AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V."

Transcriptie

1 AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Pacific Fund aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 januari 2010 Onze ref. \714\ \prospectus\concepten aanvullende prospectussen\hpf\hpf_ doc 1 / 11

2 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel uit van, het basisprospectus van Allianz Holland Paraplufonds N.V. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt hebben begrippen de betekenis die daaraan is toegekend in voormeld basisprospectus. Algemene gegevens Allianz Holland Pacific Fund belegt overeenkomstig het hierin vastgelegde beleggingsbeleid vanaf 6 maart 1985 en is vanaf 3 oktober 1991 genoteerd aan Eurolist by Euronext Amsterdam N.V. Allianz Holland Pacific Fund is een Subfonds dat correspondeert met aandelen in de Vennootschap van serie 5. Doel Allianz Holland Pacific Fund belegt hoofdzakelijk in aandelen van ondernemingen waarvan de aandelen zijn genoteerd op beurzen in Japan en andere landen in het Verre Oosten. Beoogd wordt door middel van actief beheer een gunstig resultaat te bereiken ten opzichte van de benchmark, door waardevermeerdering van en door opbrengsten, zoals dividenden, uit de door Allianz Holland Pacific Fund gehouden aandelen. De benchmark van Allianz Holland Pacific Fund is de MSCI All Countries Asia Pacific Index*. * Per 1 januari 2010 is de benchmark van het Subfonds gewijzigd van 50/50 MSCI All Countries Asia ex Japan & MSCI Japan in MSCI All Countries Asia Pacific Index. Beleggingsbeleid Allianz Holland Pacific Fund belegt zijn vermogen hoofdzakelijk direct of indirect in aandelen en daarvan afgeleide effecten, daaronder tevens begrepen certificaten van aandelen, claims, oprichtersbewijzen en soortgelijke waardepapieren dan wel opties en warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten. Allianz Holland Pacific Fund kan gebruik maken van derivaten zoals opties, futures, warrants, swaps en valutatermijncontracten. Derivaten zullen alleen zodanig worden gebruikt dat de portefeuille te allen tijde binnen de beleggingsrestricties blijft. Getracht wordt een representatieve spreiding over sectoren te bereiken, zodat risico s verbonden aan beleggen in één specifieke sector worden beperkt. Het accent ligt daarbij op goed verhandelbare effecten in grotere ondernemingen, maar Allianz Holland Pacific Fund kan tevens beleggen in kleinere bedrijven waarvan de aandelen minder goed verhandelbaar zijn. In alle gevallen zijn kwaliteit van het management en waardering van de onderneming in relatie tot de (winst)vooruitzichten sleutelbegrippen. Onze ref. \714\ \prospectus\concepten aanvullende prospectussen\hpf\hpf_ doc 2 / 11

3 Naast het bovenstaande gelden voor Allianz Holland Pacific Fund de volgende beleggingsrestricties: niet meer dan 10% van de door één onderneming uitgegeven effecten zal worden verkregen het (belegde en te beleggen) Subfondsvermogen zal voor niet meer dan 5% bestaan uit niet genoteerde effecten niet meer dan 5% van het Subfondsvermogen zal worden belegd in effecten in andere beleggingsinstellingen leningen ten behoeve van Allianz Holland Pacific Fund als debiteur kunnen worden aangaan tot ten hoogste 5% van het Subfondsvermogen. Allianz Holland Pacific Fund kan in met de Directie gelieerde partijen beleggen. Allianz Holland Pacific Fund kan direct of indirect in andere beleggingsinstellingen beleggen indien het beleggingsbeleid en de beleggingsrestricties voldoen aan het hiervoor daarover bepaalde. Het vermogensbeheer, inhoudende het dagelijks managen van de beleggingsportefeuille conform de beleggingsrestricties, is uitbesteed aan RCM Asia Pacific Ltd., een partij gelieerd aan de Directie. Risico's Algemeen De waarde van de beleggingen kan zowel stijgen als dalen. Houders van aandelen Allianz Holland Pacific Fund krijgen mogelijk minder terug dan zij hebben ingelegd. Teruggave van de inleg in Allianz Holland Pacific Fund of van de koopprijs voor aandelen Allianz Holland Pacific Fund is niet gegarandeerd. Indien de hieronder vermelde risico's zich verwezenlijken kunnen de koers en de waarde van de beleggingen hierdoor worden beïnvloed en kan de (intrinsieke) waarde (in euro) van een aandeel Allianz Holland Pacific Fund dalen. De mogelijkheid bestaat dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel verloren gaat. Rendementsrisico Het rendementsrisico is het risico dat het rendement van de belegging over de periode van aankoop tot verkoop niet eerder dan op het moment van verkoop vaststaat, noch op enigerlei wijze door Allianz Holland Pacific Fund wordt gegarandeerd. Daarnaast staat niet vast dat het Subfonds zijn doelstelling zal halen. Het rendement van het subfonds is afhankelijk van de waardeontwikkeling van de beleggingen en de directe opbrengsten van deze beleggingen (zoals dividenden en interest). De waarde van de beleggingen fluctueert met de koerswijzigingen van de financiële instrumenten waarin wordt belegd. Koerswijzigingen kunnen het gevolg zijn van algemene risicofactoren (marktrisico s) en van specifieke risicofactoren die alleen gelden voor een individuele belegging (specifieke risico s). De gevolgen van marktrisico s zullen in beginsel van grotere invloed zijn op de Onze ref. \714\ \prospectus\concepten aanvullende prospectussen\hpf\hpf_ doc 3 / 11

4 waardeontwikkeling van gespreide beleggingsportefeuilles dan de gevolgen van specifieke risico s. Marktrisico De aandelenkoersen kunnen wereldwijd of op beurzen in Japan en andere landen in het Verre Oosten dalen. Een zorgvuldige selectie en spreiding van de beleggingen is geen garantie voor positieve dan wel relatief goede resultaten. Daarnaast dienen beleggers zich bewust te zijn van de mogelijkheid dat de waarde van beleggingen kan variëren als gevolg van wijziging in de politieke, economische of marktomstandigheden, alsmede door een veranderende individuele bedrijfssituatie. Portefeuillerisico De koersen van aandelen in één of meer ondernemingen kunnen als gevolg van omstandigheden die specifiek die ondernemingen betreffen dalen. Valutakoersrisico De waarde van een belegging kan worden beïnvloed door valutakoersschommelingen. De koers van de euro kan stijgen ten opzichte van de andere valuta waarin de prijs van een belegging wordt uitgedrukt. Concentratierisico Door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen van ondernemingen waarvan de aandelen zijn genoteerd op beurzen in Japan en andere landen in het Verre Oosten loopt men het risico dat is verbonden aan een grote concentratie van de beleggingen van die soort en in die markt. Liquiditeitsrisico Het is mogelijk dat een positie, bijvoorbeeld als gevolg van het niet tijdig kunnen uitvoeren van een (effecten)transactie, niet tegen een redelijke koers kan worden geliquideerd. Fiscaal risico Omstandigheden die de Vennootschap niet kan beïnvloeden, kunnen ertoe leiden dat de Vennootschap of een Subfonds niet meer voldoen aan de FBI-criteria, waardoor de Vennootschap en/of een Subfonds tegen het gangbare tarief vennootschapsbelasting verschuldigd wordt. Externe factoren Externe factoren zoals het toepasselijke belastingregime met betrekking tot de FBI kunnen wijzigen. Inflatierisico De beleggingen van Allianz Holland Pacific Fund beogen niet bescherming te bieden tegen inflatie. Bewaarrisico Onze ref. \714\ \prospectus\concepten aanvullende prospectussen\hpf\hpf_ doc 4 / 11

5 Verlies kan optreden van in bewaring gegeven activa als gevolg van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de bewaarnemer of van een onderbewaarnemer. Afwikkelingsrisico Een afwikkeling via een betalingssysteem kan niet plaatsvinden zoals verwacht, omdat de betaling of levering van de financiële instrumenten door een tegenpartij niet of niet op tijd of zoals verwacht plaatsvindt. Tegenpartijrisico Een uitgevende instelling of een tegenpartij kan in gebreke blijven. Bij aan- en verkooptransacties zullen in het algemeen slechts kortlopende vorderingen ontstaan waardoor het risico laag is, aangezien levering plaatsvindt tegen (vrijwel) gelijktijdige ontvangst van de tegenprestatie. Verhandelbaarheidsrisico De mate van verhandelbaarheid van de effecten is van invloed op de hoogte van de feitelijke aankoop- en verkoopkoersen. Ter beperking van dit risico belegt het subfonds in principe in goed verhandelbare, beursgenoteerde effecten. Kosten en vergoedingen Beheervergoeding De Directie ontvangt voor het beheren van Allianz Holland Pacific Fund een jaarlijkse vergoeding van 1% van de waarde van het vermogen van het Subfonds. De beheervergoeding wordt op dagbasis berekend en dagelijks ten laste gebracht van het vermogen van het Subfonds. Maandelijks achteraf wordt de verschuldigde beheervergoeding voldaan aan de Directie. De waarde van het vermogen voor de berekening van de beheervergoeding wordt bepaald met inachtneming van de waarderingsgrondslagen vermeld in het Basisprospectus onder: "Vaststelling intrinsieke waarde en resultaat van de Subfondsen en van de aandelen". Ten laste van de beheervergoeding komen de kosten van de vermogensbeheerder: RCM Asia Pacifc Ltd. RCM Asia Pacific Ltd. is gelieerd aan de Directie. Ten laste van de beheervergoeding komen de kosten van marketing van Allianz Holland Pacific Fund. Kosten van administratie en bewaring van de activa De administratie van de beleggingen van Allianz Holland Pacific Fund is uitbesteed aan Allianz Nederland Administratiekantoor B.V., een vennootschap gelieerd aan de Directie. De jaarlijkse vergoeding voor de administratie beloopt 0,06%* (exclusief BTW) van de waarde van het vermogen van het Subfonds. De vergoeding voor de administratie wordt op dagbasis berekend en ten laste gebracht van het vermogen van het Subfonds. Maandelijks achteraf wordt de verschuldigde administratievergoeding voldaan aan Allianz Nederland Administratiekantoor B.V. De waarde van het vermogen voor de berekening van de vergoeding voor de administratie wordt Onze ref. \714\ \prospectus\concepten aanvullende prospectussen\hpf\hpf_ doc 5 / 11

6 bepaald met inachtneming van de waarderingsgrondslagen vermeld in het Basisprospectus onder: "Vaststelling intrinsieke waarde en resultaat van de Subfondsen en van de aandelen". * De jaarlijkse vergoeding voor de administratie en bewaring van de activa door Allianz Nederland Administratiekantoor B.V. is per 1 oktober 2009 gewijzigd van 0,072% (exclusief BTW) naar 0,06% (exclusief BTW) van de waarde van het vermogen van het Subfonds. Kosten van de Vennootschap Kosten en lasten van de Vennootschap die niet specifiek zijn toe te rekenen aan een Subfonds worden ten laste gebracht van alle Subfondsen waarvan aandelen uitstaan naar rato van de waarde van het vermogen van de Subfondsen per de laatste dag van de kalendermaand. In afwijking van het hiervoor bepaalde komen de kosten van beursnotering alleen ten laste van de Subfondsen die aan een beurs zijn genoteerd en niet ten laste van Subfondsen die niet aan een beurs zijn genoteerd. Onder kosten en lasten van de Vennootschap die niet specifiek zijn toe te rekenen aan een Subfonds zijn mede begrepen de hierna vermelde kosten die direct in rekening worden gebracht aan de Vennootschap en waarvan ten aanzien van de belangrijkste kosten hieronder de verwachte bedragen voor 2010 zijn vermeld, voorzover deze ten laste komen van het Subfonds: Kosten van het toezicht op grond van de Wet financieel toezicht: EUR Kosten van beursnotering Beloning en onkostenvergoeding van de leden van de raad van commissarissen van de Vennootschap: EUR kosten van publicaties, oproepingen, mededelingen kosten van algemene vergaderingen van aandeelhouders van de Vennootschap. De navolgende kosten worden direct in rekening gebracht aan de Vennootschap en zijn direct toe te rekenen aan Allianz Holland Pacific Fund en komen ten laste van het vermogen van Allianz Holland Pacific Fund; de hierna vermelde bedragen zijn de bedragen die de belangrijkste kosten naar verwachting in 2010 zullen belopen. Kosten van beheer: EUR Kosten van administratie en bewaring van activa: EUR Kosten van de (externe) accountant en (externe) fiscaal adviseur: EUR Kosten van bewaring van goederen van Allianz Holland Pacific Fund door derden (depotkosten): EUR Kosten van derden verbonden aan het kopen, verkopen en bewaren van goederen van Allianz Holland Pacific Fund alsmede aan het verrichten van met het voorgaande verband houdende werkzaamheden Kosten van (externe) juridisch adviseurs. Transactiekosten Kosten die samenhangen met de koop en verkoop van effecten en andere activa (transactiekosten) kunnen bestaan uit belastingen, kosten van de (effecten)makelaar, spreads tussen bied- en laatprijzen en de verandering in de marktprijs als gevolg van de transactie. De hoogte van de transactiekosten is niet met voldoende nauwkeurigheid in te schatten. Veelal zijn Onze ref. \714\ \prospectus\concepten aanvullende prospectussen\hpf\hpf_ doc 6 / 11

7 de transactiekosten verwerkt in de (bruto)prijs. Daarnaast zijn veranderingen in marktprijs als gevolg van een transactie moeilijk te berekenen. Uitgangspunt voor transactiekosten is dat deze marktconform moeten zijn. De aankoopkosten maken deel uit van de verkrijgingprijs van de desbetreffende effecten en worden indien de waardering plaatsvindt tegen beurswaarde verwerkt in de ongerealiseerde koersresultaten. Verkoopkosten worden verantwoord in het gerealiseerde koersresultaat. Kosten van en vergoedingen voor het in- en uitlenen van effecten Als vergoeding voor werkzaamheden in verband met het in- en uitlenen van effecten, wordt ten hoogste 40 % van de opbrengsten betaald aan derden en wordt ten hoogste 15 % van de opbrengsten betaald aan de Directie. Uitbestedingskosten De kosten voor uitbesteding van het vermogensbeheer aan RCM Asia Pacific Ltd., een aan de Directie gelieerde partij, belopen op jaarbasis 0,35 % van de waarde van het vermogen van het Subfonds. Deze vergoeding wordt per de laatste dag van een kwartaal berekend en voldaan. De vergoeding komt volledig ten laste van de Directie. De kosten van uitbesteding van de administratie van de beleggingen van Allianz Holland Pacific Fund aan Allianz Nederland Administratiekantoor B.V., een vennootschap gelieerd aan de Directie, worden berekend zoals hiervoor vermeld onder "Kosten van administratie en bewaring van de activa" en belopen naar verwachting over 2010 EUR Deze kosten komen volledig ten laste van het Subfonds. Andere (beheer)werkzaamheden zijn niet uitbesteed. Som van kosten De som van alle hiervoor vermelde kosten die ten laste van het Subfonds komen beloopt circa EUR Kosten bij uitgifte en inkoop Allianz Holland Pacific Fund is toegelaten tot de notering op de Eurolist by Euronext Amsterdam. Dit betekent dat de aandelen van het Subfonds in beginsel elke beursdag ter beurze kunnen worden verhandeld. Het Subfonds kent één handelsmoment per beursdag. Aan- en verkoopopdrachten die op een beursdag voor uur worden ingelegd op de Euronext Fund Service, zullen worden afgewikkeld tegen de transactiekoers zoals die op de eerstvolgende beursdag wordt vastgesteld. De transactiekoers van de aandelen van Allianz Holland Pacific Fund wordt iedere beursdag vastgesteld door Allianz Nederland Asset Management B.V. en is gebaseerd op de intrinsieke waarde van de aandelen met een vaste op- of afslag ter vergoeding van de aan-of verkoopkosten van de onderliggende beleggingen in het Subfonds. Deze vergoeding dient ter bescherming van de zittende aandeelhouders en komt ten goede aan het Subfonds. Thans wordt voor deze vaste op- en afslag een percentage van 0,3% gehanteerd over de intrinsieke waarde van de desbetreffende aandelen in het Subfonds. Onze ref. \714\ \prospectus\concepten aanvullende prospectussen\hpf\hpf_ doc 7 / 11

8 Het eventuele resultaat dat ontstaat doordat feitelijke kosten van het Subfonds afwijken van de hierboven genoemde vergoeding, zal ten gunste dan wel ten laste komen van het Subfonds. Verwachte kosten Alle hiervoor vermelde verwachte kosten voor 2010 zullen, aangepast voor eventuele inflatie, naar verwachting, bijzondere omstandigheden voorbehouden, in volgende boekjaren op een vergelijkbaar niveau liggen, met uitzondering van de beheervergoeding en de kosten van administratie waarvan de hoogte afhankelijk is van de waarde van het vermogen van het desbetreffende Subfonds. Het voorgaande is geen garantie dat die kosten in 2010 of volgende boekjaren niet (substantieel) hoger zullen zijn omdat deze kosten niet alle door de Vennootschap kunnen worden beïnvloed en daar waar deze wel door de Vennootschap kunnen worden beïnvloed, zij in het belang van de aandeelhouders van de Vennootschap respectievelijk het Subfonds besluiten kan nemen die tot gevolg hebben dat de kosten hoger zijn. In de jaarrekening en het halfjaarbericht van de Vennootschap zullen de daadwerkelijk gemaakte kosten worden verantwoord. Kosten gerelateerd aan gemiddelde intrinsieke waarde Hierna is vermeld het niveau van de kosten van Allianz Holland Pacific Fund per boekjaar, gerelateerd aan haar gemiddelde intrinsieke waarde in dat boekjaar Totale intrinsieke waarde Expense Ratio (in %) 1,28 1,31 1,24 1,23 1,28 Bedragen in veelvouden van 1.000,- Allianz Rekening en Allianz Pro Rekening De hieronder vermelde kosten zijn verschuldigd indien in Allianz Holland Pacific Fund wordt deelgenomen via de Allianz Rekening of via de Allianz Pro Rekening. Bij deelneming via de Allianz Rekening kan de rekeninghouder met de financieel adviseur overeenkomen dat aanbrengkosten van ten hoogste 3% over iedere opdracht tot aankoop van aandelen Allianz Holland Pacific Fund (periodiek of eenmalig) gedurende een eveneens tussen de financieel adviseur en de rekeninghouder schriftelijk overeengekomen periode ten laste van de storting worden gebracht. Bij deelneming in Allianz Holland Pacific Fund via de Allianz Pro Rekening zijn aan Stichting Allianz Nederland Beleggersrekening geen aanbrengkosten verschuldigd. Bij verkoop van aandelen Allianz Holland Pacific Fund is 0,5% van de verkoopopbrengst van de aandelen Allianz Holland Pacific Fund aan Stichting Allianz Nederland Beleggersrekening verschuldigd, tenzij de opdracht via internet is gegeven, in welk geval de kosten 0,4% van de verkoopopbrengst van de aandelen Allianz Holland Pacific Fund bedragen. Onze ref. \714\ \prospectus\concepten aanvullende prospectussen\hpf\hpf_ doc 8 / 11

9 Bij het switchen van een vordering in aandelen Allianz Holland Pacific Fund naar een ander subfonds waarvan aandelen door Stichting Allianz Nederland Beleggersrekening (kunnen) worden gehouden en bij het switchen naar een vordering in aandelen Allianz Holland Pacific Fund brengt Stichting Allianz Nederland Beleggersrekening 0,5% van de verkoopopbrengst van de in gevolge de switch te verkopen aandelen in rekening, tenzij de opdracht via internet is gegeven, in welk geval de kosten 0,4% van de verkoopopbrengst van de aandelen bedraagt. Bij uitlevering van aandelen Allianz Holland Pacific Fund door Stichting Allianz Nederland Beleggersrekening is 0,5 % van de waarde van de uit te leveren aandelen aan Stichting Allianz Nederland Beleggersrekening verschuldigd met een minimum van EUR 50 en een maximum van EUR 150 per uitleveringshandeling. Behaald rendement De beleggingen van Allianz Holland Pacific Fund hebben het navolgende rendement behaald: Inkomsten Koersresultaat** Lasten Totaal Beleggingsresultaat Bedragen in veelvouden van 1.000,- ** Het koersresultaat bestaat uit het saldo van gerealiseerde en ongerealiseerde koersverschillen beleggingen. Onze ref. \714\ \prospectus\concepten aanvullende prospectussen\hpf\hpf_ doc 9 / 11

10 Goedkeurend assurance-rapport Opdracht en verantwoordelijkheden Wij hebben de assurance-opdracht aangaande de inhoud van het prospectus van Allianz Holland Paraplufonds N.V. en het bij dit prospectus behorende aanvullend prospectus Allianz Holland Pacific Fund, dat onderdeel uitmaakt van het prospectus, uitgevoerd. In dit kader hebben wij onderzocht of het prospectus d.d. 1 januari 2010 van Allianz Holland Paraplufonds N.V. te Nieuwgein ten minste de ingevolge artikel 4:49 lid 2 a tot en met 2 e van de Wet op het financieel toezicht voorgeschreven gegevens bevat. Deze assurance-opdracht is met betrekking tot artikel 4:49 lid 2b tot en met 2e gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in het prospectus is vermeld, is op de in het prospectus opgenomen gegevens geen accountantscontrole toegepast. De verantwoordelijkheden zijn als volgt verdeeld: De Directie is verantwoordelijk voor de opstelling van het prospectus dat ten minste de ingevolge de Wet op het financieel toezicht voorgeschreven gegevens bevat; Het is onze verantwoordelijkheid een conclusie te verstrekken zoals bedoeld in artikel 4:49 lid 2 c van de Wet op het financieel toezicht. Werkzaamheden Ons onderzoek is verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 3000 Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie. Op basis daarvan hebben wij de door ons in de gegeven omstandigheden noodzakelijk geachte werkzaamheden verricht om een conclusie te kunnen formuleren. Wij hebben, voor zover redelijkerwijs mogelijk, getoetst of het prospectus de ingevolge artikel 4:49 lid 2 a tot en met 2 e van de Wet op het financieel toezicht voorgeschreven gegevens bevat. De wet vereist niet van de accountant dat deze additionele werkzaamheden verricht met betrekking tot artikel 4:49 lid 2a. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderzoeksinformatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie. Oordeel Op grond van onze werkzaamheden en het gestelde in de paragraaf Opdracht en verantwoordelijkheden komen wij tot de conclusie dat het prospectus naar onze mening ten minste de ingevolge artikel 4:49 lid 2 b tot en met 2 e van de Wet op het financieel toezicht voorgeschreven gegevens bevat. Utrecht, 1 januari 2010 KPMG ACCOUNTANTS N.V. K. Oosterhof RA Onze ref. \714\ \prospectus\concepten aanvullende prospectussen\hpf\hpf_ doc 10 / 11

11 Onze ref. \714\ \prospectus\concepten aanvullende prospectussen\hpf\hpf_ doc 11 / 11

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Pacific Aandelen Fonds aandelen serie 5 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Selectie Fonds. aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Selectie Fonds. aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Aandelen Fonds aandelen serie 11 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Geldmarkt Fonds aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Euro Selectie Fonds. aandelen serie 6 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Euro Selectie Fonds. aandelen serie 6 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Euro Selectie Fonds aandelen serie 6 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 8 april 2011 1 / 11 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Aandelen Fonds aandelen serie 11 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 december 2016 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Dollar Fonds. aandelen serie 8 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Dollar Fonds. aandelen serie 8 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Dollar Fonds aandelen serie 8 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 mei 2012 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Vastrentend Fonds aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Continu Klik Fonds. aandelen serie 9 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Continu Klik Fonds. aandelen serie 9 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Continu Klik Fonds aandelen serie 9 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 mei 2012 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Geldmarkt Fonds aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 december 2016 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Langlopend Obligatie Fonds. aandelen serie 4 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Langlopend Obligatie Fonds. aandelen serie 4 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Langlopend Obligatie Fonds aandelen serie 4 in Allianz Paraplufonds N.V. 15 SEPTEMBER 2015 1 / 11 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Langlopend Obligatie Fonds. aandelen serie 4 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Langlopend Obligatie Fonds. aandelen serie 4 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Langlopend Obligatie Fonds aandelen serie 4 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 december 2016 1 / 10 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juli 2008

Insinger de Beaufort Equity Income Fund (Fonds D) (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juli 2008 Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juli 2008 02 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 3 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juni 2011

Insinger de Beaufort Equity Income Fund (Fonds D) (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juni 2011 Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juni 2011 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 3 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Overeenkomst van beheer

Overeenkomst van beheer Overeenkomst van beheer Tussen Allianz Holland Paraplufonds N.V. En Holland Beleggingsgroep B.V. Gedateerd 20 maart 2006 Inhoud Artikel Pagina 1.1 Definities...4 1.2 Verwijzingen...4 1.3 Kopjes...4 2 Statutair

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort Equity Income Fund (Fonds D) (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 3 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund ("Fonds F") (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund (Fonds F) (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund ("Fonds F") (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 4 C. Beleggingsdoel

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd. Het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Depositofonds

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Depositofonds ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Depositofonds Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een

Nadere informatie

Avéro Achmea AEX Index Fonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea AEX Index Fonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea AEX Index Fonds II, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Risico s 4 De vermogensbeheerder 6 De bewaarneming

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Wereldwijd Aandelen fonds

Aanvullend Prospectus. Achmea Wereldwijd Aandelen fonds Aanvullend Prospectus Achmea Wereldwijd Aandelen fonds Het Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. en moet

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Euro Aandelenfonds

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Euro Aandelenfonds ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Euro Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND Dit addendum ( addendum ) bevat additionele informatie bij het prospectus ( prospectus

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds

Aanvullend Prospectus. Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds Aanvullend Prospectus Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds Het Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds Aanvullend Prospectus FBTO Depositofonds Depositofonds fbto.nl FBTO Depositofonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. en moet

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen fonds

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen fonds Aanvullend Prospectus Achmea Grondstoffen fonds Het Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. en moet in samenhang

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds Aanvullend Prospectus FBTO Depositofonds Depositofonds fbto.nl Aanvullend Prospectus FBTO Depositofonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Aandelenfonds fbto.nl Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen-

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN ASIAN VALUE FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Asian Value Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Addendum bij het Prospectus van SNS Beleggingsfondsen N.V.

Addendum bij het Prospectus van SNS Beleggingsfondsen N.V. Addendum bij het Prospectus van SNS Beleggingsfondsen N.V. Betreft: I. Wijziging Hoofdstuk 3, Structuur, paragraaf 3.5 Kapitaal... 2 II. Wijziging Hoofdstuk 3, Structuur, paragraaf 3.6 Stichting SNS Beleggersgiro...

Nadere informatie

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Retail

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Mix Fonds Defensief. Het subfonds Index Mix Fonds Defensief is een subfonds

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea High Yield Bedrijfsobligaties fonds

Aanvullend Prospectus. Achmea High Yield Bedrijfsobligaties fonds Aanvullend Prospectus Achmea High Yield Bedrijfsobligaties fonds Het Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Aandelenfonds fbto.nl Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen-

Nadere informatie

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V. Aanvullend Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Achmea Adres XX 1234 XX Plaatsnaam Telefoon (030) 123 45 67 Fax (030) 123 45 67 Achmea@achmea.nl Artikelcode Inhoudsopgave Aanvullend

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS HOF HOORNEMAN EUROPEAN VALUE FUND

AANVULLEND PROSPECTUS HOF HOORNEMAN EUROPEAN VALUE FUND AANVULLEND PROSPECTUS HOF HOORNEMAN EUROPEAN VALUE FUND Aandelenserie 3 in het kapitaal van Hof Hoorneman Investment Funds NV, een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te

Nadere informatie

HOF HOORNEMAN EUROPEAN VALUE FUND

HOF HOORNEMAN EUROPEAN VALUE FUND AANVULLEND PROSPECTUS HOF HOORNEMAN EUROPEAN VALUE FUND Aandelenserie 3 in Hof Hoorneman Investment Funds NV, een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Gouda INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Investment Grade Bedrijfsobligaties fonds

Aanvullend Prospectus. Achmea Investment Grade Bedrijfsobligaties fonds Aanvullend Prospectus Achmea Investment Grade Bedrijfsobligaties fonds Het Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN FUNDAMENT BOND FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Fundament Bond Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel behorende bij het aanvullend Prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 januari 2017 Wijziging benchmark Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Indirect Vastgoed fonds

Aanvullend Prospectus. Achmea Indirect Vastgoed fonds Aanvullend Prospectus Achmea Indirect Vastgoed fonds Het Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. en moet

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Topaas fonds

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Topaas fonds ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Topaas fonds Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Diamant fonds

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Diamant fonds ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Diamant fonds Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Robijn fonds

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Robijn fonds ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Robijn fonds Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Paragraaf Inhoud Pagina

Inhoudsopgave. Paragraaf Inhoud Pagina Prospectus 1 Inhoudsopgave Paragraaf Inhoud Pagina 1 Inhoudsopgave 2 2 Profielschets 3 3 Belangrijke informatie 4 4 Beleggingsbeleid 5,6,7 5 Risico's 8,9,10,11 6 Raad van toezicht 12,13 7 Toetreding en

Nadere informatie

Financiële bijsluiter FBTO Nederland Aandelenfonds

Financiële bijsluiter FBTO Nederland Aandelenfonds Financiële bijsluiter FBTO Nederland Aandelenfonds Deze Financiële bijsluiter bestaat uit vijf onderdelen: A. Korte weergave van de beleggingsinstelling B. Beleggingsgegevens C. Bedrijfsinformatie D. Commerciële

Nadere informatie

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V.

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V. BASIS PROSPECTUS Allianz Paraplufonds N.V. 15 SEPTEMBER 2015 Inhoudsopgave Allianz Paraplufonds N.V. Belangrijke informatie 3 Algemeen 5 Inleiding 5 Doelstelling 6 Beleggingsbeleid 6 Risicoprofiel 7 Beleggersprofiel

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A

Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Vastgoed Fundament

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG APPA Fonds. juli 2014

AANVULLEND PROSPECTUS. BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG APPA Fonds. juli 2014 AANVULLEND PROSPECTUS BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG APPA Fonds juli 2014 JZ/1609405/aw BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Aanvullend Prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel uit van, het

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Langlopende Obligaties fonds

Aanvullend Prospectus. Achmea Langlopende Obligaties fonds Aanvullend Prospectus Achmea Langlopende Obligaties fonds Het Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. en

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS HOF HOORNEMAN OBLIGATIE FONDS

AANVULLEND PROSPECTUS HOF HOORNEMAN OBLIGATIE FONDS AANVULLEND PROSPECTUS HOF HOORNEMAN OBLIGATIE FONDS Aandelenserie 4 in het kapitaal van Hof Hoorneman Investment Funds NV, een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Gouda

Nadere informatie

Avéro Achmea Wereld Aandelenfonds, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea Wereld Aandelenfonds, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea Wereld Aandelenfonds, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Beleggingsbeleid 4 Risico s 5 De vermogensbeheerders

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV

Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Super Winkel Fonds BV. Deze financiële

Nadere informatie

Avéro Achmea Euro Aandelenfonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea Euro Aandelenfonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea Euro Aandelenfonds II, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Beleggingsbeleid 4 Risico s 5 De vermogensbeheerder

Nadere informatie

Financiële bijsluiter FBTO Euro Obligatiefonds

Financiële bijsluiter FBTO Euro Obligatiefonds Financiële bijsluiter FBTO Euro Obligatiefonds Deze Financiële bijsluiter bestaat uit vijf onderdelen: A. Korte weergave van de beleggingsinstelling B. Beleggingsgegevens C. Bedrijfsinformatie D. Commerciële

Nadere informatie

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V.

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V. BASIS PROSPECTUS Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Inhoudsopgave Allianz Paraplufonds N.V. Belangrijke informatie 3 Algemeen 5 Inleiding 5 Doelstelling 6 Beleggingsbeleid 6 Risicoprofiel 7 Beleggersprofiel

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG Government Bond Fonds. juli 2014

AANVULLEND PROSPECTUS. BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG Government Bond Fonds. juli 2014 AANVULLEND PROSPECTUS BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG Government Bond Fonds juli 2014 JZ/1609404/aw BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Aanvullend Prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel

Nadere informatie

Financiële bijsluiter

Financiële bijsluiter Financiële bijsluiter Metaal en Techniek Aandelenfonds Europa II (subfonds van Mn Services Levensloop Fonds) Deze financiële bijsluiter is een document van Mn Services Fondsenbeheer B.V. Ze is opgesteld

Nadere informatie

Avéro Achmea Euro Aandelenfonds, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea Euro Aandelenfonds, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea Euro Aandelenfonds, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Beleggingsbeleid 4 Risico s 5 De vermogensbeheerder

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag 2011...-

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Global Convertible Fund ("Fonds A") (Aandelen serie Fonds A) Aanvullend prospectus Juli 2008

Insinger de Beaufort Global Convertible Fund (Fonds A) (Aandelen serie Fonds A) Aanvullend prospectus Juli 2008 Insinger de Beaufort Global Convertible Fund ("Fonds A") (Aandelen serie Fonds A) Aanvullend prospectus Juli 2008 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 3 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Phanos REIT NV Voor producten als Phanos REIT N.V. (hierna: Phanos REIT) is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011

Financiële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011 Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het QTR Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven informatie over het beleggingsfondsen

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Smaragd fonds

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Smaragd fonds ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Smaragd fonds Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

HOF HOORNEMAN VALUE FUND

HOF HOORNEMAN VALUE FUND AANVULLEND PROSPECTUS HOF HOORNEMAN VALUE FUND Aandelenserie 1 in het kapitaal van Hof Hoorneman Investment Funds NV, een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Gouda INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 26 maart 2014) Mix Fonds

FondsenGids (d.d. 26 maart 2014) Mix Fonds FondsenGids (d.d. 26 maart 2014) Mix Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4 Fiscale

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS NEUTRAAL Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Neutraal Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Alchemy N.V.

Insinger de Beaufort Alchemy N.V. Insinger de Beaufort Alchemy N.V. Halfjaarverslag 2008 2 INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...4 Organisatiestructuur... 4 Halfjaarverslag 2008 Insinger de Beaufort Alchemy N.V....5 Balans... 5 Winst- en

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Opkomende Markten Staatsobligaties fonds

Aanvullend Prospectus. Achmea Opkomende Markten Staatsobligaties fonds Aanvullend Prospectus Achmea Opkomende Markten Staatsobligaties fonds Het Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie