Presentatie voor Primaire begroting 2018 Schap WAA Venlo eo

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Presentatie voor Primaire begroting 2018 Schap WAA Venlo eo"

Karolien van Loon
5 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Presentatie voor Primaire begroting 2018 Schap WAA Venlo eo

2 Primaire begroting 2018 Basis voor primaire begroting 2018 blijft Samen Anders! aangevuld met nieuwe bestuurlijke besluiten juli 2016, januari en maart

3 Wsw bezetting 4% uitstroom minder snel dan primair begroot (7%). Gele groep per onder verantwoordelijkheid gemeente

4 Bezetting Wsw en regulier personeel

5 Verhouding Wsw / regulier personeel

6 Vervreemingskalender

7 Effecten vervreemdingen in 2018 Tav operationeel resultaat en frictekosten: Wsw Doc.Services, Kwekerij, MEQ zijn vervreemd=> effecten in 2018 zijn: veel minder TW met minder exploitatiekosten; medewerkers deels naar WOL en deels Werken in buurten. Restvoorziening WIO/pré-WOL, i.v.m. overloopvoorziening c.a., blijft: minder TW én hogere exploitatiekosten (m.n. productie-organisatie) dan eerder voorzien via WOL => druk op exploitatie blijft; Van Beschut intern naar Werken in buurten: afgerond. Dit zorgt voor forse frictie en licht beter exploitatieresultaat. Samengevat: van binnen naar buiten afgerond, betekent in 2018 t.o.v veel lagere TW totaal en per fte, met ook veel lagere exploitatiekosten => beter operationeel resultaat (+ 200K)

8 Rijksbijdrage tov loonkosten Wsw

9 Frictiekosten 2018: Door het in stand houden van een restvoorziening WIO/pré-WOL (hal K) wordt de oorspronkelijk begrote frictie gedempt. Rest voorziening Beschut per volledig weg betekent, meer frictie, 3 FTE regulier i.p.v. caseload 1:25. T.o.v. calculaties medio 2016 is frictie lager a.g.v. afbouw onroerend goed in eigen beheer per (= meer variabele huisvestingskosten = minder leegstand)+ versnelde afbouw regulier, m.n. ouder ambtelijk personeel door natuurlijk verloop (stimuleren pré-pensioen vanaf 2015). Samengevat: in 2018 eenmalig 3,2 mio frictie per saldo t.o.v. 4mio eerder gecalculeerd

10 Dekking Resultaat 2018 Weerstandsvermogen en dekking tekort: A.g.v. betere exploitatieresultaten van WAA groep nv in relatie tot vooralsnog aangehouden minimumniveau weerstandvermogen ad 3mio totaal, zal de NV in 2018 eenmalig 1,5 mio korting verlenen aan het Schap op de uitvoeringskostenbijdrage ter mitigering van de frictiekosten, resp. gemeentelijke bijdrage. A.g.v. betere exploitatieresultaten van WAA Venlo e.o. in relatie tot vooralsnog aangehouden minimumniveau weerstandvermogen ad 3mio totaal, zal het schap in 2018 ongeveer 0,3 mio onttrekken aan het eigen vrije vermogen ter mitigering van de frictiekosten, resp. gemeentelijke bijdrage

11 W&V WAA groep nv primaire begroting 2018 WAA groep nv in Primaire begroting e Primaire begrotingswijz begroting 2017 begroot 2017 Samen Anders! werkelijk e begrotingswijz afwijking 2018 t.o.v. Primaire begroting 2017 begroot 2017 Samen werkelijk 2016 Bedrijfs-/operationeel resultaat Toegevoegde waarde Operationele kosten minus ov.opbr Subsidieresultaat Wsw Subsidieresultaat Wiw/Wwb/ID/Par Saldo diverse baten en lasten Totaal resultaat voor gem.bijdragen Bijdrage Schap / Gemeenten Totaal resultaat incl. gem. bijdragen

12 W&V Schap primaire begroting 2018 Begroting 2018 Begroting 2017 Begroting 2017 na 1 e wijziging voor wijziging Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Rijkssubsidie Wsw Bijdrage niet-deelnemende gemeenten Diverse baten Totale baten Administratiekosten Overige uitvoerings- en plaatsingskosten Personeelskosten bestuur Rentekosten minus opbrengsten Kosten wachtlijstbeheer / herindicatie Projectkosten bijdrage aan NV Frictiekosten bijdrage aan NV Overige algemene kosten Realisatie 2016 Totale lasten Exploitatieresultaat Resultaat deelnemingen Concernresultaat excl. toevoeging bestemmingsreserve / aanvullende bijdragen aan WAA groep nv Aanvullende bijdrage aan WAA groep nv Concernresultaat Dekking concernresultaat: Gemeentelijke bijdragen Wsw Begroot totaal saldo baten en lasten Onttrekkingen aan bestemmingsreserve Toevoegingen aan bestemmingsreserve o.b.v. Samen Anders! o.b.v. Beschut naar gemeente Begroot resultaat (te dekken uit resp. toe te voegen uit alg.reserve)

13 Risico s primaire begroting 2018 Bedrijfsvoering: Toegevoegde Waarde: het beschikbaar zijn van voldoende (gemeentelijk) werk op rendabele (werken op) locatie en detaplekken; Mismatch tussen vraag en aanbod van (Wsw en reguliere -) capaciteit: externe inhuur in combinatie met leegloop; Vervreemdingsproces beschut i.c.m. WOL, BW en frictie; Lagere reguliere bezetting, hierdoor interne carrousel en taken minimaliseren. Risico op mismatch neemt verder toe; VPB: vooralsnog lijkt het een vrijstelling te worden. Uitsluitsel pas op zijn vroegst eind Subsidieresultaat Wsw: Wet Werk en Zekerheid: transitievergoeding bij uitstroom naar WIA/BW; cao 2018 WML + LPO + LIV; Rijksbijdrage Wsw. Frictie: meer / minder frictie door veranderingen in aard, omvang, tempo en condities bij vervreemdingen van activiteiten

14 En nu de doorkijk naar 2019 t/m

15 Op basis van de genoemde uitgangspunten ziet de meerjarenraming er als volgt uit: Recap. resultaten WAA Schap + WAA groep nv primair 1e begr.wijz. W W W B B B B B B B Operationeel resultaat Subsidieresultaat Wsw Frictiekosten Overige baten -/- lasten Totaal concernresultaat

16 Recap. resultaat WAA Schap Meerjarenperspectief (in euro s x 1.000) Rijkssubsidie Wsw Overige baten Totaal baten Uitvoerings- en plaatsingskosten Reorganisatie-/frictiekosten Overige kosten Totaal lasten Regulier exploitatieresultaat Resultaat deelneming Concernresultaat excl. bijdrage (aanvullende) bijdrage frictiekosten Concernresultaat incl. aanv. bijdrage frictie 2017 primaire begroting e begrotingswijz Onttrekking bestemmingsreserve Toevoeging bestemmingsreserve Onttrekking/toevoeg. vrije reserve Gemeentelijke bijdrage

17 Gemeentelijke bijdragen In 2017 en 2018 wordt het totale tekort voor resp (zie vorige sheet) gedekt door inzet van vrij eigen vermogen bij WAA groep nv. Na deze inzet is het resterende tekort bij het Schap en de dekking via gemeentelijke bijdrage als volgt:

18 Verloop weerstandsvermogen 2014 t/m

Vergelijkbare documenten

Onderwerp: Jaarverantwoording 2015 en Primaire Begroting 2017 GR WAA

g emeente BERGEN Limburg Raadsinformatiebrief Onderwerp: Jaarverantwoording 2015 en Primaire Begroting 2017 GR WAA Informatie voor de raad, ter kennisgeving. Burgemeester en wethouders_van-bergërf, De