1. OVERZICHT BEGROTINGSWIJZIGING BEGROTING 2008 TER VASTSTELLING DOOR DE RAAD.

Transcriptie

1 Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard GR Dordrecht Datum 2 december 2008 Ons kenmerk SBC/2008/1156 Begrotingsprogramma Div. en -thema Div. Hierbij treft u 3 wijzigingen voor de begroting 2008: - BWN Vaststelling Kadernota BWN Technische resultaatbestemming BWN e Verzamelwijziging 2008 Een ontwerp van de 3 wijzigingen van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 2008 is voor u ter inzage gelegd. Hierna wordt per wijziging een samenvatting gegeven. 1. OVERZICHT BEGROTINGSWIJZIGING BEGROTING 2008 TER VASTSTELLING DOOR DE RAAD. BWN Vaststelling Kadernota 2009 EXPLOITATIE INVESTERINGEN KOSTENPLAATSEN Div. Vaststelling Kadernota Tegenboeking in Key2Financiën op Vaststelling Kadernota 2009 In de raadsvergadering van 8 juli 2008 agendapunt nr. 5 is de Kadernota 2009 vastgesteld. In uitgangspunt 4 onderdeel B is de raad akkoord gegaan met de voorgestelde wijzigingen in het IHP. In deze begrotingswijziging worden de investeringskredieten aangepast aan de nieuwe herijking. B&W-besluit d.d. 2 juni 2008 nr. SBC/2008/561. Pagina 1 / 5

2 2. OVERZICHT BEGROTINGSWIJZIGING BEGROTING 2008 TER VASTSTELLING DOOR DE RAAD. BWN Verzamelwijziging Diversen EXPLOITATIE INVESTERINGEN KOSTENPLAATSEN 23 Sport & recreatie Techn. Res.bestemm Cultuur Techn. Res.bestemm Sport & recreatie Techn. Res.bestemm SBC Techn. Res.bestemm Proj. Man. Techn. Res.bestemm Stadsbeheer Techn. Res.bestemm Griffie Techn. Res.bestemm VGB Techn. Res.bestemm Proj. Man. Techn. Res.bestemm SBC/Stad Techn. Res.bestemm Stadsbeheer Techn. Res.bestemm MO Techn. Res.bestemm SO Techn. Res.bestemm TOTAAL Tegenboeking in Key2Financiën op Technische resultaatsbestemming 2007 Dit betreft de technische resultaatsbestemming 2007 over de diverse betreffende sectoren. Raadsbesluit 17 juni OVERZICHT 2E VERZAMELWIJZIGING DIVERSEN BEGROTING 2008 TER VASTSTELLING DOOR DE RAAD. BWN Verzamelwijziging Diversen EXPLOITATIE INVESTERINGEN KOSTENPLAATSEN SBC Dividend Eneco Programma Impuls Duaal in Dordrecht 1) Vastgoedbedrijf Energievoorz. Hellingen en SK Vastgoedbedrijf SO parkeren 1) Vastgoedbedrijf Sport Vastgoedbedrijf Cultuur Vastgoedbedrijf Rentekosten energiehuis Sport & Recreatie Interne wijzigingen SAD SBC Herstelactie bijdrage SCD Cultuur Nieuwe Haven DM en SVG 1) Maatsch. Ontwikk. Herschikking Maatsch. zorg Maatsch. Ontwikk. Maatsch. zorg en Integratie 1) Maatsch. Ontwikk. Actieplan watersport Stadsontwikkeling Rest.kredieten rubriek 6 naar Stadsontwikkeling Prognose Stadsontwikkeling Programma luchtkwaliteit Drechtsteden Stadsontwikkeling Prognose Pagina 2 / 5

3 3. OVERZICHT 2E VERZAMELWIJZIGING DIVERSEN BEGROTING 2008 TER VASTSTELLING DOOR DE RAAD. BWN Verzamelwijziging Diversen EXPLOITATIE INVESTERINGEN KOSTENPLAATSEN Stadsontwikkeling Prognose 2008, Woonwagens Stadsontwikkeling Sectorplan, uren GB Stadsontwikkeling Div. budgetaanp. SO Stadsontwikkeling Erfpacht perceel Geka Bouw Stadsontwikkeling Sectorplan 2008, uren Beleid Stadsontwikkeling Resultaatbestemming SO Stadsontwikkeling Sectorplan 2008, uren IS Stadsontwikkeling Overheveling ISV-gelden Stadsbeheer Kadernota op te lossen m. eigen middelen Stadsbeheer TVM uitbr. form. gedekt door extra wvd Stadsbeheer Ink. mut. reclamemasten naar billboards 1) Stadsbeheer Brugbediening (neutraal) 1) Stadsbeheer Coordinator onderhoud spelen Stadsbeheer Budgetverschuiving havens civiel alg. 1) Stadsbeheer Eval. reorganisatie gedeelte TOTAAL Tegenboeking in Key2Financiën op ) Aanvullende opmerking: Bij de wijzigingen , , , , , en zijn geen bedragen zichtbaar. De achtergrond hiervan is er sprake is van interne verschuiving van de budgetverantwoordelijkheid waardoor themamutaties plaatsvinden. AWN Interimnota Enecodividend In de interimnota 2008 is besloten om van het ontvangen Enecodividend een bedrag van 12,9 miljoen te storten in de algemene reserve AWN Start Duale opleidingen in Dordrecht De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en de gemeente Dordrecht hebben de intentie om een nevenvestiging van de CHE in Dordrecht te starten. Een haalbaarheidsonderzoek hiervoor kost ,-- (college ). AWN Energievoorziening gebouwen Hellingen en Stadskantoor De energievoorziening van Hellingen en Stadskantoor begint tekort te schieten. Door plaatsing van een transformatorhuisje aan de Hellingen wordt dit opgelost. De kosten bedragen ,--, dat voor ,-- wordt geactiveerd en voor ,-- wordt gedekt via een bijdrage uit het project Hellingen (college ). AWN SO-Parkeren de overgang van panden van Stadsontwikkeling naar het Vastgoedbedrijf. AWN Sport de overgang van panden van Sport naar het Vastgoedbedrijf. Pagina 3 / 5

4 AWN Cultuur de overgang van panden van Cultuur naar het Vastgoedbedrijf. AWN Energiehuis de rentekosten van het Energiehuis (correctie op BWN , AWN ). AWN Interne wijzigingen SAD Het betreft hier een administratieve wijziging. Onderlinge verschuivingen binnen het Product 47 Sportondersteuning van het ene grootboeknummer naar het andere. AWN Herstelactie bijdrage SCD De bijdrage aan het SCD wordt doorbelast aan de sectoren. Via de administratieve wijziging vindt de doorbelasting aan de sectoren op een andere wijze plaats die per saldo budgettair neutraal verloopt. AWN Nieuwe Haven DM en SVG herbestemming en samenvoeging van bestaande kredieten 2008 en ouder naar Inrichting/verhuizing Nieuwe Haven DM en Inrichting 2 e verdieping SVG. AWN Herschikking Maatschappelijke zorg Verhoging uitgaven op Product 135 Intensieve Maatschappelijke Ondersteuning met ruim 1,4 miljoen en verlaging totale lasten op producten 021 Maatschappelijke Opvang en product 13 Wet Maatschappelijke Ondersteuning met ruim 2 ton. Dekking van de per saldo hoger uitgaven van 1,2 miljoen door Rijksbijdrage GSB III. AWN Interne wijzigingen Maatschappelijke Zorg en Integratie een overboeking van Rijksbijdrage van van Product 017 Integratie naar Product 144 Antillianenbeleid. AWN Actieplan Watersport het overbrengen van het krediet uit 2007 naar 2008 voor de aanleg van watersportfaciliteiten. AWN Restantkredieten rubriek 6 van 2007 naar 2008 het jaarlijks opnieuw inbrengen in de lopende begroting van in voorgaande jaren meerjarig verstrekte kredieten van Stadsontwikkeling, zodat er weer krediet is voor de uitgaven en inkomsten voor het jaar 2008 (e.v.). AWN Prognose 2008 de jaarlijkse begrotingswijziging als gevolg van vaststellen van de prognose van het Grondbedrijf (grondexploitaties), in dit geval voor het jaar AWN Programma luchtkwaliteit Drechtsteden het nemen van maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit in de Drechtsteden volgend uit het Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden AWN Prognose 2008, intrekken primaire ramingen Na het inbrengen van de nieuwe prognose 2008 van het grondbedrijf (835020) dienen de oude primaire ramingen te worden ingetrokken. AWN Prognose 2008, Woonwagens de jaarlijkse begrotingswijziging als gevolg van vaststellen prognose Grondbedrijf, specifiek voor de woonwagens, in dit geval voor het jaar Pagina 4 / 5

5 AWN Sectorplan, uren producten afd. GBD de jaarlijkse begrotingswijziging als gevolg van de urenplanning in het sectorjaarplan 2008 voor de afdeling Grondbedrijf. AWN Diverse budqetaanpassinqen Stadsontwikkeling een verzamelwijziging waarin verschillende verschuivingen binnen producten van Stadsontwikkeling plaatsvinden als gevolg van onjuiste coderingen. AWN erfpacht Geka bouw BV Kilkade Uitgifte in erfpacht van een perceel bedrijfsterrein aan de Kilkade aan Geka Bouw B.V.. De opbrengst van de canon zal , bedragen (college ). AWN Sectorplan SO. uren Beleid de jaarlijkse begrotingswijziging als gevolg van de urenplanning in het sectorjaarplan 2008 voor de afdeling Beleid. AWN Leeqboeken resultaatbestemminq SO 2007 begrotingswijziging als gevolg van de beslissing van SBC om de reserve resultaatbestemming vanaf 2008 niet meer te hanteren. Restantkredieten dienen uit deze reserve gehaald te worden en terug te lopen naar hun oorspronkelijke dekkingsbron (reserve). AWN Sectorplan uren afd. IS de jaarlijkse begrotingswijziging als gevolg van de urenplanning in het sectorjaarplan 2008 voor de afdeling Inrichting Stadsdelen. AWN ISV-gelden Voor dit project geldt de afspraak dat de uitvoering wordt overgedragen aan SB vanaf de uitvoeringsfase; deze fase is nu bereikt. AWN / AWN t/m AWN Dit betreft een aantal budgettair neutrale verschuivingen en het dekken van enkele in de kadernota gemelde claims die Stadbeheer toch uit eigen middelen heeft gedekt. Wij stellen u voor de Begrotingswijzigingen nrs , en van de begroting 2008 vast te stellen. Het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht innemend /ecretaris de burgemeester RJ.G. Bandell - ontwerp besluit - Pagina 5/5