Export boekhouding. De _KOBL.BOC De _JOUR.BOC De _SALI.BOC De _LIBU.BOC De JACKKR_D.BOC

Transcriptie

1 Export boekhouding Export boekhoudkundige gegevens Jack Binnen Jack is het mogelijk om een aantal boekhoudkundige gegevens te exporteren naar een tekstbestand welke u in kunt lezen in o.a. Word en Excel. Het betreft hierbij de grootboekrekeningen; de journaallijsten; de rekeningen met saldo, de boekingslijst en de basisgegevens van de touroperators. Om hiervan gebruik te kunnen maken dient u in het bezit te zijn van de 'Export Boekhouding Module' waarbij u een vijftal exportbestanden via Bewotec heeft ontvangen: De _KOBL.BOC De _JOUR.BOC De _SALI.BOC De _LIBU.BOC De JACKKR_D.BOC Verwerken van de exportbestanden: De vijf exportbestanden dienen allereerst opgeslagen te zijn in de AD, of indien aanwezig in de AK directory van Jack. Hierna dienen deze afzonderlijk in Jack geplaatst te worden zodat ze via de juiste lijsten benaderbaar zijn. Hiervoor kiest u in Jack voor <Bestand> en <Definieer Formulieren>: Het bestand _KOBL kunt u toevoegen in de lijst 'Grootboekrekeningen'. Denkt u er hierbij aan dat u bij de omschrijving een, voor u, duidelijke omschrijving plaatst zodat u later bij het printen direct ziet welk bestand het exportbestand betreft: Het bestand _JOUR kunt u toevoegen in de lijst 'Journaallijst'. Denkt u er hierbij aan dat u bij de omschrijving een, voor u, duidelijke omschrijving plaatst zodat u later bij het printen direct ziet welk bestand het exportbestand betreft:

2 De _SALI kan toegevoegd worden bij de lijst 'Rekeningen met saldo'. Denkt u er hierbij aan dat u bij de omschrijving een, voor u, duidelijke omschrijving plaatst zodat u later bij het printen direct ziet welk bestand het exportbestand betreft: De _LIBU, is op meerdere plaatsen te gebruiken zolang het de lijst 'Boekingslijst op XXX' betreft. XXX staat hierbij voor bijvoorbeeld 'Vertrekdatum' of 'Boekingsdatum' etc. Denkt u er hierbij aan dat u bij de omschrijving een, voor u, duidelijke omschrijving plaatst zodat u later bij het printen direct ziet welk bestand het exportbestand beterft: Bijv:

3 En de laatste, de JACKKR_D kan toegevoegd worden aan de basisgegevens van de Touroperator: Export van de boekhoudkundige gegevens: Export grootboekrekeningen: _KOBL Om de grootboekrekening te kunnen exporteren kiest u in Jack voor <Boekhouding>, <Rekeningen>:

4 Hier maakt u de door u gewenste selectie waarna u bij output printen voor 'printen' kiest. In het scherm dat daarna komt selecteert u het exportbestand. Jack zal nu in de \EI directory een exportbestand aanmaken onder de naam 'kobl.txt'. Dit bestand kunt u vanuit daar openen en eventueel in andere softwarepakketten bewerken. Het bestand ziet er als volgt uit: Note: dit is slechts een voorbeeld gebaseerd op onze testgegevens!

5 Export journaallijst: _JOUR Om de gegevens van de journaallijst te kunnen exporteren kiest u in Jack voor <Boekhouding> en <Journaallijst>: Hier maakt u de door u gewenste selectie waarna u bij output printen voor 'printen' kiest. In het scherm dat daarna komt selecteert u het exportbestand. Jack zal nu in de \EI directory een exportbestand aanmaken onder de naam 'journaal.txt'. Het exportbestand bevat de volgende informatie: Export rekeningen met saldo:

6 De gegevens van 'Rekeningen met saldo' kunt u exporteren door eerst in Jack achtereenvolgens te kiezen voor <Boekhouding>, <Lijsten> en <Rekeningen met saldo>: Hier maakt u de door u gewenste selectie waarna u bij output printen voor 'printen' kiest. In het scherm dat daarna komt selecteert u het exportbestand. Jack zal nu in de \EI directory een exportbestand aanmaken onder de naam 'sali.txt'. Dit bestand bevat de volgende informatie:

7 (Note: dit is een voorbeeld uit ons testsysteem!!) Export boekingslijst: Via <Lijsten> en <Boekingen> kunt u met de _LIBU diverse boekingsgegevens exporteren. Deze lijsten kunnen geselecteerd worden op basis van: de boekingsdatum het boekingsnummer het klantnummer

8 de omzet per klant (afhankelijk van licentiebestand) de terugreisdatum de vertrekdatum Hier maakt u de door u gewenste selectie waarna u bij output printen voor 'printen' kiest. In het scherm dat daarna komt selecteert u het exportbestand. Jack zal nu in de \EI directory het betreffende exportbestand 'ExportBuchungsListe.txt' aanmaken. Dit bestand kunt u vanuit daar openen en eventueel in andere softwarepakketten bewerken. De opbouw van de output ziet er voor alle lijsten hetzelfde uit: Export van de touroperator basisgegevens: Via de basisgegevens kunt u de Touroperator gegevens openen:

9 In dit scherm kunt u direct kiezen voor 'Printen' waarna het printkeuze scherm geopend wordt. Daar selecteert u de nieuwe entry "Touroperatorexport" (danwel de naam die u er zelf aan gegeven heeft): Jack zal nu in de \EI directory het betreffende exportbestand 'Jackkr.bei. Dit bestand kunt u vanuit daar openen via kladblok en eventueel in andere softwarepakketten bewerken. Het bestand ziet er als volgt uit:

10 Mocht u naar aanleiding van deze handleiding nog vragen hebben, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze supportafdeling via het adres support@bewotec.nl