OCMW Huldenberg Jaarrekening 2014

Transcriptie

1 OCMW Huldenberg Jaarrekening 214 De Secretaris, Lut Vandenbosch Financieel beheerder, Hilde De Keyser

2

3 Inhoud De beleidsnota DR J1 FT Doelstellingenrealisatie / Evaluatie met indicatoren Doelstellingenrekening Financiële toestand De financiële nota J2 De exploitatierekening (ER) over boekjaar 214 J3 De investeringsrekening (IR) over boekjaar 214 J4 Afgesloten investeringsenveloppes J5 De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 214 De samenvatting van de algemene rekeningen J6 De Balans per 31/12/214 J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/214 PS De proef- en saldibalans per 31/12/214 Toelichting bij de financiële nota TJ1 TJ2 TJ3 TJ4 TJ5 TJ6 TJ7 Overzicht exploitatierekening per BDOM Evolutie exploitatierekening Overzicht investeringsverrichtingen per BDOM Evolutie investeringsverrichtingen Stand kredieten per investeringsenveloppe Evolutie in de liquiditeitenrekening Toelichting bij de balans Pagina 3 van 12

4 Bijlagen W B-R S RP D VLT SLT PAT Waarderingsregels Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening Overzicht verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Overzicht van de deelnemingen Overzicht van de vorderingen op lange termijn Overzicht van de schulden op lange termijn Overzicht van de desinvesteringen, buitengebruikstellingen en salderingen Pagina 4 van 12

5 OCMW HULDENBERG KENGETALLEN BOEKJAAR 214 Kastoestand per 31/12/ ,96 Budgettair resultaat van boekjaar ,59 Gecumuleerd budgettair resultaat ,87 Autofinancieringsmarge 4.259,38 Gedane investeringen in boekjaar ,79 Nieuwe leningen in boekjaar 214 Ontvangen investeringssubsidies in boekjaar , Ontvangsten uit desinvesteringen in boekjaar , Saldo openstaande leningen per 31/12/ ,66 waarvan lange termijn schuld ,74 waarvan vervalt in boekjaar ,92 Aflossingen betaald in boekjaar ,56 Intresten betaald in boekjaar ,79 Pagina 5 van 12

6 OCMW HULDENBERG AANSLUITING WERKKAPITAAL - BUDGETTAIR RESULTAAT 31/12/213 31/12/214 Correcties 31/12/214 Geldbeleggingen en liquide middelen , ,96, ,96 51 Aandelen en niet-vastrentende effecten,,, 52 Vastrentende effecten,,, 53 Termijndeposito s,,, 54 Te incasseren vervallen waarden,,, 55 Kredietinstellingen , , ,96 57 Kassen,,, 58 Interne overboekingen,,, Vorderingen op ten hoogste een jaar 257.4, ,66, ,66 4 Vorderingen uit ruiltransacties , , ,8 41 Vorderingen uit niet-ruiltransacties 73.55, , ,86 49 Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-),,, 419 Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-),,, Schulden op ten hoogste een jaar , ,75, ,75 43 Financiële schulden,,, 44 Diverse schulden uit ruiltransacties 17.17, , ,65 45 Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 21.76, , ,3 47 Schulden met betrekking tot belastingen, 1,55 1,55 48 Diverse schulden uit niet-ruiltransacties 8.817, , , Wachtrekeningen,,, 31/12/213 31/12/214 Correcties 31/12/214 Geldbeleggingen en liquide middelen , ,96, ,96 Vorderingen op ten hoogste een jaar 257.4, ,66, ,66 Schulden op ten hoogste een jaar , ,75, ,75 Gecumuleerde budgettaire resultaat volgens P&S , ,87, ,87 Gecumuleerde budgettaire resultaat volgens J , , ,87 Te verantwoorden verschil,,, Pagina 6 van 12

7 De beleidsnota DR J1 FT Doelstellingenrealisatie / Evaluatie met indicatoren Doelstellingenrekening Financiële toestand Pagina 7 van 12

8 Pagina 8 van 12

9 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : De doelstellingenrealisatie Jaarrekening / Beleidsnota Huldenberg OCMW 2445 Sint-Jansbergsteenweg 44 bus : A 34 Huldenberg Pagina 9 van 12

10 De doelstellingenrealisatie 214 OCMW Huldenberg Het verder ontwikkelen van de organisatie tot een flexibele hulpverlener die sterk inspeelt op de maatschappelijke veranderingen De werking van de diensten herorganiseren in functie van de veranderende hulpverleningsnoden Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E, 5.922, ,95 OCMW evaluatie werkdruk Gerealiseerd: Nee Maar. Niet uitgevoerd voor het dienstencentrum omwille van de langdurige afwezigheid van het diensthoofd in 214. Wel uitgevoerd voor de sociale dienst. OCMW evaluatie personeelsformatie Gerealiseerd: Nee. De evaluatie zal niet meer gebeuren omwille van de nakende integratie van OCMW en gemeente. Op dat moment zal er een gemeenschappelijk organigram opgemaakt worden. De inzet op organisatiebeheersing verhogen 2142 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E, 58,4, OCMW controlesysteem : risicoanalyse per dienst Gerealiseerd: Nee. De nieuwbouw is inrichtingsklaar in het najaar van 216. OCMW opstellen van een reglement voor het gebruik van communicatiemiddelen Gerealiseerd: Nee Maar. Wordt uitgevoerd in 215. Ouderen zo lang mogelijk kwaliteitsvol in hun vertrouwde omgeving laten wonen via een gerichte aanpak en zorg op maat 2142 Het voorzien van ruimte voor ontmoeting 2143 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten I 3.87,79 5.,, OCMW inrichten van een nieuw LDC in het centrum van Huldenberg Gerealiseerd: Nee. Dit is voorzien in 216. De socio-culturele participatie van senioren verbeteren in verregaande samenwerking tussen dienstencentrum Blauwhof en de gemeentelijke diensten 2144 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Huldenberg OCMW / Jaarrekening 214 Pagina 2 van 5 Pagina 1 van 12

11 De doelstellingenrealisatie 214 OCMW organisatie gemeentelijk vormingsplatform Gerealiseerd: Nee Maar. De werking van het intergemeentelijk vormingsplatform bleek ruimer dan initieel gedacht en maakt het gemeentelijk vormingsplatform overbodig. OCMW participeren aan de stuurgroep antenne Vormingplus Gerealiseerd: Nee Maar. Intergemeentelijk vormingsplatform wordt opgestart in 215. Thuiszorgdiensten afstemmen op de behoeften van de aanvrager in samenwerking met externe partners 2145 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten OCMW intekenen op project verhuiscoach Gerealiseerd: Ja. Dit was een project in samenwerking met WZC Ter Meeren. Dit is uitgevoerd. OCMW onderzoek naar de nood aan maaltijdbedeling door het OCMW Gerealiseerd: Ja. Het onderzoek is uitgevoerd. De maaltijdbedeling blijft behouden. OCMW evaluatie samenwerking met Social Gerealiseerd: Ja. De evaluatie is uitgevoerd. De samenwerking met SOCiAL werd beëindigd en loopt af eind 215. Het OCMW profileren als een open sociaal huis dat voor iedereen toegankelijk is 2143 Het beleid van het OCMW meer kenbaar te maken door het aantal externe communicaties te verhogen 2146 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten OCMW aparte katern in de infogids van de gemeente Gerealiseerd: Ja Maar. In de helft van de uitgiften van de gemeentelijke infogids was er een aparte katern van het OCMW. OCMW de werking van de diensten van het OCMW bekend maken op evenementen van de gemeente Gerealiseerd: Ja. We hebben deelgenomen aan de Kerstmarkt, de seniorennamiddag, Melo Velo en de oktoberfeesten. OCMW persberichten schrijven naar aanleiding van veranderingen van diensten en activiteiten binnen de OCMWwerking Gerealiseerd: Ja. Regelmatig worden er persberichten geschreven door de voorzitter. Inrichten sociaal huis 2147 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten I,,, 5.,,, OCMW inrichten van het nieuw sociaal huis in het centrum van Huldenberg Gerealiseerd: Nee. Huldenberg OCMW / Jaarrekening 214 Pagina 3 van 5 Pagina 11 van 12

12 De doelstellingenrealisatie 214 Het nieuw Sociaal Huis zal pas in het najaar van 216 ingericht kunnen worden. Kansarmoede proactief aanpakken door inzet op dienstverlening op maat van de cliënt 2144 Optimaliseren van de materiële hulp aan kansarmen 2148 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 1.68, 1.938,5 2., OCMW samenwerken met de VZW Voedselhulp Overijse Gerealiseerd: Ja. Door het grote succes van de samenwerking heeft het OCMW een ijskast en diepvries aangekocht. OCMW inrichten van nieuwe mogelijkheden voor crisisopvang Gerealiseerd: Nee. Het OCMW heeft toelating verkregen van het Agentschap Wegen en Verkeer om het bestaande gebouw nog te gebruiken tot eind 216. Voor na 216 is er nog geen duidelijkheid over het voortbestaan van de crisisopvang. OCMW inrichten van nieuwe huisvesting in het centrum van Huldenberg voor de integratie van LOI-vluchtelingen Gerealiseerd: Nee. Het OCMW heeft toelating gekregen van het Agentschap Wegen en Verkeer om het huidige gebouw te blijven gebruiken tot eind 216. Kansarmoede verminderen door activeren van cliënten op de arbeidsmarkt 2149 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten OCMW onderzoek naar aanwerving arbeidstrajectbegeleider (aanwerving of samenwerking) Gerealiseerd: Ja. Het onderzoek is gebeurd en hangt samen met SOCiAL. Door het feit dat we uit die vereniging gestapt zijn, hebben we ook niet ingetekend op het project arbeidstrajectbegeleiding. Overleg en afstemming uitbouwen 2141 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 47,1 222,5 222,5 OCMW Zorgforum opstarten met alle lokale actoren die rond zorg werken Gerealiseerd: Ja. Het forum is opgericht en is twee keer samengekomen in 214. Er werd ook een infoavond georganiseerd rond beroepsgeheim. Uit het zorgforum is het project Buurtkenner voor het dienstencentrum voortgekomen. OCMW Huldenberg Totaal Hoofdstuk Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 1.115, , ,45 I 3.87,79, 5., 5.,,, Totaal 4.985,89, ,99 5., 8.145,45, Huldenberg OCMW / Jaarrekening 214 Pagina 4 van 5 Pagina 12 van 12

13 De doelstellingenrealisatie 214 Totalen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 1.115, , ,45 I 3.87,79, 5., 5.,,, Totaal 4.985,89, ,99 5., 8.145,45, Huldenberg OCMW / Jaarrekening 214 Pagina 5 van 5 Pagina 13 van 12

14 Pagina 14 van 12

15 Huldenberg OCMW Evaluatierapport BBC met indicatoren 214 Opvolgingsmoment 31/12/14 9-jun :55 Niet uitgevoerd Gedeeltelijk uitgevoerd Niet uitgevoerd, maar niet relevant meer Uitgevoerd OCMW Huldenberg OCMW Ontwikkelen organisatie 2141 OCMW werking diensten 2141 OCMW evaluatie werkdruk Uitgevoerd voor de sociale dienst, maar nog niet voor het dienstencentrum Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 214/ /B9/ ,95,, 5.922,95 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar Totaal actie : 5.922,95,, 5.922,95 Volgnummer : Omschrijving : Evaluatie werkdruk Soort indicator : RJN Ondergrens : % Bovengrens : % Score Periode 1 Streefwaarde 1 Score Volgnummer : 2143 Omschrijving : OCMW Evaluatie werkdruk Sociale Dienst Soort indicator : RJN Ondergrens : % Bovengrens : 1 % Score Periode 1 Streefwaarde 1 Score 1 OCMW evaluatie personeelsformatie Door de mogelijk versnelde integratie van OCMW en Gemeente wordt dit uitgesteld tot na de integratie. Pagina 1 van 11 Pagina 15 van 12

16 Huldenberg OCMW OCMW Huldenberg Evaluatierapport BBC met indicatoren 214 Opvolgingsmoment 31/12/14 9-jun :55 OCMW Ontwikkelen organisatie 2141 OCMW werking diensten 2141 OCMW evaluatie personeelsformatie Door de mogelijk versnelde integratie van OCMW en Gemeente wordt dit uitgesteld tot na de integratie. Volgnummer : Omschrijving : OCMW Evaluatie personeelsformatie Soort indicator : RJN Ondergrens : % Bovengrens : % Score Periode 1 Streefwaarde 1 Score OCMW organisatiebeheersing 2142 OCMW controlesysteem : risicoanalyse per dienst Dit is gepland voor 215. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 214/ /B2/19 58,4,, 58,4 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar Totaal actie : 58,4,, 58,4 Pagina 2 van 11 Pagina 16 van 12

17 Huldenberg OCMW OCMW Huldenberg Evaluatierapport BBC met indicatoren 214 Opvolgingsmoment 31/12/14 9-jun :55 OCMW Ontwikkelen organisatie 2141 OCMW organisatiebeheersing 2142 OCMW controlesysteem : risicoanalyse per dienst Dit is gepland voor 215. Volgnummer : 2149 Omschrijving : OCMW risicoanalyse sociale dienst Soort indicator : RJN Ondergrens : % Bovengrens : % Score Periode 1 Streefwaarde 1 Score Volgnummer : Omschrijving : OCMW risicoanalyse thuisdiensten Soort indicator : RJN Ondergrens : % Bovengrens : % Score Periode 1 Streefwaarde 1 Score Volgnummer : Omschrijving : OCMW risicoanalyse administratie Soort indicator : RJN Ondergrens : % Bovengrens : % Score Periode 1 Streefwaarde 1 Score OCMW opstellen van een reglement voor het gebruik van communicatiemiddelen Het ontwerp is klaar, maar is nog niet goedgekeurd door Raad en onderhandelingscomité. Dat zal gebeuren in 215. Volgnummer : Omschrijving : OCMW Opmaak reglement gebruik communicatiemiddelen Soort indicator : RJN Ondergrens : % Bovengrens : % Score Periode 1 Streefwaarde 1 Score Pagina 3 van 11 Pagina 17 van 12

18 Huldenberg OCMW OCMW Huldenberg Evaluatierapport BBC met indicatoren 214 Opvolgingsmoment 31/12/14 9-jun :55 OCMW Ouderen kwaliteitsvol wonen 2142 OCMW ontmoetingsruimte 2143 OCMW inrichten van een nieuw LDC in het centrum van Huldenberg Dit is voorzien in 216. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 214/241/B9/ , , ,79, Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar Totaal actie : 3.87, , ,79, Volgnummer : Omschrijving : OCMW Oprichting nieuw dienstencentrum Soort indicator : RJN Ondergrens : % Bovengrens : % Score Periode 1 Streefwaarde 1 Score OCMW socio-culturele participatie 2144 OCMW organisatie gemeentelijk vormingsplatform De werking van het intergemeentelijk vormingsplatform bleek ruimer dan initieel gedacht en maakt het gemeentelijk vormingsplatform overbodig. Volgnummer : Omschrijving : OCMW Aantal gezamenlijke activiteiten Soort indicator : AS Ondergrens : 1 % Bovengrens : 5 % Score : 5% Periode 1 Streefwaarde 4 Score 2 OCMW participeren aan de stuurgroep antenne Vormingplus Alle voorbereidingen werden getroffen om in 215 op te starten. Pagina 4 van 11 Pagina 18 van 12

19 Huldenberg OCMW OCMW Huldenberg Evaluatierapport BBC met indicatoren 214 Opvolgingsmoment 31/12/14 9-jun :55 OCMW Ouderen kwaliteitsvol wonen 2142 OCMW socio-culturele participatie 2144 OCMW participeren aan de stuurgroep antenne Vormingplus Alle voorbereidingen werden getroffen om in 215 op te starten. Volgnummer : Omschrijving : OCMW aantal deelnemers van Huldenberg aan de activiteiten van het intergemeentelijk vormingsplatform Soort indicator : AS Ondergrens : 1 % Bovengrens : 1 % Score : % Periode 1 Streefwaarde 5 Score Volgnummer : Omschrijving : OCMW aantal activiteiten intergemeentelijk vormingsplatform Soort indicator : AS Ondergrens : 1 % Bovengrens : 1 % Score : % Periode 1 Streefwaarde 4 Score OCMW thuiszorgdiensten afstemmen 2145 OCMW intekenen op project verhuiscoach Dit was een project in samenwerking met WZC Ter Meeren. Dit is uitgevoerd. Volgnummer : Omschrijving : OCMW Intekenen op project verhuiscoach Soort indicator : RJN Ondergrens : % Bovengrens : % Score Periode 1 Streefwaarde 1 Score 1 OCMW onderzoek naar de nood aan maaltijdbedeling door het OCMW Het onderzoek is uitgevoerd. De maaltijdbedeling blijft behouden. Pagina 5 van 11 Pagina 19 van 12

20 Huldenberg OCMW OCMW Huldenberg Evaluatierapport BBC met indicatoren 214 Opvolgingsmoment 31/12/14 9-jun :55 OCMW Ouderen kwaliteitsvol wonen 2142 OCMW thuiszorgdiensten afstemmen 2145 OCMW onderzoek naar de nood aan maaltijdbedeling door het OCMW Het onderzoek is uitgevoerd. De maaltijdbedeling blijft behouden. Volgnummer : Omschrijving : OCMW Onderzoek noodzaak maaltijdbedeling Soort indicator : RJN Ondergrens : % Bovengrens : % Score Periode 1 Streefwaarde 1 Score 1 OCMW evaluatie samenwerking met Social De evaluatie is uitgevoerd. De samenwerking met SOCiAL werd beëindigd en loopt af eind 215. Volgnummer : Omschrijving : OCMW Evaluatie samenwerking met SOCiAL Soort indicator : RJN Ondergrens : % Bovengrens : % Score Periode 1 Streefwaarde 1 Score 1 OCMW Open sociaal huis 2143 OCMW beleid kenbaar maken 2146 OCMW aparte katern in de infogids van de gemeente In de helft van de uitgiften van de gemeentelijke infogids was er een aparte katern van het OCMW. Volgnummer : Omschrijving : OCMW Aantal aparte katernen in de infogids Soort indicator : ACS Ondergrens : 5 % Bovengrens : 5 % Score : 5% Periode 1 Streefwaarde 6 Score 3 Pagina 6 van 11 Pagina 2 van 12

21 Huldenberg OCMW OCMW Huldenberg Evaluatierapport BBC met indicatoren 214 Opvolgingsmoment 31/12/14 9-jun :55 OCMW Open sociaal huis 2143 OCMW beleid kenbaar maken 2146 OCMW de werking van de diensten van het OCMW bekend maken op evenementen van de gemeente We hebben deelgenomen aan de Kerstmarkt, de seniorennamiddag, Melo Velo en de oktoberfeesten. Volgnummer : Omschrijving : OCMW Aantal deelnames aan evenementen gemeente Soort indicator : AS Ondergrens : % Bovengrens : % Score : 8% Periode 1 Streefwaarde 5 Score 4 OCMW persberichten schrijven naar aanleiding van veranderingen van diensten en activiteiten binnen de OCMW-werking Regelmatig worden er persberichten geschreven door de voorzitter. Volgnummer : Omschrijving : OCMW Aantal verschenen persberichten Soort indicator : AS Ondergrens : % Bovengrens : % Score : 5% Periode 1 Streefwaarde 4 Score 2 OCMW inrichten sociaal huis 2147 OCMW inrichten van het nieuw sociaal huis in het centrum van Huldenberg Het nieuw Sociaal Huis zal pas in het najaar van 216 ingericht kunnen worden. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar Ontvangst Totaal budget Opbrengst Saldo Pagina 7 van 11 Pagina 21 van 12

22 Huldenberg OCMW OCMW Huldenberg Evaluatierapport BBC met indicatoren 214 Opvolgingsmoment 31/12/14 9-jun :55 OCMW Open sociaal huis 2143 OCMW inrichten sociaal huis 2147 OCMW inrichten van het nieuw sociaal huis in het centrum van Huldenberg Het nieuw Sociaal Huis zal pas in het najaar van 216 ingericht kunnen worden. Volgnummer : Omschrijving : OCMW Inrichten nieuw Sociaal Huis Soort indicator : RJN Ondergrens : % Bovengrens : % Score Periode 1 Streefwaarde 1 Score OCMW Kansarmoede 2144 OCMW materiële hulp 2148 OCMW samenwerken met de VZW Voedselhulp Overijse Door het grote succes van de samenwerking heeft het OCMW een ijskast en diepvries aangekocht. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 214/648111/B8/ ,5 1.68, 1.68, 87,5 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar Totaal actie : 1.938,5 1.68, 1.68, 87,5 Pagina 8 van 11 Pagina 22 van 12

23 Huldenberg OCMW OCMW Huldenberg Evaluatierapport BBC met indicatoren 214 Opvolgingsmoment 31/12/14 9-jun :55 OCMW Kansarmoede 2144 OCMW materiële hulp 2148 OCMW samenwerken met de VZW Voedselhulp Overijse Door het grote succes van de samenwerking heeft het OCMW een ijskast en diepvries aangekocht. Volgnummer : Omschrijving : OCMW aantal afnames bij Voedselhulp Overijse Soort indicator : AS Ondergrens : % Bovengrens : % Score : 12% Periode 1 Streefwaarde 6 Score 69 Volgnummer : Omschrijving : OCMW aantal doorverwijz. naar Voedselhulp Overijse Soort indicator : AS Ondergrens : % Bovengrens : % Score : 11% Periode 1 Streefwaarde 6 Score 66 OCMW inrichten van nieuwe mogelijkheden voor crisisopvang Het OCMW heeft toelating verkregen van het Agentschap Wegen en Verkeer om het bestaande gebouw nog te gebruiken tot eind 216. Voor na 216 is er nog geen duidelijkheid over het voortbestaan van de crisisopvang. Volgnummer : Omschrijving : OCMW Inrichten nieuwe crisisopvang Soort indicator : RJN Ondergrens : % Bovengrens : % Score Periode 1 Streefwaarde 1 Score OCMW inrichten van nieuwe huisvesting in het centrum van Huldenberg voor de integratie van LOI-vluchtelingen Het OCMW heeft toelating gekregen van het Agentschap Wegen en Verkeer om het huidige gebouw te blijven gebruiken tot eind 216. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar Pagina 9 van 11 Pagina 23 van 12

24 Huldenberg OCMW OCMW Huldenberg Evaluatierapport BBC met indicatoren 214 Opvolgingsmoment 31/12/14 9-jun :55 OCMW Kansarmoede 2144 OCMW materiële hulp 2148 OCMW inrichten van nieuwe huisvesting in het centrum van Huldenberg voor de integratie van LOI-vluchtelingen Het OCMW heeft toelating gekregen van het Agentschap Wegen en Verkeer om het huidige gebouw te blijven gebruiken tot eind 216. Ontvangst Totaal budget Opbrengst Saldo Volgnummer : Omschrijving : OCMW Inrichting nieuw LOI Soort indicator : RJN Ondergrens : % Bovengrens : % Score Periode 1 Streefwaarde 1 Score OCMW activeren arbeidsmarkt 2149 OCMW onderzoek naar aanwerving arbeidstrajectbegeleider (aanwerving of samenwerking) Het onderzoek is gebeurd en hangt samen met SOCiAL. Door het feit dat we uit die vereniging gestapt zijn, hebben we ook niet ingetekend op het project arbeidstrajectbegeleiding. Volgnummer : Omschrijving : OCMW Onderzoek aanwerving arbeidstrajectbegeleider Soort indicator : RJN Ondergrens : % Bovengrens : % Score Periode 1 Streefwaarde 1 Score 1 OCMW overleg en afstemming 2141 OCMW Zorgforum opstarten met alle lokale actoren die rond zorg werken Het forum is opgericht en is twee keer samengekomen in 214. Er werd ook een infoavond georganiseerd rond beroepsgeheim. Uit het zorgforum is het project Buurtkenner voor het dienstencentrum voortgekomen. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 214/61532/B2/19 222,5 47,1 47,1 175,4 Pagina 1 van 11 Pagina 24 van 12

25 Huldenberg OCMW OCMW Huldenberg Evaluatierapport BBC met indicatoren 214 Opvolgingsmoment 31/12/14 9-jun :55 OCMW Kansarmoede 2144 OCMW overleg en afstemming 2141 OCMW Zorgforum opstarten met alle lokale actoren die rond zorg werken Het forum is opgericht en is twee keer samengekomen in 214. Er werd ook een infoavond georganiseerd rond beroepsgeheim. Uit het zorgforum is het project Buurtkenner voor het dienstencentrum voortgekomen. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar Totaal actie : 222,5 47,1 47,1 175,4 Volgnummer : 2145 Omschrijving : OCMW Oprichten zorgforum Soort indicator : RJN Ondergrens : % Bovengrens : % Score Periode 1 Streefwaarde 1 Score 1 Pagina 11 van 11 Pagina 25 van 12

26 Pagina 26 van 12

27 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J1 : De doelstellingenrekening Jaarrekening / Beleidsnota Huldenberg OCMW 2445 Sint-Jansbergsteenweg 44 bus : A 34 Huldenberg Pagina 27 van 12

28 J1 : De doelstellingenrekening 214 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Algemeen bestuur Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Sociale dienst Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Huldenberg OCMW / Jaarrekening 214 Pagina 2 van 3 Pagina 28 van 12

29 J1 : De doelstellingenrekening 214 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Thuiszorg Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere Huldenberg OCMW / Jaarrekening 214 Pagina 3 van 3 Pagina 29 van 12

30 Pagina 3 van 12

31 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J : De financiële toestand Jaarrekening / Beleidsnota Huldenberg OCMW 2445 Sint-Jansbergsteenweg 44 bus : A 34 Huldenberg Pagina 31 van 12

32 J : De financiële toestand RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a Belastingen en boetes 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Huldenberg OCMW / Jaarrekening 214 Pagina 2 van 3 Pagina 32 van 12

33 J : De financiële toestand AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden Periodieke aflossingen van schulden Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Kosten van de schulden Terugvordering van de kosten van de schulden Huldenberg OCMW / Jaarrekening 214 Pagina 3 van 3 Pagina 33 van 12

34 Pagina 34 van 12

35 De financiële nota J2 De exploitatierekening (ER) over boekjaar 214 J3 De investeringsrekening (IR) over boekjaar 214 J4 Afgesloten investeringsenveloppes J5 De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 214 Pagina 35 van 12

36 Pagina 36 van 12

37 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J2 : De exploitatierekening Jaarrekening / Financiële nota Huldenberg OCMW 2445 Sint-Jansbergsteenweg 44 bus : A 34 Huldenberg Pagina 37 van 12

38 J2 : De exploitatierekening 214 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Algemeen bestuur Sociale dienst Thuiszorg Totalen Huldenberg OCMW / Jaarrekening 214 Pagina 2 van 2 Pagina 38 van 12

39 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar Jaarrekening / Financiële nota Huldenberg OCMW 2445 Sint-Jansbergsteenweg 44 bus : A 34 Huldenberg Pagina 39 van 12

40 J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 214 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Algemeen bestuur Sociale dienst Thuiszorg Totalen Huldenberg OCMW / Jaarrekening 214 Pagina 2 van 2 Pagina 4 van 12

41 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening Huldenberg OCMW 2445 Sint-Jansbergsteenweg 44 bus : A 34 Huldenberg Pagina 41 van 12

42 Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 214 OCMW Toetreding CIPAL : Deel 1 : UITGAVEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële activa IV Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Deel 2 : ONTVANGSTEN Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van Immateriële vaste activa IV Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Huldenberg OCMW / Jaarrekening jaar 214 Pagina 2 van 2 Pagina 42 van 12

43 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema J5 : De Liquiditeitenrekening Jaarrekening Huldenberg OCMW 2445 Sint-Jansbergsteenweg 44 bus : A 34 Huldenberg Pagina 43 van 12

44 Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 214 RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatierekening (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a Belastingen en boetes 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsrekening (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Huldenberg OCMW / Jaarrekening 214 Pagina 2 van 3 Pagina 44 van 12

45 Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 214 Mutatie Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Bedrag op 31/12 I. Exploitatie II. Investeringen Overschot LOI III. Andere verrichtingen Tijdelijk werkkapitaal van de gemeente Totalen Huldenberg OCMW / Jaarrekening 214 Pagina 3 van 3 Pagina 45 van 12

46 Pagina 46 van 12

47 De samenvatting van de algemene rekeningen J6 De Balans per 31/12/214 J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/214 PS De proef- en saldibalans per 31/12/214 Pagina 47 van 12

48 Pagina 48 van 12

49 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J6 : DE BALANS Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen Huldenberg OCMW 2445 Sint-Jansbergsteenweg 44 bus : A 34 Huldenberg Pagina 49 van 12

50 J6 : DE BALANS 214 I. Vlottende activa A. Liquide Middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar , , , , ,86,, 5.283, , , , , ,24,, 5.283, II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiéle vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiéle vaste activa C. Materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiéle vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa TOTAAL ACTIVA , , ,1, 2.514,16, 2.514,16,,, , , ,83, 52, ,88,,,,,,,,,, 2.93, , , ,96, ,96 14,16, 14,16,,, , , ,7, 813, ,33,,,,,,,,,, 3.266, ,5 Huldenberg OCMW / Jaarrekening 214 Pagina 2 van 3 Pagina 5 van 12

51 J6 : DE BALANS 214 I. Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar , , , ,45, , ,4, 8.59, , , , ,8, ,74, 7.161, , , , ,4, , ,62, 1.892, , , , ,84, ,66, 7.161,17 II. Nettoactief TOTAAL PASSIVA , , , ,5 Huldenberg OCMW / Jaarrekening 214 Pagina 3 van 3 Pagina 51 van 12

52 Pagina 52 van 12

53 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J7 : De staat van opbrengsten en kosten Samenvatting van de algemene rekeningen Huldenberg OCMW 2445 Sint-Jansbergsteenweg 44 bus : A 34 Huldenberg Pagina 53 van 12

54 J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 214 I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies Boekjaar , ,9 4.97, , , ,35, ,16 975,69,,, Vorig boekjaar , , , , , ,19, 1.815, ,45,,, II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten , , ,89, , , , , ,85 636, , , , ,58, , , , , , ,88, III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar , ,56-339, , , ,69-3.4, ,33, ,69 Huldenberg OCMW / Jaarrekening jaar 214 Pagina 2 van 2 Pagina 54 van 12

55 OCMW HULDENBERG PROEF-EN SALDIBALANS AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/213 DEBET CREDIT 31/12/ Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties 1 Kapitaal , , ,97 19 Saldo beginbalans 6.89, , ,73 14 Overgedragen overschot - overgedragen tekort , , , ,11 15 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op -3.2, 3.2, 6.4, -3.2, 159 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op 2.133, , , , Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn 13.87, ,79-5., 1539 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op 887,8 5, 387,8 16 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen , , , , Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur , , , ,7 174 Overige leningen aangegaan door het bestuur en ten laste van het bestuur , , , , Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies , , ,17 18 Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies 7.161, , Studies 5.445, 5.445, 5.445, Plannen en studies - Aanschaffingswaarde , , ,1 221 Landbouwgronden - Gemeenschapsgoederen , 74.35, 7.568, , 225 Bosgronden en natuurreservaten - Gemeenschapsgoederen 2.44, 2.44, 2.44, 227 Gronden van gebouwen - Gemeenschapsgoederen 99., 99., 99., 228 Terreinen van wegen - Gemeenschapsgoederen 468, 468, 468, 2211 Administratieve gebouwen - Gemeenschapsgoederen 211., 211., 211., Administratieve gebouwen - Gemeenschapsgoederen : afschrijvingen , , , Administratieve gebouwen - Gemeenschapsgoederen : uitrusting en bu 3.538, , , Administratieve gebouwen - Gemeenschapsgoederen : afschrijvingen o , , ,21 23 Installaties, machines en uitrusting - Gemeenschapsgoederen 3.113, , , Installaties, machines en uitrusting - Gemeenschapsgoederen : afsc , , , Bureaumeubilair - Gemeenschapsgoederen , , , Bureaumeubilair - Gemeenschapsgoederen : afschrijvingen , , ,4 249 budget uitg 2411 Informaticamaterieel - Gemeenschapsgoederen 1.364, , , Informaticamaterieel - Gemeenschapsgoederen : afschrijvingen -545,96 818,93-818, Auto's en bestelwagens - Gemeenschapsgoederen , , , Auto's en bestelwagens - Gemeenschapsgoederen afschrijvingen , , , budget uitg 261 Terreinen - Overige MVA 5.642, 5.642, 281 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgeli 14, , , Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelij 2.5, 2.5, Vastrentende effecten van overheidsondernemingen 2.697, ,9 293 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde , , ,1 293 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde , , ,96 4 Werkingsvorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde , , , ,35 41 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde 4.48, , ,43 41 Werkingsvorderingen uit ruiltransacties - nom.waarde sociale dienst , , , 42 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde 1.677, ,62 124,36 45 Borgtochten betaald in contanten 96, 96, 96, 46 Vooruitbetalingen 35.81, , , ,66 49 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverm 4131 Vorderingen uit fiscale opbrengsten 414 Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties 15, 15, 15, 4151 Vorderingen wegens investeringssubsidies 2,22 2,22 2, Vorderingen wegens toegestane leningen 613, , , Vorderingen wegens werkingssubsidies , , , , Andere werkingsvorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedr 943, , , Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - no Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur die bi -6.34, , , , Aflossingen van prefinancieringsleningen , , , ,41 44 Leveranciers , , , ,56 Pagina 55 van 12 P&S 1

56 AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/213 DEBET CREDIT 31/12/ Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen , , , ,9 446 Te betalen toegestane leningen , , , Borgtochten te ontvangen in contanten 4, -4, 453 Ingehouden voorheffing , , , , Ingehouden voorheffing WR verschuivingen lonen 46,19 46, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid -9.92, , , , Rijksdienst voor Sociale Zekerheid WR verschuivingen lonen 5,88 5, Netto Bezoldigingen , , , , Bezoldigingen WR verschuivingen lonen 78,89 78, Andere sociale schulden 46 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen , ,2 461 Voorzieningen voor vakantiegeld , , , , Geraamd bedrag der belastingschulden 476 Andere te betalen belastingen en taksen,65 2,2-1, Werkingsschulden inzake sociale dienstverlening OCMW , , , , Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies , ,8 483 Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties 487 Te betalen en terug te betalen borgtochten , 9.433, , Borgtochten ontvangen in contanten -4, 4, 4, 489 Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties , , , Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties , , Over te dragen opbrengsten 4943 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen 16.82, , , 4953 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen 5.283, 1.566, 1.566, 499 Wachtrekeningen 19.95, , Wachtrekening verschuivingen lonen 52,7 52,7 52 Vastrentende effecten - aanschaffingswaarde 14,16 14,16 55 BELFIUS R/C , , , , BELFIUS R/C betalingen onderweg , , BELFIUS TREASURY + OCMW BE , , ,73 6, BELFIUS TREASURY SPECIAL OCMW BE 23, , ,14 231, BELFIUS R/C PREPAID-KAARTEN OCMW BE 4.959, ,82 45, , CRELAN Provisierekening LOI BE 2., 2.54, 54, 2., 5515 CRELAN Provisierekening Sociale Dienst BE 4.15, 4.16, , , CRELAN Provisierekening Lokaal Dienstencentrum BE 1.874, , 87, , BNP Paribas Fortis BE 134, , , , KBC R/C 113,39 146,13 65,19 8, Bbost Bank R/C 781, , , 769,59 58 Interne overboekingen , , Interne overboekingen - Fictieve rekening 82.84, ,29 61 Aankoop voeding,dranken en a/levensmid 1.789, , , Aankopen med & paramed. benodigdheden 73,42 73, Aankopen van levensmiddelen 977,99 964,82 964, Aankopen van klein onderhoudsmateriaal 966, ,18 155, 1.48, Huur en huurlasten onroerende goederen 35.67,4 36.1, , Onderhoudskosten onroerende goederen 4.631, , , Kosten brandbeveiliging / signalisatie 677,3 166,98 166, Elektriciteit 7.262, , , , Gas , , , , Water 2.513, , , Brandstof en olie voertuigen 1.19, , , Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 2.434,8 2.84,31 26, , Verzekering onroerende goederen (brand, ) 1.714, ,48 31, , Verzekering voertuigen 1.562, ,65 411,14 1.1, Verzekering dienstverplaatsing (272156) 943,7 917,51 917, Verzekering apparatuur (457495) 184,97 184,97 184, Onderhoudskosten rollend materieel 1.477,21 71,85 71, Aankoop van maaltijden , ,22 144, , Uitgegeven was en linnen 116, 55, 55, Uitgegeven schoonmaak 9.871, ,52 616,6 9.38, Uitbesteed vervoer 1.183, , , Overige externe diensten (kosten) 29,95 29, Onderh.-&herst.k. nt-med inst,mach,uitr 2.887, ,1 151, ,85 Pagina 56 van 12 P&S 2

57 AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/213 DEBET CREDIT 31/12/ Aankoop werkkleding 1.333,73 429,1 429, Kosten voor beroepsopleiding van personeel 16.12, ,79 545, 7.757, Kosten opleiding/vorming - Mandatarissen 466,25 18, 18, Dienstverplaatsingen - Personeel 7.846, , , Dienstverplaatsingen - Mandatarissen 36, Kosten vergaderingen & examens 1,65 352,4 352, Opvoedende activit. en vrijetijdsorgan , ,34 26, 8.197, Overige exploitatiekosten 928,91 3,89 3, overige exploitatiekosten verhuis, nieuwbouw 993,75 993, Huur bureaumaterieel en -meubilair 3.31, ,19 983, , Onderhoudskosten bureaumaterieel en -meubilair 6.39, , , Telefoon 1.399, ,39 3, , Portkosten 3.554, ,32 5, 3.62, Documentatie en abonnementen 3.94, , , Adm drukwerk, publ, adv & eigen publ 1.25, , , budget uitg Sociaal secretariaat/weddecentrale 6.393, ,9 6.83, Kosten maaltijdcheques 1.854, , , Bureelbenodigdheden 5.225, , , Lidmaatschapsbijdragen 2.939, , , Receptie en representatiekosten 74, 96,3 23,55 72, Interne facturatie 1.2, 6162 Erelonen en vergoedingen voor accountants, revisoren en consultants 7.699, , , Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, 1.945, 2.437, 2.437, 6165 Procedure-(hypoth.) en vervolgingskosten 684,84 321,36 321, Vergoeding gewestelijke ontvanger 32.74, , , Presentiegelden van commissies en jury's 21, , , Andere erelonen en vergoedingen 2.38,36 494,39 494, bijdrage SOCiAL gezinszorg , , , , bijdrage SOCiAL juridische dienst 36.11, ,63 2., , interne fakturatie SD LOI 9.6, 9.6, 621 Wedden van de mandatarissen 34.89, , , Presentiegelden van de mandatarissen 2.74, , , budget uitg 6211 Bezoldigingen vastbenoemd personeel , , , , budget uitg 6213 Vakantiegeld vastbenoemd personeel , , , Bezoldigingen contractuelen , , , , budget uitg 6223 Vakantiegeld contractuelen 37.76, , , Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 62.92, ,6 926, , Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 5.564, , , Vakantiegeld pers.art , , , Bezoldiging-Pers.art.6 7(SEA) - C , , , budget uitg Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) - vastbenoemd personeel 94.65, , , , Werkgeversbijdragen voor contractuelen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) , , , , Werkgeversbijdragen voor contractuelen aan de R.S.Z.P.P.O. op vakantiegeld 1.675,32 724,1 724, budget uitg Werkgeversbijdragen voor gesubsidieeerde contractuelen aan de R.S.Z 4.996, 4.453,86 121, , Werkgeversbijdragen voor gesubsidieeerde contractuelen aan de R.S.Z 19, budget uitg Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - art.6 11,19 11, Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-) , , , , Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vast benoe 1.191, , 1.254, 6222 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - Contractuelen 3.129, , , Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - Gesubsidie 451, 627, 275, 352, 623 Verzekeringen van arbeidsongevallen , , , Fietsvergoeding - vast benoemd personeel 613,3 427,48 427, Verplaatsing van en naar het werk - vast benoemd personeel 84, Fietsvergoeding - contractueel personeel 79,2 45,98 45, Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst 3.365, , , Veiligheidsdienst (Interleuven) 2.869,57 3., 58, ,46 Pagina 57 van 12 P&S 3