Visma Software B.V. DBS Financieel. Release-informatie. Versie

Transcriptie

1 Visma Software B.V. DBS Financieel Release-informatie Versie Copyright Visma Software B.V. Postbus AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Uitlevering releases Versiebeheer Installatie en update informatie Aandachtspunten bij de installatie van Financieel Ondersteuning Office Nieuwe en/of gewijzigde functionaliteit in DBS Financieel Toevoegen logo aan factuur Ondersteuning bankafschriften CAMT Verbeteringen in het matchen van bankafschriften Retourcodes gestorneerde incasso s opgeslagen in de debiteuren ontvangst Controle op vooruitbetalingen tijdens aanmaken van een betaalvoorstel Verbeteringen in de nieuwe opvraagprogramma s In versie gerealiseerde wijzigingsverzoeken In versie opgeloste problemen Overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 2 van 19

3 1 Inleiding 1.1 Uitlevering releases De software van Visma Software wordt niet meer op DVD uitgeleverd, maar als download beschikbaar gesteld via de servicewebsite (inloggen noodzakelijk). Op deze website kunt u ook de documentatie van de release ophalen, zoals de release notes, installatiehandleidingen, infrastructuurmatrix etc. Uitsluitend op verzoek wordt de release op DVD beschikbaar gesteld. Deze kunt u aanvragen via de servicewebsite. 1.2 Versiebeheer DBS Financieel kan alleen als opwaardering van versie worden gebruikt. Als u nog een oudere versie gebruikt, moet u eerst versie installeren. Ook bij de volgende versie van DBS Financieel zal het alleen mogelijk zijn om de voorgaande versie te upgraden. 2 Installatie en update informatie 2.1 Aandachtspunten bij de installatie van Financieel De installatiehandleiding SetupManual vindt u terug in de map.\adds\documentation. 2.2 Ondersteuning Office 2016 Vanaf DBS Financieel wordt Office 2016 ondersteund. Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 3 van 19

4 3 Nieuwe en/of gewijzigde functionaliteit in DBS Financieel 3.1 Toevoegen logo aan factuur Vanaf DBS Financieel is het mogelijk om een factuur via of Autoinvoice te versturen. Het was echter nog niet mogelijk om een logo aan de factuur toe te voegen. Alleen voor facturen die via verstuurd worden is een oplossing gerealiseerd voor het toevoegen van een logo aan de factuur. Het toevoegen van een logo aan de factuur is gerealiseerd door de factuur samen te voegen met een Watermerk PDF die het logo bevat. De Watermerk PDF met het logo kan bijv. een ingescand voorbedrukt A4 zijn met de bedrijfsgegevens en logo van uw bedrijf. Om er voor te zorgen dat er uiteindelijk een factuur met logo wordt aangemaakt is het noodzakelijk om het volgende programma pdftk te installeren. Pdftk is freeware en te downloaden vanaf Het is mogelijk om onderscheid te maken tussen het logo op de eerste pagina van de factuur en het logo op de vervolgpagina s van de factuur. Dit is te realiseren door het Watermerk PDF te voorzien van twee pagina s. De eerste pagina van het Watermerk PDF wordt samengevoegd met de eerste pagina van de factuur, de tweede pagina van het Watermerk PDF wordt samengevoegd met de vervolgpagina s van de factuur. Als de factuur maar uit één pagina bestaat, wordt alleen de eerste pagina van het Watermerk PDF gebruikt. Als het niet nodig is om onderscheid te maken tussen het logo van de eerste pagina van de factuur en de vervolgpagina s van de factuur kan worden volstaan met een Watermerk PDF van één pagina. Binnen DBS Financieel legt u vervolgens bij de lay-out vast welke Watermerk PDF gebruikt moet worden. Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 4 van 19

5 3.2 Ondersteuning bankafschriften CAMT.053 CAMT.053 is een op XML gebaseerd formaat welke door banken gebruikt wordt voor het aanleveren van bankafschriften. Voor de volgende banken is het mogelijk om CAMT.053 bankafschriften in te lezen: ING Inside Business ABN-AMRO Rabo Bank Internet bankieren Rabo Bank cash management Deutsche Bank Van Lanschot bankiers SNS BNG In Stamgegevens bankrekeningen kan het rekeningafschrift formaat worden aangegeven, nu ook CAMT.053. In Bankafschriften importeren selecteert u het gewenste rekeningafschrift formaat en het bijbehorende bestand. Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 5 van 19

6 Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 6 van 19

7 3.3 Verbeteringen in het matchen van bankafschriften Tijdens het boeken van bankafschriften vindt er in eerste instantie een match plaats op betaalkenmerk. Dit houdt in dat indien in het bankafschrift een betaalkenmerk is opgenomen en hetzelfde betaalkenmerk is vastgelegd bij de factuur de factuur wordt afgeboekt. Als er echter geen match op betaalkenmerk mogelijk is wordt vervolgens met de aangeleverde teksten en achterliggende waarden in de omschrijving van het bankafschrift gezocht naar de betreffende facturen. Voorbeeld van een dergelijke tekst is: factuur: In deze situatie wordt de factuur vaak niet gevonden. Om er voor te zorgen dat er meer facturen worden gevonden worden de te gebruiken zoektermen opgeslagen in een tabel die de gebruiker zelf kan onderhouden. De zoektermen die voorheen vast in de programmatuur waren opgeslagen zijn verhuisd naar deze tabel. Er wordt onderscheid tussen zoektermen die verwijzen naar een factuurnummer en zoektermen die verwijzen naar een relatienummer. Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 7 van 19

8 3.4 Retourcodes gestorneerde incasso s opgeslagen in de debiteuren ontvangst De retourcodes die betrekking hebben op de storno van een incasso werden wel vertaald tijdens het inlezen van bankafschriften, maar de retourcode zelf werd niet opgeslagen. Voortaan worden ook de retourcodes opgeslagen. Opslag vindt plaats in de omschrijvingsregels van een bankafschrift, maar ook na boeken in de debiteurenontvangst. Dit laatste betekent dat via de Debiteurenkaart de retourcode van een gestorneerde incasso kan worden opgezocht. 3.5 Controle op vooruitbetalingen tijdens aanmaken van een betaalvoorstel Tijdens het aanmaken van een betaalvoorstel kan worden aangegeven of gecontroleerd moet worden op de aanwezigheid van vooruitbetalingen. Indien voor een crediteur een vooruitbetaling aanwezig is, woorden voor de betreffende crediteur geen facturen in een betaalvoorstel opgenomen. Dezelfde aanpassing is doorgevoerd m.b.t. vooruitontvangsten van debiteuren tijdens het aanmaken van een incassovoorstel. Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 8 van 19

9 3.6 Verbeteringen in de nieuwe opvraagprogramma s In de nieuwe opvraagprogramma s, grootboekkaart, debiteurenkaart en crediteurenkaart zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd. Als eerste is de performance van de opvraagprogramma s sterk verbeterd. De performance is nu vergelijkbaar met de klassieke opvraagprogramma s. Daarnaast zijn hyperlinks toegevoegd voor het doorklikken naar een ander scherm. Dit laatste heeft als voordeel dat niet meer gekeken hoeft te worden of een betreffende kolom een sterretje in de koptekst bevat om vervolgens met de rechtermuis een ander scherm te openen. Nu kan direct naar een ander scherm worden doorgeklikt. Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 9 van 19

10 4 In versie gerealiseerde wijzigingsverzoeken Nummer Omschrijving Functienaam Q Autoreconciliatie zonder telkens van bedrijf te wisselen. Is gerealiseerd door het toevoegen van een kolom Bedrijf aan de tabel met bankafschriften. Q Foutmelding bij het selecteren van een Actief binnen Vaste activa; 607 Actief is niet toegankelijk wordt gewijzigd door gebruiker. Actief raakt mogelijk geblokkeerd tijdens afschrijvingsrun omdat een kostenplaats en/of kostendrager geblokkeerd is. Q Factuur tweemaal betaald; saldocontrole betaalvoorstel werkt niet. Opgelost door een controle op vooruitbetalingen aan het betaalvoorstel toe te voegen. Q Factuur in voorstel die al betaald is. Opgelost door een controle op vooruitbetalingen aan het betaalvoorstel toe te voegen. Q Overzicht vervallen openstaande posten (bellijst) graag uitbreiden met lijstgroep. Selectie op lijstgroepen toegevoegd. Q Nieuw formaat rekening afschriften XML CAMT.053. CAMT.053 formaat toegevoegd. Q IBAN afdrukken i.p.v. bankrekeningnummer op betaaladvies. Indien IBAN bekend is wordt deze afgedrukt, indien geen IBAN ingevuld wordt de bankrekening afgedrukt. Q Betaaladvieslijst: betaalkenmerk wordt afgekapt. Boeken Afschrijven Activa Boeken Betaalvoorstel Boeken Incassovoorstel Boeken Betaalvoorstel Boeken Incassovoorstel Periodiek Vervallen openstaande posten Stamgegevens - Bankrekeningen Boeken Bankafschriften importeren Boeken - Betaaladvies Boeken - Betaaladvies Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 10 van 19

11 Nummer Omschrijving Functienaam Q Dubbele crediteuren met meerdere Overzicht Crediteurenkaart bankrekeningen maar 1 keer tonen. Overzicht Debiteurenkaart Indien het zoekscherm voor crediteuren vanuit het crediteurennummer wordt aangeroepen, worden crediteuren met meerdere bankrekeningen maar 1 keer getoond. Als het zoekscherm voor crediteuren vanaf de bankrekening wordt aangeroepen, worden er wel meerdere regels per bankrekening per crediteur getoond. Dezelfde aanpassing is doorgevoerd in de debiteurenkaart. Q Kolom naam rekening toevoegen aan boekstuk overzicht. Overzicht - Grootboekkaart In de nieuwe grootboekaart de volgende schermen uitgebreid met de naam van de rekening: Mutaties per rekening Mutaties per boekstuk Mutaties per dagboek Mutaties per boekjaar. De naam van de rekening is standaard ondergebracht bij de niet getoonde kolommen. Q In de omschrijving van het dagafschrift de factuurnummers vermelden. Een aparte specificatie is niet wenselijk. Betreft incasso van meerdere facturen. Indien meerdere facturen van een debiteur verzameld worden tot 1 opdracht, wordt in het SEPA incassobestand de term Zie Specificatie opgenomen. De specificatie van de te incasseren facturen wordt op een separaat document vervaardigd. Voortaan worden de geïncasseerde facturen in het SEPA bestand opgenomen. Dezelfde wijziging toegevoegd bij het aanmaken van een SEPA betaalbestand. Q Afschrijven activa mislukt omdat kostenplaats was geblokkeerd, graag melding als kostenplaats geblokkeerd is. Boeken Betaalvoorstel Boeken Incassovoorstel Boeken Afschrijven Activa Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 11 van 19

12 Nummer Omschrijving Functienaam Indien de kostenplaats geblokkeerd is wordt nu voorafgaand aan de afschrijvingsrun een melding gegeven. Voor het betreffende actief worde geen afschrijving uitgevoerd. Dezelfde wijziging is doorgevoerd indien de kostendrager geblokkeerd is. Q Q Bankafschriften importeren in DBS Financieel herkent het pakket de foutcode niet. Boeken Bankafschriften importeren Q Q Retourcode incasso wordt opgeslagen in de omschrijving van de rekeningafschriftregel en in de debiteurenontvangst. Op grootboekkaart staat status Btw-aangifte niet goed bij de mutaties van niet btw rekeningen. Overzicht - Grootboekkaart Ingeval van niet btw rekeningen wordt voortaan voor de status btw-aangifte n.v.t. vermeld. Q Aflettercode ook op lijst Grootboekmutaties. Aflettercode toegevoegd Q Verzoek of alle bankafschriften vanuit 1 bedrijf kunnen worden geboekt. Kolom bedrijf aan tabel met bankafschriften toegevoegd. Q Matchen op factuurnummer in betaalkenmerk werkt niet goed. Matchalgoritme verbeterd. Q Verwerken bankafschrift eerst laten zoeken op factuurnummer en debiteurnummer, dan pas op bankrekening. Indien een factuur door een andere debiteur werd betaald werd de factuur niet gevonden. Matchalgoritme zodanig verbeterd dat eerst op factuurnummer en vervolgens op bankrekening gezocht wordt. Opmerking: De eerste zoekactie is nog altijd op betaalkenmerk. Q Afschriftnummer tonen bij raadplegen grootboekmutaties. Overzicht - Grootboekmutaties Overzicht Grootboekkaart Overzicht Debiteurenkaart Overzicht - Crediteurenkaart Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 12 van 19

13 Nummer Omschrijving Functienaam Afschriftnummer is toegevoegd aan de volgende schermen: Mutaties per rekening Mutaties per boekstuk Mutaties per dagboek Q Ingeval van elektronisch facturen versturen via , logo op factuur tonen. Stamgegevens Lay-out (Vrije facturering) Boeken Facturen invoeren (Vrije facturering) Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 13 van 19

14 5 In versie opgeloste problemen Nummer Omschrijving Functienaam Q Verkeerde melding: 494 Ontvangst/betaling niet vastgelegd, debiteur/crediteur niet gevonden. In dit geval betreft het een bankrekening die bij meerdere debiteuren is vastgelegd. Melding aangepast. Q Ingeval van meerdere storno s wordt alleen de eerste als betaling op het verslag vermeld, de overige storno s worden als ontvangst vermeld. Q Bij printen bonnen overzicht wordt totaal verdubbeld als het overzicht 2x achter elkaar wordt uitgevoerd. Q De naam van de rekening in Stamgegevens dagboeken, onderdeel Betalingsverkeer staat een regel te laag. Q Afdeling/functionaris onbekend tijdens consolideren. Opgelost door het mogelijk te maken dat afdelingen in de functie Bedrijven bijwerken naar een holding bedrijf kunnen worden gekopieerd. Q Factuurnummer op Btw-rapportage inkoopfacturen is maar 8 posities. Q Verkeerde bedrijfsnummer bij nieuwe debiteuren kaart bij het opvragen van facturen. Indien geen bedrijfsnummer ingevuld, werd alleen naar de factuur gezocht in het aangemelde bedrijf. Nu wordt in alle bedrijven gezocht. Q Verwerking Equens en ABN-AMRO vastgelopen, tevens verkeerd om geboekt. Q Saldo van laatst opgevraagde rekening blijft staan in de nieuwe grootboekkaar na het kiezen van een ander bedrijf. Overzicht bonnen (AUCON) Stamgegevens - Dagboeken Stamgegevens Bedrijven bijwerken Periodiek- Btw-aangifte Overzicht Debiteurenkaart Overzicht - Crediteurenkaart Overzicht Grootboekkaart Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 14 van 19

15 Q Autoreconciliatie - dagafschrift verwerken - Betaalkenmerk wordt niet volledig opgenomen in boekstuk. Dit wordt veroorzaakt doordat bij de import van bankafschriften een betaalkenmerk een slash, /, bevat, alleen het gedeelte tot de slash wordt ingelezen. Q Bankafschrift verwerken: mislukte uitbetalingen creditnota s debiteuren worden als storno's geboekt. Q Scherm blijft hangen bij wijzigen van debiteuren zonder machtiging. Q Boeken activa geeft ten onrechte: - rekening is geen normale- of subrekening. Afschrijven blijkt niet mogelijk. Q Tijdens het boeken van bankafschriften wordt een ontvangst geboekt op de debiteur/factuur van de voorgaande regel als de debiteur van de onderhanden regel wordt gezocht op bankrekening en niet wordt gevonden. Q Tijdens het boeken van bankafschriften wordt een ontvangst op de verkeerde debiteur geboekt. Dit doet zich voor als de debiteur op bankrekening wordt gezocht. Q Bankrekeningen en IBAN s van Montenegro, Servië, Kazachstan en Costa Rica niet in te voeren. Q Grootboekkaart geeft ingeval van een deadlock een erg technische melding: Stacktrace etc. Duidelijke melding geven. Melding aangepast. Q Tijdens update naar Financieel-online versie 18 wordt pc.usr naar andere lengte gewijzigd. Q Verschillen in Simulatie calculatorische afschrijving. Boeken Bankafschriften importeren Stamgegevens - Debiteuren Boeken - Afschrijven Stamgegevens Debiteuren ITK - Debiteuren importeren en verwerken ITK - Stamgegevens verwerken ITK - debiteurenmutaties corrigeren Overzicht Grootboekkaart Overzicht Debiteurenkaart Overzicht - Crediteurenkaart Setup Financieel Online Overzicht Simulatie calculatorische afschrijving Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 15 van 19

16 Q Nieuwe crediteurenkaart: De objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld. Wordt veroorzaakt doordat geen standaard betalingsconditie voor crediteuren is vastgelegd. Q Bankafschriften SNS importeren geeft fout in regel. Wordt veroorzaakt doordat op regel 3 een IBAN staat i.p.v. BBAN. Q Export in de nieuwe grootboekkaart geeft: De conversie van de tekenreeks naar type integer is ongeldig. Komt voor als bij een export alle kolommen worden geselecteerd en Instellingen opslaan wordt aangevinkt. De volgende keer dat de export wordt uitgevoerd treedt de fout op. Q Memoriaal standaard journaalpost ten onrechte afgesloten indien niet in evenwicht. Boeken standaardjournaalpost sluit de standaard journaalpost nu niet af als de standaard journaalpost niet in evenwicht is en in het bijbehorende dagboek gekozen is voor Niet afsluiten indien evenwichtsboeking. Q Ongeldige bankrekening bij invoeren bankrekening van de bank BNP PARIBAS. BNP PARIBAS geeft nieuwe IBAN nummers voor Nederlandse bankrekeningen uit waarvan de bankrekening in de IBAN wordt afgekeurd omdat deze niet voldoet aan de elfproef. De IBAN is wel correct. Besloten is om de elfproef controle op bankrekeningen te verwijderen omdat banken alleen nog maar IBAN nummers uitgeven. Overzicht Crediteurenkaart Overzicht Debiteurenkaart Boeken Bankafschriften importeren Overzicht Grootboekkaart Overzicht Crediteurenkaart Overzicht Debiteurenkaart Boeken Standaard journaalposten Stamgegevens Debiteuren Stamgegevens - Crediteuren ITK - Debiteuren importeren en verwerken ITK - Crediteuren importeren en verwerken ITK - Stamgegevens verwerken ITK - Debiteurenmutaties corrigeren ITK - Crediteurenmutaties corrigeren Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 16 van 19

17 6 Overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers Aanvraagnummer Omschrijving C Verkeerde melding: 494 Ontvangst/betaling niet vastgelegd, debiteur/crediteur niet gevonden. KB-nummer Q C Ingeval van meerdere storno s wordt alleen de eerste als betaling op het verslag vermeld, de overige storno s worden als ontvangst vermeld. Q C Autoreconciliatie zonder telkens van bedrijf te wisselen. Q C Bij printen bonnen overzicht wordt totaal verdubbeld en Q geeft daardoor verkeerd saldo. C De positie van de rekeningbenaming in tabblad Q Basisgegevens, onderdeel betalingsverkeer is verschoven naar onder. C Foutmelding bij het selecteren van een Actief binnen Q Vaste activa; 607 Actief is niet toegankelijk wordt gewijzigd door gebruiker. C Factuur tweemaal betaald. Q C Afdeling/functionaris onbekend tijdens Q consolideren. C Aflettercode ook op lijst Grootboekmutaties Q C Factuur in voorstel die al betaald is Q C Verkeerde bedrijfsnummer bij nieuwe debiteuren kaart, Q bij het opvragen van facturen. C Factuurnummer op Btw-rapportages is maar 8 posities. Q C Overzicht vervallen openstaande posten (bellijst) graag Q uitbreiden met lijstgroep. C Nieuw formaat rekening afschriften XML CAMT.053. Q C IBAN afdrukken i.p.v. bankrekeningnummer op Q C betaaladvies. C Verkeerd bedrijfsnummer bij nieuwe debiteuren kaart Q bij het opvragen van facturen. C Betaaladvieslijst: betaalkenmerk wordt afgekapt. Q C Dubbele regels op de crediteurenkaart. Q C C Naam rekening toevoegen aan boekstuk overzicht Q C Dagafschrift - Verwerking Equens loopt wekelijks vast; ABN Amro ook vastgelopen. Q Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 17 van 19

18 C SEPA: In de omschrijving van het dagafschrift de factuurnummers vermelden. Een aparte specificatie is niet wenselijk. C Afschrijven activa mislukt omdat kostenplaats was geblokkeerd, graag melding als kostenplaats geblokkeerd is. C Saldo van laatst opgevraagde rekening blijft staan in de nieuwe grootboekkaar na het kiezen van een ander bedrijf. C Bankafschriften importeren; inlezen in financieel herkent het pakket de foutcode niet. C Op grootboekkaart staat status Btw-aangifte niet goed bij de mutaties. C Vraag over retourcode van storno's in rafroms. Men zou deze graag bij alle bankverwerkingen in der rafroms zien staan. C Er lijken minder bankafschriften te matchen, matchen op factuurnummer in betaalkenmerk werkt niet meer goed. C Verzoek of alle bankafschriften vanuit 1 bedrijf kunnen worden geboekt. C Verwerken bankafschrift eerst laten zoeken op factuurnummer en debiteurnummer, dan pas op banknummer. Q Q Q Q Q Q Q Q Q C Afschriftnummer tonen bij raadplegen Q grootboekmutaties. C Autoreconciliatie - dagafschrift verwerken - Q Betaalkenmerk wordt niet volledig opgenomen in boekstuk. C Verwerking aflettering bank-ontvangst. Q C Bankafschrift verwerken: mislukte uitbetalingen worden Q als storno's geboekt. C Wijzigingen in de stamgegevens debiteur worden niet Q C opgeslagen. C Boeken activa geeft: rekening is geen normale- of Q subrekening. C Afschrift verwerken: ontvangsten (uit het buitenland) Q worden op verkeerde klanten geboekt. C Bankafschrift boeken - een ontvangst wordt geboekt op Q de debiteur/factuur van de voorgaande regel. C Bankrekeningen niet in te voeren, landcode voor o.a. Q Montenegro. C C Ingeval van elektronisch facturen versturen via , logo op factuur tonen. Q Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 18 van 19

19 C Het is niet mogelijk om de reguliere licentie te Q gebruiken. Wilt u een named user licentie C Verschillen in Simulatie calculatorische afschrijving. Q Q Grootboekkaart deadlock. Q C Bankafschriften importeren geeft fout in regel 3. Q C Melding bij nieuwe crediteurenkaart: De Q objectverwijzing is niet op een exemplaar van een object ingesteld. C Bankafschriften importeren geeft fout in regel 3. Q C De conversie van de tekenreeks naar type integer is Q ongeldig - nieuwe grootboekkaart. C Memoriaal standaard journaalpost ten onrechte Q definitief gemaakt. C Ongeldige waarde voor bankrekening Q C Ongeldige waarde voor bankrekening Q Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 19 van 19