, III II III IIIIII III IIIIII

Transcriptie

1 Model J (bedoeld in artikel 16, eerste lid) Gemeente 1 Jaar Beuningen Algemene dienst Provincie Gelderland 2012 SC , III II III IIIIII III IIIIII Toelichting: 1. Deze staat bestaat uit twee onderdelen. 2. Onderdeel I is bestemd voor wijziging van de in kolom 5 van de gewone dienst en van de verdeeldienst geraamde bedragen van het dienstjaar, alsmede van die in kolom 4 van de kapitaaldienst. 3. Onderdeel II heeft betrekking op kolom 3 van de kapitaaldienst. In dit onderdeel worden vermeld de geraamde totaalbedragen voor nieuwe investeringen dan wel de wijzigingen in de totaalbedragen voor de in het dienstjaar nog in uitvoering zijnde investeringen. Onderwerp: Herfstnota 2012 (2e financiële rapportage 2012) De raad van bovengenoemde gemeente besluit: de begroting van inkomsten en uitgaven van de gemeente voor het dienstjaar 2012 te wijzigen als volgt. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van: , voorzitter, griffier

2 UITGAVEN Funktíe verhoging verlaging raming Kodenr. Cat. Omschrijving raming raming dienstjaar Kapitaal dienst Paraeraaf 1 Verdeeldienst Rente 5 0 Zo Afschrijving EXTRA, WP Rente 5 0 Zo Afschrijving EXTRA, speelruimteplan Rente 5 Va Afschrijving EXTRA, woonwagencentri urn Kostenplaats 1 Kostenplaats 2/3/ Abonnementen Inwoners Congressen Inwoners Project subsidieverwerving Beroepschriften Traineeplaatsen P 8; 0 studie afdelingoverstijgend Kopieerapparaat en reprografie Kosten commissie functiewaardering 9.115, Bevordering mobiliteit personeel Congressen bestuur 4.879, Abonnementen afdeling O.R Scholing en vorming ondernemingsraad 2.50 Kostenplaats Fontein, vergoeding beheer 2.519, , Doorbelasting GD MFA, Ewijk belastingen , Sub-totaal ,

3 Funktie Kodenr. Cat. Omschrijving Kapitaaldienst verhoging verlaging raming raming INKOMSTEN raming dienstjaar Paragraaf 1 Verdeeldienst Doorbelasting gewone dienst Doorbelasting gewone dienst Doorbelasting kostenplaats Kostenplaats Doorbelasting uitgaven GD F.922 Kostenplaats 2/3/ Doorbelasting uren project subsidieverwer Bijdrage overige gemeenten , , , , , Kostenplaats Doorbelasting gewone dienst 2.519, Huur, peuterspeelzalen MFA, Ewijk huur BSO MFA, huur peuterspeelzalen MFA, Ewijk huur Oeverwal Doorbelasting gewone dienst , Sub-totaal ,

4 UITGAVEN Funktie verhoging verlaging raming Kodenr. Cat. Omschrijving raming raming dienstjaar Kostenplaats Kapitaallast automatisering 5.097, Implementatie NEURON , Onderhoud automatisering (NEURON ipv huidige Stroomlijn) Kapitaallast automatisering Onderhoud automatisering , Kostenplaats 4 Gewone dienst Eenmalig Doelmatigheidsonderzoek Project subsidieverwerving Project subsidieverwerving Fotografie Communicatie overig Gemeentelijke pagina's Koerier Kosten Bezuinigingen Gemeentelijk rampenplan Brand v/d Bilt , Woningontruimingen BermenherstelAroven/herprofilering Afvoer slootvuil A-watergangen Aankoop materiaal en zout gladheidsbestrijding Onderhoud waterparijen Glasvezel; Toezichtkosten ed Glasvezel; Degeneratiekosten Binnenklimaat scholen gem. bijdrage Kosten, schoolzwemmen, zwembad , Subsidie bibliotheek 2.304, Onderzoek de Plons Subsidie zwembad Ewijk 1.827, Uitgaven Nisb gelden , Voorziening UPC-gelden 5.165, Onderhoud speeltuin Kindervreugd 2.835, Stelpost speelbeleid Stelpost afbouw gesubs. Arbied WMO, thuisbegeleiding psychosoc. Grondsla WMO, AWBZ steun lichte beperking Subsidie SVNB Taalcoaches inburgering Zorg in Natura Subsidies Jeugdwerk 6.876, Subsidie Stg. Perspectief Wijkbijeenkomsten į ondersteuning Rolstoelvoorzieningen WMO Clientenplatform wwb/wmo Kosten W.M.O Regeling WWB Schuldhulpverlening Uitbesteden schuldhulpverlening Bomenplan Groenbeheersplan Kapitaallasten afval Werkzaamheden klimaatprogramma/bodemkaart Dorpshart Winssen 7.194, Kosten structuurvisie (GREX-wet) BWT; werkzaamheden constructeur 20.00

5 INKOMSTEN Funktie verhoging verlaging raming Kodenr. Cat. Omschrijving raming raming dienstjaar Kostenplaats , ,00 Kostenplaats 4 Gewone dienst Saldo gewone dienst, INCIDENTEEL , Diverse inkomsten bezuinigingen , Wegen bijdrage werken tbv nutsbedrijven Wegen; werken tbv derden Voorziening bermenonderhoud , Subsidie bromfietsexamen 4.174, Glasvezel; Bijdrage Reggefiber Voorziening openbare verlichting Voorziening sporthal Tinnegieter Bijdrage Nisb gelden , Rijksbijdrage GOA Eigen bijdrage WMO WWB, rijksbijdrage Concessievergoeding 20.00

6 BWT; werkzaamheden plantoetsing Uitbesteding meetwerkzaamheden GBKB Stelpost lonen- en salarissen , Stelpost prijsstijgingen Stortingen in reserves , Doorbel.kp.5 Fontein 2.519,00 Structureel Stelpost kapitaallasten speeltoestellen WMO, benchmark Pgb Huish. Zorg, indicering/med.adv , Kinderopvangtoeslag Vervoersvoorzieningen WMO Extern medisch advies parkeerkaarten Extern medisch advies vervoersvoorziening Extern medisch advies woonvoorziening Extern medisch advies rolstoelvoorziening Doorbel.kpl.gebouwen/dorpshuis- MFA Invoering decentrale jeugdzorg Overige kosten jeugdzorg Abonnement Kadaster , Sub-totaal , Gener aal-totaal , Saldo Kapitaaldienst

7 Voorziening woningmarktonderzoek 3.883, Leges WABO Eenmalige ruimte kapitaallasten Eenmalige ruimte kapitaallasten , Rentevoordelen Rentevoordeel nieuwe geldlening , Algemene uitkering uit het gemeentefonds Algemene uitkering uit het gemeentefonds oude jaren VRIJVAL EENMALIGE PRIORITEITEN Lagere bijdrage reserve ivm lagere budgetten eenmalige prioriteiten Bijdrage reserve afval Bijdrage reserve bezuinigingen Uitgaven ICT businesscase ( f i 3.888,00 Bevordering mobiliteit personeel ( Taakstellende bezuiniging speelbeleid ( Uitgaven Koerier ( ) Reserve bezuinigingsmaatregelen salarissen 4.879, inwoners financien/belastingen 4.326, gebouwen automatisering , Bijdrage tlv reserve Duurzaam Beuningen P&O , Saldo gewone dienst, STRUCTUREEL , Leges bevolkingsregister , Leges invalidenparkeerplaatsen 2.275, Doorbel.kpl.5 Inkomsten peuterspeelz Eigen bijdrage WMO Bijdrage werkzaamheden RO (zie ook ) Bijdrage kopieën RO (zie ook ) Saldo kpl.or automatisering Saldo kpl.p&o automatisering , ,00 Sub-totaal , ,00 Generaal-totaal ,00