Boekhouding - Journaallijst

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Boekhouding - Journaallijst"

Melanie Smits
7 jaren geleden
Aantal bezoeken:

Boekhouding - Journaallijst <Boekhouding - Journaallijst> Jack neemt alle journaalposten over in de journaallijst. Hier worden de complete mutaties getoond.

1 Boekhouding - Journaallijst <Boekhouding - Journaallijst> Jack neemt alle journaalposten over in de journaallijst. Hier worden de complete mutaties getoond. Op het Scherm worden alleen de hoofdrekeningnummers met de debet- en creditzijde getoond. Bij Printen (of bij de Preview op het scherm) worden ook de andere tegenrekeningen getoond (b.v. BTW- en verzamelrekeningen) van de mutaties. U kunt de journaallijst door middel van verschillende criteria opbouwen. Aan de hand van de gekozen criteria veranderen de invoervelden aan de rechterkant van het scherm. <Ref. datum> <Mutatiedatum> <TO ref.nr.> <Boeking> <Vertrekdatum> De journaallijst wordt opgebouwd aan de hand van de bij de mutatie ingegeven referentiedatum. De journaallijst wordt opgebouwd aan de hand van de mutatiedatum van de mutatie. De journaallijst wordt aan de hand van het TO referentienummer opgebouwd. De journaallijst wordt aan de hand van de boekingsnummers opgebouwd. De journaallijst wordt aan de hand van de vertrekdatum van de boeking opgebouwd. <Boekingsdatum> De journaallijst wordt aan de hand van de boekingsdatum van de boeking opgebouwd, dus aan de hand van de datum waarop de reis/ het dossier geboekt is. <Factuurnr.> De journaallijst wordt aan de hand van het factuurnummer opgebouwd. Factuurnummers, in tegenstelling tot de boekingsnummers, kunnen in Jack op meerdere plaatsen voorkomen: Factuurnummer van de boeking / voor de klant Factuurnummer van de Touroperatorfactuur De lijst wordt volgens een vaste lay-out getoond op het Scherm. De lay-out van de journaallijst via de Printer of Preview kan daar in tegen individueel aangepast worden. Gelieve u hiervoor contact op te nemen met Bewotec. De journaallijst spreekt op zich voor zichzelf. Let echter op dat in de kolom <Omzet> altijd het bruto bedrag inclusief de BTW getoond wordt. In de kolom <BTW> ziet u de BTW op de BTW rekening (SD / SC = BTW op omzet Debet / Credit CD / CC = BTW op kosten Debet / Credit).

2 Contextmenu en Toolbaropties bij de Journaallijst Binnen de getoonde Journaallijst is er weer een Contextmenu.

3 Door middel van <Overzicht mutatie> kunt u het mutatieoverzicht van de journaalpost opvragen. U vindt in het overzicht niet alleen de rekeningnummers waarop geboekt is, maar ook de eventuele BTW bedragen en ook de datum, waarop deze journaalpost fysiek in de Boekhouding is ingegeven (Datum en Tijd) Rechtsonderin kunt u in het veld Actie zien om wat voor mutatie het gaat. Aan de hand van het Actienummer nul is te herkennen dat het b.v. niet gaat om een automatische doorboeking vanuit een dossier, maar dat het gaat om een handmatige boeking via <Boekhouding - Handmatig boeken>. Zie tevens onderliggende pagina voor meer uitleg over de diverse actienummers Door middel van <Gegevens printen> kunt u de journaalpost printen. Na het printen verschijnt automatisch de vraag, of de print akkoord is. Indien u deze vraag met <Ja> bevestigd, sluit het scherm en bevindt u zich weer in de Journaallijst. Indien u de vraag met <Nee> beantwoord, wordt er opnieuw geprobeerd de journaalpost te printen. Door middel van <Boeking> kunt u direct de betreffende boeking / dossier oproepen. Door middel van de Toolbar kunnen meerdere functies opgevraagd worden. U kunt in de Journaallijst naar alle weergegeven cijfer- en lettercombinaties zoeken. Voer de cijfer- of lettercombinatie in waar naar u op zoek bent. Jack zal alle gegevens in de lijst doorzoeken (ook in de mutatieregels welke niet zichtbaar zijn) naar de ingegeven combinatie, waarbij de ingegeven combinatie ook midden in een mutatieregel kan staan. Voert u b.v. bij <Zoeken naar> <EFG> in, dan wordt ook de mutatieregel <ABCDEFGHI> gevonden, omdat deze de ingegeven combinatie bevat. In de lijst kunt u - uitgaand van de gemarkeerde regel - <Vooruit> (naar onderen) of <Terug> (naar boven) zoeken. Het zoeken kan enige tijd duren, naar gelang de omvang van de opgevraagde gegevens. Is een of beide Buttons uitgegrijsd, wil dat zeggen, dat er in de betreffende zoekrichting geen gegevens meer zijn met de ingegeven zoek combinatie.

Met <Annuleren> beëindigd u de zoekfunctie. Door middel van deze Button kan een nieuwe selectie ingeven worden. Door middel van deze Button kan een mutatieregel gestorneerd worden.

4 Met <Annuleren> beëindigd u de zoekfunctie. Door middel van deze Button kan een nieuwe selectie ingeven worden. Door middel van deze Button kan een mutatieregel gestorneerd worden. Het storneren van boeking gerelateerde journaalposten mag uitsluitend gedaan worden na overleg met Bewotec! "Handmatig" Storneren van de mutatieregel via Rekeningen of in de Journaallijst, heeft tot gevolg dat de software de verwijzing naar de boeking / dossier verliest. Daardoor hebben controlemechanismen, die betrekking hebben op de controle van de boekingen, geen effect meer. Dit kan tot nadelige gevolgen leiden in de lijst en daarmee ook uiteindelijk in de Boekhouding! Probeert u toch een boeking gerelateerde mutatieregel te storneren, in de journaallijst, verschijnt er een waarschuwingsmelding. Jack toont de mutatieregel nog een keer, voordat er gestorneerd wordt. Er kan gekozen worden, of er gestorneerd dient te worden of dat de mutatie, in een veranderde vorm opnieuw geboekt dient te worden. Bij het Storneren gebruikt Jack dezelfde mutatieregel, maar veranderd van teken. De gestorneerde mutatieregel plaats Jack, in de Journaallijst, aan het eind van de betreffende datum of direct onder de oorspronkelijke mutatieregel.

Als de stornering voltooid is, is op de journaallijst de oorspronkelijk mutatieregel, de gestorneerde mutatieregel (tegengesteld van teken) en de eventueel nieuw ingegeven mutatieregel, op een nieuwe

5 Als de stornering voltooid is, is op de journaallijst de oorspronkelijk mutatieregel, de gestorneerde mutatieregel (tegengesteld van teken) en de eventueel nieuw ingegeven mutatieregel, op een nieuwe ingegeven datum, zichtbaar. Door middel van deze Button kan een bestaande, geselecteerde mutatieregel gewijzigd worden. Daarbij kan niet ieder element van de mutatieregel gewijzigd worden, alleen het Referentienummer, de omschrijving (tekst) en de Debet- en Creditstatus. Voor iedere mutatieregel kan apart een Debet en Credit Status gedefinieerd worden, wat het controleren van de Journaalposten kan vermakkelijken. Voor reeds gecontroleerde mutaties kunt u de status <OK> ingeven, of een combinatie van verschillende cijfer- of lettercombinaties. Deze functie wordt vaak gebruikt bij het afstemmen / controleren van de grootboekrekeningen. Bij het printen van het grootboekverslag kan er gekozen worden, of alle journaalposten geprint moeten worden, of alleen alle afgestemde of niet afgestemde journaalposten. Afgestemde journaalposten zijn voor Jack alle mutatieregels die gekenmerkt zijn met de status <OK>. Door middel van deze Button wordt de Journaallijst geprint. Door middel van deze Button wordt de lijst gesloten / verlaten.

Vergelijkbare documenten

Boekhouding - Kasboek

Boekhouding - Kasboek Alle transacties met contant geld worden op referentienummer in het Kasboek geregistreerd. Er kunnen meerdere Kasboeken gebruikt worden in Jack, b.v. voor