen Wanneer u nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met Renske van der Wal van de vakgroep Welzijn Onderwijs en Sport via telefoonnummer Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, K. Smid, buţgņĩryefåļtéī) G.K. Zijlstra, waarnemend secretaris Bijlagen: 1

2 Eerste kwartaalrapportage 2016 Versiedatum: Datum vaststelling Dagelijks Bestuur:

3 Financieel overzicht tot en met eerste kwartaal 2016 Boekjaar: 2016 Verslagperiode: Datum opmaak: Ie kwartaal Bedraqen: keer C l.ooo Vastgestelde Begroot 1* Realisatie 1" Verschil Begroting kwartaal kwartaal kolom 3 en 2 (AB: (25 0 Zo ) van totaal) Opbrensten Beschut werken Omzet productie Productie nieuwe instroom Begeleiding P-Budget Deţaçhęrįpq Groepsdetachering Individuele detachering Begeleid Werken Re-integratie WAJONG UWV Totaal opbrengsten J Kostprijs Beschut werken: inkopen Loonkostensusidie Begeleid Werken Loonkosten WAJONG UWV Totaal kostprijs BRUTO MARGE (1) Overige opbrengsten Gebouwen Subsidie innovatie/transformatie Totaal overige opbrengsten 1X Bedrijfskosten Personeelskosten niet SW -personeel Externe inzet Overige personeelskosten Machinekosten Huisvestingskosten Energiekosten Overige huisvestingskosten Algemene kosten Organisatiekosten Ontwikkelingskosten Afschrijvingen Financieringskosten Herstructureringskosten niet SW Totaal bedrijfskosten (2) Bijzondere baten en lasten BEDRIJFSRESULTAAT Subsidieresultaat SW: oud Í3) Loonkosten SW personeel Af: subsidiebijdrage Subsidĩeresultaat: nieuw beschut f4) Loonkosten nieuw beschut Loonkostensubsidie nieuw beschut O 18 Totaal subsidieresultaat TOTAAL RESULTAAT Totaal WSW SE 498,00 498,00 493,40 Buitengemeenten , Totaal WSW Novatec 482,00 482,00 474,47 Nieuwe instroom Beschut 10,50 10, Totaal SE 492,50 492,50 476,47 - Bijdrage per SE (5)

4 Toelichting op resultaat eerste kwartaal 2016 (C nadelig) Het resultaat is over het eerste kwartaal C C 54,000 lager dan begroot. Hieronder volgt een toelichting op de verschillen ten opzichte van de begroting tot en met het eerste kwartaal Zoals bekend is vanaf dit jaar NovaWork integraal onderdeel van Novatec en onderdeel van de begroting Novatec. 1. Brutomarge productie Beschut werken en Detachering ( C nadelig) De brutomarge productie Beschut werken en Detachering valt per saldo C lager uit dan begroot. Dit bestaat voornamelijk uit een hogere brutomarge van C op het onderdeel Beschut werken voor de bestaande doelgroep sw. De realisatie van de nieuwe instroom beschut loopt achter op de begroting. Dit resulteert in een lagere opbrengst van C en een lagere vergoeding voor de begeleiding vanuit het Participatiebudget van C De brutomarge bij de detacheringen is vrijwel budgettair neutraal. 2. Bedrijfskosten (C nadelig) De bedrijfskosten vallen in het eerste kwartaal C hoger uit dan begroot. Dit bestaat onder meer uit de volgende onderdelen:» De personeelskosten niet sw-personeel zijn C hoger dan geraamd. Dit is met name ontstaan doordat twee sw-medewerkers uit de kernformatie, bij de transformatie van Novatec per 1 juli 2015, de ambtelijke status hebben gekregen. Dit was bij het opstellen van de begroting 2016 nog niet bekend. «De financieringskosten geven een voordeel van C ten opzichte van de begroting. Dit wordt veroorzaakt doordat er in het eerste kwartaal geen kasgeldleningen zijn opgenomen. 3. Subsidieresultaat sw: oud (C nadelig) De loonkosten van het sw-personeel zijn C hoger dan begroot. Dit is met name ontstaan door het onderhandelingsakkoord cao SW , waarbij de afspraak is gemaakt dat alle sw werknemers in maart 2016 een eenmalige uitkering ontvangen van C 325 bruto naar rato van het dienstverband. In totaal gaat het om een bedrag van C De subsidiebijdrage isc hoger dan geraamd. Bij de berekening is uitgegaan van C per Se verhoogd met C De gemeenten krijgen vanaf 2016 hiervoor Loon-prijs ontwikkeling (LPO). Deze LPO wordt beschikbaar gesteld aan de gemeenten ten behoeve van de cao SW. 4. Subsidieresultaat: nieuw beschut (G voordelig) Het voordelig subsidieresultaat wordt veroorzaakt door de vertraagde nieuwe instroom ten opzichte van de begroting. Bij de begroting is uitgegaan van een jaargemiddelde van 10,5 Se. Het eerste kwartaal zijn er 2 personeelsleden nieuw beschut ingestroomd. Geëxtrapoleerd over heel 2016 kom je dan op een jaargemiddelde van 4 personen. 5. Exploitatiebijdrage per SE De bijdrage per Se over het eerste kwartaal 2016 bedraagt C 743 wat C 133 hoger is dan begroot voor het eerste kwartaal. Met betrekking tot een prognose over heel 2016 is het op dit moment nog te vroeg om de begroting 2016 bij te stellen.

5 Bijlage 1. Specificatie uitgaven herstructureringsbudget Uitgaven tot en met eerste kwartaal 2016 Hieronder wordt een overzicht gegeven van de tot nu toe gedane uitgaven vanuit het herstructureringsbudget. Daarbij is de categorie indeling gehanteerd van het document 'onderverdeling herstructureringsmaatregelen Novatec bekend d.d. 21 januari 2013'. Categorie Begroot heel 2016 Realisatie t/m eerste kwartaal 2016 Reductie personeel C C Totaal G C