DBS Financieel. Release-informatie. Versie

Transcriptie

1 DBS Financieel Release-informatie Versie Copyright Visma Software B.V. Postbus AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Installatie en update informatie Aandachtspunten bij de installatie van Financieel Installatiehandleiding Windows Office Release-informatie ter beschikking stellen Nieuwe en/of gewijzigde functionaliteit in DBS Financieel Memo s debiteuren en crediteuren Vervallen openstaande posten debiteuren Betaalgedrag debiteuren Staffel incasso kosten SEPA incasso: machtiging per bankrekening debiteur SEPA incasso: IncassantID SEPA: MT940 Structured SEPA: VERWINFO bankafschriftformaat vervallen OB en ICP via XBRL Automatische tegenrekening per crediteur IBAN acceptgiro In versie gerealiseerde wijzigingsverzoeken In versie opgeloste problemen Overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 2 van 22

3 1 Inleiding Deze release-informatie van DBS Financieel betreft versie en bevat korte beschrijvingen van nieuwe functionaliteit en opgeloste problemen. Let op! DBS Financieel kan alleen als opwaardering van versie xx worden gebruikt. Als u nog een oudere versie gebruikt, moet u dus eerst versie installeren. Ook bij de volgende versie van DBS Financieel zal het alleen mogelijk zijn om de voorgaande versie te upgraden. Een nieuwe installatie kan natuurlijk ook. Wijzigingsverzoeken, probleemrapporten, vragen en opmerkingen kunnen worden gezonden naar Visma Software B.V. Alle contactgegevens kunt u vinden op: Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 3 van 22

4 2 Installatie en update informatie Voor de beschrijving van de update wordt verwezen naar de installatiehandleiding SetupManual.doc in de map \Adds\Documentation. 2.1 Aandachtspunten bij de installatie van Financieel Installatiehandleiding De installatiehandleiding SetupManual van de dvd afdrukken en zeer goed doorlezen Windows 8 Vanaf DBS Financieel wordt Windows 8 ondersteund Office 2013 Vanaf DBS Financieel wordt Office 2013 ondersteund. Let op! Indien u gebruik maakt van Office 2013, dienen de Word sjabloondocumenten omgezet worden naar docx documenten. De omzetting is alleen nodig voor de hoofddocumenten, dit zijn de documenten met TM in de naam, bijv. 1.FIN.AANMANINGEN.1.TM.Afdrukken.NED.docx. De documenten met de gegevens, de DS documenten dienen.doc documenten te blijven. Voor de conversie naar.docx documenten is een conversieprogramma beschikbaar. U vindt dit programma in de map..\program Files (x86)\dbs Business Solutions\Common Files. Het betreft het programma DocFormatConverter.exe. U start het programma d.m.v. een dubbelklik. Selecteer vervolgens de database en de direction To.docx. Het programma converteert vervolgens de sjabloondocumenten naar docx documenten en past de verwijzingen in DBS Financieel aan. Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 4 van 22

5 2.1.4 Release-informatie ter beschikking stellen Let op! Het is noodzakelijk om de release-informatie beschikbaar te stellen aan de applicatiebeheerders en/of leidinggevenden die gebruik maken van DBS Financieel. Die gebruikers moeten op de hoogte zijn van de wijzigingen in deze release. Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 5 van 22

6 3 Nieuwe en/of gewijzigde functionaliteit in DBS Financieel 3.1 Memo s debiteuren en crediteuren Het is mogelijk om memo s vast te leggen voor debiteuren en crediteuren. Memo s kunnen worden vastgelegd op debiteur/crediteur niveau en op factuurniveau. Memo s kunnen worden vastgelegd en opgevraagd in de onderhoudsprogramma s voor debiteuren en crediteuren, de boekingsprogramma s voor verkoop- en inkoopfacturen, overzicht vervallen openstaande posten debiteuren en in de nieuwe debiteuren- en crediteurenkaart. Voor debiteurenmemo s is ook een overzicht beschikbaar waarop de memo s worden afgedrukt. Een memo kan worden ingevoerd door een klik op het memo symbool in de diverse programma s. 3.2 Vervallen openstaande posten debiteuren Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 6 van 22

7 De periodieke functie Vervallen openstaande posten debiteuren is een nieuwe functie die in tabelvorm de vervallen openstaande posten van debiteuren toont. De getoonde tabel met vervallen openstaande posten kan als bellijst gebruikt worden. Het is ook mogelijk om vanuit de tabel met vervallen openstaande posten memo s vast te leggen per debiteur en/of debiteur factuur. Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 7 van 22

8 3.3 Betaalgedrag debiteuren Er is een nieuw overzicht gemiddelde betaaltermijn waarmee u inzicht krijgt in het betaalgedrag van uw debiteuren. Het overzicht geeft de mogelijkheid om de ouderdom van de nog openstaande posten te tonen. Daarnaast is het mogelijk een overzicht te verkrijgen van de betaaltermijn van de al betaalde posten. 3.4 Staffel incasso kosten Per gaat de nieuwe wet buitengerechtelijke incassokosten van kracht. Hierin is bepaald dat in de te vorderen incasso kosten in de laatste aanmaning worden opgenomen, anders mogen deze niet bij de rechter gevorderd worden. De staffel kan binnen DBS Financieel worden vastgelegd. Vervolgens kan in het aanmaanprofiel worden aangegeven of de staffel van toepassing is. Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 8 van 22

9 Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 9 van 22

10 Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 10 van 22

11 3.5 SEPA incasso: machtiging per bankrekening debiteur Indien er sprake is van incasso via een Sepa bestand is het verplicht om bij de debiteur de machtiging voor de betreffende bankrekening vast te leggen. Voor een debiteur kon echter maar één machtiging worden vastgelegd. Omdat een debiteur meerdere bankrekeningen kan hebben, is het noodzakelijk de machtiging per bankrekening vast te leggen. 3.6 SEPA incasso: IncassantID Indien u incasso s via SEPA wilt uitvoeren dient u te beschikken over een IncassantID (CreditorID). U krijgt deze IncassantID van uw bank. De ÏncassantId kunt u vastleggen bij de stamgegevens van het bedrijf. Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 11 van 22

12 3.7 SEPA: MT940 Structured Gevolg van de overgang naar SEPA is dat de elektronische bankafschriften door de banken via het MT940 Structured formaat worden aangeleverd. In dit formaat zijn ook de storneringen, afgekeurde incasso s, opgenomen. Zie ook het volgende punt 3.8 SEPA: VERWINFO bankafschriftformaat vervallen. De volgende formaten ondersteunen vanaf DBS Financieel MT940 Structured : ABN AMRO Telebank ABN AMRO Access Online BNG Swift MT 940 ING EB Swift MT 940 RABO Swift MT 940 Royal Bank of Scotland MT 940 Van Lanschot Bankiers MT 940 Van de niet genoemde bankformaten geen informatie bij de betreffende bank kunnen vinden omtrent de beschikbaarheid van het MT 940 structured formaat. Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 12 van 22

13 3.8 SEPA: VERWINFO bankafschriftformaat vervallen Het VERWINFO formaat met storneringen is komen te vervallen. De banken maken dit formaat niet meer aan. Alhoewel de banken geen VERWINFO formaat meer ondersteunen, ondersteunt Equens dit formaat nog wel. Neem voor meer info direct contact op met Equens. 3.9 OB en ICP via XBRL Vanaf 1 januari 2014 moeten aangiften omzetbelasting en opgaven ICP in XBRL formaat worden vervaardigd. De aangifte dient verstuurd te worden via Digipoort, het elektronische postkantoor van de overheid. Zie voor meer info het document AangifteViaDigipoort in de map.\adds\documentation\elektronisch Aangeven\Digipoort op de DVD Automatische tegenrekening per crediteur Het is mogelijk om bij de stamgegevens van de crediteur een automatische tegenrekening, kostenplaats en kostendrager vast te leggen. Bij het boeken en uitsplitsen van inkoopfacturen wordt deze rekening opgehaald. Dit gebeurt alleen bij de invoer van de eerste factuurregel IBAN acceptgiro Vanaf DBS Financieel is het mogelijk om een IBAN acceptgiro te vervaardigen. IBAN acceptgiro s kunnen vervaardigd worden binnen de vrije facturering en voor de aanmaningen. Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 13 van 22

14 4 In versie gerealiseerde wijzigingsverzoeken Nummer Omschrijving Functienaam Q Q Q Memovelden Memovelden toegevoegd voor debiteuren en crediteuren. Stamgegevens - debiteuren Boeken Verkoopfacturen boeken Boeken Factuurgegevens wijzigen (debiteuren) Overzicht Debiteurenkaart Overzicht Memo s (debiteuren) Stamgegevens crediteuren Boeken Inkoopfacturen boeken Boeken Factuurgegevens wijzigen (crediteuren) Overzicht Crediteurenkaart Q Q Q Q Q Q Q Q Q Automatische tegenrekening boeken inkoopfacturen koppelen aan crediteur. Overzicht / export met gemiddelde betaaltermijn van debiteuren. Nieuwe overzicht Gemiddelde betaaltermijn debiteuren toegevoegd. Q Stamgegevens debiteuren, pijltje om betalingsconditie te selecteren is erg klein. Het pijltje om een betalingsconditie te selecteren heeft nu hetzelfde formaat als de overige pijltjes. Q Hogere aanmaningskosten berekenen vanaf bepaald bedrag. Gerealiseerd d.m.v. een staffel op aanmaankosten. (Zie ook Q ) Q Nieuw bankformaat (Swift MT940) toevoegen voor de RBS (Royal Bank of Schotland) Stamgegevens crediteuren ITK Crediteuren importeren en verwerken ITK Stamgegevens verwerken ITK Crediteuren corrigeren Boeken Inkoopfacturen boeken Boeken Facturen uitsplitsen Overzicht Gemiddelde betaaltermijn (debiteuren) Stamgegevens - debiteuren Stamgegevens Staffels Stamgegevens Aanmaanprofielen Periodiek - Aanmaningen Stamgegevens Bankrekeningen Boeken Bankafschriften importeren Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 14 van 22

15 Nummer Omschrijving Functienaam Q Aantal registratie niet verplicht maken. Betreft aangeleverde aantallen via de Integration Toolkit (ITK) waarvoor geen aantallenregistratie is gedefinieerd. De betreffende mutatie mag in dit geval niet afgekeurd worden. De aangeleverde aantallen worden genegeerd. Via de optie Aantallen negeren bij het bedrijf kan worden aangegeven of aangeleverde aantallen moeten worden genegeerd. Q Wetswijziging incassobedragen per , graag incassokosten op aanmaning o.b.v. staffel mogelijk maken. Incassokosten op basis van een staffel toegevoegd. Q Servië ontbreekt in landcodes. Stamgegevens Bedrijven aanmaken. ITK Mutaties importeren en boeken ITK Mutaties importeren en boeken (cmd) ITK Service aut. Verwerken/exporteren ITK Mutaties boeken ITK Grootboekmutaties corrigeren ITK Debiteurenmutaties corrigeren ITK Crediteurenmutaties corrigeren Stamgegevens Staffels Stamgegevens Aanmaanprofielen Periodiek - Aanmaningen Servië toegevoegd. Q Time out bij geconsolideerde BTW aangifte. Periodiek Btw-aangifte Q Export van Helios : naamswijziging wel, maar iban, swift komen niet door. ITK Debiteuren importeren en verwerken (ZON). De velden sdiban en sdbic in de tabel T0510 worden nu geïmporteerd.. Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 15 van 22

16 5 In versie opgeloste problemen Nummer Omschrijving Functienaam Q Valutadatum in sjablonen binnen de vrij Boeken Facturen invoeren (vrije facturering is ten onrechte gevuld. facturering) De valutadatum voor sjablonen wordt voortaan leeg gelaten. Q Kolom aantal incasso's wordt niet geëxporteerd. Q Lijstgroep wordt niet geëxporteerd bij debiteursaldi met omzet. Q Aantallen worden altijd debet geboekt tijdens het boeken van standaard journaalposten. Q Boekstuk in ander boekjaar te bewerken dan het boekjaar waarin deze is ingeboekt. Voorbeeld: Een inkoopfactuur ingeboekt in 2013, is ook te bewerken in boekjaar De boekingen komen in dit geval terecht in boekjaar In deze situatie wordt voortaan een waarschuwing gegeven. Q Roemeense btw nummers Kunnen niet worden ingevoerd. Q Vrije facturering: De bij het invoeren van het factuurconcept ingevoerde factuurdatum wordt niet opgeslagen bij de factuur. In plaats daarvan wordt de factuurdatum die opgeslagen die tijdens het boeken van de facturen wordt meegegeven. Overzicht Openstaande posten (debiteuren) Overzicht Debiteurensaldi (debiteuren) Boeken Standaard journaalposten Boeken Memoriaal boeken Boeken Verkoopfacturen boeken Boeken Inkoopfacturen boeken Boeken Facturen registreren Boeken Facturen uitsplitsen Boeken Betalingen boeken Stamgegevens Relaties Stamgegevens Bedrijven Stamgegevens Organisaties ITK - Crediteuren importeren en verwerken ITK - Crediteurenmutaties corrigeren ITK - Debiteuren importeren en verwerken ITK - Stamgegevens verwerken ITK - debiteurenmutaties corrigeren ITK Service aut. Verwerken/exporteren Boeken Facturen boeken (Vrije facturering) Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 16 van 22

17 Q Export naar Excel van kostensoort-plaatsendragers mutaties geeft dubbele rijen indien gekozen wordt voor Toerekening Alles. Q Als een memoriaalboekstuk via een zoekvenster wordt opgehaald, geeft het verwijderen van een memoriaalregel de volgende fout: 886 verwijderen grootboekmutatie mislukt Q Incassokosten ten onrechte in totaal en op acceptgiro. vanaf 1 juli 2012 is het niet meer toegestaan incassokosten in het totaal van de laatste aanmaning op te nemen. Q Als in het aanmaanprofiel een bedrag met decimalen is opgenomen geeft aanmanen: Fout onbekend rvalue=-1 bij aanmaningen Q Aanmaanprofielen met minimum bedragen voor toeslag en debiteurensaldo worden niet correct verwerkt. Dit punt is opgelost regels met Q , incassokosten op basis van staffel. Q De kolommen openstaand en korting worden niet correct op de betaalspecificatie afgedrukt. Q Er wordt geen nieuwe factuur gemaakt als voor dezelfde crediteur meerdere facturen direct achter elkaar worden aangeleverd en automatische boekstuknummering wordt gebruikt. Q Doorklikken op Verdeling - naar betalingsboekstuk - lukt niet in de nieuwe crediteurenkaart Q Als via de Integration toolkit een bestaand factuurnummer of boekstuknummer wordt aangeboden, is het niet mogelijk dit factuurnummer via de correctieprogramma s te corrigeren. Q Doorklikken op boekstuk naar RC boekstukken werkt. Q De nieuwe debiteurenkaart geeft Unhandeld exception na afsluiten van een verdeelscherm. De fout treedt op als via een factuur/ontvangst is doorgeklikt naar het verdeelscherm.. Overzicht Kostensoortenplaatsen-dragers (mut) Boeken Memoriaal boeken Periodiek - Aanmaningen Periodiek - Aanmaningen Periodiek - Aanmaningen Boeken - Betaalopdracht ITK Mutaties importeren en boeken ITK Mutaties importeren ITK Mutaties boeken Overzicht - Crediteurenkaart ITK grootboekmutaties corrigeren ITK Debiteurenmutaties corrigeren ITK Crediteurenmutaties corrigeren Overzicht Debiteurenkaart Overzicht - Crediteurenkaart Overzicht Debiteurenkaart Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 17 van 22

18 Q ICP aangifte geeft leeg xml-bestand. Opgelost door de time-out parameter te verhogen Q Kolommen betaalspecificatie met Word zijn verschoven Q De webservice voor debiteuren geeft : System.InvalidCastException 'DBS.NET.DBSFinDebCreDL.CFinDebtorClass Q Rekening courant rekeningen worden niet geëlimineerd als deze niet meer voorkomen in de tabellen rci en rcu. De RC rekeningen mogen niet meer uit de dagboeken worden verwijderd als er op geboekt is. Q Stornering gaat fout, boekingen komen in periode 0 terecht. Q De instellingen voor export in de nieuwe opvraagprogramma s worden niet opgeslagen. Q Jaarbudget in Overzicht budgetten binnen de managementrapportage wordt niet getotaliseerd. Q Belastingdienst geeft aan een ICL aangifte te hebben ontvangen ipv een ICP aangifte. Q SEPA betalingen bij de Rabobank worden gezien als acceptgiro betalingen. Dit wordt veroorzaakt doordat Rabo cash management bij de Rabobank niet is ingericht voor SEPA. Door de klant zelf bij de Rabobank aan te vragen. Q Export naar Excel van stamgegevens crediteuren onvolledig. Q Adresgegevens en debiteurnaam ontbreken op incasso document Q Verschil in lijst calculatorische saldi. De lijst op volgorde van activagoep geeft ander totaal dan de lijst op volgorde activagroep/actief. Periodiek Btw-aangifte Boeken - Betaalopdracht ITK - Webservice debiteuren en crediteuren Stamgegevens - Dagboeken Boeken Memoriaal Storneren Boeken Inkoopfacturen storneren Boeken Verkoopfacturen storneren Overzicht Debiteurenkaart Overzicht Crediteurenkaart Overzicht - Grootboekkaart Overzicht - Budgetvergelijking Periodiek ICP-aangifte Stamgegevens - Crediteuren Boeken Incasso-opdracht Overzicht Calculatorische saldi Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 18 van 22

19 Q Sepabestand wordt niet door de bank geaccepteerd. Boeken Betaalopdracht Boeken Incasso-opdracht Melding ING: sepa bevat vreemde tekens. Opgelost door diacritische tekens te verwijderen. Q SEPA afgekeurd: lengte bestandsnaam + creditorid incasso ontbreekt. IncassantId (creditorid) toegevoegd aan de stamgegevens bedrijf. Controle op lengte bestandsnaam toegevoegd. Stamgegevens Bedrijven Boeken Betaalopdracht Boeken Incasso-opdracht Q Ibannummers worden niet geïmporteerd ITK Import bankrekeningen debiteuren ITK Import bankrekeningen crediteuren Q SEPA bestand komt niet door test bij Royal Bank of Scotland (RBS). Boeken - Betaalopdracht Q Foutief aangeleverd memoriaalboekstuk is niet te corrigeren. De melding wordt gegeven dat het betreffende boekstuk al is gecorrigeerd. Ten onrechte wordt boekstuknummer 0 getoond. Q SEPA verwerking Rabo bank geeft melding omtrent verkeerde datum. Q BTW correctie gaat niet goed bij geconsolideerde aangifte. De correctieboekingen komen in periode 0 terecht. Q SEPA voor niet EU landen niet aan te zetten, bijv. Noorwegen. ITK grootboekmutaties corrigeren Boeken Betaalopdracht Boeken Incasso-opdracht Boeken Btw-aangifte Stamgegevens - Landen Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 19 van 22

20 6 Overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers Aanvraagnummer Omschrijving KB-nummer C Memovelden. Q C Automatische tegenrekening boeken koppelen aan crediteur. Q C Koppelen grootboek rekening aan crediteur. Q C Valutadatum in sjablonen binnen de vrij facturering. Q C Memo s. Q C Betaalgedrag bijhouden. Q C Overzicht / export met gemiddelde betaaltermijn van Q debiteuren. C Openstaande kredietdagen per debiteur en een gem. per bedrijf. Q C Stamgegevens debiteuren. Q C Vraag over storno's via betalingsverkeer. Q C Vraag over openstaande facturen; dagen openstaand erbij op de overzichten. C Lijstgroep wordt niet geëxporteerd bij debiteursaldi met omzet. Q Q C Aantal wordt altijd debet geboekt. Q C Overzicht naar Excel van facturen met hun betaaldatum Q C Toevoegen MEMO functionaliteit aan stamgegevens debiteuren en crediteuren. Q C Exporteren deb. saldi met lijstgroepen werkt niet goed Q C Boekstuk in ander boekjaar te bewerken. Q C Verkoop facturen geïmporteerd 2011, maar ziet deze ook terug in ander boekjaar (2010). Q C Betaaltermijn toevoegen op saldilijst naar ouderdom. Q C Foutmelding inbreng Roemeense btw nummers. Q C Rapportage betaalgedrag debiteuren. Q C Hogere aanmaningskosten berekenen vanaf bepaald bedrag. C Graag nieuw bankformaat (Swift MT940) toevoegen voor de RBS (Royal Bank of Schotland). C Factuurdatum wordt niet correct meegenomen bij debiteur. Q Q Q Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 20 van 22

21 C Sjablonen worden niet gevuld; gegevensbron ontbreekt. Q C Aantal registratie niet verplicht maken. Q C Sjabloon definities aanmaningen; Mogelijk ook BTWaangifte; Melding DBSGenTempDefUI - Aan deze sjabloon is geen gegevensbron gekoppeld; normal.dotm is vergrendeld voor opslaan door administrator. C Problemen met normal.dotm; Bij het wijzigen van aanmaningsdocumenten is het niet mogelijk om op te slaan. Q Q C Export naar Excel geeft dubbele rijen. Q C verwijderen grootboekmutatie mislukt. Q C Wetswijziging incassobedragen per , graag Q incassokosten op aanmaning o.b.v. staffel mogelijk maken. C Incassokosten vanaf 1 juli kosten ten onrechte in Q totaal en op acceptgiro. C Fout onbekend rvalue=-1 bij aanmaningen. Q C Aanmaanregels werken niet correct - Staffel werkt niet Q C De kolommen openstaand en korting worden niet correct op de betaalspecificatie afgedrukt. Q C Koppeling CRM - Vraag over in te lezen bestand. Q C Financieel versie 14: Doorklikken op Verdeling - naar betalingsboekstuk - lukt niet. Q C ITK - factuurnummer niet te corrigeren. Q C Servië ontbreekt in landcodes. Q C FNV corrigeren grootboekmutaties werkt niet. Q C Versie doorklikken op boekstuk werkt niet goed. Q C ICP-aangifte geeft leeg xml-bestand. Q C Versie 14 - debiteurenkaart - Unhandeld exception. Value cannot be null, parameter name: key. Q C Boekstuk 0 bij corrigeren grootboekmutaties. Q C Betaalspecfificaties inrichten. Q C Eebservice dbs financieel System.InvalidCastException 'DBS.NET.DBSFinDebCreDL.CFinDebtorClass'. Q C Overzicht budgetten klopt niet --- jaarbudget. Q C Enkele rekeningen wordt niet geconsolideerd. Q Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 21 van 22

22 C Time out bij geconsolideerde BTW aangifte. Q C Stornering gaat fout, boekingen komen in periode 0. Q C BTW aangifte geeft melding over Normal.dotm. Q C Instellingen worden niet opgeslagen. Q C Boekstuk wordt in periode 0 gestorneerd. Q C BTW correctie gaat niet goed bij geconsolideerde Q aangifte. C Belastingdienst geeft aan een ICL aangifte te hebben ontvangen ipv een ICP aangifte. Q C Stornering komt in per 0 terecht. Q C SEPA Verwerking van SEPA bij Rabobank vraagt om acceptgiro. C Verschil in lijst calculatorische saldi,(activagoep) geeft ander totaal dan selectie activagroep/actief. C Export naar excel van stamgegevens crediteuren onvolledig. Q Q Q C Factuur verkeerd gestorneerd. Q C Adresgegevens en debiteurnaam ontbreken op incasso document. Q C Ibannummers worden niet geïmporteerd. Q C Import bankrekeningen i.v.m. IBAN wordt IBAN niet gevuld. C Sepabestand wordt niet door de bank geaccepteerd: Ing sepa. Q Q C Ibannummers worden niet in het systeem gezet. Q C SEPA bestand komt niet door test bij RBS. Q C SEPA Bestand niet in te lezen: EndToEndId is leeg Q C SEPA verwerking Rabo bank - Verkeerde datum in *.xml - ; SEPA en Internet explorer 10 IE 10. C Export van helios : naamswijziging wel, maar iban, swift komen niet door. Q Q C SEPA landen niet aan te zetten. Q Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 22 van 22