Financieel Jaarverslag 2013

Transcriptie

1 Financieel Jaarverslag 2013

2 Inhoud VOORWOORD 3 BALANS 4 TOELICHTING OP DE BALANS 5 RESULTATEN 6 TOELICHTING RESULTATEN 7 BESTUURSVERKLARING FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. Pagina 2 van 8

3 Voorwoord De NGoB is financieel afhankelijk van het aantal leden, subsidies en sponsorbijdragen. In 2013 heeft de dalende lijn van het aantal leden zich helaas voortgezet. De in 2012 ingezette stimulering van de Breedtesport heeft nog geen vruchten afgeworpen. Mede door een onderbezet bestuur waren wij niet in staat al de geplande projecten uit te laten voeren. Tegenover de verminderde inkomsten staan ook verminderde uitgaven. Dit heeft er in geresulteerd dat het resultaat 2013 positief is. Een deel van bijdrage van het NOC*NSF ten behoeve van de sportstimulering hebben we mogen doorschuiven naar 2014, zodat de in 2013 geplande projecten alsnog uitgevoerd kunnen worden. Door het positieve resultaat en het effect daarvan op het eigen vermogen, voldoet de NGoB aan de financiële normen van het NOC*NSF en beschikt over voldoende reserves. Douwe Meijer, waarnemend penningmeester NGoB Pagina 3 van 8

4 Balans Vaste activa Inventaris Activa Inkoop Inventaris Afschrijving tot ultimo boekjaar Boekwaarde Inventaris Automatisering Inkoop Automatisering Afschrijving tot ultimo boekjaar Boekwaarde Automatisering Vlottende activa Liquide middelen Postbank ledenrekening Postbank bestuursrekening Postbank Rentemeerrekening Raborekening Rabospaarrekening Evenementen rekening Kas Vorderingen Debiteuren Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen contributies vorige jaren Terug te vorderen bedragen Overige vorderingen (1) Nog te ontvangen bedragen (2) Nog te ontvangen Lotto Eigen Vermogen Passiva Eigen Vermogen primo boekjaar Resultaat boekjaar Eigen Vermogen ultimo boekjaar Voorzieningen Continuïteitsreserve (3) Reserve zomer en winter go (4) Stimuleringsfonds clubs Reservering garantie evenementen Voorziening NK boek Voorziening Jeugdgo Reallocatie lottogelden (5) Nog te betalen Lotto Nog te betalen Lotto Overlopende passiva Vooruit ontvangen contributie Vooruit ontvangen bedragen 460 (6) Crediteuren Overig nog te betalen Pagina 4 van 8

5 Toelichting op de balans 1. Overige vorderingen Er staat een bescheiden vordering open op een persoon en verder heeft de bond bedragen voorgeschoten voor zomer- en wintergo, deze zijn nog niet verrekend. 2. Nog te ontvangen bedragen Dit bestaat uit rente op spaarrekeningen. 3. Continuïteitsreserve Volgens het financieel statuut dient de continuïteitsreserve te bedragen. Dit bedrag kan alleen verhoogd worden als er een positief resultaat in een boekjaar behaald wordt. Het bestuur stelt de AV voor om het Stimuleringsfonds clubs op te heffen en dit toe te voegen aan de continuïteitsreserve. Tevens stelt het bestuur voor om het positieve resultaat 2013 deels toe te voegen aan de reserve en deze zo op de gewenste te brengen. Het bestuur stelt tevens voor om het restant ( 855) te voegen aan de voorziening Jeugdgo. 4. Reserve zomer- en wintergo: Deze reserve zal worden verrekend met voorgeschoten bedragen die de bond heeft betaald. We verwachten de finale afrekening van zomer- en wintergo in 2014 met een licht tekort dat aangezuiverd zal worden. De reserve zal hierdoor op nihil komen te staan. Zomer- en wintergo streeft naar een sluitende begroting met een opbouw van een gezonde reserve. 5. Reallocatie Het bedrag reallocatie van is een bedrag wat in 2013 niet uitgegeven was aan sportstimulering en doorgeschoven is naar Vooruit ontvangen bedragen Dit is een jaarlijkse sponsoring van de Stichting Eduwart ten behoeve van de stimulering van Jeugdgo. Deze zal in 2014 worden aangewend. Pagina 5 van 8

6 Resultaten Resultatenrekening NGoB 2013 Resultaat Begroting Resultaat Baten Contributies (1) Bijdragen deelnemers (2) Subsidies (3) Diverse Baten Sponsorgelden Donaties Rente Baten Advertenties Vrijval reserve Jeugdgo 750 (4) Bijzondere baten Totaal Lasten Tijdschrift (5) Bureaukosten Bestuur Nationaal Infrastructuur (6) Breedtesport (7) Evenementen nationaal (8) Evenementen internationaal (9) Topsportprogramma (10) Wedstrijdsport (NGC) Promotie 500 Diverse lasten 500 Jeugdgo Bijzondere lasten (11) Totaal Resultaat Pagina 6 van 8

7 Toelichting resultaten 1. Contributies De contributies zijn lager uitgevallen in verband met terugloop van het aantal leden. 2. Bijdragen deelnemers Dit zijn kosten die onze topsporters voor hun deelname aan internationale evenementen zelf moeten dragen. 3. Subsidies 1.1 Basisbijdrage Sportparticipatie Dit is voor aangewend in 2013, het restant is doorgeschoven naar Algemeen Functioneren: Dit jaar heeft de Go Bond een vrij besteedbaar bedrag van ,- gekregen voor Algemeen Functioneren. 4.1 Afbouwregeling. Per 1 januari 2012 krijgt de NGoB geen topsportsubsidie meer. Om de terugval enigszins te compenseren is er een afbouwregeling getroffen. Dit wordt afgebouwd naar 0 in Vrijval uit reserve Dit is de sponsoring van Stichting Eduwart 2012 aangewend in Kosten tijdschrift In 2013 is overgegaan op kleur. Onvoorzien was de verhoging aan portokosten van ruim Infrastructuur Een onderdeel hiervan is lidmaatschap van het Instituut Sportrechtspraak. Dit is lager dan begroot omdat het lidmaatschap van het ISR met ingang van 2013 gratis is. Voor vrijwilligers is de nieuwe broche voor het lid van verdienste, de vrijwilligers BBQ en de nieuwjaarsreceptie. 7. Breedtesport Sommige projecten breedtesport zijn in 2013 niet uitgevoerd en worden doorgeschoven naar Uitgevoerde project: Impuls4Go: dit is voor de nieuwe website en ledenadministratie die in 2014 in gebruik zal worden genomen. Ook is de website leergo.nl vorm gegeven, ook deze zal in 2014 in gebruik worden genomen. Verder zijn ook de voorbereidingen voor de digitale uitgave van het tijdschrift zijn in 2013 uitgevoerd. 8. Evenementen nationaal Er is bezuinigd op de kosten van het NK algemeen. 9. Evenementen internationaal De bijdrage voor internationale evenementen is stopgezet door het NOC*NSF. De bond geeft nog wel enige ondersteuning voor de Nederlands Kampioen om naar het Wereldkampioenschap voor Amateurs te gaan en voor de Jeugdkampioenen om naar de Europese Jeugdkampioenschappen te gaan. 10. Topsportprogramma Ook de bijdrage van het NOC*NSF voor topsportprogramma s is afgeschaft en wordt afgebouwd tot 0 in Bijzondere lasten In 2013 zijn de boeken voor het Europees Kampioenschap 2009 in Groningen definitief afgesloten met een verlies van 932. Pagina 7 van 8

8 Pagina 8 van 8