Actualisatie Begroting 2017

Transcriptie

1 Actualisatie Begroting 2017 Het Waterschapshuis Versie t.b.v. AB van 6 juli 2017 Kenmerk: V0367/CONCEPT

2 Deel 1: Financiële analyse en instandhouding In deel 1 wordt een algemeen beeld geschetst van de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen. Deze hoofdstukken vormen een bestuurlijke samenvatting van de begroting. Daarnaast is in dit deel het begrotingsprogramma Instandhouding uitgewerkt. 2

3 Inhoudsopgave Deel 1: Financiële analyse en instandhouding 2 1 Voorwoord 6 2 Leeswijzer 8 3 Begroting in één oogopslag 9 4 Financiële analyse 10 5 Paragrafen Ontwikkelingen sinds het vorige begrotingsjaar Uitgangspunten en normen Incidentele baten en lasten Kostentoerekening Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen Weerstandsvermogen Financiering Verbonden partijen Bedrijfsvoering EMU saldo 17 6 Begroting naar programma s 18 7 Begroting naar kosten en opbrengstensoorten 19 8 Programma 1 Instandhouding Wat willen we bereiken? Relevante beleidskaders Ontwikkelingen Wat gaan we daarvoor doen? Wat mag het kosten? 23 Deel 2: Projecten waterschappen 24 9 Programma 2 Waterketen Wat willen we bereiken? Relevante beleidskaders 25 3

4 9.3 Verwachte business cases bij dit programma Wat gaan we daarvoor doen? Wat mag het kosten? Programma 3 Bedrijfsfuncties Wat willen we bereiken? Relevante beleidskaders Verwachte business cases bij dit programma Wat gaan we daarvoor doen? Wat mag het kosten? Programma 4 Uitvoering: Diensten Wat willen we bereiken? Relevante beleidskaders Verwachte business cases bij dit programma Wat gaan we daarvoor doen? Wat mag het kosten? 36 Deel 3: Projecten derden Programma 5 Derden AHN, BM en SAW@ Wat willen we bereiken? Relevante beleidskaders Business cases bij dit programma Wat gaan we daarvoor doen? Wat mag het kosten? Programma 6 Informatiehuis Water Wat willen we bereiken? Relevante beleidskaders Business cases bij dit programma Wat gaan we daarvoor doen? Wat mag het kosten? 43 Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen Bijlagen Bijlage 1 Overzicht formatie en capaciteit Bijlage 2 Verdeelsleutels 46 4

5 14.3 Bijlage 3 Bijdragen per waterschap Bijlage 4 Totaal bijdragen 2017 herzien t.o.v Bijlage 5 Berekening merendeelcriterium (werk voor derden) Bijlage 6 EMU saldo 58 5

6 1 Voorwoord Voor u ligt de geactualiseerde programmabegroting 2017 van Het Waterschapshuis. Deze begroting maakt inzichtelijk op welke wijze het Waterschapshuis de in 2017 gestelde doelen wil realiseren en welke financiële middelen hiermee gemoeid zijn. De indeling van de geactualiseerde begroting 2017 is gewijzigd ten opzichte van de in juli 2016 vastgestelde begroting Om beter aan te sluiten op de verschillende informatiebehoeften, zal de begroting in tegenstelling tot voorgaande jaren, worden opgesteld in vier verschillende delen: Deel 1: Instandhouding Deel 2: Projecten waterschappen Deel 3: Projecten derden Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen op basis van het meerjarenprogramma Voor meer informatie wordt verwezen naar de leeswijzer in hoofdstuk 2. De begroting 2017 is gebaseerd op: Een organisatie waarin de flexibilisering voor 90% is afgerond. Een organisatie waar de vaste kern en instandhouding synoniem zijn. Maar waar ook binnen de vaste kern zoveel als mogelijk met meerjarige contracten wordt gewerkt. Een organisatie die in haar programma s werkt volgens Integraal Project Management (IPM). De uitgangspunten van de kaderbrief 2018, zodat de hierin aangekondigde verbeteringen al in 2017 bewerkstelligd kunnen worden. In de geactualiseerde begroting 2017 zijn enkele aanpassingen verwerkt ten opzichte van de in juli 2016 vastgestelde begroting 2017: Overheadkosten worden niet meer in het uurtarief opgenomen, maar doorbelast op basis van uitgevoerde diensten aan programma s en projecten. Deze kosten worden in instandhouding (het abonnement) en bij afname van diensten verrekend met projecten en beheer. In hoofdstuk 5.4 is dit nader toegelicht. In de geactualiseerde begroting 2017 zijn de uurtarieven voor inleen (vanuit waterschappen) en inhuur gelijk getrokken naar 98, gebaseerd op de Handleiding overheidstarieven 2017 (ministerie van Financiën). Jaarlijks terugkerende kosten voor instandhouding zijn afzonderlijk in de begroting opgenomen. De begrotingspost onvoorzien kan hierdoor aangewend worden voor onvoorziene zaken. Er zijn kosten toegevoegd aan de begroting voor mobiliteit. De ontwikkelingen en actualisaties in dienstverleningsovereenkomsten zijn verwerkt. De toetreding van Hunze en Aa s aan de Gemeenschappelijke regeling in 2017 is verwerkt. De actuele capaciteitsplanning per project is verwerkt. Korte analyse van de begroting: Deel 1. Instandhouding. De kosten van instandhouding stijgen t.o.v. de eerdere begroting hiervoor zijn 3 oorzaken te benoemen: a. Overhead kosten niet langer in het uur tarief voor de programma s maar op basis van diensten. Voor Capaciteitsmanagement en kantoorautomatisering maakt dit geen noemenswaardig verschil. Echter de capaciteit beschikbaar voor het begeleiden van business cases wordt nu niet direct doorbelast maar dit zal gedurende het jaar gebeuren wanneer de business cases worden opgesteld. b. De verwachting dat flexibilisering en mobiliteit tot 100% in 2016 zou kunnen worden afgerond is gebleken onjuist te zijn. Ongeveer 2 FTE kan op basis van SAW en markt niet elders worden geplaats. c. Interne projecten en nieuwe noodzakelijke werkzaamheden. Een aantal elementen van bedrijfsvoering zijn niet ingericht conform de vereisten van HWH 2.0. Dit zijn vooral Kantoorautomatisering, DIV en de financiële systemen. Voor de verbetering van kantoorautomatisering en DIV zijn in 2016 de voorbereidingen getroffen om die in

7 aan te passen. Vooral de verstoringen in de IT-systemen geven veel overlast. De aanpassing van de financiële systemen zal in 2017 worden voorbereid. Daarnaast voldoen de opgestelde business cases niet aan de eisen van deze tijd en wordt een verbeterprogramma, o.a. met de hulp van Maastricht School of Management, in 2017 uitgevoerd. De uitvoering van aanbestedingen, projecten en beheer komen in 2018 aan bod. In 2016 is het besluit genomen tot een evaluatie. Deze zal in 2017 worden uitgevoerd en tevens zal op basis hiervan een strategische planning voor de jaren worden uitgevoerd. Nieuwe wetgeving o.a. op het gebied van informatieveiligheid en privacy vraagt ook bij HWH om een versnelde aanpassing van processen en procedures. Tevens moet de organisatie uitgebreid worden met de rollen CISO (Chief Information en Security Officer) en Privacy officer. Deze rollen worden zoveel mogelijk ingevuld door capaciteit in te kopen bij ons omringende waterschappen. Deel 2. Projecten Waterschappen Op verzoek van de Opdrachtgeverstafel voert HWH opdrachten uit. In 2016 zijn er een aantal nieuwe opdrachten bijgekomen en een aantal projecten zijn uitgebreid. Deel 3. Projecten derden. Op de inhoud van deze projecten hebben de waterschappen maar beperkt invloed. De kosten binnen deze projecten zijn beperkt gestegen. Een meer gedetailleerde analyse is opgenomen in hoofdstuk 4. 7

8 2 Leeswijzer De opbouw van de geactualiseerde begroting 2017 is als volgt. In deel 1 (hoofdstuk 3 tot en met 8) wordt een algemeen beeld geschetst van de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen. Deze hoofdstukken vormen een bestuurlijke samenvatting van de begroting. Daarnaast is in dit deel het begrotingsprogramma Instandhouding uitgewerkt. Alle wijzigingen die betrekking hebben op het begrotingsprogramma Instandhouding moeten na een zienswijzeprocedure door het Algemeen bestuur worden vastgesteld. In deel 2 (hoofdstuk 9 tot en met 11) worden de begrotingsprogramma s waterschappen uitgewerkt. Dit betreft de programma s Waterketen, Bedrijfsfuncties en Diensten. De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen) organiseren zich per project in een uitvoerend overleg. Dit uitvoerend overleg heeft zeggenschap over de gelden die worden voor de projecten. Dit deel van de begroting dient formeel door het Algemeen bestuur van HWH te worden vastgesteld. In deel 3 (hoofdstuk 12 en 13) worden de begrotingsprogramma s derden uitgewerkt. Dit betreft de programma s AHN, Beeldmateriaal en SAW@ en het programma IHW. De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen en derden) organiseren zich per project in samengesteld uitvoerend overleg. De opdracht van de waterschappen aan HWH beperkt zich tot facilitering. De bestuurlijke aansturing ligt niet bij het bestuur van HWH. Dit deel van de begroting dient echter wel formeel door het Algemeen bestuur van HWH te worden vastgesteld. In deel 4 wordt aangekondigd welke begrotingswijzigingen voor 2017 worden verwacht op het moment van het opstellen van de begroting. Deze verwachting is afgeleid uit het Meerjarenprogramma HWH opgesteld door de OGT. Deze projecten hebben nog niet geleid tot een dienstverleningsovereenkomst en worden daarom nog niet in de financiële begroting verwerkt. De genoemde bedragen zijn slechts inschattingen op basis van huidige inzichten. Per Programma wordt een vaste opzet gehanteerd volgens de bekende 3 W-vragen : - Wat willen we bereiken? - Wat gaan we daarvoor doen? - Wat mag het kosten? De indeling van producten naar begrotingsprogramma s is licht gewijzigd ten opzichte van de in juli 2016 vaststelde begroting Dit is bij de betreffende programma s toegelicht. In hoofdstuk 5 zijn de wettelijk verplichte paragrafen opgenomen. Deze paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting. Hierin zijn onder andere de begrotingsuitgangspunten opgenomen, de risico-inventarisatie en de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering. In de verdere hoofdstukken en bijlagen treft u diverse overzichten aan, waaronder de overzichten met bijdragen per product/per waterschap. 8

9 3 Begroting in één oogopslag De opbouw van de geactualiseerde begroting 2017 wordt in onderstaande cirkeldiagram in hoofdlijn weergegeven. De analyse ten opzichte van de in juli 2016 vastgestelde begroting 2017 wordt in hoofdstuk 4 weergegeven. 9

10 4 Financiële analyse In deze paragraaf worden de mutaties tussen de vastgestelde begroting 2017 en de geactualiseerde begroting 2017 toegelicht. De totale begroting stijgt met Programma Mutatie 2017 werkelijk herzien herzien t.o.v. herzien 1. Instandhouding Projecten Door de verschuiving in de in juli 2016 vastgestelde begroting 2017 van Kennis en Verbinden naar de programma s namen de kosten voor instandhouding af. De in de projecten te hanteren tarieven werden hierdoor onduidelijk en niet meer vergelijkbaar met de kosten binnen de waterschappen of markttarieven. Mede op verzoek van de waterschappen is in de geactualiseerde begroting 2017 deze verschuiving teruggedraaid. Hierdoor nemen de kosten van Instandhouding weer toe. Daarnaast is een aantal noodzakelijke interne projecten. Ook het aantal mobiliteitsuren is toegenomen (was niet ) wat tevens een stijging van de vaste kosten van Instandhouding veroorzaakt. De geactualiseerde begroting 2017 is als volgt tot stand gekomen: Wijzigingen geactualiseerde begroting Totaal Instandhouding projecten Vastgestelde begroting Terugdraaien opslagen uurtarieven Doorbelasting van diensten Subtotaal na wijziging opslagen Aanpassing basis uurtarief naar 72 c.q Subtotaal na wijziging uitgangspunten Toevoeging mobiliteit Toevoeging interne projecten Wijzigingen projecten (excl. IHW) Wijzigingen IHW Overige wijzigingen (out of pocketkosten) Geactualiseerde begroting De begroting van de projecten per programma is: Programma Mutatie 2017 werkelijk herzien herzien t.o.v. herzien 2. Waterketen Projecten Bedrijfsfuncties Projecten Diensten Projecten Derden AHN, BM en SAW@ Projecten Informatiehuis Water In de hoofdstukken 8 tot en met 13 wordt op de programma s een verdere toelichting gegeven. 10

11 De nieuw toegevoegde projecten zijn: Nieuw toegevoegde projecten herziene begroting 2017 Totaal Programma 4. Diensten IPv B&O Centrale Distributie laag B&O ehrm Omgevings wet B&O Geo voorziening (vervangen door B&O CDL) Programma 5. Derden AHN, BM en Project HWH-werkzaamheden Totaal toegevoegde projecten Paragrafen 5.1 Ontwikkelingen sinds het vorige begrotingsjaar HWH 2.0 In het achterliggende jaar is veel tijd en energie gestoken in de afronding van de flexibilisering van HWH 2.0. De waterschappen verwachten van Het Waterschapshuis dat het zo compact mogelijk, dienstbaar, vaardig en effectief is. Voor veel projecten is een Dienstverleningsovereenkomst opgesteld en een Uitvoerend Overleg ingesteld. Voor de verbetering van de aansturing van programma s en projecten wordt nu IPM gehanteerd. Om de kwaliteit van de ondersteunende processen te verbeteren is toenadering gezocht met de waterschappen. Sturing en verantwoording binnen HWH 2.0 De inrichting van HWH 2.0 heeft invloed gehad op de begrotings- en verantwoordingstructuur van Het Waterschapshuis. Dat betreft onder andere het inrichten van een programma Instandhouding en het creëren van loden deuren tussen de diverse producten en programma s. Het programma instandhouding betreft de instandhouding van de basisinfrastructuur van Het Waterschapshuis, waarvan de kosten niet toegerekend worden aan taken en waarvan de kosten worden gedragen door alle deelnemers. Het uitgangspunt blijft dat alle geldstromen waarbij HWH (juridisch) contractpartner is, via de begroting van HWH blijven lopen. Ten aanzien van begrotingswijzigingen leiden alleen contractmutaties (dienstverleningsovereenkomsten met waterschappen of derden) tot begrotingswijzigingen. Deze worden formeel vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De wettelijke zienswijzeprocedure geldt alleen nog voor begrotingswijzigingen die de instandhouding betreffen. De bestuursrapportages zijn conform de wens van het Algemeen bestuur compacter geworden en meer toegesneden worden op de instandhouding en de capaciteit. De informatie inzake programma s en projecten wordt primair gericht aan de opdrachtgeverstafel en de stuurgroepen. 11

12 Voor het Dagelijks bestuur en het Algemeen bestuur zal deze informatie in de vorm van een bijlage worden meegezonden. De uitgangspunten voor de geactualiseerde begroting 2017 worden in de volgende paragraaf toegelicht. Belangrijke afwijkingen ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting 2017 worden per programma behandeld in de hoofdstukken 8 tot en met Uitgangspunten en normen Voor de begroting 2017 hanteren we de volgende financiële uitgangspunten: Indexering voor materiële kosten Er is geen generieke inflatiecorrectie wordt doorgevoerd voor de materiële overheadkosten. Daar waar sprake is van meerjarige contracten met een contractuele bepaling inzake inflatiecorrectie wordt deze wel meegenomen in de meerjarenraming. Personeelslasten De CAO voor de waterschappen is het uitgangspunt voor de personeelslasten. De personeelsbegroting en formatie wordt aangepast op basis van de laatste besluitvorming. De loonkosten zijn per 1 januari 2016 verhoogd met 1,5 % en dit wordt als basis genomen voor de begroting De pensioenlasten voor 2017 blijven gelijk. Systematiek en kostprijs van de uitvoeringskosten De norm voor de productiviteitsuren blijft 1400 uur. De systematiek met het gebruik van kostenplaatsen en kostendragers is aangepast. Uitgangspunt is het doorbelasten van uitgevoerde diensten aan de producten en programma s op basis van vaste rekentarieven per dienst. 5.3 Incidentele baten en lasten Deze paragraaf geeft inzicht in de baten en lasten die als eenmalig ten opzichte van voorgaande en komende begrotingsjaren moeten worden beschouwd. De incidentele baten en lasten zijn in de begroting 2017 nihil. De begroting van Het Waterschapshuis kenmerkt zich doordat opdrachten vanuit de waterschappen via getekende deelname overeenkomsten financieel worden vertaald. 5.4 Kostentoerekening In de paragraaf betreffende de kostentoerekening wordt ingegaan op de principes die zijn gehanteerd bij de toerekening van kosten aan de kostendragers. Daarbij wordt inzicht gegeven in: - de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de eis van objectieve en bedrijfseconomische criteria - de kwantitatieve grondslagen die als onderdeel van de kostentoerekening zijn gehanteerd. Uurtarieven en doorbelastingen Vooruitlopend op de kaderbrief 2018 is in de geactualiseerde begroting 2017 het uurtarief voor inleen (vanuit waterschappen) en inhuur reeds gelijk getrokken naar 98 inclusief BTW, gebaseerd op de Handleiding overheidstarieven 2017 (ministerie van financiën). Vooruitlopend op de kaderbrief 2018 is in de geactualiseerde begroting 2017 wordt er geen opslag voor overhead meer toegerekend aan de uurtarieven. Uitgangspunt is het doorbelasten van uitgevoerde diensten aan de producten en programma s op basis van vaste rekentarieven per dienst. De rekentarieven zijn: 12

13 Virtuele werkplek: 300 per medewerker per maand. Capaciteitsmanagement: per medewerker voor de gehele begeleiding van instroom, doorstroom tot uitstroom. Reiskosten per jaar per medewerker. Verdeelsleutels Naar verwachting vindt er de komende periode geen fusie van waterschappen plaats. In 2017 zal Hunze en Aa s naar verwachting toetreden als deelnemer aan de Gemeenschappelijke regeling. Dit heeft invloed op de vaste componenten in de verdeelsleutels. Bij de doorbelasting aan de deelnemende waterschappen worden soorten verdeelsleutels gebruikt: a. Gelijke delen - Totale kosten gedeeld door het aantal opdrachtgevers. b. Verdeelmodel van de Unie van Waterschappen - Totale kosten deels verdeeld in gelijke delen, deels naar rato van de belastingopbrengst, een en ander gelijk de Unie van Waterschappen dit verdeelmodel toepast. c. Naar rato van het aantal inwoners Percentage gelijk aan het percentage dat het aantal inwoners binnen het eigen zorggebied uitmaakt van het totaal aantal inwoners binnen de zorggebieden van alle opdrachtgevers tezamen. d. Naar rato van het aantal vervuilingseenheden - Percentage gelijk aan het percentage dat het aantal vervuilingseenheden binnen het eigen zorggebied uitmaakt van het totaal aantal vervuilingseenheden binnen de zorggebieden van alle opdrachtgevers tezamen. e. Naar rato van het aantal hectare gebied - Percentage gelijk aan het percentage dat het aantal hectare van het eigen zorggebied uitmaakt van het totaal aantal hectare van de zorggebieden van alle opdrachtgevers tezamen. f. Vast procentueel per opdrachtgever bepaald gedeelte Procentueel deel van de totale kosten zoals dit als genoemd percentage is bepaald, niet afhankelijk gesteld van berekening of berekeningswijze. 5.5 Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen In 2016 is een voorziening gevormd van Dit betreft een voorziening voor nog te verwachten kosten in het kader van HWH 2.0. De verwachting is dat deze kosten in 2017 worden gerealiseerd en dat de voorziening hiertoe toereikend is. Er worden geen aanvullende onttrekkingen of toevoegingen aan de voorziening. Bij de afwikkeling van de jaarrekening 2016 zijn de resterende bestemmingsreserves uitbetaald aan de waterschappen. Alleen de bestemmingsreserve HWH 2.0 is in stand gehouden. Hierin is eind 2016 nog een saldo van aanwezig. De bestemmingsreserve kan aangewend worden voor toekomstige kosten in het kader van HWH 2.0. In 2017 zijn in de begroting geen mutaties in bestemmingsreserves opgenomen. 5.6 Weerstandsvermogen Algemeen Het Waterschapshuis wil op gestructureerde wijze risico s beheersen. Om die reden is het van belang om inzicht te hebben in de risico s zodat passende beheersmaatregelen getroffen kunnen worden. Conform artikel 4.19 van Het Waterschapsbesluit bevat de paragraaf betreffende het weerstandsvermogen ten minste: 13

14 a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit, met daarbij een beschouwing over de stand aan het begin, de mutaties en de stand aan het eind van het begrotingsjaar van de algemene reserves en de voorzieningen; b. een inventarisatie van de risico s; c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico s. Inventarisatie van de risico s Met de inwerkingtreding van de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling per maart 2015 worden programma/project-specifieke risico s door de deelnemers aan het betreffende programma/project gedragen. Dit betreft de zogenaamde loden deur. Dit belangrijke principe is verankerd in de Gemeenschappelijke regeling (artikel 4, 5, 36) en verder uitgewerkt in het dienstverleningshandvest (vrijwaringsbepaling) en de dienstverleningsovereenkomsten. Aangezien de programma/projectrisico s bij de deelnemers liggen, worden de risico s niet meer opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Wel wordt in de bestuursrapportage (per 1 mei, 1 september en 31 december) inzicht gegeven in de risico s per project. Naast projectspecifieke risico s zijn er ook programma overstijgende risico s die het geheel van Het Waterschapshuis betreffen. In onderstaande tabel zijn deze risico s opgenomen. Gelet op het algemene karakter van deze risico s is een financiële vertaling niet mogelijk. Nr Risico Beheersmaatregel 1 Risico uittreding Het risico dat waterschappen uittreden uit (onderdelen van) programma s. Uittreding van waterschappen kan lopende activiteiten in gevaar brengen en kan tot kostenstijging voor andere waterschappen leiden. 2 Financiële positie Waterschappen Bezuinigingen en financiële positie bij waterschappen. Het Waterschapshuis wordt gefinancierd door de deelnemende waterschappen. Bij verdergaande noodzaak tot bezuinigingen en bij een verslechterende financiële positie van waterschappen zal dat invloed kunnen hebben op de financiële huishouding van Het Waterschapshuis. 3 Projectcapaciteit De invulling van projectcapaciteit met deskundige en professionele medewerkers. Het niet kunnen aantrekken dan wel inhuren van deskundig personeel leidt tot kwaliteitsverlies bij de uitvoering van projecten. 4 Urenverantwoording Medewerkers vanuit de vaste kern en de flexibele schil schrijven uren op producten/projecten. Als urenrealisatie beneden de norm is of uren blijken niet declarabel te zijn betekent dit een financieel risico voor Het Waterschapshuis. 5 Mobiliteitsuren Soms zal voor een medewerker gelden dat er structureel geen match is tussen het cv van deze medewerker en het profiel behorende bij de in de projecten uit te voeren activiteiten. Procedure uittreding opgenomen in Gemeenschappelijke Regeling en Dienstverleningshandvest. M.b.t. programma s worden waterschappen contractueel verbonden middels een Dienstverleningsovereenkomst. Door de doorgevoerde flexibilisering van HWH 2.0, kan HWH eenvoudig krimpen en groeien. Voor de instandhouding is echter een zekere minimale bezetting noodzakelijk. Binnen HWH 2.0 veel aandacht voor competenties en in beeld brengen van beschikbare capaciteit binnen waterschappen. In dienstverleningshandvest en model dienstverleningsovereenkomst verplichting vanuit Waterschap opgenomen om projectcapaciteit beschikbaar te hebben. Aanvullend hierop heeft HWH een eigen capaciteitsmanagement bureau opgezet. Bewaking via maandrapportage en bestuursrapportage. Veel aandacht voor wekelijkse indiening en autorisatie van urenstaten. Op vrijwillige basis zijn bijna alle projectmedewerkers overgegaan naar waterschappen of andere organisaties. Hierdoor wordt nu altijd een perfect match gezocht. Wanneer die toch niet aanwezig blijkt te zijn wordt het contract ontbonden. 14

15 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit structurele weerstandscapaciteit en incidentele weerstandscapaciteit. Structurele weerstandscapaciteit De structurele weerstandscapaciteit bestaat in de begroting van Het Waterschapshuis uitsluitend uit de post onvoorzien. In de Gemeenschappelijke regeling (artikel 37 lid 2) is opgenomen dat de begroting een bedrag voor onvoorziene uitgaven bevat. In de begroting 2017 is een bedrag van opgenomen voor onvoorzien in het programma Instandhouding. Incidentele weerstandscapaciteit Er is geen incidentele weerstandscapaciteit aanwezig bij Het Waterschapshuis. Uiteindelijk zullen de waterschappen op grond van artikel 41 van de Gemeenschappelijke regeling er steeds voor zorg dragen dat Het Waterschapshuis te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. De waterschappen zijn daarmee risicodrager voor eventuele risico s en tekorten die ontstaan bij HWH. 5.7 Financiering Deze paragraaf geeft inzicht in de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille. Treasury statuut Op 17 december 2012 heeft het Algemeen bestuur van de Gr HWH het treasurystatuut vastgesteld. Hierin is het beleid rondom treasury opgenomen. Met de introductie van schatkistbankieren zijn andere uitzettingen niet meer van toepassing. Algemene ontwikkelingen inzake de treasury functie en vermogensbehoefte Het Waterschapshuis wordt gefinancierd door de waterschappen. Op dit moment is er geen kredietfaciliteit bij de NWB. De geldstromen die HWH aan leveranciers betaald worden zo goed mogelijk afgestemd op de geldstromen die HWH van waterschappen ontvangt. In de achterliggende jaren is het beeld dat op basis van deze uitgangspunten HWH voldoende liquiditeiten heeft om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Renterisiconorm en kasgeldlimiet Renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van het openbare lichaam bij aanvang van het jaar. In de uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden is dit percentage voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 20% van het primaire begrotingstotaal 2017 van circa 15,9 miljoen is 3,18 miljoen. Kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van het openbare lichaam bij aanvang van het jaar. In de uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden is dit percentage voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 8,2% van het primaire begrotingstotaal van circa 15,9 miljoen is 1,30 miljoen. In het achterliggende jaar 2016 is het banksaldo het gehele jaar positief geweest en er is geen sprake van kasgeldleningen of andere faciliteiten. Derhalve geen overschrijdingen van de renterisiconorm en kasgeldlimiet. Het positieve saldo is ondergebracht bij de schatkist. 15

16 Risicobeleid Het risicobeleid is in het treasurystatuut vastgelegd: risicomijdend. Op dit moment heeft HWH geen derivaten of andere complexe financiële producten en is er uitsluitend een bankrekening bij de NWB en de Rabobank. Treasury organisatie De treasuryorganisatie is opgezet conform de uitgangspunten die in het treasurystatuut zijn vastgelegd. 5.8 Verbonden partijen Deze paragraaf geeft inzicht in: - De visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting. - De Beleidsvoornemens omtrent Verbonden Partijen. Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee Het Waterschapshuis een bestuurlijke en financiële band heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van het stemrecht. Er is sprake van een financieel belang wanneer Het Waterschapshuis middelen ter beschikking heeft gesteld en het risico die kwijt te raken bij faillissement. Hiervan is ook sprake als financiële problemen bij verbonden partijen verhaald kunnen worden op Het Waterschapshuis. In 2017 is er geen sprake van verbonden partijen zoals bedoeld in het Waterschapsbesluit. 5.9 Bedrijfsvoering De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Financiën Door de flexibilisering, de hiermee verband houdende snelle wisseling van de personele bezetting en groei van de opdrachten, zwelt de roep om andere financiële ondersteuning aan. Vooral voor een adequate projectbeheersing wordt meer financiële informatie gevraagd en in een hogere frequentie. Dit heeft impact op het functioneren van de kleine financiële afdeling. Het reorganisatieplan spreekt de voorkeur uit dat HWH zich ook bij de ondersteunende processen laat ondersteunen door de waterschappen De nieuwe accountancy dienst Flynth dringt aan op nog betere naleving van de administratieve taken door iedere medewerker van HWH Voorbereiding Vennootschapsbelasting (VPB) wordt uitgevoerd. In het proces om tot definitieve afspraken inzake BTW en VPB te komen met de belastinginspecteur zijn belangrijke stappen gezet maar helaas nog niet afgerond. Het contract met de accountancy dienst is opnieuw aanbesteed en gegund aan Flynth. ICT Het huidige systeem is ingericht voor een kleine stabiele organisatie en niet voor de dynamische omgeving van HWH 2.0 en vraagt daarom een aanpassing. In 2016 is de wens om tijd en plaatsonafhankelijk te kunnen werken in een beter functionerende omgeving vastgelegd in een visie document. Op basis van deze visie zijn via het i-platform de waterschappen benaderd om ICT diensten te leveren. Helaas is dit niet 16

17 gelukt en zal in 2017 een externe partij worden geselecteerd. Om dit te kunnen realiseren zal eerst een project worden uitgevoerd om achterstallig onderhoud uit te voeren. De BIWA scan is uitgevoerd. Het oplossen van de bevindingen is projectmatig opgepakt. Dit project is in 2016 gestart in samenwerking met de waterschappen Vallei en Veluwe en De Stichtse Rijnlanden. Tevens is de rol van CISO (Chief Information Security Officer) belegd (ingeleend van De Stichtse Rijnlanden) en in 2017 komt daar de invulling van de rol van privacy manager nog bij. Er is een nieuw intranet ontwikkeld: Het Waterplein. In 2017 zullen intranet en extranet worden geïntegreerd. Communicatie In 2016 is geen ruimte geweest (financieel, organisatorisch) voor de uitvoering van het communicatieplan. Bij een zo snel wisselende bezetting van een organisatie is een goede communicatie essentieel. Tevens worden successen, belangrijk voor het imago van HWH, op deze wijze niet gecommuniceerd met de waterschappen. In de eerste helft van 2017 zal worden onderzocht of een waterschap deze rol voor HWH kan invullen. Er is een begin gemaakt met het organiseren van speciale informatiesessies voor de waterschappen. Vanuit Kennis en verbinden worden de samen met de waterschappen gekozen onderwerpen verder uitgediept. Organisatie De uitkomst van de evaluatie zal worden gebruikt om in de 2 e helft van 2017 de strategie te bepalen voor HWH voor de periode In 2016 is hard gewerkt aan de verdere ombouw van HWH naar HWH 2.0. Op basis van vrijwilligheid is een flexibiliseringsprogramma samen met de waterschappen uitgevoerd. Dit programma loopt ook het 1 e kwartaal van 2017 nog door. Het eindresultaat moet worden dat HWH geen eigen/vast personeel meer heeft in de categorie flexibele schil. Aan het einde van het 1 e kwartaal van 2017 zal 90% van de beoogde flexibele schil ook flexibel zijn. Pas na 2021 kan de 100% worden gerealiseerd. In 2017 wil HWH doorgroeien naar de place to be voor waterschappers. Een plaats ook waar waterschappers zich verder kunnen ontwikkelen, o.a. door extra opleidingsmogelijkheden te bieden. De kwaliteit van de business cases is nog niet op het gewenste niveau. Mede hierdoor leveren de aanbestedingen niet altijd het gewenste resultaat. Er is een plan opgesteld om samen met de Maastricht School of Management om hier in 2017 een verbeterslag te maken. Op gebied van documentaire informatievoorziening wordt nauw samengewerkt met het archief Eemland 5.10 EMU saldo In de paragraaf betreffende het EMU-saldo wordt het EMU-saldo gespecificeerd overeenkomstig de bij ministeriële regeling gestelde regels. In de bijlage 6 is het EMU saldo berekend op

18 6 Begroting naar programma s Programma 2016 werkelijk 2016 herzien herzien Mutatie 2017 t.o.v. herzien 1. Instandhouding Waterketen Projecten Bedrijfsfuncties Projecten Diensten Projecten Derden AHN, BM en SAW@ Projecten Informatiehuis Water Totaal

19 7 Begroting naar kosten en opbrengstensoorten Opbrengsten & kosten categorieën Totaal 2017 herzien Kapitaallasten Personeelskosten Huren en rechten Overige diensten door derden Totaal kosten Bijdragen van waterschappen Bijdragen van overigen Totaal opbrengsten Saldo - 19

20 8 Programma 1 Instandhouding 8.1 Wat willen we bereiken? Het programma instandhouding betreft de basisinfrastructuur van Het Waterschapshuis, waarvan de kosten niet worden toegerekend aan taken en waarvan de kosten worden gedragen door alle deelnemers. Bestuur en Bedrijfsvoering Het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur in staat te stellen om op een goede wijze sturing te geven aan organisatie Het Waterschapshuis zodat de doelstellingen worden gerealiseerd binnen de daarvoor gestelde beleidsmatige en financiële kaders. Kennis en Verbinden HWH is verkenner en verbinder bij veranderingen en articuleert vragen vanuit de business. Het brengt kennis samen, om kansen te benutten en veranderingen te bewerkstelligen. Daarnaast vervult HWH in de uitvoering van projecten de rol van deskundig begeleider. Business Cases In opdracht van de opdrachtgeverstafel uitwerken van nieuwe ontwikkelingen en onderzoeken van kansen om te komen tot samenwerking in nieuwe ICT projecten. 8.2 Relevante beleidskaders Het programma wordt uitgevoerd binnen de volgende interne en externe beleidskaders: Omschrijving Jaar Wet Gemeenschappelijke Regelingen 2015 Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis 2015 Verordening Beleids- en verantwoordingsfunctie 2015 Controleverordening 2016 Treasurystatuut 2012 Dienstverleningshandvest 2015 Verfijning Flexibilisering 2015 Reorganisatieplan, sociaal plan

21 8.3 Ontwikkelingen 2017 Van alle opdrachten bestaan dienstverleningsovereenkomsten en zijn de bijbehorende uitvoerend overleggen benoemd en in werking getreden. In 2017 wordt het flexibiliseringsprogramma voor 90% afgerond. Het restant vindt in de periode tot 2021 plaats. In 2016 is Integraal Projectmanagement (IPM) geïmplementeerd. Op cruciale rollen is gebruikt gemaakt van ervaren managers uit de markt als kwartiermaker. In 2017 worden deze rollen zo veel mogelijk ingevuld met mensen vanuit de waterschappen. Medio 2017 zal de evaluatiecommissie haar bevindingen met aanbevelingen presenteren aan het Algemeen Bestuur. Vervolgens kan in kwartaal 3 een strategisch plan voor de periode worden opgesteld. 8.4 Wat gaan we daarvoor doen? Naam Bestuur Bestuursondersteuning Organisatie directie Organisatie capaciteitsmanagement Organisatie ondersteuning Kennis en Verbinden Omschrijving Het voorbereiden en faciliteren van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Hieronder wordt ook inzet van derden, zoals accountantskosten, juridisch advies en strategische planning. Het ondersteunen van het bestuur door inzet van de vaste kern, zoals de secretaris-directeur, beleidsadviseur bestuur en juridische zaken, controller en beleidsadviseur financiën. De kosten (ten behoeve van) de directie zijn hier : secretaris-directeur, plaatsvervangend secretaris-directeur, beleidsadviseur bestuur en juridische zaken en controller. Capaciteitsmanagement ten behoeve van de instroom, doorstroom en uitstroom van de flexibele schil. De facilitering van de primaire processen van de organisatie in de breedste zin van het woord, waaronder financiën, P&O, juridisch, facilitair. Kennis en Verbinden HWH is verkenner en verbinder bij veranderingen en articuleert vragen vanuit de business. Het brengt kennis samen, om kansen te benutten en veranderingen te bewerkstelligen. Daarnaast vervult HWH in de uitvoering van projecten de rol van deskundig begeleider. Vanuit het principe van loden deuren worden deze uren en kosten op uur basis toegerekend aan de projecten. Mobiliteit Naast het ramen van de kosten van personeel dat niet geplaatst is, is ook het personeel dat op basis van vrijwilligheid meewerkt aan flexibilisering in deze post opgenomen. Vergoedingen voor detachering van de betreffende medewerkers zijn op de kosten in mindering gebracht. 21

22 Naam Omschrijving Business Cases Activiteiten die, in opdracht van de opdrachtgeverstafel, uitgevoerd worden tot en met de definitieve besluitvorming over de business cases. Deze kosten worden per uitgevoerde business case doorbelast aan de deelnemende waterschappen. Voor zover de business case niet leidt tot een opdracht, worden de kosten opgenomen in instandhouding. Interne projecten a. Een aantal elementen van bedrijfsvoering zijn niet ingericht conform de vereisten van HWH 2.0. Dit zijn vooral Kantoorautomatisering, DIV en de financiële systemen,. Voor de verbetering van kantoorautomatisering en DIV zijn in 2016 de voorbereidingen getroffen om die in 2017 aan te passen. Vooral de verstoringen in de IT-systemen geven veel overlast. De aanpassing van de financiële systemen zal in 2017 worden voorbereid. b. Daarnaast voldoen de opgestelde business cases niet aan de eisen van deze tijd en wordt een verbeterprogramma, o.a. met de hulp van Maastricht School of Management, in 2017 uitgevoerd. De uitvoering van aanbestedingen, projecten en beheer komen in 2018 aan bod. c. In 2016 is het besluit genomen tot een evaluatie. Deze zal in 2017 worden uitgevoerd en tevens zal op basis hiervan een strategische planning voor de jaren worden uitgevoerd. d. Nieuwe wetgeving o.a. op het gebied van informatieveiligheid en privacy vraagt ook bij HWH om een versnelde aanpassing van processen en procedures. Tevens moet de organisatie uitgebreid worden met de rollen CISO (Chief Information en Security Officer) en Privacy officer. Deze rollen worden zoveel mogelijk ingevuld door capaciteit in te kopen bij ons omringende waterschappen. 22

23 8.5 Wat mag het kosten? 1. Programma Instandhouding 2016 werkelijk 2016 herzien herzien Bestuur en bedrijfsvoering HWH Business case Flexibele uren Kennis delen & Verbinden (K212) Mobiliteit (K096) Organisatie Bestuur Capaciteit BUCA Project en B&O Kantoor automatisering Uitbesteden KA Decos overgang naar join div/archief naar ws Project BIWA Evaluatie Strategische planning Door de verschuiving in de eerder vastgestelde begroting 2017 van een deel van de kosten van Kennis en Verbinden naar de overige programma s namen de kosten voor instandhouding af. In de geactualiseerde begroting is deze verschuiving ongedaan gemaakt. De geactualiseerde begroting 2017 is meer gedetailleerd opgesteld. De kosten van de voormalig hulpkostenplaatsen (werkplek, kantoorautomatisering, facilitair en P&O) werden voorheen nog als opslag in de uurtarieven verwerkt. In de geactualiseerde begroting zijn deze kosten onder instandhouding opgenomen. Doorbelastingen naar projecten op basis van verrichte diensten worden op de gemaakte kosten in mindering gebracht. Onder instandhouding zijn diverse interne projecten met een eenmalig karakter. Dit betreft onder andere verbetering business cases, kantoorautomatisering en uitbesteding kantoorautomatisering. Van deze interne projecten worden business cases voorgelegd aan het Dagelijks bestuur. In de geactualiseerde begroting 2017 zijn de begrote kosten voor de ondersteuning van de OGT verplaatst naar programma 3, in verband met de sterke relatie met projecten. Kosten voor mobiliteit zijn in de geactualiseerde begroting 2017 wederom. 23

24 Deel 2: Projecten waterschappen In deel 2 worden de begrotingsprogramma s waterschappen uitgewerkt. Dit betreft de programma s Waterketen, Bedrijfsfuncties en Diensten. 24

25 9 Programma 2 Waterketen 9.1 Wat willen we bereiken? Waterketen De producten gerelateerd aan Afvalwaterketen dragen, vanuit verbondenheid met de waterpartners, bij aan de gemeenschappelijke informatievoorziening ter ondersteuning van een doelmatige en duurzame (afval)waterketen. 9.2 Relevante beleidskaders Omschrijving Jaar Wet Gemeenschappelijke Regelingen 2015 Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis 2015 Verordening Beleids- en verantwoordingsfunctie 2015 Controleverordening 2016 Treasurystatuut 2012 Dienstverleningshandvest Verwachte business cases bij dit programma De business case vormt de aanloop voor een project. Binnen HWH wordt onderscheid gemaakt tussen business cases voor de waterschappen en business cases voor derden. Voor het maken van business cases voor de waterschappen worden kosten gedragen binnen instandhouding. Wanneer een business case leidt tot een opdracht, worden de kosten doorberekend aan het project. Dit betekent dat aan het begin van het jaar de kosten voor de gehele vaste kern in de instandhouding (het abonnement) zullen zitten en dat deze gedurende het jaar gedeeltelijk ten laste van projecten worden gebracht. De business cases voor derden staan onder toezicht van derden en hiervoor zijn ook derden geldstromen beschikbaar. Deze business cases staan in deze begroting vermeld. Het percentage werken voor derden (20%) mag niet worden overschreden. 25

26 9.4 Wat gaan we daarvoor doen? Naam Omschrijving Z-info Inmiddels (per 2017) werken 19 van de 22 waterschappen met Z-info. Deze Z- info deelnemers zijn goed op weg met zowel de configuratie als de rapportage(s). HWH/AWK zorgt daarbij voor stabiliteit en continuïteit door o.a.: Centraal Functioneel Beheer ten behoeve van gebruikersondersteuning Bewaken, beheren en onderhouden van de standaardisatie afspraken m.b.t. de configuratie van Z-info Contract Management Actualisatie van functionaliteit (van requirement management tot tests en BVZ releases) (verder) naar 2 kanten ontsluiten van informatie ook van en naar externe partijen (o.a. BVZ, slibregistratie- en transport systemen). Verdere (hoofd)activiteiten zijn de gebruikersondersteuning bij de waterschappen, uitvoeren van wijzigingen/verbeteringen in het functioneel beheer. De hosting, het technisch en applicatiebeheer en het up-to-date houden ervan, contractenbeheer, proces- en projectbeheersing, financieel beheer, relatiemanagement, afstemming en opdrachtverlening leveranciers, uitvoeren van testen, releases, het oplossen van foutmeldingen en het informeren van waterschappen en overige partners in de (afval)waterketen. In 2016 is de BVZ over 2015 uitgevoerd. In 2017 en 2018 vindt beheer en contract management plaats. In 2019 zal de BVZ over 2018 worden uitgevoerd. Dit betekent dat er jaarlijks regulier werkzaamheden worden uitgevoerd en 3- jaarlijks specifiek voor de BVZ-rapportage voor de UvW. HWH/AWK is verantwoordelijk voor de levering van alle essentiële gegevens vanuit Z-info. Werkzaamheden in basis zijn verder het specifieke beheer en onderhoud en contractmanagement voor de BVZ. 9.5 Wat mag het kosten? 2. Programma Waterketen 2016 werkelijk 2016 herzien herzien Z-info BVZ Het totaal aantal begrote uren voor Z-info en BVZ is gedaald ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting

27 10 Programma 3 Bedrijfsfuncties 10.1 Wat willen we bereiken? Onderstaand worden de visie en doelstellingen van het programmaplan Bedrijfsfuncties weergegeven. Het Waterschapshuis draagt bij aan efficiënte ICT ondersteuning op de bedrijfsfuncties watersysteembeheer, waterveiligheid, afvalwaterketen en vergunning en handhaving. De producten gerelateerd aan Watersysteembeheer dragen bij aan een efficiënte ICT ondersteuning van het watersysteembeheer van de waterschappen met een bij voorkeur uniforme datalaag en functionaliteit en flexibiliteit in de mogelijkheid van maatwerk voor de waterschappen De producten gerelateerd aan Waterveiligheid dragen bij aan een efficiënte ICT ondersteuning voor het beheren van de kerngegevens, die nodig zijn voor het primaire proces Waterveiligheid, die zo dicht mogelijk aansluit op de eisen en wensen die daar wettelijk en organisatorisch aan worden gesteld De producten gerelateerd aan Vergunningverlening en Handhaving dragen bij aan een efficiënte ICT ondersteuning van de primaire processen Vergunningverlening en Handhaving 10.2 Relevante beleidskaders Het programma wordt uitgevoerd binnen de volgende interne en externe beleidskaders: Omschrijving Jaar Waterwet 2009 Kader richtlijn water (KRW) 2013 Bestuursakkoord Water 2011 Waterschaps Informatie- en Logisch model Architectuur (WILMA) 2012 Waterschaps Beveiligingsbeleid 2013 Omgevingswet

28 10.3 Verwachte business cases bij dit programma De business case vormt de aanloop voor een project. Binnen HWH wordt onderscheid gemaakt tussen business cases voor de waterschappen en business cases voor derden. Voor het maken van business cases voor de waterschappen worden kosten gedragen binnen instandhouding. Wanneer een business case leidt tot een opdracht, worden de kosten doorberekend aan het project. Dit betekent dat aan het begin van het jaar de kosten voor de gehele vaste kern in de instandhouding (het abonnement) zullen zitten en dat deze gedurende het jaar gedeeltelijk ten laste van projecten worden gebracht. De business cases voor derden staan onder toezicht van derden en hiervoor zijn ook derden geldstromen beschikbaar. Deze business cases staan in deze begroting vermeld. Het percentage werken voor derden (20%) mag niet worden overschreden Wat gaan we daarvoor doen? Naam De Digitale Watertoets NDFF B&O DAMO Watersysteem Omschrijving en ontwikkelingen De Digitale Watertoets is een webapplicatie die op basis van gemeentelijke ruimtelijke ordeningsplannen inzicht geeft in wat een gemeente moet regelen met waterschappen. Het betreft planvorming die de basis vormt voor het vergunningen en handhaving proces (PVTH). De applicatie digitale watertoets heeft in 2016 een upgrade ondergaan waardoor de applicatie toekomst vast is. In 2017 worden geen functionele en geen technische wijzigingen verwacht. Wel overweegt Rijkswaterstaat om de applicatie gebruik te gaan maken. HWH verzorgt contractmanagement, het toezicht op wensen en wijzigingen en ondersteunt/onderhoud contacten met de gebruikersgroep. De gebruikersgroep is verantwoordelijk voor het functioneel beheer. De NDFF bundelt, uniformeert en valideert natuurgegevens in Nederland. De gegevens brengen in beeld wat er bekend is over de verspreiding van planten- en diersoorten. Er zijn ruim 100 miljoen waarnemingen in de NDFF-database opgeslagen. HWH voert voor het project NDFF de Kassiersfunctie/contractmanagement uit en faciliteert het gebruikersoverleg, zonder dat sprake is van functioneel beheer. Het ontwikkelen van toepassingen voor ondersteuning van het primaire proces op basis van DAMO (Keringen en Watersysteem) zal in 2017 verder gestimuleerd worden. Een concreet initiatief op dit vlak is het ontwikkelen van profielen functionaliteit op basis van DAMO. In 2017 wordt tevens het beheer en onderhoud van DAMO opnieuw aanbesteed. De insteek is om een beheer en onderhoudscontract voor langere tijd (3 tot 5 jaar) af te sluiten, waarin beheer en onderhoud van alle DAMO s én het ontwikkelen van nieuwe DAMO s zijn opgenomen Tot slot zal er in 2017 meer aandacht zijn voor leveranciersmanagement. Belangrijkste doelstelling hierbij is om marktpartijen te informeren over DAMO en daarmee het gebruik van DAMO en de ontwikkeling van concrete toepassingen die gebruik maken van DAMO te stimuleren. 28

29 Naam Vangstregistratie Digitaal Aangifte Bedrijven B&O DAMO Keringen Omschrijving en ontwikkelingen Vangstregistratie is een landelijk systeem voor de registratie, planning en beheer voor de muskusratten bestrijding. HWH verzorgt beheer, onderhoud, contractmanagement en functioneel beheer. Het informatiesysteem is stabiel en succesvol in productie. Functioneel bestaat de vraag om de huidige rapportages uit te breiden en te flexibiliseren. Op 16 november is besloten om het huidige systeem (en leverancier) te vervangen. Dit betekent dat de voorfase dient te worden opgestart middels het opstellen van een Business Case. Totdat een nieuwe versie van het systeem beschikbaar is blijft het oude systeem in productie. De taken van HWH zijn contractmanagement en het onderhouden van contacten met opdrachtgever en functioneel beheerder. Indien besloten wordt tot vervanging van het huidige systeem dan komt daar de coördinatie en uitvoering van het inkoopproces en aansluitend de implementatie bij. Een informatiesysteem (intelligent elektronisch formulier) waarmee bedrijven aangifte kunnen doen voor zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing. HWH is verantwoordelijk voor het contractmanagement en functioneel beheer. Het systeem functioneert naar tevredenheid. In 2017 worden geen wijzigingen verwacht In 2017 zullen waterschappen DAMO Keringen in gebruik gaan nemen. In eerste instantie ten behoeve van het WBI. De verwachting is dat met 2 releases per jaar voldaan kan worden aan de behoefte tot wijziging van het product. In 2017 zal veel aandacht zijn voor ondersteuning van de waterschappen met documentatie en best practices. Het ontwikkelen van toepassingen voor ondersteuning van het primaire proces op basis van DAMO (Keringen en Watersysteem) zal in 2017 verder gestimuleerd worden. Een concreet initiatief op dit vlak is het ontwikkelen van profielen functionaliteit op basis van DAMO. In 2017 wordt tevens het beheer en onderhoud van DAMO opnieuw aanbesteed. De insteek is om een beheer en onderhoudscontract voor langere tijd (3 tot 5 jaar) af te sluiten, waarin beheer en onderhoud van alle DAMO s én het ontwikkelen van nieuwe DAMO s zijn opgenomen. Tot slot zal er in 2017 meer aandacht zijn voor leveranciersmanagement. Belangrijkste doelstelling hierbij is om marktpartijen te informeren over DAMO en daarmee het gebruik van DAMO en de ontwikkeling van concrete toepassingen die gebruik maken van DAMO te stimuleren. 29