Overwegende de adviezen van de gecombineerde vergadering van de commissies BMZ en SKK

Transcriptie

1 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 5 Onderwerp: Bestuursrapportage 2009-II Nummer: ONTWERP In D&H: Steller: E. Lodder In Cie: BMZ/SKK Telefoonnummer: (030) Afdeling: Management Ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Miltenburg Geheim: ja nee Voorstel Overwegende de adviezen van de gecombineerde vergadering van de commissies BMZ en SKK Stelt het college u voor om de Bestuursrapportage 2009-II en bijbehorende wijzigingsdocumenten, die naar aanleiding van de behandeling in de gecombineerde vergadering van de commissies BMZ en SKK zijn opgesteld, voor kennisgeving aan te nemen. Advies commissie BMZ SKK Nog in te vullen Reactie college op advies commissie Nog in te vullen

2 INLEIDING Voor u ligt de Bestuursrapportage 2009-II. Deze rapportage levert zowel informatie op voor de jaarrekening 2009 als de voorjaarsnota 2010 die betrekking heeft op de periode Deze rapportage heeft net als de jaarrekening betrekking op het volledige boekjaar Bij de jaarrekening ligt de nadruk echter meer op de financiële verantwoording. De bestuursrapportage heeft hoodzakelijk als doel u te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de doelstellingen. Natuurlijk is er een grote samenhang met de financiën. Daarom zijn in deze rapportage tevens overzichten van exploitatiekosten en investeringuitgaven per programma opgenomen. Vooruitlopend op de jaarrekening wordt er ook al een verlies- en winstrekening gepresenteerd. Nadrukkelijk moet worden vermeld dat deze is gebaseerd op de cijfers vòòr de accountantscontrole. Deze bestuursrapportage wordt nu verzorgd in een tussenvorm: vanwege de overgang naar een programmabegroting in 2009 voldeed de oude opzet van 2008 niet meer en moest de rapportage voor 2009 worden aangepast. Het was echter ook niet mogelijk om in één keer de stap volledig naar de meeste geschikte opzet voor 2010 te maken omdat dan niet goed over 2009 zou worden gerapporteerd. Voor 2010 wordt de rapportage dus weer licht aangepast. Deze keuze voor een tussenvorm is mede gemaakt omdat bij het opstellen van Begroting 2010 duidelijk werd dat er veel zou veranderen aan de prestatie-indicatoren. Omdat in 2010 gerapporteerd zal worden over grotendeels nieuwe prestatie-indicatoren wordt bij deze bestuursrapportage niet uitgebreid stilgestaan bij de doorwerking van de prestatie-indicatoren van 2009 naar ARGUMENTEN De Bestuursrapportage 2009-II is een onderdeel van de totale Planning & Control-cyclus. RELATIE MET ORGANISATIEMISSIE, COLLEGEPROGRAMMA OF ANDERE BELEIDSDOCUMENTEN FINANCIËLE CONSEQUENTIES De bestuursraportage heeft op twee momenten een duidelijke doorwerking naar andere onderdelen van de Planning & Control-cyclus. Bij Bestuursrapportage 2009-I, die over de eerste helft van het jaar 2009 rapporteert, ligt er een koppeling met de Begroting Bij de 2 e bestuursrapportage over heel 2009 leiden belangrijke ondervindingen die worden vastgesteld tot aanpassingen in het meerjarenperspectief van de Voorjaarsnota 2010 die de periode 2011 tot en met 2014 beschouwd. Op basis van de gerealiseerde rentelasten in de eerste helft van het jaar en de prognose voor het geheel van 2009 is in de Begroting 2010 het totale begrote netto bedrag voor rentelasten met 0,6 miljoen euro naar beneden bijgesteld. Bij het opstellen van de bestuursrapportage over geheel 2009 is gebleken dat dit bedrag nog eens met 0,3 miljoen kan worden verlaagd. Deze bijstelling is in de concept-voorjaarsnota 2010 verwerkt. Een andere belangrijke doorwerking van Bestuursrapportage 2009-II is het bijstellen van het belastingdraagvlak. Nadere analyse van de belastingopbrengsten bij het opstellen van deze rapportage heeft duidelijk gemaakt dat zowel de heffingsmaatstaven als de bedragen voor oninbaarverklaring en kwijtschelden kunnen worden bijsteld: de heffingsmaatstaven naar boven en de laatstgenoemde bedragen naar beneden. Dit leidt beide tot een verhoging van het belastingdraagvlak. Met dit aangepaste belastingdraagvlak wordt bij de berekening van de tarieven voor het eerst bij de Voorjaarsnota 2010 gerekend. De waarde van de bijstelling van het belastingdraagvlak bedraagt 1,5 miljoen euro

3 Naast de structurele afwijkingen tussen de realisatie en de begroting van 2009 ligt een aantal incidentele oorzaken ten grondslag aan het overschot dat de verlies- en winstrekening weergeeft. Volgens de begroting zou in ,4 miljoen aan de reserves worden toegevoegd. Gerealiseerd is een overschot van 6,0 miljoen; een verschil van 5,6 miljoen. Naast de als structureel vastgestelde meevallers in de rentelasten en de belastingopbrengsten laten deze incidentele meevallers van respectievelijk 1,5 miljoen euro en 0,6 miljoen euro zien. Totaal bedragen de afwijkingen voor de rentelasten 2,4 miljoen euro en voor de belastingopbrengsten 2,1 miljoen euro. Tesamen met de incidentele onderschrijding op personeelslasten van 0,9 miljoen euro is de afwijking t.o.v. de begroting op hoofdlijnen verklaard. KANTTEKENINGEN (niet van toepassing) UITVOERING (niet van toepassing) COMMUNICATIE (niet van toepassing) BIJLAGE(N) nee ja, namelijk Concept-Bestuursrapportage 2009-II versie 1.3 TER INZAGE nee ja, namelijk Dijkgraaf en hoogheemraden, dijkgraaf, P.J.M. Poelmann secretaris-algemeen directeur, drs. E.Th. Meuleman

4 BIJLAGE

5 Bestuursrapportage 2009 no. 2 (januari tot en met december 2009) CONCEPT Commissievergadering 23 maart 2010 Versie 1.3 Algemeen Bestuur Vastgesteld in de AB vergadering 28 april 2010 Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden Postbus 550, 3990 GJ Houten T (030) F (030) post@hdsr.nl Bestuursrapportage 2009 no. 2 Pagina

6 0 SAMENVATTING EN CONCLUSIE VOORWOORD EN LEESWIJZER PROGRAMMARAPPORTAGE Thema Veiligheid Primaire en regionale waterkeringen Calamiteitenzorg Thema Voldoende water Waterkwantiteitsbeheer Nationaal Bestuursakkoord Water Thema Schoon water Kwaliteit van het oppervlaktewater Zuiveringsbeheer Thema Lastendruk Tarieven en heffingsmaatstaven Perceptiekosten Thema Tevredenheid belanghebbenden Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken Klantgerichtheid Thema Maatschappelijk verantwoord ondernemen Goed werkgeverschap Inkoop en aanbesteding Integriteit Duurzaamheid Internationale samenwerking BEDRIJFSVOERING Organisatieontwikkeling Afronding Waterkracht Voortgang Quick Scan Investeringsuitgaven Bedrijfsvoering Aanbestedingen Subsidies FINANCIËLE PARAGRAAF Treasury Begroting versus realisatie in één oogopslag Riscoparagraaf Bestuursrapportage 2009 no. 2 Pagina

7 0 Samenvatting en conclusie Samenvatting en Conclusie Bij een conclusie van deze eindrapportage over 2009 aan het bestuur staat de beantwoording van twee vragen centraal: zijn de gestelde doelen behaald en is dat binnen het gestelde financiële kader gerealiseerd? Het hoofdstuk programmarapportage verstrekt inzicht over de geleverde prestaties ten aanzien van de gestelde doelen. Dit gebeurt met behulp van onderstaande kleuren met bijbehorende waarderingen op de resultaten in kwaliteit, tijd en financieel. Daarbij moet worden opgemerkt dat de factor financieel in relatie tot de andere factoren wordt beoordeeld. Daarmee wordt bedoeld dat bij de beoordeling van financieel rekening wordt gehouden met de voortgang van het project in de tijd. Als bijvoorbeeld een project achter ligt en de uitgaven ook in verhouding achterblijven dan wordt de tijd op geel of rood beoordeeld maar finanancieel op groen. Groen = Goed op schema Geel = Voldoende, niet op schema maar niet kritisch Rood = Onvoldoende, niet op schema en kritisch Op basis van deze beoordeling wordt vastgesteld hoe er is gepresteerd en op welke onderdelen moet worden bijgestuurd. Bijsturing in het betreffende boekjaar is natuurlijk niet meer mogelijk. Toch is het, met name voor de prestaties die geel en rood zijn beoordeeld, relevant welke toekomstige acties moeten worden ondernomen om de prestaties wel te leveren. Daarop is de toelichting dan ook toegespitst. In deze bestuursrapportage wordt derhalve zowel gerapporteerd over financiën als over doelstellingen. De rapportage over doelstellingen zegt iets over de prestaties die door de organisatie zijn geleverd. In totaal wordt er via 62 prestatie-indicatoren over de doelstellingen gerapporteerd. Al deze prestatie-indicatoren zijn beoordeeld op kwaliteit, tijd en financieel. In totaal gaat het om 186 beoordelingen. Hiervan zijn er 13 (7%) slecht en 10 (5%) voldoende gewaardeerd. Het overgrote deel (163 stuks en 88%) ligt dus goed op schema. Van alle prestatie-indicatoren hebben er 42 (68%) een volledig groene beoordeling. De meeste afwijkingen zijn geconsteerd op de factor tijd. Baten en lasten per kostensoort Begroting Realisatie Verschil Verschil absoluut relatief Variabele lasten % Personele lasten % Geactiveerde personeelslasten % Geactiveerde overhead % Afschrijvingen % Rentelasten % Geactiveerde rentelasten % Overige opbrengsten % Totaal kostensoorten % Totale bijdrage belastingen % Toevoeging (+) of onttrekking (-) egalisatiereserve % Ten aanzien van de prestaties is te concluderen dat het grootste deel van de doelstellingen is behaald. Maar hoe staat het met de door het bestuur beschikbaar gestelde middelen en de belastingopbrengsten? In bovenstaand overzicht is per kostensoort de realisatie tegenover de begroting voor geheel 2009 weergegeven. Tevens zijn daarin de belastingopbrengsten en uiteindelijk het resultaat daarin opgenomen. Bestuursrapportage 2009 no. 2 Pagina

8 Vervolg Samenvatting en Conclusie In totaliteit is er sprake van een grote onderschrijding van de begrote kosten en een overschrijding van de begrote belastingopbrengsten. Deze twee afwijkingen versterken elkaar en leiden in totaal tot een grotere toevoeging aan de reserves dan in de begroting van 2009 was voorzien: de totale afwijking t.o.v. de begroting bedraagt 5,6 miljoen euro. Het gerealiseerde saldo bedraagt 6,0 miljoen euro in plaats van de begrote toevoeging aan de reserves van 0,4 miljoen euro. Het grootste deel van het totale verschil ten opzichte van de begroting ligt aan de kant van de kosten. Het saldo van kosten en overige opbrengsten (niet zijnde belastingen) ligt 3,4 miljoen euro lager dan begroot (begroot was bijna 93,0 miljoen euro en gerealiseerd is 89,5 miljoen euro). Hierbij laten met name de personeels- en rentelasten grote onderschrijdingen zien: respectievelijk 2,4 miljoen euro en 0,9 miljoen euro. Het andere deel van het verschil ten opzichte van de begroting is terug te vinden bij de belastingopbrengsten. Deze zijn 2,1 mijloen euro hoger dan begroot (begroot was 93,403 miljoen euro en gerealiseerd is 95,547 miljoen euro). Een andere belangrijke constatering in deze bestuursrapportage is het feit dat de investeringsuitgaven achter zijn gebleven ten opzichte van de begroting: 27,3 miljoen euro gerealiseerd tegenover 42,1 miljoen euro begroot. Enerzijds zijn werken niet of later uitgevoerd en maar anderzijds ligt er een verklaring in de gunstige uitkomst van de aanbestedingen. De aanneemsommen bij de aanbestedingen waren gemiddeld ruim 24% lager dan de besteksramingen. Koppeling Burap 2009-I & Begroting In de cyclische gedachte van de P&C-cyclus past het om in de eerste bestuursrapportage de doorwerking naar de Begroting apart toe te lichten. Dit is in Burap 2009-I niet gedaan. Voor de volledigheid wordt het in deze 2 e bestuursrapportage over 2009 wel opgenomen. In de Begroting 2010 is een aantal aanpassingen doorgevoerd op basis van Burap 2009-I. Dit zijn aanpassingen t.o.v. het meerjarenperspectief zoals dat in de voorjaarsnota van 2009 was opgenomen. De belangrijkste hiervan zijn het naar beneden bijstellen van de begrote rentekosten met 0,6 miljoen euro en naar beneden bijstellen van de geactiveerde overhead- en personeelskosten. De laatste bijstelling betekent een verlaging van de opbrengsten in de exploitatie tegenover een verlaging van het bedrag dat als investering wordt geboekt en geactiveerd (en dus een verlaging van de toekomstige kapitaallasten). Deze verlaging van de opbrengsten is opgevangen door het naar beneden bijstellen van de rente- en personeelskosten en de overige variabele lasten. Koppeling Burap 2009-II & VJN 2010 Ook de doorwerking naar de voorjaarsnota is een belangrijk voortvloeisel uit deze Burap 2009-II. In de Voorjaarsnota 2010 worden op basis van de bevindingen in deze bestuursrapportage t.o.v. het meerjarenperspectief van de Begroting 2010 de volgende aanpassingen voorgesteld: Een verdere verlaging van het begote rentebedrag met 0,3 miljoen euro; Een aanpassing van de heffingsmaatstaven en de begrote bedragen voor kwijtscheldingen en oninbaarverklaringen. Het effect van deze bijstelling van het belastingdraagvlak is een verhoging van de begrote belastingopbrengsten met 1,5 miljoen euro. Bestuursrapportage 2009 no. 2 Pagina

9 1 Voorwoord en leeswijzer Algemeen De bestuursrapportage in de beleidscyclus De bestuursrapportage (Burap) verschijnt twee maal per jaar en is onderdeel van de Planning & Control-cyclus. Deze cyclus begint met de voorjaarsnota die op hoofdlijnen het beleid voor de volgende 4 jaren weergeeft en waar ook een meerjarenraming in wordt afgegeven. De volgende stap in de cyclus is de begroting waarin met name de eerste jaarschijf nader wordt uitgewerkt. Uiteindelijk wordt in een tweetal bestuursrapportages de werkelijkheid afgezet tegen de begroting. Ook de jaarrekening doet dat. Beide rapportages zijn een verantwoording van het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden aan het Algemeen Bestuur. Waar de jaarrekening zich beperkt tot de besteding van middelen gaat de bestuursrapportage verder. In de beide bestuursrapportages rapporteren we, in aansluiting op de begroting 2010, over de geleverde prestaties. Deze prestaties zijn per programma geformuleerd. Hierbij wordt stil gestaan bij de voortgang in kwaliteit, tijd en financiën. Daarnaast komen de exploitatiekosten en de investerings-uitgaven per programma naar voren. De opzet sluit hiermee aan op de begroting van 2009 en de voorjaarsnota. De bestuursrapportage is de basis voor het algemeen bestuur om het beleid eventueel aan te passen om ervoor te zorgen dat doelstellingen met de juiste kwaliteit binnen de tijd en middelen worden gerealiseerd. In de cyclische gedachte vormt bestuursrapportage no. 1, die over de eerste helft van het jaar rapporteert, een belangrijk inbreng voor de eerstvolgende begroting. Bestuursrapportage no. 2, die over het gehele jaar gaat, levert belangrijke informatie voor zowel de jaarrekening als de voorjaarsnota. Leeswijzer Ook in deze bestuursrapportage 2009 no.2 wordt gerapporteerd per programma. Vanuit zowel de voorjaarsnota 2008 als de begroting 2009 kennen we onderstaande verdeling in thema s en programma s: Bestuurlijke thema's Bestuurlijke programma's Veiligheid - Primaire en regionale waterkeringen - Calamiteiten Voldoende water - Waterkwantiteitsbeheer - Nationaal Bestuursakkoord Water Schoon water - Kwaliteit van het oppervlaktewater - Zuiveringsbeheer Lastendruk Tevredenheid belanghebbenden - Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken - Klantgerichtheid waterschappen (elektronische dienstverlening, afhandeling vergunningen, bezwaren en klachten) Maatschappelijk verantwoord ondernemen - Goed werkgeverschap (medewerkerstevredenheid, diversiteit) - Inkoop en aanbesteding - Integriteit - Duurzaamheid - Internationale samenwerking Per programma worden de volgende onderwerpen behandeld: - Prestaties - Exploitatie - Investeringsuitgaven Bestuursrapportage 2009 no. 2 Pagina

10 In alle drie de onderdelen wordt een toelichting gegeven over de stand van zaken. Bij het eerste wordt dat gedaan op basis van tijd, kwaliteit en financiën. Bij het tweede en derde onderwerp heeft de toelichting een meer cijfermatig karakter maar wordt de inhoud niet volledig buiten beschouwing gelaten. De waterschapsbrede onderwerpen zijn verdeeld over twee aparte hoofdstukken. In hoofdstuk 3 komen de onderwerpen die onder bedrijfsvoering vallen aan de orde. Enkele voorbeelden hiervan zijn subsidies, aanbestedingen en Fuwater. Hoofdstuk 4 betreft de financiële paragraaf. Het belangrijkste onderdeel hieruit is de tabel Begroting versus realisatie in één oogopslag. De financiële paragraaf wordt gecompleteerd met paragrafen over risico en treasury. In de thema's tevredenheid belanghebbenden en maatschappelijk verantwoord ondernemen is een aantal onderwerpen beschreven die voorheen in de algemene paragraaf waren opgenomen. Bestuursrapportage 2009 no. 2 Pagina

11 2 PROGRAMMARAPPORTAGE Algemeen In dit hoofdstuk worden per thema de onderliggende programma s behandeld. Achtereenvolgens komen per programma de prestaties, de exploitatie en de investeringsuitgaven aan bod. Bij de prestaties wordt een toelichting gegeven per prestatie-indicator. Bij zowel de exploitatie als de investeringsuitgaven is dit het geval wanneer er tussen begroting en realisatie grote afwijkingen worden geconstateerd. Exploitatie Investeringsuitgaven In dit hoofdstuk treft u tabellen met de exploitatie (baten en lasten) per programma. In deze tabellen is de realisatie afgezet tegen de begroting per kostensoort. In een percentage is weergegeven in hoeverre de jaarbegroting is uitgeput. In de eerste bestuursrapportage van 2009 werd onder het kopje investeringsuitgaven ook gerapporteerd over de beleidsmatige onderzoeksprojecten. Dat is nu niet gedaan omdat deze in feite geen investeringsuitgaven zijn. De kosten van de beleidsmatige onderzoek slaan neer in de variabele lasten en daar wordt onder exploitatie over gerapporteerd. Over het algemeen zijn de afwijkingen in de investeringsuitgaven relatief groot. Hieraan ligt een tweetal verklaring ten grondslag: In deze rapportage zijn de investeringsuitgaven opgenomen die daadwerkelijk in het boekjaar 2009 zijn gerealiseerd. Kenmerkend voor de projecten, die aan de meeste investeringsuitgaven ten grondslag liggen, is dat deze veelal verdeeld over meerdere jaren worden gerealiseerd (en ook begroot). Daarnaast kan de uitvoering van de projecten in de tijd verschuiven. Deze verschuivingen werken wel in de realisatie van de investeringsuitgaven door maar worden niet in de begroting gecorrigeerd. Doordat de begrote jaarbedragen niet worden gecorrigeerd leidt een latere start van een project in het begin van de looptijd tot een onderschrijding van de investeringsuitgaven en aan het eind tot een overschrijding. In het kader van rechtmatigheid wordt dit in de nieuwe investeringssystematiek wel voorzien in een aanpassing van de begrote jaarbedragen.; Het karakter van investeringsuitgaven is in het algemeen grilliger dan de exploitatie. Grote projecten worden in delen gefactureerd en kleinere projecten worden ineens achteraf in rekening gebracht. Op basis van de geldende voorschriften mag men er bij een jaarrapportage wel vanuit gaan dat in een geheel boekjaar werken en diensten zijn afgerekend die in het betreffende boekjaar zijn verricht en geleverd. Bestuursrapportage 2009 no. 2 Pagina

12 2.1 Thema Veiligheid Algemeen Onder het thema Veiligheid vallen de programma s Primaire en regionale waterkeringen en Calamiteitenzorg Primaire en regionale waterkeringen Prestaties Doelstelling nr. Prestatie-indicator Kwaliteit Tijd Financieel De Stichtse Rijnlanden zorgt dat de waterkeringen voldoen aan de normering wat betreft hoogte en kwaliteit % primaire waterkering (direct kerend) voldoet aan de norm. 100% getoetste genormeerde regionale kering (direct kerend, 1e toetsronde). De Stichtse Rijnlanden zorgt dat de waterkeringen niet door derden worden verzwakt ,9 km verbetering van de regionale keringen. In 2009 wordt een legger regionale waterkeringen opgesteld. Voldoende toezicht en handhaving: 1) In 2009 worden er 3 dijkschouwen (primaire waterkering) uitgevoerd; 2) In 2009 worden er 2 inspecties regionale keringen uitgevoerd. In 2009 zijn er gemiddeld 0,48 muskusratten vangsten per uur. In 2009 is 45% van buitentaluds van primaire waterkeringen eigendom waterschap of medeoverheid. 50% eigendom waterschap of mede overheid van kernzone regionale waterkeringen klasse III-V. goed, op schema Voldoende, niet op schema, maar niet kritisch Onvoldoende, niet op schema en kritisch Toelichting Prestatie-indicator nr. 3: In 2009 zijn in totaal over 7,9 km regionale waterkering verbeteringswerken in uitvoering. Hiervan is 5,1 km gereed en wordt 2,8 km in 2010 afgerond. Verder is voor 9 km waterkering een studie uitgevoerd naar de wijze van verbetering. Uitvoering hiervan vindt in 2010 en verder plaats; Prestatie-indicator nr. 4: De legger wordt in het 2e kwartaal van 2010 (conform bijgestelde planning) in ontwerp door het college vastgesteld; Prestatie-indicatoren nr. 7 en nr 8: Wanneer zich mogelijkheden voordoen, worden percelen op waterkeringen aangekocht. Er wordt geen actief aankoopbeleid gevoerd. In 2010 wordt via de nota strategisch grondbeleid beoordeeld of het huidige aankoopbeleid ten aanzien van de keringen moet worden herzien. Omdat de nota voorziet in een aanpassing van het beleid is verdere actie niet nodig. Bestuursrapportage 2009 no. 2 Pagina

13 Exploitatie V ersch il b eg ro tin g v ersu s realisatie 2009 p er p ro g ram m a bed ra gen x P rim a ire en re gionale W aterk eringe n B egrotin g 2009 R ea lis atie 2009 V e rs ch il in % Personeelslasten % O verige variabele lasten % O verige opbrengsten % Kapitaallasten % T o ta al % Toelichting Personeelslasten: De kosten inhuur van personeel muskusrattenbestrijding is onterecht begroot als variabele lasten. Deze kosten zijn gerealiseerd onder personele lasten; Overige variabele lasten: Na correctie voor de verklaring die onder Personeelslasten is toegelicht bedraag de overschrijding op overige variabele lasten 0,3 miljoen euro. Deze is te verklaren uit hogere kosten voor externe deskundige adviezen en computerserviceen een hogere bijdrage aan overheden; Overige opbrengsten: Aan de hogere opbrengsten liggen ontvangen bijdragen inzake de afkoop van onderhoud van de Hollandse Kade van de provincie Zuid-Holland ter grootte van 0,750 miljoen euro en de aanlage van een fietspad ter grootte van 0,3 miljoen euro ten grondslag. Hier was in de begroting geen rekening mee gehouden. Kapitaallasten: De onderschrijding wordt vooral veroorzaakt door lagere rentelasten. De totale rentelasten van het waterschap zijn lager dan begroot. Omdat de totale rentelasten worden verdeeld over de investeringen komt deze onderschrijding binnen alle programma s terecht. Met name bij dit programma heeft dit relatief grote gevolgen omdat door de lange afschrijvingstermijn van keringen de kapitaallasten voor grotendeels uit rentelasten bestaan. Investeringsuitgaven bedragen x Programma Begroting 2009 Realisatie 2009 Verschil in % Primaire en regionale waterkeringen % Toelichting Investeringsuitgaven: In totaal lijken de uitgaven erg laag; nog geen 0,1 miljoen. Dit is beeld is echter sterk vertekend door een grote opbrengste die is geboekt.. In werkelijkheid liggen de uitgaven op 2,0 miljoen euro. Daartegenover is ook voor een bedrag van 2,0 miljoen euro aan opbrengsten geboekt. Deze opbrengsten houden verband met het in eigendom, beheer en onderhoud krijgen van de Hollandse Kade. De onderuitputting van het Groot Onderhouds Plan Keringen, dat uitgaat van 2,25 miljoen euro aan investeringsuitgaven per jaar, is daarmee nog ongeveer 0,2 miljoen euro. Bij het opstellen van de begroting is geen rekening gehouden met het behaalde onderhandelingsresultaat van de Hollandse Kade. Bestuursrapportage 2009 no. 2 Pagina

14 2.1.2 Calamiteitenzorg Prestaties Doelstelling nr. Prestatie-indicator Kwaliteit Tijd Financieel De Stichtse Rijnlanden beschikt over een geoefend dijkleger. 1 2 oefeningen per jaar. De Stichtse Rijnlanden heeft het calamiteitenzorgsysteem op orde en oefent dit 2 5 eigen oefeningen per jaar. multidisciplinair met de netwerkpartners. 3 2 oefeningen met netwerkpartners per jaar. 4 4 actuele protocollen en calamiteitenbestrijdingsplannen. goed, op schema Voldoende, niet op schema, maar niet kritisch Onvoldoende, niet op schema en kritisch Toelichting Prestatie-indicator nr. 1: Er is in 2009 geen oefening georganiseerd. Begin 2010 wordt de opzet van het dijkleger verbeterd en wordt een nieuw oefenen opleidingsplan opgesteld. In 2010 wordt een oefening gehouden.; Prestatie-indicator nr. 4: Het nieuwe calamitetenplan (ontwerp vastgesteld in december 2009) is zo opgezet dat daarin een hoofdlijn lijn is aangegeven voor de bestrijding van calamiteiten. Op basis hiervan worden meer gedetailleerde protocollen uitgewerkt die in het 1e kwartaal van 2010 ambtelijk worden vastgesteld. Verder geen actie nodig. Exploitatie V ersch il b eg ro tin g v ersu s realisatie 2009 p er p ro g ram m a bed ra gen x C alam iteitenzorg B egrotin g 2009 R ea lis atie 2009 V e rs ch il in % Personeelslasten % O verige variabele lasten % O verige opbrengsten 0-3 0% Kapitaallasten % T o ta al % Toelichting Overige variabele lasten: Overschrijding wordt veroorzaakt door hogere kosten op de kostensoort externe deskundige adviezen. In plaats van inhuur op vacaturegelden is een opdracht bij externen ondergebracht. Bestuursrapportage 2009 no. 2 Pagina

15 2.2 Thema Voldoende water Algemeen Onder het thema Voldoende water vallen de programma s Waterkwantiteitsbeheer en Nationaal bestuursakkoord Water Waterkwantiteitsbeheer Prestaties Programma waterkwantiteitsbeheer Doelstelling nr. Prestatie-indicator Kwaliteit Tijd Financieel De Stichtse Rijnlanden houdt het functioneel watersysteem in stand 1 In 2009 wordt 82% van het beheergebied gewenste grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR) vastgesteld. De Stichtse Rijnlanden bepaalt in samenspraak met belanghebbenden hoe het waterregime zo goed mogelijk aansluit op de functies binnen het gebied. 2 In 2009 worden er 6 watergebiedplannen vastgesteld. De Stichtse Rijnlanden maakt het mogelijk om een peil in te stellen. De Stichtse Rijnlanden houdt het functioneel watersysteem in stand 3 4 In 2009 wordt er 1 gemeentelijke waterplan vastgesteld. In 2009 worden er 16 geactualiseerde peilbesluiten genomen. 5 In 2009 wordt er 1 waterakkoord afgesloten km watergang, dat gemaaid wordt (km * frequentie) kunstwerken met groot onderhoud aan uitgevoerd is m3 baggerspecie verwijderd. De Stichtse Rijnlanden maakt het mogelijk om een peil in te stellen % realisatie kunstwerken als gevolg van vastgestelde watergebiedplannen en peilbesluiten (t.o.v. gepland). 90% realisatie verbeterde/ aangelegde watergang als gevolg van vastgestelde watergebiedplannen en peilbesluiten (t.o.v. gepland). De Stichtse Rijnlanden richt zich op een functioneel vaarwegbeheer t.b.v. beroepsvaart en recreatievaart. 11 In 2009 wordt een Beheersplan opgesteld. 12 In 2009 wordt een Vaarwegentrajectenatlas opgesteld. De Stichtse Rijnlanden beschermt het functioneren van het watersysteem door schouwvoering, toezicht en handhaving % keurvergunningen binnen de proceduretijd verleend. 14 Maximaal 400 aanschrijvingen najaarsschouw. goed, op schema Voldoende, niet op schema, maar niet kritisch Onvoldoende, niet op schema en kritisch Toelichting Prestatie-indicator nr. 1: Sinds 2005 is voor 27 procent van ons beheergebied GGOR vastgesteld in het kader van watergebiedsplannen. De GGOR-methodiek stond aanvankelijk nog in de kinderschoenen en is, mede door ons waterschap, in de praktijk verder ontwikkeld en beschreven in het Handboek Watergebiedsplannen. In 2009 is overleg gestart met de provincie in hoeverre zij de gevolgde procedure bij de actualisering van peilbesluiten voldoende acht voor onderbouwing van GGOR. In dat geval zou het percentage maximaal 37% zijn. Via beide sporen zal het GGORareaal in de komende jaren geleidelijk toenemen tot ruim 80%. Met de provincie is afgesproken dat we uiterlijk in 2015 GGOR gebiedsbreed hebben vastgesteld, mede op basis van toekomstverkenningen voor robuuste, duurzame watersystemen, in relatie tot gebruiksfuncties en gebiedskenmerken. In 2010 wordt hiervoor een plan van aanpak opgesteld; Prestatie-indicator nr. 2: Deze prestatie-indicator is niet juist geformuleerd. Sinds 2005 zijn 5 watergebiedsplannen vastgesteld. In 2009 is een herstart gemaakt met het watergebiedsplan Linschoterwaard. Voor dit 6 e watergebiedsplan is een nieuw plan van aanpak door het college vastgesteld, er is een nieuwe begeleidingsgroep gevormd en op een gebiedsavond is de aanpak met de streek besproken. De planning is er op gericht dat de inspraak nog voor de zomer kan plaatsvinden en dat het watergebiedsplan in september 2010 ter vaststelling aan het algemeen bestuur kan worden voorgelegd; Bestuursrapportage 2009 no. 2 Pagina

16 Prestatie-indicator nr. 4: In 2009 zijn 8 geactualiseerde peilbesluiten vastgesteld (Oudendam, Driebruggen en Rijnenburg). Tijdens de bestuursbehandeling van peilbesluit Rijnenburg is besloten dat voor een deel van dit gebied een herziening nodig is; de procedure hiervoor is gestart en zal in 2010 zijn afgerond. In voorbereiding zijn verder Haarzuilens (1 peilbesluit), Linschoterwaard (WGP, 4 peilbesluiten) en Lopikerwaard (4 peilbesluiten); deze zijn eind 2010 afgerond en vastgesteld door het college. Wegens de omvang en de complexiteit van de betreffende gebieden is extra capaciteit ingehuurd om de gewenste inhaalslag in de actualisering van de peilbesluiten te realiseren.; Prestatie-indicator nr. 5: In 2009 bleek er nog geen noodzaak voor een nieuw waterakkoord. Wel is de 'Verkenning waterverdeling Midden- Nederland' gestart door RWS, samen met De Stchtse Rijnlanden, Rivierenland en Vallei en Eem (Nederrrijn/Lek en Betuwepand ARK). Op basis van de uitkomsten wordt in 2010 bekeken of er behoefte bestaat aan nieuwe of gewijzigde waterakkoord(en). Voor De Haak heeft ons waterschap praktijkafspraken met Rijnland. Conclusies van de monitoring verdrogingsbestrijding kunnen (in 2010) aanleiding geven de gemaakte afspraken te herzien en/of te formaliseren in een waterakkoord; Prestatie-indicator nr. 11: Op basis van het vast te stellen beleid worden de activiteiten door het waterschap benoemd en middels een beheerplan geconcretiseerd. Het beleidsplan wordt in het voorjaar van 2010 in het algemeen bestuur besproken. Exploitatie V ersch il b eg ro tin g v ersu s realisatie 2009 p er p ro g ram m a bed ra gen x W aterk w antiteits beheer B egrotin g 2009 R ea lis atie 2009 V e rs ch il in % Personeelslasten % O verige variabele lasten % O verige opbrengsten % Kapitaallasten % T o ta al % Toelichting Overige variabele lasten: De overige variabele lasten laten een onderschrijding van ongever 1,4 miljoen euro zien. De kosten voor onderhoud zijn ongeveer 0,3 miljoen euro lager. Daarnaast is de bijdrage voor het waterakkoord Bodegraven die aan het buurwaterschap Hoogheemraadschap van Rijnland is betaald door het beter aansturen van de waterhoeveelheid veel lager dan begroot (bedrag nog toevoegen). Uiteindelijk zijn ook de doorberekende overheadkosten ongeveer 0,3 miljoen euro lager dan begroot; Overige opbrengsten: De lagere overige opbrengsten zijn te verklaren uit eindafrekeningen van de subsidie voor het Life Zuiveringsfilter en de voorfinanciering van de Oude Sluis in Vreeswijk. Totaal bedroegen deze afrekeningen ongeveer 0,3 miljoen euro. Bestuursrapportage 2009 no. 2 Pagina

17 Investeringsuitgaven bedragen x Programma Begroting 2009 Realisatie 2009 Verschil in % Waterkwantiteitsbeheer % Toelichting Investeringuitgaven: De grote onderschrijding is toe te schrijven aan drie oorzaken. Enerzijds zijn investeringsuitgaven bewust uitgesteld (in het kader van de fasering). Anderzijds moet worden vastgesteld dat per saldo de investeringen die verband houden met de uitvoering van de watergebiedsplannen achter liggen op de initiële planning. Een derde oorzaak ligt in de lagere aanneemsommen waarvoor de projecten worden aanbesteed Nationaal Bestuursakkoord Water Algemeen Prestaties Onder het Nationaal Bestuursakkoord Water worden de maatregelen verstaan die genomen worden om te voldoen aan de normen voor wateroverlast uit dit akkoord. Deze maatregelen worden in de periode uitgevoerd. Deze worden veelal opgenomen in de watergebiedsplannen en de gemeentelijke waterplannen. Voor het programma Nationaal bestuursakkoord Water zijn in de begroting van 2009 geen prestaties gedefinieerd. In de begroting 2010 is hiervoor een aanpassing doorgevoerd. De begrote en gerealiseerde kosten voor dit programma houden verband met werkzaamheden die ten behoeve van een integraal maatregelenpakket worden uitgevoerd. Dit pakket is door het algemeen bestuur voor het Oude Rijngebied vastgesteld. Het waterschap werkt momenteel aan de nadere uitwerking en de realisatie hiervan. De watergebiedsplannen Zegveld & Oud-Kamerik en Kamerik-Kockengen zijn in uitvoering; met de verbetering van de waterhuishouding wordt hier ook extra bergingscapaciteit gerealiseerd (ruim m2 open water tot nu toe). Voor maatregelen door particulieren is een stimuleringsregeling van kracht geworden. Daar waar zich ontwikkelingen in het gebied voordoen proberen we in overleg met anderen extra bergingscapaciteit te realiseren, bv in de uiterwaarden van de Hollandse IJssel. Daarnaast is in samenwerking met de gemeente Woerden een studie opgestart om de stedelijke wateropgave van Woerden nader te analyseren en oplossingsrichtingen uit te werken. Exploitatie V ersch il b eg ro tin g v ersu s realisatie 2009 p er p ro g ram m a bed ra gen x N ationaa l B estuursak k oord w ater B egrotin g 2009 R ea lis atie 2009 V e rs ch il in % Personeelslasten % O verige variabele lasten % O verige opbrengsten % Kapitaallasten % T o ta al % Toelichting Personeelslasten: Vacatureruimte is ingevuld met inhuurkrachten. Deze kosten liggen hoger; Overige variabele lasten: Onder deze kostensoort zijn beleidsmatige onderzoeken begroot. Deze onderzoeken zijn niet allemaal (helemaal) in 2009 uitgevoerd; Overige opbrengsten: de niet-begrote overige opbrengsten betreffen deels opbrengsten die in de overhead zijn opgenomen en deels bijdragen van andere overheden. Bestuursrapportage 2009 no. 2 Pagina

18 Investeringsuitgaven bedragen x Programma Begroting 2009 Realisatie 2009 Verschil in % Nationaal bestuursakkoord water % Toelichting Investeringsuitgaven: een tweetal projecten waarvoor in 2009 geen investeringsuitgaven meer waren begroot zijn later in uitvoering genomen en leidden wel in 2009 tot gerealiseerde uitgaven n. Bestuursrapportage 2009 no. 2 Pagina

19 2.3 Thema Schoon water Algemeen Onder het thema Schoon water vallen de programma s Kwaliteit oppervlaktewater en Zuiveringsbeheer Kwaliteit van het oppervlaktewater Prestaties Programma kwaliteit van het oppervlakte water Doelstelling nr. Prestatie-indicator Kwaliteit Tijd Financieel De Stichtse Rijnlanden beschermt de kwaliteit van het oppervlaktewater en de werking van de rwzi door vergunningverlening en handhaving % zwemwaterlocaties dat voldoet aan EU-normen. De Stichtse Rijnlanden beschermt de kwaliteit van het oppervlaktewater en de werking van de rwzi door vergunningverlening en handhaving. 2 In 2009 voldoet 100% van het water aan de normen voor prioritaire en gevaarlijke stoffen. De Stichtse Rijnlanden beschermt de kwaliteit van het oppervlaktewater en de werking van de rwzi door vergunningverlening en handhaving. 3 4a 95% beëindigen van illegale lozingen en ongedaan (laten) maken van emissieovertredingen via handhaving. % naleefgedrag (= aantal overtredingen op aantal bezoeken) - 90% bedrijven De Stichtse Rijnlanden bevordert de ecologische en fysisch-chemische kwaliteit van het oppervlaktewater. De Stichtse Rijnlanden werkt samen met andere overheden in de waterketen. De Stichtse Rijnlanden bevordert de ecologische en fysisch-chemische kwaliteit van het oppervlaktewater. 4b 4c 4d 5 % naleefgedrag (= aantal overtredingen op aantal bezoeken) - 80% agrarische bedrijven (incl. fruitteelt) % naleefgedrag (= aantal overtredingen op aantal bezoeken) - 75% bronneringen/saneringen % naleefgedrag (= aantal overtredingen op aantal bezoeken) - 60% gemeenten 94% van de fruittelers (totaal = 280) neemt de teeltvrije zone in acht. 6 8 aangelegde kilometers natuurvriendelijke oevers. 7 5 aangelegde vispassages. 8 3 uitgevoerde optimalisatiestudies. 9 3 uitgevoerde studies rioolvreemd water 10 29,7 kwh/ie energieverbruik rwzi s. 11 In 2009 is er 30% afname areaal verdroogd natuurgebied. goed, op schema Voldoende, niet op schema, maar niet kritisch Onvoldoende, niet op schema en kritisch Toelichting Prestatie-indicator nr. 4a: Er zijn in bezoeken aan bedrijven afgelegd. Hiervan voldeden er 77 niet aan de regels, wat resulteert in een naleefgedrag van 69%. In 2009 is een inhaalslag in de bedrijfsbezoeken gemaakt. De afwijkingen ten aanzien van de vergunningvoorschriften zijn overwegend niet ernstig van aard en worden via het normale handhavingstraject gecorrigeerd. De indruk bestaat dat door de inhaalslag die gemaakt is de bedrijven weer gestimuleerd worden om aan de voorschriften te voldoen. In 2010 wordt dezelfde toezicht-intensiteit gehandhaafd en worden de bestaande handhavingsinstrumenten ingezet waar nodig om het naleef gedrag te verhogen. Dit is conform ons beleid en er is geen verder actie of aanpassing nodig; Prestatie-indicator nr. 6: In 2009 is 4 km. natuurvriendelijke oever (NVO) gerealiseerd. Daarmee is de doelstelling niet gerealiseerd. Oorzaken: doorschuiven GOP Keringen herstelwerk Inundatiekanaal Honswijk (1,2 km NVO) naar het Watergebiedsplan, vertraging Kanaleneiland (0,78 km NVO) in verband met Baggerwerk en vorstverlet en vertraging voorbereiding Keulevaart (2 km NVO); Bestuursrapportage 2009 no. 2 Pagina

20 Prestatie-indicator nr. 7: In 2009 is er 1 vispassage nagenoeg gerealiseerd (Kerkeland dient nog opgeleverd te worden). De overige 4 vispassages zijn in 2009 voorbereid om in 2010 gerealiseerd te worden ( Caspergouw, Smidsdijk, Krommesloot, Achterrijn); Prestatie-indicator nr. 9: In 2009 is er 1 rioolvreemd water studie uitgevoerd, die van Utrecht. De doelstelling van 3 uitgevoerde studies is niet-realistisch gebleken. Prestatie-indicator nr. 10: Het energieverbruik van de rwzi's bedroeg in ,0 kwh/ie. De als doel gestelde 29,7 kwh/ie is gebaseerd op 2% per jaar vanaf 2005 (33,3 kwh/ie). De bouw van de RWZI De Bilt en een vermindering van het totaal aantal verwijderde i.e.'s hebben een sterk negatieve invloed gehad. Verwacht wordt dat de achterstand de komende jaren voor een groot deel zal worden ingelopen. De verwachting is dat in 2012 een besparing zal zijn gerealiseerd van 30,5 kwh/ie. Dit komt overeen met een besparing van 7,5 %. Dit is exclusief percentages die wij mogen toerekenen voor inkoop groene stroom, reductie transport per as, et cetera. Exploitatie V ersch il b eg ro tin g v ersu s realisatie 2009 p er p ro g ram m a bed ra gen x K w aliteit van h et oppe rvlakte w ater B egrotin g 2009 R ea lis atie 2009 V e rs ch il in % Personeelslasten % O verige variabele lasten % O verige opbrengsten % Kapitaallasten % T o ta al % Toelichting Personeelslasten: op de afdelingen die met name bij dit programma zijn betrokken is sprake geweest van onderbezetting; Overige opbrengsten: niet-begrote gerealiseerde opbrengsten betreffen doorboekingen van indirecte kosten (overhead); Investeringsuitgaven bedragen x Programma Begroting 2009 Realisatie 2009 Verschil in % Kwaliteit van het oppervlaktewater % Toelichting Investeringsuitgaven: Het enige investeringsproject (waterkwaliteitsmaatregelen) dat onder dit programma valt, ligt enigszins achter in de uitvoering Zuiveringsbeheer Prestaties Doelstelling nr. Prestatie-indicator Kwaliteit Tijd Financieel De Stichtse Rijnlanden zorgt voor voldoende verwerkingscapaciteit % Ontwerp (realisatie) belastinggraad rwzi s. De Stichtse Rijnlanden levert een duurzame Daling van 575 ton chemicaliën gebruikt voor 2 zuiveringsprestatie. fosfaatverwijdering. 3 Het verwijderingpercentage van stikstof bedraagt 75%. 4 Het verwijderingpercentage van fosfaat bedraagt 80%. De Stichtse Rijnlanden levert een duurzame zuiveringsprestatie. 5 In 2009 worden er 8 afvalwaterakkoorden afgesloten. goed, op schema Voldoende, niet op schema, maar niet kritisch Onvoldoende, niet op schema en kritisch Bestuursrapportage 2009 no. 2 Pagina

21 Toelichting Prestatie-indicator nr. 5: De doelstelling van 8 afvalwaterakkoorden is niet gehaald. Het akkoord met Woerden is afgesloten. Voor de volledigheid is nogmaals de tekst van Burap 2009-I opgenomen: "Deze doelstelling is niet realistisch. In het WBP is als doel gesteld om in 2015 met 15 gemeenten een afvalwaterakkoord te hebben. Nieuwegein en Bunnik zijn in 2007 gerealiseerd. In 2009 wordt het afvalwaterakkoord met Woerden afgesloten en starten de projecten met Houten, Oudewater, Montfoort en Rhenen. Het streven is om elk jaar 2-3 afvalwaterakkoorden af te sluiten." Exploitatie V ersch il b eg ro tin g v ersu s realisatie 2009 p er p ro g ram m a bed ra gen x Z uiveringsbehee r B egrotin g 2009 R ea lis atie 2009 V e rs ch il in % Personeelslasten % O verige variabele lasten % O verige opbrengsten % Kapitaallasten % T o ta al % Toelichting Overige variabele lasten: Een groot deel van de overschrijding op variabele lasten is te verklaren uit de definitieve aanslag verontreinigingsheffing over het boekjaar Deze is ontvangen in en geboekt ten laste van het boekjaar Deze verontreinigingsheffing wordt ons opgelegd voor de lozing van het effluent van de rwzi Utrecht op de Vecht. De heffing is gebaseerd op het aantal geloosde verontreinigingseenheden. De totaal geboekte heffing was hierdoor 0,9 miljoen euro hoger dan begroot. Overige opbrengsten: De overige opbrengsten zijn bijna 0,7 miljoen euro hoger dan begroot. Hiervoor zijn twee verklaringen. In 2009 is de Cross Border Leasing (DSR-leasing) beëindigd. Het positieve resultaat van bijna 0,4 miljoen is ten gunste van het programma Zuiveringsbeheer gebracht. Dit was niet begroot. Een post die wel was begroot maar in de realiteit hoger is uitgevallen betreft de opbrengst grensoverschrijdend afvalwater : het verschil bedraagt ruim 0,2 miljoen euro. Een deel van deze meeropbrengsten heeft betrekking op oude jaren; Kapitaallasten: door latere activering van grote investeringen (o.a. rwzi De Bilt) zijn de gerealiseerde kapitaallasten lager ten opzichte van de begroting. Investeringsuitgaven bedragen x Programma Begroting 2009 Realisatie 2009 Verschil in % Zuiveringsbeheer % Toelichting Investeringen: De realisatie van de totale investeringsuitgaven is ruim 7,0 miljoen euro achtergebleven bij de begroting. Hiervoor zijn meerdere verklaringen: De uitbreiding van de rwzi Nieuwegein is, door een zorgvuldig besluitvormingsproces, dit jaar later gestart dan was voorzien. De uitgaven in 2009 bedragen naar verwachting uiteindelijk 3,4 miljoen euro. In de eerste helft van het jaar is slechts 2,5 miljoen euro gerealiseerd; De rwzi Maarsenboek is, vanwege de strategische besluitvorming over de rwzi Utrecht, bij de voorjaarsnota 2009 uitgesteld tot Voor deze investering was voor 2009 een uitgave van 3,700 miljoen euro begroot; De uitgaven ten behoeve van rwzi Breukelen, begroot op 1,500 miljoen euro, zijn conform de voorjaarsnota 2009, gefaseerd en staan nu gepland voor Bestuursrapportage 2009 no. 2 Pagina

22 2.4 Thema Lastendruk Algemeen Onder het thema Lastendruk vallen de programma s Tarieven en heffingsmaatstaven en Perceptiekosten. Aan het eerste programma zijn geen financiën toegewezen Tarieven en heffingsmaatstaven Aan dit programma zijn in de begroting geen kosten toegerekend. Ook zijn er geen prestatieindicatoren gedefinieerd Perceptiekosten Algemeen Prestaties Onder het programma Perceptiekosten is in de begroting 2009 één prestatieindicator gedefinieerd: de kosten van het heffen en invorderen van de belastingen mogen hooguit 4,7% van de begrote opgelegde belastingen bedragen. De norm van 4,7% is gebaseerd op een ervaringscijfer. Doelstelling nr. Prestatie-indicator Kwaliteit Tijd Financieel De Stichtse Rijnlanden streeft ernaar dat de perceptiekosten niet stijgen. 1 Het percentage perceptiekosten bedraagt minder dan 4,7% t.o.v. begrote opgelegde belastingen. goed, op schema Voldoende, niet op schema, maar niet kritisch Onvoldoende, niet op schema en kritisch Exploitatie V ersch il b eg ro tin g v ersu s realisatie 2009 p er p ro g ram m a bed ra gen x P erceptiekosten B egrotin g 2009 R ea lis atie 2009 V e rs ch il in % Personeelslasten % O verige variabele lasten % O verige opbrengsten % Kapitaallasten % T o ta al % Toelichting Voor de perceptiekosten is een aparte prestatie-indicator opgesteld: de kosten bedragen maximaal 4,7% van de begrote opgelegde belastingen. Op basis van de kosten op het programma en de totale begrote belastingopbrengsten is vast te stellen dat het perecentage voor 2009 uitkomt op 4,5%. Personeelslasten: Er is sprake van een onderschrijding die wordt veroorzaakt door vacatures. Er is wel inhuur gepleegd maar minder dan de vacatures financieel als ruimte boden; Overige opbrengsten: Er is een grotere inzet geleverd op het innen van achterstallige vorderingen. Dit heeft succes gehad en heeft geresulteerd op hogere belastingopbrengsten dan begroot. Een nevenverschijnsel hiervan betreft de hogere overige opbrengsten. Deze bestaan uit geinde kosten van aanmaningen en dwangbevelen. Bestuursrapportage 2009 no. 2 Pagina

23 2.5 Thema Tevredenheid belanghebbenden Algemeen Onder het thema Tevredenheid belanghebbenden vallen de programma s Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken en Klantgerichtheid Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken Prestaties Programma klanttevredenheidsonderzoeken Doelstelling nr. Prestatie-indicator Kwaliteit Tijd Financieel De Stichtse Rijnlanden wil inzicht hoe de maatschappij over het waterschap denkt In 2009 wordt er 1 klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Het waarderingscijfer van het klanttevredenheidsonderzoek is minimaal een 7. In 2009 wordt er 1 telefonische bereikbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Het waarderingscijfer van het telefonische bereikbaarheid is minimaal een 7. goed, op schema Voldoende, niet op schema, maar niet kritisch Onvoldoende, niet op schema en kritisch Toelichting Prestatie-indicator nr. 1: In 2009 is er wel een imago-onderzoek gehouden maar geen klanttevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek wordt in 2010 wel georganiseerd Klantgerichtheid Prestaties Doelstelling nr. Prestatie-indicator Kwaliteit Tijd Financieel De Stichtse Rijnlanden streeft naar het vergroten van bekendheid, legitimatie en draagvlak voor haar 1 In 2009 wordt er 1 imago-onderzoek uitgevoerd. activiteiten. 2 Het waarderingscijfer van het imago-onderzoek is minimaal een 7. De Stichtse Rijnlanden streeft naar het optimaliseren van kennis- en informatie-uitwisseling. De Stichtse Rijnlanden zorgt ervoor dat de bezwaaren verzoekschriften binnen de wettelijke termijn worden afgehandeld Het aantal elektronische nieuwsbrieven is in 2009 hoger dan 5. Het aantal bereikte leerlingen ten behoeve van het (educatie) project Watch bedraagt % van de bezwaar- en verzoekschriften wordt binnen de termijn afgehandeld. goed, op schema Voldoende, niet op schema, maar niet kritisch Onvoldoende, niet op schema en kritisch Toelichting Prestatie-indicator nr. 5: In 2009 is 85,9% van alle ingekomen reactie binnen de termijn afgehandeld. Door aanloopproblemen bij ingebruikname van een nieuwe postregistratiesysteem, is het niet mogelijk gebleken alle reacties binnen de termijn af te handelen. Vanaf de maand juli is de score wel 100%. Het uiteindelijke doel is behaald alleen met enige vertraging. Bestuursrapportage 2009 no. 2 Pagina

24 2.6 Thema Maatschappelijk verantwoord ondernemen Algemeen Onder het thema Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) vallen de volgende programma s: Goed werkgeverschap; Inkoop en aanbesteding; Integriteit; Duurzaamheid; Internationale samenwerking Goed werkgeverschap Prestaties Programma goed werkgeverschap Doelstelling nr. Prestatie-indicator Kwaliteit Tijd Financieel De Stichtse Rijnlanden zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van een adequaat personeels- en organisatiebeleid. De Stichtse Rijnlanden streeft naar betrokken en gemotiveerde medewerkers 1 2 In 2009 wordt er een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. De gemiddelde score per hoofdrubriek van het medewerkerstevredenheidsonderzoek bedraagt minimaal een 7. goed, op schema Voldoende, niet op schema, maar niet kritisch Onvoldoende, niet op schema en kritisch Inkoop en aanbesteding Prestaties Doelstelling nr. Prestatie-indicator Kwaliteit Tijd Financieel De Stichtse Rijnlanden streeft naar een eenduidig en transparant inkoop- en aanbestedingsbeleid. 1 Het percentage aanbestedingen dat voldoet aan de Europese richtlijnen bedraagt 100%. goed, op schema Voldoende, niet op schema, maar niet kritisch Onvoldoende, niet op schema en kritisch Integriteit Voor dit programma zijn er in de begroting geen prestatie-indicatoren opgenomen. Wel dient te worden vermeld dat in 2009 een regeling met dit onderwerp is opgesteld. Bestuursrapportage 2009 no. 2 Pagina