Bijlage 5 Financieel verslag KNNV Financiële overzichten Algemeen penningmeester ARC AKC Stichting Fondsen

Transcriptie

1 Bijlage 5 Financieel verslag KNNV 2015 Financiële overzichten 2015 Algemeen penningmeester ARC AKC Stichting Fondsen 1

2 ALGEMENE KAS Balans Balans D C D C Computers Debiteuren Overlopende activa Liquide middelen R/C banken Spaarrekeningen Eigen vermogen Eigen vermogen GVZ fonds Resultaat Eigen vermogen Crediteuren Overlopende passiva Totaal

3 KNNV Algemene Kas Resultaten rekening en Begroting 2016 Resultaat 2014 Begroting 2015 Resultaat 2015 Begroting 2016 personeelskosten diverse kosten ledenadministratie indirekte kosten kantoorkosten natura bankkosten resultaat Resultaat 2014 Begroting 2015 Resultaat 2015 Begroting 2016 afdrachten alg. leden abonnementen natura schenkingen en giften rente winkel opbrengsten kostprijs verkopen Saldo projecten vorige jaren

4 Algemene Kampcommissie (AKC) over 2015 Balans KNNV inzake AKC Activa Passiva Euro Euro Euro Euro Materiële vaste activa Eigen vermogen Inventaris ,22 Kapitaal ,73 Aanschaffingen in Resultaat ,34 Afschrijving in ,23 Kapitaal ,07 Inventaris ,99 Liquide middelen NL34INGB ,24 NL12TRIO ,84 Bonus renterekening ,00 Rentemeerrek 5.500,00 Overige schulden & overlopende passiva ,08 - Kruisposten Vooruitbetaalde bedragen Totaal ,07 Totaal ,07 Inventaris Alle bedragen in Euro's Jaar Aantal Omschrijving Nieuwwaarde Afschrijving 2 Boekwaarde Afschrijvingstermijn WC tenten 3.630, jaar Choc pannen 163, jaar Lepelsetten 340, jaar Gasbranders 453, jaar Gastanken 567, Gastanken 119, Gaslamp (los) 138, jaar Sueztent 496, jaar Tenten koppelbaar 3.124, jaar Tenten, klein 1.200, jaar < 100 Klein materiaal 276, NVT Tenten groot 1.190, jaar 2007 Harddisk 149, jaar Tent 6m 595,00 70,00 105,00 35,00 8 jaar Event Shelter 417, jaar HP Laserprinter 706,45-3 jaar Beamer (ex Voorne) 400, NVT Ipad hoes en softw ,75 791,58 791,58 0,00-3 jaar Ipad + hoes 419,00 139,67 139,67 0,00 3 jaar Laptop 521,95 173,98 347,97 173,99 3 jaar , , ,22 208,99 4

5 Algemene Kampcommissie (AKC) 2015 Exploitatierekening 2015 KNNV inzake AKC versie :31 Kosten werkelijk Begroot Werkelijk Opbrengsten werkelijk Begroot Werkelijk Organisatie Rente-opbrengsten Reiskosten bestuur 1.759, , ,40 Rente Postbankspare 0,23 100,00 140,00 Porti bestuur 32,20 50,00 39,12 Drukwerk bestuur 154,08 50,00 169,89 telling 0,23 100,00 Telefoon bestuur 70,00 50,00 25,00 Diversen bestuur 26,40 100,00 36,00 Kosten betalings verkeer 460,88 200,00 240,78 Evaluatieweekend 491,05 250,00 320,95 - Hesjes 408,38 100,00 84,23 Kampbrochure Verzekeringen 424,10 400,00 425, , , ,68 Beheerkosten kampmateriaal 520,00 500,00 520,00 Huurkosten kampmateriaal 560,00 600,00 560,00 Kleine aanschaffingen (hesjes) 164,72 200,00 26,75 Onderhoud inventaris - 100,00 140,00 Aanschaf boeken tbv kampen 123,17 200,00 191,10 Afschrijvingen 1.175, , ,23 Kaderdag 651,86 700,00 711,17 Voorbereiding kampen - - Telling 3.194, , ,25 Kosten kampen geschat werkelijk Opbrengst kampen geschat werkelijk Deelnemers 5000, ,47 deelnemers , ,10 deeln dgn DxD deeln dagen K Extremadura 245,83 K ,00 K Ardennen 275,59 K ,00 K Camarque 368,42 K ,00 K Alphen NB - K ,00 K Ahrgebergte 340,07 K ,00 K Drentse AA 115,44 K ,00 K Schweighouse 126,92 K ,00 K Gotland 592,65 K ,00 K Terschelling - K ,00 K Binntal Wallis 663,22 K ,00 K Roemenie - K ,00 K Aigues Tortes 637,89 K ,00 K Zuid Limburg 320,08 K ,00 K Noorwegen 414,29 K ,00 K Den Helder 252,71 K ,00 K Falsterbo 198,40 K ,00 K Lac du Der 235,82 K ,00 Totaal , , , , , ,10 Totalen Kosten , , ,40 Baten , , ,10 voordelig voordelig Resultaat 103,34 159,70 Totaal , , , , , ,10 5

6 Jaarrekening Algemene Reiscommissie (ARC) 2015 KNNV-ARC Balans per 31 december 2015 Bezittingen Schulden Triodosbank Eigen vermogen ING zakelijk Vooruit betaald reizen ING zakelijk spaarrekening Vooruit ontvangen reizen Restitutie reizen over Totaal Totaal KNNV-ARC Balans per 31 december 2015 Triodosbank Vooruit betaald reizen ING zakelijk Vooruit ontvangen reizen ING zakelijk spaarrekening Terug te betalen over Eigen vermogen Totaal Totaal

7 Resultaat reizen ARC KNNV 2015 Ontvangsten Uitgaven Reizen Reizen Rentebaten Bankkosten Bestuurskosten Reisleidersdag Verzekering Adverteren Saldo (pos) Totaal

8 Stichting Fondsen KNNV per 31 december 2015 na verwerking van het resultaat ACTIVA 31-dec-15 ACTIVA 31-dec-14 Vorderingen op korte termijn Vorderingen op korte termijn Debiteuren 0,00 Debiteuren 0,00 0,00 0,00 Overlopende activa Overlopende activa Vooruitbetaalde kosten volgend jaar 0,00 Nog te ontvangen rente ,00 0,00 0,00 Liquide middelen Liquide middelen Kas en bank, effecten ,55 Kas en bank , , ,95 Nog te ontvangen Nog te ontvangen Rente 459,04 Rente 641,30 459,04 641, , ,25 PASSIVA 31-dec-15 PASSIVA 31-dec-14 Vermogen St Fondsen Vermogen St Fondsen Per 1 januari 59,733,88 Per 1 januari ,37 Resultaat 223,56 Resultaat 1.266, , ,12 Giften en toegekende subsidies -525,00 Giften en toegekende subsidies -494,24 Reserve op 31 december ,44 Reserve op 31 december ,88 Van der Wijk Fonds Van der Wijk Fonds Per 1 januari ,22 Per 1 januari ,64 Toevoegingen en rente 89,78 Toevoegingen en rente 504, , ,22 Onttrekkingen en onkosten -500,00 Giften en toegekende subsidies 0,00 Reserve op 31 december ,00 Reserve op 31 december ,22 Schulden op korte termijn Schulden op korte termijn Crediteuren 1.843,00 Crediteuren 1.150,00 Nog te betalen Overlopende passiva Onkosten banken 24,15 21, , ,25 8

9 Stichting Fondsen KNNV Toegezegde en uitgekeerde subsidies Subsidies in 2013 Algemene reserve Van der Wijk Fonds Initieel beschikbaar 1, , Toegezegd in 2013 Aanvrager Toegezegd Toegezegd uit algemene reserve uit Van der Wijk Fonds 29-mei-13 Werkgroep Europese Orchideeën 250,00 13-nov-13 Afdeling Apeldoorn 500,00 Totaal in ,00 0,00 Uitgekeerd in 2015 Afdeling Apeldoorn 500,00 Ingetrokken in 2015 Werkgroep Europese Orchideeën 250,00 Resterend van ,00 0,00 Subsidies in 2014 Algemene reserve Van der Wijk Fonds Initieel beschikbaar 1, , Toegezegd in 2014 Aanvrager Toegezegd Toegezegd uit algemene reserve uit Van der Wijk Fonds 22-mei-14 Klaas Kaag 425,00 22-mei-14 Ravon / Floron 600,00 22-mei-14 IJssel en Lek 400,00 Totaal in ,00 0,00 Uitgekeerd in 2014 Klaas Kaag 425,00 Uitgekeerd in 2014 Ravon / Floron 600,00 Uitgekeerd in 2014 IJssel en Lek 157,00 Resterend van ,00 0,00 Subsidies in 2015 Algemene reserve Van der Wijk Fonds Initieel beschikbaar 1, , Toegezegd in 2015 Aanvrager Toegezegd Toegezegd uit algemene reserve uit Van der Wijk Fonds 9-apr-15 KNNV Doetinchem, Zumpe 500,00 20-nov-15 Boshamer, vleermuiskasten 500,00 20-nov-15 KNNV Tilburg, jubileumboek, o.a. mossen 500,00 20-nov-15 Ravon / Floron wintertelling planten 600,00 Totaal in ,00 500,00 Uitgekeerd in 2015 KNNV Doetinchem, Zumpe 500,00 Resterend van ,00 500,00 9