Bijlagen bij de Programma- Begroting 2015

Transcriptie

1 Van start met nieuwe taken Bijlagen bij Programma- Begroting Bestuurlijk verantwoorlijk: College van B & W Hof van Twente Coördinatie en eindredactie: Afling bedrijfsvoering & concernstaf Datum behanling raad november 1

2 Inhoud 1. Programmabegroting Productenbegroting Begroting op economische kostencategorie Incintele baten en lasten Reserves en voorzieningen Algemene uitkering gemeentefonds EMU-saldo

3 Bijlage 1: Programmabegroting Overzicht van baten en lasten (x 1.000) Programma Rekening 1 Burger en bestuur Veiligheid en regels Wonen en werken Leefomgeving Sociaal Domein Algemene kkingsmidlen Onvoorzien van baten en lasten Resultaatbestemming Resultaat programmabegroting Waarvan incintele baten en lasten Incintele resultaatbestemming Overige incintele baten en lasten Totaal incintele baten en lasten Storting positief saldo in algemene reserve Totaal structurele baten en lasten

4 Bijlage 2: Productenbegroting Overzicht van baten en lasten (x 1.000) Functie: Omschrijving: Programma 1 Burger en bestuur Bestuursorganen Bestuursonrsteuning college van burgemeester en wethours Burgerzaken /baten secretarieleges burgerzaken Bestuurlijke samenwerking Bestuursonrsteuning raad en rekenkamerfuncties Overige volkshuisvesting Algemene baten en lasten Uitvoering Wet WOZ heffingen en invorring gemeentelijke belastingen van kostenplaatsen Programma 2 Veiligheid en regels Brandweer en rampenbestrijding Openbare or en veiligheid Natuurbescherming Milieubeheer Overige volkshuisvesting Bouwvergunningen Programma 3 Wonen en werken Bestuursorganen Binnenhavens en waterwegen Luchtvaart Hanl, ambacht en industrie

5 Overzicht van baten en lasten (x 1.000) Functie: Omschrijving: marktgeln Musea Openbaar groen en openluchtrecreatie Ruimtelijke ontwikkeling Woning/woningbouw Stads- en dorpsvernieuwing Overige volkshuisvesting Bouwgronxploitatie Programma 4 Leefomgeving Burgerzaken Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen Openbaar vervoer Waterkering, afwatering en landwinning Overige agrarische zaken, jacht en visserij Openbaar groen en openluchtrecreatie Overige recreatieve voorzieninigen Afvalverwijring en -verwerking Riolering (gecombineerd) Milieubeheer Lijkbezorging reinigingsrechten en afvalstofheffing rioolheffing begraafplaatsrechten Programma 5 Sociaal Domein Parkeren Basisonrwijs exclusief onrwijshuisvesting (Openbaar en Basisonrwijs onrwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonr Speciaal (voortgezet) onrwijs, exclusief onrwijshuisvestin

6 Overzicht van baten en lasten (x 1.000) Functie: Omschrijving: Voortgezet onrwijs, onrwijshuisvesting (Openbaar en Bij Gemeenschappelijke baten/lasten onrwijs Volwasseneneducatie Openbaar bibliotheekwerk Vormings- en ontwikkelingswerk Sport Groene sportveln en terreinen Kunst Musea Overige recreatieve voorzieninigen Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen - en subsidies Sociale werkvoorziening Gemeentelijk armoe- en schulnbeleid Vreemlingen Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet Kinrdagopvang Maatwerkvoorzieningen Natura materieel WMO Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel WMO Opvang en beschermd wonen WMO Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang WMO Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd Eerstelijnsloket WMO en Jeugd PGB WMO en Jeugd Eigen bijdragen algemene voorzieningen WMO en jeugd Individuele voorzieningen Natura jeugd Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd Basisgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg (uniform el)

7 Overzicht van baten en lasten (x 1.000) Functie: Omschrijving: Programma 6 Algemene Dekkingsmidlen - Lokale heffingen onroeren-zaakbelasting gebruikers onroeren-zaakbelasting eigenaren baatbelasting forensenbelasting toeristenbelasting Programma 6 Algemene Dekkingsmidlen - Algemene uitkering Algemene uitkeringen Integratie-uitkering Sociaal Domein Programma 6 Algemene Dekkingsmidlen - Divinn Aanlen nutsbedrijven Overige financiële midlen Programma 6 Algemene Dekkingsmidlen - Overige algemene kkingsmidlen Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk 1 jaar Programma 7 Onvoorzien Algemene baten en lasten Programma 8 Resultaatbestemming Mutaties reserves die verband houn met hoofdfunctie 0 tot en met Totaal programmabegroting

8 Overzicht van baten en lasten (x 1.000) Functie: Omschrijving: Programma 1 Burger en bestuur Bestuursorganen Bestuursonrsteuning college van burgemeester en wethours Burgerzaken /baten secretarieleges burgerzaken Bestuurlijke samenwerking Bestuursonrsteuning raad en rekenkamerfuncties Overige volkshuisvesting Algemene baten en lasten Uitvoering Wet WOZ heffingen en invorring gemeentelijke belastingen van kostenplaatsen Programma 2 Veiligheid en regels Brandweer en rampenbestrijding Openbare or en veiligheid Natuurbescherming Milieubeheer Overige volkshuisvesting Bouwvergunningen Programma 3 Wonen en werken Bestuursorganen Binnenhavens en waterwegen Luchtvaart Hanl, ambacht en industrie

9 Overzicht van baten en lasten (x 1.000) Functie: Omschrijving: marktgeln Musea Openbaar groen en openluchtrecreatie Ruimtelijke ontwikkeling Woning/woningbouw Stads- en dorpsvernieuwing Overige volkshuisvesting Bouwgronxploitatie Programma 4 Leefomgeving Burgerzaken Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen Openbaar vervoer Waterkering, afwatering en landwinning Overige agrarische zaken, jacht en visserij Openbaar groen en openluchtrecreatie Overige recreatieve voorzieninigen Afvalverwijring en -verwerking Riolering (gecombineerd) Milieubeheer Lijkbezorging reinigingsrechten en afvalstofheffing rioolheffing begraafplaatsrechten Programma 5 Sociaal Domein Parkeren Basisonrwijs exclusief onrwijshuisvesting (Openbaar en Basisonrwijs onrwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonr Speciaal (voortgezet) onrwijs, exclusief onrwijshuisvestin

10 Overzicht van baten en lasten (x 1.000) Functie: Omschrijving: Voortgezet onrwijs, onrwijshuisvesting (Openbaar en Bij Gemeenschappelijke baten/lasten onrwijs Volwasseneneducatie Openbaar bibliotheekwerk Vormings- en ontwikkelingswerk Sport Groene sportveln en terreinen Kunst Musea Overige recreatieve voorzieninigen Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen - en subsidies Sociale werkvoorziening Gemeentelijk armoe- en schulnbeleid Vreemlingen Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet Kinrdagopvang Maatwerkvoorzieningen Natura materieel WMO Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel WMO Opvang en beschermd wonen WMO Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang WMO Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd Eerstelijnsloket WMO en Jeugd PGB WMO en Jeugd Eigen bijdragen algemene voorzieningen WMO en jeugd Individuele voorzieningen Natura jeugd Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd Basisgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg (uniform el)

11 Overzicht van baten en lasten (x 1.000) Functie: Omschrijving: Programma 6 Algemene Dekkingsmidlen - Lokale heffingen onroeren-zaakbelasting gebruikers onroeren-zaakbelasting eigenaren baatbelasting forensenbelasting toeristenbelasting Programma 6 Algemene Dekkingsmidlen - Algemene uitkering Algemene uitkeringen Integratie-uitkering Sociaal Domein Programma 6 Algemene Dekkingsmidlen - Divinn Aanlen nutsbedrijven Overige financiële midlen Programma 6 Algemene Dekkingsmidlen - Overige algemene kkingsmidlen Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk 1 jaar Programma 7 Onvoorzien Algemene baten en lasten Programma 8 Resultaatbestemming Mutaties reserves die verband houn met hoofdfunctie 0 tot en met Totaal programmabegroting

12 Bijlage 3: Begroting op economische kostencategorie Overzicht van baten en lasten in en kostenplaatsen (x 1.000) Categorie BBV 12 Omschrijving 00 Niet in te len lasten / baten Loonbetalingen en sociale premies Sociale uitkeringen personeel Werkelijk betaal / Ontvangen rente en winstuitkeringen Werkelijk ontvangen rente Winstuitkeringen Toegereken rente Afschrijvingen Personeel van rn / Vergoeding voor personeel Energie Huren Pachten Opbrengst van grondverkopen Aankoop gronn / Overige verkopen duurzame goeren Overige kopen en uitbesteding duurzame goeren Overige goeren en diensten Betaal belastingen Betaal pachten en erfpachten Aankopen niet duurzame goeren en diensten Belasting op producenten Belasting op inkomen van gezinnen Vermogensheffing Inkomensoverdrachten / rijk Vermogensoverdrachten rijk Subsidies marktproducenten / m.b.t. vergoeding en verhaal sociale uitkeringen 422 Sociale uitkeringen in geld / Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet rijk)

13 Overzicht van baten en lasten in en kostenplaatsen (x 1.000) Categorie BBV Omschrijving 423 Overige vermogensoverdrachten Inkomensoverdrachten overheid (niet rijk) Overige inkomensoverdrachten Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van overheid (niet rijk) 432 Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten Langlopen leningen Reserveringen Kapitaallasten Veren kostenplaatsen voor investeringsprojecten Overige veren van kostenplaatsen Overige veren Overboekingen mbt balans Totaal

14 Overzicht van baten en lasten in en kostenplaatsen (x 1.000) Categorie BBV Omschrijving 00 Niet in te len lasten / baten Loonbetalingen en sociale premies Sociale uitkeringen personeel Werkelijk betaal / Ontvangen rente en winstuitkeringen Werkelijk ontvangen rente Winstuitkeringen Toegereken rente Afschrijvingen Personeel van rn / Vergoeding voor personeel Energie Huren Pachten Opbrengst van grondverkopen Aankoop gronn / Overige verkopen duurzame goeren Overige kopen en uitbesteding duurzame goeren Overige goeren en diensten Betaal belastingen Betaal pachten en erfpachten Aankopen niet duurzame goeren en diensten Belasting op producenten Belasting op inkomen van gezinnen Vermogensheffing Inkomensoverdrachten / rijk Vermogensoverdrachten rijk Subsidies marktproducenten / m.b.t. vergoeding en verhaal sociale uitkeringen 422 Sociale uitkeringen in geld / Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet rijk)

15 Overzicht van baten en lasten in en kostenplaatsen (x 1.000) Categorie BBV Omschrijving 423 Overige vermogensoverdrachten Inkomensoverdrachten overheid (niet rijk) Overige inkomensoverdrachten Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van overheid (niet rijk) 432 Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten Langlopen leningen Reserveringen Kapitaallasten Veren kostenplaatsen voor investeringsprojecten Overige veren van kostenplaatsen Overige veren Overboekingen mbt balans Totaal

16 Bijlage 4: Incintele baten en lasten Voor het inzicht in financiële positie op korte en langere termijn is in het Besluit Begroting en Verantwoording, artikel 19 sub c, opgenomen dat een overzicht van incintele baten en lasten per programma wordt gegeven. Structurele baten en lasten zijn die baten en lasten die in beginsel jaarlijks in begroting, meerjarenraming en jaar zijn opgenomen. Indien structurele lasten worn gekt door structurele baten is er sprake van materieel begrotingsevenwicht. Voor het begrip incinteel kan gedacht worn baten en lasten die zich geduren maximaal drie jaar voordoen. Het is daarbij van belang dat het gaat om eenmalige zaken. Een begroting of jaar zal ier jaar bedragen van rgelijke eenmalige zaken bevatten. Bijvoorbeeld boekwinst bij verkoop van een elneming. Verduilijking: 1. Indien bestd structureel beleid, niet zijn een tijlijke geldstroom, binnen termijn van drie jaar een wijziging onrgaat dan worn daarmee samenhangen lasten of baten in het begrotingsjaar niet als incinteel gemerkt. (Bijvoorbeeld in het kar van bezuinigingen besluit gemeente in geen, of minr subsidies meer te verstrekken. De best lasten tot en met zijn nog steeds structureel.) 2. Toevoegingen en onttrekkingen uit reserves worn als incinteel beschouwd, tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen financieringsreserves c.q. kkingsreserves (afschrijvingsreserves t.b.v. kking kapitaallasten) of om onttrekkingen uit een daartoe toereiken (bestemmings)reserve geduren een perio van minimaal 3 jaar met als doel het kken van structurele lasten. Mutaties in egalisatiereserves worn beschouwd als structureel. 3. De rente over algemene reserve komt ten gunst van. De gewenste bufferruimte (onrgrens) wordt beschouwd als structureel. Het renteel over 'vrije ruimte' boven het minimum is gekwantificeerd als incinteel. 4. De meerjarige onttrekking Algemene reserve ten behoeve van kking van kosten inzake asbest zijn incinteel. De daartegenover st uitgaven zijn ook incinteel. 5. Meerjarige tijlijke geldstromen waarvan eindigheid vastligt vanwege een raadsbesluit en/of een toekenningsbesluit kunnen worn beschouwd als incintele baten en lasten, ook als perio van geldstromen langer dan 3 jaar is. 6. Na afloop van een begrotingsjaar zullen bij het opmaken van jaar altijd wel enige (relevante) verschillen tussen werkelijkheid en begroting blijken. Budgetverschillen op activiteiten inzake structureel bestd beleid worn in het jaar als structureel beschouwd. 7. A.R. = Algemene reserve, R.B.V.= Reserve bovenwijkse voorzieningen, R.M.P. = Reserve majeure projecten, BO = Budgetoverheveling. 16

17 Overzicht van incintele baten en lasten (x 1.000) Programma Bestuursproduct Omschrijving Incintele resultaatbestemming Frictiekosten Openbare Werken tlv A.R Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) Plaatsingsadviescommissie (BO -) tlv A.R Frictiekosten reorganisatie Aanschaffingen volgens tractieplan (BO - 77 ) tlv A.R Economisch actieplan (BO -) tlv A.R Plattelandsontwikkeling tlv R.M.P Aanleg glasvezel bedrijventerreinen tlv R.B.V Onrzoek verzelfstandiging markten (BO - 4 ) tlv A.R Subsidie erfgoed commissie, tlv R.B.V Subsidie gemeentelijke monumenten (BO - 10 ) tlv A.R Revitalisering bedrijventerreinen (BO) tlv A.R Herstructering 't Gijmink tlv A.R Herstructering 't Gijmink tlv reserve riolering Restant krediet Bleekstraat tlv A.R Financiële steun duurzaamheidsinitiatieven (BO) tlv 169 R.M.P Duurzaamheidsmaatregelen tlv R.M.P Budget doelgroepenbeleid Peperkampweg Deln (BO) tlv A.R BGT+ variant tlv A.R Coberco kaasfabriek Markelo tlv R.M.P., storting in afschrijvingsreserve Groot onrhoud wegen (BO) tlv R.M.P Afschrijving investeringen maatschappelijk nut tlv R.M.P Verkeersvisie tlv R.M.P. en R.B.V Aanpassing kruispunt Goorseweg-Potdijk Markelo 285 tlv R.M.P Klein onrhoud elementverhardingen (BO - ) tlv A.R

18 Overzicht van incintele baten en lasten (x 1.000) Programma Bestuursproduct Omschrijving Maaien sloten en verwerken slootmaaisel gebied 39 Oost en West (BO -) tlv A.R Beleidsplan Openbare Verlichting (BO -) tlv A.R Actualisering gemeentelijk mobiliteitsplan tlv reserve onrhoud wegen Herinrichting openbare ruimte tlv R.B.V Voorbereiding asbestsanering Gijmink (BO) tlv res. 7 Bomsanering Bomsanering (asbest) Vorming reserve bomsanering, tlv R.M.P Scholenbouw obv scholenvisie tlv R.M.P Instellen bestemmingsreserve buurtsportcoaches Bijdrage GMHC tbv bouw club/-kleedgebouw 44 (BO) tlv A.R Frictiebudget welzijnsubsidies (incl BO) tlv A.R Investeringssubsidie welzijn (BO ) 109 tlv A.R De Kanteling (incl BO -) tlv A.R Invoeringsgeln transities naar bestemmingsreserve Werkbudget project ontwikkeling Integrale Kindcentra (IKC) (BO -) tlv A.R Integraal Kind Centrum tlv A.R Vorming reserve frictiekosten transities tlv R.M.P Overgangsrecht WMO Huishoulijke hulp Overgangsrecht WMO Huishoulijke hulp Onr-/overschrijding nieuwe taken sociaal domein AD Verkoop Attero tgv R.M.P. 432 AD Vrijval reserve lening Enexis, tgv R.M.P RB 980 Bestemming resultaat Totaal incintele resultaatbestemming

19 Overzicht van incintele baten en lasten (x 1.000) Programma Bestuursproduct Omschrijving Overige incintele baten en lasten Afscheid ou Raad en installatie nieuwe Raad Bestuursonrsteuning, advocaatkosten Hernking 4 en 5 mei Bezwaren fuctiewaarring en reorganisatie Verkiezingen Implementatie vernieuw GBA Onruitputting kapitaallasten Risico-Inventarisatie en -Analyse personeel Bijdrage shared services netwerk twente Interne verhuiskosten Plaatsingsadviescommissie (BO -) tlv A.R Frictiekosten reorganisatie Aanschaffingen volgens tractieplan (BO - 77 ) tlv A.R Verkoop voormalig zoutpot Wilsonweg Diepenheim Rekeningoverschot VRT Aanloopkosten gemeenschappelijk havenbedrijf 10 Twentekanalen Economisch actieplan (BO -) tlv A.R Aanleg glasvezel bedrijventerreinen tlv R.B.V Onrzoek verzelfstandiging markten (BO - 4 ) tlv A.R Subsidie erfgoed commissie tlv R.B.V Subsidie gemeentelijke monumenten (BO - 10 ) tlv A.R Revitalisering bedrijventerreinen (BO) tlv A.R Herstructering 't Gijmink Restant krediet Bleekstraat tlv A.R Financiële steun duurzaamheidsinitiatieven (BO) tlv R.M.P Duurzaamheidsmaatregelen tlv R.M.P Budget doelgroepenbeleid Peperkampweg Deln (BO) tlv A.R BGT+ variant tlv A.R Groot onrhoud wegen (BO) tlv R.M.P

20 Overzicht van incintele baten en lasten (x 1.000) Programma Bestuursproduct Omschrijving Afschrijving investeringen maatschappelijk nut tlv R.M.P Verkeersvisie tlv R.M.P. en R.B.V Aanpassing kruispunt Goorseweg-Potdijk Markelo 285 tlv R.M.P Klein onrhoud elementverhardingen (BO ) tlv A.R Maaien sloten en verwerken slootmaaisel gebied 39 Oost en West (BO -) tlv A.R Beleidsplan Openbare Verlichting (BO -) tlv A.R Actualisering gemeentelijk mobiliteitsplan tlv reserve onrhoud wegen Herinrichting openbare ruimte tlv R.B.V Voorbereiding asbestsanering Gijmink (BO) tlv res. 7 Bomsanering Milieubeheer, asbestzaken Actualisatie Therorapporten tbv onrhoud scholen Aanbestedling zwembad Bijdrage GMHC tbv bouw club/-kleedgebouw 44 (BO) tlv A.R Frictiebudget welzijnsubsidies (incl BO) tlv A.R Investeringssubsidie welzijn (BO ) 109 tlv A.R De Kanteling (incl BO -) tlv A.R Invoeringkosten transities tlv reserve transitiekosten Maatregelen Wet Werk en Bijstand Mantelzorg Wmo Ontvangst COA agv sluiting AZC Markelo Invoeringskosten centralisatie jeugdzorg Werkbudget project ontwikkeling Integrale Kindcentra (IKC) (BO -) tlv A.R Integraal Kind Centrum tlv A.R CJG 11 20

21 Overzicht van incintele baten en lasten (x 1.000) Programma Bestuursproduct Omschrijving AD Divind Vitens, Enexis 71 AD Divind BNG, Twence 25 AD Verkoop Attero tgv R.M.P AD Rente eigen financieringsmidlen, el boven bufferruimte Totaal overige incintele baten en lasten Totaal incintele baten en lasten incintele baten en lasten

22 Bijlage 5: Reserves en voorzieningen Naam reserve/voorziening S=Struct I=Incid Vermeerringen Verminringen 3,49% 3,00% 3,40% 3,00% Vermeerringen Verminringen Algemene reserves Algemene Reserve I/S Reserve van Rekening I AR : Gronxploitatie S Bestemmingsreserves Egalisatiereserve automatisering S Reserve Edon achtergestel lening S Reserve achtergestel geldlening Vitens S Reserve lening Enexis I Reserve Bovenwijkse voorzieningen I Reserve BTW Compensatiefonds S Reserve Majeure Projecten I Reserve vervanging kunstgras I Reserve riolering S Reserve afvalstoffen S Reserve Digitale Basiskaart (BGT) I Reserve Bomsanering I Reserve Sociale Problematiek I Reserve onrhoud wegen I Egalisatiereserve WMO indiv. Voorzieningen I Reserve Onrwijshuisvesting S Reserve Transitiekosten I Reserve voorz. Schrijnen gevallen bijz. bijstand I Reserve Buurtsportcoaches I Egalisatiereserve Frictiekosten Reorganisatie I

23 Naam reserve/voorziening S=Struct I=Incid Vermeerringen Verminringen 3,49% 3,00% 3,40% 3,00% Vermeerringen Verminringen Reserves afschrijving activa Reserve afschrijving Nieuwbouw Gemeentehuis S Reserve asfchrijving Nieuwbouw Bibliotheek Goor S Reserve afschrijving Parochiehuis Deln S Reserve afschrijv. Jongerencentrum Laarstraat S Reserve afschrijving Zoutmuseum S Reserve afschrijving nieuwbouw scholen S Reserve afchrijving MFV 't Gijmink S Reserve afschrijving De Pol Dheim S Reserve afschrijving Werf / Brandweerkazerne S Reserve. afschr. kunstgrasveld Rood-Zwart Deln S Reserve afschrijving onrzoek zwemban S Reserve afschr. Verpl./nieuwb. sportzaal Diepenheim S Reserve afschrijving Kunstgrasveln S Reserve afschrijving Beaufort Markelo S Reserve afschrijving Burg. Buyvoetsplein S Reserve afscshr. Nieuwbouw OLV School Bentelo S Reserve afschrijving Toekomst zwemban M-G S Reserve afschrijving KunstWerk Diepenheim S Reserve afschrijving Herinr. Boven Regge S Reserve afschrijving De Pol Bentelo S Reserve afschrijving Stim. ontw. Centrum Goor S Reserve afschrijving Renovatie Sporthal Mossendam S ( ) Reserve afschsr. Rev. Industrieterr. Haven Markelo S Reserve afschr. Renovatie Brandweerkazerne Goor S Reserve afschr. Nieuwb. Pr. Constantijnschool S Reserve afschr. Kunstgrasveld GMHC (Goor) S Reserve afschr. Kunstgrasveld VV Twenthe (Goor) S Reserve afschr. Kunstgrasveld De Mors (Deln) S Reserve afschr. Kunstgrasveld Rupertserve (Hengevel) S Reserve afschr. Renovatie Zwembad De Mors Deln S Reserve afschr. Voorber. Kred. Ontw. Zwemban S Reserve afschrijving Nieuwbouw OBS 't Gijmink S Reserve afschrijving Buurthuis 't Gijmink 2012 S Reserve afschr. Scholenbouw obv scholenvisie S Reserve afschr. digit. infoborn / even. portaalb S Reserve afschrijving Heeckerenschool S Reserve afschrijving kunstgrasveld SC Markelo S

24 Naam reserve/voorziening S=Struct I=Incid Vermeerringen Verminringen 3,49% 3,00% 3,40% 3,00% Vermeerringen Verminringen Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Voorziening Wethourspensioenen S Voorziening afvlvoeiing personeel I Voorz. Nieuwbouw Clubhuis/Kleedkamers GMHC I Onrhoudsegasilatievoorzieningen Voorziening gr.onrh.overige.gem.gebouwen S Voorz. Huisv. A.Z.C. - school Elserike I Door rn beklem midlen met spec Voorziening onrhoud Molen van Buursink MA S Voorziening St. Beheer Den Haller S TOTAAL

25 Naam reserve/voorziening S=Struct I=Incid. Vermeerringen Verminringen 3,42% 3,00% 3,42% 3,00% Vermeerringen Verminringen Algemene reserves Algemene Reserve I/S Reserve van Rekening I AR : Gronxploitatie S Bestemmingsreserves Egalisatiereserve automatisering S Reserve Edon achtergestel lening S Reserve achtergestel geldlening Vitens S Reserve lening Enexis I Reserve Bovenwijkse voorzieningen I (13.542) (406) Reserve BTW Compensatiefonds S (1) (0) (1) Reserve Majeure Projecten I Reserve vervanging kunstgras I Reserve riolering S Reserve afvalstoffen S Reserve Digitale Basiskaart (BGT) I Reserve Bomsanering I Reserve Sociale Problematiek I Reserve onrhoud wegen I (42.000) Egalisatiereserve WMO indiv. Voorzieningen I Reserve Onrwijshuisvesting S Reserve Transitiekosten I Reserve voorz. Schrijnen gevallen bijz. bijstand I Reserve Buurtsportcoaches I Egalisatiereserve Frictiekosten Reorganisatie I

26 Naam reserve/voorziening S=Struct I=Incid. Vermeerringen Verminringen 3,42% 3,00% 3,42% 3,00% Vermeerringen Verminringen Reserves afschrijving activa Reserve afschrijving Nieuwbouw Gemeentehuis S Reserve asfchrijving Nieuwbouw Bibliotheek Goor S Reserve afschrijving Parochiehuis Deln S Reserve afschrijv. Jongerencentrum Laarstraat S Reserve afschrijving Zoutmuseum S Reserve afschrijving nieuwbouw scholen S Reserve afchrijving MFV 't Gijmink S Reserve afschrijving De Pol Dheim S Reserve afschrijving Werf / Brandweerkazerne S Reserve. afschr. kunstgrasveld Rood-Zwart Deln S Reserve afschrijving onrzoek zwemban S Reserve afschr. Verpl./nieuwb. sportzaal Diepenheim S Reserve afschrijving Kunstgrasveln S Reserve afschrijving Beaufort Markelo S Reserve afschrijving Burg. Buyvoetsplein S Reserve afscshr. Nieuwbouw OLV School Bentelo S Reserve afschrijving Toekomst zwemban M-G S Reserve afschrijving KunstWerk Diepenheim S Reserve afschrijving Herinr. Boven Regge S Reserve afschrijving De Pol Bentelo S Reserve afschrijving Stim. ontw. Centrum Goor S Reserve afschrijving Renovatie Sporthal Mossendam S Reserve afschsr. Rev. Industrieterr. Haven Markelo S Reserve afschr. Renovatie Brandweerkazerne Goor S Reserve afschr. Nieuwb. Pr. Constantijnschool S Reserve afschr. Kunstgrasveld GMHC (Goor) S Reserve afschr. Kunstgrasveld VV Twenthe (Goor) S Reserve afschr. Kunstgrasveld De Mors (Deln) S Reserve afschr. Kunstgrasveld Rupertserve (Hengevel) S Reserve afschr. Renovatie Zwembad De Mors Deln S Reserve afschr. Voorber. Kred. Ontw. Zwemban S Reserve afschrijving Nieuwbouw OBS 't Gijmink S Reserve afschrijving Buurthuis 't Gijmink 2012 S Reserve afschr. Scholenbouw obv scholenvisie S Reserve afschr. digit. infoborn / even. portaalb S Reserve afschrijving Heeckerenschool S Reserve afschrijving kunstgrasveld SC Markelo S

27 Naam reserve/voorziening S=Struct I=Incid. Vermeerringen Verminringen 3,42% 3,00% 3,42% 3,00% Vermeerringen Verminringen Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Voorziening Wethourspensioenen S Voorziening afvlvoeiing personeel I Voorz. Nieuwbouw Clubhuis/Kleedkamers GMHC I Onrhoudsegasilatievoorzieningen Voorziening gr.onrh.overige.gem.gebouwen S Voorz. Huisv. A.Z.C. - school Elserike I Door rn beklem midlen met spec Voorziening onrhoud Molen van Buursink MA S Voorziening St. Beheer Den Haller S TOTAAL

28 Naam reserve/voorziening S=Struct I=Incid. Vermeerringen Verminringen 3,42% 3,00% 3,42% 3,00% Vermeerringen Verminringen Algemene reserves Algemene Reserve I/S Reserve van Rekening I AR : Gronxploitatie S Bestemmingsreserves Egalisatiereserve automatisering S Reserve Edon achtergestel lening S Reserve achtergestel geldlening Vitens S Reserve lening Enexis I ,71 Reserve Bovenwijkse voorzieningen I Reserve BTW Compensatiefonds S (1) (0) (1) (0) (1) Reserve Majeure Projecten I Reserve vervanging kunstgras I Reserve riolering S Reserve afvalstoffen S (99.101) Reserve Digitale Basiskaart (BGT) I Reserve Bomsanering I Reserve Sociale Problematiek I Reserve onrhoud wegen I (42.000) (1.260) (43.260) (1.298) (44.558) Egalisatiereserve WMO indiv. Voorzieningen I Reserve Onrwijshuisvesting S Reserve Transitiekosten I Reserve voorz. Schrijnen gevallen bijz. bijstand I Reserve Buurtsportcoaches I Egalisatiereserve Frictiekosten Reorganisatie I

29 Naam reserve/voorziening S=Struct I=Incid. Vermeerringen Verminringen 3,42% 3,00% 3,42% 3,00% Vermeerringen Verminringen Reserves afschrijving activa Reserve afschrijving Nieuwbouw Gemeentehuis S Reserve asfchrijving Nieuwbouw Bibliotheek Goor S Reserve afschrijving Parochiehuis Deln S Reserve afschrijv. Jongerencentrum Laarstraat S Reserve afschrijving Zoutmuseum S Reserve afschrijving nieuwbouw scholen S Reserve afchrijving MFV 't Gijmink S Reserve afschrijving De Pol Dheim S Reserve afschrijving Werf / Brandweerkazerne S Reserve. afschr. kunstgrasveld Rood-Zwart Deln S Reserve afschrijving onrzoek zwemban S Reserve afschr. Verpl./nieuwb. sportzaal Diepenheim S Reserve afschrijving Kunstgrasveln S Reserve afschrijving Beaufort Markelo S Reserve afschrijving Burg. Buyvoetsplein S Reserve afscshr. Nieuwbouw OLV School Bentelo S Reserve afschrijving Toekomst zwemban M-G S Reserve afschrijving KunstWerk Diepenheim S Reserve afschrijving Herinr. Boven Regge S Reserve afschrijving De Pol Bentelo S Reserve afschrijving Stim. ontw. Centrum Goor S Reserve afschrijving Renovatie Sporthal Mossendam S Reserve afschsr. Rev. Industrieterr. Haven Markelo S Reserve afschr. Renovatie Brandweerkazerne Goor S Reserve afschr. Nieuwb. Pr. Constantijnschool S Reserve afschr. Kunstgrasveld GMHC (Goor) S Reserve afschr. Kunstgrasveld VV Twenthe (Goor) S Reserve afschr. Kunstgrasveld De Mors (Deln) S Reserve afschr. Kunstgrasveld Rupertserve (Hengevel) S Reserve afschr. Renovatie Zwembad De Mors Deln S Reserve afschr. Voorber. Kred. Ontw. Zwemban S Reserve afschrijving Nieuwbouw OBS 't Gijmink S Reserve afschrijving Buurthuis 't Gijmink 2012 S Reserve afschr. Scholenbouw obv scholenvisie S Reserve afschr. digit. infoborn / even. portaalb S Reserve afschrijving Heeckerenschool S Reserve afschrijving kunstgrasveld SC Markelo S