Bijlage 5 Financieel verslag KNNV Financiële overzichten Algemeen penningmeester ARC AKC

Transcriptie

1 Bijlage 5 Financieel verslag KNNV 2016 Financiële overzichten 2016 Algemeen penningmeester ARC AKC 1

2 ALGEMENE KAS D Balans C D Balans C Computers Debiteuren Overlopende activa Liquide middelen R/C banken Spaarrekeningen Eigen vermogen Eigen vermogen Resultaat GVZ fonds Mutatie Eigen vermogen Crediteuren Overlopende passiva Totaal

3 KNNV Algemene Kas Resultaten rekening en Begroting 2017 Resultaat 2015 Begroting 2016 Resultaat 2016 Begroting 2017 personeelskosten diverse kosten ledenadministratie indirekte kosten kantoorkosten natura bankkosten resultaat Resultaat 2015 Begroting 2016 Resultaat 2016 Begroting 2017 afdrachten alg. leden abonnementen natura schenkingen en giften rente winkel opbrengsten kostprijs verkopen Saldo projecten vorige jaren

4 Algemene Kampcommissie (AKC) over 2016 Balans KNNV inzake AKC zondag 22 januari 2017 Activa Passiva Euro Euro Euro Euro Materiële vaste activa Eigen vermogen Inventaris ,00 Kapitaal ,08 Aanschaffingen in Resultaat ,13- Afschrijving in ,00 Kapitaal ,95 Inventaris Liquide middelen NL34INGB ,81 NL12TRIO ,14 Bonus renterekening ,00 Rentemeerrek 2.500,00 Overige schulden & overlopende passiva ,95 Kruisposten Vooruitbetaalde bedragen Totaal ,95 Totaal ,95 Inventaris Alle bedragen in Euro's Jaar Aantal Omschrijving Nieuwwaarde Afschrijving 2 Boekwaarde Afschrijvingstermijn WC tenten 3.630, jaar Choc pannen 163, jaar Lepelsetten 340, jaar Gasbranders 453, jaar Gastanken 567, Gastanken 119, Gaslamp (los) 138, jaar Sueztent 496, jaar Tenten koppelbaar 3.124, jaar Tenten, klein 1.200, jaar < 100 Klein materiaal 276, NVT Tenten groot 1.190, jaar 2007 Harddisk 149, jaar Tent 6m 595,00 35,00 35,00-8 jaar Event Shelter 417, jaar HP Laserprinter 706,45-3 jaar Beamer (ex Voorne) 400, NVT Ipad hoes en softw , jaar Ipad + hoes 419, jaar Laptop 521,95 174,00 174,00-3 jaar 4

5 Algemene Kampcommissie (AKC) 2016 Exploitatierekening 2016 KNNV inzake AKC versie zondag 22 januari 2017 Kosten werkelijk Begroot Werkelijk Opbrengsten werkelijk Begroot Werkelijk Organisatie Rente-opbrengsten Reiskosten bestuur 1.157, , ,49 Rente sparen 102,24 100,00 0,23 Porti bestuur 98,90 50,00 32,20 Drukwerk bestuur 21,30 100,00 154,08 telling 102,24 100,00 Telefoon bestuur 32,45 100,00 70,00 Diversen bestuur 194,70 100,00 26,40 Kosten betalings verkeer 523,14 400,00 460,88 Evaluatieweekend 782,89 650,00 491,05 - Flyer hesjes - 408,38 Reunie 70 jaar 3.757,56 Giften reunie 1.003,70 Verzekeringen 424,10 400,00 424, , , ,58 Beheerkosten kampmateriaal 520,00 500,00 520,00 Huurkosten kampmateriaal 560,00 600,00 560,00 Kleine aanschaffingen 119,98 200,00 164,72 Onderhoud inventaris - 100,00 - Aanschaf boeken tbv kampen 212,77 200,00 123,17 Afschrijvingen 209,00 500, ,23 Kaderdag 974,40 700,00 651,86 Voorbereiding kampen - - Telling 2.596, , ,98 Kosten kampen geschat werkelijk Opbrengst kampen geschat werkelijk Deelnemers 5000, ,33 deelnemers , ,00 deeln dgn DxD deeln dagen K Extremadura Caceres 328,80 K ,00 K Semois 128,61 K ,00 K Nieuwkoop 789,20 K ,00 K Brenne 232,85 K ,00 K Swalmen 198,00 K ,00 K N Vogezen 301,62 K ,00 K Porstendorf Jena 447,84 K ,00 K Ierland 1.056,26 K ,00 K Argonne - K ,00 K Kyffhauser Harz 269,94 K ,00 K N Jutland 339,84 K ,00 K Heas I 191,62 K ,00 K Heas II - K ,00 K Buurse 299,19 K ,00 K Veluwe Bennekom - K ,00 K Rugen 309,07 K ,00 - Totaal , , , , , ,00 Totalen Kosten , , ,89 Baten , , ,23 nadelig voordelig Resultaat 2.720,13-103,34 Totaal , , , , , ,23 5

6 Jaarrekening Algemene Reiscommissie (ARC) 2016 KNNV-ARC Balans per 31 december 2015 Bezittingen Schulden Triodosbank Eigen vermogen ING zakelijk Vooruit betaald reizen ING zakelijk spaarrekening Vooruit ontvangen reizen Restitutie reizen over Totaal Totaal KNNV-ARC Balans per 31 december 2016 Triodosbank Vooruit betaald reizen ING zakelijk Vooruit ontvangen reizen ING zakelijk spaarrekening Terug te betalen over Eigen vermogen Totaal Totaal

7 KNNV-ARC kasstroom 2016 Ontvangsten Uitgaven Reizen Reizen Vooruitontv. Reizen Reizen Reizen Reizen Reizen Reizen Rentebaten Bankkosten Bestuurskosten Reisleidersdag Verzekering Adverteren Saldo (neg) Saldo (pos) Totaal