Bijlage 5 Financieel verslag KNNV Financiëel verslag KNNV Algemene Kas AKC (Algemene Kampcommissie) ARC (Algemene Reiscommissie)

Transcriptie

1 Bijlage 5 Financieel verslag KNNV 2018 Financiëel verslag KNNV 2018 Algemene Kas AKC (Algemene Kampcommissie) ARC (Algemene Reiscommissie) 1

2 ALGEMENE KAS D Balans C D Balans C Computers Debiteuren Overlopende activa Liquide middelen R/C banken Spaarrekeningen Eigen vermogen Reserves Resultaat Ger van Zanen Reserve Mutatie Balanscorrecties Eigen vermogen Crediteuren Overlopende passiva Totaal

3 KNNV Algemene Kas Resultaten rekening en Begroting 2019 Kosten Resultaat 2017 Begroting 2018 Resultaat 2018 Begroting 2019 personeelskosten diverse kosten ledenadministratie indirekte kosten kantoorkosten natura bankkosten resultaat Totaal Baten Resultaat 2017 Begroting 2018 Resultaat 2018 Begroting 2019 afdrachten alg. leden abonnementen natura schenkingen en giften rente winkel opbrengsten kostprijs verkopen Totaal

4 Algemene Kampcommissie (AKC) over 2018 Balans KNNV inzake AKC Activa Passiva Euro Euro Euro Euro Materiële vaste activa Eigen vermogen Inventaris ,16 Kapitaal ,65 Aanschaffingen in Resultaat ,43 Afschrijving in ,08 Kapitaal ,08 Inventaris ,08 Liquide middelen NL34INGB ,96 Bonus renterekening ,70 Zakelijke spaarrekening 2.005,34 Kruisposten Vooruitbetaalde bedragen Overige schulden & overlopende passiva ,00 - Totaal ,08 Totaal ,08 Inventaris Alle bedragen in Euro's Jaar Aantal Omschrijving Nieuwwaarde Afschrijving Boekwaarde Afschrijvingstermijn WC tenten 3.630, jaar Choc pannen 163, jaar Lepelsetten 340, jaar Gasbranders 453, jaar Gastanken 567, Gastanken 119, Gaslamp (los) 138, jaar Sueztent 496, jaar Tenten koppelbaar 3.124, jaar Tenten, klein 1.200, jaar < 100 Klein materiaal 276, NVT Tenten groot 1.190, jaar 2007 Harddisk 149, jaar Tent 6m 595, jaar Event Shelter 417, jaar HP Laserprinter 706,45-3 jaar Beamer (ex Voorne 400, NVT Ipad hoes en softw , jaar Ipad + hoes 419, jaar Laptop 521, jaar Laptop penningm. 408,24 136,08 272,16 136,08 3 jaar ,59 136,08 272,16 136,08 4

5 Algemene Kampcommissie (AKC) 2018 Exploitatierekening 2018 Kosten Werkelijk Begroot Werkelijk Opbrengsten Werkelijk Begroot Werkelijk Organisatie Rente-opbrengsten Reiskosten bestuur Rente ING spaarrek. 18, Porti bestuur Drukwerk bestuur telling 18,04 10 Telefoon bestuur Diversen bestuur Kosten betalings verkeer Evaluatieweekend Baten vorig jaar 166,8 Flyer/promotie Kampbrochure Verzekeringen subtotaal overheadkosten Beheerkosten kampmateriaal Huurkosten kampmateriaal Kleine aanschaffingen Onderhoud inventaris Aanschaf boeken tbv kampen Afschrijvingen Kaderdag subtotaal overhead kampen Telling 2.292, , ,15 Kosten kampen geschat Opbrengst kampen geschat werkelijk Deelnemers ,43 deelnemers deeln dgn DxD deeln dagen K01 Corsica 21/4 5/ K02 Zeewolde 28/4 5/ K03 Winterswijk 9/5 13/ K04 Ettenheim 9/5 21/ K05 Drents-Friese Wold 18/5 21/ K06 Montagut 19/5 2/ K07 Loenen 2/6 9/ K08 Soca Vallei 16/6 30/ K09 Jura1/7 14/ K10 Les Collieures 14/7 21/ K11 Kuinre 14/7 21/ K12 Briancon 22/7 5/ K13 Bretagne 29/7 11/ K14 Lofoten 1/8 8/ K15 Briancon 5/8 19/ K16 Oisterwijkse vennen 11/8 18/ K17 Bruinehaar 25/8 1/ K18 Zingst 29/9 6/ Totaal Totalen Kosten Baten voordelig voordelig Resultaat Totaal

6 Balans Algemene Reiscommissie (ARC) 2018 KNNV-ARC Balans per 31 december 2017 Bezittingen Schulden Triodosbank Eigen vermogen ING zakelijk 559 Vooruit betaald reizen ING zakelijk spaarrekening Vooruit ontvangen reizen Terug te betalen over Totaal Totaal KNNV-ARC Balans per 31 december 2018 Triodosbank Vooruit betaald reizen ING zakelijk Vooruit ontvangen reizen ING zakelijk spaarrekening Terug te betalen over Continuïteitsreserve Totaal Totaal

7 Resultaat ARC reizen 2017 Ontvangsten Uitgaven Reizen Reizen Reizen Reizen Reizen Reizen Reizen Reizen Rentebaten Bankkosten Bestuurskosten Reisleidersdag Verzekering Compensatie Saldo (pos) Saldo (neg) Totaal