DBS Financieel. Release-informatie. Versie

Transcriptie

1 DBS Financieel Release-informatie Versie Copyright DBS Postbus AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Installatie en update informatie Aandachtspunten bij de installatie van Financieel Installatiehandleiding Oracle 9.0 (9i release 1) wordt niet meer ondersteunt Windows Reportserver en Webserver Release-informatie ter beschikking stellen Nieuwe en/of gewijzigde functionaliteit in DBS Financieel DBS Financieel Online DBS Financieel Online - Dashboard DBS Financieel Online - Rapporten Waarschuwing indien boekstuk niet in evenwicht Periodieke functies voor meerdere bedrijven tegelijk Afsluiten van meerdere perioden tegelijk SEPA voor incasso Overzicht afschriftregels uitgebreid met kostenplaats en kostendrager Automatisch nummeren van extern aangeleverde facturen ITK Service mutaties boeken is nu ITK- Service aut. verwerken/exporteren Infrastructuuroverzicht In versie gerealiseerde wijzigingsverzoeken In versie opgeloste problemen Overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers...27 Release-informatie DBS Financieel versie Copyright DBS Pagina 2 van 29

3 1 Inleiding Deze release-informatie van DBS Financieel betreft versie en bevat korte beschrijvingen van nieuwe functionaliteit en opgeloste problemen. Let op! DBS Financieel kan alleen als opwaardering van versie xx worden gebruikt. Als u nog een oudere versie gebruikt, moet u dus eerste versie installeren. Ook bij de volgende versie van DBS Financieel zal het alleen mogelijk zijn om de voorgaande versie te upgraden. Een nieuwe installatie kan natuurlijk ook. Wijzigingsverzoeken, probleemrapporten, vragen en opmerkingen kunnen worden gezonden naar DBS. Alle contactgegevens kunt u vinden op: Release-informatie DBS Financieel versie Copyright DBS Pagina 3 van 29

4 2 Installatie en update informatie Voor de beschrijving van de update wordt verwezen naar de installatiehandleiding die op de dvd staat in het document SetupManual.doc in de map \Adds\Documentation. 2.1 Aandachtspunten bij de installatie van Financieel Installatiehandleiding De installatiehandleiding SetupManual van de dvd afdrukken en zeer goed doorlezen Oracle 9.0 (9i release 1) wordt niet meer ondersteunt DBS Financieel ondersteunt de databases Oracle 9.0 (9i release 1) niet. Deze versie krijgt ook geen Should Work status Windows 7 Vanaf DBS Financieel wordt Windows 7, 32-bits ondersteund Reportserver en Webserver Financieel Online is uitgebreid met een dashboard. Voor dit dashboard is een Webserver nodig. Daarnaast moet voor een aantal rapporten een Reportserver zijn ingericht om deze rapporten te kunnen uitvoeren. Een aantal van deze rapporten wordt via een Webserver uitgevoerd. Dit betekent dat voor deze rapporten zowel een Reportserver als een Webserver nodig is. Zie verder paragraaf 4 Infrastructuuroverzicht Release-informatie ter beschikking stellen Let op! Het is noodzakelijk om de release-informatie beschikbaar te stellen aan de applicatiebeheerders en/of leidinggevenden die gebruik maken van DBS Financieel. Die gebruikers moeten op de hoogte zijn van de wijzigingen in deze release. Release-informatie DBS Financieel versie Copyright DBS Pagina 4 van 29

5 3 Nieuwe en/of gewijzigde functionaliteit in DBS Financieel 3.1 DBS Financieel Online DBS Financieel is uitgebreid met een webapplicatie: DBS Financieel Online Deze webapplicatie draait op een webserver en biedt de mogelijkheid om managementinformatie op te vragen en rapporten uit te voeren buiten DBS Financieel om. Het is ook niet noodzakelijk dat DBS Financieel geïnstalleerd is op de PC waar DBS Financieel Online wordt uitgevoerd. Gebruikers die al met DBS Financieel werken kunnen ook DBS Financieel Online direct gebruiken. Er zijn extra gebruikerslicenties nodig voor gebruikers die nog niet met DBS Financieel werken. Deze nieuwe gebruikers moeten wel eerst binnen DBS Financieel worden ingevoerd en geautoriseerd voor het dashboard en de rapporten van Financieel Online. DBS Financieel Online bestaat uit de volgende hoofdonderdelen: Dashboard Rapporten Systeembeheer Nadat DBS Financieel Online is opgestart maakt u een keuze voor een hoofdonderdeel en selecteert u het bedrijf waarvoor u gegevens wilt zien. Release-informatie DBS Financieel versie Copyright DBS Pagina 5 van 29

6 Release-informatie DBS Financieel versie Copyright DBS Pagina 6 van 29

7 3.1.1 DBS Financieel Online - Dashboard Het Dashboard bevat grafieken met managementinformatie per bedrijf, grootboekrekening, kostenplaats en kostendrager. Release-informatie DBS Financieel versie Copyright DBS Pagina 7 van 29

8 3.1.2 DBS Financieel Online - Rapporten De nieuwe rapporten die in DBS Financieel met ReportServer zijn toegevoegd voor de vergelijking tussen budgetten en realisatie zijn in Financieel zowel via de client, als via de webapplicatie DBS Financieel Online beschikbaar. Release-informatie DBS Financieel versie Copyright DBS Pagina 8 van 29

9 Release-informatie DBS Financieel versie Copyright DBS Pagina 9 van 29

10 Release-informatie DBS Financieel versie Copyright DBS Pagina 10 van 29

11 3.2 Waarschuwing indien boekstuk niet in evenwicht Het is mogelijk het afsluiten van een boekstuk te blokkeren of een waarschuwing te genereren indien het boekstuk niet in evenwicht is. Een boekstuk is niet in evenwicht als er een evenwichtsmutatie op de verschillenrekening aanwezig is. U kunt per dagboek aangeven wat er moet gebeuren als een boekstuk niet in evenwicht is. De volgende opties zijn mogelijk indien een boekstuk niet in evenwicht is: Het boekstuk wordt altijd afgesloten, ook als het boekstuk niet in evenwicht is; Het boekstuk wordt wel afgesloten, maar het afsluitprogramma geeft een melding als het boekstuk niet in evenwicht is; Het boekstuk wordt niet afgesloten als het boekstuk niet in evenwicht is. De volgende programma s houden rekening met deze optie: Memoriaal afsluiten; Verkoopfacturen afsluiten; Inkoopfacturen afsluiten; Betalingen afsluiten; Boeken externe mutaties; Release-informatie DBS Financieel versie Copyright DBS Pagina 11 van 29

12 Service aut. verwerken/exporteren; Importeren en boeken. 3.3 Periodieke functies voor meerdere bedrijven tegelijk Een aantal periodieke functies kan voor meerdere bedrijven tegelijk worden uitgevoerd. Dit betreft de volgende functies: Periodeafsluiting; Jaarovergang; Jaarafsluiting. U kunt per bedrijf aangeven of u voor meerdere bedrijven tegelijk bovenstaande afsluitfuncties wilt uitvoeren. U legt per bedrijf ook het dagboek voor de jaarovergang vast. In de periodieke functies geeft u aan voor welke bedrijven de functie moet worden uitgevoerd. Alleen die bedrijven waar het vinkje Meerdere bedrijven tegelijk aanstaat, worden tijdens de uitvoering daadwerkelijk meegenomen. Release-informatie DBS Financieel versie Copyright DBS Pagina 12 van 29

13 Hierna volgen wat schermvoorbeelden van de jaarovergang voor meerdere bedrijven. Het programma controleert of de jaarovergang mag worden uitgevoerd. Vervolgens worden de bedrijven getoond waarvoor de jaarovergang kan worden uitgevoerd. Ook geeft het programma een overzicht van de bedrijven waarvoor de jaarovergang nog niet kan worden uitgevoerd. Release-informatie DBS Financieel versie Copyright DBS Pagina 13 van 29

14 3.4 Afsluiten van meerdere perioden tegelijk In DBS Financieel kunt u per bedrijf aangeven of het toegestaan is om meerdere perioden af te sluiten. Afsluiten van meerdere perioden is te combineren met de afsluitfuncties voor meerdere bedrijven. U geeft aan tot en met welke periode moet worden afgesloten. Release-informatie DBS Financieel versie Copyright DBS Pagina 14 van 29

15 Het programma controleert of de perioden mogen worden afgesloten. Vervolgens worden de perioden getoond die kunnen worden afgesloten. Ook geeft het programma een overzicht van de perioden die nog niet kunnen worden afgesloten. Een periode kan alleen worden afgesloten als ook de voorgaande perioden zijn afgesloten of kunnen worden afgesloten. Dit betekent als periode 2 niet kan worden afgesloten, maar periode 3 wel, periode 3 toch niet wordt afgesloten. Release-informatie DBS Financieel versie Copyright DBS Pagina 15 van 29

16 3.5 SEPA voor incasso SEPA staat voor Single Euro Payments Area. SEPA duidt op het gebied waarbinnen in de nabije toekomst met dezelfde betaalmiddelen naar rekeningen in eigen land als naar rekeningen in andere SEPA-landen kan worden betaald. Op dit moment omvat SEPA de landen die de euro hebben ingevoerd. In 2007 en 2008 is door de banken een nieuw formaat ontwikkeld voor het doen van SEPA betalingen. Vanaf DBS Financieel versie kunt u betaalopdrachten in het SEPA formaat aanmaken. Vanaf eind 2009 is er ook een nieuw formaat voor het uitvoeren van SEPA incasso s. Binnen DBS Financieel versie zijn wijzigingen doorgevoerd om een SEPA incassobestand te genereren. In de stamgegevens voor bankrekeningen geeft u aan of er een SEPA incassobestand gegenereerd moet worden. Tevens dient u de Schema-identificatie in te vullen. Dit is uw schuldeisersidentificatie die terugkomt op het afschrift van uw afnemers. De schema-identificatie krijgt u van uw bank. Een incasso volgens het SEPA-formaat vereist een IBAN-nummer (International Bank Account Number). Dit IBAN-nummer kunt u vanaf DBS Financieel versie , net als het SWIFT-adres (ook wel BIC genoemd), vastleggen bij de stamgegevens van de debiteuren. Aanvullend legt u bij de debiteuren voor incasso de machtigingsidentificatie en ondertekeningsdatum vast. Aan een incasso volgens het SEPA formaat moeten in elk geval het IBAN-nummer, de machtigingsidentificatie en ondertekeningsdatum worden meegegeven.) Release-informatie DBS Financieel versie Copyright DBS Pagina 16 van 29

17 3.6 Overzicht afschriftregels uitgebreid met kostenplaats en kostendrager In Boeken betalingen is het venster Overzicht afschriftregels uitgebreid met ingaven voor kostenplaats en kostendrager. Dit heeft als voordeel dat er geen schermwisseling meer nodig is als er bij het boeken van een bankafschrift een boeking gemaakt wordt op een grootboekrekening met verbijzondering naar kostenplaats en/of kostendrager. Release-informatie DBS Financieel versie Copyright DBS Pagina 17 van 29

18 3.7 Automatisch nummeren van extern aangeleverde facturen Vanaf DBS Financieel is het mogelijk om ook voor extern aangeleverde inkoop- en verkoopfacturen het boekstuknummer automatisch te laten bepalen 3.8 ITK Service mutaties boeken is nu ITK- Service aut. verwerken/exporteren Het programma ITK Service mutaties boeken doet meer dan alleen het automatisch verwerken van financiële mutaties. Behalve financiële mutaties kunnen ook extern aangeleverde stamgegevens debiteuren en crediteuren worden verwerkt. Het is ook mogelijk om een ASCII-bestand met factuurconcepten voor de vrije facturering te importeren. Daarnaast voorziet het programma in de export van stamgegevens crediteuren. Dit is de reden om de naam te veranderen van ITK Service mutaties boeken in ITK Service aut. verwerken/exporteren. In het menu is dit programma terug te vinden binnen de Integration toolkit direct onder Exporteren. Release-informatie DBS Financieel versie Copyright DBS Pagina 18 van 29

19 4 Infrastructuuroverzicht De DBS Financieel omgeving bestaat in zijn meest uitgebreide vorm uit de volgende componenten: - Databaseserver (MS SQL Server, Oracle of Informix); - Reportserver (MS SQL Reporting Services); - Webserver (DBS Financieel Online); - Terminalserver (DBS Financieel); - Fat clients (DBS Financieel). In het volgende plaatje is dit grafisch weergegeven. Hierbij is ervan uitgegaan dat de onderdelen Webserver, Databaseserver en Reportserver allemaal apart op een computer zijn geïnstalleerd. En dat een deel van de gebruikers via een terminalserver gebruik maakt van DBS Financieel. Afhankelijk van de grootte van de organisatie en de DBS Financieel gebruikersgroep en/of van de bedrijfsregels kunnen de servers worden gecombineerd. SQL Server-gebruikers kunnen bijvoorbeeld de Databaseserver en de Reportserver combineren omdat de SQL Server databaseserver in één set-up met de Reporting Services server kan worden geïnstalleerd. Daarnaast is voor MS SQL Server Reporting Services ook een Internet Information Server (IIS) installatie nodig waardoor deze zich weer laat combineren met een Webserver voor DBS Financieel Online. Release-informatie DBS Financieel versie Copyright DBS Pagina 19 van 29

20 5 In versie gerealiseerde wijzigingsverzoeken Nummer Omschrijving Functienaam Q Q Q Alleen boekstukken definitief maken indien geen evenwichtsboeking aanwezig. Stamgegevens Dagboeken Boeken - Memoriaal afsluiten Boeken - Verkoopfacturen afsluiten Boeken - Inkoopfacturen afsluiten Boeken - Betalingen afsluiten ITK - Mutaties boeken ITK - Mutaties importeren en boeken ITK Service aut. verwerken/exporteren Q Verwerking gewijzigd bankrekening bij crediteur in combinatie met automatisch betalen/betaalvoorstel. Bankrekening mag niet worden gewijzigd als de crediteur in een betaalvoorstel is opgenomen. Boeken Factuurgegevens wijzigen (crediteuren) Q Probleem na installeren NL. Boeken op een grootboekrekening met verbijzondering naar kostenplaats en/of kostendrager geeft voor elke regel een melding waarna een vervolgscherm wordt geopend. Boeken - Betalingen boeken Het is nu mogelijk de kostenplaats en kostendrager op het scherm met rekeningafschriftregels in te voeren. Q Bij afsluiten van inkoop- en verkoopfacturen factuurbedrag tonen. Boeken - Verkoopfacturen afsluiten Boeken - Inkoopfacturen afsluiten Boeken - Registraties afsluiten Q Q Q Q Q Boekingsdatum inkoopfactuur niet raadpleegbaar. Boekingsdatum toegevoegd aan de crediteuren- en debiteurenkaart en aan de openstaande posten lijsten crediteuren en debiteuren. Grootboekrekening met een saldo in vreemde valuta en/of een saldo in aantallen, Overzicht - Crediteurenkaart Overzicht Debiteurenkaart Overzicht - Openstaande posten (crediteuren) Overzicht - Openstaande posten (debiteuren) Periodiek- Jaarovergang Periodiek - Jaarafsluiting Release-informatie DBS Financieel versie Copyright DBS Pagina 20 van 29

21 Nummer Omschrijving Functienaam maar saldo in bedrijfsvaluta is gelijk aan 0, gaat altijd mee met de jaarovergang. Optie toegevoegd in de jaarovergang en jaarafsluiting om deze grootboekrekeningen niet mee te nemen naar een volgend boekjaar. Q Afsluiten uitsplitsingen: verslag wensen. Boeken Uitsplitsingen afsluiten Elke uitsplitsing werd op een apart blad afgedrukt. Dit is nu te sturen met de optie meerdere boekstukken per pagina. Het banknummer wordt nu ook op het verslag afgedrukt. Q Automatische incasso buitenland, m.n. Duitsland en België via SEPA. Q Afsluitfuncties: Optie meerdere boekstukken per pagina niet beschikbaar. Is alleen mogelijk in Afsluiten verkoopfacturen. De optie meerdere boekstukken per pagina aan alle afsluitfuncties toegevoegd. Q Rabo 940 formaat kan niet worden ingelezen. Stamgegevens Bankrekeningen Stamgegevens Debiteuren ITK - Debiteuren importeren en verwerken ITK - Stamgegevens verwerken ITK - Debiteurenmutaties corrigeren Boeken Incassovoorstel Boeken Incasso-opdracht Boeken Memoriaal afsluiten Boeken Inkoopfacturen afsluiten Boeken Betalingen afsluiten Boeken Uitsplitsingen afsluiten Boeken Afletteringen afsluiten Boeken Bankafschriften importeren Q Q Q Rabo Swift MT 940 formaat toegevoegd. Betaalkenmerk bestaat al. Als een factuur voor een crediteur wordt ingeboekt met een al bestaand betaalkenmerk komt een melding dat het betaalkenmerk al bestaat. Deze melding kan blind worden bevestigd waarna het betaalkenmerk toch dubbel wordt vastgelegd. De melding is veranderd in een ja/nee Boeken Inkoopfacturen boeken Boeken - Facturen registreren (factuurregister) Release-informatie DBS Financieel versie Copyright DBS Pagina 21 van 29

22 Nummer Omschrijving Functienaam melding waarbij nee de standaard is. Q Activakaart toont alle aanwezige perioden op de TABS bedrijfseconomische en fiscale afschrijving. Overzicht - Activakaart Nu worden alleen de perioden getoond van het geselecteerde actief Release-informatie DBS Financieel versie Copyright DBS Pagina 22 van 29

23 6 In versie opgeloste problemen Nog toevoegen. Q De btw-controle vermeldt alleen mutaties die op regelniveau zijn ingevoerd. Periodiek Btw-controle De btw-controle is uitgebreid met de mutaties die op boekstukniveau zijn ingevoerd. Q Wijzigen periode van maand naar kwartaal en andersom mag alleen zolang nog geen boekingen in periode 2 zijn gedaan. Q Q Boekstukken uit Wocas/x komen dubbel in financieel of worden geweigerd met combinatie dagboek/boekstuknummer komt reeds voor. Dit kwam voor als op verschillende werkplekken dezelfde batch werd verwerkt. Dit is nu niet meer mogelijk. Q Betaalvoorstel per geeft facturen per Stamgegevens Btw-jaar ITK - Mutaties boeken ITK - Mutaties importeren en boeken ITK Service aut. verwerken/exporteren Help Een factuur wordt een dag voor de vervaltermijn geselecteerd. Deze regel aan de help toegevoegd Q Indien meerdere perioden achter elkaar werden afgesloten zonder het programma Periodeafsluiting te verlaten, werden ook perioden afgesloten waarvan niet alle boekingen waren afgesloten. Q Betaling in USD op bankrekening Australië meldt dat de rekening niet is toegestaan. Deze melding is onduidelijk. Periodiek - Periodeafsluiting Boeken - Betaalopdracht Het probleem is dat het programma een valutaverschil wil boeken op een grootboekrekening is USD. Een valutaverschil kan alleen geboekt worden op een grootboekrekening in bedrijfsvaluta. De melding is verduidelijkt. Release-informatie DBS Financieel versie Copyright DBS Pagina 23 van 29

24 Q De ingevoerde boekingsdatum bij herwaarderen van vreemde valuta wordt niet overgenomen. Q Batch wordt niet verwerkt. De status blijft op niet in bewerking staan, corrigeren van de batch is niet mogelijk. Probleem werd veroorzaakt doordat de aanmaakdatum met 3 posities voor milliseconden werd weggeschreven. De verwerking hield maar rekening met 2 milliseconden. Dit is aangepast. Q Verwerking cyclus niet volledig. Eerst worden de NAW gegevens van het eerste bedrijf verwerkt. Vervolgens worden de mutaties van alle bedrijven verwerkt. De NAW gegevens van het tweede en volgende bedrijf werden niet verwerkt. Q Dubbelklik op factuurbedrag geeft dubbel weergave van grootboekmutaties. Dit wordt veroorzaakt doordat hetzelfde factuurnummer bij twee verschillende crediteuren is gebruikt. De grootboekmutaties van beide facturen worden getoond. Dit is aangepast. Q In het setupmanual wordt verwezen naar DBS Financieel xml. Dit moet zijn DBS Financieel.xml. Q Tijdens het cumuleren van budgetten wordt Q het jaarbudget niet bijgewerkt. Q Na opstarten van een programma vanuit het Financieel menu wordt binnen het framemenu een zandloper getoond Q Q Cijfers welke naar Excel worden geëxporteerd krijgen een spatie toegevoegd. Periodiek Vreemde valuta herwaarderen ITK - Mutaties boeken ITK Service aut. verwerken/exporteren ITK Service aut. verwerken/exporteren Overzicht - Crediteurenkaart Overzicht Debiteurenkaart Setupmanual Stamgegevens Cumuleren budgetten DBSFramemenu Export functionaliteit Opgelost doordat tijdens de export kan worden aangegeven waarmee een alfanumeriek veld moet worden aangevuld. De volgende keuzen zijn mogelijk: Vaste spatie (nbsp, ascii 160) Normale spatie (Ascii 32) Niets Q Na de export van een betaal- en/of Export functionaliteit Release-informatie DBS Financieel versie Copyright DBS Pagina 24 van 29

25 incassovoorstel naar Excel kunnen de bankrekeningnummers niet worden opgeteld. Dit wordt veroorzaakt doordat achter de bankrekening een spatie wordt geëxporteerd. Opgelost doordat tijdens de export kan worden aangegeven waarmee een alfanumeriek veld moet worden aangevuld. Zie ook Q Q Betaalspecificaties worden geprint i.p.v. g d. Q Na aanpassen van de budgetten staan de periode saldi op 0. Dit geeft verschillen in de kruiscontrole grootboek. Q Overzicht Memoriaal inkoop toont grondslag 0 i.p.v. de werkelijke geboekte grondslag. Q Import van budgetten loopt stuk als het importbestand lege kolommen bevat. Q Factuur en verdeling ten onrechte op open postenlijst. Boeken Betaalopdracht Boeken Incasso-opdracht Stamgegevens Budgetten grootboek Periodiek Btw-aangifte Stamgegevens Budgetten grootboek Stamgegevens Budgetten verbijzondering Overzicht - Openstaande posten (crediteuren) Via de knop 'tonen' komen er ook posten in beeld die niet meer openstaan. Q Export crediteuren naar Saperion. Op het scherm met instellingen is de OK knop verdwenen. Q Toetscombinatie ALT + M wordt zowel gebruikt voor import als voor aanmaken. Aangepast. ALT + M = Aanmaken ALT + I = Import Q Op de betaalspecificatie worden de NAW gegevens opgehaald op basis van het crediteurennummer. De NAW gegevens moeten worden opgehaald op basis van het relatienummer. ITK Service aut. verwerken/exporteren Stamgegevens Budgetten grootboek Stamgegevens Budgetten verbijzondering Boeken Betaalopdracht Release-informatie DBS Financieel versie Copyright DBS Pagina 25 van 29

26 Voorbeeld: Crediteur 1 hoort bij relatie 100. Op de betaalspecificatie staan de NAW gegevens van relatie 1, dit moeten de NAW gegevens van relatie 100 zijn. Q Openstaande posten crediteuren geeft ook niet openstaande posten als voor Tonen wordt gekozen. Q Importeren van budgetten geeft foutmelding: Budget wordt niet geïmporteerd. Overzicht - Openstaande posten (crediteuren) Stamgegevens Budgetten verbijzondering Q Q De laatste kolom blijkt niet te worden geïmporteerd. Dit is aangepast. Sinds de upgrade naar versie wordt de batch in DBS Financieel vanuit Optimus niet meer verwerkt. De batch wordt afgekeurd met de melding 1447 ICL-type ontbreekt. Deze melding is terecht. Het lukt echter niet om de batch te corrigeren. Debiteurenmutaties corrigeren geeft ten onrechte melding 1170: Ongeldige waarde voor BTW. Dit is aangepast. ITK Debiteurenmutaties corrigeren Q Inlezen van een dagafschrift van de RABO bank in DBS Financieel lukt niet. Boeken Bankafschriften importeren Rabo Swift MT 940 formaat toegevoegd. Release-informatie DBS Financieel versie Copyright DBS Pagina 26 van 29

27 7 Overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers Aanvraagnummer Omschrijving KB-nummer C Verwerking gewijzigd bankrekeningnummer bij crediteur in combinatie met automatisch betalen/betaalvoorstel. Q C Probleem na installeren NL: ingeven Q kostenplaatsen bij boeken ontvangsten/betalingen. C Kolom kostenplaats in scherm boeken Q ontvangsten/betalingen. C Bij definitief maken van Inkoop- en verkoopfacturen - Q Factuurbedrag tonen. C Wijzigen periode-indeling btw stamgegevens. Q C Afsluiten periode. Q C Boekingsdatum inkoopfactuur niet raadpleegbaar. Q C Koppeling Wocas/x: boekstukken komen dubbel in financieel of worden geweigerd met combinatie dagboek/boekstuknummer komt reeds voor. Q C Betaalvoorstel per geeft facturen per Q C Wel jaarovergang als saldo in euro =0,00. Q C Jaarovergang: grootboekrekening staat op 0 maar blijft toch elke jaarovergang meekomen. Q C voortgangbalk niet verder dan 50% 2. elke factuur op Q apart blad. 3 graag banknr. Vermelden. C Afsluiten van boekstukken blokkeren indien Q evenwichtsmutatie aanwezig is. C Wens: aut. incasso buitenland m.n. Duitsland en België Q C ITK - Verzoek om Waarschuwingsmelding bij mutaties Q op de verschillenrekening. C Betaling in USD op bankrekening Australië. Q C Boekdatum bij herwaarderen vv wordt niet Q overgenomen. C Afsluitfunctie: Optie meerdere boekstukken per pagina Q niet beschikbaar. C Batch wordt niet verwerkt; status blijft op niet in Q bewerking staan; corrigeren niet mogelijk. C Crediteurenkaart: Boekingsdatum toevoegen. Q C Debiteurenkaart: het veld "boekingsdatum" toevoegen. Q C Verwerking cyclus niet volledig. Q C Dubbele weergave boekstuknummers alleen bij weergave. Q C Rabo 940 formaat. Q Release-informatie DBS Financieel versie Copyright DBS Pagina 27 van 29

28 C Betaalkenmerk. Q C In de waarschuwingsmelding 1988: Combinatie Q crediteur/betaalkenmerk bestaat reeds! Doorgaan? staat de focus standaard op de Ja knop. Graag wijzigen naar Nee. C Rabo 940 formaat. Q C Op blz. 17 wordt verwezen DBSFramework DBS Q Financieel xml Ik heb dit gecheckt maar dit bestand heet in versie 12 DBS Framework DBS Financieel.xml. C Vragen over release 12. Q C Zandloper ten onterecht al dan niet in beeld. Q C Cijfers welke naar Excel worden geëxporteerd krijgen een spatie toegevoegd. Q C Activakaart toont vinkjes bij niet afgeschreven perioden. Q C Als de betaal en/of incasso batch wordt geëxporteerd naar exel kan er geen optelling worden gemaakt van de bankrekeningnummers (hash totaal) Q C Betaalspecificaties van bedrijf 9 worden geprint ipv Q g d. C Betaalkenmerk invoer. Q C Problemen met de saldi tabellen - na aanpassen van Q budgetten. C Memoriaal btw aangifte geeft verschillen. Q C Jaarbudget staat op 0 in management rapportage. Q C Fout tijdens export gegevens. Q C factuur en verdeling ten onrechte op open postenlijst. Q C Budgetten / DBS Financieel kan geen dataschrijven in tussentabel van rapporten, trace. C Betaalspecificaties doen het niet meer; Inrichten van betaalspecificaties; Verkeerde gegevens op betaalspecificatie. C Instellingen export crediteuren naar Saperion, OK knop is verdwenen. C Cumuleren budget geeft foutief jaarbudget en jaarprognose. C Toetscombinatie ALT + M zowel gebruikt voor import als Aanmaken. C Binnen Crediteuren, Overzichten, Openstaande posten worden er andere gegevens getoond wanneer je kiest voor Tonen dan wanneer je kiest voor Voorbeeld. Q Q Q Q Q Q Release-informatie DBS Financieel versie Copyright DBS Pagina 28 van 29

29 C Fout 1329 Combinatie boekstuk/crediteur bestaat reeds en Fout 8 bij import Integration toolkit, boeken, mutaties (Standaard indeling), Boeken, Te verwerken. Q C Tijdens importeren van budgetten foutmelding; budget Q wordt niet geïmporteerd. C Sinds de upgrade naar versie wordt de batch in Q Financieel vanuit Optimus niet meer verwerkt ongeldige waarde voor btw. C Er zijn problemen met het verwerken van Q journaalposten vanuit Optimus ongeldige waarde voor btw - verkeerde meldingen. C Na uitval importeren en boeken externe mutaties Q correctie niet mogelijk!!! C Tijdens een test hebben we geprobeerd om een dagafschrift vanuit Telebankieren te exporteren naar DBS, maar dat lukt niet. Q Release-informatie DBS Financieel versie Copyright DBS Pagina 29 van 29