DBS Financieel. Release-informatie. Versie

Transcriptie

1 DBS Financieel Release-informatie Versie Copyright Visma DBS B.V. Postbus AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Installatie en update informatie Aandachtspunten bij de installatie van Financieel Installatiehandleiding Ondersteuning van Informix databases stopt Release-informatie ter beschikking stellen Nieuwe en/of gewijzigde functionaliteit in DBS Financieel Uitgebreide zoekfunctionaliteit Zoeken over bedrijven ITK stamgegevens debiteuren In versie gerealiseerde wijzigingsverzoeken In versie opgeloste problemen Overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 2 van 18

3 1 Inleiding Deze release-informatie van DBS Financieel betreft versie en bevat korte beschrijvingen van nieuwe functionaliteit en opgeloste problemen. Let op! DBS Financieel kan alleen als opwaardering van versie xx worden gebruikt. Als u nog een oudere versie gebruikt, moet u dus eerst versie installeren. Ook bij de volgende versie van DBS Financieel zal het alleen mogelijk zijn om de voorgaande versie te upgraden. Een nieuwe installatie kan natuurlijk ook. Wijzigingsverzoeken, probleemrapporten, vragen en opmerkingen kunnen worden gezonden naar DBS. Alle contactgegevens kunt u vinden op: Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 3 van 18

4 2 Installatie en update informatie Voor de beschrijving van de update wordt verwezen naar de installatiehandleiding die op de dvd staat in het document SetupManual.doc in de map \Adds\Documentation. 2.1 Aandachtspunten bij de installatie van Financieel Installatiehandleiding De installatiehandleiding SetupManual van de dvd afdrukken en zeer goed doorlezen Ondersteuning van Informix databases stopt Vanaf DBS Financieel stopt de ondersteuning van informix databases. Er is ook geen Should Work status voor informix Release-informatie ter beschikking stellen Let op! Het is noodzakelijk om de release-informatie beschikbaar te stellen aan de applicatiebeheerders en/of leidinggevenden die gebruik maken van DBS Financieel. Die gebruikers moeten op de hoogte zijn van de wijzigingen in deze release. Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 4 van 18

5 3 Nieuwe en/of gewijzigde functionaliteit in DBS Financieel 3.1 Uitgebreide zoekfunctionaliteit DBS Financieel is voorzien van uitgebreide zoekfunctionaliteit. Deze zoekfunctionaliteit is beschikbaar in nieuwe opvraagprogramma s voor grootboek, debiteuren en crediteuren. In het menu zijn deze programma s terug te vinden onder het menu Overzicht van de betreffende module. Zie onderstaand voorbeeld van de nieuwe opvraagprogramma grootboek. Het nieuwe opvraagprogramma heeft de naam Grootboekkaart, aan de naam van het oude programma is (Klassiek) toegevoegd. De nieuwe zoekfunctionaliteit maakt het mogelijk om in zowel de zoek- als informatieschermen te zoeken op alle beschikbare kolommen. Ook zoeken in meerdere kolommen is mogelijk. Zie onderstaande toelichting op de zoekfuncties in het scherm Mutaties per boekjaar. Binnen dit venster treft u de volgende elementen aan: 1. In de titelbalk treft u de naam van het informatie- of zoekvenster aan. In dit voorbeeld: Mutaties per boekjaar. Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 5 van 18

6 Onder de titel balk staat de menuregel met aan de rechterkant twee knoppen met de volgende functies: Dit is de Reset knop. Een klik hierop herstelt de uitgangssituatie waarin het informatie- of zoekvenster is geopend. Na het open van het informatie- of zoekvenster ingestelde filters of sorteringen worden verwijderd. Deze knop opent klapt het bovenste deel van het informatie- of zoekvenster uit waarna extra zoekmogelijkheden en sorteringen mogelijk zijn. Het scherm ziet er na een klik op deze knop als volgt uit: Met de knop kunt u het bovenste gedeelte van het informatie- of zoekvenster weer inklappen. Elke kolomkop is voorzien van het volgende symbool:. Hiermee kunt u een menu uitklappen met de volgende mogelijkheden: Filter opent een vervolgmenu waarin het mogelijk is om één of meerdere filters op de betreffende kolom ingesteld kunnen worden: Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 6 van 18

7 Sorteren is mogelijk op elke kolom door in de titel van de betreffende kolom te klikken. Sorteren op meerdere kolommen is mogelijk via de knop Sorteren. Extra zoeken sorteermogelijkheden: Zoeken in: Hier kunt u een keuze maken uit de soort kolommen waarin u wilt zoeken. De volgende mogelijkheden zijn beschikbaar: Alle kommen. Aantallen: kolommen met aantallen, bijv. geboekte aantallen in een grootboekmutatie. Bedragen: kolommen met bedragen, bijv. geboekte bedragen in een grootboekmutatie. Datums: kolommen met datums, bijv. de mutatiedatum in een grootboekmutatie. Nummers: kolommen met identificerende gegevens, bijv. het grootboekrekeningnummer. Teksten: kolommen gevuld met teksten. Opmerking: Op statusvelden, bijv. de status van een boekstuk, kan alleen gezocht worden via een kolomfilter. De reden is dat statusvelden intern als codes worden opgeslagen en gezocht wordt op de vertaling van deze code. Het is uiteraard wel mogelijk om meerdere kolomfilters op diverse statusvelden in te stellen. Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 7 van 18

8 Identieke celinhoud: Hiermee wordt aangegeven of de waarde waarnaar gezocht wordt exact overeen moet komen met de ingevoerde waarde in Zoeken naar of dat gezocht wordt naar een gedeelte van de ingevoerde waarde. Voorbeeld: ingevoerd wordt 100. Indien identieke celinhoud is waar dan worden alleen resultaten gelijk aan 100 getoond. Indien identieke celinhoud is niet waar, dan worden alle resultaten met 100 getoond, dus ook bijv en De keuze Identieke celinhoud is alleen van toepassing op het hoofdzoekscherm. Zoeken naar: Hier geeft u de waarde in waarnaar u wilt zoeken. Knop Selecteer: met deze knop selecteert u een bepaalde rij in een zoekvenster. Deze knop is niet actief in een informatievenster. Knop Zoeken: Met deze knop start u de zoekactie. Knop Sorteren: Met deze knop kunt u sorteringen instellen voor het betreffende informatie- of zoekvenster. Het is mogelijk om op meerdere kolommen te sorteren. Standaard wordt de sortering getoond waarmee het informatie- of zoekvenster wordt geopend. Knop Geavanceerd: Met deze knop kunt u extra zoekfilters op meerdere kolommen instellen. Afhankelijk van de keuze in Zoeken in zijn verschillende geavanceerde zoekopties mogelijk. Alle kommen. Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 8 van 18

9 Voorbeeld zoeken bedragen in meerdere kolommen: Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 9 van 18

10 3.2 Zoeken over bedrijven In de nieuwe opvraagprogramma s is het ook mogelijk om over de bedrijven heen te zoeken. Dit kan door in de zoeken informatieschermen het filter op het bedrijf te verwijderen. In de debiteuren- en crediteurenkaart kan het saldo van een relatie getoond worden voor alle gerelateerde debiteuren en crediteuren. Om het saldo en posten van een relatie over de bedrijven heen te tonen dient het veld bedrijfsnummer worden leeggemaakt. Zie onderstaand voorbeeld. Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 10 van 18

11 3.3 ITK stamgegevens debiteuren Het is nu mogelijk om een nieuwe debiteur aan te leveren voor een bestaande relatie waarbij de aangeleverde adresgegevens niet gelijk behoeven te zijn aan de al vastgelegde adresgegevens. De adresgegevens van de relatie worden in deze situatie gewijzigd in de aangeleverde adresgegegvens. Deze mogelijkheid is optioneel beschikbaar. In de bedrijfsgegevens kunt u aangeven of u van deze mogelijkheid gebruik maakt. Als op het tabblad Koppelingen het vinkje Nieuwe debiteuren accepteren indien adres afwijkend aan staat behoeft het adres van de nieuwe debiteur niet gelijk te zijn aan dat van de al vastgelegde relatie. Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 11 van 18

12 4 In versie gerealiseerde wijzigingsverzoeken Nummer Omschrijving Functienaam Q Tonen factuurdatum bij raadpleegscherm Overzicht - Grootboekkaart grootboekkaart (mutaties per boekstuk). Q Mogelijkheid gewenst grootboekmutaties op rekening en dagboek op te vragen Q Voor meerdere bedrijven raadplegen van openstaande posten deb/cred of raadplegen grootboekrekeningen Q OP deb en Cred via relatienummer over bedrijven heen opvragen. Q Doorzoomen rc boekingen Q Instellingen en opties debiteur- /crediteurkaart worden niet opgeslagen Q Verbetering gewenst: In Overzicht grootboekmutaties opnemen Zoek-optie op Bedrag. Q Zoeken op naam uitbreiden met extra sortering Q Crediteurnr opnemen in overzicht grootboekmutaties. Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 12 van 18

13 Nummer Omschrijving Functienaam Q verbeteren overzichten afgeletterde mutaties. Kunnen zien welke posten tegen elkaar zijn afgeletterd. Q ITK: Nieuwe debiteuren voor bestaande relaties accepteren indien adres afwijkend. Q Kolom debiteur weergeven bij grootboekmutaties Q Wil graag crediteurnummer en crediteurennaam in de grootboekoverzichten/grootboekkaartje zien. Q KvK nummer ook opnemen in overzicht debiteurenkaart en overzicht crediteuren kaart Stamgegevens - bedrijven ITK - Debiteuren importeren en verwerken ITK - Stamgegevens verwerken ITK - Debiteurenmutaties corrigeren Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 13 van 18

14 5 In versie opgeloste problemen Q Bij een afgekeurde batch gaat het niet goed met de boekstuknummering. Ingeval van automatische boekstuknummering, wordt ten onrechte een boekstuknummer uitgegeven indien het betreffende boekstuk wordt afgekeurd. Hierdoor ontstaan gaten in de boekstuknummers. Q Foutief factuurbedrag op factuur. Als een tarief of grootboekmutatie wordt gecorrigeerd naar tarief, dan blijft het bedrag in de regel staan. Dit bedrag wordt niet op de regel afgedrukt, maar wel meegeteld voor het totaal bedrag. Q Onterechte foutmelding bij invoeren activagroep in combinatie met dimensies: grootboekrekeningen aangetroffen zonder scenario en melding Betreft bedrijf zonder dimensies. Q Grootboekkaart toont na wisselen bedrijf geen saldo. Is opgelost in het nieuwe opvraagprogramma. Q ITK: Importeren van inkoopboekstukken geeft: Syntax error has occured. Gebeurt bij importeren van inkoopfacturen met direct verwerken. Q Bestand RFLP formaat MT-940-EXT-RR niet in te lezen. ITK - Mutaties boeken ITK - Mutaties importeren en boeken ITK Service aut. verwerken/exporteren ITK - Debiteurenmutaties corrigeren ITK - Crediteurenmutaties corrigeren ITK - Grootboekmutaties corrigeren Boeken Facturen invoeren (vrije facturering) Stamgegevens - Activagroepen ITK - Mutaties importeren en boeken Boeken Bankafschriften importeren Bestand is in te lezen met formaat Rabo Swift Mt940. Probleem is dat de naam van de betaler niet wordt ingelezen. Dit laatste is aangepast. Q Facturen meerdere keren te storneren. Boeken Inkoopfacturen storneren Boeken Verkoopfacturen storneren Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 14 van 18

15 Q Invoer niet numerieke waarde voor factuurnummer ingeval van storneren factuur geeft syntax error. Alleen numeriek waarden worden voortaan geaccepteerd. Boeken Memoriaal storneren Boeken Betaalopdracht Boeken Inkoopfacturen storneren Boeken Verkoopfacturen storneren Boeken Memoriaal storneren Q Opvragen grootboekkaart duurt onacceptabel lang. Q Q Q Q Aangeleverd factuurnummer gewijzigd. Als een factuur via de ITK wordt aangeleverd voor een onbekende debiteur, wordt het aangeleverde factuurnummer gewijzigd in het factuurnummer van de vorige geboekte factuur. Q ICP keuzelijst op factuurregelniveau is leeg bij een BTW-type waarbij wel ICP hoort. Gaat fout nadat de factuur wordt geopend voor wijzigen nadat de factuur eerst is afgesloten en boeken verkoopfacturen opnieuw is gestart. Q Saldo grootboekkaart ontbreekt na ingave nieuw bedrijfsnummer. Is opgelost in het nieuwe opvraagprogramma. Q ICP aangifte XML-bericht: Btw-nummer bedrijf en Btw-nummer fiscale eenheid in XML omgewisseld. Q Inlezen dagafschriften keurt meer mutaties af dan voorheen. Q Dubbele afschrijving periode Berekenen van de afschrijving voor de laatste periode van een boekjaar ging fout. Q Laden licentie mislukt; insert statement mislukt (tabel PC) function load subsystems defaults line = FIN; licentie-checker Veld usr in tabel PC vergroot naar 30 posities. Q Foutmelding bij importeren bankafschrift; 20024; [Microsoft][ODBC SQL Server (klassiek) ITK - Mutaties boeken ITK - Mutaties importeren en boeken ITK Service aut. verwerken/exporteren Boeken Verkoopfacturen boeken Periodiek ICP-aangifte Boeken Bankafschriften boeken Boeken Activa afschrijven Database Boeken Bankafschriften importeren Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 15 van 18

16 Driver]String data, right truncation Q Grootboekmutatie kan niet verwijderd worden. Wordt veroorzaakt doordat de periode van een vastgelegd boekstuk niet goed wordt opgehaald. Q Bankafschrift van ABN Amro Telebanking wordt niet ingelezen indien het bestand meer dan 5 lege regels bevat Boeken memoriaal boeken Boeken Bankafschriften importeren Q Boeken betaling boeken loopt vast. Boeken Betalingen boeken Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 16 van 18

17 6 Overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers Aanvraagnummer Omschrijving KB-nummer C tonen factuurdatum bij raadpleegscherm grootboekkaart (mutaties per boekstuk) Q C Mogelijkheid gewenst grootboekmutaties op rekening Q en dagboek op te vragen C voor meerdere bedrijven raadplegen van openstaande Q posten deb/cred of raadplegen grootboekrekeningen C Raadplegen OP deb en Cred via relatienummer over Q bedrijven heen C Doorzoomen rc boekingen Q C Instellingen en opties debiteur-/crediteurkaart worden Q niet opgeslagen C Verbetering gewenst: In Overzicht grootboekmutaties Q opnemen Zoek-optie op Bedrag. C Bij een afgekeurde batch gaat het niet goed met de Q boekstuknummering. C Zoeken op naam uitbreiden met extra sortering Q C Crediteurnr opnemen in overzicht grootboekmutaties Q C foutief factuurbedrag op factuur Q C Foutmelding bij invoeren activagroep in combinatie met Q dimensies: grootboekrekeningen aangetroffen onder scenario en melding 1873 C verbeteren overzichten ivm afgeletterde mutaties Q C Kolom debiteur weergeven bij grootboekmutaties Q C NAW verwerken Q C Wil graag crediteurnummer en crediteurennaam in de Q grootboekoverzichten/grootboekkaartje zien. C Grootboekkaart toont na wisselen bedrijf geen saldo Q C KvK nummer ook opnemen in overzicht debiteurenkaart Q en overzicht crediteuren kaart C Ten onrechte melding debiteur onbekend; factuurnummer verkeerd uitgegeven Q Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 17 van 18

18 C Importeren van inkoopboekstukken. Syntax error has Q occured; Bij importeren van inkoopfacturen met direct C ICP aangifte XML-bericht: Btw-nummer bedrijf en Btwnummer Q fiscale eenheid in XML omgewisseld. C Internet bankieren RFLP formaat MT-940-EXT-RR Q C Facturen meerdere keren te storneren Q C betaalopdracht wijzigen geeft melding over periode 0; storneren geeft : incorrect sysntax near keyword AND; Alleen numeriek waarden accepteren bij ingave van 'Storno fact. Q C Opvragen grootboekkaart duurt onacceptabel lang Q C ICP code is leeg bij een BTW-type waarbij wel ICP hoort. Q C Saldo grootboekkaart ontbreekt na ingave nieuw Q bedrijfsnummer. C Fout bij verwerken import bij Integration Toolkit; Q Verkeerd factuurnummer als debiteur onbekend. C Foutmelding bij importeren crediteurenboekstuk in Q versie niet juist C Inlezen dagafschriften keurt meer mutaties af dan Q voorheen C Dubbel factuurnummer als batch niet goed in 1 keer Q verwerkt was. C dubbele afschrijving periode Q C grootboekmutatie kan niet verwijderd worden. Q C laden licentie mislukt; insert statement mislukt (tabel Q PC) function load subsystems defaults line = FIN; licentie-checker C Performance problemen div. overzichten. Q C Boeken betaling boeken loopt vast. Q C Bankafschrift van ABN Amro Telebanking niet te verwerken - bevat meer dan 5 lege regels. C Tijdens import uit extern pakket van nieuwe debiteur wordt factuurnummer met 1 verminderd Q Q Release-informatie DBS Financieel versie Pagina 18 van 18