Vereniging WISE. te Amsterdam. Jaarrekening 2017

Transcriptie

1 Vereniging WISE te Amsterdam Jaarrekening 2017

2 Inhoudsopgave Jaarrekening Pagina Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op staat van baten en lasten over Verklaring resultaat via projectadministratie 9 Overige gegevens Bestuurdersverklaring 10 Pagina 1

3 Balans per 31 december 2017 (na verwerking exploitatiesaldo) Materiele vaste activa Apparatuur Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Voorraden Kortlopende schulden en overlopende passiva Uitkomst vlottende activa min kortlopende schulden Uitkomst activa min kortlopende schulden Vermogen Algemene reserve Totaal Pagina 2

4 Staat van baten en lasten over Baten Subsidies, giften en activiteiten Overige opbrengsten Lasten Projectkosten Personeelskosten Afschrijvingskosten Huisvestingskosten Materiaal /organisatiekosten Saldo van baten en lasten Pagina 3

5 Toelichting op de balans per 31 december 2017 Materiële vaste activa Apparatuur Afschrijvingspercentage 33% Boekwaarde per 1 januari Aanschaf apparatuur Afschrijvingen (247) Boekwaarde per 31 december - Vorderingen overlopende activa Waarborgsommen Debiteuren Nog te ontvangen rente - 84 Lening Drukkerij Kaboem Te vorderen BTW Overige vorderingen Voorraden Pagina 4

6 Toelichting op de balans per 31 december Liquide middelen Kas ING, rekening-courant ASN-bank Triodosbank Paypal-rekening Kortlopende schulden en overlopende passiva Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonbelasting en sociale premies Te betalen vakantiegeld Af te dragen BTW kwartaal Overige schulden en overlopende passiva Crediteuren Nog te betalen NM Vooruitontvangen Crowdfunding Tihange Vooruitontvangen Greenpeace Oostenrijk Vooruitgefactureerd projecten Overige schulden Klimaatparade / nog te besteden of retour partners Nog te besteden Klimaatkeuze ASN-bank Nog te besteden Stichting DOEN Nog te besteden Rechtzaal Borssele Totaal Pagina 5

7 Toelichting op de balans per 31 december 2017 Algemene reserve Saldo per 1 januari Resultaat boekjaar Saldo per 31 december Pagina 6

8 Toelichting op de staat van baten en lasten Opbrengsten Ontvangen subsidies Giften Verkoop materiaal Opbrengst projecten / acties Overige opbrengsten Rentebaten Pagina 7

9 Toelichting op de staat van baten en lasten Personeelskosten Lonen en salarissen Sociale lasten Ziektekostenverzekering Overige personeelslasten Uitkering ziekengeld (4.541) Greenpeace Oostenrijk / bijdrage salaris J.Haverkamp (44.000) Afschrijvingskosten Apparatuur Huisvestingskosten Minahassastraat 1 / lokaal Organisatiekosten Kantoorkosten Verkoopkosten Algemene kosten Projectkosten Activiteitenlasten Pagina 8

10 Verklaring resultaat via projectadministratie 2017 Resultaat WISE Algemeen Bedrijfsvoering (55.144) Nuclear Monitor Verkopen winkel 985 Aktiviteiten algemeen (1.247) Subtotaal (53.350) WISE Projecten Groene Stroom Ja Graag Energievergelijker Stichting Doen 566 Mensenketting Tihange 25 juni Overstap 10-daagse Aanstelling Jan Haverkamp / Stop Kernenergie (4.928) Don't Nuke the Climate / Bonn Vrijval diverse afgesloten projecten in Subtotaal Resultaat Pagina 9

11 Samenstelling Bestuur Vereniging WISE Postbus LC AMSTERDAM Samenstelling bestuur Louise Pam Robertus van Ballegoij Jim Klingers Peter Kodde voorzitter penningmeester secretaris lid Verklaring Het Bestuur van de Vereniging WISE verklaart hierbij dat zij kennis heeft genomen van de subsidieverordeningen en bepalingen van haar geldverstrekkers en dat zij conform deze verordeningen en bepalingen heeft gehandeld. Naast de in de jaarrekening opgenomen verplichtingen heeft de Vereniging WISE te Amsterdam geen andere verplichtingen. Pagina 10