TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2005 EN BEGROTING 2006

Transcriptie

1 TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2005 EN BEGROTING 2006 Algemeen Na het vertrek van Frans Reijerse als de penningmeester wordt dit waargenomen door Koos van Rijn, die daarvoor penningmeester was. Hetzelfde boekhoudprogramma is gebruikt, zij het met een wat ander gebruik van de grootboekrekeningen. De gebruikte weergave voor de balans en resultaatrekening bestaat uit de grootboekrekeningen met hun verdichting. Jaarrekening 2005 (volledig bijgevoegd) nr. Verdichting Debet Credit Debet Credit Debet Credit Debet Credit rekening 2004 begroting 2005 rekening 2005 begroting Lasten 51 Kosten admiraliteit 595, , Kosten MBL+CWO 556, , Uitgaven Zewaka 5.663, , Kosten Trainingen 0, , Kosten stichting 35, , Kosten Roeiwedstrijden 552, , Lasten totaal 7.403, , Baten 61 Inkomsten admiraliteit 546, , Omzet MBL+CWO 599, , Inkomsten Zewaka 5.663, , Inkomsten Trainingen 0, , Inkomsten stichting 12, , Inkomsten Roeiwedstrijden 584, , Baten totaal 7.407, , Winst/Verlies 3,89 0 4,69 0 Totaal 7.407, , , , Kosten admiraliteit Contributie Scouting Nederland voor leden van het bestuur en de NTC die niet aan een groep of regio zijn verbonden, representatie: overlijdensadvertentie, porti bestuur, reiskosten vanwege deelname Kleine Vlootraad (160,20), bijeenkomst en reiskosten NTC, kosten examens en kosten admiraliteitsraad. 52 Kosten MBL+CWO De kosten voor het aanschaffen en de aankoopkosten van de uitgegeven MBL-insignes en CWO-diploma s. 53 Uitgaven Zewaka De uitgaven in de afrekening van het Zewaka. 54 Kosten NT-trainingen Alleen de uitgaven voor de NT-avond. 55 Kosten stichting Kosten inschrijving stichtingsregister Kamer van Koophandel. 56 Kosten Roeiwedstrijden De uitgaven in de afrekening van de roeiwedstrijden. blad 1 van 6

2 61 Inkomsten admiraliteit De bijdrage van de regio voor de diverse organisatiekosten (bestuur, NTC) en de activiteiten (Zewaka, roeiwedstrijden). 62 Omzet MBL en CWO De uitgegeven 82 MBL-insignes en 82 CWO diploma s. 63 Inkomsten Zewaka De inkomsten in de afrekening van het Zewaka en de bijdrage van de regio ( 81,18) waarmee het tekort werd gedekt, zodat de reservering niet hoefde te worden aangesproken. 64 Inkomsten Trainingen Geen 65 Inkomsten stichting Rente spaarrekening. 66 Inkomsten Roeiwedstrijden De inkomsten in de afrekening van de roeiwedstrijden en de bijdrage van de regio ( 114,92) waarmee het tekort werd gedekt. In de deelnemersbijdrage ( 9,-) zat 2,50 voor het riemenfonds, wat apart is aangegeven). Saldo De jaarrekening sluit met een nadelig saldo van 4,69. De organisatie, het Zewaka en de roeiwedstrijden waren alle kostenneutraal; de MBL-insignes en CWO-diploma s leverden een batig saldo van 33,03; de stichting kostte netto 37,72. Begroting 2006 De meeste posten zijn gebaseerd zijn op de huidige situatie, waarin weinig verandering wordt verwacht. De prijs voor een MBL-insigne blijft 2,30, en voor een CWO-diploma 5,70 (het laatste onder voorbehoud dat het KNWV de prijs niet sterk verhoogt). blad 2 van 6

3 Balans 2005 Nr. Verdichting Debet Credit Debet Credit Debet Credit Vaste Activa 11 Inventaris 1,90 1,90 1,90 1 Vaste Activa totaal 1,90 1,90 1,90 2 Vlottende activa 21 Voorraden 772,16 738,96 738,96 22 Vorderingen 696,69 0,00 0,00 23 Liquide middelen 2.090, , ,52 2 Vlottende activa totaal 3.559, , ,48 3 Eigen vermogen 31 Reserves 3.560, , ,38 3 Eigen vermogen totaal 3.560, , ,38 Verlies/Winst 4,69 Totaal 3.560, , , , , ,38 11 Inventaris De container en het materiaal voor het Zewaka. De laptop is onherstelbaar defect, de boekwaarde ( 1) hiervan is overgenomen door de laserprinter die voor het Zewaka is aangeschaft. 21 Voorraad De voorraden MBL-insignes, CWO-diploma s en zilveren speldjes, alles gewaardeerd op huidige c.q. toenmalige (speldjes) inkoopprijs. Bij de insignes en CWO-diploma s is een correctieboeking gemaakt om het bedrag weer kloppend te krijgen met de werkelijke voorraad. 22 Vorderingen Alle te ontvangen bedragen zijn op tijd ontvangen. 23 Liquide middelen De saldi van de kas, girorekening en plusrekening. 31 Reserves De reserves bestaan uit het vermogen van de admiraliteit, het Zewaka-fonds (ongewijzigd) het Travo-fonds ongewijzigd), en het Riemenfonds. Dit laatste is begonnen met het batig saldo van 2004 (overgeboekt uit het vermogen) en is toegenomen met de bijdrage in het deelnemersgeld. Het nadelig saldo wordt ten laste van het vermogen gebracht. blad 3 van 6

4 Resultaatrekening 2005 Stichting Regionale Admiraliteit Zeeuwse Stromen nr. Verdichting/Grootboekrekening Debet Credit Debet Credit Debet Credit Debet Credit rekening 2004 begroting 2005 rekening 2005 begroting Lasten 51 Kosten admiraliteit 4010 Contributie SN 225, , representatie 0, , Kosten bestuur 53, , Reiskosten bestuur 160, , Kosten NTC 0, , Reiskosten NTC 0, , Examens 88, , Kosten admiraliteitsraad 68, , Kosten admiraliteit totaal 595, , Kosten MBL+CWO 4600 Kosten in-/verkoop CWO/MBL 0, , Kosten MBL insignes 142, , Kosten CWO-diploma's 414, , Kosten MBL+CWO totaal 556, , Uitgaven Zewaka 4710 Overnachtingen , HV-huis etc , Materiaal , Tribune / tent , Drukwerk , Programma , Voeding , Uitgaven Toko , Diverse uitgaven ZWK 5.663, , Uitgaven Zewaka totaal 5.663, , Kosten Trainingen 4230 Kosten NT-avonden 0, , Kosten NT-training 0,00 0 0, Kosten Trainingen totaal 0, , Kosten stichting 4501 Stichtingskosten 35, , Kosten stichting totaal 35, , Kosten Roeiwedstrijden 5010 drukwerk/port RW 40 1, prijzen RW , materiaal RW 35 28, brandstof RW 50 67, vergunning RW 20 14, vletvergoeding RW , tokokosten RW , diverse kosten RW 552, , Bijdrage riemenfonds , Kosten Roeiwedstrijden totaal 552, , Lasten totaal 7.403, , blad 4 van 6

5 nr. Verdichting/Grootboekrekening Debet Credit Debet Credit Debet Credit Debet Credit rekening 2004 begroting 2005 rekening 2005 begroting Baten 61 Inkomsten admiraliteit 8000 Bijdrage Regio 546, , Inkomsten admiraliteit totaal 546, , Omzet MBL+CWO 8605 Verkoop MBL insignes 179, , Verkoop CWO-diploma's 420, , Omzet MBL+CWO totaal 599, , Inkomsten Zewaka 8710 Deelnemersbijdrage , Staf&Service , Opbrengst Toko , Diverse inkomsten Zewaka 5.663, , Inkomsten Zewaka totaal 5.663, , Inkomsten Trainingen Deelnemersbijdrage NTtraining , , Inkomsten Trainingen totaal 0, , Inkomsten stichting 8500 Rente inkomsten 12, , Inkomsten stichting totaal 12, , Inkomsten Roeiwedstrijden 8810 Deelnemersgeld RW , Toko-omzet RW 60 87, Overige inkomsten RW 584, , Storting riemenfonds , Inkomsten Roeiwedstrijden 66 totaal 584, , Baten totaal 7.407, , Winst/Verlies 3,89 0 4,69 0 Totaal 7.407, , , , blad 5 van 6

6 Balans 2005 Stichting Regionale Admiraliteit Zeeuwse Stromen Nr. Verdichting/Grootboekrekening Debet Credit Debet Credit Debet Credit Vaste Activa 11 Inventaris 100 Container 0,45 0,45 0, Materiaal Zewaka 0,45 1,45 1, Laptop 1,00 0,00 0,00 11 Inventaris totaal 1,90 1,90 1,90 1 Vaste Activa totaal 1,90 1,90 1,90 2 Vlottende activa 21 Voorraden 3010 Voorraad MBL insignes 158,50 147,60 147, Voorraad CWO diploma s 395,84 373,54 373, Voorraad zilveren speldjes 217,82 217,82 217,82 21 Voorraden totaal 772,16 738,96 738,96 22 Vorderingen 1300 Debiteuren 696,69 0,00 0,00 22 Vorderingen totaal 696,69 0,00 0,00 23 Liquide middelen 1000 Kas 655,76 0,00 0, Girorekening 1.042,84 70,26 70, Spaarrekening 391, , ,26 23 Liquide middelen totaal 2.090, , ,52 2 Vlottende activa totaal 3.559, , ,48 3 Eigen vermogen 31 Reserves 600 Vermogen RA 1.747, , , Zewaka fonds 1.298, , , Travo fonds 515,77 515,77 515, Riemenfonds 0,00 185,13 185,13 31 Reserves totaal 3.560, , ,38 3 Eigen vermogen totaal 3.560, , ,38 Verlies/Winst 4,69 Totaal 3.560, , , , , ,38 blad 6 van 6