3. Informatie ten aanzien van ishares plc en ishares MSCI AC Far East ex-japan
|
|
- Heidi Geerts
- 6 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS VERRE OOSTEN Oprichtingsdatum: 18 juni Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Verre Oosten Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Aandelenfonds Verre Oosten. Het Subfonds Index Aandelenfonds Verre Oosten is een Subfonds van het Legal & General Paraplufonds. Deze Kenmerken zijn vastgesteld op 18 juni 2010 door de Beheerder en de Stichting Bewaarder Legal & General Nederland - als Bewaarder van het Legal & General Paraplufonds - vóór inwerkingtreding van de AIFMD Regels overeenkomstig het in het Prospectus bepaalde en voor het laatst geactualiseerd op 22 juli De Kenmerken van het Index Aandelenfonds Verre Oosten dienen te worden gelezen in combinatie met het Prospectus en de Fondsvoorwaarden van het Legal & General Paraplufonds. 2. Beleggingsbeleid Index Aandelenfonds Verre Oosten Het Index Aandelenfonds Verre Oosten belegt direct en voor 100% in het subfonds ishares MSCI AC Far East ex-japan van de beleggingsmaatschappij met paraplustructuur ishares plc. 3. Informatie ten aanzien van ishares plc en ishares MSCI AC Far East ex-japan ishares plc ishares plc is een instelling voor collectieve belegging in effecten ( icbe ), opgericht in Ierland en heeft een vergunning verkregen van de Ierse Toezichthouder Financiële Markten ( FSRA ). ishares plc staat onder toezicht in Ierland en niet onder Nederlands toezicht. ishares plc is wel genotificeerd in Nederland en is opgenomen in het register van de AFM. Dit betekent dat deelnemingsrechten in ishares plc aangeboden mogen worden aan Nederlandse beleggers. Voor het prospectus en het vereenvoudigd prospectus van ishares plc wordt verwezen naar De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).
2 ishares MSCI AC Far East ex-japan Het beleggingsdoel van ishares MSCI AC Far East ex-japan is beleggers een totaalrendement te verschaffen dat, rekening houdend met zowel vermogensopbrengst als inkomen, het rendement van de MSCI AC Far East ex-japan Index weerspiegelt. De MSCI AC Far East ex-japan Index geeft het beeld weer van de koersontwikkeling van posities in ontwikkelde en opkomende aandelenmarkten uit Oost-Aziatische landen. De MSCI AC Far East ex- Japan Index bestaat thans uit posities in aandelenmarkten uit Singapore, Hong Kong, China, Zuid Korea, Taiwan, Indonesië, Maleisië, de Filippijnen en Thailand. Het beleggingsproces van ishares MSCI AC Far East ex-japan is erop gericht deze index zo goed mogelijk te volgen. ishares MSCI AC Far East ex-japan betaalt één vast bedrag voor alle vergoedingen, kosten en lasten. De lopende kosten van ishares MSCI AC Far East ex-japan bedragen 0,74% per jaar. Eventuele commissies die worden betaald aan effectenmakelaars voor de koop en verkoop van deelnemingsrechten in ishares MSCI AC Far East ex-japan zijn niet inbegrepen in de totale kostenratio. Het is niet de intentie van BlackRock om voor de subfondsen van ishares plc toetredingskosten en aflossingskosten in rekening te brengen. De kosten voor het omzetten van participaties in het ene subfonds van ishares plc naar participaties in een ander subfonds van ishares plc kunnen maximaal 3% van de intrinsieke waarde (Net Asset Value) per participatie bedragen. Voor een volledig overzicht van de kosten met betrekking tot ishares MSCI AC Far East ex-japan zij verwezen naar het prospectus en vereenvoudigd prospectus van ishares plc. Met het oog op efficiënt portefeuillebeheer of voor directe beleggingen kan ishares MSCI AC Far East ex-japan gebruik maken van derivaten. Tevens kan ishares MSCI AC Far East ex-japan met het oog op efficiënt portefeuillebeheer financiële instrumenten in- en uitlenen (securities lending), (omgekeerde) retrocessieovereenkomsten (repo contracts) aangaan en/of gebruik maken van andere technieken en instrumenten. Voor de voorwaarden waaronder ishares MSCI AC Far East ex-japan gebruik kan maken van derivaten, financiële instrumenten kan in- en uitlenen, (omgekeerde) retrocessieovereenkomsten kan aangaan en/of gebruik kan maken van andere technieken en instrumenten en voor de daarmee verband houdende risico s zij verwezen naar het prospectus en het vereenvoudigd prospectus van ishares plc. ishares plc is voornemens elk boekjaar dividend uit te keren over de aandelen van haar subfondsen, dat normaliter gelijk is aan de totale inkomsten van elk subfonds van ishares plc, verminderd met de kosten over het desbetreffende boekjaar. Dividenden over de aandelen worden normaliter elk jaar maandelijks, op kwartaalbasis (maart, juni, september en december) of halfjaarlijks betaalbaar gesteld. Dividenden worden uitgekeerd in de basisvaluta van het betreffende subfonds van ishares plc. De basisvaluta van ishares MSCI AC Far East ex-japan is U.S. Dollar. Het subfonds ishares MSCI AC Far East ex-japan kent een frequentie van dividenduitkering op kwartaalbasis. 2
3 ishares MSCI AC Far East ex-japan is genoteerd op de volgende gereglementeerde markten c.q. markten in financiële instrumenten: Borsa Italiana, Deutsche Börse, Euronext Amsterdam, London Stock Exchange andere valuta, London Stock Exchange en Swiss Exchange. 4. Risicoprofiel Index Aandelenfonds Verre Oosten De waardeontwikkeling van het Index Aandelenfonds Verre Oosten is afhankelijk van ontwikkelingen op kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. Een en ander betekent dat de mogelijkheid bestaat dat: - het Index Aandelenfonds Verre Oosten weinig of geen inkomsten zal opleveren; - bij een ongunstig koersverloop de waarde geheel of ten dele verloren kan gaan. Beleggen in het Index Aandelenfonds Verre Oosten brengt economische winstperspectieven, maar ook risico s met zich mee. De waarde van de beleggingen van het Index Aandelenfonds Verre Oosten kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het onderstaande overzicht staan de risico s opgenomen die zich bij het Index Aandelenfonds Verre Oosten voor kunnen doen. Daarbij zijn de risico s gerangschikt naar omvang en relevantie. Onder (i) zijn de risico s opgenomen die zich veelvuldig, of in hogere mate, kunnen voordoen. Onder (ii) zijn de risico s opgenomen die zich minder, of in mindere mate, kunnen voordoen. Onder (iii) zijn de risico s opgenomen die zich nauwelijks kunnen voordoen. (i) Koersrisico, marktrisico, valutarisico, rendementsrisico, concentratierisico beleggingen / markten. (ii) Macro-economisch risico (illiquiditeitsrisico), renterisico, inflatierisico, afwikkelingsrisico, verhandelbaarheidsrisico. (iii) Tegenpartijrisico, wijzigingen wet- en regelgeving, bewaarnemingsrisico, beleggen met geleend geld, fiscale gevolgen Participaties, risico ongedeeld Fondsvermogen, kwalificatierisico fonds voor gemene rekening. De hierboven weergegeven opsomming van de risico s betreft geen limitatieve opsomming. Er kunnen zich additionele risico s voordoen in het Index Aandelenfonds Verre Oosten. Een beschrijving van de risico s is opgenomen in het Prospectus van het Legal & General Paraplufonds. ishares MSCI AC Far East ex-japan In het prospectus en het vereenvoudigd prospectus van ishares plc wordt expliciet gewezen op de risico s van beleggen in opkomende markten, waaronder koersrisico s, rendementsrisico s, verhandelbaarheidsrisico s, valutarisico s, afwikkelingsrisico, bewaarnemingsrisico s, risico s verband 3
4 houdend met verschillen in accountancy en disclosure standaarden, inflatierisico s, risico s verband houdend met sociale, economische en politieke onzekerheden. Verder wordt in het prospectus en het vereenvoudigd prospectus van ishares plc gewezen op het risico dat subfondsen van ishares plc om te kunnen voldoen aan bepaalde fiscale en regelgevende beperkingen mogelijk niet in staat zijn de samenstelling van een index te volgen of te weerspiegelen. Hierdoor kan een verschil ontstaan tussen de performance van de betreffende index en het betreffende subfonds van ishares plc. De hiervoor weergegeven risico s kunnen in hoge mate doorwerken in het Index Aandelenfonds Verre Oosten. Ook de overige risico s zoals beschreven in het prospectus en het vereenvoudigd prospectus van ishares plc kunnen in hoge mate doorwerken in het Index Aandelenfonds Verre Oosten. Immers, het Index Aandelenfonds Verre Oosten belegt direct en voor 100% in het subfonds ishares MSCI AC Far East ex-japan van de beleggingsmaatschappij met paraplustructuur ishares plc. Hierna worden de risico s weergegeven zoals omschreven in het prospectus van ishares plc, voor zover relevant voor (het beleggingsbeleid van) het subfonds ishares MSCI AC Far East ex-japan. De Beheerder van het Index Aandelenfonds Verre Oosten (Legal & General Nederland Beheerder B.V.) is afhankelijk van de informatieverschaffing door de beheerder van het subfonds ishares MSCI AC Far East ex-japan (BlackRock). De Beheerder van het Index Aandelenfonds Verre Oosten (Legal & General Nederland Beheerder B.V.) is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van het prospectus van ishares plc. Verder geldt dat hiernavolgende weergave van de risico s die relevant zijn voor (het beleggingsbeleid van) het subfonds ishares MSCI AC Far East ex- Japan geen officiële vertaling betreft van de weergave van de risico s zoals opgenomen in het prospectus van ishares plc. De hiernavolgende weergave betreft ook geen limitatieve opsomming. De Beheerder van het Index Aandelenfonds Verre Oosten (Legal & General Nederland Beheerder B.V.) kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor tekstuele verschillen of interpretatieverschillen tussen de hiernavolgende weergave van de risico s en de weergave van de risico s zoals opgenomen in het prospectus van ishares plc. Evenmin staat zij in voor de volledigheid van de hiernavolgende weergave van de risico s en voor de volgorde (mate van waarschijnlijkheid) waarin deze risico s zich binnen het subfonds ishares MSCI AC Far East ex-japan voor kunnen doen. Voor een volledig overzicht van de risico s wordt verwezen naar het prospectus en het vereenvoudigd prospectus van ishares plc, te downloaden via bereikbaar via de Website van de Beheerder ( Beleggingsrisico s Behaalde resultaten in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kan stijgen of dalen en het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet terugkrijgen. Er is geen garantie dat ishares MSCI AC Far East ex-japan haar doelstelling zal bereiken of dat een 4
5 belegger zijn inleg in ishares MSCI AC Far East ex-japan terugkrijgt. De kapitaalgroei en inkomsten van ishares MSCI AC Far East ex-japan zijn gebaseerd op de vermogenswaardering en inkomsten op de door haar gehouden financiële instrumenten verminderd met gemaakte kosten. Het vermogen van ishares MSCI AC Far East ex-japan kan dan ook fluctueren als gevolg van veranderingen in vermogenswaardering of inkomsten. Tegenpartijrisico bij beurstransacties In geval van een faillissement, een surseance van betaling dan wel in geval van gegronde redenen om te twijfelen aan de kredietwaardigheid van een tegenpartij bij een beurstransactie, moet rekening worden gehouden met risico s verband houdende met de voor ishares MSCI AC Far East ex-japan relevante erkende effectenbeurzen en gereglementeerde markten. Er bestaat een risico dat de betreffende erkende effectenbeurs of gereglementeerde markt waar de transactie wordt uitgevoerd haar regels niet eerlijk en consistent toepast en dat een mislukte transactie (failed trade) uitgevoerd zal worden ondanks insolventie van één van de tegenpartijen. Er bestaat ook een risico dat een mislukte transactie samengevoegd wordt met andere mislukte transacties, waardoor het lastig wordt om een gefaalde transactie waarbij ishares MSCI AC Far East ex-japan partij was te identificeren. Elk van de hiervoor genoemde gevallen kan een negatieve impact hebben op de waarde van ishares MSCI AC Far East ex-japan. Risico in- en uitlenen financiële instrumenten (securities lending) ishares plc neemt deel aan een securities lending programma door bemiddeling van haar beheerder (BlackRock). ishares plc zal een kredietrisico lopen op een wederpartij van een securities lending contract. Beleggingen in ishares MSCI AC Far East ex-japan kunnen uitgeleend worden aan wederpartijen voor een bepaalde periode. Verzuim van de wederpartij gecombineerd met een waardedaling van het onderpand in die zin dat de waarde van het onderpand beneden de waarde van de uitgeleende financiële instrumenten daalt kunnen resulteren in een waardevermindering van ishares MSCI AC Far East ex-japan. Bewaarnemingsrisico ishares plc wordt blootgesteld aan het kredietrisico van de bewaarder (State Street Custodial Services (Ireland) Limited) of van door deze bewaarder aangestelde onderbewaarders in geval liquiditeiten worden gehouden door de bewaarder of onderbewaarders. In geval van faillissement van de hiervoor genoemde bewaarder of onderbewaarders, zal ishares plc worden beschouwd als algemene schuldeiser van deze bewaarder of onderbewaarders in relatie tot de liquiditeiten van ishares plc. De 5
6 financiële instrumenten van ishares plc zullen echter worden gehouden door de hiervoor genoemde bewaarder of onderbewaarders op gescheiden rekeningen en worden beschermd in geval van insolventie van deze bewaarder of onderbewaarders. Opkomende markten (algemeen) Opkomende markten zijn onderworpen aan bijzondere risico s verbonden aan beleggingen in opkomende markten, waaronder, maar niet beperkt tot: over het algemeen minder liquide en minder efficiënte effectenmarkten; over het algemeen een grotere prijsvolatiliteit; koersschommelingen en beurstoezicht; opleggingen van beperkingen op de expatriëring van fondsen of andere activa; minder publiekelijk beschikbare informatie over uitgevende instellingen; het opleggen van belastingen; hogere transactiekosten en kosten van bewaring; vertragingen in afwikkeling en risico s op verlies; moeilijkheden bij uitvoering van contracten; minder liquiditeit en kleinere marktkapitalisaties; minder goed gereguleerde markten hetgeen resulteert in meer volatiele aandelenkoersen; verschillende accounting- en disclosure standaarden; overheidsbemoeienis; hogere inflatie; sociale, economische en politieke onzekerheden; bewaar- en/of afwikkelingssystemen kunnen minder ontwikkeld zijn als gevolg waarvan ishares MSCI AC Far East ex-japan blootgesteld wordt aan onderbewaarnemingsrisico in die gevallen waarbij de bewaarder (State Street Custodial Services (Ireland) Limited) niet aansprakelijk kan worden gehouden; het risico van onteigening van activa en het risico op oorlog. China China is één van s-werelds grootst opkomende markten. Aangezien het ishares MSCI AC Far East ex-japan investeert in China is dit fonds onderworpen aan een groter risico op verlies dan beleggingen in ontwikkelde markten. Dit komt onder andere door een grotere marktvolatiliteit, een lager transactievolume, politieke en economische instabiliteit, een groter risico op een beurssluiting alsmede meer overheidsbeperkingen op buitenlandse investeringspolitiek dan het geval is op ontwikkelde markten. De ondernemingen waarin ishares MSCI AC Far East ex-japan belegt, worden wellicht gehouden tot een lager niveau van disclosure, corporate governance en accounting- en disclosure standaarden dan ondernemingen in meer ontwikkelde markten. Verder geldt dat bepaalde financiële instrumenten gehouden door ishares MSCI AC Far East ex-japan blootgesteld kunnen zijn aan hogere transactiekosten en andere kosten, beperkingen in geval van buitenlands eigendom, bronbelasting of andere belasting of kunnen liquiditeit issues hebben als gevolg waarvan het lastig is om de financiële instrumenten te verkopen tegen redelijke prijzen. Deze factoren kunnen de volatiliteit vergroten en daardoor het risico van beleggingen in ishares MSCI AC Far East ex-japan eveneens vergroten. 6
7 Risico s verband houdende met Depository Receipts ADR s en GDR s (American Depository Receipts respectievelijk Global Depository Receipts) zijn opgesteld om beïnvloed te worden door de onderliggende financiële instrumenten. In geval van opschorting of sluiting van de markt(en) waarop de onderliggende financiële instrumenten worden verhandeld, bestaat een risico dat de waarde van de ADR/GDR niet helemaal gelijk loopt met de waarde van de onderliggende financiële instrumenten. Beleggingen in kleinere ondernemingen Aandelen in kleinere ondernemingen zijn doorgaans meer volatiel en minder liquide dan aandelen van grotere ondernemingen. Aangezien kleinere ondernemingen blootgesteld worden aan meer marktprijsvolatiliteit dan aandelen van grotere ondernemingen, zal de intrinsieke waarde van ishares MSCI AC Far East ex-japan wanneer zij belegt in kleinere ondernemingen deze volatiliteit reflecteren. Kleinere ondernemingen hebben, vergeleken met grotere ondernemingen, doorgaans een kortere trackrecord, minder mogelijkheden om additioneel kapitaal aan te trekken en kunnen een minder diverse productlijn hebben waardoor zij gevoeliger zijn voor marktdruk en een kleiner publiek kunnen hebben voor hun aandelen. Beleggingen in kleinere ondernemingen kunnen relatief hogere investeringskosten met zich brengen waardoor beleggingen in ishares MSCI AC Far East ex-japan wanneer dit fonds investeert in kleinere ondernemingen moeten worden beschouwd als een lange termijn investering. Concentratierisico Als een benchmark index van een fonds zich concentreert op financiële instrumenten in een bepaalde industrie, groep van industrieën of sector (zoals ishares MSCI AC Far East ex-japan zich concentreert in ontwikkelde en opkomende aandelenmarkten uit Oost-Aziatische landen), kan het betreffende fonds negatief beïnvloed worden door de prestaties van deze financiële instrumenten en kan het betreffende fonds onderhevig zijn aan prijsvolatiliteit. Verder geldt dat wanneer een fonds zich concentreert in een enkele industrie of groep van industrieën, het meer vatbaar is voor een enkele economie, markt of politieke dan wel regulatoire gebeurtenis die van invloed is op die industrie of groep van industrieën. Risico fondsaansprakelijkheid ishares plc is gestructureerd als een paraplufonds met gescheiden passiva en aansprakelijkheid tussen de fondsen. Krachtens het Ierse recht kunnen met de activa van één fonds geen schulden 7
8 worden betaald van een ander fonds. ishares plc is echter één juridische entiteit die rechtshandelingen kan verrichten, namens degene voor wie activa kunnen worden gehouden of die kan worden onderworpen aan vorderingen in andere rechtsgebieden waar deze scheiding van aansprakelijkheid misschien niet wordt erkend. Per de datum van het prospectus van ishares plc zijn de bestuurders van ishares plc niet bekend met dergelijke bestaande of hangende aansprakelijkheden. Verantwoordelijkheden voor onderbewaarders Op grond van de bewaarnemingsovereenkomst zal de bewaarder (State Street Custodial Services (Ireland) Limited) aansprakelijk zijn jegens ishares plc en haar participanten voor verliezen geleden door ishares plc of haar participanten als gevolg van een tekortkoming van de hiervoor genoemde bewaarder bij de uitvoering van haar verplichtingen of als gevolg van een onbehoorlijke uitvoering van deze verplichtingen dan wel met inachtneming van de onderstaande opmerkingen als gevolg van een tekortkoming van een door de bewaarder aangewezen onderbewaarder bij de uitvoering van haar verplichtingen of als gevolg van een onbehoorlijke uitvoering van deze verplichtingen. De partijen bij de bewaarnemingsovereenkomst erkennen dat de Ierse centrale bank overweegt dat wil de bewaarder zich kwijten van haar verantwoordelijkheden onder de Europese verordeningen ter zake van icbe s de bewaarder moet voldoen aan de toepasselijke regelgeving alsmede zorgvuldig moet handelen bij het selecteren en aanwijzen van derde partijen als bewaarnemers om zo te waarborgen dat de derde partij beschikt en blijft beschikken over de expertise, bekwaamheid en geschiktheid om uitvoering te geven aan de betreffende verantwoordelijkheden. De bewaarder zal een passend niveau van voortdurend toezicht ten aanzien van deze derde partij aanhouden waaronder, maar niet beperkt tot het monitoren van de financiële positie van de onderbewaarder zoals blijkt uit gepubliceerde jaarcijfers en andere voor het publiek beschikbare informatie hierover en zal van tijd tot tijd adequate en regelmatige inlichtingen inwinnen om zich ervan te verzekeren dat de verplichtingen van de derde partij nog steeds kundig worden uitgevoerd. Ter voorkoming van misverstanden, dit pretendeert niet een wettelijke interpretatie te zijn van de Europese verordening ter zake van icbe s en de daarmee corresponderende bepalingen van de richtlijn ter zake van icbe s. Onverminderd het voorgaande, kunnen nu ishares plc investeert in markten waar bewaarnemingsen/of afwikkelingssystemen niet volledig ontwikkeld zijn de activa van ishares plc die op dergelijke markten verhandeld worden en welke worden bewaard door onderbewaarders in gevallen waarin dat noodzakelijk is, blootgesteld worden aan het risico dat de bewaarder niet aansprakelijk zal zijn. De details van potentiële risico s voor participanten van ishares plc op dergelijke markten zijn weergegeven onder het kopje Opkomende markten (algemeen) hiervoor. 8
9 Valutarisico De basisvaluta van een fonds (zoals in dit geval ishares MSCI AC Far East ex-japan) wordt in beginsel geselecteerd op basis van de basisvaluta van de benchmark index van het fonds (zoals in dit geval de MSCI AC Far East ex-japan Index). Wanneer een benchmark index bestaat uit onderliggende waarden in meerdere valuta of wanneer de aanbieder van een benchmark index heeft besloten om de benchmark index te waarderen in valuta anders dan de valuta van de onderliggende waarden van de benchmark index, kunnen beleggingen door een fonds worden aangekocht in valuta anders dan de basisvaluta van het betreffende fonds. Aangezien het niet de bedoeling van ishares plc is om hedging, cross-hedging of andere technieken en instrumenten te gebruiken in een fonds teneinde het valutarisico af te dekken, zal een wijziging in wisselkoersen tussen de basisvaluta van de fondsen en de beleggingen van de fondsen kunnen veroorzaken dat de kosten van aankoop van de beleggingen positief of negatief worden beïnvloed door valutaschommelingen. Derivatenrisico Elk fonds kan met het oog op efficiënt portefeuillebeheer of wanneer zulks is aangegeven in het beleggingsbeleid van een fonds voor directe beleggingen (zoals ishares MSCI AC Far East ex- Japan) gebruik maken van afgeleide instrumenten (derivaten) (Financial Derivative Instruments). Derivaten brengen bepaalde specifieke risico s met zich en stellen beleggers bloot aan een verhoogd risico op verlies. Deze risico s kunnen omvatten kredietrisico voor partijen met wie het fonds handelt, het risico dat transacties niet worden verrekend, het gebrek aan liquiditeit van het derivaat, het feit dat de waarde van het derivaat niet helemaal gelijkloopt met de waarde van het onderliggende te tracken financieel instrument van het fonds en transactiekosten hoger dan die als direct in de onderliggende financiële instrumenten zou worden belegd. Zoals gebruikelijk is bij de aankoop van derivaten, kan een fonds (zoals ishares MSCI AC Far East ex-japan) verzocht worden om zekerheden aan de wederpartij te verstrekken. Voor niet volledig gedekte derivaten, kan dit betekenen dat er een initiële of variabele margin moet worden geplaatst bij de wederpartij. Bij derivaten die van een fonds vereisen een initiële margin te plaatsen bij een wederpartij, geldt dat dergelijke activa niet afgezonderd mag worden van de wederpartij s eigen activa en, zijnde vrij uitwisselbaar en vervangbaar, heeft het fonds het recht op teruggave van soortgelijke activa in plaats van de oorspronkelijke activa dat als margin bij de wederpartij geplaatst was. De hiervoor bedoelde margin of soortgelijke activa kan de waarde overstijgen van de verplichtingen van het fonds jegens de wederpartij in geval dat de wederpartij aanvullende margin of onderpand vereist. Daarbij geldt dat wanneer de voorwaarden van een derivaat bepalen dat slechts bij een bepaald minimum transactiebedrag de ene partij onderpand kan verstrekken aan de andere partij om de variabele margin onder het derivaat af te dekken het fonds kan worden blootgesteld aan een niet 9
10 door onderpand gedekte risicopositie ten opzichte van haar wederpartij tot de hoogte van het hiervoor bedoelde minimum transactiebedrag. Additionele risico s verband houdende met beleggen in derivaten kunnen zijn dat een wederpartij haar verplichtingen om onderpand te verstrekken niet nakomt, of dat vanwege operationele kwesties (zoals tijdsverschillen tussen de berekening van de risicopositie ten opzichte van een door een wederpartij verstrekt additioneel onderpand of substituties van onderpand of de verkoop van onderpand in geval een wederpartij in gebreke blijft) de kredietpositie van een fonds ten opzichte van haar wederpartij onder een derivaat niet volledig is gedekt. Ieder fonds moet wel de beperkingen in acht nemen zoals uiteengezet in paragraaf 2.7 van bijlage 3 van het prospectus van ishares plc, zoals te vinden op en bereikbaar via de Website van de Beheerder van het Index Aandelenfonds Verre Oosten ( Ongedekte derivaten In aanvulling op de risico s verband houdende met handelen in derivaten, geldt dat handelen in ongedekte derivaten aanleiding geeft tot een direct tegenpartijrisico. Derivaten die niet gedekt zijn (waaronder, maar niet beperkt tot, door hypothecaire zekerheid gedekte instrumenten waarvan de onderliggende waarde onbekend is (een zogenaamde TBA )), bestaat een dergelijk tegenpartijrisico voor de periode tussen de handels- en afwikkelingsdatum. Het in gebreke blijven door de issuer van een dergelijk instrument kan een waardedaling van het fonds als gevolg hebben. Illiquiditeit en kwaliteit van door hypothecaire zekerheid gedekte instrumenten In aanvulling op de risico s verband houdende met handelen in derivaten, geldt dat er een risico bestaat dat door hypothecaire zekerheid gedekte instrumenten illiquide kunnen worden. Daarbij geldt dat de kwaliteit van een verzameling hypotheken of gelijksoortige zekerheden (mortgage pool) van tijd tot tijd kan veranderen. Het kan daardoor moeilijker worden om een reële waarde te realiseren bij de aan- en verkoop van zulke instrumenten. Ontoereikendheid berekende heffingen en kosten ishares MSCI AC Far East ex-japan berekent heffingen en kosten teneinde de kosten te dekken verband houdende met de aan- en verkoop van beleggingen. Het niveau van heffingen en kosten wordt bepaald door de beheerder (BlackRock) voorafgaande aan de daadwerkelijke aan- of verkoop van de beleggingen. Het niveau wordt geschat op basis van historische informatie over de kosten die 10
11 in rekening zijn gebracht bij het handelen in de relevante beleggingen en de relevante markten. De hoogte van de heffingen en kosten wordt periodiek herzien en aangepast indien nodig. Indien de door ishares MSCI AC Far East ex-japan berekende heffingen en kosten ontoereikend zijn om alle kosten verband houdende met de aan- en verkoop van beleggingen te dekken, zal het verschil worden voldaan uit de activa van ishares MSCI AC Far East ex-japan hetgeen zal resulteren in een vermindering van de waarde van ishares MSCI AC Far East ex-japan (en een overeenkomstige vermindering van de waarde van de participaties gehouden door alle participanten in ishares MSCI AC Far East ex-japan). Risico van secundaire handel Als de participaties zijn genoteerd aan één of meerdere beurzen (zoals de participaties van ishares MSCI AC Far East ex-japan) bestaat er geen zekerheid dat de participaties liquide zullen zijn op één of meerdere beurzen of dat de koers waartegen de participaties op een beurs worden verhandeld gelijk zal zijn aan de netto vermogenswaarde per participatie. Er is geen garantie dat participaties genoteerd aan een beurs, aan deze beurs genoteerd zullen blijven. Fiscale risico s Participanten en potentiële participanten in ishares MSCI AC Far East ex-japan dienen rekening te houden met de fiscale risico s verband houdende met een belegging in ishares plc. Voor meer informatie wordt verwezen naar het onderdeel Taxation in het prospectus van ishares plc, zoals te vinden op en bereikbaar via de Website van de Beheerder van het Index Aandelenfonds Verre Oosten ( Risico van wijzigingen in fiscale wet- en regelgeving De fiscale informatie zoals uiteengezet in het onderdeel Taxation in het prospectus van ishares plc is naar beste weten van ishares plc gebaseerd op de fiscale wet- en regelgeving en gebruiken per de datum van het prospectus van ishares plc. Fiscale wet- en regelgeving, de fiscale status van ishares plc en ishares MSCI AC Far East ex-japan, belastingen voor participanten en belastingaftrek en de gevolgen van de geldende fiscale status en belastingaftrek kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Iedere wijziging in de fiscale wet- en regelgeving in Ierland of in iedere jurisdictie waar ishares MSCI AC Far East ex-japan is geregistreerd, genoteerd, vermarkt of verhandeld kan van invloed zijn op (i) de fiscale status van ishares plc en ishares MSCI AC Far East ex-japan (ii) de waarde van de beleggingen van ishares MSCI AC Far East ex-japan in de jurisdicties waar zich de wijzigingen hebben voorgedaan en (iii) de mogelijkheid van ishares MSCI AC Far East ex-japan om haar 11
12 beleggingsdoelstelling te behalen en/of kan de belastingteruggaaf aan de participanten in ishares MSCI AC Far East ex-japan wijzigen. Wanneer een fonds (zoals ishares MSCI AC Far East ex- Japan) belegt in derivaten geldt de voorgaande zin ook (i) voor de jurisdictie (a) van het recht dat van toepassing is op het derivatencontract en/of (b) van de wederpartij van het derivaat en/of (ii) voor de markt(en) van de onderliggende waarden van het derivaat. De toepasselijkheid en het bedrag van iedere belastingaftrek voor participanten is afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de participanten. De informatie zoals uiteengezet in het onderdeel Taxation in het prospectus van ishares plc is niet uitputtend en betreft geen juridisch of fiscaal advies. Voor individuele fiscale situaties en de fiscale gevolgen van deelname in ishares MSCI AC Far East ex-japan, dienen potentiële participanten hun fiscaal adviseur te raadplegen. Risico van belastingschulden in opkomende jurisdicties Wanneer een fonds van ishares plc (zoals ishares MSCI AC Far East ex-japan) belegt in een jurisdictie waar het fiscaal regime niet volledig ontwikkeld is of onzeker is, bijvoorbeeld in het Midden- Oosten, zullen ishares plc, het betreffende fonds, de beheerder van ishares plc (BlackRock), de beleggingsbeheerder en garant van ishares plc (BlackRock Advisors (UK) Limited), de bewaarder en de administrateur van ishares plc (beiden State Street Custodial Services (Ireland) Limited) niet aansprakelijk zijn jegens de participanten voor enige betaling ter goede trouw gedaan of niet gedaan door ishares plc of het betreffende fonds aan een fiscale autoriteit voor belastingen of andere heffingen van ishares plc of het betreffende fonds, ongeacht of later blijkt dat dergelijke betalingen wel of niet gedaan hadden moeten worden. Fiscale behandeling door index providers De performance van ieder fonds van ishares plc (waaronder ishares MSCI AC Far East ex-japan) wordt berekend in vergelijking met een specifieke index. Wegens bepaalde belastingverplichtingen en wettelijke beperkingen is het mogelijk dat een fonds de financiële instrumenten opgenomen in de index niet kan navolgen of repliceren. Dit kan leiden tot een verschil tussen de performance van de benchmark en die van het fonds. Opschortingsrisico Potentiële participanten worden erop gewezen dat hun recht om participaties te verkopen in bepaalde omstandigheden kan worden opgeschort. Zie voor meer informatie het onderdeel Temporary 12
13 Suspension of Valuation of the Shares and of Sales, Redemptions and Conversions op pagina 45 van het prospectus van ishares plc, zoals te vinden op en bereikbaar via de Website van de Beheerder van het Index Aandelenfonds Verre Oosten ( Waarderingsrisico Een fonds van ishares plc (waaronder ishares MSCI AC Far East ex-japan) mag een deel van haar activa beleggen in financiële instrumenten die illiquide zijn en/of niet publiekelijk verhandeld worden. De prijzen van dergelijke financiële instrumenten kunnen niet direct beschikbaar, en daardoor lastig te waarderen zijn. De beheerder van ishares plc (BlackRock), de beleggingsbeheerder en garant van ishares plc (BlackRock Advisors (UK) Limited) en de administrateur van ishares plc (State Street Custodial Services (Ireland) Limited) kunnen waarderingsdiensten aanbieden ten aanzien van dergelijke financiële instrumenten (het assisteren bij het berekenen van een NAV van een fonds). Participanten dienen er rekening mee te houden dat in deze omstandigheden een belangenconflict kan ontstaan in die zin dat hoe hoger de geschatte NAV van de participaties, hoe hoger de vergoedingen voor de hiervoor genoemde beheerder, beleggingsbeheerder en garant en administrateur. Bovendien kan het zo zijn dat, gezien de aard van dergelijke beleggingen, de vastgestelde waarde niet de actuele waarde weerspiegelt die zou worden gerealiseerd bij verkoop van dergelijke beleggingen. 5. Participaties, kosten en vergoedingen Participaties Uitgifte en inkoop van Participaties in het Index Aandelenfonds Verre Oosten geschiedt op verzoek van een Belegger. De initiële uitgifteprijs van een Participatie in het Index Aandelenfonds Verre Oosten is gelijk aan de intrinsieke waarde (Net Asset Value) van een participatie van ishares MSCI AC Far East ex-japan bij opening van de Handelsdag volgend op de dag waarop een verzoek tot uitgifte - uiterlijk op het in het orderuitvoeringsbeleid vastgestelde tijdstip - door de Beleggingsonderneming is ontvangen, tenzij ishares MSCI AC Far East ex-japan op basis van het eigen orderuitvoeringsbeleid een andere waarde hanteert in welk geval de door ishares MSCI AC Far East ex-japan gehanteerde waarde wordt gevolgd, verhoogd met de kosten die het Index Aandelenfonds Verre Oosten in geval van toetreding tot ishares MSCI AC Far East ex-japan verschuldigd zal zijn. Zoals hiervoor aangegeven, is het niet de intentie van BlackRock om voor de subfondsen van ishares plc toetredingskosten in rekening te brengen. 13
14 De inkoopprijs van een Participatie in het Index Aandelenfonds Verre Oosten is gelijk aan de waarde van zodanige Participatie bij opening van de Handelsdag volgend op de dag waarop een verzoek tot inkoop - uiterlijk op het in het orderuitvoeringsbeleid vastgestelde tijdstip - door de Beleggingsonderneming is ontvangen, tenzij ishares MSCI AC Far East ex-japan op basis van het eigen orderuitvoeringsbeleid een andere waarde hanteert in welk geval de door ishares MSCI AC Far East ex-japan gehanteerde waarde wordt gevolgd, verlaagd met de kosten die het Index Aandelenfonds Verre Oosten verschuldigd zal zijn in geval van uittreding uit het ishares MSCI AC Far East ex-japan. Zoals aangegeven is het niet de intentie van BlackRock om voor de subfondsen van ishares plc aflossingskosten in rekening te brengen. Zoals hiervoor aangegeven is ishares MSCI AC Far East ex-japan genoteerd op de volgende gereglementeerde markten c.q. markten in financiële instrumenten: Borsa Italiana, Deutsche Börse, Euronext Amsterdam, London Stock Exchange andere valuta, London Stock Exchange en Swiss Exchange. De deelnemingsrechten ishares MSCI AC Far East ex-japan worden door de Beheerder enkel verhandeld op Euronext Amsterdam. De Beheerder hanteert voor vaststelling van de NAV (Net Asset Value) van het Index Aandelenfonds Verre Oosten dan ook de openingskoers zoals tot stand gekomen op Euronext Amsterdam. Kosten en vergoedingen Index Aandelenfonds Verre Oosten Zoals hiervoor aangegeven, is het niet de intentie van BlackRock om voor de subfondsen van ishares plc (waaronder ishares MSCI AC Far East ex-japan) toetredingskosten en aflossingskosten (uittredingskosten) in rekening te brengen. Mocht BlackRock op enig moment wel kosten voor toe- en uittreding in ishares MSCI AC Far East ex-japan in rekening brengen, dan zullen de kosten - die het Index Aandelenfonds Verre Oosten in geval van toe- of uittreding in ishares MSCI AC Far East ex- Japan verschuldigd zal zijn - worden voldaan uit de 1% aan- en verkoopkosten die de Beleggingsonderneming in rekening brengt in geval de Belegger Participaties in het Index Aandelenfonds Verre Oosten wenst aan te kopen respectievelijk in geval de Belegger Participaties in het Index Aandelenfonds Verre Oosten wenst te verkopen. De 1% aan- en verkoopkosten die de Beleggingsonderneming in rekening brengt, zijn vrij van BTW. Zoals aangegeven in het Prospectus van het Legal & General Paraplufonds, is deelname in het Index Aandelenfonds Verre Oosten in beginsel uitsluitend mogelijk in combinatie met een door de Beleggingsonderneming aangeboden Beleggersgirorekening. Verder is in het Reglement Beleggersgiro vastgelegd dat de Beleggingsonderneming administratiekosten in rekening brengt. Deze administratiekosten bedragen 0,15% (vrij van BTW) per jaar over de waarde van de Participaties. De administratiekosten worden aan het einde van iedere maand ten laste van de Beleggersgirorekening gebracht. Voor de vergoeding van de administratiekosten door de Belegger aan de Beleggingsonderneming worden Participaties verkocht, 14
15 waarbij door de Beleggingsonderneming geen verkoopkosten aan de Belegger in rekening worden gebracht. De Beheerder brengt aan het Legal & General Fonds geen vergoeding in rekening voor de kosten gemoeid met de oprichting van (de Subfondsen van) het Legal & General Paraplufonds, het beheer van (de Subfondsen van) het Legal & General Paraplufonds, de bewaring van de activa van (de Subfondsen van) het Legal & General Paraplufonds, de accountant, het toezicht en de marketing. De Beheerder neemt de hiervoor bedoelde kosten voor haar rekening. De totale maximale administratievergoeding van het Index Aandelenfonds Verre Oosten bedraagt 0,15% (vrij van BTW). Kosten en vergoedingen ishares MSCI AC Far East ex-japan ishares MSCI AC Far East ex-japan betaalt één vast bedrag voor alle vergoedingen, kosten en lasten. De lopende kosten van ishares MSCI AC Far East ex-japan bedragen 0,74% per jaar. Eventuele commissies die worden betaald aan effectenmakelaars voor de koop en verkoop van deelnemingsrechten in ishares MSCI AC Far East ex-japan zijn niet inbegrepen in de totale kostenratio. 6. Rendementen Het Index Aandelenfonds Verre Oosten belegt direct en voor 100% in het subfonds ishares MSCI AC Far East ex-japan. Aangezien de kosten niet via het Fondsvermogen zullen lopen en voor wat betreft het dividendbeleid van het Index Aandelenfonds Verre Oosten volledig aangesloten wordt bij het dividendbeleid van ishares MSCI AC Far East ex-japan, zal de NAV per Participatie in het Index Aandelenfonds Verre Oosten gelijk zijn aan de NAV per participatie in ishares MSCI AC Far East ex- Japan. Nu het Index Aandelenfonds Verre Oosten direct en voor 100% in het subfonds ishares MSCI AC Far East ex-japan belegt, voor wat betreft het dividendbeleid van het Index Aandelenfonds Verre Oosten volledig aangesloten zal worden bij het dividendbeleid van ishares MSCI AC Far East ex-japan en de huidige kosten niet via het Fondsvermogen zullen lopen, wordt bereikt dat de NAV per Participatie in het Index Aandelenfonds Verre Oosten geheel gelijk zal blijven aan de NAV per participatie van ishares MSCI AC Far East ex-japan en worden hieronder de rendementen weergegeven van ishares MSCI AC Far East ex-japan. 15
16 Rendementen na lopende kosten per op basis van NAV incl. dividend Gemiddeld rendement over: ishares MSCI AC Far Index (MCSI Far East ex-japan East ex-japan) 3 maanden 0,72% 0,71% 6 maanden 3,92% 4,15% 1 jaar - 1,82% - 0,72% 3 jaar 0,90% 1,49% 5 jaar 16,39% 17,04% 16
De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).
SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index
Nadere informatieDe beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).
SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds
Nadere informatieDe beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).
SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index
Nadere informatieDe beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).
SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds
Nadere informatieDe beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).
SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Wereldwijd Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index
Nadere informatieDe beheerder van ishares II plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).
SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS EUROPA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Europa Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Aandelenfonds
Nadere informatieSUBFONDS KENMERKEN INDEX EURO OBLIGATIEFONDS (INFLATIEGEKOPPELD)
SUBFONDS KENMERKEN INDEX EURO OBLIGATIEFONDS (INFLATIEGEKOPPELD) Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Euro Obligatiefonds (inflatiegekoppeld) Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken
Nadere informatie3. Informatie ten aanzien van BlackRock Selection Funds II plc en BlackRock Fund of ishares Conservative
SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS DEFENSIEF Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Defensief Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds
Nadere informatieFINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding
FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd. Het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd
Nadere informatie3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate
SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS NEUTRAAL Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Neutraal Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds
Nadere informatie3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V
SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het
Nadere informatieFINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF. Inleiding
FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Mix Fonds Defensief. Het subfonds Index Mix Fonds Defensief is een subfonds
Nadere informatieBIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS
BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS Behorend bij prospectus W&O Beleggingsfondsen. Opgericht per 10 november 2018 voor onbepaalde tijd. 1. DEELNAME Het W&O Europees Aandelenfonds is een
Nadere informatieBIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS
BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS Behorend bij prospectus Paraplufonds Nederlandse Beleggingsfondsen. Opgericht per 10 november 2018 voor onbepaalde tijd. 1. DEELNAME Het W&O Europees
Nadere informatieBIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD
BIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD Behorend bij prospectus Paraplufonds Nederlandse Beleggingsfondsen. Opgericht per 6 april 1993 voor onbepaalde tijd. 1. DEELNAME Het W&O Bright New World
Nadere informatieBIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD
BIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD Behorend bij prospectus W&O Beleggingsfondsen. Opgericht per 6 april 1993 voor onbepaalde tijd. 1. DEELNAME Het W&O Bright New World is een Subfonds van
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie
Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieSupplement K Think Sustainable World UCITS ETF
Supplement K Think Sustainable World UCITS ETF Aandelen Serie K in ThinkCapital ETF s N.V. 9 April 2013 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel
Nadere informatieFinanciële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen
Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,
Nadere informatieADDENDUM BIJ PROSPECTUS MET BETREKKING TOT HET COMMODITY DISCOVERY FUND EEN FONDS VOOR GEMENE REKENING NAAR NEDERLANDS RECHT 3 SEPTEMBER 2018
ADDENDUM BIJ PROSPECTUS MET BETREKKING TOT HET COMMODITY DISCOVERY FUND EEN FONDS VOOR GEMENE REKENING NAAR NEDERLANDS RECHT 3 SEPTEMBER 2018 Addendum Prospectus Pag. 1/8 INHOUDSOPGAVE 1. Wijziging hoofdstuk
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie
Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieAlgemene toelichting:
Toelichting op wijziging Aanvullend Prospectus van het Sustainable North America Index Fund (subfonds van het Index Umbrella Fund) d.d. 7 augustus 2018 Algemene toelichting: De belangrijkste aanleiding
Nadere informatieADDENDUM BIJ PROSPECTUS MET BETREKKING TOT HET COMMODITY DISCOVERY FUND EEN FONDS VOOR GEMENE REKENING NAAR NEDERLANDS RECHT 3 SEPTEMBER 2018
ADDENDUM BIJ PROSPECTUS MET BETREKKING TOT HET COMMODITY DISCOVERY FUND EEN FONDS VOOR GEMENE REKENING NAAR NEDERLANDS RECHT 3 SEPTEMBER 2018 Addendum Prospectus Pag. 1/3 INHOUDSOPGAVE 1. Wijziging hoofdstuk
Nadere informatieFinanciële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen
Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een
Nadere informatieDe Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).
FINANCIELE BIJSLUITER VAN ASIAN VALUE FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Asian Value Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven
Nadere informatieFinanciële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen
Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij
Nadere informatieINHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE
INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor
Nadere informatie30 JUNI 2019 AANDELENFONDS BINCK GLOBAL DEVELOPED MARKETS EQUITY FUND
30 JUNI 2019 AANDELENFONDS BINCK GLOBAL DEVELOPED MARKETS EQUITY FUND AANDELENFONDS BINCK GLOBAL DEVELOPED MARKETS EQUITY FUND 1 DOELSTELLING & BELEGGINGSBELEID De primaire doelstelling van het Aandelenfonds
Nadere informatieDIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.
DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,
Nadere informatieDIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.
DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder
Nadere informatieINFORMATIEBROCHURE BELEGGINGSFONDSEN
INFORMATIEBROCHURE BELEGGINGSFONDSEN Beleggen brengt risico s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. NOVEMBER 2018 INFORMATIEBROCHURE BELEGGINGSFONDSEN 1. Omschrijving Een beleggingsfonds is te
Nadere informatieHet beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.
Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen
Nadere informatieAANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.
AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en
Nadere informatieBELEGGINGSDOEL Doelstelling van het Fonds is het kopiëren van het aandelenmarktresultaat van ontwikkelde en opkomende markten.
SsgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR MSCI ACWI IMI ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR MSCI ACWI IMI ETF, (het Fonds ), een subfonds
Nadere informatieSupplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker
Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt
Nadere informatie2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)
1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon
Nadere informatieInhoudsopgave. Paragraaf Inhoud Pagina
Prospectus 1 Inhoudsopgave Paragraaf Inhoud Pagina 1 Inhoudsopgave 2 2 Profielschets 3 3 Belangrijke informatie 4 4 Beleggingsbeleid 5,6,7 5 Risico's 8,9,10,11 6 Raad van toezicht 12,13 7 Toetreding en
Nadere informatieFinanciële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011
Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het QTR Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven informatie over het beleggingsfondsen
Nadere informatieDe Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).
FINANCIELE BIJSLUITER VAN FUNDAMENT BOND FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Fundament Bond Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven
Nadere informatieWijziging voorwaarden TCM aandelenfondsen
Wijziging voorwaarden TCM aandelenfondsen Inleiding Trustus Capital Management B.V. (Trustus) voert op dit moment de directie en het beheer van Intereffekt Investment Funds N.V. (IIF). Trustus is in het
Nadere informatie31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN
DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN
Nadere informatieHet valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.
Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieRISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS
SSgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE BOND ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR Barclays Capital
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht
Nadere informatieNuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )
Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieAsia Pacific Performance
Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven
Nadere informatieAANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.
AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Pacific Fund aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 januari 2010 Onze ref. \714\74554205\prospectus\concepten aanvullende prospectussen\hpf\hpf_200306.doc
Nadere informatieDe Beheerder maakt geen onderdeel uit van een financiële groep. De Beheerder heeft een deel van zijn werkzaamheden uitbesteed aan de Administrateur.
FINANCIËLE BIJSLUITER VAN HET COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 12 april 2012 Dit document is de financiële bijsluiter van het Commodity Discovery Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter
Nadere informatiePRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014
PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder
Nadere informatieAANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.
AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang
Nadere informatieStrategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:
Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina
Nadere informatieFinanciële Bijsluiter Theta Legends Fund
Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Bij of krachtens de wet voorgeschreven productinformatie over het product Theta Legends Fund. Voor producten als Theta Legends Fund is het opstellen van een financiële
Nadere informatieHalfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds
Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING
Nadere informatieAddendum. Prospectus van 1 mei 2018 RZL Beleggingsfondsen N.V.
Addendum Prospectus van 1 mei 2018 RZL Beleggingsfondsen N.V. 1 augustus 2018 Inhoudsopgave 1 Wijziging Hoofdstuk 11, Supplementen, paragraaf 11.2.1 Beleggingsbeleid RZL Azië Aandelenfonds' 2 Wijziging
Nadere informatieAANVULLEND PROSPECTUS
AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Aandelen Fonds aandelen serie 11 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en
Nadere informatieDIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.
DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,
Nadere informatieAddendum bij het Prospectus van Zwitserleven Beleggingsfondsen d.d. 1 december 2015
Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Beleggingsfondsen d.d. 1 december 2015 Betreft: I. Wijziging Hoofdstuk 2, Aanvullende Prospectussen, paragraaf 2.1 Zwitserleven Aandelenfonds... 2 II. Wijziging
Nadere informatieAanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds
Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus
Nadere informatieAan de aandeelhouders van ishares MSCI Canada - B UCITS ETF
DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder
Nadere informatieAANVULLEND PROSPECTUS
AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Pacific Aandelen Fonds aandelen serie 5 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en
Nadere informatieDIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.
DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,
Nadere informatieAanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A
Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel behorende bij het aanvullend Prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 januari 2017 Wijziging benchmark Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd
Nadere informatieSynVest Beleggingsfondsen nv. Halfjaarcijfers Bestuursverslag Verslag directie 2
AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2018 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Bestuursverslag 1 1.1 Verslag directie 2 2. Halfjaarcijfers 3 2.1 Samengestelde balans per 30 juni 2018 4 2.2 Samengestelde winst- en verliesrekening
Nadere informatieAanvullend prospectus behorende bij het Prospectus OVMK Paraplufonds
Aanvullend prospectus behorende bij het Prospectus OVMK Paraplufonds Subfonds Beheerder : OVMK Hong Kong Value Fund : OVMK N.V. Bewaarder : KAS Trust & Depositary Services B.V. Datum : 22 november 2017
Nadere informatieNieuwsbericht. 22 januari Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Postbus KA AMSTERDAM.
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Nieuwsbericht 22 januari 2010 Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Postbus 59011 1040 KA AMSTERDAM www.achmeabeleggingsfondsen.nl I N F O R M A T I E M E M O R A N
Nadere informatieAANVULLEND PROSPECTUS IVM MIX FONDS (EEN SUBFONDS VAN HET IVM PARAPLU FONDS)
AANVULLEND PROSPECTUS IVM MIX FONDS (EEN SUBFONDS VAN HET IVM PARAPLU FONDS) 1 INHOUDSOPGAVE Pagina I. Belangrijke informatie 3 II. Algemeen 4 III. Beleggingsrisico's 5 IV. Kosten en vergoedingen 8 V.
Nadere informatieINFORMATIEDOCUMENT FONDS JANSSEN SMALL
INFORMATIEDOCUMENT FONDS JANSSEN SMALL Dit document (het Informatiedocument ) verschaft informatie over het Fonds Janssen Small (hierna ook: het Fonds ). Het bevat informatie over het beleggingsfonds en
Nadere informatieIVI UMBRELLA FUND PLC (DE "VENNOOTSCHAP") VERKORT PROSPECTUS 6 JULI 2010
IVI UMBRELLA FUND PLC (DE "VENNOOTSCHAP") VERKORT PROSPECTUS 6 JULI 2010 Dit Verkort Prospectus bevat belangrijke informatie over de Vennootschap, een openend beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal,
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer
Nadere informatieOnderzoek Indextrackers. Samenvatting
Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het
Nadere informatieAANVULLEND PROSPECTUS
AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel
Nadere informatieAan de aandeelhouders van ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF
DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieAanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016
Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment
Nadere informatieTOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van
TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM
Nadere informatieDIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.
DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,
Nadere informatieOnderzoek Indextrackers. Samenvatting
Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het
Nadere informatieAANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V.
AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en
Nadere informatieInhoudsopgave. Paragraaf Inhoud Pagina
Prospectus 1 Inhoudsopgave Paragraaf Inhoud Pagina 1 Inhoudsopgave 2 2 Profielschets 3 3 Belangrijke informatie 4 4 Beleggingsbeleid 5,6,7 5 Risico's 8,9,10,11 6 Raad van toezicht 12,13 7 Toetreding en
Nadere informatieAANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V.
AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Geldmarkt Fonds aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt
Nadere informatieBIJLAGE G: Icbe-beleggingsrestricties
BIJLAGE G: Icbe-beleggingsrestricties Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft: Artikel 130 Het beheerde vermogen van een icbe als bedoeld in artikel 4:61, eerste lid, van de wet wordt uitsluitend
Nadere informatieKenmerken financiële instrumenten en risico s
Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief
Nadere informatieLeeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016
Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds
Nadere informatieAanvullend prospectus behorende bij het Prospectus OVMK Paraplufonds
Aanvullend prospectus behorende bij het Prospectus OVMK Paraplufonds Subfonds Beheerder Bewaarder : OVMK Hong Kong Value Fund : OVMK N.V. : KAS Trust & Depositary Services B.V. Datum : 22 november 2017
Nadere informatieAANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.
AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Vastrentend Fonds aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in
Nadere informatieAan de aandeelhouders van ishares MSCI South Africa UCITS ETF
DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,
Nadere informatieAanvullend prospectus behorende bij het Prospectus OVMK Paraplufonds
Aanvullend prospectus behorende bij het Prospectus OVMK Paraplufonds Subfonds Beheerder Bewaarder : OVMK Value Fund : OVMK N.V. : KAS Trust & Depositary Services B.V. Datum : 25 februari 2016 Inhoudsopgave
Nadere informatieGEEN ACCOUNTANTSCONTROLE TOEGEPAST
Cijfers t/m 30 juni 2017 www.bufferfund.nl info@bufferfund.nl Bewaarder: Stichting Bewaring Buffer Funds Bestuur bewaarder: SGG Custody B.V. SGG Financial Services B.V. Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam
Nadere informatieToelichting op wijziging Aanvullend Prospectus van het North America World Index Umbrella Fund d.d. 26 juli 2013
Toelichting op wijziging Aanvullend Prospectus van het North America World Index Umbrella Fund d.d. 26 juli 2013 (De nummers of titels verwijzen naar de paragraafnummers of paragrafen) Belangrijke informatie:
Nadere informatiePRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND
PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van American Value Fund (het Fonds ). De bewaarder van het Fonds is Stichting
Nadere informatieTerug naar de kern Bob Hendriks
Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe
Nadere informatieToelichting op wijziging Aanvullend Prospectus van het Sustainable World Index Umbrella Fund d.d. 26 juli 2013
Toelichting op wijziging Aanvullend Prospectus van het Sustainable World Index Umbrella Fund d.d. 26 juli 2013 (De nummers of titels verwijzen naar de paragraafnummers of paragrafen) Belangrijke informatie:
Nadere informatieAANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.
AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie 2012
1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële
Nadere informatiePRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND
PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van Haven
Nadere informatieHalfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief
Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de
Nadere informatieFINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND
FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Alternative Harbour Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de
Nadere informatie