Inhoud. Voorwoord 5. Begroting NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen [3]

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3]"

Laura Willemsen
8 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Begroting 2015

2 1

3 Inhoud Voorwoord 5 Begroting NTW overzicht per bedrijf 10 Begrote investeringen [3]

4 1 1 [4]

5 Voorwoord bij de geconsolideerde begroting 2015 van NV Empatec Hierbij bieden wij u de begroting aan van NV Empatec over het jaar Bij de indeling en de opmaak van de begroting hebben we getracht zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de stuurcijfers over de eerste 10 maanden van 2014 en de door de managers en productieleiders opgestelde deelplannen. Daarnaast is rekening gehouden met de nu reeds bekende te verwachten ontwikkelingen. Het is onze bedoeling om de begroting zoveel mogelijk taakstellend te doen zijn. Om een goede opbouw van de uurtarieven te verkrijgen is een taakstelling van wezenlijk belang. Thans is echter niet te voorzien hoe de orderportefeuille in 2015 zal zijn. Een belangrijk gedeelte van de opdrachten wordt verleend in het begrotingsjaar. In de geconsolideerde begroting van NV Empatec zijn, naast enkelvoudige cijfers van NV Empatec, de doorberekening vanuit de GR Fryslân-West, en de cijfers van Empaselect B.V. opgenomen. Uitgangspunten Uit de cijfers blijkt dat de geconsolideerde begroting 2015 van NV Empatec sluit met een voordelig saldo van ,-. In deze begroting zijn alle lasten en baten van de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân- West op basis van de begroting 2015 doorberekend. Uitgegaan is van een netto taakstelling van in 2015, na uitwisseling met de andere schappen. Er wordt vanuit gegaan dat gemiddeld 141 SE s overgedragen zullen worden aan "begeleid werken". Het WSW-deel van het gemeentelijke participatiebudget wordt geraamd op ,-, hetgeen overeenkomst met SE s. Dit budget is in deze begroting als bate verwerkt. Opbrengsten Geconsolideerd wordt een netto toegevoegde waarde (opbrengsten verminderd met materiaalverbruik, kosten uitbesteed werk e.d.) van ,- geraamd voor Dit is ,- meer dan in de begroting van 2014, een stijging die met name wordt veroorzaakt door ervaringen in 2014 ten aanzien van het economisch herstel in de sectoren waarin wij actief zijn. De NTW binnen het werkbedrijf (WSW) is begroot op ,-. Deze raming is ruim 0,7 miljoen hoger dan de begroting van Op basis van de cijfers over de eerste 10 maanden van 2014 is te zien dat de NTW de begroting van 2014 overtreft. Na bespreking van de diverse deelplannen met de afdelingen Markt & Klant en Uitvoering denken wij dat de geraamde ,- NTW ambitieus is, maar haalbaar moet zijn, mede in het licht van de interne verbeteringen ten gevolge van het herstructureringsprogramma Dwaan Uitgangspunt hierbij is dat de economie in 2015 niet verder verslechterd en dat inkrimping van opdrachten achterwege blijft. Ten aanzien van de re-integratieactiviteiten, uitgevoerd door Empaselect B.V. wordt een opdrachtomvang van begroot. Ten opzichte van 2014 betekent dat een daling van die wordt veroorzaakt doordat Pastiel in eerste instantie voorzichtig is begroot. Kosten Ten aanzien van de ingeschatte loonkosten is uitgegaan van een loonstijging van 1% structureel. De in de deelplannen genoemde investeringen voor 2015 zijn in deze begroting verwerkt. De hieruit voortvloeiende lasten en baten zijn voor een half jaar geraamd. Als afschrijvingspercentages zijn de termijnen van voorgaande jaren gehanteerd. Risico s De begroting 2014 sluit met een voordelig exploitatiesaldo van ,-. Hierbij is er van uitgegaan dat gemiddeld 141 SE s in begeleid werken (BW) werkzaam zullen zijn. Medio oktober 2013 zijn dit er 132. Elke SE afwijking betekent een resultaatwijziging van gemiddeld ,- per SE. [5]

productieleiders opgestelde deelplannen. Daarnaast is rekening gehouden met de nu reeds bekende te verwachten ontwikkelingen.

6 Omdat vanaf 2015 een nieuwe financieringssystematiek voor de WSW geldt, waarbij budget wordt verleend op basis van de actarieel ingeschatte 'blijfkans' voor WSW werknemers, bestaat het risico dat in de loop van 2015 de daadwerkelijke realisatie gaat afwijken van de actuariële blijfkans. Dit kan tot tegenvallers leiden die in de exploitatie opgelost moeten worden omdat hiervoor geen voorziening aanwezig is. [6]

loop van 2015 de daadwerkelijke realisatie gaat afwijken van de actuariële blijfkans.

7 1 1 [7]

8 Totaal Begroting 2015 Omschrijving Werkelijk Begroot Begroot (x 1.000,-) Werkbedrijf Bruto opbrengst Uitbesteed werk Grond-/hulpstoffen Netto toegevoegde waarde Lonen en salarissen Loonkosten Staf en Kader Overige personeelskosten Totaal Lonen en salarissen Afschrijvingen Overige bedrijfskosten Huur Lease Onderhoudskosten Energiekosten Belasting/Verzekering Indirecte kosten Milieukosten Magazijn- en expeditiekosten Verkoopkosten Telefoonkosten Uitzendkrachten Kosten dienstverlening Overige Algemene kosten *) Totaal overige bedrijfskosten Rente Totaal Lasten Operationeel resultaat

127 Afschrijvingen 1.480 1.525 1.265 Overige bedrijfskosten Huur 504 445 481 Lease 152 97 396 Onderhoudskosten 867 923 888 Energiekosten 1.072 1.

9 Subsidie Rijksvergoedingen Gemeentelijke bijdragen Netto opbrengst Subsidie Loonkosten Loonkosten WSW/Doelgroep Kosten Begeleid werken Trajecten loonkostensubsidie Loonkosten gesubsidieerd personeel Subsidieresultaat Subtotaal Kosten Dwaan.2019 Overige incidentele baten/lasten Resultaat Sociale indicatoren Begroting Aantal SE's (sw) 1.200, , ,2 Aantal FTE's (sw) 1.132, , ,5 Aantal FTE's (ongesubsidieerd) 107,7 108,8 103,2 (x 1.000,-) Porti Kantoorbenodigdheden Kosten automatisering Beveiligingskosten Abonnementen Advertentiekosten Accountantskosten Reis- en verblijfskosten Vergaderkosten Kosten OR Kosten bedrijfszelfbescherming Kantinekosten Overige kosten Dividend Informatiekosten Bankkosten Resultaat voorgaande jaren Totaal Overige Algemene kosten

029 Subtotaal -310 268 72 Kosten Dwaan.2019 Overige incidentele baten/lasten -317 232 0 Resultaat 7 35 72 Sociale indicatoren 2013 2014 Begroting Aantal SE's (sw) 1.200,1 1.183,4 1.

10 NTW Begroting 2015 Omschrijving Werkelijk Begroot Begroot (x 1.000,-) 2.0 Staf Bruto opbrengst Uitbesteed werk Grond-/hulpstoffen Netto toegevoegde waarde Detachering Bruto opbrengst Uitbesteed werk Grond-/hulpstoffen Netto toegevoegde waarde Groen en Civiel Bruto opbrengst Uitbesteed werk Grond-/hulpstoffen Netto toegevoegde waarde [10]

0 Detachering Bruto opbrengst 1.200 405 2.770 Uitbesteed werk 0 0 430 Grond-/hulpstoffen 8 50 60 Netto toegevoegde waarde 1.

11 Omschrijving Werkelijk Begroot Begroot (x 1.000,-) 5.1 Harich/Berltsum Bruto opbrengst Uitbesteed werk Grond-/hulpstoffen Netto toegevoegde waarde Kwekerij Wier Bruto opbrengst Uitbesteed werk Grond-/hulpstoffen Netto toegevoegde waarde Timmerfabriek Sneek Bruto opbrengst Uitbesteed werk Grond-/hulpstoffen Netto toegevoegde waarde Meubelfabriek Bruto opbrengst Uitbesteed werk Grond-/hulpstoffen Netto toegevoegde waarde Metaal Bruto opbrengst Uitbesteed werk Grond-/hulpstoffen Netto toegevoegde waarde Lankhorst Bruto opbrengst Uitbesteed werk Grond-/hulpstoffen Netto toegevoegde waarde Grafisch (incl. TNT rest) Bruto opbrengst Uitbesteed werk Grond-/hulpstoffen Netto toegevoegde waarde Technische Dienst Bruto opbrengst Uitbesteed werk Grond-/hulpstoffen Netto toegevoegde waarde Onderhoudswerkplaats Bruto opbrengst Uitbesteed werk Grond-/hulpstoffen Netto toegevoegde waarde Vakbedrijf Bruto opbrengst Uitbesteed werk Grond-/hulpstoffen Netto toegevoegde waarde [11]

000 Uitbesteed werk 37 0 100 Grond-/hulpstoffen 186 245 400 Netto toegevoegde waarde 454 821 500 5.

12 Omschrijving Werkelijk Begroot Begroot (x 1.000,-) 6.0 Verpakken Bruto opbrengst Uitbesteed werk Grond-/hulpstoffen Netto toegevoegde waarde Re-integratie Bruto opbrengst Uitbesteed werk Grond-/hulpstoffen Netto toegevoegde waarde Totaal Bruto opbrengst Uitbesteed werk Grond-/hulpstoffen Netto toegevoegde waarde [12]

0 Re-integratie Bruto opbrengst 2.043 2.565 2.167 Uitbesteed werk 24 0 0 Grond-/hulpstoffen 0 0 0 Netto toegevoegde waarde 2.

13 Investeringen Begroting 2015 Code Omschrijving Bedrag 110 Terreinen Gebouwen Installaties Machines Inventaris Vervoermiddelen Totaal [13]

500 130 Installaties 12.000 140 Machines 691.

14 1 1 [14]

15 1 1 [15]

16 Begroting Tingietersstraat 1 Postbus AG Sneek Tel. (0515) info@empatec.nl info@pastiel.nl

Vergelijkbare documenten

Begroting Begroting

Begroting Begroting Begroting 2016 Begroting Inhoudsopgave Inleiding en toelichting 4 Aansluiting met de begroting van NV Empatec 6 DWAAN.2019: de 8 doelen en het bestuurlijk convenant 7 Geconsolideerde begroting 2016 8 Specificatie