KWARTAALRAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL 2013 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V.

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "KWARTAALRAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL 2013 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V."

Petrus Sasbrink
6 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 KWARTAALRAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur d.d. 23 mei

2 Toelichting 1 e kwartaal. Algemeen Het eerste kwartaal van vorig liet een tekort zien van 194 duizend negatief ten opzichte van de. Het eerste kwartaal van dit jaar laat een tekort zien van 234 duizend ten opzichte van de, waarbij tevens in de rekening is gehouden met een extra gemeentelijke bijdrage in heel van , -. Het tekort van het eerste kwartaal wordt op dit moment vooral veroorzaakt door een achterblijvende omzet en door hogere salariskosten bij de uitvoering van de WSW ten opzichte van de vergelijkbare periode van vorig jaar (zie hiervoor ook de toelichting onder subsidieresultaat). De totale kosten regulier personeel ontwikkelen zich met 24.7% binnen de. Ook de totale bedrijfskosten ontwikkelen zich binnen de. Een aantal bezuinigingsmaatregelen is al ingevoerd en laten al deels hun financiële effecten zien. Een deel daarvan zal zichtbaarder worden in de volgende kwartalen. Vaste lasten WAVA De totale lasten vallen voordelig uit ten opzichte van de. Dat komt door huurinkomsten van Prisma die voor het activiteitencentrum nog een deel van het gebouw huren. Overhead!GO De overhead van!go valt in het totaal licht beter uit dan in de opgenomen. De bedrijfskosten en de kosten indirect personeel ontwikkelen zich volgens verwachting. Subsidieresultaat Waar er vorig jaar nog een voordeel bestond op het verschil tussen de subsidie-inkomsten en salarislasten WSW is dat dit jaar veranderd in een tekort. Waar vorig jaar veel tijd en energie besteed is aan het werven van personeel, is dit jaar gestart met een overcapaciteit die pas in de loop van het jaar teruggebracht kan worden tot binnen de afgesproken marges. Daarnaast is in het eerste kwartaal een eenmalige uitkering ( 90 duizend) gedaan welke een kostenverhogend effect had. Ook heeft de invoering van de wet uniformering loonbegrip voor de WSW negatieve, kostenverhogende (voor het eerste kwartaal ongeveer 37,5 duizend), consequenties. Deze beide effecten zijn niet begroot en zonder deze zou het subsidieresultaat zich conform ontwikkeld hebben. Totaal resultaat van de product markt combinaties (PMC) Het totaal resultaat van de PMC s blijft achter ten opzichte van de. Dit is met name het gevolg van een nog achterblijvende netto omzet (22,3%), de kosten blijven vooralsnog wel binnen de.

3 Toelichting op de individuele PMC s Beschermd werk Beschermd werk komt met een hogere netto omzet en lager dan begrote kosten beter uit dan begroot. Carrousel Ook bij de carrousel zijn de kosten lager uitgevallen dan begroot. Re-integratie Het eerste kwartaal is de omzet sterk achter gebleven, hierdoor is de bijdrage uit hoofde van deze activiteit teruggevallen tot een gering negatief resultaat. Door de opstart van nieuwe trajecten in het tweede kwartaal mag verwacht worden, dat het resultaat nog zal aantrekken. Groen De afdeling groen heeft een slechter resultaat geboekt dan begroot, de lange koude periode heeft ervoor gezorgd dat de inkomsten achterbleven bij de. De personeelskosten voor het eerste kwartaal zijn nog hoger dan begroot. De effecten van de genomen stappen op dit terrein zullen voor het eerst vanaf het tweede kwartaal zichtbaar zijn. De discussie met de gemeente Werkendam over het bestek dat loopt tot 1 april is positief afgerond en heeft geleid tot een voordelig resultaat dat in het eerste kwartaal kon worden genomen. Plaatsing en detachering De netto omzet van plaatsing en detachering blijft achter ten opzichte van de, dit vertaalt zich, ondanks ook lager dan begrote kosten, toch in een in gering achterblijvend operationeel resultaat. Publieke dienstverlening Als gevolg van een wijziging in de manier van dienstverlening aan Surplus, is een groot deel van de inkomsten voor de werkzaamheden bij de activiteitencentra komen te vervallen. Als gevolg hiervan zijn er medewerkers van!go in dienst getreden bij Surplus en zijn tevens een aantal medewerkers met begeleid werken in dienst getreden bij Surplus.

4 0 t/m Vaste Lasten WAVA % van Gebouw ,0% Huuropbrengst derden Werklink ,0% Energie ,5% Totaal ,2% Overhead!GO Bedrijfskosten ,9% Indirect personeel ,1% Doorbelasting naar PMC's ,7% Totaal Subsidieresultaat Rijkssubsidie ,4% Begeleid werken ,0% Doorbetaalde subsidie buitengemeenten ,7% Totaal beschikbaar voor WAVA ,8% Salarislasten doelgroep ,8% Totaal ,4% PMC Totaal resultaat Omzet ,0% Kosten van de omzet ,4% Netto omzet ,3% Loonkosten direct ,5% Kosten vervoer ,2% Beheerskosten ,8% Doorbelasting overhead ,7% Totaal kosten PMC ,1% Operationeel resultaat ,2% Totaal resultaat ,0% Gemeentelijke bijdrage ,1% Aanvullende gemeentelijke bijdrage ,0% Saldo

5 Beschermd werk Carrousel % % Omzet ,2% ,0% Kosten van de omzet ,6% ,0% Netto omzet ,6% ,0% Loonkosten direct ,9% ,1% Kosten vervoer ,2% ,0% Beheerskosten ,0% ,0% Doorbelasting overhead ,1% ,5% Totaal kosten PMC ,5% ,6% Operationeel resultaat ,4% ,6% Re-integratie % Groen % Omzet ,3% ,4% Kosten van de omzet ,5% ,0% Netto omzet ,9% ,6% Loonkosten direct ,1% ,1% Kosten vervoer ,0% ,0% Beheerskosten ,3% ,8% Doorbelasting overhead ,0% ,5% Totaal kosten PMC ,6% ,2% Operationeel resultaat ,3% ,9% Plaatsing en detachering Publieke dienstverlening % % Omzet ,5% ,9% Kosten van de omzet ,6% ,2% Netto omzet ,0% ,8% Loonkosten direct ,5% ,9% Kosten vervoer ,0% ,0% Beheerskosten ,6% ,8% Doorbelasting overhead ,3% ,5% Totaal kosten PMC ,9% ,9% Operationeel resultaat ,1% ,1%

Vergelijkbare documenten

WERKEN AAN ONS WERKBEDRIJF

WERKEN AAN ONS WERKBEDRIJF ONTWERP- BEGROTING 2014 EN MEERJARENRAMING 2014-2017 Gemeenschappelijke regeling WAVA Mede inhoudende de begroting van GO B.V. Oosterhout, 23 mei 2013 INHOUDSOPGAVE 1. WAT GAAN