Jaarrekening O.S.B.O. Activa 31-aug aug-16 Passiva 31-aug aug-16

Transcriptie

1 Jaarrekening O.S.B.O. Balans per 31 Augustus 2016 Activa 31-aug aug-16 Passiva 31-aug aug-16 1Inventaris Algemene reserve Voorraden Voordelig resultaat Deiteuren Juileumfonds Nog te ontvangen posten Reservering Hutton (20xx) Vooruitetaalde posten Vooruit ontvangen edragen Liquide middelen Stimuleringsfonds Nadelig resultaat Crediteuren+n.t.. kosten Exploitatierekening Omschrijving Werkelijk Werkelijk Begroot Werkelijk I Algemeen II Competitie III Toernooien en evenementen IV Ondersteuning V Jeugd VI Communicatie VII Samenwerking VIII Financiën Totaal

2 Toelichting op de alans van de O.S.B.O. 1. Inventarissen 31-aug aug Betreft ezittingen zonder echte oekwaarde maar nog wel aanwezige zaken zoals typemachine, computer, riefpapier etc., alsmede 100 sets materiaal in een 10-tal kratten. 2. Voorraden 31-aug aug-16 Medailles en afslagen Notatieoekjes Diploma's en opgaven Alle voorraden zijn opnieuw gechekt met de eheerders. De hierdoor ontstane nadelige effecten zijn ten laste van het resultaat over dit seizoen geracht. Het verschil ij het diplomaconsulaat heeft etrekking op het verschil tussen aan- en verkopen. 3. Deiteuren 31-aug aug Het etreft nog te ontvangen contriutie van een vijftal verenigingen ad.67,45 alsmede nog te ontvangen jaarnota's voor 2 verenigingen ad.24,= wegens deelname aan de OSBO-cup. 4. Nog te ontvangen posten 31-aug aug-16 Examens 95,85 en notatieoekjes.50, Vooruit etaalde posten 31-aug aug Het gaat hier om de afdracht aan de KNSB van de contriutie over de maand septemer 2016 als onderdeel van de contriutie voor het derde kwartaal. 6. Liquide middelen 31-aug aug-16 ING etaalrekening ING spaarrekening De liquide middelen zijn een afspiegeling van onze financiële positie. 7. Algemene reserve 31-aug aug-16 Stand per egin oekjaar Voordelig resultaat vorig oekjaar Stand per einde oekjaar Het voordelig resultaat over het oekjaar is toegevoegd aan de algemene reserve conform esluit van de ALV

3 8. Voordelig resp. nadelig resultaat V/N 31-aug aug-16 Zie de toelichting op de exploitatie Juileumfonds 31-aug aug-16 Stand per egin oekjaar Toevoeging reservering 70-jarig juileum Onttrekking i.v.m. gehouden juileum Stand per einde oekjaar Jaarlijks wordt een edrag van ca..900,= t.l.v. de exploitatie toegevoegd aan het juileumfonds om eens per 5 jaar het juileum te kunnen vieren. Het 70-jarige juileum in 2016 heeft meer gekost. dan de opgeouwde reserve. De reserve wordt vanaf volgend jaar weer gevoed voor het 75-jarige juileum in Zie verder de toelichting op de exploitatie. 10. Reservering Hutton ( 20xx) 31-aug aug De OSBO heeft het Hutton toernooi in 2011 georganiseerd. Wanneer het volgende toernooi door ons georganiseerd wordt is nog niet ekend. Vermoedelijk na Daarom wordt jaarlijks een edrag t.l.v. de exploitatie gereserveerd voor de toekomstige kosten. Dit jaar is.350,= toegevoegd aan de reserve, zijnde het geraamde edrag in de egroting. 11. Vooruit ontvangen edragen 31-aug aug Betreft het inschrijfgeld voor het PK van 1 persoon + 1 examen. 12. Stimuleringsfonds 31-aug aug-16 Stand per egin oekjaar Onttrekking i.v.m. toegekende aanvragen Toevoeging huidig oekjaar Stand per einde oekjaar Met ingang van het seizoen is een fonds in het leven geroepen waaruit verenigingen die de amitie heen te groeien in het aantal leden, een ijdrage kunnen krijgen. Afgelopen seizoen is er 1 ijdrage gegeven aan een nieuwe vereniging, 1 uitkering aan de winnaar van de Danny Stemvers trofee en 1 ijdrage aan een estaande vereniging. 13. Crediteuren + nog te etalen kosten 31-aug aug Het etreft hier enerzijds de vergoeding aan de 2 materiaaleheerders van de OSBO, (dit is ± 10% van de omzet) en anderzijds 50% van het geraamde edrag wegens het ijhouden van het OSBO-archief, als gevolg van het afstoten van het archief naar het Regionaal Archief Nijmegen per 1 juli ( totaal.235,= ) Tevens zijn kosten opgenomen voor het schoolschaaktoernooi ad.400,= en estuurskosten tot een edrag van.260,=

4 Toelichting op de exploitatierekening van de O.S.B.O. I. Algemeen Werkelijk Werkelijk Begroot Werkelijk a Contriutie Afdracht aan KNSB c Bestuurskosten d Algemene vergaderingen e Commissies f Reservering juileum g Algemene aten en lasten a/ De netto contriutie oprengst is ten opzichte van de egroting ongeveer.2.000,= lager a.g.v. de terugloop van het ledental. Ook het aantal verenigingen is aan het teruglopen. Waren er egin 2014 nog 64 verenigingen, nu zijn er nog maar 54. c De estuurskosten zijn lager uitgevallen voornamelijk a. g.v. het houden van de estuursvergaderingen ij de leden thuis. Daarnaast zijn de reiskosten lager i.v.m. de kortere reisafstanden tussen de estuursleden. d De kosten van de Algemene vergaderingen zijn weer terug op het nivo van 2 vergaderingen per jaar. e Er zijn geen kosten gedeclareerd door enige commissie. f Reservering juileum spreekt voor zichzelf. Zie ook de toelichting onder III. Toernooien en evenementen. II. Competitie Werkelijk Werkelijk Begroot Werkelijk a Competitie senioren OSBO-cup a De daling van de kosten van de seniorencompetitie is voor een deel ontstaan door ontvangsten wegens niet geraamde oetes ad.400,= en deels door lagere algemene kosten. Lagere kosten OSBO-cup zijn enerzijds een gevolg van meer deelnemers en anderzijds lagere kosten. III. Toernooien en evenementen Werkelijk Werkelijk Begroot Werkelijk a Persoonlijk kampioenschap Snelschaken voor cluteams c Snelschaken individueel d Juileum e ONK Open OSBO Snelschaakkampioenschap a De resultaten van het Persoonlijk Kampioenschap zijn eïnvloed door meer deelnemers en lagere kosten. Het snelschaken voor cluteams is niet gehouden ij gerek aan voldoende deelnemers. c Het snelschaken individueel is door ASV wederom succesvol georganiseerd met 48 deelnemers. Nettokosten.243,=. d Het 70-jarige juileum dat samen met het 125-jarige juilerende ASV is georganiseerd, was een groot succes. De totale kosten ad.5.151,56 zijn hoger dan de opgeouwde reserve. Na aftrek van de ijdrage van ASV ad.500,= en een gift van.20,= zijn de nettokosten.4.631,56. De reserve edroeg.3.949,71 zodat ten laste van de exploitatie.681,85 is gekomen. e NK in Dieren is door ons gesponsord met.675,= en dit was een goed succes. Het restant zijn reiskosten van onze vertegenwoordiger ij dit evenement. IV. Ondersteuning Werkelijk Werkelijk Begroot Werkelijk a Ledenadministratie Schaakmateriaal c OSBO komt naar je toe d Verkoop notatieoekjes e Aanschaffingen schaakklokken f Netto oprengst verkoop schaakklokken g Kadervorming h Ondersteuning verenigingen a Van de KNSB is voor de laatste maal een afzonderlijke vergoeding ontvangen voor de IT korting van de ledenadministratie. In het vervolg is deze korting verwerkt in de contriutieafdracht. De lagere aten voor schaakmateriaal zijn voornamelijk ontstaan door lagere oprengsten wegens interne verhuur en het vrijwel geheel wegvallen van verhuur aan derden. d De oprengst verkoop notatieoekjes in etrof de verkoop van de laatste oude oekjes. De nieuwe oekjes worden tegen inkoopprijs verkocht en worden van de alanspost afgeoekt. e/f Er worden geen schaakklokken meer door de OSBO ingekocht en doorgeleverd aan de verenigingen. g Er zijn 4 personen die geruik heen gemaakt van de mogelijkheid tot het verkrijgen van een ijdrage in de kosten voor de opleiding Schaaktrainer 2. Aan de Jeugdthemadag van de KNSB heen 17 personen deelgenomen. h Een 2-tal verenigingen heeft een ijdrage ontvangen tot een totaaledrag van.500,=. Daarnaast heeft de winnaar van de Danny Stemvers trofee een edrag ontvangen van.250,=. Zie ook de toelichting op de alans. Een edrag van.1.050,= is aan de reserve toegevoegd wegens niet enutte middelen

5 V. Jeugd Werkelijk Werkelijk Begroot Werkelijk a Contriutie Afdracht aan KNSB c Jeugdcommissie d Jeugdcompetitie e Jeugdtraining f Jeugdkampioenschap g Jeugdleidersdag h IJSCO-toernooien i Huttontoernooi j Schoolschaak (asis) k Diplomaconsulaaat a/ Contriutie: De totale kosten worden deels eïnvloed door de extra korting op de jeugdcontriutie die wij als OSBO geven. Daarnaast is sprake van een lichte stijging van het aantal jeugdleden. c De Jeugdcommissie is 2 maal ij elkaar geweest. d De Jeugdcompetitie heeft weer minder organisatiekosten gehad dan is egroot. e Er zijn geen kosten geweest voor Jeugdtrainingen omdat die niet heen plaatsgehad. Wegens deelname aan het EK/WK is een ijdrage verleend aan Remrandt Bruil. f Kosten Jeugdkampioenschap zijn lager dan die van de laatste 2 seizoenen omdat er geen zaalhuur in rekening is geracht en de oprengst van de horeca in mindering is geracht op de kosten. g Jeugdleidersdag. Deze is niet meer georganiseerd. De edoeling is om dit weer opnieuw te gaan organiseren volgend seizoen. h De kosten zijn vrijwel gelijk aan die van de afgelopen 2 jaar. i Naast de jaarlijkse reservering voor dit toernooi ad.350,= voor het jaar dat wij dit moeten organiseren is er dit jaar ook deelgenomen aan dit toernooi in Amsterdam met 10 kinderen. Dit was niet geraamd in de egroting. Volgend jaar wel. j Het door de Schaakmaat georganiseerde asis schoolschaaktoernooi is voordeliger uitgevallen dan geraamd als gevolg van hogere inschrijfgelden dan geraamd. k Het voordeliger resultaat is een optelsom van hogere inkomsten en lagere kosten. VI. Communicatie Werkelijk Werkelijk Begroot Werkelijk a Internet Representatie en PR c De Nieuwe OSBOde a c De kosten van Internet zijn tot een edrag van.136,= uitgegeven voor hosting van het pakket en de domeinnaam. Hosting voor verenigingen edroeg.317,= en is nu opgezegd. De rest van de kosten etreffen de uitslagenserver en de overleggen voor de veretering van de jeugdsite. Kosten voor Representatie en PR zijn gemaakt voor het juileum van ASV, de prijsuitreiking van de Danny Stemvers trofee in Doetinchem en de aanwezigheid ij de oekpresentatie van onze overleden secretaris Dick van der Klis. Ook zijn hier de kosten geoekt voor de overleggen met de regioonden SGS en SBO inzake de voorereiding van de samenwerking. De Nieuwe OSBOde is gestopt. Hiervoor zijn dus geen kosten meer gemaakt. VII. Samenwerking Werkelijk Werkelijk Begroot Werkelijk a Bondsraad Max Euwe Centrum De kosten spreken voor zichzelf. VIII. Financiën Werkelijk Werkelijk Begroot Werkelijk a Kosten oekhouding Bankkosten en rente De nog steeds dalende landelijke rentepercentages lijven doorwerken in de rente oprengsten. Daarnaast stijgen de renteinkomsten als gevolg van rente wegens te late etalingen van de contriuties