Visma Software B.V. DBS Financieel. Release-informatie. Versie

Transcriptie

1 Visma Software B.V. DBS Financieel Release-informatie Versie Copyright Visma Software B.V. Postbus AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Uitlevering releases Versiebeheer Installatie en update informatie Aandachtspunten bij de installatie van Financieel Ondersteuning Windows XP en Office 2003 wordt beëindigd Nieuwe en/of gewijzigde functionaliteit in DBS Financieel Rekening courant boekingen voor standaard journaalposten Storneren van een memoriaalboekstuk in een andere periode Betalingen aan crediteur blokkeren indien ook debiteur met (vervallen) openstaande posten ITK kostenplaatsen en kostendragers SEPA Zakelijke incasso (B2B) Aanlevertermijnen verschillende soorten incasso s verschillen Maximaal 3 batches in een SEPA bestand Totaalbedrag terugmelden XBRL indelingen 2014 BTW-aangifte en ICP-aangifte In versie gerealiseerde wijzigingsverzoeken In versie opgeloste problemen Overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 2 van 22

3 1 Inleiding 1.1 Uitlevering releases De software van Visma Software wordt niet meer op DVD uitgeleverd, maar als download beschikbaar gesteld via de servicewebsite (inloggen noodzakelijk). Op deze website kunt u ook de documentatie van de release ophalen, zoals de release notes, installatiehandleidingen, infrastructuurmatrix etc. Uitsluitend op verzoek wordt de release op DVD beschikbaar gesteld. Deze kunt u aanvragen via de servicewebsite. 1.2 Versiebeheer DBS Financieel kan alleen als opwaardering van versie worden gebruikt. Als u nog een oudere versie gebruikt, moet u eerst versie installeren. Ook bij de volgende versie van DBS Financieel zal het alleen mogelijk zijn om de voorgaande versie te upgraden. 2 Installatie en update informatie 2.1 Aandachtspunten bij de installatie van Financieel De installatiehandleiding SetupManual vindt u terug in de map.\adds\documentation. 2.2 Ondersteuning Windows XP en Office 2003 wordt beëindigd. DBS Financieel ondersteunt nog Windows XP en Office Met ingang van de volgende release van DBS Financieel komt de ondersteuning op Windows XP te vervallen. De reden is dat ook Microsoft de ondersteuning op Windows XP en Office 2003 beëindigt. Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 3 van 22

4 3 Nieuwe en/of gewijzigde functionaliteit in DBS Financieel 3.1 Rekening courant boekingen voor standaard journaalposten Rekening courant boekingen zijn al mogelijk in de reguliere boekingsprogramma s. Vanaf versie is het ook mogelijk om boekingen over de bedrijven heen, de rekening courant boekingen, te maken voor standaard journaalposten. De rekening courant boekingen via standaard journaalposten maken gebruik van dezelfde rekening courant verhoudingen als de overige boekingsprogramma s. Dit betekent het vastleggen van inkomende en uitgaande rekening courant bij de stamgegevens dagboeken. Bij het invoeren van regels van standaardjournaalposten is er de mogelijkheid tot invoer van een bedrijfsnummer. Tijdens het boeken van de standaard journaalpost wordt de boeking in het aangegeven bedrijf gemaakt en worden er boekingen gemaakt op de rekening courant rekeningen. Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 4 van 22

5 3.2 Storneren van een memoriaalboekstuk in een andere periode Het storneren van memoriaal boekstukken is uitgebreid met de invoer van een boekingsdatum en een boekingsperiode. Deze aanpassing maakt het mogelijk een memoriaalboekstuk aan het eind van een periode, in een volgende periode te storneren. Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 5 van 22

6 3.3 Betalingen aan crediteur blokkeren indien ook debiteur met (vervallen) openstaande posten Het is mogelijk om betalingen van facturen aan crediteuren te blokkeren indien de betreffende crediteur ook debiteur is en de debiteur vervallen of openstaande posten heeft. Bij de stamgegevens voor betalingscondities op het tabblad Instellingen kunt u aangeven wat er moet gebeuren in dien een crediteur als debiteur (vervallen) openstaande posten heeft. U heeft hier de volgende opties: Crediteur betalingen niet blokkeren indien crediteur als debiteur (vervallen) openstaande posten heeft. Crediteur betalingen blokkeren indien crediteur als debiteur openstaande posten heeft. Crediteur betalingen blokkeren indien crediteur als debiteur vervallen openstaande posten heeft. Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 6 van 22

7 Tijdens het genereren van een betaalvoorstel van crediteuren facturen wordt rekening gehouden met de bij de betalingscondities gemaakte keuze. Het is wel mogelijk om een factuur die niet was geselecteerd omdat er (vervallen) openstaande posten debiteuren aanwezig zijn handmatig aan het betaalvoorstel toe te voegen. Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 7 van 22

8 3.4 ITK kostenplaatsen en kostendragers In DBS Financieel is het mogelijk om via de ITK debiteuren en crediteuren overeenkomstige kostenplaatsen en kostendragers aan te maken en wijzigen. Kostenplaatsen worden tijdens de import van debiteuren aangemaakt of gewijzigd met het debiteurennummer en als omschrijving de naam van de debiteur. Kostendragers worden tijdens de import van crediteuren aangemaakt of gewijzigd met het crediteurennummer en als omschrijving de naam van de crediteur. Tijdens de import vindt een controle plaats op de lengte van de aangeleverde debiteuren- en crediteurennummers. Indien het aangeleverde debiteurennummer langer is dan 7 posities en het aangeleverde crediteurennummer langer dan 9 posities worden de kostenplaats, resp. kostendrager niet aangemaakt. Op het verwerkingsverslag wordt hier een melding over gegeven. De import van kostenplaatsen en kostendragers is optioneel. U stelt dit bij de stamgegevens van het bedrijf op het tabblad koppelingen in via de keuzes Debiteur ook kostenplaats en crediteur ook kostendrager. Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 8 van 22

9 3.5 SEPA Zakelijke incasso (B2B) Met de overgang naar SEPA is er ook een nieuwe incassovorm geïntroduceerd: de Europese incasso. Er zijn twee varianten van Europese incasso: De standaard Europese incasso. De standaard Europese incasso heeft betrekking op een incasso tussen bedrijven en bedrijven en tussen bedrijven en particulieren. De debiteur moet voor deze incassovorm een machtiging afgeven. Binnen een bepaalde termijn kan de incasso worden teruggeboekt. Deze incassovariant vervangt de bestaande incasso. Verschil met de huidige incasso is dat IBAN verplicht is, er een SEPA bestand gemaakt wordt en dat de aanlevertermijnen veranderd zijn. Voor meer informatie verwijzen we naar uw bank. De standaard Europese incasso is al beschikbaar vanaf DBS Financieel De zakelijke Europese incasso of kortweg zakelijke incasso (B2B). De zakelijke incasso heeft betrekking op een incasso tussen bedrijven. Ook voor deze incassovorm moet de debiteur een machtiging afgeven. De debiteur moet deze machtiging daarnaast bij zijn bank laten registreren. De incassant moet een Europees incassocontract afsluiten met zijn bank. Het verschil tussen zakelijke Europese incasso en standaard Europese incasso is dat zakelijke klanten geen terugboekingsrecht hebben. Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 9 van 22

10 Om zakelijke incasso mogelijk te maken zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: Per debiteur per bankrekening kan worden aangegeven of er sprake is van zakelijke incasso. Deze wijziging is door gevoerd in het onderhoudsprogramma voor debiteuren als in de Integration toolkit. De machtiging, ondertekeningsdatum van de machtiging en type machtiging kunnen al in DBS Financieel worden vastgelegd. Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 10 van 22

11 Tijdens het genereren van een incassovoorstel kan een keuze worden gemaakt voor standaard of zakelijke incasso. Het is niet toegestaan om in één SEPA bestand zowel standaard als zakelijke incasso s op te nemen. Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 11 van 22

12 3.6 Aanlevertermijnen verschillende soorten incasso s verschillen De aanlevertermijnen voor Eerste, Eenmalige, en Vervolg incasso s zijn verschillend. Ook zijn er verschillen tussen de aanlevertermijnen van standaard Europese incasso en zakelijke Europese incasso. Zo moeten bijv. een eerste standaard Europese incasso 6 dagen voor uitvoering worden aangeleverd terwijl een vervolg standaard Europese incasso s 3 dagen voor uitvoering moeten worden aangeleverd. Voor zakelijke Europese incasso geldt voor elk type incasso een aanlevertermijn van 2 dagen. Zie verder de informatie van uw bank betreffende de aanlevertermijnen van de incasso s. Om met deze verschillende termijnen rekening te houden is het mogelijk om bij het aanmaken van het incasso-voorstel een betaaldatum (uitvoeringsdatum) per type incasso (Vervolg, Eerste, Eenmalige) op te geven. De al aanwezige betaaldatum wordt hierbij gebruikt voor vervolgincasso s. Standaard worden de betaaldatums gevuld rekening houdend met de aanlevertermijnen van de incasso s aan de bank. De voorgestelde datums kunnen uiteraard worden aangepast. Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 12 van 22

13 Bij het aanmaken van de incasso-opdracht is het mogelijk om de bij het incasso-voorstel opgegeven betaaldatums alsnog te wijzigen. Ook ingeval van een reproductie kunnen de betaaldatums gewijzigd worden. 3.7 Maximaal 3 batches in een SEPA bestand Het kan voorkomen dat in een SEPA incassobestand meerdere batches zijn opgenomen. We kennen een batch per soort incasso( eerste, Eenmalige, vervolg). Als er veel wisselingen tussen de diverse soorten incasso s zijn, kan het gebeuren dat in één incassobestand erg veel batches zijn opgenomen. Dit is onwenselijk omdat bij de bank per batch moet worden afgerekend. In DBS Financieel worden de incasso s gesorteerd op soort incasso. Dit betekent dat in één SEPA bestand maximaal 3 batches kunnen zijn opgenomen. Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 13 van 22

14 3.8 Totaalbedrag terugmelden Bij het aanmaken van een SEPA betaalopdracht heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor Totaalbedrag terugmelden. De standaardwaarde is ja. Deze keuze heeft betrekking op de waarde van de parameter btchbookg in het SEPA bestand. True geeft een totaalboeking op het afschrift wat u van de bank krijgt, false geeft detailboekingen op het afschrift. Deze parameter kan alleen ingesteld worden voor betaalopdrachten. Ingeval van een incasso-opdracht moet altijd true worden aangeleverd. 3.9 XBRL indelingen 2014 BTW-aangifte en ICP-aangifte De Wijzigingen in de XBRL indelingen BTW-aangifte en ICP-aangifte voor 2014 zijn doorgevoerd. Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 14 van 22

15 4 In versie gerealiseerde wijzigingsverzoeken Nummer Omschrijving Functienaam Q Standaard journaalposten over de bedrijven. Stamgegevens Standaard journaalposten Boeken Standaard journaalposten Q Storneren van een boeking in een andere periode dan de oorspronkelijke periode mogelijk maken. Boeken Memoriaal storneren Q Betalingen aan crediteur kunnen blokkeren als deze als debiteur een vervallen openstaand saldo heeft. Q SEPA: Zakelijke Europese incasso (B2B) mogelijk maken. Q Betaling staat niet gecomprimeerd op het afschrift bij debiteur betalingen. Stamgegevens Betalingscondities Boeken Betaalvoorstel Boeken - Betaaladvies Stamgegevens Debiteuren ITK Debiteuren importeren en verwerken ITK Debiteuren corrigeren ITK Stamgegevens verwerken Boeken Incassovoorstel Boeken Incasso-opdracht Boeken Betaalopdracht Boeken Incasso-opdracht Opgelost door in het SEPA bestand de parameter btchbookg de waarde TRUE te geven. Q SEPA: 2 bestanden t.b.v. incasso gewenst, 1 voor eerste incasso en 1 voor vervolgincasso. Toelichting: Het blijft 1 incassobestand met batches voor eerste, vervolg en eenmalige incasso. Tijdens het aanmaken van de incasso-opdracht kan per soort incasso een uitvoeringsdatum worden opgegeven. Q SEPA: Er worden teveel incassobatches aangemaakt. Q SEPA: Graag detailregels op dagafschrift mogelijk maken. Boeken Incasso-opdracht Boeken Incasso-opdracht Boeken Betaalopdracht Boeken Incasso-opdracht Toelichting: heeft betrekking op de waarde van de parameter btchbookg in het SEPA bestand. True geeft een totaalboeking op het afschrift, false geeft detailboekingen op het afschrift. Is alleen van toepassing voor betaalopdrachten. Banken accepteren Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 15 van 22

16 Nummer Omschrijving Functienaam voor incasso s alleen true. Voor de volledigheid wel vermeld bij het aanmaken van de incasso-opdracht, maar is niet wijzigbaar. Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 16 van 22

17 5 In versie opgeloste problemen Nummer Omschrijving Functienaam Q e rente profiel is niet in te stellen. Stamgegevens Debiteuren Q KvK nummer niet goed te vinden via Overzicht - Crediteurenkaart crediteuren kaart. Q SEPA: EndToEndID is niet uniek. Boeken - Betaalopdracht Q Q SEPA: Tag Ustrd met betalingskenmerk Boeken - Betaalopdracht weggevallen. Q SEPA - Verkeerd aantal opdrachten in NbOfTxs. Wordt veroorzaakt doordat door verrekening van creditnota s het opdrachtbedrag op 0 uitkomt. Een 0 betaling wordt niet weggeschreven in het SEPA bestand. Boeken Betaalopdracht Boeken Incasso-opdracht Q ITK Crediteuren mutaties corrigeren: 1705 Dagboek is niet toegestaan dagboek voor uitsplitsing is niet ingevuld. Q Banknummer wordt niet herkend bij verwerken dagafschriften Q Inlezen dagafschrift - Zelfde betaalkenmerk wordt bij meerdere debiteuren getoond. Q Minder betalingen matchen sinds versie 15 en SEPA, RABO MT940 Q Versie 15 - SEPA - Verwerking dagafschrift herkent bijna geen regels meer. Q BNG - Inlezen dagafschrift MT940S STRUCTURED lukt niet: Fout in bestand... record 6 Opnemen rekeningafschrift geannuleerd. Q BNG - Inlezen dagafschrift UNSTRUCTURED matched bijna niets meer. Q SEPA - RABO - fout op regel incasso is dubbel aanwezig. Q SEPA: Return-messages inlezen ivm mandaat gebruikt j/n. Machtiging na storno first op niet gebruikt. Na afkeuring vabn een eerste incasso wordt de betreffende machtiging weer op FRST gezet. ITK Corrigeren crediteur mutaties Boeken Bankafschriften importeren Boeken Bankafschriften importeren Boeken Bankafschriften importeren Boeken Bankafschriften importeren Boeken Bankafschriften importeren Boeken Bankafschriften importeren Boeken Incasso-opdracht Boeken Bankafschriften boeken Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 17 van 22

18 Q Memoscherm oproepen vanuit stamgegevens debiteuren en factuurgegevens wijzigen geeft: 1870: connectie met de database is mislukt! Stamgegevens Debiteuren Stamgegevens Crediteuren Boeken Verkoopfacturen boeken Boeken Factuurgegevens wijzigen (debiteuren) Boeken Inkoopfacturen boeken Boeken Factuurgegevens wijzigen (crediteuren) Boeken Facturen registreren (factuurregister) Q SEPA - G-rekening IBAN matcht niet met BIC Boeken Betaalopdracht Q SEPA - RABO - 1e en volgende incasso's Boeken Incasso-opdracht mogen niet in 1 batch terecht komen. Toelichting: Er worden al batches aangemaakt per type incasso. Aangepast dat binnen 1 bestand op soort incasso gesorteerd wordt zodat er maar maximaal 3 batches in 1 bestand aanwezig zijn. Q Melding:1705 Dagboek niet toegestaan dagboek voor uitsplitsing is niet ingevuld. Q SEPA - ING - SEPA bestanden bevatten niet toegestane tekst zoals " &apos..." worden daarom afgekeurd. Betreft vervanging van een enkele quote. Deze mag gewoon in het SEPA bestand worden opgenomen, wordt niet meer omgezet. Q Functie renteberekening is uit het menu verdwenen. ITK Corrigeren crediteur mutaties Boeken Betaalopdracht Boeken Incasso-opdracht Menu gecorrigeerd. Q Afletteren dagafschrift gaat niet goed. Als geen bankrekening wordt aangeleverd voor een bankafschriftregel, wordt ten onrechte de bankrekening van de vorige bankafschriftregel overgenomen. Boeken Bankafschriften importeren Q Inlezen dagafschrift ING hangt op regel 21. Boeken Bankafschriften importeren Q SEPA: importeren RABO bankafschrift geeft fout op regel 172 Boeken Bankafschriften importeren Q SEPA: Negatieve nota's voor debiteuren wordt in het XML bestand GEEN tag aangemaakt voor de 'Creditor Agent' (CdtrAgt). Boeken Betaalopdracht Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 18 van 22

19 Q SEPA: Rabobank -incasso - EndToEndId te lang. Q SEPA: Incassos worden niet verwerkt - mandaatid staat er 2x in. Boeken Incasso-opdracht Boeken Incasso-opdracht Hetzelfde mandaat wordt voortaan maar 1x in het SEPA incassobestand opgenomen. Tevens opgelost dat in geval van afkeuring van een eerste incasso de machtiging weer als FRST wordt gekenmerkt. Zie ook Q Q SEPA: crediteurenbatch niet te importeren; er was een foutmelding in regel 48. Q ICP - aangifte komt er niet uit. Het bleek niet mogelijk om tijdens het boeken een btw tarief van het type Verkoop EU vast teleggen. Het probleem was dat het ICP-type niet werd gevuld waardoor de regel niet kon worden opgeslagen. Het ICP-type wordt nu wel getoond. Boeken Bankafschriften importeren Boeken Verkoopfacturen boeken Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 19 van 22

20 6 Overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers Aanvraagnummer Omschrijving C Storneren van een boeking in een andere periode dan de oorspronkelijke periode mogelijk maken. KB-nummer Q C Debiteur is ook een crediteur. Betalingen aan crediteur Q kunnen blokkeren als deze als debiteur een vervallen openstaand saldo heeft. C e rente profiel is niet in te stellen. Q C KvK nummer niet goed te vinden via crediteuren kaart. Q C SEPA: EndToEndID is niet uniek. Q C SEPA: ERROR One or more duplicates of EndtoEndId Q found. C Versie : 1870 Connectie met de database is Q mislukt. C SEPA - Verkeerd aantal opdrachten in NbOfTxs. Q C Versie : 1870 Connectie met de database is mislukt. C ITK Crediteuren mutaties corrigeren: 1705 Dagboek is niet toegestaan dagboek voor uitsplitsing is niet ingevuld. C Versie 15: banknummer wordt niet herkend bij verwerken dagafschriften. C SEPA: RABO fout op regel 257 incasso is dubbel aanwezig. C Versie : 1870 Connectie met de database is mislukt. C SEPA: Minder betalingen matchen sinds versie 15 en SEPA. Q Q Q Q Q Q C Versie 15: SEPA Inlezen dagafschrift. Zelfde betaalkenmerk wordt bij meerdere debiteuren getoond. Q C Versie 15: SEPA ABN AMRO Verwerking dagafschrift herkent bijna geen regels meer. C Versie : 1870 Connectie met de database is mislukt. C SEPA: BNG Inlezen dagafschrift MT940S STRUCTURED lukt niet: Fout in bestand record 6. Opnemen rekeningafschrift geannuleerd. Q Q Q Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 20 van 22

21 C Versie : 1870 Connectie met de database is Q mislukt. C SEPA: BNG Inlezen dagafschrift UNSTRUCTURED Q matched bijna niets meer. C SEPA: RaboBank Betaling staat niet gecomprimeerd op Q het afschrift bij debiteur betalingen. C Sepa terugkoppeling op dagafschrift niet Q gecomprimeerd. C Versie : ITK melding:1705 Dagboek niet Q toegestaan, dagboek voor uitsplitsing is niet ingevuld. C Versie : 1870 Connectie met de database is Q mislukt. C Versie : 1870 Connectie met de database is Q mislukt. C Versie : 1870 Connectie met de database is mislukt. Q C SEPA: Rabobank terugkoppeling batches uitgesplitst per Q regel. C Nieuwe Memo functie werkt niet goed. Versie : Q Connectie met de database is mislukt. C SEPA: ING SEPA bestanden bevatten niet toegestane Q tekst zoals " &apos..." worden daarom afgekeurd. C ICP aangifte komt er niet uit. Q C Afletteren dagafschrift DBS gaat niet goed. Q C SEPA: Inlezen dagafschrift hangt op regel 21 Q C SEPA:importeren RABO bankafschrift geeft fout op regel Q C SEPA: Negatieve nota's voor debiteuren wordt in het Q XML bestand GEEN tag aangemaakt voor de 'Creditor. C SEPA: Graag detailregels op dagafschrift mogelijk maken. Q C SEPA - Incassos worden niet verwerkt - mandaatid staat Q er 2x in C SEPA: Rabobank -incasso - EndToEndId te lang Q C Crediteurenbatch niet te importeren; er was een Q foutmelding in regel 48. C MT940 niet in te lezen, wordt afgekeurd op regel 70. Q C SEPA Return-messages inlezen ivm mandaat gebruikt j/n. Q Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 21 van 22

22 Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 22 van 22