Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015

Transcriptie

1 Ingekomen stukken Vergadering : 22 januari 2015 Agendapunt : 6 (C7) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk & Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt. : Klaas Hofstra / Nienke de Vries khofstra@t-diel.l / nienkedevries@t-diel.nl Telefoonnummer : (0511) / (0511) Zaak / Stuknummer : Z / S Aan de Raad. Onderwerp Begroting 2015 Caparis NV Korte inhoud In de begroting 2015 van Caparis NV is de opdracht van de GR SW Fryslân aan Caparis NV in financiële zin vertaald. Voorstel van het College - Voor kennisgeving aannemen. - De raad kan desgewenst zijn zienswijze geven. Ter inzage liggende stukken Begroting 2015 Caparis NV.

2 Toelichting In de begroting 2015 van Caparis NV is de opdracht van de GR SW Fryslân aan Caparis NV in financiële zin vertaald. Inleiding De begroting 2015 van Caparis NV sluit met een verwacht positief bedrijfsresultaat van Ten opzichte van de begroting 2014 is dit een verbetering van ongeveer Ten opzichte van de jaareindeverwachting 2014 daalt het begrote bedrijfsresultaat 2015 naar verwachting met Als gevolg van de nieuw afgesloten CAO en een toename van het aantal werkleiders zijn vooral de hogere loonkosten kader hier de oorzaak van. In de afgelopen tijd is duidelijk geworden dat de werkdruk bij enkele afdelingen erg hoog is. Deze functies worden in eerste instantie tijdelijk ingevuld. Daarnaast wordt begin 2015 een nieuwe directeur gezocht wegens pensionering van de huidige. Als gevolg hiervan is er enige tijd sprake van dubbele loonkosten om een goede overdracht mogelijk te maken. Bij het opstellen van de begroting door Caparis is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de Participatiewet. De gevolgen van deze wet zijn voor Caparis nog zo onduidelijk dat gekozen is voor een voortzetting van de uitgangspunten die gehanteerd zijn in voorgaande jaren. Al met al presenteert Caparis een begroting met een fors positief resultaat. Hiermee wijkt Caparis in positieve zin af van de trend die de SW-bedrijven in het noorden van het land laten zien. Belangrijke uitgangspunten en risico s Taakstelling en bezetting SW-personeel Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015, verdwijnt de taakstelling voor de sociale werkvoorziening. Daarom is in de begroting geen rekening gehouden met een taakstelling. De verwachting is dat de gemiddelde bezetting fte s is in Ten opzichte van 2014 betekent dit een daling van 27 fte. Deze daling wordt veroorzaakt door het afsluiten van de instroom in de Wsw per 1 januari Bij het bepalen van de verwachte bezetting 2015 is rekening gehouden met natuurlijk (pensionering) en normaal verloop (ontslag, beëindiging dienstverband van ziekte enz.). Caparis verwacht deze uitstroom in principe binnen de bestaande bedrijfsvoering te kunnen opvangen. In de jaren 2016 en 2017 zal de uitstroom van tijdelijke SW-contracten substantiëler zijn en een grotere weerslag hebben op de bedrijfsvoering van Caparis. Caparis heeft beoordeeld in hoeverre de verwachte uitstroom van SW-medewerkers in 2016 aanleiding geeft om in de begroting van 2015 al kosten op te nemen voor in 2015 te nemen maatregelen die de effecten in 2016 beperken. Caparis is van oordeel dat, met de huidige kennis en inzichten, in 2015 geen significante kosten hoeven te worden gemaakt om de effecten van de verwachte uitstroom in 2016 te dempen. Personeel In de begroting is rekening gehouden met de gevolgen van de nieuwe CAO voor kaderpersoneel. Voor wat betreft de sociale lasten en pensioenpremies is rekening gehouden met een stijging van 1,5%. De herziening van het pensioenstelsel en de modernisering van de Ziektewet zijn hier aanleiding voor. Het invullen van de eerder genoemde kaderfuncties wordt in eerste instantie ingevuld door middel van tijdelijke dienstverbanden. Gemeentelijke omzet Met alle gemeenten is tijdens het opstellen van de begroting contact opgenomen om de verwachte gemeentelijke omzet 2015 af te stemmen. Hieruit blijkt dat de begrote omzet 2015 bij GR gemeenten op totaalniveau naar verwachting hoger

3 uitvalt ten opzichte van de begroting De aangesloten gemeenten spannen zich maximaal in om werk aan Caparis te gunnen. De opdrachten van de aangesloten gemeenten leveren een belangrijke bijdrage aan het resultaat van Caparis. De gemeente Tytsjerksteradiel verwacht in 2015 voor opdrachten aan Caparis te gunnen. Dat is een aandeel van 11,7%. Een aantal gemeenten denkt na over mogelijke alternatieve invulling van (delen) van de opdrachten in het openbaar groen, bijvoorbeeld het omzetten van bestekken naar detacheringen of de inzet van mensen uit andere doelgroepen. In de loop van 2015 zal duidelijk worden wat de gevolgen hiervan zijn. Sociale doelstellingen Werkladder De afgelopen jaren is het aandeel detacheringen/begeleid Werken (inclusief groepsdetacheringen) aanzienlijk gestegen. Het aandeel detacheringen/begeleid Werken is gestegen van 18% in 2008 tot naar verwachting 35% in Door de invoering van de nieuwe Participatiewet stromen er geen nieuwe SW-medewerkers in, een verdere groei is dan ook niet realistisch. Het doel voor 2015 is om het huidige aandeel vast te houden. Ziekteverzuim Ten aanzien van het ziekteverzuim SW verwacht Caparis dat de belangrijkste winst gehaald wordt in het langdurig verzuim. Maar, bij re-integratie van een SWmedewerker na langdurig verzuim is het risico aanwezig dat de betreffende medewerker tussentijds weer uitvalt. Daarom verwacht Caparis een stijging van het kort SW-verzuim. Van enkele langdurig zieken binnen het kaderpersoneel is de reintegratie gestart of is het de verwachting dat ze in 2015 uit dienst gaan (na 2 jaar ziekte). 3

4 Financiële doelstellingen Bedrijfsresultaat NV Resultaat Caparis verwacht voor 2015 een begroot bedrijfsresultaat van positief. Dit betekent een verbetering van ten opzichte van het begrote bedrijfsresultaat Ten opzichte van de jaareindeverwachting 2014 wordt een daling verwacht van Netto toegevoegde waarde (NTW) Voor 2015 wordt verwacht dat de NTW (inclusief opbrengst BW) hoger uitvalt ten opzichte van de begroting 2014 en hoger ten opzichte van de jaareindeverwachting Bij alle bedrijfsonderdelen is een verdere groei in NTW begroot ten opzichte van de begroting

5 Groenservice Een uitzondering betreft het bedrijfsonderdeel Groenservice. Bij dit bedrijfsonderdeel wordt, ten opzichte van de jaareindeverwachting 2014, een daling in NTW verwacht van Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verwachting dat gemeenten in 2015 gaan bezuinigen op het groenonderhoud of de bestaande opdrachten (deels) anders gaan invullen. Bovendien heeft Caparis in het 1 e kwartaal van 2014 nog extra werkzaamheden uitgevoerd als gevolg van de stormen die eind 2013 de provincie hebben geteisterd. Rentelasten/langlopende leningen De rentelasten dalen in 2015 naar verwachting verder. Door de positieve operationele resultaten, in combinatie met een beperkt investeringsprogramma, denkt Caparis in staat te zijn om de rente- en aflossingsverplichtingen vanuit de operationele kasstroom te voldoen. Wij verwachten in 2015 dan ook geen aanvullende financiering te hoeven aantrekken. Hierdoor daalt per saldo de omvang van de openstaande leningen en dus ook de rentelasten. Investeringen In de begroting is een investeringsoverzicht opgenomen met een omvang Als gevolg van de onzekere toekomst van Caparis is in voorgaande jaren besloten om investeringen uit te stellen. De omvang van de investeringen ligt in 2015 hoger dan in voorgaande jaren. De reden hiervoor is dat het niet mogelijk is om investeringen nog langer uit te stellen. Caparis blijft kritisch kijken naar nut en noodzaak van de ingediende investeringsvoorstellen. Er wordt alleen geïnvesteerd wanneer naar verwachting de investeringen worden gedekt vanuit de contracten met één of meerdere partijen. Burgum, 16 december 2014 Het College van Tytsjerksteradiel 5

6 6