Overzicht personele sterkte en personeelslasten..3. Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven.5. Staat van reserves en voorzieningen 14

Transcriptie

1 -DDUYHUVODJ %LMODJHQERHN

2 Inhoudsopgave Overzicht personele sterkte en personeelslasten..3 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven.5 Staat van reserves en voorzieningen 14 Staat van opgenomen langlopende geldleningen 16 Staat van gewaarborgde geldleningen 18 Overzicht investeringskredieten 20 Overzichten bouwgrondexploitatie.22 Overzicht begrotingswijzigingen 36 Verantwoording interbestuurlijk toezicht 42

3 3

4 OVERZICHT PERSONELE STERKTE EN PERSONEELSLASTEN Begroting Primitief Begroting na wijziging Bedragen x Jaarrekening Formatie in fte Lasten in Lasten in Bezetting in fte* Lasten in Afdelingen * peildatum Directie 1, ,0 144 Unit Bestuurs- en Concernondersteuning 12, ,1 877 Bedrijfsvoering 54, , Leefomgeving 112, , Publieksservice 63, , TOTAAL AFDELINGEN 244, , Overig B&W en voormalig bestuur 4, ,0 662 Raad 25, ,0 332 Griffie en Rekenkamer 2, ,4 183 Gastdames en BABS-en TOTAAL OVERIG 31, , TOTAAL GENERAAL 275, , Toelichting In de kolommen onder het kopje Begroting Primitief zijn de beschikbare formatie en de daarmee samenhangende salarislasten weergegeven. De enige uitzondering hierop is het budget bij de directie. Hier is ook budget geraamd voor ziektevervanging en flexibele ruimte voor bijzondere projecten (de bij directie weergegeven salarislasten zijn dus geen directe afgeleide van de beschikbare formatieruimte). In de kolommen onder het kopje Jaarrekening zijn de daadwerkelijke bezetting (peildatum ) en de daadwerkelijke loonkosten weergegeven. In de vaste bezetting zijn alle medewerkers met een vaste of tijdelijke aanstelling bij de gemeente Coevorden meegerekend. Het verschil tussen de formatie in fte en de vaste bezetting in fte is de vacatureruimte c.q. flexibele schil per Dit komt ook tot uiting in het verschil tussen de begrote lasten en de werkelijke lasten. Het grootste gedeelte van deze flexibele schil is ingezet voor de inhuur van personeel van derden. Bij de afdeling Publieksservice is de bezetting per aanzienlijk hoger dan de begrote formatie. De werkelijke lasten zijn daarentegen een fractie lager dan de begrote lasten. Dit komt doordat relatief veel van de medewerkers bij de afdeling Publieksservice niet in de hoogste periodiek zijn benoemd. Daarnaast werd in een gedeelte van de salarislasten van de afdeling Publieksservice ten laste gebracht van het participatiebudget. Dit is in bovenstaande tabel (budgettair neutraal) verwerkt in zowel de begrote lasten als de werkelijke lasten. Overigens is de formatie bij de afdeling Publieksservice in het kader van de programmabegroting 2017 en meerjarenraming naar boven bijgesteld (van 63,7 naar 77,3 fte) als gevolg van de herpositionering van de budgetten in het sociaal domein. 4

5 5

6 Objectnr. Omschrijving Rente Kapitaaluitgaven per Vermeerderingen Verminderingen Subsidies Kapitaal uitgaven per Duur Afschr./aflossing per (Extra) afschrijving (Extra) Aflossing Boekwaarde per STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN Bedragen x Boekwaarde per Huisvesting Kasteel 1; advieskosten nieuwbouw Immateriële vaste activa Werkplaats Zweeloo, grondkosten Brandweerkazerne Zweeloo grond Brandweerkazerne Coevorden grondwaarde Obs Wilhelminaschool, grondkosten Ukkeloo Obs Buitenvree, grondkosten Obs Parkschool, grondkosten Obs Van Royensschool, grondkosten Obs De Akker, grondkosten Obs De Piramide, grondkosten Obs De Woert, grondkosten Obs De Krosbulten, grondkosten Bbs St Willibrordus, grondkosten Bbs St Theresiaschool, grondkosten Bbs M vd Thijnenschool, grondkosten Bbs Paul Krugerschool, grondkosten Bbs Dr Picardtschool, grondkosten Bbs W Alexanderschool, grondkosten Bbs De Fontein, grond 4e lokaal 1e deel Bbs De Fontein, grond 4e lokaal 2e deel Bbs De Fontein, grond voorm bls Bbs De Fontein, grond voorm bks Bbs De Fontein, grondkosten Bbs De Slagkrooie, grondkosten Bbs De Slagkrooie, grondkosten Sportpark De Pampert, aankoop grond Sportpark Dalen, gronden Sportpark Dalen, gronden Sportpark Dalerpeel, 2e sportveld IJsbaan Dalerpeel Sportvelden Dalerveen Bosje Bergakkers Oosterhesselen Grond nabij Hoofstraat 26 Zweeloo Grond restant golfbaan Aalden M Gronden fietspad vm gemeente Zweeloo Grond dierenkampje Zweeloo G Bos Karsdennen Meppen M Grond Geesbrug nabij begraafplaats Woning Thyakkerstraat 22, grondkosten Ww-locatie Suzanne Groeneweglaan Plopsaland, grond Brandweerkazerne Schoonoord grond Obs Parkschool, grondkosten nieuwbouw Huisvesting Kasteel 1; grondkosten Velden sportpark Klinkenvlier Havenkade ROC; grond Openbare ruimte vm Centrumplan Manege Sleen, Zetelveenweg 1a, grond Gronden buiten plan Plannen in voorbereiding Aalden, Aelder Hooghe 2, grond Coevorden, De Pampert 2, grond Sportpark Sleen, gronden Heirweg west 5, Sportpark Sleen, 2 sportvelden 5, Sportpark Sleen, voetbalhoofdveld 5, Sportpark Schoonoord, trainingsveld 5, Speeltuin Binnenvree, grond Veldsportaccommodatie vm gemeente Coevorden Klinkenvlier, inrichting recreatiegebied Sportpark Klinkenvlier, uitbreiding Sportpark Dalen, aanleg sportveld Sportpark Dalerpeel, aanleg 2e sportveld Sportpark Oosterhesselen, uitbreiding Ww-locatie Picardtlaan, uitbreiding 5 standpl Ww-locatie Steenwijksmoer Ww-locatie Dalen, uitbreiding standplaatsen Sportpark De Pampert; kunsthockeyveld Gronden & Terreinen Woonwagen Pastoor Wesselstr. HWW nr. 2 5, Rentelasten Kapitaallasten 6

7 Objectnr. Omschrijving Rente Kapitaaluitgaven per Vermeerderingen Verminderingen Subsidies Kapitaal uitgaven per Duur Afschr./aflossing per (Extra) afschrijving (Extra) Aflossing Boekwaarde per STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN Bedragen x Boekwaarde per Aanschaf woonwagen PWS Woonruimten Werkplaats Zweeloo, nieuwbouw 5, Sporthal Sleen, uitbreiding 5, MFA Aalden, bouw 5, Brandweerkazerne Zweeloo 5, Brandweerkazerne nieuwbouw Coevorden Obs De Klimop, uitbreiding en aanpassing 5, Sportpark Sleen, bestuurskamer 5, Sportpark Schoonoord, kleedgelegenheid/kantine 5, Sportpark Schoonoord, kleedgebouw SDO 5, Kasteel 4, aankoop vm waterschapsgebouw Fort Verlaat, concentratie huisvesting Fort Verlaat, uitbreiding loods Vm gebouw gemeentewerken O'hesselen Sporthal De Goorn Oosterhesselen, bouw Gymzaal Wilhelminaschool, verv. kozijnen Brandweerkazerne Zweeloo werkpl./garage Brandweerkazerne Zwinderen Brandweerkazerne nieuwbouw Sleen Obs Wilhelminaschool, vervanging kozijnen Obs Buitenvree, nieuwbouw na brand Obs De Akker, dakopbouw Obs De Vlinderhof, bouw Obs De Piramide, uitbreiding Obs De Piramide, bouw Obs BWB-school, verbouw gymnastieklokaal Obs BWB-school, renovatie Obs BWB-school, aanbouw Obs BWB-school, uitbreiding leslokaal Obs Markeschool, integratieverbouw l.o Obs Stidalschool, uitbreiding k.o Obs Stidalschool, uitbreiding l.o Obs Stidalschool, uitbreiding Obs Stidalschool, uitbreiding leslokaal Obs De Woert, gebouw Obs De Woert, uitbreiding kleuters Obs De Zwarm, uitbreiding Obs De Zwarm, investeringen , Obs De Anwende, huisvesting onderwijs Obs De Anwende, uitbreiding leslokaal Obs De Krosbulten, uitbouw Bbs St Willibrordus, integratieverbouwing Bbs St Theresiaschool, integratieaanpassing Bbs St Theresiaschool, dakpannen/-goten Bbs M vd Thijnenschool, integratieverbouwing Bbs M vd Thijnenschool, verv dakbedekking Bbs Paul Krugerschool, integratieverbouwing Bbs Paul Krugerschool, vervanging kozijnen Bbs Dr Picardtschool, vervanging dakbedekking Bbs De Wegwijzer, ingrijpend onderhoud/aanp Bbs De Wegwijzer, vervanging dak Bbs De Fontein, 4e lokaal Bbs De Fontein, renovatie buitenkozijnen Bbs De Slagkrooie, bouw voorm bks Bbs De Slagkrooie, vervanging buitenkozijnen Bbs Rehobothschool, vervanging kozijnen Bbs Rehobothschool, uitbreiding leslokaal Linthorst Homanlaan Aanpassing tbv ruimtegebrek Parkschool/Willibrordu De Nieuwe Veste, verbouw/nieuwbouw RSG De Nieuwe Veste, vervanging gevelelementen De Nieuwe Veste,vervanging kozijnen gymzaal De Nieuwe Veste, vernieuwen fietsstalling Arsenaal, restauratie bibliotheek (73%) Muziekschool oud Toren NH-kerk Sleen, voegwerk Arsenaal, restauratie museum (27%) Molen Albertdina Sleen, restauratie Peuterspeelzaal/kinderopvang Oosterhesselen 5, Rentelasten Kapitaallasten 7

8 Objectnr. Omschrijving Rente Kapitaaluitgaven per Vermeerderingen Verminderingen Subsidies Kapitaal uitgaven per Duur Afschr./aflossing per (Extra) afschrijving (Extra) Aflossing Boekwaarde per STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN Bedragen x Boekwaarde per Brede school Dalerpeel Obs De Krosbulten, vervanging kozijnen Bbs Paul Krugerschool, vervanging sanitair Bbs Rehobothschool, vervanging boeiboorden De Nieuwe Veste, buitenzonwering Obs Wilhelminaschool, renovatie fietsenstalling Obs De Woert, noodlokaal 7e groep (normverg.) Obs Buitenvree, onderwijsk vernieuwing Obs Van Royensschool, onderwijsk vernieuwing Obs De Akker, onderwijsk vernieuwing Obs De Vlinderhof, onderwijsk vernieuwing Obs De Piramide, onderwijsk vernieuwing Obs BWB-school, onderwijsk vernieuwing Obs Markeschool, onderwijsk vernieuwing Obs Stidalschool, onderwijsk vernieuwing Obs De Woert, onderwijsk vernieuwing Obs De Klimop, onderwijsk vernieuwing Obs De Zwarm, onderwijsk vernieuwing Obs De Anwende, onderwijsk vernieuwing Obs De Krosbulten, onderwijsk vernieuwing Bbs St Theresiaschool, onderwijsk vernieuwing Bbs Paul Krugerschool, onderwijsk vernieuwing Bbs Dr Picardtschool, onderwijsk vernieuwing Bbs De Wegwijzer, onderwijsk vernieuwing Bbs De Fontein, onderwijsk vernieuwing Bbs De Slagkrooie, onderwijsk vernieuwing Bbs Mr. Meijermanschool, onderwijsk vern Bbs De Schutse, onderwijsk vernieuwing Bbs Rehobothschool, onderwijsk vernieuwing Bbs St Willibrordus, uitbreiding Bbs St Willibrordus, 1e inrichting uitbreiding Bbs Paul Krugerschool, uitbreiding lokaal Bbs Paul Krugerschool, 1e inrichting lokaal Bbs Rehobothschool, lokaal maatwerk Bbs Mr. Meijermanschool, nieuwbouw Bbs De Slagkrooie, 1e inrichting groep Obs De Woert, bestrating Obs De Zwarm, riolering en bestrating Bbs De Slagkrooie, vervanging cv-leidingen Obs De Krosbulten, categorie II Zoutloods Fort Verlaat Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis Jan Steenstraat 1a, aankoop Obs De Anwende, ruimteprobleem Obs Parkschool, uitbreiding Obs De Akker, dakbedekking en ramen Obs De Akker, diverse investeringen Bbs De Fontein, diverse investeringen Bbs Dr Picardtschool, 1e inrichting Bbs Dr Picardtschool, herstraten en gaaswerk Bbs Dr Picardtschool, uitbreiding Bbs Dr Picardtschool, boeiboorden Bbs Dr Picardtschool, diverse investeringen Bbs Rehobothschool, lokaal maatwerk Bbs Rehobothschool, diverse investeringen Bbs Mr. Meijermanschool, lokaal maatwerk Bbs Paul Krugerschool, diverse investeringen Bbs De Slagkrooie, uitbreiding Bbs De Slagkrooie, lokaal maatwerk Bbs De Slagkrooie, diverse investeringen Bbs St Willibrordus, vervanging hekwerk Bbs St Theresiaschool, voegwerk Bbs St Theresiaschool, radiatoren Bbs St Theresiaschool, dwarsventilatie Bbs St Theresiaschool, diverse investeringen Bbs De Slagkrooie, ihp Bbs Rehobothschool, ihp Obs Markeschool, ihp Obs Van Royenschool, ihp Obs De Anwende, ihp Rentelasten Kapitaallasten 8

9 Objectnr. Omschrijving Rente Kapitaaluitgaven per Vermeerderingen Verminderingen Subsidies Kapitaal uitgaven per Duur Afschr./aflossing per (Extra) afschrijving (Extra) Aflossing Boekwaarde per STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN Bedragen x Boekwaarde per Obs Buitenvreeschool, ihp Obs De Klimop, ihp Obs De Zwarm, ihp Bbs St Theresiaschool, ihp De Nieuwe Veste, ihp Sporthal Sleen, renovatie en uitbreiding Obs De Woert, bouwkundige aanpassingen Obs De Woert, aanpassing terrein Obs De Woert, bestrating Obs Buitenvree, dakbedekking Obs Buitenvree, bestrating De Swaneburg (vh ZIB) De Swaneburg, renovatie Bosbad Zwinderen, renovatie/aanpassing Gemeentelijke noodlokalen Obs De Woert, ihp 2009 diversen Obs De Zwarm, spoedaanvraag Bbs Paul Krugerschool, spoedaanvraag Bbs St Theresiaschool, ihp Obs De Akker, ihp Obs Buitenvree, ihp Obs BWB-school, ihp OBS Parkschool; nieuwbouw 40 jaar Bbs Dr Picardtschool, groot onderhoud Bbs St. Willibrordusschool; uitbreiding Obs De Akker; vervanging dakbedekking Obs Van Royenschool; dakrenovatie Obs De Woert; vervanging kozijnen bovendaks Arsenaal; renovatie tbv erfgoedhuis Obs Stidalschool; dakrenovatie (IHP 2011) Obs De Woert; radiatoren, daken (IHP 2011) Bbs De Slagkrooie; verv. dakbedekking (IHP 2011) Bbs St. Willibrordusschool; noodlokaal+rep kelder Bbs De Fontein; cv-leidingen, radiatoren, ketel Bbs Dr. Picardtschool; IHP Vm gemeentewerf Oosterhesselen; verbouwing Huisvesting Kasteel 1; bouwkosten Brandweer; kazerne Zwinderen carport Brandweer; kazerne Schoonoord carport De Nieuwe Veste; asbestsanering Dorpshuis Schoonoord; renovatie bouwkundig Dorpshuis Schoonoord; renovatie installaties Dorpshuis Schoonoord; renovatie terrein Bbs W. Alexanderschool; binnenklimaat De Fontein (IHP2012) Rookafzuiging kazerne Coevorden Rookafzuiging kazerne Sleen Rookafzuiging kazerne Schoonoord De Nieuwe Veste (IHP 2012) De Nieuwe Veste (IHP 2012) Kerkstraat 36, vm CQ Markt Bentheimerstraat Manege Sleen, Zetelveenweg 1a Bedrijfsgebouwen De Nieuwe Veste, vervanging buitenriolering Herinrichting openbare ruimte Poppenhare Optimaliseringsprojecten vgrp Grond-, weg- & waterbouwkundige werken Tractie: VW Crafter 7-VXF Tractie: VW Crafter 6-VVV Tractie: VW Transporter 6-VZF Tractie: VW Transporter 4-VTR Tractie: VW Crafter 2-VXN Tractie: tractor Fendt 210 Noord Strooier Stratos B50 S2B Tractie: VW caddy 8-VSZ Tractie: VW Transporter VJ-279-K Tractie: VW Transporter VJ-280-K Tractie: VW Transporter VJ-115-G Rentelasten Kapitaallasten 9

10 Objectnr. Omschrijving Rente Kapitaaluitgaven per Vermeerderingen Verminderingen Subsidies Kapitaal uitgaven per Duur Afschr./aflossing per (Extra) afschrijving (Extra) Aflossing Boekwaarde per STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN Bedragen x Boekwaarde per Tractie: VW Transporter VJ-117-G Tractie; tractor Fendt maaiarm Tractie: grasmaaier Toro GM Tractie: grasmaaier Toro GM 4010D Tractie: aanp. Veenhuis grasopv.wagen Tractie: houtversnipperaar Linddana Tractie: 6 afzetcontainers Tractie; tractor Holder C370 noord Tractie: VW Transporter VJ-116-G Tractie: VW Crafter VH-828-Z Tractie: VW Transporter VH-829-Z Tractie; tractor Holder C270 zuid Tractie; zoutstrooier Stratos S2B Tractie; zoutstrooier Stratos S2B Tractie; grasmaaier Kubota F Tractie; grasmaaier Toro GM Tractie: tractor Fendt 210 Zuid Tractie: VW caddy 8-VSZ Tractie: grasmaaier John Deere Vervanging 69-VDT Tractie: hoogwerker Manitou 180 ATJ Vervanging John Deere Vervanging VW 80-VKZ Tractie: Vervanging Nimos TW5 (38) Tractie: vervanging Hyundai 54-bz-vn Tractie: vervanging John Deere Kipper met ferrari kraan Vervoermiddelen Obs De Akker, inpandige voorzieningen Obs De Zwarm, diverse aanpassingen Bbs W Alexanderschool, inpandige voorzieningen De Nieuwe Veste, luchtbehandelingssysteem Voorzieningen ter voorkoming legionella Voorzieningen voorschriften laagspanning Zoutstrooier + sneeuwploeg + rolbezem Houtversnipperaar Schliesing Beregeningsinstallatie Aggregaten Strooier Stratos AVCLN S2B Strooier Stratos AVCLN S2B Strooier Stratos AVCLN S2B Houtversnipperaar Schliesing 480MFX Automatisering de Nieuwe Opstelling Obs De Woert, installaties e.d Strooier Stratos B35-30 AVCLN Strooier Stratos B40-36 PCLN Strooier Stratos B35-30 AVCLN Obs Parkschool; nieuwbouw 25 jaar Huisvesting Kasteel 1; installaties Tractie; twee sneeuwploegen noord Tractie: zoutstrooier Stratos Koelunits Willem Aleanderschool Vervanging STH laad-combi Panda Vervanging Schliessing ZX 440 (zuid) Tractie: vervanging Toyota heftruck Mach, App. & install MFA Aalden, inventaris 5, Obs De Akker, meubilair groep 1 en Obs De Akker, inventaris lerarenkamer Obs De Vlinderhof, diverse kasten Obs De Vlinderhof, meubilair Obs De Vlinderhof, klimtoestel Obs BWB-school, meubilair Obs Stidalschool, uitbreiding 1e inrichting Obs De Woert, aanvulling 1e inrichting Obs De Klimop, aanvulling 1e inrichting Obs De Krosbulten, 1e inrichting olp/meubilair Bbs Dr Picardtschool, uitbreiding bergruimte Bbs De Wegwijzer, aanvulling 1e inrichting Bbs De Fontein, meubilair Rentelasten Kapitaallasten 10

11 Objectnr. Omschrijving Rente Kapitaaluitgaven per Vermeerderingen Verminderingen Subsidies Kapitaal uitgaven per Duur Afschr./aflossing per (Extra) afschrijving (Extra) Aflossing Boekwaarde per STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN Bedragen x Boekwaarde per Bbs De Fontein, groot speelmateriaal Bbs De Slagkrooie, groot speelmateriaal Bbs Rehobothschool, aanvulling 1e inrichting Bbs Rehobothschool, 1e inrichting Obs De Krosbulten, inrichting speellokaal Opleidingskosten ICT Ermerzand, verblijfsrecreatie grond Begraafplaats Dalerpeel, investeringen Begraafplaats Zweeloo, uitbreiding Begraafplaats Zweeloo, uitbreiding Bbs St Willibrordus, herinrichting schoolplein Begraafplaats Oosterhesselen, urnenmuur Begraafplaats Zweeloo, urnenmuur Begraafplaatsen; urnenmuren Dalen en Coevorden Huisvesting Kasteel 1; inrichting Huisvesting A. Kramersingel 4; werken beweegt Inrichting A. Kramersingel 4, werken bew Overige materiële vaste activa Riolering CUWVO-maatregelen 4, Riolering CUWVO-maatregelen 4, Riolering CUWVO-maatregelen ( ,24) 4, Riolering buitengebied vm Coevorden 4, Wateroverlast Lootuinen 4, Riolering De Pampert 4, Riolering Friesestraat 4, Riolering Rubensstraat-Mesdagstraat 4, Riolering Zwinderen-Geesbrug 4, Riolering omgeving Zwinderen 4, Riolering De Klencke 4, Riolering Verl Hoogev Vaart - Burg. Legroweg 4, Riolering Diphoorn 4, Riolering Holsloot-Den Hool ( ,64) 4, Riolering De Kiel 4, Riolering investeringen ( ,64) 4, Rioolbeheersplan: riolering + uitgesteld 4, Rioolbeheersplan: riolering + uitgesteld 4, Riolering ged. Waterveensweg O'hesselen Overstortproblematiek vm Oosterhesselen Riolering grondwaterbesch gebieden vm Sleen Riolering Broekstukken-De Wheem Zweeloo Riolering Gelpenberg-Wezuperstraat-Noordweg Riolering buitengebied gem Zweeloo Bergbezinkbassin Geesbrug Riolering en reconstructie Dorpsstr.Gees Riolering investeringen Riolering fase 3 Tuindorp noord Bergbezinkbassin Marsstukken Aalden Renovatie rioolgemaal Trageldijk Regenwaterriool Aelderstraat Vervangen riolen (GRP ) Vervangen pompinstallaties (GRP ) Riolering; IBA's buitengebied (GRP ) Regen-en grondwater (GRP ) Holwert Midden Vervangen riolering Singels+Oude Gracht Rioolvervanging Steenwijksmoer Rioolvervanging Holwert Midden Samenwerking in de waterketen Riolering; Dalen, Westerwijk Riolering; Dalerveen, persleiding Riolering; vervanging pompen en gemalen Riolering: Broekveldstraat e.o te Sleen Riolering; vervanging pompen en gemalen Hemelwaterafvoer Markt, Coevorden Grond-, weg- & waterbouwkundige werken Arboretum Dalen (grond) Gronden & terreinen Infrastructuur zwembad (Ravelijn) Wegbeheerprogramma 2000, elementenverhar Wegbeheerprogramma 2000, asfaltverhardin Rentelasten Kapitaallasten 11

12 Objectnr. Omschrijving Rente Kapitaaluitgaven per Vermeerderingen Verminderingen Subsidies Kapitaal uitgaven per Duur Afschr./aflossing per (Extra) afschrijving (Extra) Aflossing Boekwaarde per STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN Bedragen x Boekwaarde per Wegbeheerprogramma 2001, asfaltverhardin Herinrichting Bannerschultestr. Sleen Aanleg fietspad Wezuperbrug-Schoonoord Kunstwerken (perceel 1) Weeshuisweide (perceel 2) Bogas (perceel 3) Aanschaf rioolbuizen Parkeerplats Koesteeg Vestingmuur de Vlijt Reconstructie Markt e.o Voorterrein Kasteel Realisatie brandweerkazerne en toiletgebouw haven Restauratie De Vlijt en Kasteel (Chateauhotel) Markt&Haven-Weeshuisstraat tm Rikkerstraat Markt&Haven-parkeerterrein/boompjesmarkt Woonrijp maken Bogas Spoorhavernstr.,Deelgebied DE Woonrijp maken Bogas Oostersingel (Deelgebied BC) Nutsvoorzieningen Groot onderhoud wegen ,elementenverh Groot onderhoud wegen ,asfaltverh Renovatie Hormaatsdijk Zweeloo J. Boschstraat Halteplannen Aanleg toegangspoort De Pampert RSP-project; aanleg spoorboog ca 3, RSP; Stationsomgeving Vervanging Bentheimerbrug Vervanging Leeuwerikenbrug N34/Klooster Grond-, weg- & waterbouwkundige werken Drenthe-ring Landschapsontw.plan Dalen/Wachtum Overige materiële vaste activa Aandelen B.N.G Waterleiding Maatschappij Drenthe Aandelen N.V. Rendo Aandelen Area Deelneming Enexis Holding nv Deelneming Publiek Belanf Electr.prod Deelneming vordering Enexis bv Deelneming verkoop Vennootschap bv CBL Vennootschap bv Claim staat bv 999 Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen "Geldlening " St. Franciscus " 5, Eendracht div complexen 2, Eendracht div complexen 5, Inter Pares; lening bng , Domesta; lening 1/11/2004 4, Leningen aan woningbouwcorporaties Achtergestelde lening NV EDON Achtergestelde lening NV EDON Achtergestelde lening NV EDON Achtergestelde lening NV EDON Achtergestelde lening NV EDON Vordering op vordering Enexis lening C Vordering op vordering Enexis lening D Leningen aan deelnemingen Lening R.O.C Leningen aan overige verbonden partijen Hypotheek openbare bibliotheek Sleen 7, "Geldlening "De Schalm" 6,75 %" 6, Geldlening ambtenaren PC's en fietsen personeel Geldlening CVV Germanicus Lening project zonkracht 1, Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Overige langlopende leningen u/g Vordering op verkoop Attero Overige uitzettingen langer dan één jaar Rentelasten Kapitaallasten 12

13 Objectnr. Omschrijving Rente Kapitaaluitgaven per Vermeerderingen Verminderingen Subsidies Kapitaal uitgaven per Duur Afschr./aflossing per (Extra) afschrijving (Extra) Aflossing Boekwaarde per STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN Bedragen x Boekwaarde per Saneringsplannen Niet in exploitatie genomen gronden Woningbouwplannen 3, Industrieterreinen 3, Bouwgronden in exploitatie Totaal staat van geactiveerde kapitaaluitgaven Rentelasten Kapitaallasten 13

14 14

15 STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN Bedragen x Naam reserve/voorziening Stand per Toevoeging Toevoeging Overige Onttrekking Overige Stand per rente tlv exploitatie toevoegingen tgv exploitatie onttrekkingen Algemene reserves Algemene reserve Algemene reserve grondexploitatie Reserve verkoop aandelen Essent Totaal algemene reserves Bestemmingsreserves Decentralisatie sociaal domein Stedelijke vernieuwing Nieuwbouw gemeentehuis Wegen Accommodatiebeleid Onderhoud gebouwen Onderhoud sportcomplex De Swaneburg cofinanciering BDU Regio Specifiek Pakket (RSP) Plopsaland Kapitaallasten Hof van Coevorden Totaal bestemmingsreserves Totaal reserves Voorzieningen Overschrijdingsregeling onderwijs Vordering op Verkoop Vennootschap Voormalig onderwijspersoneel Vordering op Attero WW-verplichtingen personeel Rioleringen Voorziening oud-wethouders Totaal voorzieningen Totaal Generaal

16 16

17 STAAT VAN OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN Bedragen x Nr. Oorspr. Nummer Datum Betaling Laatste Rente Boekwaarde Aflossing Aflossing Boekwaarde Geldgever Opgenomen Rente Bedrag geldgever besluit r/a jaar % 1-1- regulier vervroegd Algemeen Ned. Waterschapsbank lin. 4, Ned. Waterschapsbank lin , Ned. Waterschapsbank lin. 4, Ned. Waterschapsbank lin , Ned. Waterschapsbank lin , BNG lin , BNG lin , BNG div. data/lin , BNG div. data/lin , BNG div. data/lin , BNG lin , BNG lin , BNG lin , Stimuleringsfonds Vhv Maandelijks , BNG lin , Woningbouw Domesta BNG / ann , BNG / ann , BNG / ann , BNG (v/h Inter Pares) ann , Verzorgingstehuizen Sint Franciscus BNG ann , Waarborgsommen, gestort door derden 1 4 Diverse huurders Sportverenigingen: sleutelgeld Huur manege Sleen Huurders Parallelweg Huurders Linthorst Homanlaan Totaal Generaal

18 18

19 STAAT VAN GEWAARBORGDE GELDLENINGEN Bedragen x Nr. Oorspr. Bedrag Doel van de lening Rente Boekwaarde Aflossing Boekwaarde Naam geldgever % Woningbouwcorporaties en zorginstellingen Domesta Woonstichting * Churchillhouse 2, Nat. Rest. Fonds * Herfinanciering 4, NWB * Herfinanciering var NWB * Herfinanciering var NWB * Herfinanciering 4, ABN-AMRO * Herfinanciering 4, ASN Bank * Projectfinanciering 4, NWB * NWB 4, NWB * NWB 4, NWB Roll-over * BNG 4, BNG (fix) * NWB 3, NWB * BNG 3, BNG * BNG 0, BNG Woonservice Drenthe * Herfinanciering 3, ABN-AMRO Overige Ambtenaren Diverse personen HVO 100 Europark GmbH Rekening-courantfaciliteit 50% Var BNG 50 Totaal * = borging/vrijwaring door Waarborgfonds Sociale Woningbouw met achtervang gemeente % = percentage van het leningbedrag waarvoor borgstelling is verleend 19

20 20

21 OVERZICHT INVESTERINGSKREDIETEN Bedragen x Omschrijving Restant tm 2015 Krediet Werkelijk Beschikbaar 2017 Vervallen Halteplannen Idem, inkomsten De Swaneburg; renovatie RSP project spoorboog - uitgaven RSP project spoorboog - uitgaven RSP project spoorboog - inkomsten RSP project stationsomgeving - uitgaven RSP project stationsomgeving - inkomsten Idem, inkomsten -747 Investeringsuitgaven Holwert Midden Idem, inkomsten -24 Bijdrage provincie/rijk Holwert Midden Vervanging VW 69-VDT Vervanging vrachtauto BR-ZG Vervanging VW 78-VKZ Vervanging VW 77-VKZ Vervanging bermschaaf Hemos Vervanging riolering Steenwijksmoer Samenwerking in de waterketen 20 Vervanging Leeuwerikenbrug - uigaven Vervanging Leeuwerikenbrug - inkomsten Vervanging vrachtauto MAN met kraan Vervanging VW 80-VKZ Vervanging versnipperaar Schliessing ZX 440 zuid B.b.s. St. Willibrordusschool; eerste inrichting Aanpassing Linthorst Homanlaan Vervanging riolering Broekveldstraat e.o. Sleen Herinrichting openbare ruimte Poppenhare - uitgaven Herinrichting openbare ruimte Poppenhare - inkomsten Herinrichting openbare ruimte Poppenhare - inkomsten -250 Riolering; vervanging pompen en gemalen Tractie: Vervanging Nimos TW5 (38) Tractie: vervanging Hyundai 54-bz-vn 75 Tractie: vervanging Toyota heftruck 26 Tractie: vervanging John Deere Hemelwaterafvoer Markt, Coevorden Kipper met ferrari kraan 30 Schliesing MX 460 (WV-LD12) Jonh Deere 6110R N34/Klooster Rioolrenovaties/-reparaties St. Willibrordusschool; permanente uitbreiding Vervanging zoutstrooier S2 B50-42 PCLN-490 R Vervanging Fendt 712 Vario Noord Zoutstrooier (getrokken strooier) Totaal

22 22

23 Staat P B001 - Aalden - Aelderhooghe Kosten opbrengsten WBS-element Omschrijving Realisatie tm 2015 Realisatie Realisatie tm Prognose Verwachte Realisatie Begroting tm Verschil Begroting - Verw. Realisatie Kosten B00101 Inbrengwaarde grond, opstallen etc B00102 Onderzoekskosten B00103 Bodemsanering B00104 Bouwrijp maken B00105 Woonrijp maken B00106 Groenvoorzieningen B00107 Kabels en leidingen B00108 Kosten voorbereiding+toezicht B00109 Opstellen ruimtelijke plannen B00110 Kosten gemeentelijk apparaat B00111 Externe advieskosten B00112 Kosten van planschadevergoedingen B00113 Niet terugvorderbare BTW etc B00116 overige kosten B00117 Onvoorzien B00118 Financieringskosten Kosten Opbrengsten B00114 Opbrengst van uitgifte gronden B00115 Overige opbrengsten B00125 Voordelig / nadelig exploitatie saldo Opbrengsten B B002 - Aalden - Paardelandsdrift Kosten opbrengsten WBS-element Omschrijving Realisatie tm 2015 Realisatie Realisatie tm Prognose Verwachte Realisatie Begroting tm Verschil Begroting - Verw. Realisatie Kosten B00201 Inbrengwaarde grond, opstallen etc B00202 Onderzoekskosten B00203 Bodemsanering B00204 Bouwrijp maken B00205 Woonrijp maken B00206 Groenvoorzieningen B00207 Kabels en leidingen B00208 Kosten voorbereiding+toezicht B00209 Opstellen ruimtelijke plannen B00210 Kosten gemeentelijk apparaat B00211 Externe advieskosten B00212 Kosten van planschadevergoedingen B00213 Niet terugvorderbare BTW etc B00216 overige kosten B00217 Onvoorzien B00218 Financieringskosten

24 B00225 Voordelig / nadelig exploitatie saldo Kosten Opbrengsten B00214 Opbrengst van uitgifte gronden B00215 Overige opbrengsten B00218 Financieringskosten B00225 Voordelig / nadelig exploitatie saldo Opbrengsten B B004 - Coevorden - Heege Vosmaten Kosten opbrengsten WBS-element Omschrijving Realisatie tm 2015 Realisatie Realisatie tm Prognose Verwachte Realisatie Begroting tm Verschil Begroting - Verw. Realisatie Kosten B00401 Inbrengwaarde grond, opstallen etc B00402 Onderzoekskosten B00403 Bodemsanering B00404 Bouwrijp maken B00405 Woonrijp maken B00406 Groenvoorzieningen B00407 Kabels en leidingen B00408 Kosten voorbereiding+toezicht B00409 Opstellen ruimtelijke plannen B00410 Kosten gemeentelijk apparaat B00411 Externe advieskosten B00412 Kosten van planschadevergoedingen B00413 Niet terugvorderbare BTW etc B00416 overige kosten B00417 Onvoorzien B00418 Financieringskosten B00425 Voordelig / nadelig exploitatie saldo Kosten Opbrengsten B00414 Opbrengst van uitgifte gronden B00415 Overige opbrengsten B00418 Financieringskosten Opbrengsten B B005 - Dalerpeel - Steigerwijk Kosten opbrengsten WBS-element Omschrijving Realisatie tm 2015 Realisatie Realisatie tm Prognose Verwachte Realisatie Begroting tm Verschil Begroting - Verw. Realisatie Kosten B00501 Inbrengwaarde grond, opstallen etc B00502 Onderzoekskosten B00503 Bodemsanering B00504 Bouwrijp maken B00505 Woonrijp maken B00506 Groenvoorzieningen B00507 Kabels en leidingen B00508 Kosten voorbereiding+toezicht B00509 Opstellen ruimtelijke plannen