Scenariostudie RWA/Amfors. Tussenstand 2 juli 2015

Transcriptie

1 Scenariostudie RWA/Amfors Tussenstand 2 juli 2015

2 Strategische zoekrichting - Ontwikkelingsrichting bedrijfsactiviteiten RWA/Amfors - Reguliere bedrijven ontzorgen op sturing productiviteit - Groepsdetachering met gemixte teams biedt kansen - Eigen producten/diensten afbouwen - Beschut anders organiseren (meer lokaal)

3 Scenario s in beeld Strategie bedrijfsactiviteit Productie Mailfors Metafors Eemfors Cleanfors Detafors Vervreemden Joint venture Samenwerken 0 0 zorginstelling/sw bedrijf Alleen groepsdetachering voor derden Samenvoegen regulier gem.werkbedrijf Afbouw bedrijfsactiviteit = scenario s politiek 0 = toegevoegde scenario s

4 Opbouw rapportage Toekomstvisie Bedrijfsstrategie Rechtsvorm Inkoop gemeenten - Doorontwikkelen RWA/Amfors (peiling) - Regionale garanties naar Wsw ers - Passend werk in reguliere bedrijven - Blijven ontwikkelen op werkladder - Nieuwe formats voor groepsdetacheren - Bedrijfsrisico s RWA/Amfors beperken - Inhuur Sw-teams stimuleren (SROI) - Werk voorbehouden voor Sw-bedrijf - Eenduidig marktconform contracteren - Suboptimalisatie voorkomen - Toekomstbestendige (fiscale) structuur - Doelmatige governance

5 Kern: Toegevoegde waarde Sw er Verhogen TW Sw ers vergt ontwikkelingkosten Ontwikkelkosten Sw ers deels terugverdienen via TW Inzet Sw ers in reguliere bedrijven kost TW (win/win) Oplossing: verbreding plaatsingsmogelijkheden Lage TW: voorziening beschut in toekomst? Concentreren op ontwikkelen productiviteit Sw er Bestaande infrastructuur optimaal inzetten In uitvoering gemeentelijk werk kansen creëren

6 Voorbeeld Metafors (90 SE) Strategie Kans Toelichting Vervreemden Heeft waardevolle positie in specifiek marktsegment opgebouwd. Metafors is deel een handelsmaatschappij met ontzorgende diensten voor MKB bedrijven waarbij tevens (lichte) metaalbewerkingsdiensten worden geleverd. Hanteert aantrekkelijke prijzen en profiteert van 'gunfactor' (MVO beleid, in regio gewortelde ondernemingen). Heeft weinig vermogenswaarde (verouderd machinepark) en functioneert al redelijk zelfstandig zonder langlopende verplichtingen aan derden. Joint venture X Het gezamenlijk instandhouden van werkplaats met specifieke machines met bijv een ROC biedt mogelijk kostenvoordelen. In de regio zijn er echter geen opleidingrichtingen die aansluiten bij de werkplaatstechnieken van Metafors. Samenwerken Zorg/ Sw bedrijf Alleen groepsdetachering voor derden Samenvoegen regulier gem.werk Afbouw activiteit nvt: voldoende raakvlakken met zorginstelling of andere SW bedrijf ontbreken De inzet van teams (verhuur van machineruimte inclusief de inzet van arbeidscapaciteit en gekwalificeerd personeel) biedt kostenvoordelen op termijn (minder investeringsrisico's). Winst van 'handels en ontzorgfunctie' valt weg en leidt tot lager operationaal resultaat. nvt: geen raakvlakken met regulier gemeentelijk werkbedrijven nvt: gezien omvang groep Wsw'er en huidig operationeel resultaat

7 Financiële effect t.o.v. MJB Financiele effecten (x 1.000) (cijfers behoeven nog validatie in gesprekken met Dir/Bumanager) BU Metafors(basis) Operationeel resultaat resultaat per fte SW 10,2 10,2 10,2 10,1 10,2 10,2 Scenario vervreemding Operationeel resultaat resultaat per fte SW Detatarief XXk p/fte SW. Regulier personeel gaat (deels) mee over (overgang onderneming). Uitgaande van overname op basis van boekwaarden (zonder goodwill) iets hoger detatarief uit groepsdetachering voor RWA/Amfors. Daar kunnen wel frictiekosten tegenover staan. Vrijval begrote investeringen. Scenario alleen groepsdetachering voor derden Operationeel resultaat resultaat per fte SW (vervangings)investeringen machines voortaan voor rekening van opdrachtgevers (of opdrachtgeverscollectief). 'Verhuur' van teams conform formule BU productie. Detatarief XX5k p/fte Sw. Afvloeiing boventallig regulier personeel. Daar kunnen wel frictiekosten tegenover staan. Vrijval begrote investeringen.

8 Beoordeling scenario s Metafors Beoordeling MJB Scenario Vervreemden Alleen groepsdetachering voor derden Maatschappelijke criteria passend werk Passend werk wordt gecreerd Passend werk kan worden geborgd via formule groepsdetachering Passend werk kan worden geborgd via formule groepsdetachering gevolgen voor doelgroep Isolatie van Swpopulatie binnen eigen bedrijven overgang naar werken in een regulier ondernemers klimaat, risico op terugval naar wsw bedrijf meer invloed/eisen opdrachtgevers op proces (efficiente benutting machines) mate reg. werk Afstand blijft Wsw'ers werken meer in regulier bedrijf werkklimaat meer regulier werkbedrijf effect overige Precedentwerking openvallende plaatsen in team biedt geen verdringing PW doelgroepen voorziening beschut mogelijk kansen op 'garantiebanen' Financiele criteria exploitatie RWA/Amfors Investeringsricico s nemen toe bij meeliften op stijging resultaat ontstaat beter resultaat (+ XXk in 2020) mogelijk extra dekking voor huisvestingslasten stijging resultaat door verschuiving onderhouds en afschrijvingslasten ( XXk per jaar vanaf 2016) Frictiekosten Worden vermeden gering: door overname regulier personeel geen Sturingscriteria regie/sturing gemeenten ondernemerscha p/innovatie flexibiliteit (aanpasbaarheid) Activiteit met winst vergt herstructurering Ruimte voor innovatie ontbreekt Risico op desinvestering beperkt vrijheid tot aanpassing regie/sturing gemeenten op activiteit vervalt. alleen nog sturing op voorwaarden/prijs detachering ondernemerschap/innovatie wordt overgelaten aan derden geen grote investeringen meer, aanpassingen blijven na afloop van detacheringscontracten mogelijk. Mogelijk alleen gebonden aan verhuur regie/sturing gemeenten op activiteit verminderd (gelijk met BU Productie). ondernemerschap/innovatie wordt overgelaten aan opdrachtgevers geen grote investeringen meer, aanpassingen blijven na afloop van detacheringscontracten mogelijk. Mogelijk alleen gebonden aan verhuur

9 Frictiekosten en risico s Metafors Frictiekosten Regulier personeel niet volledig plaatsbaar Afstoten bedrijfshuisvesting: boekverlies Risico s Detaopbrengst onzeker gezien verdienmodel Geleidelijke terugval Sw ers met lage TW Bedrijfsstrategie marktpartij(en) wijzigt

10 Mogelijke afwegingsroute Doorgaan als zelfstandige unit Huidig verdienmodel in BC nader uitwerken Investerings en financieringsplan opstellen Via netwerken polsen of en in welke vorm participatie in ondernemingsrisico s Metafors door externe bedrijven mogelijk is Besluit scenario baseren op resultaat verkenning

11 Voorbeeld Eemfors (175 SE) benchmark groen/grijs 2013 ( X 1.000) Eemfors Sw bedrijf A Sw bedrijf B Sw bedrijf C Sw bedrijf D omzet fte Sw 229,4 159,0 402,0 549,0 919,0 fte reg 38,7 6,0 24,9 17,8 40,5 omzet/fte 30,7 17,3 13,8 17,1 7,7

12 Strategie Kans Toelichting Vervreemden Partijen zullen vooral geïnteresseerd zijn in de waardevolle contractenportfeuille van gemeenten en instellingen om een betere schaal van opereren te realiseren (efficientere inzet machines) Joint venture x weinig meerwaarde en interesse te verwachten. Mede door wegvallen van inbestedingsmogelijkheid nemen ondernemingsrisico's toe. Samenwerken ander Sw bedrijf x geen meerwaarde (regionaal en specifieke behoeften) Alleen groepsdetachering voor derden mogelijk zijn meer partijen geïnteresseerd vanuit MVOdoelen om werk te gunnen tegen prestatieafhankelijke vergoedingen (zowel profit als non profit) Samenvoegen regulier gem.werk overdracht naar gemeentelijke bedrijven in beheer openbare ruimte in combinatie met groepsdetachering vanuit RWA/Amfors Afbouw bedrijfsactiviteit nvt: continuiteit uitvoering van belang voor gemeenten/instelling.

13 Financiele effecten (x 1.000) (cijfers behoeven nog validatie in gesprekken met Dir/Bumanager) BU Eemfors(basis) Operationeel resultaat resultaat per fte SW 7,5 7,5 7,6 7,6 7,7 7,7 Scenario vervreemding Operationeel resultaat resultaat per fte SW Sw personeel via groepsdetachering ter beschikking detatarief xxk. Consulenttaken naar werksupport. Overdracht activa en regulier personeel (Wet overgang onderneming). Risico op frictiekosten (boventallig ambtelijk) en geleidelijke terugval Sw'ers met lage loonwaarde. Scenario alleen groepsdetachering voor derden Operationeel resultaat BU resultaat per fte SW vermindering in taken + ambtenaren vanaf 2016 (integrale kosten = omzet) Kostenbesparing x% jaarlijks. alleen teams Sw'ers met begeleiding (huidige omzet) Sociaal statuut ambtenaren. Scenario samenvoegen met regulier gemeentelijk werk Operationeel resultaat BU resultaat per fte SW Sw personeel via groepsdetachering ter beschikking stellen. Detatarief xxk (ipv xxk). Consulenttaken naar werksupport. Overdracht activa en regulier personeel (Sociaal Statuut). Risico op frictiekosten (boventallig ambtelijk).

14 Beoordeling Vervreemden groepsdetachering derden Samenvoegen reg.gem.werk Maatschappelijk criteria passend werk gevolgen voor doelgroep Passend werk kan worden geborgd via formule groepsdetachering. onzekerheid door eisen marktpartij, nieuwe machines, werkprocessen overgang naar reguliere productie eisen geen verdringing Passend werk kan worden geborgd via formule groepsdetachering. Beschutte omgeving, mogelijk nieuwe machines, werkprocessen langzaam meer regulier werkzaam mogelijke uitbreiding van teams (PW doelgroep). Passend werk kan worden geborgd via formule groepsdetachering. herplaatsing in ander werk, ander team overgang naar reguliere productieeisen beschut klimaat geen verdringing beter resultaat op termijn wordt mogelijk door gemeenten en instellingen betaald via hogere productietarieven beter resultaat onder voorwaarde van toeleiding van werk (omzetafspraken gemeenten en instellingen) en sturing op productiviteit. beter resultaat onder voorwaarde van toeleiding van werk (omzetafspraken gemeenten en instellingen) en sturing op productiviteit. frictiekosten gering: regulier personeel mee geen gering: regulier personeel gaat mee Sturings criteria regie/sturing gemeenten mate van regulier werken effect overige PWdoelgroepen Financiel criteria exploitatie RWA/Amfors ondernemerschap/innovatie flexibiliteit (aanpasbaarheid) Beoordeling scenario s Eemfors minder via detacontract (levering, prijzen, detacheringsopbrengst) vraaggericht werken stimuleert innovatie partij zoekt zekerheid voor omzetvolume (via concessietermijn) regie onveranderd (ondersteuning omzet via social return). stimulans ondernemerschap meer detacontracten bieden meer flexibiliteit regie via detacontract en reguliere dienst (budget) gering: inbedden in taakorganisatie overname en integratie is een lange termijninvestering

15 Frictiekosten en risico s Eemfors Frictiekosten Regulier ambtelijk personeel (plaatsbaar?) Afstoten bedrijfsactiva: boekverlies? Risico s Detaopbrengst: via inkoopprijs lasten retour? Geleidelijke terugval Sw ers met lage TW Bedrijfsstrategie marktpartij(en) wijzigt

16 Mogelijke afwegingsroute Werkkansen taakgebied Eemfors verbreden (Pw)? Concentreren op geschikte onderdelen (afstoten machinaal werk en reguliere ambtelijke formatie)? Behoefte aan professioneel opdrachtnemerschap bij inkoop uitvoering in groen/grijs (interface?) Toedelen van resultaatgebieden aan competente organisaties: sturen op kwaliteit, sturen op productiviteit (regionale visie ontwikkelen) Besluit scenario baseren op regionale visie

17 Dilemma s en Rode draad 1. Missie SW-bedrijf: werkbedrijf of mensontwikkelbedrijf? 2. Doorgaan met waar Amfors goed in is: sturen op productiviteit 3. Zelf ondernemen van Amfors: slim uitfaseren (kantelpunten benoemen) 4. Voorkomen van kapitaalvernietiging en frictiekosten bij Amfors 5. Voorbeeldwerking naar voorzieningen voor andere PW-groepen? Centrale vraag: Toegevoegde waarde Sw ers is mogelijk (sneller) te optimaliseren in (groeps)detacheringsarrangementen met reguliere werkbedrijven (publiek of privaat) maar aan wie valt dat voordeel dan toe?