AGENDAPUNT 4a. Onderwerp: Bestuursrapportage 2012 no. 1 Nummer: Voorstel

Transcriptie

1 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4a Onderwerp: Bestuursrapportage 2012 no. 1 Nummer: In D&H: Steller: E. Lodder In Cie: BMZ (ter consultering) Telefoonnummer: (030) SKK (idem) Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Miltenburg Geheim: ja nee Voorstel Gelet op het bepaalde in artikel 10, tweede lid, van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, zoals door het algemeen bestuur in zijn vergadering van 30 juni 2010 (nr ); stelt het college u voor: kennis te nemen van de bestuursrapportage 2012 no.1 en deze te betrekken bij de behandeling van de 2 e begrotingswijziging 2012 en de ontwerp-begroting 2013, in uw vergadering van 21 november Advies commissie BMZ SKK Bestuursrapportage 2012 nr. 1 is ter consultering (en niet ter advisering) behandeld in de gecombineerde commissievergadering op 10 oktober Bij deze behandeling zijn veel van de gestelde vragen door het college beantwoord maar is ook een aantal punten naar voren gebracht die tot wijzigingen in de bestuursrapportage en een nadere toelichting in dit bestuursvoorstel hebben geleid. Deze nadere toelichting treft u onderstaand. Reactie college op advies commissie De wijzigingen in de bestuursrapportage zijn grijs gemarkeerd. De twee belangrijkste wijzigingen zijn: in hoofdstuk 5 Investeringen is tekst toegevoegd over de uitruil van projecten van de X- en de Y-lijst en in tabel 8 over de aanbestedingen is aan een categorie toegevoegd dat het hier om openbare aanbestedingen gaat. Op twee onderwerpen geven wij u onderstaand een korte toelichting: Verschuiving van kosten en opbrengsten binnen de programma s In de commissie van 8 oktober 2012 is gevraagd om inzicht te geven in de verschuivingen binnen de programma s. Het AB stelt de kaders vast in de begroting; college bewaakt bij de tussentijdse rapportage s of realisatie binnen de voorgestelde kaders blijft ( ook binnen programma s). Alleen bij afwijkingen (overschrijdingen en onderschrijdingen) rapporteert het college aan het AB met bijbehorende begrotingswijzigingen in het kader van de rechtmatigheid. Van budgetwijzigingen binnen programma s, die budgettair neutraal zijn worden geautomatiseerde overzichten bijgehouden omdat deze bevoegdheid doorgemandateerd is aan afdelingsmanagers en vaak zeer gedetailleerd is. Bijstuurmaatregelen: Ten opzichte van de Begroting 2012 na de eerste begrotingswijziging wordt er een nadeel van 1,0 miljoen euro geprognosticeerd. Dit is het saldo van een voordeel van 0,5 miljoen euro op de belastingopbrengsten en een nadeel van 1,5 miljoen euro op de kosten/ overige opbrengsten. Het totale saldo is het resultaat na bijsturing door zowel de ambtelijke organisatie als het college. Voorbeelden van bijsturing zijn de verlaging van de dotatie aan de baggervoorziening (zonder de opgave te verlagen) en het binnenhalen van belastingopbrengsten van voorafgaande jaren. Aanvullend geldt dat het college gedurende de tweede helft van 2012 steeds blijft sturen op zo optimaal mogelijke restultaten in 2012 en volgende jaren. Dit stopt niet bij het uitbrengen van deze bestuursrapportage over de eerste helft van

2 INLEIDING In de vergadering van het algemeen bestuur van 19 september jongstleden heeft het college de door Water Natuurlijk ingediende motie wijziging wijze van financiële rapportage in de BURAP overgenomen. Daarmee stemt het college in om de wijze waarop in de bestuursrapportage over de doelstellingen en de daaraan verbonden middelen wordt gerapporteerd aan te passen. Gezien het feit dat deze bestuursrapportage door het college op 18 september al was en doorgeleid naar de commissievergadering, zijn de gevraagde wijzigingen hierin nog niet doorgevoerd. De nieuwe wijze van rapporteren, zoveel mogelijk in de lijn van de overgenomen motie, wordt daarom voor het eerst doorgevoerd bij Bestuursrapportage 2012 nr. 2. De bestuursrapportage verschijnt twee maal per jaar en is onderdeel van de Planning & Control-cyclus. Het college geeft hiermee invulling aan artikel 10, tweede lid, van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Deze cyclus begint met de voorjaarsnota die op hoofdlijnen het beleid voor de volgende 4 jaren weergeeft en waar ook een meerjarenraming in wordt afgegeven. De volgende stap in de cyclus is de begroting waarin in het bijzonder de eerste jaarschijf nader wordt uitgewerkt. Uiteindelijk wordt in een tweetal bestuursrapportages en het jaarverslag de werkelijkheid afgezet tegen de begroting. Waar de jaarrekening zich beperkt tot de besteding van middelen gaat de bestuursrapportage verder. In de beide bestuursrapportages rapporteren we, in aansluiting op de begroting 2012 (inclusief de begrotingswijziging), over de geleverde prestaties. Deze prestaties zijn per programma geformuleerd. Hierbij wordt stil gestaan bij de voortgang in kwaliteit, tijd en financiën. Hierover wordt in deze rapportage gerapporteerd op basis van afwijkingen: op de punten waar de voortgang daartoe aanleiding wordt een toelichting gegeven. Bij de 2 e bestuursrapportage wordt meer stilgestaan bij (eind)doelstellingen en prestaties die moeten worden bijgesteld. Naast de geleverde prestaties komen de exploitatiekosten en de investeringsuitgaven per programma naar voren. De opzet sluit hiermee aan op de begroting van Een onderdeel dat u niet in deze bestuursrapportage treft is het (financiële) overzicht van de watergebiedsplannen. Bij de commissiebehandeling (SKK 23 augustus jl.) van het bestuursvoorstel Aanvullende krediet watergebiedsplan Kamerik Kockengen, waarin deze toezegging werd gedaan, heeft het college aangegeven dat de kwaliteit en betrouwbaarheid van de informatie prevaleert boven de termijn waarop deze beschikbaar komt. De eerstvolgende bestuursrapportage bleek niet haalbaar en daarom wordt deze rapportage, zoals ook is toegezegd in de vergadering van het algemeen bestuur op 19 september jongstleden, seperaat naar het algemeen bestuur geleid. FINANCIËLE CONSEQUENTIES Het waterschap slaagt er in 2012 in om de doelstellingen voor een belangrijk deel te realiseren. Op onderdelen lukt dit echter nog niet altijd binnen de gestelde termijnen en/of middelen. De afwijkende beoordelingen van de prestatie-indicatoren hebben voornamelijk betrekking op de factoren tijd en geld. Dit geprognosticeerde resultaat, een tekort van 1,0 miljoen, is op te splitsen in een nadeel van 1,5 miljoen op de kosten en overige opbrengsten en een voordeel van 0,5 miljoen op de belastingopbrengsten. Het voordeel op de belastingen is met name toe te schrijven aan een hogere opbrengst voor de oude jaren in de categorie Watersysteemheffing Gebouwd. De overschrijding op de kosten en overige opbrengsten bestaat grotendeels uit een inhaalafschrijving op de rwzi Utrecht ( 1,6 miljoen in 2012). In kleinere mate dragen een geprognosticeerde overschrijding van personeelskosten en overige kosten aan het nadeel bij. Deze bedragen beide 0,4 miljoen. De personeelskosten vallen hoger uit door de recentelijk e CAO en de verhoging van de pensioenpremies (werkgeversdeel). In de overige kosten is een incidenteel nadeel verwerkt op de heffing WVO effluent en Tegenover de overschrijdingen in de kostensfeer staat een lagere dotatie aan de voorziening baggeren. Op basis van de eerste resultaten van de evaluatie van het baggerprogramma wordt ingeschat dat het huidige saldo van de voorziening samen met de begrote toekomstige dotaties meer is dan het totaal van de toekomstige uitgaven. Daarom wordt in de prognose ultimo 2012 rekening gehouden met een verlaging van de dotatie in 2012 van 8,0 miljoen naar

3 7,0 miljoen zonder dat hiermee de geplande hoeveelheid te verrichten baggerwerk in het gedrang komt. Voorzichtigheidshalve is verlaging in 2012 vooralsnog beperkt tot 1,0 miljoen euro omdat deze is gebaseerd op voorlopige tussentijdse metingen. De inhaalafschrijving rwzi Utrecht behoeft een aparte toelichting. Volgens de principes van het toerekenen van kosten aan de periode waarin een duurzaam productiemiddel nut heeft kan er niet worden afgeschreven op installaties die niet meer in bedrijf zijn. Installaties waarvan volledig duidelijk is dat die op een bepaald moment buiten bedrijf worden gesteld moeten in het geval van een restant boekwaarde op moment van buiten gebruikstelling versneld worden afgeschreven. Op basis van de initiële planning, zoals die bij het bestuursvoorstel Toekomstscenario rwzi Utrecht van 21 december is opgesteld, is nagegaan welke onderdelen op welk moment buiten bedrijf worden gesteld en welke boekwaarden daarop resteren. Op basis van voorzichtigheid is in de prognose voor 2012 met deze extra afschrijving rekening gehouden en is ook in de begroting van 2013 een extra afschrijving van 1,6 miljoen euro opgenomen. De hoogte van de inhaalafschrijving loopt vanaf 2014 tot en met 2017 van 1,0 mio euro tot 0,4 miljoen euro terug. In 2018 zijn alle oude installaties buiten bedrijf genomen en vindt geen inhaalafschrijving meer plaats. Voordat deze vervroegde afschrijving ook daadwerkelijk in de boekhouding wordt verwerkt worden de berekeningen gecontroleerd en de uitgangspunten bij de accountant getoetst. Daarnaast wordt de inhaalafschrijving pas definitief doorgevoerd bij volledige duidelijkheid over de termijnen van buiten gebruikstelling van de verschillende installaties en daarover genomen de bestuurlijke besluiten. Omdat enkele verklaringen van financiële afwijkingen substantieel zijn, is een tweede begrotingswijziging 2012 opgesteld. Besluitvorming over deze begrotingswijziging, evenals over de ontwerp-begroting 2013, vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur op 21 november Deze bestuursrapportage kan bij de bespreking van deze agendapunten worden betrokken. Voor de BTW geldt dat deze met ingang van 1 oktober 2012 wordt verhoogd van 19% naar 21%. Dit heeft voor het boekjaar ongetwijfeld nog financiële consequenties. Waar mogelijk effecten in 2012 optreden worden deze verwerkt in de jaarrekening. Voor het jaar 2013 zijn de consequenties van deze BTWverhoging in de begroting verwerkt

4 Tabel 1 Verantwoording per kosten- en opbrengstensoort Begroting Realisatie Prognose Resultaat Na wijziging t/m juni Kosten Overige kosten 50,5 29,8 49,9 0,6 V Bijdrage hoogwaterbeschermingsprogramma 3,8 0,0 3,8 0,0 V Personeelskosten 29,9 13,5 30,3 0,4 N Afschrijvingskosten 22,4 11,1 24,1 1,7 N Rentekosten 10,4 4,8 10,3 0,1 V Totaal kosten 116,9 59,1 118,4 1,4 N Overige opbrengsten Overige opbrengsten 11,6 2,3 11,6 0,0 V Geactiveerde lasten 4,4 1,4 4,4 0,0 V Totaal overige opbrengsten 16,0 3,7 16,0 0,0 V Saldo kosten en overige opbrengsten 101,0 55,4 102,4 1,5 N Netto bijdrage belastingcategorieën Netto bijdrage belastingcategorieën 99,1 98,3 99,6 0,5V Mutaties reserves Toevoeging reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 V Onttrekking reserves 1,8 0,0 2,8 0,0 V Saldo na netto bijdrage en mutaties reserves Bedragen zijn in miljoenen euro s 0,0 42,9 0,0 1,0 N KANTTEKENINGEN (niet van toepassing) UITVOERING (niet van toepassing) COMMUNICATIE (niet van toepassing) BIJLAGE(N) nee ja, namelijk Bestuursrapportage 2012 nr. 1 (DM ) TER INZAGE nee ja, namelijk Dijkgraaf en hoogheemraden, dijkgraaf, P.J.M. Poelmann secretaris-algemeen directeur, drs. E.Th. Meuleman

5 Bestuursrapportage 2012 no. 1 (januari tot en met juni 2012) Definitieve versie door het college op 30 oktober 2012 DOCS-# v6-Bestuursrapportage_2012_no_1.DOC Voorjaarsnota Begroting Bestuursrapportage no. 1 Bestuursrapportage no. 2 Jaarrekening en jaarverslag

6 Inhoud 1. Voorwoord en leeswijzer Bestuursrapportage in één oogopslag Programma s Primaire en regionale waterkeringen Calamiteitenzorg Watersysteembeheer Beperking wateroverlast Kwaliteit van het oppervlaktewater Zuiveringsbeheer Lastendruk Tevredenheid belanghebbenden Maatschappelijk verantwoord ondernemen Bestuur en organisatie Belastingopbrengsten Investeringen Paragrafen Uitgangspunten en normen Bedrijfsvoering Weerstandsvermogen Financiering Bijlage 1 Afkortingen en begrippen Bijlage 2 Niet afgeronde PI s en investeringen in voorgaande jaren Bijlage 3 Begroting en realisatie tot en met juni 2012 Muskusrattenbeheer

7 1. Voorwoord en leeswijzer Voorwoord Twee maal per begrotingsjaar brengt het college de bestuursrapportage, als onderdeel van de Planning & Controlcyclus, uit aan het algemeen bestuur. Het college geeft hiermee invulling aan artikel 10, tweede lid, van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Deze cyclus begint met de voorjaarsnota die op hoofdlijnen het beleid voor de volgende 4 jaren weergeeft en waar ook een meerjarenraming in wordt afgegeven. De volgende stap in de cyclus is de begroting waarin in het bijzonder de eerste jaarschijf van de voorjaarsnota nader wordt uitgewerkt. De bestuursrapportage geeft vervolgens antwoord op het resultaat van de drie W-vragen die in de begroting zijn gesteld: Wat willen we bereiken? Wat doen we ervoor? Wat zijn de kosten? De bestuursrapportage 2012 no. 1 geeft inzicht in de doelrealisatie tot en met juni en een verwacht kleuroordeel per eind Bovendien geeft deze rapportage inzicht in het saldo van de kosten en overige opbrengsten alsmede de belastingopbrengsten tot en met juni 2012 met daarbij een verwachting van het resultaat per ultimo De uitkomsten van de bestuursrapportage no. 2 geven met redelijke zekerheid de voorlopige cijfers weer van de later door het algemeen bestuur vast te stellen jaarrekening. Vanaf worden naast de bestuursrapportages tussentijds (voor de zomervakantie en voor de begrotingsvaststelling) overzichten verstrekt met de stand van zaken van de investeringsplanning. Leeswijzer Doelstellingen en prestatie-indicatoren (PI) In hoofdstuk 3 Programma s beoordelen we de geleverde prestaties aan de hand van de volgende criteria: Kwaliteit (K); Tijd (T); Geld (G). In totaal gaat het om 64 x 3 (K/T/G) = 192 beoordelingen. Tabel 1 Symbolen en definitie Definitie Symbool goed op schema +/+ voldoende, niet op schema maar niet kritisch +/- onvoldoende, niet op schema en kritisch -/- Werkwijze beoordelingen bestuursrapportage 2012 no. 1 In de beoordeling is gekeken naar de resultaten in kwaliteit (K), tijd (T) en geld (G). Daarbij moet worden opgemerkt dat het criterium geld in relatie tot de andere criteria wordt beoordeeld. Daarmee wordt bedoeld dat bij de beoordeling van het criterium geld rekening wordt gehouden met de voortgang van het project in de tijd. Als bijvoorbeeld de realisatie van een project in de tijd achter ligt en de uitgaven ook in verhouding achterblijven, dan wordt de tijd oranje of zelfs rood beoordeeld, maar geld groen. Verder dient opgemerkt te worden dat het hier om het verwachte kleuroordeel eind 2012 gaat. Als bijvoorbeeld de norm 8 is en de realisatie t/m juni 2012 op 1 staat, dan kan het kleuroordeel toch groen zijn, omdat men weet dat er in de tweede helft van het jaar nog 7 gerealiseerd wordt. Datzelfde geldt voor een prestatie-indicator, waarbij als norm bijvoorbeeld een besluit is vermeld. Als de realisatie tot en met juni 2012 nee is, maar de verwachting is dat het besluit in de tweede helft van het jaar valt, dan staat alles op groen. De reden van een afwijkend kleuroordeel ten opzichte van wat men zou 3

8 verwachten op basis van de realisatie tot en met juni 2012, wordt vermeld in de toelichting. In de toelichting wordt verder vermeld waarom kleuroordelen anders dan groen zijn, wat de gevolgen hiervan zijn en welke acties er genomen worden om zo snel mogelijk de doelstelling alsnog te realiseren. Bestuursrapportage in één oogopslag In hoofdstuk 2 treft u een samenvatting aan van de cijfers, uitgesplitst naar programma s, kostensoorten en belastingcategorieën. Bovendien treft u een overzicht aan van de doelstellingen en prestatie-indicatoren per programma. 4

9 2. Bestuursrapportage in één oogopslag Tabel 2 Verantwoording per bestuurlijk thema en programma Begroting Realisatie Prognose Resultaat Na wijziging t/m juni Kosten Veiligheid 20,3 5,9 20,2 0,0 V Primaire, regionale en overige waterkeringen 20,0 5,8 20,0 0,0 V Calamiteitenzorg 0,3 0,1 0,3 0,0 N Voldoende water 28,2 16,9 27,3 0,9 V Watersysteembeheer 24,8 15,3 24,0 0,9 V Beperking wateroverlast 3,4 1,6 3,4 0,0 N Schoon water 47,6 24,3 49,8 2,1 N Kwaliteit van het oppervlaktewater 3,4 1,8 3,4 0,0 N Zuiveringsbeheer 44,2 22,5 46,4 2,1 N Bestuur, middelen & maatschappij 20,8 12,0 21,0 0,2 N Lastendruk 4,0 2,9 4,2 0,2 N Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid 0,0 0,0 0,0 0,0 V Tevredenheid belanghebbenden 0,0 0,0 0,0 0,0 V Bestuur en organisatie 16,8 9,1 16,8 0,0 V Totaal kosten 116,9 59,1 118,4 1,5 N Overige opbrengsten Veiligheid 8,0 0,2 8,0 0,0 V Primaire, regionale en overige waterkeringen 8,0 0,1 8,0 0,0 V Calamiteitenzorg 0,0 0,1 0,0 0,0 V Voldoende water 3,8 1,1 3,8 0,0 V Watersysteembeheer 3,6 1,0 3,6 0,0 V Beperking wateroverlast 0,2 0,2 0,2 0,0 V Schoon water 2,2 1,5 2,0 0,2 N Kwaliteit van het oppervlaktewater 0,0 0,1 0,1 0,1 V Zuiveringsbeheer 2,2 1,4 1,9 0,3 N Bestuur, middelen & maatschappij 1,9 0,8 2,1 0,2 V Lastendruk 0,3 0,0 0,5 0,2 V Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid 0,0 0,0 0,0 0,0 V Tevredenheid belanghebbenden 0,0 0,0 0,0 0,0 V Bestuur en organisatie 1,7 0,8 1,7 0,0 V Totaal overige opbrengsten 16,0 3,7 16,0 0,0 V Saldo kosten en overige opbrengsten 101,0 55,4 102,4 1,5 N Bedragen zijn in miljoenen euro s 1 1 Doordat is in deze bestuursrapportage gerekend met niet-afgeronde bedragen kunnen de totaaltellingen afwijken 5

10 Tabel 3 Verantwoording per kosten- en opbrengstensoort Begroting Realisatie Prognose Resultaat Na wijziging t/m juni Kosten Overige kosten 50,5 29,8 49,9 0,6 V Bijdrage hoogwaterbeschermingsprogramma 3,8 0,0 3,8 0,0 V Personeelskosten 29,9 13,5 30,3 0,4 N Afschrijvingskosten 22,4 11,1 24,1 1,7 N Rentekosten 10,4 4,8 10,3 0,1 V Totaal kosten 116,9 59,1 118,4 1,4 N Overige opbrengsten Overige opbrengsten 11,6 2,3 11,6 0,0 V Geactiveerde lasten 4,4 1,4 4,4 0,0 V Totaal overige opbrengsten 16,0 3,7 16,0 0,0 V Saldo kosten en overige opbrengsten 101,0 55,4 102,4 1,5 N Netto bijdrage belastingcategorieën Netto bijdrage belastingcategorieën 99,1 98,3 99,6 0,5V Mutaties reserves Toevoeging reserves 0,0 0,0 0,0 0,0 V Onttrekking reserves 1,8 0,0 2,8 0,0 V Saldo na netto bijdrage en mutaties reserves Bedragen zijn in miljoenen euro s 0,0 42,9 0,0 1,0 N Tabel 4 Netto bijdrage per belastingcategorie Begroting Realisatie Prognose Resultaat Na wijziging t/m juni Netto bijdrage per belastingcategorie Watersysteemheffing ingezetenen 19,0 19,2 19,0 0,0 V Watersysteemheffing overig ongebouwd 3,6 3,5 3,7 0,1 V Watersysteemheffing natuur 0,0 0,0 0,0 0,0 V Watersysteemheffing gebouwd 25,5 25,4 25,9 0,4 V Zuiveringsheffing woningen en bedrijven 51,0 50,2 51,0 0,0 V Totaal netto bijdrage 99,1 98,3 99,6 0,5 V Bedragen zijn in miljoenen euro s 6

11 Tabel 5 - Overzicht programma s, doelstellingen en Prestatie-indicatoren (PI) Bestuurlijk thema en programma Veiligheid 1. Primaire, regionale en overige waterkeringen Doelstelling Doelstelling 1 - Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/provinciaal/hdsr) Doelstelling 2 - Het beperken van de gevolgen van overstromingen Doelstelling 3 - Waterkeringen worden niet door muskusratten verzwakt 2. Calamiteitenzorg Doelstelling 4 - Een doelmatig en doeltreffend functionerend calamiteitenzorgsysteem Voldoende water 3. Watersysteembeheer Doelstelling 5 - Een waterregime dat aansluit op de functies van het gebied. 4. Beperking wateroverlast (voorheen Nationaal Bestuursakkoord Water) Schoon water 5. Kwaliteit van het oppervlaktewater Doelstelling 6 - Realiseren van een duurzaam, klimaat bestendig en veilig functionerend watersysteem. Doelstelling 7 - De regionale watersystemen zijn in 2015/2027 conform Bestuursakkoord Water op orde. Doelstelling 8 - Verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater 6. Zuiveringsbeheer Doelstelling 9 - Goede kwaliteit van het oppervlaktewater Bestuur, middelen en maatschappij Doelstelling 10 - Zuiveren van alle aanbod van afvalwater tegen wettelijk en in specifieke gevallen strengere gebiedsgerichte normen Doelstelling 11 - Energie-efficiëntie verbeteren bij zuiveringstechnische werken 7. Lastendruk Doelstelling 12 - Betere dienstverlening door een evenwichtige belastingheffing tegen zo laag mogelijke kosten 8. Tevredenheid belanghebbenden 9. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid Doelstelling 13 - Het waterschap is zichtbaar in de samenleving Doelstelling 14 - Integreren vaarwegbeheer in het waterbeheer Doelstelling 15 - Verlenen van vergunningen binnen de proceduretijd Doelstelling 16 - Vergroting beleving door recreëren, cultuur en landschap Doelstelling 17 - Duurzaamheidscriteria worden toegepast bij het inkopen en aanbesteden 10. Bestuur en organisatie Geen doelstellingen geformuleerd. Met ingang van de begroting 2013 worden de doelstelling geformuleerd. Maatregelen/PI Aantal PI rood/oranje 1 t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m Totalen 163 keer +/+ 19 keer +/- 10 keer -/- 7

12 Conclusie Financieel beeld Het verwachte resultaat 2012 is 1,0 miljoen euro nadelig. Het resultaat ontstaat door een nadeel op de kosten van 1,4 miljoen euro. Daartegenover staan 0,5 miljoen euro hogere belastingopbrengsten. De belangrijke afwijkingen worden bij de financiële overzichten van de programma s nader toegelicht. In het verwachte resultaat 2012 is nog geen rekening gehouden met een drietal vorderingen die mogelijk oninbaar zijn en daarmee substantieel van invloed kunnen zijn op het definitieve resultaat Deze vorderingen betreffen: Factuur eerste helft Provinciale bijdrage Muskusrattenbestrijding: bedrag 1,3 miljoen euro (waarvan 0,9 aandeel HDSR). Status: het college heeft een voorstel over de incassomaatregelen in beraad; Afrekening met Rijkswaterstaat van herstelwerkzaamheden oevererosie Lekdijk (2 locaties): bedrag 0,6 miljoen euro. Status: portefeuillehouder voert overleg met Rijkswaterstaat; Afrekening vaarwegbeheer 2010 en met de provincie Zuid-Holland: totaalbedrag 0,7 miljoen euro. Status: op ambtelijk niveau wordt getracht op basis van toezeggingen de definitieve betaling af te wikkelen. Investeringen De bruto investeringsuitgaven bedragen tot en met juni 15,6 miljoen euro. Hiermee wordt een relatieve uitputting van 42% gerealiseerd tot en met juni In dezelfde periode vorig jaar bedroeg dit 41%. De samenstelling van de relatieve uitputting verschilt wel. De uitgaven voor de waterkeringen lopen voor op schema, terwijl de uitgavenvoor zuiveringsbeheer achterblijven. Prestatie-indicatoren Wat we doen om het effect te bereiken is in Tabel 5 op pagina 7 samengevat weergegeven. In 2012 onderscheiden we 17 doelstellingen en 64 PI s. Bovendien is het aantal indicatoren weergegeven dat beoordeeld is als oranje of rood. Van de 64 PI s hebben er 21 een afwijkend kleuroordeel. In totaal gaat het om 64 x 3 (K/T/G) = 192 beoordelingen. Hiervan zijn er 10 rood (-/-), 19 oranje (+/-) en 163 groen (+/+) beoordeeld. De meeste afwijkingen hebben betrekking op de criteria tijd en geld. Begrotingswijziging 2012 De eerste begrotingswijziging 2012 heeft het saldo van de kosten en overige opbrengsten verhoogd met 0,6 miljoen euro. Daarentegen zijn de belastingopbrengsten Watersysteemheffing Gebouwd met 0,5 miljoen euro naar boven bijgesteld. Zonder deze interventie (begrotingswijziging) zou het resultaat op het saldo van de kosten en overige opbrengsten in deze bestuursrapportage 2,2 miljoen nadelig bedragen. Dat nadeel zou dan door 0,5 miljoen euro hogere belastingopbrengsten opgevangen worden. 8

13 Wat vindt het college van de tot en met juni 2012 bereikte resultaten en de verwachting? Financieel beeld Het is aan deze prognose in de bestuursrapportage goed te merken dat er weinig speelruimte meer zit in de gewijzigde begroting Ondanks een lagere dotatie aan de baggervoorziening voorzien wij een overschrijding van 1,5 miljoen euro op de kosten en overige opbrengsten. Op het totaal van de begroting, die 101,0 miljoen euro bedraagt, betekent dit een afwijking die kleiner is dan 2%. De hogere belastingopbrengsten bezien wij als positieve prestatie en meevaller. Bezien als afwijking van het totaal van de belasting-opbrengsten is deze afwijking kleiner dan 1%. Beide verwachte afwijkingen bevinden zich volgens ons binnen aanvaardbare en verklaarbare marges. Investeringsuitgaven De tot en met juni 2012 gerealiseerde investeringsuitgaven liggen nagenoeg op hetzelfde niveau als vorig jaar. Daarbinnen tekent zich ons inziens een verandering af. Binnen het programma Zuiveringsbeheer blijven de investeringsuitgaven achter. Dit is het gevolg van de vertraging bij de Energiefabriek Nieuwegein. De inspanning om het investeringsniveau binnen het programma Primaire en regionale waterkeringen te verhogen werpt vruchten af. Het college is tevreden over het hoge realisatiepercentage (78%) binnen het programma Primaire en regionale waterkeringen. Binnen het programma Watersysteembeheer ligt de realisatie van de investeringsuitgaven hoger dan vorig jaar. Met name binnen dit programma legt het college echter nadrukkelijk meer aandacht op de beheersbaarheid en voorspelbaarheid van de investeringsuitgaven. Het college acht het van groot belang dat de projecten binnen de gestelde kaders worden gerealiseerd. Hierover wordt het algemeen bestuur in een aparte rapportage over de watergebiedsplannen in december 2012, zoals toegezegd in de AB-vergadering van 25 september 2012, geïnformeerd. Prestatie-indicatoren Op basis van de rapportage over de prestaties is de belangrijkste constatering dat het waterschap het werk wel gedaan krijgt, maar dat we alle zeilen bijzetten om dit binnen de gestelde tijd en met de aanwezige middelen te realiseren. In totaal wordt er op Kwaliteit, Tijd en Geld 10 keer rood gescoord en dus kritisch voor de einddoelstelling gescoord. Dit is in de helft van de gevallen bij de factor tijd aan de orde. Het college is van mening dat de in deze bestuursrapportage vermelde bijsturingsmaatregelen voldoende zijn. Bovendien leidt een verschuiving in de tijd niet altijd tot extra kosten of een lager kwaliteitsniveau. 9

14 3. Programma s Algemeen Inleiding In dit hoofdstuk beoordelen we de geleverde prestaties aan de hand van de volgende criteria: Kwaliteit (K); Tijd (T); Geld (G) Verder kijken we naar het programmaresultaat. Thema Veiligheid 3.1 Primaire en regionale waterkeringen Doelstelling 1 - Waterkeringen voldoen aan de normen (wettelijk/provinciaal/hdsr) Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie Norm 2012 Realisatie t/m juni 2012 K T G 01. Opstellen GOP primaire waterkeringen Bestuurlijk GOP Project is opgestart GOP Veldinventarisatie benodigde maatregelen en kosten is uitgevoerd. GOP-primaire waterkeringen gereed in Uitvoeren van toetsing van de regionale waterkeringen Toetsverslag door college mei % 100% gedetailleerde toetsing gereed Gedetailleerde toetsing is door college Toetsing gereed in Uitvoeren van het Groot Onderhoudsplan Regionale waterkeringen aantal kilometers uitgevoerde kadeverbetering per jaar 19 km voorbereid en 5 km gereed 162 km voorbereid 1 en 144 km gereed km voorbereid en 132 km gereed 316 kilometer voldoet in 2020 aan de norm. +/+ +/- +/+ 04. Opstellen van een beleidsnota overige waterkeringen Bestuurlijk e beleidsnota overige waterkeringen Plan van aanpak gereed + pilot opgestart Vastgestelde nota Pilot voor Eiland van Schalkwijk is afgerond. Beleidsplan in Opstellen van legger voor alle waterkeringen Bestuurlijk e legger Nee 50% Legger overige waterkeringen gereed, 50% legger primaire waterkeringen gereed Niet gestart; wacht op beleidsnota overige waterkeringen. Voor alle waterkeringen in 2013 e leggers +/+ +/- +/+ 10

15 Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie Norm 2012 Realisatie t/m juni 2012 K T G 06. Evalueren en bijstellen beheer- en beleidsplan waterkeringen 1 2 Bestuurlijk beleidsplan Concept 80% gereed Beleidsplan Beheerplan (voorheen beleidsplan) gereed voor interne bespreking. Bestuurlijke aandachtspunten zijn afgestemd met portefeuillehouders. Beleidsplan waterkeringen gereed in 2012 definitie: cumulatief aantal km regionale waterkering waarvan de voorbereidingsfase eind 2012 is afgerond. definitie: cumulatief aantal km regionale waterkering waarvan de uitvoeringsfase eind 2012 is afgerond en dat daarmee voldoet aan de toetsingscriteria regionale waterkeringen Doelstelling 2 - Het beperken van de gevolgen van overstromingen Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie Norm 2012 Realisatie t/m juni 2012 K T G 07. Opstellen van een compartimenteringsplan voor het boezemstelsel HDSR Bestuurlijk compartimenteringsplan Studie compartimentering is uitgevoerd Vastgesteld compartimenteringsplan Onderzoek naar effecten van compartimentering is gereed. Compartimenteringsplan (beschrijving hoe te compartimenteren) wordt opgenomen in het Crisisbestrijdingsplan (CBP) Regionale waterkeringen. Plan in 2012 Doelstelling 3 - Waterkeringen worden niet door muskusratten verzwakt Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie Norm 2012 Realisatie t/m juni 2012 K T G 08. Muskusratten beheer Aantal muskusratten vangsten per kilometer 0,39 v/km (0,17 v/u) 0,68 v/km (0,23 v/u) 0,25 v/km (0,16 v/u) 0,54 v/km (0,18 vangsten per uur) in 2012 * Alle cijfers zijn gebaseerd op het beheergebied van HDSR Toelichting Prestatie-indicator nr. 3 Als gevolg van het doorlopen van de procedure voor de Waterwet en de interne procedure voor vaststelling lopen de projecten vertraging op en schuift de planning op. Maatregel: Bij de evaluatie van het GOP RWK zal deze herzien (begin 2013) worden en de consequenties in beeld gebracht. De einddoelstelling wordt nog steeds gehaald. Prestatie-indicator nr. 5 Opstellen beleidsnota overige waterkeringen (doelstelling 4) is later in 2012 gereed dan verwacht. Deze nota is uitgangspunt voor de legger overige waterkeringen, die daarom nog niet is gestart. De legger primaire waterkeringen zou hiermee gelijk op lopen. De einddoelstelling (vaststelling in 2013) is nog wel haalbaar. 11

16 Wat zijn de kosten? Begroting Realisatie Prognose Resultaat Na wijziging t/m juni Primaire, regionale en overige waterkeringen Kosten Overige kosten V Bijdrage hoogwaterbeschermingsprogramma V Personeelskosten V Afschrijvingskosten V Rentekosten V Totaal kosten V Overige opbrengsten Overige opbrengsten V Geactiveerde lasten V Totaal overige opbrengsten V Saldo kosten en overige opbrengsten V Bedragen zijn in duizenden euro s Toelichting Overige kosten Geen bijzonderheden Voor het onderdeel Muskusrattenbeheer verwijzen we naar bijlage 3 Bedragen zijn in miljoenen euro s, V = voordeel, N = nadeel V/N 12

17 3.2 Calamiteitenzorg Doelstelling 4 - Een doelmatig en doeltreffend functionerend calamiteitenzorgsysteem Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie Norm 2012 Realisatie t/m juni 2012 K T G 09. Oefenen van de calamiteitenorganisatie Aantal oefeningen 5 oefeningen (2 met gemeenten en 3 intern) en 2 calamiteiten (hoog water en droogte) 5 oefeningen (2 met gemeenten en 3 intern) 6 oefeningen (1 met veiligheidsregio) en diverse opleidingen en trainingen t.b.v. calamiteitenorganisatie Doelmatig en doeltreffend functionerend calamiteitenzorgsysteem Wat zijn de kosten? Begroting Realisatie Prognose Resultaat Na wijziging t/m juni Calamiteitenzorg Kosten Overige kosten V Personeelskosten V Afschrijvingskosten V Rentekosten N Totaal kosten N Overige opbrengsten Overige opbrengsten V Geactiveerde lasten V Totaal overige opbrengsten V Saldo kosten en overige opbrengsten N Bedragen zijn in duizenden euro s 13

18 Thema Voldoende water 3.3 Watersysteembeheer Doelstelling 5 - Een waterregime dat aansluit op de functies van het gebied Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie Norm 2012 Realisatie t/m juni 2012 K T G Instandhouden 10. Uitvoeren GOP Kunstwerken aantal gerenoveerde kunstwerken 88 (8) (6) 209 stuks kunstwerken in 2015 in goede staat 11. Uitvoeren van GOP en WGP oevers aantal kilometer verbeterde harde oevers 0,5 31,5 31,5 GOP Oevers , 37 km oever hersteld 12. Uitvoeren van GOP en WGP oevers aantal kilometer natuurvriendelijke oevers 8,4 13 9,6 Duurzame en robuuste inrichting van oevers, 37 km oevers ingericht 13. Renoveren cultuurhistorische oevers aantal km hersteld 0 3,5 0 3,5 kilometer Oever-project stad Utrecht is afgerond in /+ +/- +/+ 14. Uitvoeren baggerjaarplan Verbeteren aantal kuubs (m3) Baggerachterstand in 2015 weggewerkt (5,9 mln m3) +/+ +/- +/+ 15. Verbeteren sturing en monitoring oppervlakte watersysteem Vernieuwd CAW-systeem Ja -Fase 2 -Verbeterslag Uitvoeren verbeterslag In 2013 is het CAW vernieuwd. +/+ -/- -/- 16. Uitvoeren meetplan oppervlaktewatersysteem Uitgevoerde maatregelen meetplan 50% 50% maatregelen meetplan gerealiseerd 65% In 2013 is het meetplan uitgevoerd. 17. Opstellen beleidsnota beperken van de negatieve effecten van droogte Bestuurlijk e beleidsnota Ja Beleidsnota PM (zie toelichting) Beleidsnota gereed in /- -/- +/+ 14

19 Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie Norm 2012 Realisatie t/m juni 2012 K T G 18. Actualiseren peilbesluiten (volgens GGOR systeem) % gebied dat een actueel bestuurlijk peilbesluit heeft 50% 66% 50 In 2015 zijn alle peilbesluiten actueel (niet ouder dan 10 jaar). 79% van het beheergebied heeft een peilbesluit. Het overige deel is vrijgesteld gebied (Heuvelrug en uiterwaarden) 19. Op orde brengen van de waterhuishouding in de TOP verdroogde gebieden aantal verdroogde gebieden waar waterhuishouding op orde is Topgebieden zijn op orde in Opstellen watergebiedsplannen inclusief sub-top en overige gebieden aantal bestuurlijk e watergebiedsplannen In 2012 zijn alle 7 watergebiedsplannen opgesteld. +/+ +/- +/+ 21. Uitvoeren integrale watergebiedsplannen aantal uitgevoerde watergebiedsplannen 1 2 tot 3 0 In 2020 zijn alle 7 wgp uitgevoerd (incl.nbw proof 2015) +/+ +/- -/- 22. Uitvoeren projecten 1 gefinancierd uit de Nota Ruimte van het Rijk aantal gerealiseerde projecten - Start planvorming en voorbereiding uitvoering In voorbereiding In 2014 zijn 4 projecten gerealiseerd 1 De vier Nota ruimte projecten zijn: Hoogwaterzone De Meije, Hoogwaterzone Oude Rijn, Waterberging polder Achttienhoven en verbetering kade en aanleg NVO Enkele Wiericke en Lange Weide Doelstelling 6 - Realiseren van een duurzaam, klimaat bestendig en veilig functionerend watersysteem. Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie Norm 2012 Realisatie t/m juni 2012 K T G 23. Opstellen legger watersysteem Bestuurlijk e legger Ja Vastgesteld In inspraak geweest In 2012 is de legger watersysteem Toelichting Prestatie-indicator nr. 13 Het eerste deel van dit project wordt zoals gepland opgeleverd in Tijdens de uitvoering zijn we tegen een aantal onvoorziene tegenvallers aangelopen. Door intensief overleg met de aannemer en gemeente Utrecht probeert HDSR de doelstelling te behalen. Gezien de complexiteit bestaat echter een groot risico dat de oplevering van het laatste deel van dit project moet worden doorgeschoven naar begin Prestatie-indicator nr. 14 Door een langdurige vorstperiode begin dit jaar loopt de productie achter. Tevens schuiven 2 grote projecten door naar

20 door vertraging in het krijgen van de vergunningen. Door een aantal projecten die later gepland stonden naar voren te halen wordt de ontstaande ruimte opgevuld. Desondanks bestaat het risico dat 90% van de norm voor 2012 wordt gehaald. Prestatie-indicator nr. 15 Het Centrale Automatisering Waterbeheersing (CAW) systeem is aangepast (fase1). Het vervolg project moet qua doelstelling worden verruimd en heet niet meer fase 2 maar CAW, Datacommunicatie en Telemetrie. Naast de vervanging van onderstations in het veld, laat KPN namelijk de datalijnen van vervallen. Deze worden vervangen voor andere netwerkverbindingen waardoor de projectkosten aanzienlijk hoger worden. Het project CAW, Datacommunicatie en Telemetrie wordt de komende jaren planmatig uitgevoerd. Prestatie-indicator nr. 17 Doordat de beleidskeuzes voor zoetwatervoorziening bij de Deltabeslissing van 2014 worden bepaald is deze prestatie-indicator achterhaald. Een stuk over het beperken van de negatieve effecten van droogte is wel als bijlage meegenomen in de knelpuntenanalyse 2.0 binnen het Deltaprogramma. Dit kan echter niet als beleidsnota worden aangemerkt. Prestatie-indicator nr. 20 Het ontwerp-peilbesluit, onderdeel van het raamwaterplan Eiland van Schalkwijk verloopt volgens planning. Het raamwaterplan zelf heeft vertraging opgelopen omdat één van de belangrijkste uitgangspunten bij het planproces is synergie te zoeken met ruimtelijke en andere ontwikkelingen in het gebied. Dit houdt in dat afgestemd is met de ontwikkeling van het zogenaamde protocol en met het LTO-initiatief om de kansrijkheid van landbouwkundige ontwikkelingen te onderzoeken. Dit protocol geeft vorm aan de samenwerking tussen het waterschap, de gemeente Houten en de provincie Utrecht om initiatieven te beoordelen, maar vooral te stimuleren om invulling te geven aan een duurzame ontwikkeling van het Eiland van Schalkwijk. Prestatie-indicator nr. 21 De watergebiedsplannen Zegveld-Oud Kamerik en Kamerik/ Kockengen lopen door niet te beïnvloeden proceduretermijnen langer door. Hierdoor wordt de prognose van 2012 niet gehaald. In de vergaderingen van het algemeen bestuur op 19 en 25 september zijn hierover besluiten genomen. De einddoelstelling is nog haalbaar. 16

21 Wat zijn de kosten? Begroting Realisatie Prognose Resultaat Na wijziging t/m juni Watersysteembeheer Kosten Overige kosten V Personeelskosten V Afschrijvingskosten V Rentekosten N Totaal kosten V Overige opbrengsten Overige opbrengsten V Geactiveerde lasten V Totaal overige opbrengsten V Saldo kosten en overige opbrengsten V Bedragen zijn in duizenden euro s Toelichting Overige kosten (1 V) Lagere dotatie voorziening baggeren V/N 1,0 V Op basis van de eerste resultaten van de evaluatie van het baggerprogramma wordt ingeschat dat het huidige saldo van de voorziening samen met de begrote toekomstige dotaties meer is dan het totaal van de toekomstige uitgaven. Daarom wordt in de prognose rekening gehouden met een verlaging van de dotatie in 2012 van 8,0 miljoen euro naar 7,0 miljoen euro. Bedragen zijn in miljoenen euro s, V = voordeel, N = nadeel 3.4 Beperking wateroverlast (voorheen Nationaal Bestuursakkoord Water) Doelstelling 7 - De regionale watersystemen zijn in 2015/2027 conform voormalige NBW op orde Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie Norm 2012 Realisatie t/m juni 2012 K T G 24. Uitvoeren tweede toetsing wateropgave (v.h. NBW, inclusief stedelijk) Bestuurlijk toetsingsresultaat Nee Vastgestelde toetsing nee In 2012 toetsingsresultaat bestuurlijk. +/+ +/- +/+ 25. Uitvoeren van voormalige NBW maatregelen percentage van de opgave dat is uitgevoerd - 15% 15% In 2015 is 100% van de opgave uitgevoerd ( m 3 ) +/- +/- +/+ 17

22 Toelichting Prestatie-indicator nr. 24 Gezien de gevoeligheid en het belang van een correcte opgave is extra energie gestoken in het garanderen van de kwaliteit van het eindproduct. Een extra controle op de basisgegevens en een beheerdersoordeel zorgen ervoor dat de bestuurlijke vaststelling niet eind 2012 plaatsvindt maar begin Uitgangspunt is dat de wateropgaven worden gerealiseerd in de watergebiedsplannen. In afwachting van de tweede toetsing wordt gewacht met de realisatie van een aantal maatregelen. Hiervoor is gekozen om het risico te voorkomen dat maatregelen worden uitgevoerd die niet nodig blijken te zijn. In 2013 wordt gekeken of de nieuwe opgave gerealiseerd kan worden op basis van bestaande maatregelen binnen lopende projecten. Prestatie-indicator nr. 25 Wat zijn de kosten? Begroting Realisatie Prognose Resultaat Na wijziging t/m juni Beperking wateroverlast Kosten Overige kosten V Personeelskosten V Afschrijvingskosten V Rentekosten N Totaal kosten N Overige opbrengsten Overige opbrengsten V Geactiveerde lasten V Totaal overige opbrengsten V Saldo kosten en overige opbrengsten V Bedragen zijn in duizenden euro s 18

23 Thema Schoon water 3.5 Kwaliteit van het oppervlaktewater Doelstelling 8 - Verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie Norm 2012 Realisatie t/m juni 2012 K T G KRW 26. Uitvoeren synergieproject Grecht Uitvoering synergieproject Ja Uitvoering Voorbereiding fase 1 Waterberging en natuurontwikkeling gereed in Uitvoeren synergie project Kromme Rijn Uitvoering synergieproject Ja Uitvoering Uitvoering Synergieproject gereed in /+ +/- +/+ 28. Deelname in synergieproject Schoon water gem.utrecht voor waterlichaam Maartensdijk en Vecht 29. Uitvoeren synergieproject herinrichting Haarrijn- Ouwenaar Uitgevoerd synergieproject Uitgevoerd synergieproject Ja Uitvoering Uitvoering Synergieproject gereed in 2015 Ja Uitvoering Opstellen bestek, start uitvoering 2013 Aanleg NVO in boezem, verplaatsen gemaal Haarrijn en herinrichten voormalige boezem gereed in Uitvoeren van KRWonderzoeksprogramma Aantal onderzoeken gereed per jaar In 2015 zijn alle 12 onderzoeken gereed Ecologie 31. Aanleggen natuurvriendelijke oevers (KRW en natte EVZ) aantal aangelegde kilometers oever 85,5 km 94 86,5 144 km gerealiseerd in 2018 conform Europese en landelijke normen 32. Vispasseerbaar maken van kunstwerken aantal gerealiseerde vispassages 10 (18 cum) 15 (33 cum) 2 nieuwe gerealiseerd. 17 in voorbereiding. 58 vispasseerbare kunstwerken gemaakt in Opstellen visstandbeheerplannen Aantal bestuurlijk e visstandbeheerplannen In 2012 zijn alle 4 visstandbeheerplannen bestuurlijk +/+ +/- +/+ 34. Goedkeuren visplannen derden percentage goedgekeurde visplannen 0% 100% 0 In 2012 zijn alle visplannen goedgekeurd +/- +/- +/+ 19

24 Toelichting Prestatie-indicator nr. 27 Het behalen van de eindnorm is m.u.v. de slibvang haalbaar. Het realiseren van een slibvang heeft een grote maatschappelijke impact wat vraagt om een uitgebreid en gedegen vooronderzoek. Door deze uitgebreide procedure is het realiseren van de slibvang voor 2015 onzeker. Getallen en PI s van deze doelstelling kloppen niet. In begroting 2013 worden nieuwe doelstellingen en PI s opgenomen die beter inzichtelijk maken hoe de voortgang van KRW verloopt. Prestatie-indicator nr. 33 Het visstandbeheerplan Lopikerwaard wordt dit jaar. Op basis hiervan wordt een interimtoetsingkader voor visplannen voor gehele beheergebied opgesteld (dus er worden geen andere visstandbeheerplannen gemaakt). Als landelijke richtlijnen klaar zijn worden de nieuwe plannen opgesteld. Eindnorm voor 2012 wordt dus niet gehaald. Prestatie-indicator nr. 34 Visplannen worden getoetst aan visstandbeheerplannen. Op dit moment ligt het visbeheerplan Lopikerwaard voor. Op basis hiervan wordt een interim toetsingskader ontwikkeld om visplannen te toetsen Echter door vertraging in de visstandbeheerplannen is de kwaliteit van toetsing op het ogenblik minder. Wat zijn de kosten? Begroting Realisatie Prognose Resultaat Na wijziging t/m juni Kwaliteit van het oppervlaktewater Kosten Overige kosten V Personeelskosten V Afschrijvingskosten V Rentekosten N Totaal kosten N Overige opbrengsten Overige opbrengsten V Geactiveerde lasten V Totaal overige opbrengsten V Saldo kosten en overige opbrengsten V Bedragen zijn in duizenden euro s Toelichting Overige opbrengsten (0,094 V) V/N Incidentele opbrengst KRW onderzoek 0,094 V Bedragen zijn in miljoenen euro s, V = voordeel, N = nadeel 20

25 3.6 Zuiveringsbeheer Doelstelling 9 - Goede kwaliteit van het oppervlaktewater Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie Norm 2012 Realisatie t/m juni 2012 K T G 35. Uitvoeren van optimalisatiestudies (OAS). aantal afgeronde studies studies in /+ +/- +/+ 36. Sluiten van afvalwaterakkoorden met gemeenten aantal bestuurlijk e afvalwaterakkoorden afvalwaterakkoorden in /+ +/- +/+ 37. Toetsen gemeentelijke rioleringsplannen aantal getoetste gemeentelijke rioleringsplannen getoetste rioleringsplannen in Handhaving en naleefgedrag op orde brengen Beëindigen geconstateerde illegale lozingen 100% 100% 100% Alle geconstateerde illegale lozingen worden beëindigd 39. Handhaving en naleefgedrag op orde brengen Naleefgedrag bedrijven Waterwet (vergunning en Barim) 82% 90% 65% Naleefgedrag >90% gerealiseerd +/- +/- +/+ 40. Handhaving en naleefgedrag op orde brengen Naleefgedrag agrarische bedrijven 91% 90% 93% Naleefgedrag >90% gerealiseerd 41. Handhaving en naleefgedrag op orde brengen Naleefgedrag RWZI's 100% 90% 100% Naleefgedrag >90% gerealiseerd 42. Handhaving en naleefgedrag op orde brengen Naleefgedrag grondwater onttrekkingen en lozingen 77% 60% 89% Naleefgedrag >90% gerealiseerd vanaf 2015 Toelichting Prestatie-indicator nr. 35 Vanwege combinatie studie rioolvreemd water met gemeentelijk basisrioleringsplan zijn we voor de planning afhankelijk van de gemeentelijke planvormingscyclus. Deze liep niet geheel synchroon met de planning van HDSR. In overleg is een middenweg gekozen; resultaat voor HDSR iets later, voor de gemeente iets vroeger. Prestatie-indicator nr. 36 In oktober zijn er 2 afvalwaterakkoorden bestuurlijk (Montfoort en Bodegraven-Reeuwijk). Daarnaast is afvalwaterakkoord Stichtse Vecht gereed. Deze wordt naar verwachting in december bestuurlijk. Er zijn er nog 7 afvalwaterakkoorden in voorbereiding. De afvalwaterakkoorden De Bilt, IJsselstein, Wijk bij Duurstede, en Utrechtse Heuvelrug worden naar verwachting begin 2013 bestuurlijk. De afvalwaterakkoorden Lopik, Utrecht en Zeist naar verwachting eind De einddoelstelling komt niet in gevaar. Vertraging bij deze indicator houdt verband met de voortvarendheid van indicator nr. 37 Toetsen Gemeentelijke rioleringsplannen waarbij we boven de prestatienorm zitten. 21

26 Diverse gemeenten zijn dus eerder dan gepland nieuwe rioleringsplannen gaan maken. Een afgerond plan is een natuurlijke basis voor het opstellen van het afvalwaterakkoord. De planning schuift dus iets op, maar dit brengt de einddoelstelling niet in gevaar. Prestatie-indicator nr. 39 Door risicogericht te handhaven wordt de waarde van de nalevingsindicator lager, terwijl het naleefgedrag in de werkelijkheid (nagenoeg) niet is veranderd. Door risicogericht te blijven handhaven zal naar verwachting ook bij deze organisaties het naleefgedrag beter worden. Als het naleefgedrag niet beter wordt, zal meer aan preventie (voorlichting) moeten worden gewerkt, en/of met meer handhavingscapaciteit en/of met stevige sancties. Prestatie-indicator nr. 42 Het ingezette toezichtregime van HDSR (na overname van deze taken van de Provincie) heeft effect. Doelstelling 10 - Zuiveren van alle aanbod van afvalwater tegen wettelijk en in specifieke gevallen strengere gebiedsgerichte normen Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie Norm 2012 Realisatie t/m juni 2012 K T G 43. Toekomst rwzi Utrecht Masterplan Variantenstudie gereed Uitvoering besluit volgens planning masterplan ja Realisatie gewenste toekomst scenario rwzi Utrecht. 44. Optimalisatie proces Verwijderingspercentage van fosfaat 86% 83% 87% Voldoen aan minimale WVO eis 75% 45. Optimalisatie proces Verwijderingspercentage van stikstof 87% 83% 87% Voldoen aan minimale WVO eis 75% Doelstelling 11 - Energie-efficiëntie verbeteren bij zuiveringstechnische werken Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie Norm 2012 Realisatie t/m juni 2012 K T G 46. Energieefficientieverbetering procentuele energie efficientie verbetering 10% 14% 9% Energieefficiëntieverbetering in 2020 is 30% ten opzichte van /+ +/- +/+ 47. Terugdringen aardgas verbruik aantal terug gedrongen m 3 aardgas Teruggedrongen verbruik van m3 in Verhogen percentage biogasbenutting t.o.v. biogas productie RWZI Utrecht en Nieuwegein. Percentage biogasverbruik 85% 93% 94% 98% benutting biogasproductie in

27 Nr. Maatregel PI/afspraak Realisatie Norm 2012 Realisatie t/m juni 2012 K T G 49. Realisatie Energiefabriek op de rwzi Nieuwegein 1e fase Energiefabriek (bellenbeluchting en thermische druk hydrolyse) Voorbereiding gereed Uitvoering in 2012 Bellenbeluchting in uitvoering, thermische druk hydrolyse aanvullend krediet aangevraagd, uitvoering gepland in Realisatie 1e fase Energiefabriek +/+ -/- -/- 50. Realisatie Energiefabriek op de rwzi Nieuwegein 2e fase Energiefabriek (vergassing/verbranding) - Bij gebleken haalbaarheid een go/ no go besluit AB Go/ no go besluit gepland medio Realisatie 2e fase Energiefabriek. +/+ -/- -/- 51. Realisatie Energiefabriek op de rwzi Nieuwegein Terug leveren van waterschapsenergie op de momenten dat we meer produceren dan gebruiken.. Voorbereiding gereed kwh terug leveren Eind 2013 produceren we 190% waterschapsenergie in Nieuwegein 1 +/+ +/- +/+ 1 Het extern aangevoerde slib valt binnen de definitie van de Energiefabriek Prestatie-indicator nr. 46 De besparing in 2012 blijft wat achter onder invloed van de lage temperatuur in de eerste helft van De verwachting is dat de besparing in de tweede helft van 2012 verbeterd door het stijgen van de temperatuur in de zomermaanden. Om de besparing te vergroten plaatsen we bellenbeluchting op de rwzi Nieuwegein en de rwzi Leidsche Rijn. Prestatie-indicator nr. 49 Bij de uitwerking van het project voor de thermische druk hydrolyse is gebleken dat de oorspronkelijke raming te laag was. Er is een bestuursvoorstel voor aanvullend krediet ingediend bij de commissie BMZ. Het bestuursvoorstel is door de commissie BMZ aangehouden en wordt opnieuw aangeboden met een oplegnotitie. Prestatie-indicator nr. 50 Binnen de Greendeal is subsidie in het vooruitzicht gesteld voor een Stowaonderzoek naar de haalbaarheid van vergassen van slib. Vanwege het nog niet toekennen van deze subsidie is het project vertraagd. Inmiddels is toch het vooronderzoek gestart, verwacht wordt dat het eerste deelonderzoek van dit onderzoek eind 2012 is afgerond. Voor het nemen van een gefundeerde go/ no go beslissing zijn we afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek. Prestatie-indicator nr. 51 Op de rwzi Nieuwegein heeft de gasmotor minder geproduceerd dan verwacht. De oorzaken hiervan waren problemen met de gasmotor en de gas reinigingsinstallatie, hierdoor viel de gasmotor regelmatig in storing. Om de energie productie te vergroten wordt er meer slib naar de rwzi Nieuwegein gebracht. De verwachting is dat de norm voor 2012 alsnog gehaald wordt. 23